Wykonawcy:

Cegielski Jakub

Janczarczyk Tomasz

Morawicz Aleksander

Nowicki Adrian

Praca przejściowa- projekt

B) Profil i zakres działania

firmy

Cejamono sp. z o.o.
ul. Piotrowo 27
61-131 Poznań
NIP: 543-51-56-48-60
REGON: 657301497
tel. +48 61 854 69 54
e-mail:

biuro@cejamono.com.pl

www.cejamono.com.pl

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ

ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Forma prawna firmy:

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
może być utworzona przez jedną albo
więcej osób w każdym celu prawnie
dopuszczalnym, chyba że ustawa
stanowi inaczej.
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
nie może być zawiązana wyłącznie przez
inną jednoosobową spółkę z ograniczoną
odpowiedzialnością.

B
1

1) zawarcia umowy spółki,
2) wniesienia przez wspólników wkładów na
pokrycie całego kapitału zakładowego (Kapitał
zakładowy spółki powinien wynosić co
najmniej 5 000 złotych. )
3) powołania zarządu,
4) ustanowienia rady nadzorczej lub komisji
rewizyjnej, jeżeli wymaga tego ustawa lub
umowa spółki,
5) wpisu do rejestru.

Do powstania spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością wymaga się:

• firmę i siedzibę spółki,
• przedmiot działalności spółki,
• wysokość kapitału zakładowego,
• czy wspólnik może mieć więcej niż jeden udział,
• liczbę i wartość nominalną udziałów objętych
przez poszczególnych wspólników,
• czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony
• umowa spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
powinna być zawarta w formie aktu notarialnego
• umowa może być również zawarta za
pośrednictwem systemu teleinformatycznego

Umowa spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością powinna określać:



Zgromadzenie wspólników



Zarząd



Rada Nadzorcza



Komisja Rewizyjna

Kadra zarządcza:

Zgromadzenie wspólników - jest to najwyższa władza
spółki z o.o. Zajmuje się głównie podejmowaniem uchwał
większości zwykłych lub kwalifikowanych. Zatwierdza
sprawozdania z działalności spółki, sprawozdania finansowe
oraz udziela absolutorium członkom organów spółki.
Ustawowy obowiązek zwołania zwyczajnego zgromadzenia
ma zarząd spółki. Tylko jeśli zarząd nie zwoła go w terminie,
prawo do jego zwołania ma rada nadzorcza lub komisja
rewizyjna (jeśli w spółce zostały ustanowione).

Zarząd - jest on powoływany przez Zgromadzenie
Wspólników lub przez Radę Nadzorczą. Zarząd zajmuje się
bieżącym prowadzeniem spraw spółki z o.o. Zgodnie z
kodeksem spółek handlowych członkowie Zarządu
odpowiadają prywatnym majątkiem za zobowiązanie spółki,
w razie jej niewypłacalności.

Rada Nadzorcza i Komisja Rewizyjna - organy
te sprawują nadzór nad działalnością spółki we
wszystkich dziedzinach. W przypadku ustanowienia
rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej umowa spółki
może wyłączyć albo ograniczyć indywidualną
kontrolę wspólników. Obydwa te organy sprawują
kontrolę w spółce z o.o. Jednakże kontrola
dokonywana przez Radę Nadzorczą może być
szersza niż Komisji Rewizyjnej. Innymi słowy, Rada
Nadzorcza ma
z mocy prawa większe kompetencje od Komisji
Rewizyjnej.

Działalność produkcyjna
(Przetwarzanie odpadów PET, oraz
produkcja regranulatu PET. )

Rodzaj działalności:



Budowanie silnej i niezależnej marki

społecznego zaufania w walce z
rosnącą „górą śmieci”.

Misja firmy:



Objęcie pozycji lidera w branży

przetwórstwa odpadów PET.



Doskonałość w przetwarzaniu

odpadów.



Istnienie w świadomości

konsumentów jako firma przyjazna
ludziom i środowisku.



Wysypiska wolne od PET

Wizja firmy:



Rozwój i innowacje w walce z rosnącą

górą śmieci.



Wprowadzanie nowych rozwiązań w

kierunku udoskonalania
przetwórstwa.



Rozbudowa firmy wobec rosnących

potrzeb.



Dążenie do doskonałości

Strategia Firmy:

Struktura organizacyjna firmy:

C) Plan Marketingowy



Czystość wyrobu 99,85 [ % ]



Możliwość barwienia



Elastyczność firmy

Dlaczego nasz wyrób jest lepszy od
innych:



Gotowym wyrobem, który trafi do naszej oferty
jest regranulat PET.



Powstaje poprzez wtórne wykorzystanie
odpadów z surowców poprodukcyjnych,
butelek oraz foli PET.



Dzięki zastosowaniu maszyny o najwyższej
technologii, nasz produkt będzie cechował się
wysoką klasą czystości tworzywa, która
pozwoli osiągać mu bardzo dobre wyniki
wytrzymałościowe, podobne do pierwotnego
tworzywa.

Opis wyrobu:

Norma

Jednostka

Wartość

Ciężar właściwy

DIN 53479

g/cm3

1,35

Współczynnik załamania światła

DIN 53491

1,55

Przepuszczalność światła (2 mm)

DIN 5036

Naprężenie rozciągające

DIN 53455

N/mm2

Wydłużenie do zerwania

DIN 53455

Współczynnik sprężystości podłużnej E

DIN 53475

N/mm2

2370

Udarność (4 mm)

ASTM D3736

Udarność z karbem wg lzod'a (4 mm

ASTM D256

J/m

Temperatura zeszklenia

°C 80

10.

Współcz. rozszerzalności cieplnej (0-60°C)

mm/nv°C

0,05

11.

Przewodność cieplna

DIN 52612

W/m-K

0,245

12.

Maks. temperatura pracy

°C

13.

Min. temperatura pracy

°C

-20

14.

Palność (0,8-4 mm)

DIN 41 02/1

klasa Bl

15.

Lepkość istotna

dl/g

0,72

16.

Temperatura topnienia (

°C

246

17.

Wilgotność

0,50

Właściwości regranulatu PET

( w temperaturze 23°C)



wysoka maksymalna temperatura

użytkowania
(praca ciągła 200°C, chwilowa 245°C),



bardzo wysoka sztywność,



wysoka wytrzymałość na zrywanie,



wysoka udarność - atrakcyjny cenowo

zamiennik do PA6,



bardzo dobre właściwości ślizgowe i

odporność na ścieranie,



możliwość przystosowania do długotrwałej

pracy
w wysokich temperaturach (ok. 200°C),

Zalety regranulatu PET:

Możliwością barwienia regranulatu:

Rys. Przykładowe kolory regranulatu PET



Głównym atutem, przemawiającym za naszym
produktem będzie czystość tworzywa - 99,85 [ % ] oraz
jakość wytrzymałościowa.



Przeznaczeniem naszego wyrobu będzie m.in.
produkcja:

- sztywnych folii poliestrowych przeznaczonych do

termoformowania;

- włókien poliestrowych stosowanych do produkcji

dywanów, ubrań, tkanin obiciowych mebli;

- specjalnej włókniny stosowanej do wypełnienia

kurtek, śpiworów, poduszek itp.;

- wyrobów formowanych wtryskowo np.: części

samochodowych, drobnych przedmiotów domowego
użytku itp.;

- butelek stosowanych do pakowania detergentów itd.

Rys. Struktura światowego wykorzystania
PET

Rynek, na którym działać będzie nasza firma to
głównie teren wielkopolski. Jednak,
pozyskiwanie klientów na terenie całego kraju
jak i za granicą to jeden z głównych celów
naszej firmy. Produkcja tworzyw sztucznych to
prężnie rozwijająca się branża i konkurencja
będzie rosnąc wraz z upływem czasu. Biorąc
pod uwagę znaczenie recyclingu dla ekologii,
łatwo zauważyć, że jest to przyszłościowa
praca. Wchodząc na rynek ze swoja ofertą
liczymy na uzyskanie mocnej pozycji
w Polsce, a nawet i w Europie.

Rynek:

W Polsce działa ok. 60 firm, które zajmują się

przetwórstwem tworzyw sztucznych produkując
regranulat. Jednak, tylko ok. 10% z nich wytwarzają
regranulat PET. Dla naszej firmy istotny jest także
rynek niemiecki, gdyż stanowi on silną konkurencję.

Obecnie na rynku polskim działa ok. 265 (ok. 40 w

wielkopolsce) firm produkujących folię, dla których
moglibyśmy stać się dostawcą regranulatu. Stwarza
to dla nas ogromną szansę na powodzenie i
odniesienie dużego zysku. W przyszłości, poprzez
powiększenie produkcji o linię do wytwarzania folii,
te firmy staną się dla nas konkurencją.

Rynek cd.

W ciągu 12 lat praktycznie od zera powstał w Polsce
rynek PET, oceniany obecnie na ok 120 tys. ton.
Przewiduje się, że rynek ten rozwijać się będzie w
tempie ponad 5% rocznie, by w roku 2010 przekroczyć
wielkość 200 tys. ton zużywanego PET. Zużycie tego
tworzywa na głowę statystycznego Polaka sięga ponad
3 kg (w roku 1995-0,7 kg). Głównym źródłem importu
PET jest Europa Zachodnia, z której pochodzi 2/3 tego
surowca. Wśród krajów europejskich jako źródło
zaopatrzenia dominują Niemcy, Wielka Brytania i
Holandia. Dalekosiężne plany firmy mówią o
rozbudowie produkcji do zdolności 130.000 ton.
Terminarz inwestycji nie jest jednak określony.

Rynek PET w Polsce:

Konkurencja



MPTS

– MPTS Sp. z o.o. to firma oferująca

szeroką gamę opakowań PET i PS, folię PS oraz
REGRANULATY. W ofercie znajduje się również
syntal – ekologiczny materiał budowlany.



Firma posiada certyfikaty zarządzania

jakością ISO 9001:2000 i HACCP



Oferta:



regranulat A-PET do produkcji folii i butelek.



Specyfikacja:



Jakość: Pierwsza Specyfikacja:



Lepkość istotna [dl/g] 0,72



Temperatura topnienia [°C] 246



Wilgotność [ % ] 0,50 %



Czystość [ % ] 99,85 %



Opakowania – ze względu na indywidualny

charakter zamówienia, szczegółowa oferta
opracowywana jest w oparciu o dostarczoną
przez klienta specyfikację.



Folia PS.



WRB, Michał Żółtowski

jest biurem

przedstawicielskim i reprezentuje następujące
firmy:



Starlinger & Co - Austria



SML - Austria



Pet Recycling Team - Austria



SAHM - Niemcy



Re-PET - Niemcy



Decoup – Francja



Pet Recycling Team – Austria



Producent / Recykler / regranulatu i płatka z

PET z certyfikatem spożywczym FA
umożliwiającym stosowanie tych recyklatów
do produkcji opakowań do produktów
spozywczych. Dzięki zastosowaniu w produkcji
wież do polikondensacji SSP producent oferuje
regranulat PET i płatek z PET jak i MIX o tzw.
sterowanej lepkości do ponad 0,90 wartości iV

Potencjalni klienci

Swój produkt kierujemy do wszystkich firm
zainteresowanych naszym regranulatem.
Klientów detalicznych, jak i odbiorców
hurtowych.

Kreując wizerunek firmy będziemy starali się o
pozyskanie stałych odbiorców na nasze
tworzywo, którzy pozwolą nam uzyskać
największą produktywność bez potrzeby
magazynowania. Przedsiębiorstwa kupiony od
nas regranulat będą wykorzystywać do swojej
produkcji jako surowiec.

Charakterystyka ogólna

Przemo Sp. z o.o., Inline Poland Sp. z o.o., GTX
Hanex Plastic Sp. z o.o. Wytwarzanie butelek
tego typu nie wymaga pełnej czystości
surowca, ani tak trudnodostępnych atestów
jak dla żywności. Dlatego też, regranulat PET
będzie się idealnie nadawał do produkcji tych
wyrobów.

Hurt – butelki do detergentów

260 firm w Polsce zajmują się produkcją folii.
Czyni to bardzo szeroki i lukratywny wachlarz
możliwości współpracy.
40 w Wielkopolsce, np. Rava Opakowania
Foliowe, Fol-Plast-Kraus.

W Poznaniu jest to między innymi: ScanPack
S.J.

Hurt - folie

Zaletą regranulatu w tym przypadku będzie
cena oraz bardzo zbliżone właściwości
mechaniczne do czystego surowca.
Przykładem takiej firmy może być producent
części do sprzętu AGD i elektronicznego -
Plastwil Zakład Przetwórstwa Tworzyw
Sztucznych, West Sp. z o.o. oraz Warmel
PPHU. Ponadto firmy motoryzacyjne, które
wtryskują części do samochodów.
Przykładowo: Gondek Sp. z o.o., SAM Holding,
Telkom Telos S.A.

Hurt – wyroby wtryskiwane

Miesiąc

Ilość [ton]

Wartość sprzedaży

[zł]

Styczeń

100

240.000

Luty

180

432.000

Marzec

240

576.000

Kwiecień

250

600.000

Maj

250

600.000

Czerwiec

320

768.000

Lipiec

350

840.000

Sierpień

300

720.000

Wrzesień

280

672.000

Październik

270

648.000

Listopad

250

600.000

Grudzień

260

624.000

Plan sprzedaży na okres I roku

Dla pierwszego roku przewidujemy cenę
sprzedaży – 2,40 zł/kg.
Spodziewamy się w pierwszym miesiącu
najmniejszego zamówienia o wartości około
100 ton. Z uwagi na start naszej oferty.
Poszukiwania nowych klientów zaowocują
wzrostem sprzedaży w dalszych miesiącach.
W okresie letnim przewidujemy, że popyt na
tworzywa sztuczne wzrośnie. Związane będzie
to z rosnącym zapotrzebowaniem na
materiały opakowaniowe.

Uzasadnienie planu sprzedaży.

Sprzedaż wyłącznie hurtowa, bezpośrednio do
klienta zainteresowanego przetwarzaniem
regranulatu.
Jest to związane ze specyfiką produkowanego
przez nas materiału.
Zamówienia przyjmowane bezpośrednio przy
hali produkcyjnej, dzięki czemu nie będzie
wymagane staranie się o własny sklep – biuro
po za zakładem.
Przykładowym sposobem pozyskiwania
klientów będzie rozsyłanie ofert oraz
inicjowanie spotkać z potencjalnymi klientami.

Zasady dystrybucji

Osobą odpowiedzialną za kontakt z klientem,
reprezentowanie przedsiębiorstwa oraz przepływ
informacji do kierownika zmiany jest przedstawiciel
handlowy. Zakres obowiązków przedstawiciela
handlowego:



Godna reprezentacja firmy,



Szczegółowa znajomość asortymentu firmy,



Informowanie o bieżących zamówieniach,



Dbanie o obsługę transakcyjną i posprzedażną
(upusty i bieżący kontakt),



Pozyskiwanie klientów,



Badanie zadowolenia klienta i określanie sugestii
dot. rozwoju wyrobu,



Wstępne gromadzenie dokumentacji.

Regranulat jest przechowywany w workach
zwanych big bag, które składowane są na
paletach drewnianych. Zastosowanie palety
pozwala na ekonomiczne i bezusterkowe
operacje magazynowania i transportowania.
Big bag pełni funkcje: ochronne, transportowe,
magazynowe, informacyjne oraz
marketingowe. Poza tym jest on wykonany z
materiału wielorazowego użytku (można
ponownie użyć big baga), w przypadku
zepsucia poddawany jest regeneracji czyli
pełni także funkcję ekologiczną.

Rys. bigbag

Pierwszą formą promowania firmy będzie strona

internetowa. Zawarte w niej informacje
odzwierciedlają ofertę i możliwości
produkcyjne naszej firmy.

Kolejnym krokiem będzie wykupienie

powierzchni reklamowych na bilboardach i
portalach internetowych. W szczególności
stronach www skupiających producentów
wyrobów PET.

Działania marketingowe



stanowi najtańszą formę reklamy,



równoczesny niezawodny i swobodny dostęp do informacji dla nieograniczonej liczby osób
przez 24 h na dobę,



posiada zasięg ogólnoświatowy,



stanowi serwis informacyjny i reklamowy,



atrakcyjna forma szczegółowej prezentacji firmy oraz jej aktualnej oferty
- produktów i usług,



umożliwia bezpośredni kontakt usługodawcy z klientem lub kontrahentem, strefy ograniczonego dostępu,
itp.,



zmniejsza koszty związane z przekazywaniem informacji potencjalnym klientom, redukując ilości
zużywanego papieru,(używanego do tworzenia ofert, folderów reklamowych itp.),



łatwość kreowania pozytywnego wizerunku firmy, jej usług i produktów,



podnosi prestiż firmy,



poszerza zakres odbiorców,



tania i wygodna forma dotarcia do nowych grup odbiorców lub kontra-
hentów firmy spoza lokalnego rynku, możliwość budowania nowego kanału dystrybucji i sprzedaży,



efektywny sposób badania opinii klientów, ich potrzeb oraz oczekiwań,



praktycznie nieograniczony rozmiar prezentacji,



interaktywność - klient sam decyduje, czego chce się dowiedzieć o danej firmie,



szybkie i tanie wprowadzanie zmian i aktualizacji,



strona internetowa może być środkiem w zwiększaniu efektywności pracy
i rozwoju firmy, bez potrzeby zatrudniania nowych pracowników.

Korzyści strony internetowej

Jesteśmy młodym zespołem, który starać się
będzie o pozyskanie jak najlepszej pozycji na
rynku, dlatego promocja czy rabaty na nasz
produkt muszą być atrakcyjne dla
potencjalnego nabywcy. Otwarci na wszelkie
sposoby współpracy starać się będziemy
dostosować ofertę do wymagań klienta.
Dla naszych stałych odbiorców
przygotowywać będziemy specjalne
propozycje, które zachęcałyby do dalszej
współpracy.
Ponadto będziemy uwzględniać wielkość
zamówienia przy negocjacjach cen.

D) Plan techniczno

organizacyjny

Produkowany regranulat przeznaczony jest do stosowania

w produktach nie mających styczności z żywnością,
takich jak:



- sztywne folii poliestrowe przeznaczone do
termoformowania;



- włókna poliestrowe stosowane do produkcji dywanów,
ubrań, tkanin obiciowych mebli;



- specjalne włókna stosowane do wypełnienia kurtek,
śpiworów, poduszek itp.;



- wyroby formowane wtryskowo np. części samochodowe,
drobne przedmioty domowego użytku itp.;



- butelki stosowane do pakowania detergentów itd.

(D1) Opis techniczny wyrobu

(D1) Wzór chemiczny politereftalanu etylenu (PET)

- kolor -krystaliczny

- kolor właściwy po przetworzeniu –
przezroczysty
- kształt granulek -sferyczne granulki lub
kolorowy w zależności od wymagań klienta
- lepkość –0,72 [dl/g]
- gęstość: 1,39 g/cm3
- temperatura topnienia [°C] 246
- wilgotność [ % ] 0,50 %
- czystość [ % ] 99,85 %

(D1) Parametry regranulatu
PET

Rys. Przykładowy regranulat
biały

Proces produkcyjny wytworzenia regranulatu składa się z następujących etapów:



Załadunek materiału pociętego lub w całości do komory przed suszeniem.



Ogrzewania i suszenia materiału w pojemniku podgrzewającym.



Przejście materiału przez wytłaczarkę z pojedynczym ślimakiem w celu
optymalnego przetwarzania.



Proces odgazowania w celu oczyszczania lotnych zanieczyszczeń stopu.



Filtracja bez przepływu zwrotnego.



Filtracja z przepływem zwrotnym (niekonieczna).



Wytłaczanie nitek.



Podwodne wytłaczanie (niekoniecznie).



Podwodne wytłaczanie z liniowa krystalizacją (niekoniecznie).



Opcjonalna krystalizacji i polikondensacja w stanie stałym (10-14)



Krystalizator gorącego powietrza do suszenia, ogrzewania i krystalizacji granulek
materiału.



Załadunek granulek materiału za pomocą próżni.



Podgrzewanie zbiornika w celu zwiększenia temperatury materiału w próżni.



Automatyczne uwolnienie granulki do reaktora SSP.



Uwolnienie materiału do naczynia chłodzącego.



Napełnienie pośrednich silosów.

(D2) Procesy produkcyjne

(D2) Schemat procesu produkcyjnego



Załadunek regranulatu do pojemników bigbag.



Załadunek płatków PET do komory suszenia.



Transport wózkiem widłowym pełnych

pojemników na europaletach.



Efektywne magazynowanie.



Codzienne harmonogramowanie produkcji,

względem partii i zamówienia.

(D2) Procesy pomocnicze

RecoSTAR PET firmy Stalinger.

(D2) Maszyny produkcyjne



Produkcja: 150 - 1400 kg/h



Zużycie energii: 0.3 kWh/t



Średnica jednostki przed suszeniem: 1000 - 2x1000 mm



Jednostka grzewcza przed suszeniem: 30 - 180 kW



Dmuchawy jednostki przed suszeniem: 5.5 - 4x12.5 kW



Średnica ślimaka wytłaczarki (L / D): 65(40) - 165(40) mm



Napęd prądu zmiennego wytłaczarki: 45 - 250 kW

Maszyna tego typu jest najlepszym urządzeniem do produkcji
regranulatu o najwyższej jakości. Jej działanie programuje się za
pomocą panelu sterowania. Maszyna jest zautomatyzowana i
nie wymaga wielu pracowników do jej obsługi. Dlatego jest
chętnie stosowana przez wielu producentów regranulatu.
Pozwala na obniżenie kosztów związanych zatrudnianiem
pracowników.

(D2) Dane techniczne maszyny

Co miesiąc potrzebujemy ok. 300 ton płatka
PET. Naszym głównym dostawcą tego surowca
jest:



IMP Polowat Sp. z o.o.

(D3)Zapotrzebowanie i zaopatrzenie
materiałów

IMP POLOWAT Spółka z o.o. z siedzibą w Bielsku-Białej powstała w 2000
roku. Głównym przedmiotem jej działalności jest przerób odpadowych
butelek PET na płatki PET.
Rozruch linii do przerobu butelek PET, zlokalizowanej w Zakładzie w Bielsku-
Białej, miał miejsce w kwietniu 2002r.
Linia ta należy do najnowocześniejszych w swoim rodzaju na świecie.
Posiada zdolność przerobową do 18 000 ton butelek PET rocznie.
Płatki PET, dzięki wysokiej jakości są kierowane głównie na eksport do
odbiorców zlokalizowanych w sektorze produkcji włókna poliestrowego.
Odbiorcy ci stawiają płatkom PET bardzo wysokie wymagania jakościowe
pod względem stabilności parametrów oraz zawartości zanieczyszczeń
liczonych w częściach milionowych [ppm].
Kierunki rozwoju i plany na przyszłość kreślone przez IMP POLOWAT Spółka
z o.o. to dalszy rozwój recyklingu butelek PET w Polsce przy maksymalnym
wykorzystaniu już istniejącego potencjału.
Płatek dostarczany jest przez dostawcę w zależności od ilości zawartej w
zamówieniu.

(D3) Opis firmy IMP Polowat Sp. z o. o.

System produkcyjny regranulatu PET nie
jest skomplikowany. Składa się z jednej
komórki produkcyjnej. Komórka natomiast
zbudowana jest
z linii do produkcji regranulatu PET na
maszynie RecoSTAR PET firmy Stalinger
oraz zespołu do pakowania gotowego
produktu.

(D4) Projekt systemu produkcyjnego



Strumień wejścia stanowią:



materialne środki produkcji – płatek PET,



energetyczne środki produkcji

•

zasilanie elektryczne maszyny RecoSTAR PET,

•

paliwo do zasilania wózka widłowego,



informacje

•

o zapotrzebowaniu na płatek,

•

o wielkości zamówienia,



ludzie(praca) – na jednej zmianie pracuje dwóch pracowników:

jeden zajmuje się załadunkiem płatka do silosa, a drugi

pakowaniem gotowego regranulatu,



kapitał – wszelkie środki pieniężne potrzebne na zakup surowca
do produkcji regranulatu w celu dostarczenia na czas i na
miejsce zamówienia klienta.



Strumień wyjścia stanowią:



gotowy regranulat,



informacje o brakach – jeśli nastąpi awaria maszyny

powstaną opóźnienia w dostawie zamówienia klienta,



odpady – odpady PET powstałe podczas produkcji,



informacje o:



wykonaniu zamówienia,



wielkości produkcji,



sprawności działania systemu produkcyjnego,



problemach występujących w czasie produkcji.



Proces

wytwórczy

składa

się

następujących etapów:



procesy

przygotowawcze

–

wyczyszczenie

maszyny

(ślimaka)

z resztek PET,



procesy załadunku płatka i produkcja regranulatu,



procesy transportu płatka oraz gotowego wyrobu,



proces składowania gotowego wyrobu przed

przygotowaniem do transportu do klienta



Zapotrzebowanie na powierzchnię produkcyjną: 40x100m



maszyna: 15x20m



magazyn: reszta



powierzchnia administracyjna: 3x5m

•

Powierzchnia administracyjna służy do spełniania swoich

obowiązków przez prezesa firmy. Znajduje się tam biurko i krzesła

oraz cały sprzęt biurowy (komputer, drukarka, faks, kserokopiarka,

niszczarka)



powierzchnia sanitarna: 2x3m



powierzchnia socjalna: 3x4m

•

służy jako pomieszczenie dla pracowników w czasie przerw w
pracy.



Zagospodarowanie działki:



hala razem z magazynem:40x100m



droga dojazdowa do bramy głównej dla

samochodów transportowych

(D5) Opracowanie planu

zagospodarowania hali

produkcyjnej, w którym

realizowany będzie proces

produkcyjny.



Wymagania architektoniczno-budowlane:
wysokość hali 5m



Niezbędne instalacje:

•

Elektryczna prądu stałego i zmiennego

•

Wentylacja



Usytuowanie komórek:

Wyjście ewakuacyjne

Rys. Plan zagospodarowania hali



Koszty zmienne:

•

energia zużyta przez maszynę,

•

zakup płatka,

•

zakup materiałów uzupełniających,

•

zakup big bagów i palet,

•

zakup paliwa.

(D6) Struktura kosztów
produkcji



Koszty stałe:

•

wynajem hali,

•

amortyzacja,

•

opłaty za energię, wodę i ogrzewanie,

•

rachunki (telefon, internet itp.),

•

podatek od nieruchomości, gruntów i samochodu ciężarowego,

•

opłaty środowiskowe,

•

opłata certyfikacyjna,

•

zakup materiałów sanitarnych i biurowych,

•

wynagrodzenie,

•

koszt usług obcych.

Obliczenie maksymalnej zdolności produkcyjnej:

= M · F · p,

gdzie:

M – liczba maszyn
F – fundusz czasu pracy
p- tempo produkcyjne

= 1 x 260 x 2 x 8 x 1400 =

5.824.000 kg/

rocznie

(D7) Zdolności produkcyjne

Stopień wykorzystania zdolności produkcyjnej
obliczamy ze wzoru:

Rozkład stopnia wykorzystania zdolności w
poszczególnych latach:



Rok

S [%]

E) Plan finansowy

Plan finansowy jest podstawą gospodarki finansowej zakładu
budżetowego. Obejmuje on przychody i wydatki stanowiące koszty
działalności oraz stan środków obrotowych i rozliczenia z budżetem,
zatwierdzony przez kierownika zakładu.

W zakres planu finansowego wchodzą:



Rachunek zysków i strat,



Rachunek przepływów pieniężnych,



Bilans,



Próg rentowności,



Ocena efektywności inwestycji

W pierwszej kolejności konieczne jest ustalenie zysku netto
przedsiębiorstwa. Do tego służy rachunek zysków i strat. Następnie
sporządza się bilans, pokazujący zależności pomiędzy aktywami a
sposobem ich pokrywania oraz rachunek przepływów pieniężnych.
Ten ostatni jest pomocny w określeniu efektywności inwestycji.

(E1) Założenia wstępne

Będąc firmą wchodzącą dopiero na rynek
potrzebujemy na początek dużych nakładów
inwestycyjnych.
Nasz kapitał własny wynosi 20.000 zł. Może
to niestety nie wystarczyć na całkowite
pokrycie wszystkich początkowych wydatków
dlatego zdecydowaliśmy się na kredyt
dwuletni w wysokości 300.000 zł
oprocentowanie roczne 12%.
Są to pieniądze nam potrzebne do zapłaty za
pierwszą dostawę płatka oraz niezbędne
dodatki produkcyjne.

(E2) Dane wejściowe

Po pierwsze, aby rozpocząć produkcję potrzebujemy
zakupić maszynę. Zdecydowaliśmy się na RecoSTAR PET
firmy Stalinger. Ze względu na wysoki koszt maszyny
postanowiliśmy kupić tę maszynę w leasingu na 5 lat.
Koszt: 1.000.000 zł
Opłata wstępna: 50.000 zł

Ponadto, żeby rozpocząć produkcję potrzebujemy halę
produkcyjną. Planujemy przez pierwsze 3 lata halę
wynajmować, a po upływie tego okresu zakupić halę
wraz z gruntami przylegającymi. Zakup sfinansujemy za
pomocą kredytu bankowego oraz środków własnych.
Rozmiar hali: 4000 m

Koszt najmu hali: 720.000 zł rocznie
Koszt wykupu hali z gruntami: 3.950.000 zł

Istotne dla nas jest również posiadanie własnych środków
transportu. Samochód osobowy, który będzie wykorzystywany
do celów marketingowych jest wkładem własnym.
Wartość samochodu osobowego: 15.000 zł.

Potrzebujemy również dużego samochodu dostawczego. Jego
zakup również będziemy finansować za pomocą leasingu na
okres 5 lat.
Koszt auta dostawczego: 100.000 zł
Opłata wstępna: 10.000 zł

Planujemy również zabranie w leasing wózka widłowego (na 3
lata) , który jest nam potrzebny do przemieszczania worków z
materiałami na terenie hali.
Koszt wózka widłowego: 22.000 zł
Opłata wstępna: 4.400zł

Ze względu na typ prowadzonej przez nas
produkcji, nie ma konieczności zatrudniania
dużej liczby pracowników.
Na jedną zmianę potrzebujemy 2
pracowników. Funkcje prezesa zarządu oraz
przedstawiciela handlowego pełnić będą
założyciele spółki. Dodatkowo zatrudniać
będziemy kierowcę samochodu ciężarowego.
Planujemy również wzrost wynagrodzeń
każdego z nich o 200 zł rocznie. Przewidziane
są również premie.

Zakładane podstawowe wynagrodzenie
brutto przez kolejne 5 lat.

ROK

PRACOWNIK

FIZYCZNY

PRZEDSTAWICI

EL HANDLOWY

PREZES

KIEROWCA

1.600 zł

3.000 zł

3.500 zł

2.000 zł

1.800 zł

3.200 zł

3.700 zł

2.200 zł

2.000 zł

3.400 zł

3.900 zł

2.400 zł

2.200 zł

3.600 zł

4.100 zł

2.600 zł

2.400 zł

3.800 zł

4.300 zł

2.800 zł

ROK

WYNAGRODZENI

174.100

190.900

207.700

224.500

241.300

Każdy pracownik ma opłacane podstawowe
składki ZUS:



Na ubezpieczenie emerytalne- 19,52%



Na ubezpieczenie rentowe- 8,00%



Na ubezpieczenie chorobowe- 2,45%



Ubezpieczenie wypadkowe- 1,93%



Fundusz Pracy- 2,45%



Fundusz Gwarantowanych Świadczeń
Pracowniczych- 0,15%



Ubezpieczenie zdrowotne pełne- 9%
RAZEM 43,50%

ROK

ŁĄCZNA

KWOTA

SKŁADKI [zł]

75.734

83.042

90.349

97.657

104.965

Jednym z ważnych elementów są materiały
produkcyjne.

Nasz regranulat powstaje z płatka PET oraz
dodatków takich jak: barwniki, pochłaniacze i
odgazowywacze. Na wyprodukowanie jednej
tony regranulatu potrzebujemy 1,25 ton
płatka oraz … materiałów uzupełniających.

Dostarczenie płatka jest wliczone w jego cenę
i zajmuje się tym nasz kooperant.

ROK

ZAPOTRZEBOW

ANIE [w tonach]

3640

3900

4160

4420

4680

CENA [zł/kg]

1,00

1,05

1,10

KOSZT PŁATKA

[zł]

3.640.000

3.900.000

4.368.000

4.641.000

5.148.000

KOSZT

DODATKÓW [zł]

54.600

58.500

62.400

66.300

70.200

RAZEM [zł]

3.694.600

3.958.500

4.430.400

4.707.300

5.218.200

Roczne zapotrzebowanie na płatek
oraz koszt materiałów produkcyjnych:

Nasza maszyna zużywa 0,3 kWh prądu na
jedną tonę regranulatu. Co daje rocznie
odpowiednio:

Koszty energii

ROK

KOSZT

ENERGII

[zł]

104.832

112.320

119.808

127.296

134.784

Ponadto dochodzą dodatkowe opłaty za prąd,
wodę, ogrzewanie hali w okresie zimowym,
koszty paliwa, materiałów sanitarnych oraz
biurowych i tzw. big bagów (worki na płatek
PET oraz regranulat):

ROK

PRĄD [zł/rok]

3.600

3.700

3.800

WODA [zł/rok]

1.800

1.900

2.000

OGRZEWANIE

[zł/rok]

40.000

41.000

PALIWO

[zł/rok]

65.000

70.000

72.000

73.000

75.000

MAT. SANIT. I

BIUR. [zł/rok]

2.100

2.200

3.000

BIG BAG

[zł/rok]

420

350

330

ROK

ZUŻYCIE
MATERIAŁÓ
W I ENERGII
[zł]

3.912.3

4.188.7

4.670.0

4.956.7

5.477.4

Podsumowanie

Document Outline