Spis treści.
Streszczenie.
Geneza projektu.
Misja i cele strategiczne.
Misja.
Cele strategiczne.
Opis towarów i usług.
System zarządzania, personeli zarys techniczny.
Rynek i Marketing.
Opis rynku.
Klienci.
Dostawcy.
Konkurencja.
Działania marketingowe.
Analiza pięciu sił Portera.
Struktura obsługi klienta.
Modelowanie funkcji.
Analiza SWOT.
8.1 Analiza produktu metodą B.C.G. (Boston Consulting Group).
8.2 Analiza Tendencji w Otoczeniu (Metoda scenariuszowa).
Cele, plan i harmonogram strategiczny.
Cele strategiczne.
Plan strategiczny.
Harmonogram strategiczny.
Analiza finansowa.
Rachunek zysków i start.
Bilans.
Przepływy pieniężne.
Próg rentowności.
Analiza wrażliwości.
Analiza wskaźnikowa.
Załączniki.
(Część I)
Próg rentowności.
Analiza wrażliwości.
Analiza wskaźnikowa.
(Część II)
11.4) Lokalizacja punktu prowadzenia działalności usługowej.
11.5) Podstawowe informacje o branży komputerowej i jej powiązania z całością
gospodarki.
11.6) Plan przestrzenny siedziby firmy.
11.7) Usługi wyróżniające przedsiębiorstwo spośród innych firm na rynku.
Streszczenie.
Businessplan jest stworzony na potrzeby nowopowstającej firmy komputerowej “Rainbow” sp. z o.o.. Ma dać odpowiedź na temat sensowności przedsięwzięcia związanego z otwarciem firmy. Posiada formę długookresową obejmujący swym zasięgiem całe przedsięwzięcie. Adresowany jest dla wspólników czyli władz firmy.
Firma powstała w dniu 20.112002r. na podstawie wpisu do rejestru handlowego pod nr RHB 0001 w Sadzie rejonowym w Katowicach, a jej wspólnikami są:
Jan Kowalski, Wieńczysław Nieszczególny, Kazimierz Zwierz, Zbigniew Kibel, Maria Nowak.
Funkcjonowanie firmy oparte jest wyłącznie na środkach własnych wniesionych przez wspólników.
Misja firmy opiera się na zaspakajaniu potrzeb klientów w dziedzinie usług komputerowych i informatycznych, przez dostarczanie na rynek towarów o wysokiej jakości oraz relatywnie niskich cenach.
Głównymi celami jest zapewnienie długotrwałych zysków oraz rozwój firmy w przyszłości.
Firma chce to osiągnąć w następujący sposób :
osiągnięcie 5% udziału w sprzedaży całkowitej rynku w ciągu 1 roku,
sukcesywny wzrost sprzedaży w następnych latach,
zwiększenie rentowności o 80% do końca 2005 roku
do końca 2005 roku przekształcenie głównej siedziby w średniej wielkości hurtownię .
Postawione cele firma pragnie osiągnąć poprzez wysokie kwalifikacje wspólników, zatrudnianie lojalnego i wyspecjalizowanego personelu, a co za tym idzie odpowiednią obsługę klienta. W początkowym okresie firma będzie skupiała się na rynku lokalnym, w obrębie okręgu rybnickiego. W dalszych latach planowane jest rozszerzenie działalności na obszar całego województwa i przyległych. Pomocą będzie tutaj sprzedaż hurtowa i internetowa.
Zakres klientów jest szeroki, od klienta indywidualnego, aż po sklepy, inne firmy, mniejsze hurtownie.
Firma będzie opierała swą działalność wyłącznie na solidnych dostawcach jak: “Microman”, “Pronox” S.A.
Konkurencja kształtuje się na poziomie średnim, głównie skupia się w obrębie centrum miasta. Do największych konkurentów zalicza się “ Pierchała” s.c., “Habar” sp. z o.o., “Optimus” S.A.
Spoglądając przez pryzmat analizy pięciu sił Portera widać dużą możliwość pojawiania się nowych konkurentów, a niewielka ilość dostawców powoduje wysokie wymagania z ich strony, co wiąże się ze znikomą siłą przetargową nabywców. Branża komputerowa nie stwarza zagrożenia ze strony substytutów lecz trzeba zwracać dużą uwagę na ciągłe wprowadzanie nowych produktów.
Konkurencja, z e względu na znaczną dynamikę sprzedaży i osiągane zyski w tej branży jest stosunkowo silna i liczna. W celu przezwyciężenia niedogodności firma będzie kreowała strategię obsługi klienta
wysoka jakość usług,
atrakcyjne ceny,
dogodne terminy płatności ,
solidność w realizacji zamówień.
Na podstawie analizy SWOT jasno widać, że firma będzie chciała stosować strategię MAX-MAXI; wynika to z przewagi mocnych stron wewnątrz firmy i szans w otoczeniu.
Cele i zamierzenia spółka będzie urzeczywistniać prowadząc swą działalność zgodnie z obranym harmonogramem działania. Najważniejsze z nich to: rok pierwszy- otwarcie głównej siedziby firmy, intensywna reklama i promocja oraz wdrożenie systemu sprzedaży przez internet. Drugi rok to: otwarcie filii, poszerzenie oferty, powiększenie zasobów . Trzeci rok to: otwarcie kolejnych filii, ciągłe zwiększanie oferty handlowej, przeobrażanie głównej siedziby w średniej wielkości hurtownię. Wszystkie te działania będą szły w parze z dążeniem do jak najlepszej obsługi klienta.
Opłacalność przedsięwzięcia zdecydowanie podkreśla analiza finansowa spółki. Rachunek wyników wykazuje zadowalający poziom dochodów, widać wyraźny ich wzrost co było jednym z podstawowych celów. Próg rentowności jest stosunkowo niski, w poszczególnych latach waha się na poziomie 29%-36%, co pozwoli na jego osiągnięcie już przy ok. 1/3 prognozowanego popytu. Podkreśla to również analiza wrażliwości wykazując znaczny margines swobody. Dodatkowym potwierdzeniem realności przedsięwzięcia są wyniki analizy wskaźnikowej. Wysoki poziom wskaźnika bieżącej płynności pokazuje że majątek firmy ok. 9 razy pokrywa bieżące zobowiązania . Pozwoli to na osiągnięcie nadwyżki środków finansowych, co w swobodny sposób pozwoli urzeczywistnić zamierzony harmonogram działania. Bardzo dobrze wygląda wskaźnik zadłużenia mówiący o nie dużym ryzyku finansowym ponoszonym przez spółkę , co świadczy o zdolności do zwrotu jakichkolwiek długów. Daje się zauważyć stopniową poprawę rentowności firmy w kolejnych latach. Wszystko to stwarza poczucie bezpieczeństwa i rychły zwrot poniesionych nakładów z odpowiednim zyskiem.
2.) Geneza projektu
Firma “ Rainbow sp. z o.o.” powstała w obecnej formie prawnej w dniu 20.11.2002 r. na podstawie aktu notarialnego zarejestrowanego w sądzie gospodarczym w Rybniku.
Wspólnikami w w/w. spółce są następujące osoby :
1) Jan Kowalski zam. w Rybniku na ulicy Błotnej 21a/8
2) Wieńczysław Nieszczególny zam. w Rybniku na ulicy Bagiennej 55
3) Kazimierz Zwierz zam. w Rybniku na ulicy Zachlapanej 21a/8
4) Zbigniew Kibel zam. w Rybniku ul. Wyboistej 60
5) Maria Nowak zam. w Rybniku ul. Nierównej 65b/20
Siedziba spółki mieści się przy ulicy ulica Gliwicka 33 w Rybniku. Firma została zarejestrowana w wydziale działalności gospodarczej Urzędu miasta w Rybniku.
Sprawy spółki prowadzą wszyscy właściciele, z uwagi na posiadane bogate doświadczenie menedżerskie, związane z prowadzeniem firm prywatnych.
Działalność firmy będzie koncentrować się na handlu detalicznym i hurtowym częściami oraz składanymi zestawami komputerowymi wyg. indywidualnych i firmowych zapotrzebowań.
Firma będzie dostarczała na rynek towary o wysokiej jakości dzięki współpracy z przedstawicielami handlowymi renomowanych producentów. Stale rosnące wykorzystanie informatyki w życiu codziennym oraz funkcjonowaniu przedsiębiorstw oraz stale rosnący popyt na towary i usługi z branży komputerowej będzie zapewniał wystarczające i relatywnie wysokie zyski.
Nakłady Inwestycyjne
Wspólnicy firmy “Rainbow sp. z o.o.” wnoszą do spółki następujące wkłady inwestycyjne :
Jan Kowalski:
Środki pieniężne w wysokości: 14000 PLN
2 komputery firmy “ADAX” do obsługi biurowej, o łącznej wartości: 4000 PLN
Licencje na użytkowanie oraz instalowanie w nowych komputerach następujących programów: - Windows 98
Office 2000, o łącznej wartości: 3000 PLN
Wieńczysław Nieszczególny
Środki pieniężne w wysokości: 15000 PLN
Obligacje NBP o aktualnej wartości: 8000 PLN
Samochód dostawczy “ Polonez Truck “- rocznik 1990 o szacunkowej wartości: 6000 PLN
Kazimierz Zwierz
Środki pieniężne w wysokości: 18000 PLN
Samochód Osobowy “Fiat Punto.”- rocznik 1995 o szacunkowej wartości: 8000 PLN
Zbigniew Kibel
Środki pieniężne w wysokości: 6000 PLN
Lokal firmy (dom prywatny) o wartości 100.000 PLN
Maria Nowak
Środki pieniężne w wysokości: 30000 PLN
Akcje Banku Śląskiego o wartości: 10000 PLN
Wszyscy wspólnicy są zatrudnieni w firmie “Rainbow” sp. z o.o.” na poniższych stanowiskach:
Technik informatyk - Wieńczysław Nieszczególny ( techniczna obsługa sprzętu komputerowego )
Handlowiec - Jan Kowalski ( obsługa logistyczno - marketingowa firmy )
Handlowiec - Kazimierz Zwierz ( specjalista ds. Marketingu oraz obsługa logistyczna firmy)
Sekretarka - Maria Nowak ( prowadzenie spraw biurowych )
Główny Księgowy - Zbigniew Kibel ( kompleksowa obsługa finansów firmy )
Otwarcie oraz funkcjonowanie firmy “Rainbow” sp. z o.o.” zostanie zrealizowane w 100% ze środków własnych wspólników. Opracowany i przedstawiony biznes plan wskazuje na wykonalność oraz realność całego przedsięwzięcia.
Bilans Otwarcia -Tabela 1.
Tabela 1. Bilans otwarcia.
AKTYWA |
WARTOŚĆ |
PASYWA |
WARTOŚĆ |
1.Wartości niematerialne i prawne:
programów komputerowych 2. Rzeczowy majątek trwały: - wyposazenie
3. Finansowy majątek trwały:
|
3000
10000 6000 8000 100000
83000 |
- kredyt długoterminowy |
110000
100000 |
SUMA w [zł]. |
210000 |
SUMA w [zł]. |
210000 |
3.) Misja i Cele Strategiczne
3.1) Misja
Firma chce maksymalnie zaspokoić potrzeby klientów w dziedzinie towarów i usług informatycznych. W związku z tym, będzie oferować towary dostosowane do wymagań i potrzeb klientów, dbając o ich wysoką jakość, relatywnie jak najniższą cenę oraz zapewniając osiągnięcie wysokiej jakości obsługi klienta.
3.2) Cele Strategiczne
Głównym celem funkcjonowania firmy jest zapewnienie długotrwałych zysków oraz rozwoju firmy w przyszłości poprzez zagwarantowanie stabilności warunków działania.
Zamierzenie to można osiągnąć poprzez realizację następujących celów strategicznych:
Osiągnięcie 5% udziału w sprzedaży całkowitej rynku w ciągu 1-roku funkcjonowania firmy.
Zwiększenie osiągniętej sprzedaży własnej w 1- roku o 40% w ciągu 2 kolejnych lat tj. do 2005 roku.
Zwiększenie rentowności firmy o 80% do końca 2005 roku
4.) Do końca 2005. przekształcenie głównej siedziby firmy w średniej wielkości hurtownię części komputerowych zaopatrującą zarówno własne filie jak i innych odbiorców detalicznych i hurtowych.
Biznes plan przygotowany został dla kadry kierowniczej oraz dostawców.
4.) Opis towarów i usług
Asortyment naszych towarów będzie obejmował min.:
Nazwa |
Cena Detaliczna |
PRZEJŚCIÓWKI |
|
ADAPTER DB 9F/25M |
4.65 |
ADAPTER DB 9M/25F |
4.24 |
ADAPTER DB 9M/25M |
5.95 |
NAPĘDY CD-ROM/FDD/DVD |
|
CD-ROM ACER 650P 50X SPEED PLAY,UDMA,OEM |
182.74 |
CD-ROM ASUS CD-S450 45X SPEED PLAY,UDMA,BOX |
225.83 |
CD-ROM ASUS CD-S500 50X SPEED PLAY,UDMA,BOX |
246.34 |
CD-ROM LG CDR-8520B 52X SPEED PLAY,UDMA OEM |
195.67 |
CD-ROM SAMSUNG SC-148 48X SPEED OEM |
172.42 |
CD-ROM TOSHIBA XM-6702B 48X SPEED,OEM |
194.50 |
DVD NAPĘD LG DRD-8120B E-IDE (12*SPEED) OEM |
502.68 |
DVD NAPĘD PANASONIC SR-8583-B 5/32 IDE OEM |
455.58 |
DVD NAPĘD PANASONIC SR-8585-B 8/40 IDE OEM |
507.80 |
DVD NAPĘD SAMSUNG SD-608 8*SPEED OEM |
455.58 |
DVD NAPĘD SAMSUNG SD-612B (X12) E-IDE OEM |
509.09 |
DVD NAPĘD/NAGRYWARKA CD-RW SAMSUNG SM304 IDE OEM |
960.76 |
NAPĘD FDD 3.5" MITSUMI 1.44MB |
54.76 |
NAPĘD FDD 3.5" SAMSUNG 1.44MB |
55.99 |
NAPĘD FDD 3.5" TEAC 1.44MB |
56.12 |
NAPĘD IOMEGA ZIP 250 MB ZEW. PARALLEL PORT |
781.93 |
NAPĘD IOMEGA ZIP 250MB WEW. ATAPI OEM |
560.17 |
NAPĘD IOMEGA ZIP ZEW. PARALLEL PORT |
535.93 |
NAPĘD LS-120 3.5" (120MB) WEW. |
430.83 |
NAPĘD ZIP WEW. ATAPI OEM |
271.39 |
DRUKARKI |
|
DRUKARKA CANON BJC-1000 |
298.94 |
DRUKARKA CANON BJC-2000 |
352.44 |
DRUKARKA CANON BJC-2100 |
385.09 |
DRUKARKA CANON BJC-3000 |
561.31 |
DRUKARKA CANON LBP-800 |
1499.90 |
DRUKARKA HP DESKJET 1125C |
1707.46 |
DRUKARKA HP DESKJET 1220C |
2239.09 |
DRUKARKA HP DESKJET 610C |
385.08 |
DRUKARKA HP DESKJET 640C |
430.77 |
DRUKARKA HP DESKJET 840C |
639.63 |
DRUKARKA HP DESKJET 930C |
834.15 |
DRUKARKA HP DESKJET 950C |
1108.28 |
DRUKARKA HP DESKJET 970CXI |
1304.09 |
DYSKIETKI I PUDEŁKA |
|
DYSK CD-R 3M IMATION 74MIN/650MB |
2.34 |
DYSK CD-R BASF 74MIN/640MB |
2.73 |
DYSK CD-R INTENSO 74MIN/650MB DO SONY P.STATION |
5.21 |
DYSK CD-R KODAK GOLD ULTIMA 74MIN/650MB |
3.07 |
DYSK CD-R LG 74MIN/650MB |
2.47 |
DYSK MO BASF 3.5" 640MB |
52.06 |
DYSKIETKA 3M IMATION NEON 3.5" KARTON (10+2) |
16.21 |
DYSKIETKA BASF 3.5" KARTON (10) |
11.03 |
DYSKIETKA BASF 3.5" PLASTIK (10) KOLOR |
14.66 |
DYSKIETKA LS-120 120MB |
52.20 |
DYSKIETKA SONY 3.5" PLASKTIK (20SZT) |
27.49 |
DYSKIETKA TDK 3.5" KARTON (10) |
11.14 |
DYSKIETKA TDK 3.5" PLASTIK (10) |
14.10 |
FAX/MODEMY |
|
FAX/MODEM 3COM USR V90/56K MESSAGE+ ZEW. |M-5668 |
535.20 |
FAX/MODEM 3COM USR V90/56K VOICE PCI BOX/M-2884 |
338.10 |
FAX/MODEM REQUEST ISDN TA128K WEWNĘTRZNY PCI |
259.77 |
FAX/MODEM REQUEST ISDN TA128K ZEWNĘTRZNY |
698.39 |
FAX/MODEM REQUEST V90/56K VOICE WEW.PCI ROCKWELL |
160.56 |
FAX/MODEM REQUEST V90/56K VOICE ZEW. |
365.51 |
FAX/MODEM VOLCANO V90/K56 USB BOX |
285.88 |
FAX/MODEM ZOLTRIX AQUILA FM-56K/V90 PCI |
114.21 |
FAX/MODEM ZOLTRIX SAGITTA FM-56K/V90 VOICE PCI |
153.37 |
FILTRY |
|
FILTR BASF OPTIGUARD 17" |
274.07 |
FILTR BASF OPTIVISION 14-15" |
101.06 |
FILTR GLAREDEFENDER OC-5 14-15" (OCLI OEM) |
106.98 |
GŁOŚNIKI/SŁUCHAWKI/MIKROFONY |
|
GŁOŚNIKI CREATIVE 4POINTSURROUND 4*6W+SUBWOOFER |
310.69 |
GŁOŚNIKI GREEN POWER DC-100 65W |
28.30 |
GŁOŚNIKI GREEN POWER DC-260 100W |
39.15 |
GŁOŚNIKI GREEN POWER DC-360 240W /3D HI-FI |
59.75 |
GŁOŚNIKI GREEN POWER MS-582 240W /3D HI-FI |
57.01 |
GŁOŚNIKI SAMSUNG SMS-100D 60W |
58.44 |
DYSKI TWARDE |
|
HDD FUJITSU MPF3102AT 10.2GB U-DMA/66 |
478.40 |
HDD IBM DDYS T10970 9.1GB SCSI ULTRA160 /68PIN |
1343.26 |
HDD IBM DTLA 305030 30.7GB ULTRA ATA/100 |
754.73 |
HDD IBM DTLA 307015 15.3GB ULTRA ATA/100 |
665.74 |
HDD IBM DTLA 307030 30.7GB ULTRA ATA/100 |
881.15 |
HDD IBM DTLA 307045 46.1GB ULTRA ATA/100 |
1225.38 |
HDD KIESZEŃ PC-100 3.5" UDMA/66 |
39.15 |
HDD QUANTUM FIREBALL LCT10 30GB U-DMA/66 |
745.59 |
HDD QUANTUM FIREBALL PLUS 30000LM-A 30GB UDMA66 |
912.96 |
HDD SAMSUNG SV1022D 10.2GB UDMA-66 |
477.76 |
HDD SAMSUNG SV3064D 30.6GB UDMA-66 |
642.84 |
HDD SAMSUNG SV4084D 40.8GB UDMA-66 |
729.72 |
HDD SEAGATE ST310212A 10.2GB ATA/66 |
488.08 |
HDD SEAGATE ST315323A 15.3GB ULTRA-ATA/66 |
548.25 |
HDD SEAGATE ST34311A 4.3GB ULTRA-ATA/66 |
377.26 |
HDD WENTYLATOR |
45.15 |
JOYSTICKI |
|
JOYSTICK GENIUS F-21X FLIGHT 2000 PC |
78.31 |
JOYSTICK POWER SHOT F-117 PC |
65.26 |
JOYSTICK POWER SHOT JB-101 PC |
32.64 |
JOYSTICK POWER SHOT JB-102 PC |
30.02 |
KARTY DŹWIĘKOWE |
|
DŹWIĘKOWA KARTA CRYSTAL PT4614 PCI /WYJ. 4 GŁOŚ. |
69.17 |
DŹWIĘKOWA KARTA ESS-1989 ALLEGRO PCI /WYJ.4 GŁOŚ |
67.87 |
DŹWIĘKOWA KARTA SoundBlaster LIVE! 1024 OEM |
267.78 |
DŹWIĘKOWA KARTA SANDBLASTER LIVE! PLAYER1024BOX |
417.71 |
DŹWIĘKOWA KARTA SOUNDBLASTER PCI128/2GŁ. PCI OEM |
101.23 |
PLAYER DAV309 MP3 CD/VIDEO CD/AUDIO CD + PILOT |
824.75 |
KARTY GRAFIKI I VIDEO |
|
GRAFIKI KARTA RIVA TNT2 M64 32MB AGP BOX |
365.50 |
GRAFIKI KARTA RIVA TNT2 M64 32MB AGP TV-OUT OEM |
412.77 |
GRAFIKI KARTA RIVA TNT2 M64 32MB TV-OUT AGP BOX |
420.73 |
KLAWIATURY |
|
KLAWIATURA BTC 5197 WIN'95/98/2000 US PS/2 |
24.66 |
KLAWIATURA BTC 5800 US WIN'XX PS/2 MULTIMEDIA |
36.54 |
KLAWIATURA BTC 8110 W'95 US,PS/2 (ERGONOMICZNA) |
60.69 |
MONITORY |
|
MONITOR LG STUDIOWORKS 77M 17"MULTIMEDIALNY |
1173.55 |
MONITOR LG STUDIOWORKS 912U 19" OSD |
1943.74 |
MONITOR OPTIVIEW 14SX (HYUNDAI OEM) 14" |
561.31 |
MONITOR OPTIVIEW II 15B 15" |
664.45 |
MONITOR PHILIPS 105S20 15" |
768.88 |
MONITOR PHILIPS 105S21 15" |
750.27 |
MONITOR PHILIPS 107S11 17" |
1304.09 |
MONITOR SAMPO KM 511DL 15" |
664.45 |
MONITOR SAMPO KM 712DT 17" /TCO'99,OSD |
938.58 |
MONITOR SAMSUNG 900IFT 19" OSD DYNAFLAT |
2844.47 |
MONITOR SONY CPD-E200 17" OSD |
1578.23 |
OPROGRAMOWANIE UŻYTKOWE |
|
MS OFFICE 2000 STD UPG/CD/PL |
1121.34 |
MS OFFICE 97 SMALL BUSSINES EDITION |
913.77 |
MS WINDOWS 2000 SERWER OEM - LICENCJA 5 UŻYTK. |
794.99 |
PROG. KONTO E-MAIL 24MB W PUDEŁKU |
195.80 |
PROG. RACHMISTRZ DLA WINDOWS-UPGRADE |
326.35 |
PROGRAM SUBIEKT 4 PLUS |
199.73 |
MYSZY/PODKŁADKI |
|
MYSZ A4-TECH FAST MOUSE 520 DPI |PS/2 |
10.43 |
MYSZ A4-TECH FAST MOUSE 520 DPI |SERIAL |
10.43 |
MYSZ A4-TECH WWW-15 WINEASY ADVANCED 4D /COMBO |
41.76 |
MYSZ A4-TECH WWW-23 COMBO |
35.90 |
MYSZ A4-TECH WWW-5 WINEASY ADVANCED 4D /COMBO |
34.95 |
MYSZ A4-TECH WWW-7 WINEASY ADVANCED 4D /COMBO |
38.59 |
PODKŁADKA POD MYSZ PHOTO |
3.25 |
NAGRYWARKI CD |
|
NAGRYWARKA CD-RW YAMAHA CRW-8824S WEW.SCSI BOX |
1134.39 |
NAGRYWARKA CD-RW YAMAHA CRW-8824S WEW.SCSI OEM |
1054.76 |
NAGRYWARKA SOFT.NERO CD BURNING V.5.0.0.1 AHEAD |
48.95 |
OBUDOWY |
|
OBUDOWA 828C(I) MIDI TOWER |
95.54 |
OBUDOWA ATX 4H30(A)-H MIDI TOWER / SREBRNA |
143.58 |
OBUDOWA ATX 4H30(A)-H MIDI TOWER NIEBIESKA |
143.58 |
OBUDOWA ATX 828G(A)-H MINIMIDI TOWER |
133.15 |
PAMIĘCI |
|
PAMIĘĆ DIMM SDRAM 128MB /PC 133/ WIECZYSTA GW. |
524.61 |
PAMIĘĆ DIMM SDRAM 32MB /PC 100/ WIECZYSTA GW. |
164.85 |
PAMIĘĆ DIMM SDRAM 64MB /PC 100/ WIECZYSTA GW. |
250.62 |
PAMIĘĆ DIMM SDRAM 64MB /PC 133/ WIECZYSTA GW. |
261.07 |
PROCESORY |
|
PROCESOR AMD DURON 600 /SOCKET-A |
336.66 |
PROCESOR AMD DURON 650 /SOCKET-A |
424.24 |
PROCESOR AMD DURON 700 /SOCKET-A |
520.84 |
PROCESOR INTEL CELERON 600 / FCPGA |
509.09 |
PROCESOR INTEL CELERON 600 / FCPGA BOX |
554.52 |
PROCESOR INTEL CELERON 633 / FCPGA |
548.12 |
PROCESOR INTEL PENTIUM III 650MHZ/100 FCPGA OEM |
1010.07 |
PROCESOR INTEL PENTIUM III 733 /133 SLOT1 OEM |
1144.07 |
PROCESOR INTEL PENTIUM III 733MHZ/133 FCPGA BOX |
1206.29 |
PŁYTY GŁÓWNE |
|
PŁYTA ABIT BE6-II-OK BX ATX, SLOT 1 |
613.52 |
PŁYTA ABIT BE6-II-RAID BX ATX, SLOT 1 |
625.29 |
PŁYTA CHRONOS 616AF ATX I815 FCPGA VGA+DŹWIĘK |
651.39 |
PŁYTA CHRONOS 993AS ATX VIA693 FCPGA/SLOT1+DŹWIĘ |
416.42 |
PŁYTA CHRONOS 994AN ATX VIA694 FCPGA/SLOT1 |
455.58 |
PŁYTA CHRONOS 994AS ATX VIA694 FCPGA/SLOT1+DŹWIĘ |
476.47 |
PŁYTA EPOX EP-7KXA VIAKX133 ATX SLOTA DŹWIĘK |
586.12 |
PŁYTA FIC VA-503A VIA MVP3 C1MB,K6-3 450,BOX |
259.77 |
PŁYTA GIGABYTE GA-6OXM7 ATX I815 FCPGA DŹWIĘK |
691.85 |
SKANERY |
|
SKANER MUSTEK BEARPAW 1200 USB |
546.96 |
SKANER MUSTEK PRZYSTAWKA DO SLAJDÓW S.SCANEXPRES |
325.04 |
SKANER SCANMAGIC 1200 CP+,48BIT,P.DRUK. |
330.21 |
SKANER SCANMAGIC 1200 UB USB,48BIT |
354.01 |
SKANER SCANMAGIC 9636S SCSI 48BIT |
566.33 |
SKANER SCANMAGIC A-3 EP P.DRUK.36BIT |
955.34 |
SKANER SCANMAGIC A-3 SP SCSI /36BIT |
983.36 |
TUSZE/TONERY/PAPIER |
|
TONER HP-92274A DO DRUK. LJ 4L/4P/M 300STR |
363.23 |
TONER HP-92275A DO DRUK. LJ 2P/+/3P 3500STR |
422.95 |
TUSZ BPI-601Y YELLOW CANON BJC-600/610/620 |
18.80 |
TUSZ DO DRUK. LEXMARK 2050/55/30 1361760 PHOTO |
166.44 |
TUSZ DO DRUKARKI CANON BCI-3Y 6000 YELLOW |
43.59 |
TUSZ DO FAXU CANON BX-2 B320/B340/F/B400 CZARNY |
93.61 |
WENTYLATORY |
|
WENTYLATOR ATHLON /SLOT-A/2 WENTYLATORY/BALL GP |
32.62 |
WENTYLATOR DO FCPGA/PGA/SOCKET-A/ BALL GP |
17.61 |
WENTYLATOR DO FCPGA/PGA/SOCKET-A/ SLEEVE GP |
12.75 |
Z tych części komputerowych firma “Rainbow” sp. z o.o.” będzie składać trzy główne rodzaje zestawów komputerowych dostosowane do zasobności materialnej i wymagań jakościowych swoich klientów. Należy tutaj zaznaczyć że różnorodność asortymentowa pozwala na skonfigurowanie dowolnego zestawu wg indywidualnych życzeń i potrzeb klientów.
Zestaw “tani komputer dla oszczędnych klientów”:
Nazwa |
Cena Detaliczna |
1) CD-ROM LG CDR-8520B 52X SPEED PLAY,UDMA OEM |
195.67 |
2) NAPĘD FDD 3.5" SAMSUNG 1.44MB |
55.99 |
3) DRUKARKA HP DESKJET 610C |
385.08 |
4) GŁOŚNIKI GREEN POWER DC-260 100W |
39.15 |
5) HDD FUJITSU MPF3102AT 10.2GB U-DMA/66 |
478.40 |
6) GRAFIKI KARTA RIVA TNT2 M64 32MB AGP BOX |
265.50 |
7) KLAWIATURA BTC 5197 WIN'95/98/2000 US PS/2 |
24.66 |
8) MONITOR PHILIPS 105S20 15" |
568.88 |
9) MYSZ A4-TECH FAST MOUSE 520 DPI |PS/2 |
10.43 |
10) OBUDOWA CAT-6002-8 MIDI ATX |
154.04 |
11) PAMIĘĆ DIMM SDRAM 64MB /PC 133/ WIECZYSTA GW. |
161.07 |
12) PROCESOR AMD DURON 600 /SOCKET-A |
336.66 |
13) PŁYTA GIGABYTE GA-7ZM ATX VIAKT133 SOCA DŹW OEM |
536.51 |
14) WENTYLATOR DO FCPGA/PGA/SOCKET-A/ BALL GP |
17.61 |
15) PODKŁADKA POD MYSZ PHOTO |
3.25 |
Suma |
3232.89 |
2.) Zestaw “średnia” jakość i cena:
Nazwa |
Cena Detaliczna |
1) CD-ROM LG CDR-8520B 52X SPEED PLAY,UDMA OEM |
195.67 |
2) NAPĘD FDD 3.5" SAMSUNG 1.44MB |
55.99 |
3) DRUKARKA HP DESKJET 610C |
385.08 |
4) GŁOŚNIKI GREEN POWER DC-260 100W |
39.15 |
5) HDD FUJITSU MPF3102AT 10.2GB U-DMA/66 |
478.40 |
6) GRAFIKI KARTA RIVA TNT2 M64 32MB AGP BOX |
265.50 |
7) KLAWIATURA BTC 5197 WIN'95/98/2000 US PS/2 |
24.66 |
8) MONITOR PHILIPS 105S22 17" |
968.88 |
9) MYSZ A4-TECH FAST MOUSE 520 DPI |PS/2 |
10.43 |
10) OBUDOWA CAT-6002-8 MIDI ATX |
154.04 |
11) PAMIĘĆ DIMM SDRAM 64MB /PC 100/ WIECZYSTA GW. |
250.62 |
12) PROCESOR INTEL CELERON 600 / FCPGA |
509.09 |
13) PŁYTA ABIT VL6 VIA693 ATX FCPGA + DŹWIĘK |
456.43 |
14) WENTYLATOR DO FCPGA/PGA/SOCKET-A/ BALL GP |
17.61 |
15) PODKŁADKA POD MYSZ PHOTO |
3.25 |
Suma |
3814.80 |
3.) Zestaw “prestiżowa” jakość i duża cena:
Nazwa |
Cena Detaliczna |
1) CD-ROM LG CDR-8520B 52X SPEED PLAY,UDMA OEM |
195.67 |
2) NAPĘD FDD 3.5" SAMSUNG 1.44MB |
55.99 |
3) DRUKARKA HP DESKJET 610C |
385.08 |
4) GŁOŚNIKI GREEN POWER DC-260 100W |
39.15 |
5) HDD FUJITSU MPF3102AT 10.2GB U-DMA/66 |
478.40 |
6) GRAFIKI KARTA RIVA TNT2 M64 32MB AGP BOX |
265.50 |
7) KLAWIATURA BTC 5197 WIN'95/98/2000 US PS/2 |
24.66 |
8) MONITOR PHILIPS 105 “17" |
1068.88 |
9) MYSZ A4-TECH FAST MOUSE 520 DPI |PS/2 |
10.43 |
10) OBUDOWA CAT-6002-8 MIDI ATX |
154.04 |
11) PAMIĘĆ DIMM SDRAM 64MB /PC 100/ WIECZYSTA GW. |
250.62 |
12) PROCESOR INTEL PENTIUM III 600MHZ C512 SLOT1 |
925.46 |
13) PŁYTA ABIT VT6X4 VIA694 ATX SLOT1 |
489.51 |
14) DŹWIĘKOWA KARTA SOUNDBLASTER LIVE! 1024 OEM |
267.78 |
15) WENTYLATOR |
12.01 |
16) PODKŁADKA POD MYSZ PHOTO |
3.25 |
Suma |
4626.43 |
Przewaga rynkowa sprzedawanych w firmie “Rainbow” sp. z o.o.” komputerów polega na tym, że wchodzące w ich skład części są tańsze i wyższej jakości niż u konkurencji, dzięki współpracy z generalnymi przedstawicielami renomowanych producentów. Przez to zyskamy uznanie w oczach klientów, z uwagi na wysoką bez awaryjność oferowanego sprzętu i pewne jego działanie.
System zarządzania, personel i zarys techniczny
W pierwszym roku działalności firma będzie opierać się na pracy wspólników, co w pełni pokryje zapotrzebowanie kadrowe. W kolejnych latach planuje się zgodnie z przewidywanym rozwojem firmy zatrudnienie co najmniej kilku pracowników do obsługi nowo powstających filii naszej firmy. W tym okresie funkcje kierownicze będą sprawować właściciele z uwagi na posiadane bogate doświadczenie menedżerskie związane z prowadzeniem firm prywatnych.
Planuje się że praca odbywać będzie się w systemie jednomianowym, a firma zatrudniać będzie ostatecznie 17 pracowników, po otwarciu wszystkich zakładanych filii.
Będą to ogółem:
pracownicy działu sprzedaży ( 4 - pracowników )
pracownicy działu montażu komputerów ( 4 - pracowników )
serwisanci ( 2 - osoby)
magazynierzy ( 2 - osoby)
wspólnicy ( 5 - osób)
Przyszli pracownicy muszą być wysoce wykwalifikowani, aby zapewnić odpowiednią jakość obsługi klientów. Zakładamy, że nasi przyszli pracownicy będą musieli posiadać minimum wykształcenie średnie i odbędą oni przeszkolenie w zakresie kompleksowej obsługi sprzętu będącego przedmiotem handlu. Każdy pracownik będzie zobowiązany do udzielania klientom wyczerpujących informacji dotyczących oferowanych towarów oraz warunków dokonania transakcji. Pracownicy będą również przeszkoleni w zakresie obsługi stosowanych w firmie systemów informatycznych oraz urządzeń biurowych.
Wynagrodzenie przyszłych pracowników będzie obejmować część stałą oraz część zmienną, zależną od obrotów oraz od osobistego zaangażowania i efektywności personelu.
Zgodnie z celami strategicznymi planowana w przyszłości hurtownia będzie obejmować 200 m2 powierzchni oraz trzy pomieszczenia biurowe. Dysponować ona będzie rozmaitymi urządzeniami technicznymi oraz czterema samochodami dostawczymi w dobrym stanie technicznym.
Do urządzeń technicznych należą min.:
telefony
faxy
komputery do obsługi biurowej
serwery
drukarki
kserokopiarka, itp.
Rynek i marketing
6.1) Opis rynku
Na początku działalności firma “Rainbow” sp. z o.o.” planuje zaopatrywać klientów indywidualnych oraz firmy tylko w obrębie okręgu rybnickiego. Spodziewane jest jednak rozszerzenie działalności na obszar całego województwa i kilku przyległych poprzez wykorzystanie planowanego systemu sprzedaży internetowej.
6.2) Klienci
Zakres klientów naszej firmy będzie bardzo szeroki, począwszy od klientów indywidualnych, poprzez firmy składające zapotrzebowanie na sprzęt i oprogramowanie komputerowe dla własnej działalności aż po klientów instytucjonalnych wyposażających przedsiębiorstwa produkcyjne oraz szkolne pracownie komputerowe. W późniejszym okresie gdy przekształcimy główną siedzibę naszej firmy w hurtownię planuje się także sprzedaż części komputerowych innym sklepom detalicznym. Z przeprowadzonych badań rynkowych wynika, że istnieje bardzo duży popyt na artykuły i części branży informatycznej. Miasto Rybnik posiada wprawdzie tylko 150.000 obywateli, ale roczna całkowita sprzedaż komputerów w województwie Śląskim wyniosła 200.000 nowych komputerów, w tym 20.000 przypadających na okręg Rybnicki. Powyższe rozważania wskazują że firma “Rainbow” sp. z o.o.” ma zapewniony bardzo duży popyt na komputery i inne części oraz usługi branży informatycznej, w przeciągu co najmniej kilku lat.
6.3) Dostawcy
Na początku działalności firmy “ Rainbow” sp. z o.o.” planujemy zaopatrywanie się w części komputerowe w dwóch największych i najbardziej renomowanych hurtowniach w Polsce :
(10) Hurtownia “Microman Sp. z o.o.” mająca siedzibę w Katowicach
(20) Hurtownia “Pronox SA.” mająca również siedzibę w Katowicach
w późniejszym etapie działalności firmy planuje się podpisanie kontraktów z głównymi producentami części komputerowych, takimi jak:
Panasonic
Samsung
Teac
Canon
Hewlett Packard
Philips
Sony
Sampo
Yamacha, itd.
6.4) Konkurencja
Konkurencja w okręgu Rybnickim kształtuje się na poziomie średnim.
Reprezentują ją głównie firmy takie jak:
Sieć sklepów detalicznych “Pierchała s.c.”
Firma “Habar Sp. z o.o.”
Sklep firmowy “Optimus S.A.”
Firma “Katech Sp. z o.o.”
Powyżsi konkurenci koncentrują swoją działalność w centrum miasta Rybnika, a brak jest sklepów komputerowych w większych skupiskach ludności (np. duże blokowe dzielnice miasta), gdzie nasza firma upatruje wolną do zapełnienia niszę rynkową. Zważając na fakt, że korzystniejsza cena jest głównym czynnikiem skłaniającym klientów do podjęcia decyzji o zakupie, należy przypuszczać że nasza firma będzie mogła z powodzeniem konkurować na wymagającym rynku.
Tabela 2.- Struktura udziału poszczególnych firm w rynku.
Firma |
Pierchała s.c. |
"Optimus S.A." |
"Habar Sp. z o.o." |
"Katech s.c." |
Inne |
Udział w rynku w [%] |
42 |
28 |
15 |
10 |
5 |
Źródło: dane własne firmy
6.5) Działania marketingowe
Dotychczasowe rozważania skłaniają nas do zastosowania strategii penetracji rynku, które opierać się będzie na intensyfikacji działań w dziedzinie sprzedaży i promocji istniejących produktów i usług branży informatycznej, polegającej na dostarczaniu wyrobów wysokiej jakości, odpowiadających upodobaniom klientów po relatywnie niskich cenach.
Celem tak sformułowanej strategii jest długookresowe zapewnienie lojalności odbiorców, oraz stopniowe przejmowanie klientów, którzy dotychczas korzystali z usług konkurencji.
W tym celu podejmiemy następujące działania:
Przeprowadzenie kampanii reklamowej w prasie lokalnej oraz radiu regionalnym.
Reklama firmy na samochodach zarówno prywatnych wspólników jak i firmowych (mamy tutaj na myśli opisanie samochodów widoczną nazwą naszej firmy, logo, adresem, telefonem itp.)
Wydrukowanie i kolportaż ulotek reklamowych.
Rozmieszczenie billboardów reklamowych przy głównych arteriach miasta oraz w centrum Rybnika.
Nadawanie reklam w telewizji regionalnej.
Stworzenie własnej strony www promującej zarówno firmę “Rainbow” Sp.
z o.o.” jak i produkty przez nią oferowane w internecie.
Stworzenie informatycznego systemu pozwalającego na sprzedaż komputerów, części, podzespołów oraz programów branży informatycznej poprzez internet.
Uruchomienie kompleksowego systemu usług po sprzedażowych polegającego min. na bezpośrednim dostarczaniu klientom zakupionych kompletnych zestawów komputerowych oraz innych części i programów informatycznych.
Pełna obsługa serwisowa klientów firmy.
Stosowanie rabatów i korzystnych upustów dla stałych klientów oraz odbiorców hurtowych.
Sukcesywne wprowadzanie do oferty handlowej nowych części i programów komputerowych w celu zwiększenia jakości oferowanych produktów i usług. Powyższe działanie realizowane będzie w celu osiągnięcia pozycji prekursora a także lidera na rynku informatycznym.
Stałe monitorowanie i dopasowywanie struktury asortymentu do potrzeb rynku.
Ciągłe analizowanie zapotrzebowania na sprzedawane produkty i likwidacja oferty towarów nie popularnych i przestarzałych.
Ostateczne uruchomienie hurtowni części komputerowych, co pozwoli radykalnie zmniejszyć koszty całkowite firmy “ Rainbow” Sp. z o.o.”
6.6) Analiza pięciu sił Portera
Możliwość pojawienia się konkurentów
Możliwość pojawienia się nowych konkurentów rynkowych jest duża ze względu na atrakcyjność zyskowną i ciągły rozwój sektora informatycznego. Należy nadmienić że, koszty otwarcia nowych firm komputerowych są stosunkowo niskie, co dodatkowo zwiększa możliwość pojawienia się konkurencji. Duża koncentracja sektora, sprawia jednak ostrą rywalizację, pomiędzy firmami działającymi już na rynku, co jest pewną barierą wejścia dla nowo powstających firm informatycznych.
Siła przetargowa dostawców
Dla rynku ograniczonego obszarem województwa śląskiego, istnieje tylko dwóch liczących się dostawców części komputerowych, są to dwie wielkie hurtownie, charakteryzujące najniższymi cenami, co powoduje, że ich siła przetargowa w stosunku do odbiorców jest bardzo duża.
Siła przetargowa nabywców
Wspomniana wcześniej sytuacja rynkowa wskazuje na istnienie monopolistycznej struktury dostawców, a więc siła przetargowa nabywców jest znikoma. By móc uniezależnić się od dostawców hurtowych, nabywcy muszą sprowadzać części bezpośrednio od zagranicznych producentów, co wymaga dużych inwestycji kapitałowych oraz w infrastrukturę magazynową i transportową. Firm mogących sobie na to pozwolić jest bardzo mało, co dodatkowo ogranicza wpływ pojedynczych firm na dostawców.
Możliwość pojawienia się substytucyjnych towarów
Rynek informatyczny nie jest zagrożony pojawieniem się towarów substytucyjnych . Należy jednak zwrócić uwagę na stale poszerzający się asortyment w tej branży, oraz bardzo szybkie wprowadzanie nowych produktów do sprzedaży.
Poziom rywalizacji pomiędzy dotychczasowymi konkurentami
Branża informatyczna charakteryzuje się dużą dynamiką wzrostu sprzedaży i osiąganych zysków. Wskazuje to na bardzo wielką atrakcyjność rozpatrywanego sektora, co powoduje bardzo silną i liczną konkurencję. Prowadzi to do dużego poziomu rywalizacji pomiędzy dotychczasowymi konkurentami.
Głównym narzędziem walki o nabywcę jest cena oferowanych produktów, wysoka jakość obsługi klienta, warunki transakcji, renoma firmy, oraz kompleksowość dostaw.
W odniesieniu do powyższej analizy właściciele firmy “Rainbow” Sp. z o.o.” zdecydowali się na koncentrację działań w sferze penetracji rynku, dążeniu do ciągłego rozwoju firmy, wprowadzaniu nowych produktów i usług, oraz minimalizacji kosztów własnych.
Strategia obsługi klienta
W firmie “Rainbow” Sp. z o.o.” będziemy zwracać uwagę na wysoki poziom obsługi klientów. Dla pozyskania jak największej liczby zadowolonych klientów, oferowane będą atrakcyjne ceny, wysoka jakość produktów, dogodne terminy, realizacji zamówień, oraz różne warianty zapłaty np.
przelew bankowy oraz poprzez wykorzystanie internetu
gotówka
czek
korzystnie oprocentowany kredyt “Lukas” - dla klientów kupujących zestawy komputerowe na raty.
Klienci będą mogli dokonywać zakupów osobiście, lub składać zamówienia telefonicznie, faxem, wykorzystując system zakupu poprzez internet itp. Jak wspomnieliśmy już powyżej ostatecznym etapem rozwoju naszej firmy planowanym w przeciągu kilku lat jest działalność hurtowa. Hurtownia będzie dokonywała zakupów bezpośrednio u generalnych producentów, natomiast zaopatrywać będzie własne filie i inne punkty sprzedaży detalicznej oraz innych pośredników we wszelkiego rodzaju akcesoria branży informatycznej. Towary przewożone będą własnymi środkami transportu, a trasy będą określone tak, aby minimalizować koszty transportu i inne koszty logistyczne.
Tabela 3. - Etapy procesu obsługi produktów
Etap |
Wyszczególnienie |
|
|
|
|
A |
Złożenie zamówienia przez klienta |
|
|||
B |
Wybór właściwego producenta i asortymentu |
|
|
||
C |
Uregulowanie należności |
|
|
|
|
D |
Załadunek towaru na środek transportu |
|
|
||
E |
Transport części do firmy |
|
|
|
|
F |
Rozładunek i magazynowanie |
|
|
|
|
G |
Montaż i testowanie zestawów komputerowych |
|
|||
H |
Bezpośrednia dostawa zamówionych produktów do klienta |
||||
|
lub odbiur indywidualny przez klientów w firmie |
|
|||
I |
Obsługa posprzedażowa |
|
|
|
7.1) Modelowanie funkcji.
7.1.a) Obsługa Klienta.
Definicje funkcji:
Obsłuż zamówienie.
Obejmuje wszystkie czynności związane z wykonaniem zamówień specjalnych klientów poznając ich potrzeby.
Wybierz produkt.
Obejmuje czynności związane z przeglądem ofert różnych produktów.
Wybierz producenta.
Obejmuje czynności związane z wyborem jednego producenta.
Sprawdź jakość produktu.
Obejmuje wszystkie czynności związane ze sprawdzeniem jakości produktu pod względem jakościowym.
Wystaw zamówienie własne.
Jest to sporządzenie zamówienia na dany towar od danego producenta na odpowiednim do tego celu druku (może być również potwierdzone telefonicznie).
Rozlicz zamówienie.
Obejmuje czynności związane z rozliczaniem zamówienia własnego.
Przyjmij towar od producenta.
Obejmuje czynności związane z przyjęciem dostawy, sprawdzeniem jakościowym i ilościowym.
Wystaw fakturę.
Jest to sporządzenie dokumentu, w którym zawarta jest nazwa firmy odbiorcy (również i dostawcy), NIP oraz sposób i termin zapłaty.
Przekaż towar do magazynu.
Są to wszystkie czynności związane z przekazaniem towaru do magazynu.
Rozlicz się z magazynem.
Obejmuje czynności związane z końcowym rozliczeniem rozchodu towaru do innej jednostki, jaką jest magazyn.
7.1b) Obsługa dostawy części.
7.1.c) Model dynamiczny procesu- “Obsłuż reklamację”.
8. Analiza SWOT:
Mocne strony.
Lp. |
Wyszczególnienie |
Ocena |
1 |
Uregulowane stosunki własnościowe |
6 |
2 |
Dobra marka i wysoka jakość proponowanych produktów. |
6 |
3 |
Terminowość realizacji zamówień. |
3 |
4 |
Dobre i przemyślane strategie funkcjonalne. |
2 |
5 |
Doświadczenie w prowadzeniu prywatnych firm. |
2 |
6 |
Stosowanie różnych form promocji. |
9 |
Suma (A) = 28
Słabe strony.
Lp. |
Wyszczególnienie |
Ocena |
1 |
Ryzykowna lokalizacja (w pierwszym roku działalności firmy). |
-5 |
2 |
Ograniczona zdolność przerobowa (montażowa). |
-6 |
3 |
Słaba infrastruktura transportowa. |
-1 |
4 |
Trudny dostęp do korzystnych kredytów. |
-1 |
5 |
Słaba pozycja konkurencyjna na początku działalności. |
-3 |
6 |
Słaba płynność finansowa. |
-4 |
Suma (B) = -20
Najważniejsze szanse.
Lp. |
Wyszczególnienie. |
Ocena. |
1 |
Dynamiczny postęp informatyczno - techniczny. |
6 |
2 |
Pozytywne trendy w gospodarce światowej. |
3 |
3 |
Duży napływ kapitału inwestycyjnego do sektora informatycznego |
2 |
4 |
Wielki wzrost popytu na komputery i produkty komplementarne wywołany min. wymogami edukacyjnymi oraz specyfiką pracy w gospodarce kapitalistycznej. |
3 |
5 |
Wdrażanie systemów informatycznych w firmach prywatnych oraz Administracji Państwowej. |
4 |
6 |
Możliwość poszerzenia asortymentu. |
2 |
Suma (c) = 20
Najważniejsze zagrożenia.
Lp. |
Wyszczególnienie |
Ocena. |
1 |
Duży poziom konkurencji na rynku informatycznym oraz możliwość pojawienia się nowych konkurentów. |
-5 |
2 |
Ubożenie społeczeństw. |
-4 |
3 |
Monopolistyczna pozycja producentów niektórych części komputerowych. |
-3 |
4 |
Możliwość wolniejszego wzrostu rynku. |
-2 |
5 |
Możliwość pojawienia się nowych i niekorzystnych rozwiązań prawno - podatkowych. |
-1 |
6 |
Wzrastające bezrobocie, co obniża siłę nabywczą ludności. |
-1 |
Suma(D) = -16
Wyniki analizy zewnętrznej i wewnętrznej:
Analiza wewnętrzna:
Mocne strony = 28 Słabe strony = -20 Wynik A+B = 8
Analiza zewnętrzna:
Szanse = 20 Zagrożenia = -16 Wynik C+D = 4
Ogółem: A+C = 48 + B+D = -36 = (A+C)+(B+D) = 12
Wnioski:
Na podstawie powyższej analizy firma “Rainbow” Sp. z o.o.” zamierza stosować tzw. strategię Maxi - maxi, bowiem wewnątrz firmy przeważają mocne strony, a w otoczeniu szanse. Będzie to strategia silnej ekspansji i zdywersyfikowanego rozwoju. Nasza firma przy szybko wzrastającym rynku będzie jednocześnie inwestować w nowe produkty i zdobywać nowe segmenty rynku.
8.1) Analiza produktu metodą B.C.G. (Boston Consulting Group).
Grupa A - zestawy komputerowe:
50% - udział w sprzedaży,
30% - udział w rynku,
Grupa B - części komputerowe (płyty główne, twarde dyski, karty graficzne i muzyczne, pamięci, CD-ROMY)
30% - udział w sprzedaży,
10% - udział w rynku,
Grupa C - urządzenia zewnętrzne (drukarki, skanery, klawiatury, głośniki, monitory, modemy, zasilacze)
10% - udział w sprzedaży,
5% - udział w rynku,
Grupa D - Notebooki
2% - udział w sprzedaży,
1% - udział w rynku,
Grupa E - materiały eksploatacyjne (papier, tusze, tonery, dyskietki, kable, elementy sieciowe)
8% - udział w sprzedaży,
20% - udział w rynku,
Procentowy udział naszego największego konkurenta na rynku.
Grupa |
Procentowy udział |
A |
10% |
B |
20% |
C |
50% |
D |
5% |
E |
5% |
Grupa A naszej firmy ma 30% udziału w rynku, zaś nasz największy konkurent posiada 10% udziału w rynku. Oznacza to, że grupa A naszej firmy ma relatywny udział w rynku równy 3.
Grupa B naszej firmy ma 10% udziału w rynku, zaś nasz największy konkurent posiada 20% udziału w rynku. Oznacza to, że grupa B naszej firmy ma relatywny udział w rynku równy 0,5.
Grupa C naszej firmy ma 5% udziału w rynku, zaś nasz największy konkurent posiada 50% udziału w rynku. Oznacza to, że grupa C naszej firmy ma relatywny udział w rynku równy 0,1.
Grupa D naszej firmy ma 1% udziału w rynku, zaś nasz największy konkurent posiada 5% udziału w rynku. Oznacza to, że grupa D naszej firmy ma relatywny udział w rynku równy 0,2.
Grupa E naszej firmy ma 20% udziału w rynku, zaś nasz największy konkurent posiada 5% udziału w rynku. Oznacza to, że grupa E naszej firmy ma relatywny udział w rynku równy 4.
Grupy A i E w naszej firmie spełniają rolę „dojnej krowy”, gdyż są to produkty przynoszące firmie zyski, pozwalają finansować pozostałe wyroby. Nie wymagają wysokich nakładów finansowych. Wzrost ich rynku jest niski ale mają duży udział w rynku oraz mocną pozycję.
Grupy B i C są to produkty mające względnie niski udział w rynku ale charakteryzują się dużą dynamiką, mogą w przyszłości stać się produktami zwanymi „gwiazdami”.
Grupa D jest tak zwaną „kulą u nogi”, cechuje te produkty niski udział w rynku, niska dynamika jego wzrostu, są słabe konkurencyjnie i nie generują dodatnich przepływów finansowych.
Firma powinna się zastanowić nad rezygnacją z grupy D towarów, na rzecz produkcji i dofinansowania grup B i C.
8.2) Analiza Tendencji w Otoczeniu (Metoda scenariuszowa)
Strefa ekonomiczna
Czynniki/trendy w otoczeniu |
Trend |
Siła wpływu od -5 do +5 |
Prawdopodobieństwo [0;1] |
inflacja |
wzrost stabilizacja regres |
-5 +1 +5 |
0,3 0,2 0,5 |
zamożność społeczeństwa |
wzrost stabilizacja regres |
+5 +2 -4 |
0,4 0,3 0,3 |
restrykcyjna polityka monetarna |
wzrost stabilizacja regres |
-4 -1 +4 |
0,3 0,5 0,2 |
kurs złotego |
wzrost stabilizacja regres |
-5 +2 +5 |
0,1 0,2 0,7 |
bezrobocie |
wzrost stabilizacja regres |
-4 +2 +5 |
0,2 0,2 0,6 |
Strefa społeczna
Czynniki/trendy w otoczeniu |
Trend |
Siła wpływu od -5 do +5 |
Prawdopodobieństwo [0;1] |
liczba ludności z wyższym wykształceniem |
wzrost stabilizacja regres |
+4 +2 -4 |
0,7 0,2 0,1 |
siła oddziaływania związków zawodowych |
wzrost stabilizacja regres |
-4 +1 +3 |
0,3 0,6 0,1 |
upowszechnienie wizerunku człowieka sukcesu |
wzrost stabilizacja regres |
+4 +2 -5 |
0,7 0,2 0,1 |
liczebność klasy średniej |
wzrost stabilizacja regres |
+4 +1 -4 |
0,3 0,6 0,1 |
udział klasy „yuppies” w społeczeństwie |
wzrost stabilizacja regres |
+5 +2 -4 |
0,5 0,3 0,2 |
Strefa technologiczna
Czynniki/trendy w otoczeniu |
Trend |
Siła wpływu od -5 do +5 |
Prawdopodobieństwo [0;1] |
koszty energii |
wzrost stabilizacja regres |
-5 +3 +5 |
0,6 0,3 0,1 |
jakość zaplecza naukowo-badawczego |
wzrost stabilizacja regres |
+3 +1 -3 |
0,5 0,3 0,2 |
mechanizacja produkcji |
wzrost stabilizacja regres |
+4 +2 -5 |
0,8 0,1 0,1 |
upowszechnienie zakupów przez internet |
wzrost stabilizacja regres |
+3 +1 -3 |
0,8 0,1 0,1 |
tempo zmian technologicznych |
wzrost stabilizacja regres |
-2 +2 +3 |
0,7 0,2 0,1 |
Strefa demograficzna
Czynniki/trendy w otoczeniu |
Trend |
Siła wpływu od -5 do +5 |
Prawdopodobieństwo [0;1] |
liczba ludności |
wzrost stabilizacja regres |
+4 +1 -3 |
0,5 0,3 0,2 |
migracja ludności ze wsi do miast |
wzrost stabilizacja regres |
+4 +1 -4 |
0,6 0,3 0,1 |
starzenie się społeczeństwa |
wzrost stabilizacja regres |
-3 -1 +3 |
0,7 0,2 0,1 |
rozbicie rynku na mikrorynki |
wzrost stabilizacja regres |
+4 +2 -4 |
0,4 0,3 0,3 |
Strefa polityczna i prawna
Czynniki/trendy w otoczeniu |
Trend |
Siła wpływu od -5 do +5 |
Prawdopodobieństwo [0;1] |
niskie bariery wejścia do sektora |
wzrost stabilizacja regres |
-5 +2 +5 |
0,6 0,2 0,2 |
tempo zmian przepisów prawnych i podatkowych |
wzrost stabilizacja regres |
-5 +2 +4 |
0,5 0,3 0,2 |
ochrona praw konsumenta |
wzrost stabilizacja regres |
-3 +1 +3 |
0,5 0,4 0,1 |
liczba grup nacisku i ruchów społecznych |
wzrost stabilizacja regres |
-3 +1 +3 |
0,4 0,3 0,3 |
ochronna polityka celna |
wzrost stabilizacja regres |
+5 +2 -5 |
0,2 0,3 0,5 |
mnogość i złożoność regulacji w zakresie działalności gospodarczej |
wzrost stabilizacja regres |
-5 +2 +5 |
0,3 0,4 0,3 |
Strefa międzynarodowa
Czynniki/trendy w otoczeniu |
Trend |
Siła wpływu od -5 do +5 |
Prawdopodobieństwo [0;1] |
integracja Polski z Unią Europejską |
wzrost stabilizacja regres |
+4 +1 -4 |
0,8 0,1 0,1 |
zacieśnienie współpracy z krajami Europy Wschodniej |
wzrost stabilizacja regres |
+4 +1 -3 |
0,3 0,5 0,2 |
konkurencja ze strony krajów rozwijających się |
wzrost stabilizacja regres |
-5 +1 +4 |
0,6 0,3 0,1 |
izolacja Polski na rynkach międzynarodowych |
wzrost stabilizacja regres |
-5 -2 +5 |
0,2 0,3 0,5 |
Scenariusz optymistyczny
Strefa ekonomiczna
Czynniki/trendy w otoczeniu |
Siła wpływu od -5 do +5 |
spadek inflacji |
+5 |
wzrost zamożności społeczeństwa |
+5 |
coraz mniej restrykcyjna polityka monetarna |
+4 |
osłabienie kursu złotego |
+5 |
spadek bezrobocia |
+5 |
średnia siła wpływu |
+4,80 |
Strefa społeczna
Czynniki/trendy w otoczeniu |
Siła wpływu od -5 do +5 |
wzrost liczby ludności z wyższym wykształceniem |
+4 |
spadek siły oddziaływania związków zawodowych |
+3 |
szerokie upowszechnienie wizerunku człowieka sukcesu |
+4 |
wzrost liczebności klasy średniej |
+4 |
rosnący udział klasy „yuppies” w społeczeństwie |
+5 |
średnia siła wpływu |
+4,00 |
Strefa technologiczna
Czynniki/trendy w otoczeniu |
Siła wpływu od -5 do +5 |
spadek kosztów energii |
+5 |
wzrost jakości zaplecza naukowo-badawczego |
+3 |
wzrost mechanizacji produkcji |
+4 |
szerokie upowszechnienie zakupów przez internet |
+3 |
spadek tempa zmian technologicznych |
+3 |
średnia siła wpływu |
+3,60 |
Strefa demograficzna
Czynniki/trendy w otoczeniu |
Siła wpływu od -5 do +5 |
wzrost liczby ludności |
+4 |
wzrost migracji ludności ze wsi do miast |
+4 |
odmładzanie się społeczeństwa |
+3 |
rosnące rozbicie rynku na mikrorynki |
+4 |
średnia siła wpływu |
+3,75 |
Strefa polityczna i prawna
Czynniki/trendy w otoczeniu |
Siła wpływu od -5 do +5 |
podniesienie barier wejścia do sektora |
+5 |
spadek tempa zmian przepisów prawnych i podatkowych |
+4 |
malejąca ochrona praw konsumenta |
+3 |
spadek liczby grup nacisku i ruchów społecznych |
+3 |
wzmocnienie ochronnej polityki celnej |
+5 |
uproszczenie regulacji w zakresie działalności gospodarczej |
+5 |
średnia siła wpływu |
+4,17 |
Strefa międzynarodowa
Czynniki/trendy w otoczeniu |
Siła wpływu od -5 do +5 |
rosnąca integracja Polski z Unią Europejską |
+4 |
zacieśnienie współpracy z krajami Europy Wschodniej |
+4 |
spadek konkurencji ze strony krajów rozwijających się |
+4 |
malejąca izolacja Polski na rynkach międzynarodowych |
+5 |
średnia siła wpływu |
+4,25 |
Scenariusz pesymistyczny
Strefa ekonomiczna
Czynniki/trendy w otoczeniu |
Siła wpływu od -5 do +5 |
wzrost inflacji |
-5 |
spadek zamożności społeczeństwa |
-4 |
wzmocnienie restrykcyjnej polityki monetarna |
-4 |
wzmocnienie kursu złotego |
-5 |
wzrost bezrobocia |
-4 |
średnia siła wpływu |
-4,40 |
Strefa społeczna
Czynniki/trendy w otoczeniu |
Siła wpływu od -5 do +5 |
spadek liczby ludności z wyższym wykształceniem |
-4 |
wzrost siły oddziaływania związków zawodowych |
-4 |
znikanie wizerunku człowieka sukcesu |
-5 |
spadek liczebności klasy średniej |
-4 |
malejący udział klasy „yuppies” w społeczeństwie |
-4 |
średnia siła wpływu |
-4,20 |
Strefa technologiczna
Czynniki/trendy w otoczeniu |
Siła wpływu od -5 do +5 |
wzrost kosztów energii |
-5 |
spadek jakości zaplecza naukowo-badawczego |
-3 |
spadek mechanizacji produkcji |
-5 |
zanikanie zakupów przez internet |
-3 |
szybkie tempo zmian technologicznych |
-2 |
średnia siła wpływu |
-3,60 |
Strefa demograficzna
Czynniki/trendy w otoczeniu |
Siła wpływu od -5 do +5 |
spadek liczby ludności |
-3 |
spadek migracji ludności ze wsi do miast |
-4 |
starzenie się społeczeństwa |
-3 |
scalanie się mikrorynków |
-4 |
średnia siła wpływu |
-3,50 |
Strefa polityczna i prawna
Czynniki/trendy w otoczeniu |
Siła wpływu od -5 do +5 |
obniżenie barier wejścia do sektora |
-5 |
szybkie tempo zmian przepisów prawnych i podatkowych |
-5 |
szeroka ochrona praw konsumenta |
-3 |
wzrost liczby grup nacisku i ruchów społecznych |
-3 |
zmniejszenie zakresu ochronnej polityki celnej |
-5 |
zwiększenie liczby i złożoności regul. w zakresie działalności gosp. |
-5 |
średnia siła wpływu |
-4,33 |
Strefa międzynarodowa
Czynniki/trendy w otoczeniu |
Siła wpływu od -5 do +5 |
rosnąca integracja Polski z Unią Europejską |
-4 |
zacieśnienie współpracy z krajami Europy Wschodniej |
-3 |
spadek konkurencji ze strony krajów rozwijających się |
-5 |
malejąca izolacja Polski na rynkach międzynarodowych |
-5 |
średnia siła wpływu |
-4,25 |
Scenariusz najbardziej prawdopodobny
Strefa ekonomiczna
Czynniki/trendy w otoczeniu |
Prawdopodo-bieństwo |
Siła wpływu ujemna |
Siła wpływu dodatnia |
spadek inflacji |
0,5 |
|
+5 |
wzrost zamożności społeczeństwa |
0,4 |
|
+5 |
stabilizacja restrykcyjnej polityki monetarnej |
0,5 |
-1 |
|
osłabienie kursu złotego |
0,7 |
|
+5 |
spadek bezrobocia |
0,6 |
|
+5 |
średnia siła wpływu |
|
+1,00 |
+5,00 |
Strefa społeczna
Czynniki/trendy w otoczeniu |
Prawdopodo-bieństwo |
Siła wpływu ujemna |
Siła wpływu dodatnia |
wzrost liczby ludności z wyższym wykształceniem |
0,7 |
|
+4 |
stabilizacja siły oddziaływania związków zawodowych |
0,6 |
|
+1 |
szerokie upowszechnienie wizerunku człowieka sukcesu |
0,7 |
|
+4 |
stabilizacja liczebności klasy średniej |
0,6 |
|
+1 |
wzrost udział klasy „yuppies” w społeczeństwie |
0,5 |
|
+5 |
średnia siła wpływu |
|
|
+3,00 |
Strefa technologiczna
Czynniki/trendy w otoczeniu |
Prawdopodo-bieństwo |
Siła wpływu ujemna |
Siła wpływu dodatnia |
wzrost kosztów energii |
0,6 |
-5 |
|
wzrost jakości zaplecza naukowo-badawczego |
0,5 |
|
+3 |
wzrost mechanizacji produkcji |
0,8 |
|
+4 |
szerokie upowszechnienie zakupów przez internet |
0,8 |
|
+3 |
wzrost tempa zmian technologicznych |
0,7 |
-2 |
|
średnia siła wpływu |
|
-3,50 |
+3,33 |
Strefa demograficzna
Czynniki/trendy w otoczeniu |
Prawdopodo-bieństwo |
Siła wpływu ujemna |
Siła wpływu dodatnia |
wzrost liczby ludności |
0,5 |
|
+4 |
wzrost migracji ludności ze wsi do miast |
0,6 |
|
+4 |
starzenie się społeczeństwa |
0,7 |
-3 |
|
rosnące rozbicie rynku na mikrorynki |
0,4 |
|
+4 |
średnia siła wpływu |
|
-3,00 |
+4,00 |
Strefa polityczna i prawna
Czynniki/trendy w otoczeniu |
Prawdopodo-bieństwo |
Siła wpływu ujemna |
Siła wpływu dodatnia |
obniżenie barier wejścia do sektora |
0,6 |
-5 |
|
szybkie tempo zmian przepisów prawnych i podatkowych |
0,5 |
-5 |
|
rozszerzenie ochrony praw konsumenta |
0,5 |
-3 |
|
wzrost liczby grup nacisku i ruchów społecznych |
0,4 |
-3 |
|
zmniejszenie zakresu ochronnej polityki celnej |
0,5 |
-5 |
|
stabilizacja liczby i złożoności regulacji w zakresie działalności gospodarczej |
0,4 |
|
+2 |
średnia siła wpływu |
|
-4,20 |
+2,00 |
Strefa międzynarodowa
Czynniki/trendy w otoczeniu |
Prawdopodo-bieństwo |
Siła wpływu ujemna |
Siła wpływu dodatnia |
rosnąca integracja Polski z Unią Europejską |
0,8 |
-5 |
+4 |
zacieśnienie współpracy z krajami Europy Wschodniej |
0,5 |
|
+1 |
spadek konkurencji ze strony krajów rozwijających się |
0,6 |
|
|
malejąca izolacja Polski na rynkach międzynarodowych |
0,5 |
|
+5 |
średnia siła wpływu |
|
-5,00 |
+3,33 |
Ilustracja graficzna scenariuszy:
Legenda do wykresu:
Scenariusz pesymistyczny
Scenariusz optymistyczny
Scenariusz najbardziej prawdopodobny
Interpretacja merytoryczna:
Największa rozpiętość między scenariuszem optymistycznym a pesymistycznym występuje w strefach: ekonomicznej, politycznej i prawnej oraz międzynarodowej. Są to sfery burzliwe, którym należy poświęcić najwięcej uwagi formułując strategię.
Rozpiętość scenariusza najbardziej prawdopodobnego jest największa w strefach: demograficznej, technologicznej i międzynarodowej. Są to sfery bardzo niejednorodne i słabo ustrukturalizowane, wymagające przeprowadzenia dodatkowych, pogłębionych badań.
Najbardziej sprzyjające dla funkcjonowania przedsiębiorstwa w otoczeniu zewnętrznym są sfery: ekonomiczna i społeczna. W scenariuszu optymistycznym w sferze ekonomicznej zagrożenia są minimalne, a w sferze społecznej występują wyłącznie szanse.
Szczególnie niesprzyjającym dla przedsiębiorstwa obszarem jest sfera polityczna i prawna oraz międzynarodowa, gdzie w scenariuszu najbardziej prawdopodobnym przeważają zagrożenia.
Na podstawie scenariusza najbardziej prawdopodobnego wyodrębnić można procesy odznaczające się zarówno wysokim prawdopodobieństwem występowania, jak i mające silny pozytywny lub negatywny wpływ na przedsiębiorstwo. Procesami wiodącymi w poszczególnych sferach są:
Sfera ekonomiczna - wpływ pozytywny - osłabienie kursu złotego oraz spadek bezrobocia,
Strefa społeczna - wpływ pozytywny - wzrost liczby ludności z wyższym wykształceniem oraz szerokie upowszechnienie wizerunku człowieka sukcesu,
Strefa technologiczna - wpływ negatywny - wzrost kosztów energii
- wpływ pozytywny - wzrost mechanizacji produkcji
Sfera demograficzna - wpływ pozytywny - nasilenie migracji ludności ze wsi do miast,
Sfera polityczna i prawna - wpływ pozytywny - obniżenie barier wejścia do sektora,
Sfera międzynarodowa - wpływ negatywny - wzrost konkurencji ze strony krajów rozwijających się.
9.) Cele, plan i harmonogram strategiczny
9.1) Cele strategiczne
Głównym celem funkcjonowania firmy jest zapewnienie długotrwałych zysków oraz rozwoju firmy w przyszłości poprzez zagwarantowanie stabilności warunków działania.
Zamierzenie to można osiągnąć poprzez realizację następujących celów strategicznych:
1.) Osiągnięcie 5% udziału w sprzedaży całkowitej rynku w ciągu 1-roku funkcjonowania firmy.
2.) Zwiększenie osiągniętej sprzedaży własnej w 1- roku o 40% w ciągu 2 kolejnych lat tj. do 2005 roku.
Zwiększenie rentowności firmy o 80% do końca 2005 roku
Do końca 2005r. przekształcenie głównej siedziby firmy w średniej wielkości hurtownię części komputerowych zaopatrującą zarówno własne filie jak i innych odbiorców detalicznych i hurtowych.
9.2) Plan Strategiczny
Strategia powyższa będzie realizowana poprzez następujące działania:
Sukcesywne wprowadzanie nowych produktów i usług do oferty sprzedaży, mając na uwadze ciągłą poprawę ich jakości.
Zwiększenie liczby pracowników spowodowane planowanym otwarciem nowych filii.
Rozwój firmy poprzez otwarcie nowych ( 4-ech ) punktów sprzedaży.( filii)
Maksymalne zminimalizowanie kosztów własnych, by oferować produkty i usługi z dziedziny informatyki po cenach dużo niższych niż konkurencja
Poszerzenie kręgu odbiorców poprzez wdrożenie sklepu internetowego.
Dla zapewnienia szybkiej i kompleksowej obsługi klientów konieczny będzie zakup do 2005r ( 5-ciu ) samochodów dostawczych.
Otwarcie w głównej siedzibie firmy tzw. “ kawiarenki internetowej ” w celu poszerzenia oferty usługowej i powiększenia zysku
Do końca 2005r przekształcenie głównej siedziby firmy w średniej wielkości hurtownię części komputerowych zaopatrującą zarówno własne filie jak i innych odbiorców detalicznych i hurtowych.
Prowadzenie intensywnych kampanii reklamowych
Aktywne uczestnictwo w targach informatycznych
9.3) Harmonogram Strategiczny
Działalność firmy “Rainbow” sp. z o.o.” na rynku zostanie rozpoczęta w dniu 02.01.2001 r. Harmonogram obejmuje pierwsze trzy lata działalności naszej firmy.
1 rok działalności:
otwarcie głównej siedziby firmy w dniu 02.01.2003 roku
(- działalność firmy w 1 roku oparta będzie na własnej pracy wszystkich wspólników
- sprzedaż będzie odbywać się na zasadzie sprzedaży detalicznej )
aby zdobyć klientów w pierwszych miesiącach działalności tj. od stycznia do czerwca 2003 będzie prowadzona bardzo intensywna kampania reklamowa
w drugim półroczu tj. od czerwca 2003r. do stycznia 2004r w parze z reklamą będzie odbywać się zintensyfikowana promocja cenowa i towarowa ( min. przy zakupie dowolnego zestawu komputerowego: myszka + klawiatura będą sprzedawane gratis )
zgłoszenie uczestnictwa w targach komputerowych, które przewidywane są na okres 8-11.07.2003 r. w katowickim Spodku
w listopadzie 2003 roku w celu powiększenia kręgu odbiorców planowane jest wdrożenie informatycznego systemu sprzedaży poprzez internet o nazwie “Intrer-Market- sklep internetowy”
2 rok działalności:
w lutym 2004r. poszerzenie rynku odbiorców poprzez otwarcie pierwszej filii naszej firmy w Rybniku
z powyższym działaniem wiąże się konieczność zatrudnienia 3 nowych pracowników którzy będą pracować w nowo powstającej filii firmy “Rainbow” sp. z o.o.” będą to: a) 1-pracownik działu sprzedaży
b) 1- pracownik działu montażu komputerów
c) 1- serwisant
zakup w marcu 2004r samochodu dostawczego do obsługi logistycznej nowego punktu sprzedaży
poszerzenie oferty sprzedaży poprzez przyjmowanie od kwietnia 2004r. zleceń podinwestycyjnych na sprzedaż komputerów, sieci informatycznych i oprogramowania dla różnych firm i instytucji, zarówno prywatnych jak i państwowych
ponowne uczestnictwo w targach informatycznych które planowane są 7-11 czerwca 2004r. również w katowickim Spodku
we wrześniu 2004r. planowane jest otwarcie drugiej filii naszej firmy również w Rybniku
z tym działaniem wiąże się konieczność zatrudnienia tylko 2 nowych pracowników którzy będą pracować w nowo powstającej filii firmy “Rainbow sp. z o.o.” będą to: a) 1-pracownik działu sprzedaży
b) 1- pracownik działu montażu komputerów
zakup w listopadzie 2004r samochodu dostawczego do obsługi logistycznej nowego punktu sprzedaży
3 rok działalności:
otwarcie na początku lutego 2005 roku trzeciego oddziału naszej firmy w Rybniku
z powyższym działaniem wiąże się konieczność zatrudnienia 3-ch nowych pracowników którzy będą pracować w nowo powstającej filii firmy “ Rainbow sp. z o.o.” będą to: a) 1-pracownik działu sprzedaży
b) 1- pracownik działu montażu komputerów
c) 1- serwisant
zakup w marcu 2005r. samochodu dostawczego do obsługi logistycznej nowego punktu sprzedaży
począwszy od początku marca 2005r. sukcesywne co kilka miesięcy będzie wprowadzany nowy asortyment wyrobów ( tzn. nowe rodzaje procesorów, dyski twarde o zwielokrotnionej pojemności dochodzącej do kilkuset GB, nowe rodzaje pamięci RAM, nowe rodzaje kart graficznych itp.) będzie to się wiązało z ciągłym modyfikowaniem usług i zestawów komputerowych oferowanych klientom
w sierpniu 2005r. poszerzenie rynku odbiorców poprzez otwarcie czwartej i ostatniej planowanej filii naszej firmy w Rybniku
z tym działaniem wiąże się konieczność zatrudnienia tylko 2 nowych pracowników którzy będą pracować w nowo powstającej filii firmy “Rainbow sp. z o.o.” będą to: a) 1-pracownik działu sprzedaży
b) 1- pracownik działu montażu komputerów
zakłada się jednocześnie że obsługa serwisowa będzie realizowana przez dwóch serwisantów zatrudnionych we wcześniejszych oddziałach naszej firmy
zakup we wrześniu 2005r. samochodu dostawczego do obsługi logistycznej nowego punktu sprzedaży
na początku listopada 2005 roku przeobrażenie głównej siedziby firmy w średniej wielkości hurtownię, zaopatrującą okoliczny rynek detaliczny oraz własne filie
z powyższym działaniem wiąże się zatrudnienie dwóch pracowników na stanowisko magazynierów nowo powstającej hurtowni
zakup na początku listopada 2005 roku samochodu dostawczego Ford Transit dla obsługi marketingowo - logistycznej nowo powstającej hurtowni
otwarcie na początku grudnia 2005 roku w głównej siedzibie firmy tzw. kawiarenki internetowej pod nazwą “Cafe Internat” w celu poszerzenia oferty usługowej naszej firmy oraz zwiększenia zysku i rentowności firmy
wprowadzenie międzynarodowego systemu zapewnienia jakości ISO 9001 w celu podniesienia prestiżu i wiarygodności naszej firmy
10) Analiza finansowa.
Analizę finansową przeprowadzono w oparciu o wybraną grupę asortymentową o zbliżonym poziomie cen i kosztów jednostkowych.
Dane wejściowe z okresu 20.11.2002 do 01.01.2005 zostały przygotowane na podstawie ofert handlowych dostawców, planowanych kosztów, zakładanych cen i wielkości popytu.
Założenia planu finansowego:
plan finansowy prezentowany jest w wariancje prawdopodobnym,
wszystkie obliczenia przygotowano odrębnie dla lat 2002-2005, obejmujące: rachunek wyników, bilans, przepływy pieniężne, wskaźniki działania, analizę punktu równowagi i analizę wrażliwości,
przyjęto generalne założenie wyrażenia wszystkich wielkości przy uwzględnieniu cen stałych z początku 2002, a wszystkie dane liczbowe wyrażono w złotych lub w sztukach.
10.1) Rachunek zysków i strat.
Prognozę rachunku wyników zawiera tabela 6. Obliczenia wykazują zadawalający poziom dochodowości przedsięwzięcia. Przychody ze sprzedaży rosną w dość wysokim tempie, co odzwierciedla cele strategiczne jakie firma “Rainbow sp. z o.o.” chce osiągnąć. Dość znaczny wzrost przychodów ze sprzedaży w 2005 roku jest związany z otwarciem przez firmę nowej hurtowni, a także nowych filii.
10.2) Bilans.
Tabela 7 zawiera prognozę bilansu na lata 2003 - 2005.Warto zwrócić uwagę na systematyczny wzrost sumy bilansowej, uzyskiwany na drodze inwestowania w firmę. Właściciele postanowili reinwestować w firmę znaczną cześć przyszłych dochodów. W niniejszych prognozach zostały one umieszczone w pozycji zysk nie rozliczony.
10.3) Przepływy pieniężne.
Tabela 8 zawiera zestawienie przepływów pieniężnych w firmie “Raibow sp. z o.o.” w latach 2003-2005. Przeprowadzone obliczenia wskazują, że powstająca spółka posiada dość własnych środków finansowych aby rozpocząć działalność i trwać na rynku przez najbliższy okres, a co za tym idzie nie musi korzystać z kredytu bankowego.
10.4) Próg rentowności (punkt równowagi).
Zestaw danych liczbowych niezbędnych do obliczenia progu rentowności zawiera tabela 9. Wyniki obliczeń punktu równowagi dla firmy “Rainbow sp. z o. o.” przedstawiono w tabeli 10.
10.5) Analiza wrażliwości.
Wyniki analizy wrażliwości przeprowadzone na podstawie danych powstającej spółki zawiera tabela 11.
10.6) Analiza wskaźnikowa.
W tabeli 12 przedstawiono wyniki analizy wskaźnikowej spółki “Rainbow” Przeprowadzona analiza wskazuje na znaczną zyskowność planowanego przedsięwzięcia. Szczególnie zwraca przy tym uwagę wysoka rentowność kapitału własnego oraz pozostałych wskaźników rentowności.
Tabela 4.
Popyt, ceny oraz sprzedaż towarów.
Popyt i sprzedaż (szt.) |
2003 |
2004 |
2005 |
Prognoza popytu Zakup towarów (zestawów komputerowych) Sprzedaż towarów Zapas towarów |
500 510 500 10 |
1500 1515 1500 25 |
4715 4740 4715 50 |
Średnia cena (zł. za 1 szt.) |
2003 |
2004 |
2005 |
Planowane ceny sprzedaży towarów Planowane ceny zakupu towarów Inne przychody (w zł.) |
4025 3500 10000 |
4140 3600 30000 |
3905,5 3650 50000 |
Marża na sprzedane komputery powinna wynosić:
W roku 2001 = 15%
W roku 2002 = 10%
W roku 2003 = 5%
Tabela 5.
Zestawienie kosztów działalności.
KOSZTY |
2003 |
2004 |
2005 |
|
--- 31800 1400 --- 8000 10000 3000 1785000 20000 1000 10000 |
60000 64800 2800 36000 9000 12000 5000 5454000 30000 1500 11000 |
144000 111000 4200 75000 10000 15000 7000 17301000 40000 2000 15000 |
RAZEM |
1870200 |
5686100 |
17724200 |
Tabela 6.
Rachunek zysków i strat.
Wyszczególnienie |
2003 |
2004 |
2005 |
|
2022500 2012500 10000 1785000 2375000 73800 163700 1400 162300 10000 152300 60920 |
6240000 6210000 30000 5454000 786000 217300 568700 2800 565900 12000 553900 221560 |
18464432,5 18414432,5 50000 17301000 1163432,5 404000 759432,5 4200 755232,5 15000 740232,5 296093 |
ZYSK NETTO |
91380 |
332340 |
444139,5 |
Tabela 7.
Bilans.
AKTYWA |
2003 |
2004 |
2005 |
PASYWA |
2003 |
2004 |
2005 |
Majątek trwały netto Majątek obrotowy - zapasy towarów - należności Środki pieniężne - rachunek bankowy - kasa |
118000219880 40250 9000 170630 169130 1500 |
198000 392340 90000 27000 275340 274000 1340 |
288000 431139,5 182500 76000 172639,5 170339,5 2300 |
Kapitały własne - kapitał własny - zysk nierozliczony - zysk roku obrot. Kredyty długoterm. Kredyty krótkoterm. Zobowiązania bieżące |
313380 222000 0 91380 0 0 24500 |
554340 222000 0 332340 0 0 36000 |
666139,5 222000 0 444139,5 0 0 53000 |
AKTYWA OGÓŁEM |
337880 |
590340 |
719139,5 |
PASYWA OGÓŁEM |
337880 |
590340 |
719139,5 |
Tabela 8.
Przepływy finansowe.
LP. |
Wyszczególnienie |
2003 |
2004 |
2005 |
1
2 3 4 5 6 |
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów, robót i usług Dotacje budżetowe Wynik na pozostałej sprzedaży Zyski nadzwyczajne Wzrost (-) lub spadek (+) stanu należności Wzrost (+) lub spadek (-) rezerw |
2012500 --- 10000 --- 9000 --- |
6210000 --- 30000 --- 27000 --- |
18414432,5 --- 50000 --- 76000 --- |
I |
Przychody (wpływy) z działalności bieżącej |
2031500 |
6267000 |
18540432,5 |
7
8 9 10 11 12 13 |
Koszty własne sprzedaży (bez amortyzacji i kosztów finansowych) Zapłacone podatki Straty nadzwyczajne Wzrost (+) lub spadek (-) stanu zapasów Wzrost (-) lub spadek (+) poziomu zobowiązań Wzrost (-) lub spadek (+) zadłużenia krótkotermin. Saldo zmian rozliczeń międzyokresowych |
1785000 60920 --- 40250 24500 --- --- |
5454000 221560 --- 90000 36000 --- --- |
17301000 296093 --- 182500 53000 --- ---
|
II |
Wydatki na działalność bieżącą |
1910670 |
5801560 |
17832593 |
14 15 16 |
Przychody z operacji finansowych Koszty finansowe (-) Wzrost (-) lub spadek (+) poziomu krótkoterminowych nowych papierów wartościowych |
--- (10000)
--- |
--- (12000)
--- |
--- (15000)
--- |
III |
Bieżące przepływy finansowe netto |
(10000) |
(12000) |
(15000) |
IV |
Przepływy pieniężne netto z działalności bieżącej |
110830 |
453440 |
692839,5 |
17 18 19 20 |
Wydatki inwestycyjne Wypłata dywidend Spłata zadłużenia długoterminowego Inne wypłaty z zysku netto |
--- --- --- --- |
--- --- --- --- |
--- --- --- --- |
V |
Wydatki nie związane z działalnością bieżącą |
0 |
0 |
0 |
21 22 23 |
Sprzedaż akcji lub udziałów Sprzedaż obligacji Kwota zaciągniętych kredytów, pożyczek długotermin. |
--- --- --- |
--- --- --- |
--- --- --- |
VI |
Wpływy z instrumentów finansowych |
0 |
0 |
0 |
VII |
Przepływy pieniężne netto ogółem |
110830 |
453440 |
692839,5 |
Liczby w nawiasach oznaczają liczby ujemne.
Tabela 9.
Dane firmy “Rainbow sp. z o.o.”.
Dane wejściowe |
2003 |
2004 |
2005 |
Koszty stałe (w zł) Jednostkowy koszt zmienny (w zł) Cena (w zł) Prognoza popytu - trend (w szt.) Prognoza sprzedaży |
75200 3570 4025 500 500 |
220100 3636 4140 1500 1500 |
408200 3669,5 3905,5 4715 4715 |
Tabela 10.
Próg rentowności.
Wyszczególnienie |
2003 |
2004 |
2005 |
Prognoza popytu (bariera) w szt. Próg rentowności ilościowy w szt. Próg rentowności wartościowy w zł. Próg rentowności procentowy |
500 166 668150 33,20 |
1500 437 1809180 29,10 |
4715 1730 6756515 36,70 |
Tabela 11.
Analiza wrażliwości.
Wyszczególnienie |
2003 |
2004 |
2005 |
Planowana sprzedaż (w szt.) Cena planowana (w zł.) Cena minimalna (w zł.) JKZ planowany (w zł.) JKZ maksymalny (w zł.) MB1 (%) MB2 (%) |
500 4025 3720,5 3570 3875 7,6 8,5 |
1500 4140 3782,7 3636 3993,3 8,6 9,8 |
4715 3905,5 3756,1 3669,5 3819 3,8 4,1 |
JKZ - jednostkowy koszt zmienny
MB1 - margines bezpieczeństwa ze względu na jednostkową cenę sprzedaży,
MB2 - margines bezpieczeństwa z uwagi na jednostkowe koszty zmienne
Tabela 12.
Analiza wskaźnikowa.
Lp. |
Wskaźniki |
2003 |
2004 |
2005 |
I |
Wskaźniki płynności finansowej |
|
|
|
1 2 3 4 5 6 7 |
Wsk. bieżącej płynności Wsk. płynności szybki Wsk. natychmiastowej wymagalności Wsk. obrotu zapasami Wsk. cyklu zapasami w dniach Wsk. rotacji należności Wsk. cyklu należności |
8,97 7,30 6,90 50,00 7,20 223,60 1,60 |
10,90 8,40 7,60 69,00 5,20 230,00 1,50 |
8,10 4,70 3,30 100,90 3,50 242,00 1,40 |
II |
Wskaźniki zadłużenia |
|
|
|
8 9 |
Wsk. zadłużenia ogólnego Wsk. zadłużenia kapitału własnego |
7,25 0,07 |
6,00 0,06 |
7,30 0,08 |
III |
Wskaźniki aktywności gospodarczej |
|
|
|
10 11 12 13 |
Wsk. operacyjności Wsk. kontroli kosztów administracyjnych Poziom zobowiązań w koszcie własnym sprzedaży Wskaźnik poziomu kosztów finansowych |
88,70 0,15 1,40 40,80 |
87,80 0,08 0,70 33,30 |
90,05 0,03 0,30 28,30 |
IV |
Wskaźniki rentowności |
|
|
|
14 15 16 17 18 |
Wsk. rentowności sprzedaży brutto Wsk. rentowności sprzedaży netto Wsk. rentowności kapitału własnego Wsk. rentowności majątku Wsk. zyskowności kapitału własnego |
7,50 4,50 29,10 27,04 27,00 |
8,90 5,30 59,95 56,29 56,20 |
4,00 2,40 66,67 61,75 61,70 |
V |
Wskaźniki wg. Duponta |
|
|
|
19 20 |
Wsk. rentowności sprzedaży netto Wsk. rentowności kapitałów własnych |
4,50 29,10 |
5,30 59,95 |
2,40 66,67 |
11.) Załączniki.
Metody stosowane do obliczeń i interpretacja wybranych pozycji analizy finansowej.
11.1) Próg rentowności.
Analiza progu rentowności polega na wyznaczeniu punktu w którym przychód ze sprzedaży pokrywa koszty całkowite, tj. koszty stałe i koszty zmienne. W tym punkcie rentowność przedsięwzięcia jest równa zero. Zestaw danych liczbowych niezbędnych do obliczenia progu rentowności zawiera tabela 9.
Próg rentowności (ilościowo) oznaczający poziom sprzedaży, który zapewnia pokrycie kosztów całkowitych przychodami ze sprzedaży można obliczyć ze wzoru:
BEP = Ks : (c-kz) (1)
gdzie: Ks- koszty stałe,
kz- koszty zmienne,
c- jednostkowa cena sprzedaży.
Natomiast formuła do obliczenia progu rentowności w ujęciu wartościowym ma postać:
BEP' = BEP · c (2)
gdzie: BEP- próg rentowności ilościowy,
c- jednostkowa cena sprzedaży.
Wyniki obliczeń punktu równowagi dla firmy “Rainbow sp. z o.o.” przedstawiono w tabeli 10, należy zauważyć, że:
w celu pokrycia kosztów całkowitych firma „Rainbow” musi sprzedać 166 sztuk sprzętu komputerowego w 2003 roku, a 1730 sztuk w roku 2005,
próg rentowności znajduje się poniżej bariery popytu.
11.2) Analiza wrażliwości.
Analiza progu rentowności umożliwia ocenę wrażliwości jego poziomu na zmianę wybranych czynników. Bierze się pod uwagę zmiany poziomu progu rentowności ze względu na zmiany jednostkowej ceny sprzedaży, jednostkowych kosztów zmiennych, czy kosztów stałych. W szczególności można obliczyć graniczne wartości cen lub jednostkowego kosztu zmiennego, a więc takie, które przy stałym poziomie pozostałych elementów gwarantują osiągnięcie poziomu rentowności.
Graniczny poziom jednostkowej ceny sprzedaży, można obliczyć ze wzoru:
cmin = ( kz·Px) + Ks : Px (3)
gdzie: cmin - graniczny poziom jednostkowej ceny sprzedaży,
Px - zakładana wielkość sprzedaży,
- pozostałe oznaczenia jak we wzorze (1).
Natomiast do obliczenia granicznego poziomu jednostkowych kosztów zmiennych służy następujący wzór:
kzmax = ( c ·Px) - Ks : Px (4)
gdzie: kzmax - graniczny poziom jednostkowych kosztów zmiennych,
c - jednostkowa cena sprzedaży,
- pozostałe oznaczenia jak we wzorze (1) i (3).
Na podstawie wielkości poszczególnych czynników określić można również tzw. margines bezpieczeństwa przedsięwzięcia z uwagi na zmiany tych czynników. Margines ten ustala się następująco:
ze względu na jednostkową cenę sprzedaży:
MB1 =[(c-cmin) : c] · 100% (5)
gdzie: MB1 - margines bezpieczeństwa ze względu na jedn. cenę sprzedaży,
- pozostałe oznaczenia jak we wzorze (3) i (4).
z uwagi na jednostkowe koszty zmienne:
MB2 =[(kzmax-kz) : kz] · 100% (6)
gdzie: MB1 - margines bezpieczeństwa ze względu na jedn. koszty zmienne,
- pozostałe oznaczenia jak we wzorze (1) i (4).
Współczynniki te określają pole manewru cenowego oraz kosztowego w firmie. Wyniki analizy wrażliwości przeprowadzonej na podstawie danych firmy Rainbow zawiera tabela 11. Należy zwrócić uwagę, że:
margines bezpieczeństwa, zarówno ze względu na cenę (MB1), jak i na koszt jednostkowy zmienny (MB2) w badanym okresie przyjmuje wartości dodatnie,
dodatnie wartości (MB1) informują o tym, o ile firma obniży swoje ceny, aby nie zejść poniżej poziomu rentowności,
dodatnie wartości (MB2) informują o tym, że firma może podwyższyć jednostkowy koszt zmienny o 8,5% w 2002 roku, aby nie zejść poniżej poziomu rentowności.
11.3) Analiza wskaźnikowa.
W trakcie interpretacji wartości przyjmowanych przez większość wskaźników finansowych warto zachować daleko idącą ostrożność. Mianowicie ich poziom może w przypadku niektórych branż odbiegać od zasadniczo typowanych wartości, co więcej bardzo rzadko spotykane są opracowania zawierające przeciętne wartości poszczególnych wskaźników w danej branży.
W tej sytuacji zwykle pozostaje analiza dynamiczna poziomu wybranych wskaźników, która pozwala ocenić tendencję ich zmian w czasie. W dodatkowej tabeli 13 zawarto orientacyjne wartości wskaźników w typowych firmach.
Tabela13.
Orientacyjne wartości wskaźników.
Nazwa Wskaźnika |
Poziom dobry |
Poziom zadawalający |
Poziom wystarczający |
Poziom zły |
Wsk. bieżącej płynności |
1,50-2,00 |
1,20-1,49 |
0,80-1,19 |
poniżej 0,80 |
Wsk. Szybki |
1,20-1,50 |
1,00-1,19 |
0,70-0,99 |
poniżej 0,70 |
Wsk. natychmiast. wymagalności |
1,0 |
brak danych |
brak danych |
1,0 |
Wsk. zadłużenia aktywów |
55%-65% |
66%-77% |
78%-88% |
powyżej 88% |
Wsk. zadłużen. kapitału własnego |
122%-186% |
194%-334% |
354%-733% |
ponad 733% |
Wsk. rentowności netto |
powyżej 15% |
10%-14,99% |
5%- 9,99% |
poniżej 5% |
Wsk. rotacji należności |
poniżej 14 |
powyżej 14 |
powyżej 30 |
powyżej 60 |
Wsk. cyklu należności |
poniżej okres/14 |
powyżej okres/14 |
powyżej okres/30 |
powyżej okres/60 |
Wsk. rotacji zapasów |
poniżej 30 |
powyżej 30 |
powyżej 40 |
powyżej 60 |
Wsk. cyklu zapasów |
poniżej okres/30 |
powyżej okres/30 |
powyżej okres/40 |
powyżej okres/60 |
Wsk. globalnej rotacji aktywów |
powyżej 15% |
10%-14,99% |
5%-9,99% |
poniżej 5% |
WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ.
A1. wskaźnik bieżącej płynności finansowej (WBP)
WBP = aktywa bieżące : pasywa bieżące
Wartość tego wskaźnika na poziomie 8,97 w 2003 roku oznacza, że majątek firmy około 9 razy pokrywa zobowiązania bieżące. Wzrost w następnym roku tego wskaźnika do poziomu 10,90 może oznaczać nadmiar środków finansowych na rachunku bankowym. Jest to spowodowane tym, że firma Rainbow planuje w 2005 roku otwarcie hurtowni i stąd właśnie nadmiar środków finansowych na rachunku bankowym. Jak widać w następnym roku poziom tego wskaźnika spadł do wartości 8,10.
A2.wskaźnik szybki (WSZ)
WSZ = aktywa bieżące - zapasy - rozliczenia międzyokr. czynne : pasywa bieżące
Wskaźnik ten pokazuje stopień pokrycia zobowiązań krótkoterminowych aktywami o dużym stopniu płynności. Pozytywna sytuacja finansowa jest wtedy, gdy nie ma dużej różnicy pomiędzy wskaźnikiem bieżącej płynności, a wskaźnikiem szybkim, co obrazuje tabela 12. W przypadku firmy „Rainbow” ta niewielka różnica wskazuje na nie znaczne zamrożenie funduszy obrotowych w zapasach. Mato całkowite odzwierciedlenie w tego typu przedsiębiorstwach prowadzących działalność handlową.
A3. wskaźnik natychmiastowej wymagalności (WNW)
WNW = aktywa bieżące - zapasy - należności : pasywa bieżące
Wskaźnik ten informuje o tym, iż aktywa bieżące są skorygowane o poziom zapasów, należności i pokrywają 7,6 razy w 2002roku zobowiązania bieżące.
WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA.
B1. wskaźnik zadłużenia ogólnego (WZO)
WZO = [ zobowiązania ogółem : aktywa ogółem ] · 100 %
Poziom wskaźnika 7,25 i 6,00 w pierwszych dwóch latach działalności „Rainbow” i 7,30 w 2003 świadczy o nie dużym ryzyku finansowym ponoszonym przez firmę, a także to, że spółka ta posiada zdolność do zwrotu jakichkolwiek długów, czy też należności.
B2. wskaźnik zadłużenia kapitału własnego (WZKW)
WZKW = zobowiązania ogółem : kapitał własny
Poziomy (wielkości) tego wskaźnika dla Rainbow mówią o niewielkim (wręcz znikomym) udziale kapitału obcego w stosunku do kapitału własnego, co umożliwia pokryci zobowiązań kapitałami własnymi. Ma to całkowite odzwierciedlenie w nakładach inwestycyjnych wszystkich wspólników.
WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI (ZYSKOWNOŚCI)
C1. wskaźnik rentowności sprzedaży brutto (WRSB)
WRSB = [ zysk przed opodatkowaniem : sprzedaż netto ] · 100 %
Wskaźnik ten odzwierciedla politykę cen przedsiębiorstwa oraz zysk jaki generuje ono poprzez określoną wielkość sprzedaży. Jego poziom jest dobry dla Rainbow.
C2. wskaźnik rentowności sprzedaży netto (WRSN)
WRSN = [ zysk netto : sprzedaż netto ] · 100 %
Informuje on o udziale zysku po opodatkowaniu w wielkości sprzedaży. Poziom wskaźnika 4,50 w 2001 roku i 5,30 w 2002 oznacza dla spółki korzystną kondycję finansową firmy. Natomiast spadek w 2005 roku do 2,40 jest spowodowany wzrostem kosztów związanych z otwarciem dużej hurtowni.
WSKAŹNIKI AKTYWNOŚCI GOSPODARCZEJ.
D1. wskaźnik operacyjności (WO)
WO = [ koszt własny sprzedaży : sprzedaż netto ] · 100 %
Wskaźnik ten obrazuje efektywność gospodarowania w firmie oraz zdolność jej kierownictwa do kontroli i obniżki kosztów. Zadawalający poziom tego wskaźnika oscyluje w granicach 50 - 90 %. Wskaźnik operacyjności dla firmy „Rainbow” mieści się w zalecanych granicach, co świadczy o dużych zdolnościach kierowniczych właścicieli spółki.
WSKAŹNIKI WG. DUPONTA.
E1. wskaźnik rentowności sprzedaży netto (WRSN)
WRSN = zysk netto : sprzedaż netto
Wskaźnik ten na poziomie 0,045 w roku 2002 informuje o tym, że o 0,045 zł. wypłaconego zysku przypada na jedną złotówkę sprzedaży netto. Dający się zauważyć wzrost poziomu tego wskaźnika świadczy o stopniowej poprawie rentowności firmy.
Załączniki (część II):
11.4) Lokalizacja punktu prowadzenia działalności usługowej.
Rybnik - ulica Gliwicka 33
Nowopowstała firma zdecydowała się na prowadzenie działalności w wyżej wymienionej lokalizacji ze względu na:
Położenie umożliwia prowadzenie konkurencyjnej działalności z istniejącymi już na rynku firmami.
Lokal znajduje się przy jednej z głównych ulic Rybnika - Gliwicka.
Umiejscowienie pozwoli na sprzedaż dóbr i usług po konkurencyjnych cenach.
Powierzchnia użytkowa lokalu ok. 100m2 pozwoli na sprawną i fachową obsługę klientów.
Miejsce w którym znajduje się lokal posiada własny parking dla klientów.
Niedaleko miejsca usytuowania lokalu znajdują się dwa osiedla mieszkalne - czyli potencjalni klienci naszej firmy oraz przedsiębiorstwa usługowo-handlowe.
Położenie lokalu umożliwi dostawcom szybkie i na czas dostarczenie zamówionych towarów jak również sprawną obsługę potencjalnych klient
Aspekt techniczny przedsięwzięcia
11.5) Podstawowe informacje o branży komputerowej i jej powiązania z całością gospodarki.
Wiele firm w Polsce wciąż nie dostrzega technologii informatycznej jako drogi do zwiększenia sprawności działania i zyskowności. Traktowana jest ona raczej jako czynnik wpływający na obraz i prestiż przedsiębiorstwa. Często komputery wykorzystywane są jedynie w zakresie rejestrowania operacji z przeszłości i usprawniania obliczeń w odrębnych działach przedsiębiorstwa. Rzadko kiedy stosuje się je do celów planowania przyszłych działań firmy, choć to właśnie w tym zakresie mogłyby przynieść widoczne efekty. Zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku pojawia się problem wyboru odpowiedniego oprogramowania i dostawcy, oraz zmiany struktury samej organizacji i modyfikacji występujących w niej procesów. Mimo zwiększającej się nieustannie liczby zakończonych sukcesem wdrożeń, ciągle pojawiają się przypadki niepowodzeń.
11.6) Plan przestrzenny - siedziby firmy.
Plan przestrzenny przedsiębiorstwa.
Legenda:
- wyjście ewakuacyjne,
- wejście na zaplecze ,
- pułki wystawowe,
- koło wystawowe (drukarki, faxmodemu, skanery, itp.)
- punkt obsługi klienta,
- stanowiska internetowe,
- stanowisko konsol „PS-2”,
- stanowiska gier komputerowych,
PRACE REMONTOWO BUDOWLANE
PRACE REMONTOWO BUDOWLANE
zerwanie starych powłok ścian i podłóg
płytkowanie posadzki
tynkowanie zewnętrznej ściany sklepu
montaż płyt kartonowo-gipsowych
montaż podwieszanego sufitu
montaż elektryki
montaż drzwi i witryn
malowanie
roboty wykończeniowo porządkowe:
sprzątanie rozkład mebli organizacja pomieszczenia i zaplecza.
SZACUNKOWE KOSZTY
Szacunkowe Koszty:
ROBÓT ( zł. ) |
MATERIAŁÓW( zł. ) |
||
płytkowanie |
2000 |
płytki |
2000 |
malowanie |
1500 |
farby |
500 |
tynkowanie |
1000 |
cement, kleje |
1000 |
Zał.płyt+sufit |
2000 |
płyty kart-gipsowe |
800 |
elektryka |
1000 |
drzwi witryna |
4000 |
|
|
wyposażenie tech. |
10000 |
11.7) Usługi wyróżniające przedsiębiorstwo spośród innych firm na rynku.
Dowóz zestawów do domu klienta oraz ich instalacja,
Wprowadzenie programu lojalnościowego (baza danych firmy, internet),
Karty rabatowe dla stałych klientów,
Dokonywanie zakupów poprzez internet,
Gratisowe wyposażenie do ekskluzywnych zestawów komputerowych (myszka, podkładka klawiatura, faxmodem),
Bezpłatna infolinia serwisowa,
Organizacja turniejów gier komputerowych dla młodzieży oraz szkoleń edukacyjno-informatycznych (WORD, EXCEL).
Praca pochodzi z serwisu www.e-sciagi.pl
2
Obsłuż
zamówienie
Poznaj zapotrzebowanie klienta
Przyjmij towar od producenta
Wybierz produkt
Wystaw fakturę
Wybierz producenta, dostawcę
Przekaż towar do magazynu
Sprawdź jakość produktu
Rozlicz się z magazynem
Wystaw zamówienie własne
Rozlicz zamówienie
Obsłuż transfer części do magazynu
Obsłuż zakup części
Wystaw zapotrzebowanie
Wybierz dostawcę
Zweryfikuj zapotrzebowanie
Wystaw zamówienie własne
Rozlicz zapotrzebowanie lub zamówienie obce
Zweryfikuj zamówienie własne
Skasuj zapotrzebowanie lub zamówienie obce
Rozlicz zamówienie własne
Obsłuż
reklamację
Wyślij towar
do producenta
Wyślij towar
do magazynu
Wyślij pismo reklamacyjne
Sporządź pismo reklamacyjne
Sprawdź
dostawcę
Sporządź notkę
dla magazynu
Potwierdź stwierdzenie wad dostawy
Sporządź notkę
dla producenta
WEJŚCIE.
SERWIS I MAGAZYN.
E
A
D
B
C
-5
4
E
3
A
0,5
B
0,2
D
0,1
C
0
20%
40%
(%)
VI
V
IV
III
II
5
4
3
2
1
I
0
-1
-2
-3
-4
Sfera międzyn.
Sfera polit. i prawna
Sfera demograf.
Sfera technolog.
Sfera społeczna
Sfera ekonom.