ROK: 2013
35- 31 Rzeszów ul.Akademicka 2/415
NIP: 112-12-13-200
Zestawienie obrotów i sald wszystkich kont ksi gi g ównej za miesi c: 01-2013
Okres: 01-2013
Brak zamkni tych miesi cy Konta syntetyczne
Uwzgl dniono bilans otwarcia w obrotach narastaj co Poka saldo dwustronne Wydruk graficzny
UWAGA: Obroty kont narastaj co z dosumowanym bilansem otwarcia. Saldo kont syntetycznych dwustronne.
Konto
Nazwa
bilans otwarcia
bilans otwarcia
obroty Wn
obroty Ma
narastaj co Wn
narastaj co Ma
Saldo Wn
Saldo Ma
Wn
Ma
011
rodki trwa e
0,00
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
50.000,00
0,00
020
Warto ci niemat. i prawne 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
071
Umorzenie rodków trwa ych 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
101
Kasa
0,00
0,00
12.000,00
2.125,93
12.000,00
2.125,93
9.874,07
0,00
131
Rachunek bankowy
500.000,00
0,00
0,00
13.665,00
500.000,00
13.665,00
486.335,00
0,00
134
Kredyty bankowe
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
141
rodki pieni ne w drodze 0,00
0,00
0,00
12.000,00
0,00
12.000,00
0,00
12.000,00
200
Rozrachunki z dost.i i odb.
0,00
0,00
25.778,41
101.819,40
25.778,41
101.819,40
12.113,41
88.154,40
220
Rozrachunki z US
0,00
0,00
0,00
708,00
0,00
708,00
0,00
708,00
221
Vat naliczony
0,00
0,00
19.048,73
0,00
19.048,73
0,00
19.048,73
0,00
222
Vat nale ny
0,00
0,00
2.265,11
2.265,11
2.265,11
2.265,11
0,00
0,00
223
Rozrachunki z tyt. Vat 0,00
0,00
0,00
2.265,00
0,00
2.265,00
0,00
2.265,00
224
Rozrachunki z ZUS - ub. spo .
0,00
0,00
0,00
5.151,50
0,00
5.151,50
0,00
5.151,50
225
Rozrachunki z ZUS - ub. zdrow.
0,00
0,00
0,00
1.935,50
0,00
1.935,50
0,00
1.935,50
226
Rozrachunki z ZUS- FP, FG P
0,00
0,00
0,00
1.369,50
0,00
1.369,50
0,00
1.369,50
231
Rozrachunki z tyt. wynagrodze 0,00
0,00
5.794,10
23.000,00
5.794,10
23.000,00
0,00
17.205,90
234
Inne rozrachunki z pracow.
0,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
2.000,00
0,00
301
Rozliczenie zakupu materia ów 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
303
Rozliczenie zakupu towarów 0,00
0,00
15.665,00
15.665,00
15.665,00
15.665,00
0,00
0,00
304
Rozliczenie zakupu T
0,00
0,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
50.000,00
0,00
0,00
311
Materia y
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
330
Towary
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
331
TOWARY 1
0,00
0,00
15.665,00
14.918,30
15.665,00
14.918,30
746,70
0,00
341
OCE Materia ów
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
343
OCE Towarów- mar a zarezerw.
0,00
0,00
0,00
172,32
0,00
172,32
0,00
172,32
344
OCE- Towarów- vat zarazerw.
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
401
Amortyzacja
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
402
Zu ycie materia ów 0,00
0,00
20.846,60
0,00
20.846,60
0,00
20.846,60
0,00
403
Us ugi obce
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
404
Podatki i op aty
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
405
Wynagrodzenia
0,00
0,00
23.000,00
0,00
23.000,00
0,00
23.000,00
0,00
406
Ubezp. spo . i inne wiad.
0,00
0,00
3.370,40
0,00
3.370,40
0,00
3.370,40
0,00
407
Podró e s
bowe
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
408
Pozosta e koszty rodzajowe 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Suma strony
500.000,00
0,00
245.433,35
247.060,56
745.433,35
247.060,56
627.334,91
128.962,12
Z przeniesienia
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Do przeniesienia
500.000,00
0,00
245.433,35
247.060,56
745.433,35
247.060,56
627.334,91
128.962,12
Druk: 2013-05-26 01:14:25 Sage Symfonia Finanse i Ksi gowo 2013.1.d
Strona 1 pierwsza
ROK: 2013
35- 31 Rzeszów ul.Akademicka 2/415
NIP: 112-12-13-200
Zestawienie obrotów i sald wszystkich kont ksi gi g ównej za miesi c: 01-2013
UWAGA: Obroty kont narastaj co z dosumowanym bilansem otwarcia. Saldo kont syntetycznych dwustronne.
Konto
Nazwa
bilans otwarcia
bilans otwarcia
obroty Wn
obroty Ma
narastaj co Wn
narastaj co Ma
Saldo Wn
Saldo Ma
Wn
Ma
490
Rozliczenie kosztów 0,00
0,00
0,00
47.217,00
0,00
47.217,00
0,00
47.217,00
501
Produkcja podstawowa 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
502
Koszty wydzia owe
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
550
Koszty zarz du
0,00
0,00
47.217,00
0,00
47.217,00
0,00
47.217,00
0,00
580
Rozliczenie produkcji 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
601
Wyroby gotowe
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
621
OCE Wyrobów gotowych 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
645
RM Kosztów
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
701
Przychody ze sprzeda y WG
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
702
Koszt wytworzenia sprzed. WG
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
731
Przychody ze sprzea y towarów 0,00
0,00
0,00
9.848,30
0,00
9.848,30
0,00
9.848,30
732
Wart. sprzed. tow. w c. zakupu 0,00
0,00
11.475,62
0,00
11.475,62
0,00
11.475,62
0,00
751
Przychody finansowe 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
752
Koszty finansowe
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
761
Pozosta e przychody operacyjne 0,00
0,00
0,00
0,11
0,00
0,11
0,00
0,11
762
Pozosta e koszty operacyjne 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
771
Zyski nadzwyczajne 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
772
Straty nadzwyczajne 0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
801
Kapita podstawowy 0,00
500.000,00
0,00
0,00
0,00
500.000,00
0,00
500.000,00
802
Kapita zapasowy
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
803
Kapita rezerwowy
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
860
Wynik finansowy
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Suma strony
0,00
500.000,00
58.692,62
57.065,41
58.692,62
557.065,41
58.692,62
557.065,41
Z przeniesienia
500.000,00
0,00
245.433,35
247.060,56
745.433,35
247.060,56
627.334,91
128.962,12
Suma razem
500.000,00
500.000,00
304.125,97
304.125,97
804.125,97
804.125,97
686.027,53
686.027,53
Druk: 2013-05-26 01:14:25 Sage Symfonia Finanse i Ksi gowo 2013.1.d
Strona 2 ostatnia