Załącznik B2/1h
.............................. ............................
pieczęć Wnioskodawcy data
ANALIZA EKONOMICZNA ZADANIA
Z ZAKRESU OCHRONY WÓD - KANALIZACJE
1. Inwestor: ................................................................................................................................
2. Nazwa zadania:......................................................................................................................
.................................................................................................................
3.Wskaźnik jednostkowych nakładów inwestycyjnych na 1 m bieżący kanalizacji:
N = I / L = ……………. zł/mb
N - wskaźnik jednostkowych nakładów inwestycyjnych
I - wartość całkowitych nakładów inwestycyjnych I = …………….zł,
L - łączna długość kanalizacji (z dokładnością do 1 mb) L=………….mb.
4.Skorygowany wskaźnik jednostkowych nakładów inwestycyjnych na 1 m bieżący kanalizacji:
N' = I' / L = …………… zł/mb
N' - skorygowany wskaźnik jednostkowych nakładów inwestycyjnych
I' - skorygowana wartość całkowitych nakładów inwestycyjnych tj. koszt całkowity inwestycji pomniejszony o koszty (wykazać zakres rzeczowy i koszty jakie zostały uwzględnione do obliczenia skorygowanej wartości kosztów całkowitych):
usług (projektowanie, nadzory) ……….…. zł
przewiertów ……….…. zł
odtworzenia nawierzchni ………….. zł
pompownie ..………… zł
…………… ….………. zł
I' = …………………..zł
L - łączna długość kanalizacji L =………….mb.
5.Wskaźnik jednostkowych nakładów inwestycyjnych w odniesieniu do jednostki efektu ekologicznego
wskaźnik ten świadczy o nakładach inwestycyjnych w stosunku do efektu ekologicznego
K= I/(P x f)= ……………
K - wskaźnik jednostkowych nakładów inwestycyjnych w odniesieniu do jednostki efektu ekologicznego
I - wartość całkowitych nakładów inwestycyjnych I = ………………zł
P - roczna ilość odprowadzanych ścieków P = ……………..m3/rok
f - przewidywany okres eksploatacji w latach (max 40 lat) f = ………………lata
6. Skorygowany wskaźnik jednostkowych nakładów inwestycyjnych w odniesieniu do jednostki efektu ekologicznego
wskaźnik świadczy o nakładach inwestycyjnych w stosunku do efektu ekologicznego
K'= I'/(P x f)= ……………
K' - skorygowany wskaźnik jednostkowych nakładów inwestycyjnych w odniesieniu do jednostki efektu ekologicznego
I' - skorygowana wartość całkowitych nakładów inwestycyjnych tj. koszt całkowity inwestycji pomniejszony o koszty usług (projektowanie, nadzory), przewiertów, odtworzenia nawierzchni itp. (wykazać, koszty [zł] jakie zostały uwzględnione do obliczeniach skorygowanej wartości kosztów całkowitych)
I' = I - ……………. = ……………..zł,
P - roczna ilość odprowadzanych ścieków P = ……………..m3/rok
f - przewidywany okres eksploatacji w latach(max 40 lat) f = ………………lata
7. Wskaźnik koncentracji - ilość mieszkańców przypadających na km budowanej kanalizacji - określony zgodnie z rozporządzeniem w sprawie sposobu wyznaczania obszaru i granic aglomeracji
m = M / Ł = …………….
M - ilość mieszkańców planowanych do podłączenia do kanalizacji w zlewni kanalizacji
M - ................... osób
Ł - łączna długość kolektorów Ł - …………… km.
8. Wskaźnik procentowy wzrostu wyposażenia aglomeracji w zbiorczy system kanalizacji w wyniku realizacji zadania.
a = M/M' = ...........
M - ilość mieszkańców planowanych do podłączenia do kanalizacji M - ................... osób
M' - ilość mieszkańców w aglomeracji M' - ................... osób
W toku rozpatrywania wniosku może zaistnieć konieczność przedłożenia dodatkowych analiz finansowych oraz ekonomicznych zgodnie z poniższymi wzorami (punkty: 9, 10, 11 i 12 należy wypełnić tylko w przypadku otrzymania stosownego zalecenia z Funduszu).
9. Zaktualizowana wartość netto
n
a) FNPV/C=∑ NCF t*dt
t=0
NCFt - przepływy pieniężne netto (różnica pomiędzy wpływami i wydatkami)
d - współczynnik dyskontowy
t - kolejne lata realizacji i eksploatacji inwestycji
n
b) FNPV/K=∑ NCF `t*dt
t=0
NCF't - nadwyżka rocznych przepływów pieniężnych netto nad środkami własnymi (różnica pomiędzy przepływami środków pieniężnych netto i środkami własnymi)
d - współczynnik dyskontowy
t - kolejne lata realizacji i eksploatacji inwestycji
10. Finansowa wewnętrzna stopa zwrotu inwestycji FIRR/C oraz FIRR/K.
11. Ekonomiczna zaktualizowana wartość netto oraz ENPV oraz ekonomiczna wewnętrzna stopa zwrotu inwestycji EIRR.
12. Analiza wrażliwości projektu.
ZAŁOŻENIA DO DYSKONTOWYCH ANALIZ FINANSOWYCH I EKONOMICZNYCH
- okres obliczeniowy - 25 lat od daty rozpoczęcia realizacji inwestycji,
- obliczenia dokonać dla stóp dyskontowych r1 = 5% oraz r2 = 10%,
- podać dane wyjściowe zastosowane do obliczeń,
- załączyć tabele obrazujące wykonane obliczenia.
…….................................
(imię i nazwisko /pieczęć imienna/ podpis)
Wniosek o dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Katowicach - Część B2/1h Strona 2 z 3