Fundusze
inwestycyj
ne
porównanie ofert
funduszy akcyjnych
Fundusze
inwestycyj
ne
porównanie ofert
funduszy akcyjnych
Fundusze akcyjne
To fundusze inwestycyjne o
największym ryzyku, ale jednocześnie
to one w dłuższym terminie powinny
przynieść Ci największe zyski.
Inwestując w te fundusze musisz się
liczyć ze znacznymi wahaniami ich
notowań, które mogą sięgać nawet
kilkudziesięciu procent rocznie.
NN Średnich i Małych Spółek
Informacje
Typ funduszu
Akcji
Kategoria jednostki
A
Zakres geograficzny
Polska
Benchmark
60% mWIG40 + 40% sWIG80
Początek działalności funduszu
03.10.2005
Opłata za zarządzanie i
administrację
(w skali roku)
3,50%
Zarządzający
Michał Kopiczyński, Marcin
Szortyka
Dla kogo?
Fundusz przeznaczony dla osób, które
chcą inwestować przez co najmniej 5 lat.
Z uwagi na wysokie ryzyko, fundusz
nieodpowiedni dla osób obawiających
się ponoszenia strat w okresie
zawirowań na rynkach finansowych.
Aktywa funduszu są denominowane
głównie w polskich złotych, ryzyko
walutowe jest średnie.
Cel i polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje do 100% zgromadzonych
aktywów w akcje średnich i małych spółek głównie
na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
(GPW).
Zarządzając funduszem wybieramy spośród
różnych sektorów akcje spółek o dobrej sytuacji
finansowej i bardzo dobrych perspektywach
wzrostu ich wartości.
Silnie zdywersyfikowany portfel starannie
wyselekcjonowanych spółek o charakterystyce
zbliżonej do indeksów średnich (mWIG40) i małych
spółek (sWIG80).
Skład portfela
91,56%
8,24% 0,20%
Alokacja instrumentów finansowych
Akcje
Gotówka i lokaty skorygowane o
saldo należności i zobowiązań
Inne (m.in. instrumenty
pochodne, depozyty
zabezpieczające)
Poprzednie wyniki funduszu –
NN Średnich i Małych Spółek
-80,00%
-60,00%
-40,00%
-20,00%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
80,00%
100,00%
37,63%
9,95%
-46,88%
51,30%
15,43%
-24,15%
18,75%
32,93%
-7,38%
76,30%
18,74%
-57,37%
27,15%
13,37%
-34,26%
12,54%
31,22%
0,43%
Wyniki osiągnięte w przeszłości
W
y
n
ik
i
w
p
ro
c
e
n
ta
ch
Fundusz pod parasolem
- NN Parasol FIO/ NN Parasol SFIO
INWESTUJĘ W FUNDUSZ
A
1000 PLN
Bez
parasola
Z parasolem
Fundusz
A
rośnie –
Zarabiam
200 PLN
1200 PLN
Twój kapitał bez
Parasola
1200 PLN
Twój kapitał z
Parasolem
POSTANAWIAM
ZAINWESTOWAĆ W
FUNDUSZ
B
1200 PLN
Płacę
podatek 19%
(
38PLN
)
Nie płacę
podatku
Fundusz
B
spada –
Tracę
200 PLN
962 PLN
Twój kapitał bez
Parasola
1000 PLN
Twój kapitał z
Parasolem
Profil ryzyka i zysku
Fundusz należy do kategorii ryzyka 5 ponieważ:
rynkowe ryzyko akcji uzależnione jest m.in. od sytuacji na
rynkach finansowych, kondycji finansowej emitentów
ryzyko płynności jest średnie
ryzyko płynności związane z inwestycjami na rynkach
wschodzących jest często wyższe od inwestycji na rynkach
rozwiniętych.
wahania kursów walutowych mogą wpłynąć na stopy
zwrotu Funduszu.
Fundusz nie gwarantuje zwrotu całości zainwestowanych
środków
Opłaty
Informacje
Typ funduszu
Akcji
Kategoria jednostki
A
Zakres geograficzny
Rynki Globalne
Benchmark
Brak
Początek działalności funduszu
23.11.2009
Opłata za zarządzanie i
administrację
(w skali roku)
2,50%
Zarządzający
Bruno Springael, Herman Klein
NN (L) GLOBALNY SPÓŁEK
DYWIDENDOWYCH
Dla kogo?
Fundusz przeznaczony dla osób, które
chcą inwestować przez co najmniej 5 lat.
Z uwagi na stosunkowo wysokie ryzyko,
fundusz nieodpowiedni dla osób
obawiających się ponoszenia strat w
okresie zawirowań na rynkach
finansowych.
Aktywa funduszu są denominowane
głównie w polskich złotych, ryzyko
walutowe jest średnie.
Cel i polityka inwestycyjna
Fundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w
fundusz luksemburski NN (L) Invest Global High
Dividend.
NN (L) Invest Global High Dividend inwestuje w akcje
spółek notowanych na światowych giełdach, które
charakteryzują się ponadprzeciętnym poziomem
wypłacanych dywidend.
W ramach strategii funduszu luksemburskiego dobierane
są najbardziej obiecujące spółki, po których zarządzający
spodziewa się stabilnych, corocznych wypłat dywidend.
Silnie zdywersyfikowany portfel starannie
wyselekcjonowanych spółek wysokodywidendowych
działających w różnych krajach i sektorach.
Skład portfela
95,00%
5,00%
Alokacja instrumentów finansowych
zagraniczny fundusz
akcji
gotówka
Opłaty
Profil ryzyka i zysku
Fundusz należy do kategorii ryzyka 5 ponieważ:
Ryzyko rynkowe związane z inwestowaniem w tytuły uczestnictwa
funduszy zagranicznych w celu osiągnięcia celu inwestycyjnego jest
stosunkowo wysokie.
Ryzyko rynkowe tytułów uczestnictwa funduszy zagranicznych
uzależnione jest m.in od sytuacji na rynkach finansowych, kondycji
finansowej emitentów
Ryzyko płynności jest średnie
Wahania kursów walutowych mogą wpłynąć na stopy zwrotu
Funduszu.
Fundusz nie gwarantuje zwrotu całości zainwestowanych środków.
Zabezpieczenie ryzyka zmian kursu walutowego (hedging) może
prowadzić do zwiększenia się ryzyka kredytowego lub ryzyka
rynkowego.
NN Akcji
Informacje
Typ funduszu
Akcji
Kategoria jednostki
A
Zakres geograficzny
Polska
Benchmark
100%WIG
Początek działalności funduszu
11.03.1993
Opłata za zarządzanie i
administrację
(w skali roku)
3,50%
Zarządzający
Michał Kopiczyński, Marcin
Szortyka
Profil inwestora
Subfundusz przeznaczony jest dla inwestorów,
którzy:
planują oszczędzanie przez okres co najmniej 5
lat,
oczekują wysokich zysków
akceptują wysokie ryzyko związane z
inwestycjami w akcje (
tzn
. liczą się z możliwością
silnych wahań wartości ich inwestycji,
szczególnie w krótkim okresie, włącznie z
możliwością utraty części zainwestowanych
środków).
Cel i polityka
inwestycyjna
Fundusz dąży do wzrostu wartości aktywów w wyniku wzrostu wartości jego lokat.
Fundusz inwestuje do 100% zgromadzonych aktywów w akcje spółek notowanych
głównie na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).
Zarządzając Funduszem wybieramy spośród różnych sektorów akcje spółek o
dobrej sytuacji finansowej i bardzo dobrych perspektywach wzrostu ich wartości.
Portfel Funduszu jest zdywersyfikowany i zawiera akcje spółek działających w
różnych sektorach.
Fundusz dąży do osiągnięcia stopy zwrotu wyższej od benchmarku (100% WIG).
Dopuszczamy jednak możliwość wyboru poszczególnych inwestycji odbiegających
od benchmarku.
Dochody osiągnięte przez Fundusz, w tym otrzymane dywidendy, są ponownie
inwestowane i powiększają aktywa Funduszu. Fundusz odkupuje jednostki
uczestnictwa na żądanie uczestnika w każdym dniu, na który przypada sesja na
GPW.
Zalecenie: niniejszy Fundusz może nie być odpowiedni dla inwestorów, którzy
planują wycofać swoje środki w ciągu 5 lat.
Skład portfela
98,05%
1,95%
Alokacja instrumentów finansowych
Akcje
Gotówka i lokaty skorygowane
o saldo należności i
zobowiązań
Profil ryzyka i zysku
Fundusz należy do kategorii ryzyka 5 ponieważ:
Ryzyko rynkowe związane z inwestowaniem w akcje w celu
osiągnięcia celu inwestycyjnego jest stosunkowo wysokie.
Ryzyko rynkowe akcji uzależnione jest m.in od sytuacji na
rynkach finansowych, kondycji finansowej emitentów.
Ryzyko płynności jest średnie.
Ryzyko płynności związane z inwestycjami na rynkach
wschodzących jest często wyższe od inwestycji na rynkach
rozwiniętych.
Fundusz nie gwarantuje zwrotu całości zainwestowanych
środków.
Poprzednie wyniki funduszu –
NN Akcji
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
-60,00%
-40,00%
-20,00%
0,00%
20,00%
40,00%
60,00%
23,90%
42,80%
4,30%
-49,90%
34,00%
16,50%
-25,70%
26,10%
5,90%
1,60%
30,70%
37,60%
10,00%
-46,90%
42,20%
18,00%
-19,70%
25,10%
8,20%
0,30%
Wyniki osiągnięte w przeszłości
W
y
n
ik
i
w
p
ro
c
e
n
ta
c
h
Opłaty
Porównanie funduszy – stopa
zwrotu
Fundusze
Początek
okresu
Wartość
jednostki
Koniec
okresu
Wartość
jednostki
Stopa
zwrotu
•
NN Akcji
23.11.20
09
243,40 PL
N
19.11.20
15
280,69 P
LN
+15,32 %
•
NN (L)
Globalny
Spółek
Dywidendowy
ch
23.11.20
09
100,00 PL
N
19.11.20
15
206,79 P
LN
+106,79
%
•
NN
Średnich i
Małych
Spółek
23.11.20
09
154,26 PL
N
19.11.20
15
173,80 P
LN
+15,60 %
Porównanie funduszy
– stopa zwrotu (wykres)
Porównanie funduszy – cena
jednostki
Fundusze
Początek
okresu
Wartość
jednostki
Koniec
okresu
Wartość
jednostki
Stopa
zwrotu
•
NN Akcji
23.11.20
09
243,40 PL
N
19.11.20
15
280,69 P
LN
+15,32 %
•
NN (L)
Globalny
Spółek
Dywidendowy
ch
23.11.20
09
100,00 PL
N
19.11.20
15
206,79 P
LN
+106,79
%
•
NN
Średnich i
Małych
Spółek
23.11.20
09
154,26 PL
N
19.11.20
15
173,80 P
LN
+15,60 %
Porównanie funduszy
– cena jednostki (wykres)
Wskaźnik ryzyka i efektywności
-porównanie
Nazwa
inwestycji
NN Akcji
NN (L) Globalny
Spółek
Dywidendowych
NN Średnich i
Małych Spółek
Lata
1
3
5
1
3
5
1
3
5
odchylenie
standardowe
8,16%
12,01
%
14,34
%
16,47%
10,32
%
9,85% 9,34%
12,36
%
16,09
%
wskaźnik
Sharpe'a
-0,84
0,25
-0,14
0,68
1,42
1,2
0,17
0,91
-0,15
wskaźnik R
2
93,10%
96,13
%
96,77
%
97,00%
95,00
%
93,00
%
88,87%
92,95
%
93,03
%
Porównanie funduszy
1 D
1 M
3 M
6 M
12 M
36 M
Max
-50,00%
0,00%
50,00%
100,00%
150,00%
200,00%
Stopa zwrotu funduszy
W
a
rt
o
ś
ci
w
p
ro
ce
n
ta
ch