Zadanie 3,4

Temat: Projekt firmy transportowej

Wykonała:

Patrycja Milczarek 188283

Wydział Mechaniczny

Kierunek: Transport

1. Cel projektu.

Chcę założyć firmę transportową do prowadzenia przewozów osobowych w relacji Jelenia Góra-Pisarzowice

2. Założenia projektu.

• Firma posiada 2 busy Mercedes Sprinter 2.2 diesel, który spala 10,7l na 100 km

• Koszt jednego litra paliwa to 5,86 zł, cena ta zmienia się co miesiąc średnio o 2%

• Czas przejazdu z Jeleniej Góry do Pisarzowic wynosi 1h i 11 min., a odległość 50 km

• Wynagrodzenie kierowcy wynosi 2000 zł brutto

• Firma zatrudnia pięciu kierowców, księgową, której pensja wynosi 1800 zł brutto

• Firma posiada biuro o powierzchni 25m², którego miesięczny koszt utrzymania wynosi 1500zl

• Dysponuje trzema telefonami komórkowymi

limit rachunku 200 zł/telefon

• Ilość miejsc w busie to 21

• Dzienne minimalne obciążenie linii wynosi 40%

• Pojazd wymaga dwóch przeglądów do roku, dwóch wymian opon w roku, wymiany oleju co 15000 km.

• Zakłada się również, iż raz na pół roku dochodzi do mniejszych awarii typu: zbicie reflektora lub przebicie opony

• Miesięczny zysk ma wynosić 6000 zł

3. Warunki przystąpienia do obsługi przewozów na trasie Jelenia Góra- Pisarzowice

Warunkiem przystąpienia do obsługi przewozów jest:

Wydawanie zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym

• Do otrzymania zezwolenia potrzebne są następujące dokumenty:

I. Pisemny wniosek o wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym.

II. Proponowany rozkład jazdy uwzględniający przystanki, godziny odjazdów, długość linii komunikacyjnej podaną w kilometrach i odległości między przystankami, kursy oraz liczbę pojazdów niezbędnych do wykonania codziennych przewozów zgodnie z rozkładem jazdy.

III. Schemat połączeń komunikacyjnych z zaznaczoną linią komunikacyjną i przystankami.

IV. Potwierdzenie uzgodnienia zasad korzystania z obiektów dworcowych i przystanków dokonanego z ich właścicielami lub zarządzającymi.

V. Cennik.

VI. Zobowiązanie do zamieszczania informacji o godzinach odjazdów na tabliczkach przystankowych i na przystankach.

VII. Wykaz pojazdów, z określeniem ich liczby oraz liczby miejsc, którymi

wnioskodawca zamierza wykonywać przewozy.

VIII. Kserokopia licencji.

• Za wydanie zezwolenia na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym transporcie drogowym pojazdem samochodowym pobiera się opłaty w wysokości:

- 250 zł - gdy zezwolenie wydane jest na okres do 1 roku;

- 300 zł - gdy zezwolenie wydane jest na okres do 2 lat;

- 350 zł - gdy zezwolenie wydane jest na okres do 3 lat;

- 450 zł - gdy zezwolenie wydane jest na okres do 4 lat;

- 550 zł - gdy zezwolenie wydane jest na okres do 5 lat.

Ponadto za wydanie wypisu z zezwolenia dla każdego pojazdu zgłoszonego we wniosku o udzielenie zezwolenia, pobiera sie opłatę w wysokości 1 % opłaty jak za wydanie zezwolenia.

• Czas oczekiwania na wydanie decyzji o otrzymaniu zezwolenia wynosi do 1 miesiąca.

• Zezwolenie wydawane jest na okres nie dłuższy niż 10 lat

L.P.	Nazwa przystanku	Czas przejazdu	Droga
1	Jelenia Góra	0 min	0 km
2	Pasiecznik	17 min	14 km
3	Chmieleń	8 min	21 km
4	Gryfów Śląski	10 min	29 km
5	Biedrzychowice	6 min	34 km
6	Olszyna Górna	4 min	36 km
7	Lubań	16 min	46 km
8	Pisarzowice Dolne	5 min	48 km
9	Pisarzowice Górne	5 min	50 km

Tab. 1 Nazwy przystanków

Harmonogram przejazdów Jelenia Góra-Pisarzowice

5. Obliczenie przebytej dziennie drogi oraz spalonego paliwa.

Założenia:

- Wykonujemy codziennie 6 par kursów z Jeleniej Góry do Pisarzowic

- Przewidziane są dwie zmiany po 8 godzin.

- Długość jednego kursu wynosi 50 km

ST=6·2·50km= 600km

Gdzie:

ST -droga przebyta dziennie na pokonanie odcinka Jelenia Góra -Pisarzowice

SC=ST+SM=600 km+0,1·600km=660 km

Gdzie:

SC - droga całkowita

ST - jest to droga przebyta dziennie na pokonanie odcinka Jelenia Góra - Pisarzowice

SM - droga manipulacyjna

• Spalone dziennie paliwo

Założenia:

- Pojazd spala 10,7l na 100 km

VD=(660km·10,7l):100km=70,62 l

Gdzie:

VD - dzienne spalane paliwo

• Wartości przebytej drogi i zużytego paliwa w skali roku.

S=660km·365dni=240900 km

V=70,62·365dni=25776 l

6. Obliczenie kosztów rocznego zużycia paliwa.

Założenia:

- cena paliwa wynosi 5,86 zł/l

- cena paliwa wzrasta średnio o 2% miesięcznie

Miesiąc	Cena litra paliwa	koszty miesięczne
styczeń	5,86	12828,83
luty	5,98	13085,41
marzec	6,10	13347,11
kwiecień	6,22	13614,06
maj	6,34	13886,34
czerwiec	6,47	14164,06
lipiec	6,60	14447,35
sierpień	6,73	14736,29
wrzesień	6,87	15031,02
październik	7,00	15331,64
listopad	7,14	15638,27
grudzień	7,29	15951,04
suma		172061,41

Tab2. Koszty paliwa

7. Obliczenie kosztów związanych z przeglądem i naprawami busa.

Założenia:

-Firma posiada 2 busy

- Pojazdy wymagają dwóch przeglądów do roku, dwóch wymian opon w roku, wymiany oleju co 15000 km

- Zakłada się również, iż raz na pół roku dochodzi do mniejszych awarii typu: zbicie reflektora lub przebicie opony

- Koszt jednego przeglądu wynosi 100 zł

- Koszt wymiany opon wynosi 120 zł

- Koszt wymiany oleju 40 zł

- Koszt rozbitej lampy 115 zł koszt lampy plus 30 zł koszt montażu

- Koszt wymiany przebitej opony 250 zł cena opony plus koszty wymiany 40 zł

Rodzaj wykonanej usługi	Cena jednostkowa	Koszty w skali roku
Przegląd	100 zł	200 zł
Wymiana opony	120 zł	240 zł
Wymiana oleju	40 zł	320 zł
Wymiana rozbitej lampy	145 zł	290 zł
Wymiana przebitej opony	290 zł	1160 zł
suma		2210 zł*2=4420

Tab. 3 Koszty utrzymania

8. Obliczenie kosztów związanych z prowadzeniem biura oraz posiadaniem telefonów komórkowych.

Założenia:

- Firma posiada biuro o powierzchni 25m², miesięczny koszt utrzymania wynosi 1500 zł

- Firma dysponuje trzema telefonami komórkowymi limit rachunku 200 zł/telefon

Suma kosztów związanych z prowadzeniem lokalu oraz posiadania telefonów komórkowych wynosi:

K=(1500 zł+200 zł·3)·12 miesięcy= 25200 zł

9. Obliczenie wydatków związanych z pensjami pracowniczymi.

Założenia:

- Wynagrodzenie kierowcy wynosi 2000 zł brutto

- Firma zatrudnia pięciu kierowców, księgową, której pensja wynosi 1800 zł brutt

• Koszt rocznego wynagrodzenia kierowcy

• Koszt rocznego zatrudnienia księgowej

• Koszty roczne zatrudnienia

Stanowisko	Roczne zarobki
Kierowcy	144888
Księgowa	26079,84
Suma	170967,84

Tab. 8 Roczne koszty całkowite

10. Obliczenie rocznych kosztów całkowitych.

Rodzaj wydatku	Koszt
Koszty utrzymania floty	4420
Koszty zatrudnienia	170967,84
Koszty paliwa	172061,41
Koszty utrzymania biura	25200
Suma	372649,25

Tab. 8 Roczne koszty całkowite

11. Cena jednego wozokilometra bez uwzględnienia zysku oraz z uwzględnieniem zysku.

CBZ= 372649,25/240900 km=1,54 zł/km

CZz=(372649,25zł+72000zł)/ 240900 km=1,84zł/km

Gdzie:

CBZ -bez uwzględnienia zysku

Czz - z uwzględnieniem zysku.

12. Obliczenie minimalnej ceny biletu.

Założenia:

- Bus posiada 21 miejsc dla pasażerów

- Średnie obciążenie na linii wynosi 45%

- Dziennie odbywa się 6 par kursów

Ilość przewiezionych osób dziennie:

21·0,45·12=113 osoby dziennie

Ilość przewiezionych osób w skali roku:

113os·365dni=41245 osób na rok

Cena biletu jednostkowego przy minimalnym zysku 6000 zł miesięcznie:

(372649,25zł + 72000zł)/ 41245 osób=10,78zł

Zakładając, iż miesięczne zyski minimalne wynoszą 6000 zł, a obciążenie na linii wynosi 45%, minimalna cena biletu z Jeleniej Góry do Pisarzowic powinna wynosić 10,78zł. Poniżej tej kwoty nie osiągniemy planowanych zysków, natomiast powyżej tej kwoty zysk będzie większy.

Cena biletu dla przejazdu Jelenia Góra - Pisarzowice, kupowanego w PKS Jelenia Góra wynosi 13 zł.

Zadanie 5

Założenia:

- 1 kierowca przez ostatni miesiąc był na zwolnieniu przez 7 dni od środy drugiego tygodnia miesiąca

- 2 kierowca pracuje tylko w weekendy i święta

- 3 kierowca pojechał w delegacje z wycieczką z 4 kierowcą na Litwę do Wilna, Kowna. Wycieczka trwa 10 dni i kończy 31 maja.

Rozpis pracy kierowców przez ostatni miesiąc

Dzień tygodnia	Data	Zmiana I	Zmiana II	Uwagi
					07:0015:00	15:00-23:02
ŚR	2013-05-01	K2	K5
CZ	2013-05-02	K1	K5
PT	2013-05-03	K2	K5
SB	2013-05-04	K2	K5
ND	2013-05-05	K2	K5
PN	2013-05-06	K1	K3
WT	2013-05-07	K1	K3
ŚR	2013-05-08	K4	K3	bez K1
CZ	2013-05-09	K4	K3	bez K1
PT	2013-05-10	K4	K3	bez K1
SB	2013-05-11	K2	K3	bez K1
ND	2013-05-12	K2	K4	bez K1
PN	2013-05-13	K3	K4	bez K1
WT	2013-05-14	K3	K4	bez K1
ŚR	2013-05-15	K3	K4
CZ	2013-05-16	K3	K4
PT	2013-05-17	K3	K1
SB	2013-05-18	K2	K1
ND	2013-05-19	K2	K1
PN	2013-05-20	K4	K1
WT	2013-05-21	K4	K1
ŚR	2013-05-22	K5	K1	bez K3 I K4
CZ	2013-05-23	K5	K1	bez K3 I K4
PT	2013-05-24	K5	K1	bez K3 I K4
SB	2013-05-25	K2	K5	bez K3 I K4
ND	2013-05-26	K2	K5	bez K3 I K4
PN	2013-05-27	K1	K5	bez K3 I K4
WT	2013-05-28	K1	K5	bez K3 I K4
ŚR	2013-05-29	K1	K5	bez K3 I K4
CZ	2013-05-30	K2	K5	bez K3 I K4
PT	2013-05-31	K1	K5	bez K3 I K4

Podsumowanie ilości przepracowanych dni

			K1	K2	K3	K4	K5
Jelenia Góra-Pisarzowice	2013-05-01	2013-05-31	15	11	11	10	15
Jelenia Góra- Litwa					21	20

Wyliczenie współczynników efektywności ekonomicznej

- NPV wartość bieżąca netto (w okresie 5 lat)

gdzie:

• 
  - wartość bieżąca netto,

• 
  - przepływy gotówkowe w okresie t,

• 
  - stopa dyskonta,

• 
  - nakłady początkowe,

• 
  - kolejne okresy (najczęściej lata) eksploatacji inwestycji.

Nakłady początkowe:

samochody	80 000,00
drukarka	300,00
2 biurka	600,00
materiały biurowe	1 000,00
czajnik	100,00
radio+abonament	1 000,00
monitor x 2	600,00
myszka x 2	40,00
klawiatura x 2	100,00
system operacyjny windows x 2	600,00
licencja na porogram księgowy	2 000,00
office	700,00
kasy fiskalne	2 000,00
razem	89 040,00

Wydatki roczne:

wynagrodzenia	170 967,84
roczne koszty zużycia paliwa	172 061,41
koszty związane z naprawami busa	4 420,00
prowadzenie biura i koszt telefonów	25 200,00
razem	372 649,25

Roczne wpływy:

wpływy ze sprzedaży biletów	444 621,10
CF	71 971,85

Kalkulacja NPV:

zmienne/lata	1	2	3	4	5	suma
Cf	71 971,85	71 971,85	71 971,85	71 971,85	71 971,85	359 859,25
czynnik dyskonta	0,917431	0,841680	0,772183	0,708425	0,649931
zdyskontowane przepływy	66 029,22	60 577,27	55 575,47	50 986,67	46 776,76	279 945,40
nakład poczatkowy						89 040,00
stopa dyskonta						9,00%
NPV						190 905,40

Wnioski:

Zaangażowanie dwóch kierowców w wyjazd na Litwę wymaga zatrudnienia dodatkowych pracowników co powoduje wzrost kosztów funkcjonowania firmy. Opłacalność przedsięwzięcia mogłoby zwiększyć uruchomienie dodatkowych połączeń.

---