i Miedzynarodowe Instytucje
Finansowe
Czesc II
Jacek J. Wojciechowicz
SGH
2013, Warszawa
i Miedzynarodowe Instytucje
Finansowe
Czesc II
Jacek J. Wojciechowicz
SGH
2013, Warszawa
EBRD – Europejski Bank
Odbudowy i Rozwoju
Utworzony w 1990 roku przy wspoludziale
Banku Swiatowego (Paryz, 29 maja 1990)
Rozpoczecie dzialalnosci -1991
Zarzadzany przez Rade Dyrektorow (25)-
dyrektor dla Polski- Zbigniew Hockuba
Prezes EBOR- Suma Chakrabarti (od 2012)
Kapital Euro 20 mld, rating AAA/Aaa/AAA (Pl
Euro 256 mln)
Jezyki oficjalne:Angielski, Francuski, Niemiecki,
Rosyjski
EBRD
Misja: pomoc dla krajow post-komunistycznych w
procesie tworzenia sektora prywatnego i
przechodzenia do gospodarki rynkowej
Centrala w Londynie
Wlasnosc 64 panstw ( w tym Polski) oraz 2
instytucji
Czlonkowie finansujacy
: Australia, Austria, Belgia,
Kanada, Cypr, Czechy,Dania,Egipt, Finlandia, Francja, Grecja,
Hiszpania, Holandia, Islandia, Irlandia, Izrael, Japonia,
Luksemburg, Korea Pld, Malta, Meksyk, Maroko, Nowa Zelandia,
Norwegia,, Portugalia, Szwecja, Szwajcaria, Turcja, Wielka
Brytania, USA oraz EIB i Unia Europejska
EBRD
Promowanie transformacji do modelu otwartej
i demokratycznej gospodarki rynkowej
Operacje w 30 krajach w rejonie Kaukazu, Azji
Centralnej (byłe republiki ZSRR), Europie
Wschodniej, Rosji, Ukrainie i Wschodnich
Bałkanach
Inwestycje głownie w klientów z sektora
prywatnego
Wsparcie dla prywatyzacji
Przedsiębiorstwa komunalne
EBRD
Finansowanie dla banków, przemysłu i usług- dla
istniejących i nowych inwestycji. Również dla
przedsiębiorstw sektora publicznego.
Warunek finansowania- projekt ulokowany w
jednym z krajów EBRD gdzie prowadzone są
operacje pomocowe.
Projekt powinien mięć dobre perspektywy
komercyjne
Odpowiadać standardom bankowym i ochrony
środowiska
Pozytywnie wpływać na gospodarkę lokalna
EBRD
Sektory finansowania:
Rolnictwo i przemysł rolniczy
Energetyka i oszczędność energii
Finansowy
Wytwórczy
Infrastruktura miejska i ochrony środowiska
Surowce naturalne
Turystyka, mieszkalnictwo
Telekomunikacja
Transport
EBRD finansuje do 35% całkowitych kosztów projektu
1991-2011: €71.1 mld dla 3,374 projektow
EBRD
EBOR – jedyny bank transformacji na świecie i
pierwsza międzynarodowa instytucja
finansowa, utworzona po Zimnej Wojnie
1991-2011: €71.1 mld dla 3,374 projektów
Wartość projektów: € 210 mld
W 1991- 301 pracowników z 33 krajów,
obecnie 1 492 pracowników z 58 krajów
36 biur krajowych w 29 krajach
EBRD w 2010
Rekordowa ilość projektów-386 (311 w 2009)
Ogółem inwestycje Euro 9 mld (7,9 w 2009)
Oczekiwany zysk E 1 mld (2009- strata E 746 mln)
Priorytety inwestycyjne:
Early Transition Countries* (114 projektów-E 920 mln)
Sustainable Energy Initiative (wzrost o 64% do E2,2
mld)
Sektor korporacyjny (25% wszystkich inwestycji)
Pomoc dla krajów dotk. kryzysem-E 1,6 mld
Armenia, Azerbejdzan, Gruzja, Kirgizja, Molodowa, Tadzykistam, Uzbekistan, Mongolia,
Bialorus, Turkmenistan)
EBRD w Polsce
Wejście do Polski do EBRD- kwiecień
1992
300 projektów
Suma inwestycji- Euro 5,8 mld
Uzyskane dodatkowe środki- Euro 23
mld
Wartość projektów- E 28.7 mld
Udział sektora prywatnego – 83%
EBRD w Polsce
Nowa Strategia EBOR w Polsce (2011-2014)
Pomoc dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw przez
długoterminowe finansowanie kapitałowe.
Rozwój rynków walutowych (zloty) i produktów
ustrukturyzowanych
Oszczędność energii, energia odnawialna, dywersyfikacja
dostaw i źródeł energii
Pomoc w ograniczeniu emisji gazow cieplarnianych
Pomoc dla Rządu przy prywatyzacji
Zapewnienie kapitału podwyższonego ryzyka
dla spółek
lokalnych na finansowanie ich wzrostu i rozwoju oraz
restrukturyzacji
EBRD w Polsce
Strategia EBOR w Polsce 2011-2014
Kontynuacja współpracy z innymi
Międzynarodowymi Instytucjami Finansowymi i
Funduszami UE dla wsparcia inwestycji
transportowych, municypalnych i z zakresu
ochrony środowiska
Pomoc post-kryzysowa: w 2009- E 441 mln (66%
dla sektora finansów)
2010- ponad E 500 nowych inwestycji
EBRD w Polsce
Strategia EBOR w Polsce -inne
obszary
Finansowanie dla mikro, małych i średnich
przedsiębiorstw na terenach wiejskich
Udział w rozszerzaniu lokalnego rynku
kapitałowego przez promocje i rozwój nowych
struktur finansowania (papiery wartościowe
zabezpieczone na aktywach, sekurytyzacja portfeli
aktywów, instrumenty zamienne, obligacje
hipoteczne, obligacje zabezpieczone aktywami,
itp.)
EBRD w Polsce
Polska- drugi, po Rosji, obszar
dzialania Banku- udzial 11,5%
Sektory:
Korporacyjny – 41%
Instytucje Finansowe- 35%
Infrastruktura – 18%
Energetyka – 6%
EBRD w Polsce
Przykłady projektów w 2012:
PLN 213 mln dla Getin Noble Bank
PLN 320 mln- udzial w Alior Bank
Inne projekty:
Dywersyfikacja usług finansowych dla małych i średnich przedsiębiorstw (20 mln)
Budowa największej farmy wiatrowej (Margonin -E45 mln)
Wsparcie dla sektora leasingowego (BZ WBK Leasing i
WBK Finance and Leasing, Euro 50 mln
Bank Millenium- kredyty dla SME- 100 mln
Linie kredytowe dla bankow- 100 mln
Projekty 2007 i 2008
:
Celsa Huta Ostrowiec
Oddzial firmy CERSANIT na Ukrainie
Inwestycje w fundusze private equity: AIG New Europe, Accesssion Mezzzanine Capital II,
Syntaxis.
Umowa o handlu emisjami CO2
EBRD Kontakt
EBRD Headquarters
One Exchange Square
London EC2A 2 JN
United Kingdom
Tel:+44 20 7338 6000
Fax: +44 7338 6100
Biuro w Warszawie, E. Plater 51, WFC
Dyrektor: Lucyna Stańczak
EIB- Europejski Bank
Inwestycyjny
EIB powstał w 1958 roku na mocy Traktatu
Rzymskiego jako bank Unii Europejskiej,
udzielający długoterminowych pożyczek.
Pożyczki dla sektora publicznego i prywatnego
na projekty europejskie w sektorach:
Spójność i konwergencja regionów UE
Wsparcie dla MiSP
Ochrona środowiska
Transport
Energia
EIB
Działa na terenie 150 krajów na świecie, z którymi
UE zawarła umowy o współpracy
Własność krajów UE
Rating AAA
Kapitał – EURO 232,4 mld
Działalność finansowana z kapitału pozyskanego na
rynkach kapitałowych (2009- 79,4 mld, 2012- 52
mld)
Pożyczki do 50% wartości projektu
Udziałowiec w Europejskim Funduszu Inwestycyjnym
EIB
Organy zarządzajace:
Rada Gubernatorów
Rada Dyrektorów (27 nominowanych przez
państwa członkowskie i jedna, przez Komisje
Europejska- Pl Jacek Dominik)
Komitet Zarządzający kierowany przez
prezydenta (Werner Hoyer)
2007 projekty na sumę Euro 56 mld
2009- 79,1 mld
2010- 72 mld
2912- 52 mld
EIB
Priorytety finansowania- Corporate Operational Plan:
Spójność i konwergencja UE (E 29 mld)
Wsparcie dla MiSP (E 13 mld)
Ochrona klimatu (E 17 mld)
Inne:
Wdrożenie Inicjatywy Innowacyjnej 2010
Rozwój Transeuropejskich Sieci Transportu i Energii
Trwała, konkurencyjna i bezpieczna energia
Finansowanie dla krajów UE- E 70 mld (89%)
(
COP- strategia, zatwierdzona przez Radę Dyrektorów na okres 3 lat)
EIB
GRUPA EIB
Powstala w 2000 r: EIB i European Investment
Fund
EIF-powstal w 1994 roku. Dostarcza kapitalu i
udziela gwarancji dla MSP. Wlasnosc EIB
(62%), Komisja Europejska (30%), grupa ok.
20 prywatnych instytucji finansowych z UE
(8%)
EIB
Działaność w 2012:
Projekty zatwierdzone: EURO 52 mld
Unia Europejska EURO 47 mld
Kraje partnerskie
EURO 5 mld
Kapital
EURO 164,8 mld
Portfel:
Venture capital- udzial w 299 funduszach
Gwarancje-
189 operacji
EIB
Działaność w 2009:
Projekty zatwierdzone: EURO 79 mld
Unia Europejska EURO 70 mld
Kraje partnerskie
EURO 9 mld
Kapitał
EURO 232,4 mld
Portfel:
Venture capital- udzial w ponad funduszach
Gwarancje-
ok. 200 operacji
EIB
Finansowanie projektów poza UE:
Przed-akcesyjne: Kandydaci potencjalni kandydaci do UE
Sąsiedztwo europejskie: Basen Morza Śródziemnego, Rosja i
Sąsiedzi ze Wschodu
Pomoc rozwojowa: Afryka, Pacyfik i Karaiby, Republika Płd
Afryki
Współpraca ekonomiczna: Azja i Ameryka Łacińska
Priorytety:
Rozwój sektora prywatnego
Rozwój infrastruktury
Bezpieczeństwo energetyczne
Trwała i zrównoważona ochrona środowiska
EIB i Polska
20 lat aktywności w Polsce
Sektory:
Infrastruktura
Przemysł przetwórczy
Usługi
Wsparcie dla MiSP przez lokalne instytucje
finansowe
Edukacja
Gospodarka oparta o wiedzę
12-01-2007- Biuro w Warszawie
EIB i Polska
Ogolem pożyczki -EURO 25 mld
2008 -2,84 mld Euro
2009- 4,087 mld Euro
2010-5,474 mld Euro
2012- 4,4 mld Euro
Drogi- 46%
Kolej i komunikacja miejska- 15%
MSP- 15%
Energetyka- 13%
Ogółem w latach 2008-2012- 22,8 mld Euro
EIB i Polska
Przyklady ostatnich projektow
Austostrada A1 Euro 1,070 mld
Modernizacja trasy kolejowej Warszawa-Gdynia Euro
400 mln (08)
Science Development Euro 600 mln (08)
Metro warszawskie Euro -135 mln (2012)
S8 (Wroclaw-Lodz i Warszawa- Piotrkow) Euro 900 mln
(2012)
Kolej (Katowice- Krakow- Rzeszow) Euro 308 mln
(2012)
Remont sieci energetycznych- Euro 443 mln (2012)
EIB i Polska
Priorytety na 2010-2013
Autostrady i drogi szybkiego ruchu
Kolej
Energetyka i energia odnawialna
Ochrona środowiska
Wsparcie dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw
Innowacyjność i gospodarka oparta ma wiedzy
EIB- Kontakt
Centrala EIB
100, Boulevard Konrad Adenauer
L-2950 Luxemburg
Tel +352 43791
Fax:+352 437704
Email:
Biuro w Warszawie- Metropolitan Building, Plac Piłsudskiego
1,
Tel (22)31o 0500
JASPERS 2005
Join Assistance for Preparing Projects in European Regions-
inicjatywa promowana przez Komisarza UE ds Polityki
Regionalnej, Danutę Hubner.
Cel- przygotowanie projektów o wysokiej jakości dla
finansowania przez fundusze strukturalne spójności UE w latach
2007-13
Wspólna inicjatywa Komisji Europejskiej, EIB I EBRD
Kluczowe obszary
Trans European Networks
Sektor Transportu poza TEN
Intermodalny Transport
Zarządzanie ruchem drogowym i powietrznym
Ochrona środowiska
PPP
JEREMIE
Join European Resources for Micro-to-Medium Enterprises
Proces, w wyniku którego Państwa członkowskie UE i
Regiony będą mogły użyć części funduszy strukturalnych
porzez European Investment Fund dla otrzymania
produktów finansowych, przeznaczonych dla Mikro, Małych i
Średnich Przedsiębiorstw.
Produkty: kapitał, venture capital, gwarancje, pożyczki, oraz
pomoc techniczna. Dźwignia- za każde 1 euro z budżetu
państwa-2 do 10 euro produktów
EIF wspólnie z władzami narodowymi i lokalnymi
zaprojektuje programy dostosowane do warunków
lokalnych, a następnie podpisze umowę o finansowanie.
JEREMIE- rola katalizatora dla dostępu MiSP do finansowania
Odpowiedż na kryzys
finansowy
Bank Światowy, EBRD, EIB
27 luty 2009- pakiet Euro 24,,5 mld dla
sektora bankowego w Europie Centralnej i
Wschodniej (bez IFC)
WB- 7,5 mld
IFC- 2,6 mld
EBRD- 6 mld
EIB- 11 mld
CEB- Bank Rozwoju Rady
Europy
CEB- Council of Europe Development Bank (16
kwietnia 1956)- misja społeczna-wzmocnienie
spójności społ w Europie. Centrala-Paryż. Gubernator-
Rolf Wentzel, v-ce Mikolaj Dowgielewicz
Główny instrument polityki solidarności w
Europie-
finansuje projekty społeczne, aby pomoc państwom
członkowskim uzyskać stały i równomierny wzrost
gospodarczy
.
Priorytety: społeczna integracja (pomoc dla uchodźców,
emigrantów, budownictwo mieszkaniowe dla osób o
niskich dochodach, tworzenie miejsc pracy, poprawa
warunków życia w środowiskach miejskich i wiejskich,
służba administracyjna i sądownicza)
CEB- Bank Rozwoju Rady
Europy
Ochrona środowiska (katastrofy naturalne i
ekologiczne, ochrona środowiska, ochrona i
rewitalizacja dziedzictwa historycznego i kulturalnego)
Rozwój kapitału ludzkiego (zdrowie, edukacja i
szkolenie zawodowe)
CEB udziela pożyczek rządom, władzom lokalnym i
regionalnym,oraz instytucjom publicznym prywatnym.
Kapitał: EURO 3,3 mld. Wartość projektów do 2010-
ponad 20 mld Euro. W 2011- 2,1 mld (Polska – 300
mln)
Udziałowcy- 40 państw europejskich bez UK i Austrii,
ale z Watykanem. 171 pracownikow
CEB- Bank Rozwoju Rady
Europy
Wypłacone pozyczki-2009 E 1,8 mld
Wartość projektów 2009- E 2,65
2010_ przykłady pożyczek :
Bułgaria – E 25 mln (nowe miejsca pracy)
Chorwacja-E 6,4 mln (modernizacja więziennictwa)
Niemcy- E 50 mln (infrastruktura publiczna w
Schlezwig Holstein)
Węgry- E 125 mln (zatrudnienie)
Serbia – E 32 mln (mieszkalnictwo społeczne)
Polska- 150 -PKO BP linia kredytowa dla SME
Inne instytucje
IDB Inter American Development Bank (1959)
Waszyngton,D.C.
ADB Asia Development Bank (1966) Manilla,
Filipiny
Af DB African Development Bank (1964) Abidjan,
Wyb Kosci Sloniowej)
Nordic Investment Bank, Islamic Development
Bank
Bilateralne banki rozwoju:
Netherlands Development Finance Company FMO,
DEG German Development Bank
D Z I Ę K U J Ę Z A U W A G Ę !
Jacek. J Wojciechowicz
jwojciechowicz@yahoo.com