Biznesplan firmy
„MEGABYTE”
Streszczenie
Firma MEGABYTE zlokalizowana w Tychach przy Alei Niepodległości pragnie zaspokoić potrzeby klientów indywidualnych i instytucjonalnych w zakresie dostarczania sprzętu i usług komputerowych oraz oprogramowania. Miła i profesjonalna obsługa oraz wysoki kapitał własny z pewnością umożliwią zaspokojenie tychże potrzeb. Dobrej jakości sprzęt, niskie ceny i szeroki zakres usług zapewnią bezstresowe oraz komfortowe warunki zakupu. Firma mająca formę spółki z o.o. jest właścicielem obiektu handlowo - usługowego oraz położonego przy nim parkingu. Szeroki zakres usług serwisowych pozwala uporać się z każdym niemalże problemem. Zgrany zespół składający się z osób zatrudnionych (dwie, a po pierwszym roku działalności cztery) oraz właścicieli czyni wszystko dla dobra klienta, zgodnie z przyjętym mottem „klient nasz pan”. Zaufanie budzi doświadczenie zawodowe i kwalifikacje zarządu spółki oraz jej pracowników. Posiadając jedną z niższych cen w mieście oraz dobrą reklamę jesteśmy w stanie w ciągu dwóch lat pokryć nasze wydatki inwestycyjne.
1. Charakterystyka firmy:
Nazwa firmy:
Firma komputerowa „MEGA BYTE” spółka z o.o.
Forma prawna:
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością o kapitale założycielskim 429 000zł na który składa się:
- lokal użytkowy o powierzchni 120 m2 w centrum Tychów o wartości 200 000zł wniesiony przez pana Michała Gądka
- samochód Ford Transit rok produkcji 1997 o wartości 48 000zł wniesiony przez pana Krzysztofa Frankowskiego
- samochód Fiat Cinquecento rok produkcji 1998 o wartości 21 000zł wniesiony przez pana Łukasza Czajkę
- 2 komputery klasy PC/Pentium III z osprzętem (drukarka, skaner) o łącznej wartości
20 000 zł wniesione przez pana Łukasza Czajkę
- wkład gotówkowy w wysokości 130 000 zł z czego:
65 000zł wniesione przez pana Krzysztofa Frankowskiego
65 000zł wniesione przez pana Łukasza Czajkę
Zarząd firmy:
Prezes: Michał Gądek
Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach, v-ce prezes FH „Wamatic” s.c., biegła znajomość języka angielskiego
V-ce Prezes ds. sprzedaży i marketingu : Krzysztof Frankowski
Absolwent Akademii Ekonomicznej w Katowicach, członek rady nadzorczej Południowego Centrum Zaopatrzenia Śląska, biegła znajomość języka angielskiego i francuskiego
V-ce Prezes ds. technologii i zaopatrzenia : Łukasz Czajka
Absolwent Uniwersytetu w Bremie, autoryzowany przedstawiciel na Polskę firmy „Siemens - Nixdorf”, znajomość zagadnień związanych z funkcjonowaniem sieci komputerowych, biegła znajomość języka niemieckiego i podstawy języka chińskiego
Rodzaj działalności:
Montaż i sprzedaż zestawów komputerowych.
Sprzedaż podzespołów, akcesoriów i oprogramowania komputerowego.
Assistance, doradztwo i szkolenia.
Lokalizacja:
Tychy, Aleja Niepodległości 117 - ścisłe centrum miasta, dogodny dojazd.
Zasięg działania:
Miasto i gmina Tychy
Profil działalności:
Firma handlowo - usługowa
Misja:
Firma zaspokaja potrzeby mieszkańców Tychów w zakresie zaopatrzenia w sprzęt i oprogramowanie komputerowe oraz w zakresie szkoleń i doradztwa komputerowego.
2. Charakterystyka usługi
Firma komputerowa „MEGA BYTE” świadczy następujące usługi:
Sprzedaż gotowych zestawów komputerowych.
Sprzedaż podzespołów komputerowych (* cennik w załączniku 2):
płyty główne (MainBoard)
procesory (CPU)
pamięci operacyjne (RAM)
dyski twarde (HDD)
stacje dysków elastycznych (FDD)
czytniki i nagrywarki dysków optycznych (CD-ROM, CD-RW, CD-R)
czytniki Digital Video Disc (DVD)
obudowy
karty multimedialne (TV, graficzne, muzyczne)
karty sieciowe i modemowe
kontrolery SCSI
Sprzedaż akcesoriów komputerowych
bliższych
monitory
klawiatury
kieszenie HDD
myszy
drukarki
skanery
czytniki zewnętrzne
zestawy głośnikowe
kieszenie uniwersalne (Multi Port)
joysticki, gamepady
zasilacze awaryjne (UPS)
dalszych
dyskietki elastyczne
nośniki CD-R, CD-RW
oprogramowanie
mouse-pad
akcesoria do konserwacji sprzętu
materiały eksploatacyjne do drukarek
Montaż zestawów komputerowych na życzenie klienta
w sklepie
u klienta
Doradztwo w zakresie sprzętu i oprogramowania
Szkolenia w zakresie podstawowej obsługi
Pomoc w modernizacji sprzętu
Assistance (* załącznik 1)
dla klientów indywidualnych w okresie gwarancji (w godzinach otwarcia sklepu)
całodobowy dla klientów instytucjonalnych, płatny dodatkowo (obejmuje zarówno oprogramowanie jak i osprzęt)
Udostępnianie kont pocztowych i stron WWW w sieci Internet
Firma posiada osiem miejsc parkingowych przed sklepem.
3. Analiza rynku
3.1. Charakterystyka rynku
Rynek usług komputerowych w Polsce jest rynkiem bardzo specyficznym. Charakteryzuje go przede wszystkim nieprawdopodobna wręcz dynamika wzrostu sprzedaży. Jednocześnie występuje szybki przyrost ilości firm działających na tym rynku, gdyż obecnie nakłady inicjujące przy tego typu działalności mogą być niewielkie.
Jak już wspomnieliśmy, rynek ten charakteryzuje się wysoką dynamiką, typową dla fazy wzrostu. Jednocześnie, zgodnie z prognozami, rynek ten pozostanie jeszcze bardzo długo w fazie dynamicznego wzrostu.
Przyczyn tej sytuacji jest wiele. Przede wszystkim wzrost zamożności Polaków dla których komputer przestaje być towarem luksusowym i staje się zwyczajnym narzędziem rozrywki, edukacji i pracy, a ostatnio również oknem na świat, dzięki rozwojowi Internetu. Rośnie również świadomości szefów firm i ich pracowników, że brak komputerów lub brak umiejętności ich obsługi może się stać olbrzymią przeszkodą na drodze do zawodowych sukcesów.
Inną, bardzo istotną przyczyną tak wielkiej dynamiki rynku usług komputerowych jest samonapędzanie się tego rynku. Rynek usług komputerowych jest nadal w Polsce rynkiem młodym, dlatego też nadal słabo rozwinięte są rynki pochodne obejmujące wszelkiego rodzaju usługi dodatkowe, naprawy czy assistance. Sytuacje taka tworzy olbrzymią niszę rynkową dla nowych firm.
Ostatnim elementem mającym znaczący wpływ na podtrzymywanie wysokiej dynamiki rynku jest „pozorne nasycenie rynku”. Pozorne, gdyż na rynku usług komputerowych występuje bardzo specyficzne i nietypowe zjawisko. Otóż mimo nadal ograniczonej liczby potencjalnych klientów, bardzo wysokiej sprzedaży i bardzo wysokiej trwałości technicznej sprzętu komputerowego nie dochodzi wcale do nasycenia tego rynku! Przyczyną tej nietypowej sytuacji jest wręcz nieprawdopodobnie niska trwałość ekonomiczna sprzętu komputerowego. Wynika ona z zawrotnego tempa rozwoju technik elektronicznych i informatycznych (w żadnej innej dziedzinie postęp technologiczny nie jest tak szybki). Wszystko to powoduje, że zestaw komputerowy będący absolutnym hitem sezonu już po niecałym roku staje się zestawem dla mało wymagających, który trudno już kupić w sklepie.
Podsumowując, rynek usług komputerowych jest obecnie rynkiem w fazie wzrostu, charakteryzującym się wysoką dynamiką wzrostu sprzedaży i ilości firm działających na tym rynku, ze względu na niskie wymagane nakłady inicjujące. Jednocześnie, zgodnie z prognozami, rynek ten będzie ewoluował w kierunku wyeliminowania w przyszłości małych i słabych firm.
Jednocześnie można zauważyć spore zaniedbania na rynkach pochodnych rynku usług komputerowych, co tworzy istotną niszę rynkową.
3.2. Analiza i prognoza popytu
Przy analizie i prognozowaniu popytu wykorzystaliśmy przygotowane przez nas ankiety (wyniki i wzór ankiety znajdują się w załącznikach 5 i 6), informacje uzyskane od szefów kilkudziesięciu firm działających na terenie Tychów oraz informacje uzyskane od zaprzyjaźnionych szefów dwóch sklepów komputerowych (z Katowic i Bytomia).
Założenia analizy:
ze względu na niejednolitość usługi potencjalny popyt będzie przedstawiany nie w ilości potencjalnych klientów lecz w ilości świadczonych usług assistance, usług internetowych i ilości gotowych zestawów komputerowych (dla uproszczenia wszystkie podzespoły i akcesoria będą przeliczane na gotowe zestawy komputerowe)
ze względu za znaczące różnice w charakterystyce klientów, osobno będzie analizowany popyt klientów indywidualnych i instytucjonalnych.
3.3. Analiza dla klientów instytucjonalnych:
Wartość wyjściowa analizy - liczba podmiotów gospodarczych zarejestrowanych na terenie miasta Tychy w momencie rozpoczęcia działalności: 830 (wartość szacunkowa wyliczona na podstawie danych systemu REGON z uwzględnieniem średniego rocznego przyrostu).
Wg szacunków (na podstawie informacji uzyskanych od 54 szefów dużych i średnich firm tyskich) 60% podmiotów gospodarczych nie potrzebuje sprzętu komputerowego.
830 - 830*60% = 332 firm
Ze względu na planowaną strategię i potencjał oraz ograniczoną liczbę konkurentów których usługi skierowane są do klientów instytucjonalnych szacowany udział początkowy w rynku wyniesie 33%
332 * 33% = 110 firm
Z uzyskanych informacji wynika również, że podmioty gospodarcze, znacznie silniej niż klienci indywidualni, preferują firmy posiadające już określoną renomę i rzadziej korzystają z usług nowych i nieznanych na rynku.
Ma to szczególne znaczenie przy dostawach sprzętu (ok. 60%) ale znacznie mniejsze przy usługach dodatkowych (głównie assistance).
Dla dostawy sprzętu i akcesoriów komputerowych przyjęliśmy założenie, że każdy podmiot (chcąc utrzymać wymagany poziom nowoczesności sprzętu) będzie zamawiał zestawy lub podzespoły w ilości szacowanej na 5 zestawów / jednostkę / rok.
Uwzględniając 60% wskaźnik firm które nie korzystają z usług nierenomowanych firm otrzymujemy wynik
(110 * 5) * (100% - 60%) = 220 zestawów / rok
Dla usługi assistance przyjmujemy, że jedna trzecia z potencjalnych klientów będzie korzystać z tego typu usługi. Jednocześnie, ze względu na nikłą konkurencje w tego typu usłudze, wskaźnik firm które nie korzystają z usług nierenomowanych firm można pominąć.
(110 * 1/3) = 37 wykupionych usług assistance / rok
W dalszych kalkulacjach założono średni wzrost liczby podmiotów gospodarczych o 12% / rok i spadek wskaźnika nieufności firm o 20% rocznie (aż do 0% po 3 latach).
Poniższa tabela prezentuje prognozę popytu na rok rozpoczęcia działalności i na cztery kolejne lata:
Rok: |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2003 |
Liczba sprzedanych zestawów |
220 |
370 |
552 |
772 |
865 |
Liczba usług assistance |
37 |
41 |
46 |
52 |
58 |
3.4. Analiza dla klientów indywidualnych.
Wartość wyjściowa analizy - liczba mieszkańców miasta Tychy w momencie rozpoczęcia działalności: 133 000 (wartość szacunkowa wyliczona na podstawie danych Raportu o mieście Tychy z uwzględnieniem średniego rocznego przyrostu).
W naszej analizie założyliśmy (ze względu na stosunkowo wysoką cenę sprzętu komputerowego), że możemy pominąć w grupie naszych potencjalnych klientów osoby w wieku do trzynastego roku życia (szacunkowo 22%).
133 000 * (100% - 22%) = 103 740 osób
Założyliśmy również, że w grupie osób powyżej 19 lat pomijamy osoby z wykształceniem podstawowym i zawodowym - 40% populacji (z naszych ankiet i innych źródeł uzyskaliśmy informację iż w tej grupie popyt na sprzęt i usługi komputerowe jest znikomy).
Na podstawie ankiet i danych szacunkowych podzieliliśmy interesującą nas grupę potencjalnych klientów na 3 grupy wiekowe.
13 - 18 lat: 103 740 * 20% = 20 748 osób
19 - 55 lat 103 740 * 65% * (100% - 40%) = 40 459 osób
55 lat i więcej 103 740 * 15% * (100% - 40%) = 9 337 osób
Z dalszej analizy ankiet wynikło, że w grupie 13 - 18 lat 60% osób było zainteresowanych naszym produktem, jednak ze względu na możliwości finansowe za potencjalnych klientów uznaliśmy połowę tej grupy (30%), a ze względu na przewidywany udział w rynku (20% w pierwszym roku) ustaliliśmy wielkość tej grupy na poziomie 6% (6% * 20 748 = 1 245).
Analizując ankiety pod względem częstotliwości unowocześniania komputera oraz posiłkując się informacjami uzyskanymi od szefów zaprzyjaźnionych firm komputerowych co do struktury sprzedaży (zdecydowana większość klientów nabywa jedynie akcesoria, a nie podzespoły czy gotowe zestawy komputerowe) oszacowaliśmy wskaźnik sprzedaży gotowych zestawów komputerowych na osobę 8,7 %.
W przypadku usług internetowych szacowany wskaźnik wynosi 1,21%.
W grupie 19 - 55 lat 50% osób było zainteresowanych naszą ofertą, natomiast ze względu na możliwości finansowe za potencjalnych klientów uznaliśmy 60% tej grupy (30%). Ze względu na przewidywany udział w rynku ustaliliśmy wielkość tej grupy na poziomie 6% (6% * 40 459 = 2 428).
Wskaźnik sprzedaży gotowych zestawów na osobę wynosi 16,7%.
Wskaźnik usług internetowych na osobę 1,38%
Jeżeli chodzi o grupę powyżej 55 roku życia zainteresowanie naszą usługą sięga 30%, a 1/3 z nich ma odpowiednie możliwości finansowe (10%). Ze względu na przewidywany udział w rynku ustaliliśmy wielkość tej grupy na poziomie 2% (2% * 9 337 = 187).
Wskaźnik sprzedaży gotowych zestawów na osobę wynosi 14,43%.
Wskaźnik usług internetowych na osobę 0,53%.
Poniższa tabela prezentuje przewidywany popyt w momencie rozpoczęcia działalności.
Grupa wiekowa: |
13 - 18 |
19 - 55 |
pow. 55 |
razem |
Liczba sprzedanych zestawów |
108 |
405 |
27 |
540 |
Liczba usług internetowych |
15 |
34 |
1 |
50 |
Obliczenia do tabeli:
grupa 13 - 18 lat: 1 245 osób * 8,7% = 108 zestawów
1 245 osób * 1,21% = 15 usług internetowych
grupa 19 - 55 lat: 2 428 osób * 16,7% = 405 zestawów
2 428 osób * 1,38% = 34 usługi internetowe
grupa pow. 55 lat 187 osób * 14,43% = 27 zestawów
187 osób * 0,53% = 1 usługa internetowa
Prognoza popytu:
W dalszych kalkulacjach założono średni wzrost liczby mieszkańców o 2,5% / rok i wzrost udziału w rynku o 4% rocznie (zakładamy, że w najbliższych 4 latach struktura wiekowa się nie zmieni). Łączny wskaźnik wzrostu sprzedaży przy przyjętych założeniach wynosi 6,60%.
Dodatkowo uwzględniliśmy gwałtowny wzrost popytu na usługi internetowe szacowany na 30% rocznie (wskaźnik sprzedaży dla usług internetowych wynosi 38,58%).
Poniższa tabela prezentuje prognozę popytu na rok rozpoczęcia działalności i na cztery kolejne lata:
Rok: |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2003 |
Liczba sprzedanych zestawów |
540 |
576 |
614 |
654 |
697 |
Liczba usług internetowych |
50 |
69 |
96 |
133 |
184 |
Analiza i prognozy ogólnego popytu dla firmy „MEGA BYTE”
Rok: |
2000 |
2001 |
2002 |
2003 |
2003 |
Liczba sprzedanych zestawów |
760 |
946 |
1166 |
1426 |
1562 |
Liczba usług internetowych |
50 |
69 |
96 |
133 |
184 |
Liczba usług assistance |
37 |
41 |
46 |
52 |
58 |
Analiza konkurencji
W obrębie miasta Tychy napotykamy następującą konkurencję:
ADAX Land - pracownia komputeryzacji przedsiębiorstw - zlokalizowana przy ulicy Bibliotecznej 28. Firma ta kieruje swe usługi wyłącznie do klientów instytucjonalnych. Zakres usług obejmuje sprzedaż i montaż zestawów komputerowych u klienta.
Duet - sklep komputerowy - zlokalizowany przy ulicy Dąbrowskiego 33. Firma ta kieruje swe usługi do klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Zakres usług obejmuje wyłącznie sprzedaż podzespołów i gotowych zestawów komputerowych w sklepie.
Hi-Tech - sklep komputerowy - zlokalizowany przy ulicy Bocznej 6. Firma ta jest autoryzowanym dealerem Optimus S.A. Firma kieruje swoje usługi do klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Zakres usług obejmuje sprzedaż podzespołów, gotowych zestawów komputerowych, akcesoriów i wyposażenia dodatkowego oraz assistance dla klientów w czasie trwania gwarancji.
New Art - centrum komputerowe - zlokalizowane przy al. Jana Pawła II 5j. Firma ta kieruje swe usługi wyłącznie do klientów indywidualnych. Zakres usług obejmuje sprzedaż podzespołów, gotowych zestawów komputerowych, akcesoriów i wyposażenia dodatkowego. Firma prowadzi również serwis osprzętu i oprogramowania.
Progress - zlokalizowany przy ulicy Żwakowskiej 2. Firma ta kieruje swe usługi wyłącznie do klientów indywidualnych. Firma specjalizuje się głównie w serwisie osprzętu i oprogramowania oraz doradztwie komputerowym. W ograniczonym zakresie prowadzi również sprzedaż podzespołów.
Videobit - sklep komputerowy - zlokalizowany przy ulicy Darwina 15. Firma specjalizuje się w sprzedaży gier komputerowych i programów graficznych. Ponadto prowadzi sprzedaż akcesoriów do gier oraz literatury związanej z grafiką komputerową.
Vobis - sklep komputerowy - zlokalizowany przy ulicy Hlonda 77. Firma kieruje swoje usługi do klientów indywidualnych i instytucjonalnych. Zakres usług obejmuje sprzedaż podzespołów, gotowych zestawów komputerowych, akcesoriów, wyposażenia dodatkowego, bogatego oprogramowana i literatury komputerowej. Firma ta oferuje serwis osprzętu i oprogramowania oraz assistance dla klientów w czasie trwania gwarancji.
WOCH elektronik - hurtownia podzespołów komputerowych - zlokalizowana przy ulicy Elfów 32. Firma specjalizuje się w sprzedaży hurtowej podzespołów i gotowych zestawów komputerowych. Oferta skierowana jest wyłącznie do klientów instytucjonalnych.
W poniższej tabeli postaramy się zaprezentować porównanie firmy „MEGA BYTE” i jej konkurentów.
Dla uproszczenia przyjęliśmy następujące oznaczenia:
- literowe oznaczenia firm: A - MEGA BYTE
B - ADAX Land
C - Duet
D - Hi-Tech
E - New Art.
F - Progress
G - Videobit
H - Vobis
I - WOCH elektronik
- cyfrowe oznaczenia oceny: 0 - tragicznie / brak
1 - źle
2 - średnio
3 - dobrze
4 - wybitnie
kryterium |
A |
B |
C |
D |
E |
F |
G |
H |
I |
lokalizacja |
4 |
3 |
4 |
2 |
3 |
1 |
3 |
4 |
3 |
parking |
2 |
1 |
3 |
1 |
2 |
3 |
2 |
3 |
2 |
formy płatności |
3 |
2 |
1 |
2 |
2 |
2 |
2 |
3 |
2 |
renoma |
0 |
3 |
2 |
2 |
1 |
2 |
1 |
4 |
3 |
poziom cen |
2 |
2 |
2 |
2 |
1 |
2 |
2 |
1 |
3 |
wachlarz usług |
4 |
2 |
2 |
2 |
1 |
1 |
2 |
3 |
1 |
jakość sprzętu |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
2 |
3 |
2 |
jakość i szybkość usługi |
2 |
3 |
2 |
2 |
3 |
3 |
1 |
3 |
2 |
usługi internetowe |
2 |
0 |
1 |
0 |
0 |
1 |
0 |
0 |
0 |
SUMA |
21 |
18 |
19 |
15 |
15 |
17 |
15 |
24 |
19 |
Wnioski z analizy porównawczej:
silne strony firmy „MEGA BYTE”
Lokalizacja
położenie w ścisłym centrum miasta
brak konkurencji w najbliższym otoczeniu
Wachlarz usług
usługi skierowane zarówno do klientów indywidualnych jak i instytucjonalnych
pełny zakres sprzętu komputerowego (od procesorów po akcesoria)
Usługi internetowe
jako jedyni oferujemy pełne konto internetowe
słabe strony firmy „MEGA BYTE”
Renoma
firma nie jest znana na rynku
W zestawieniu tabelarycznym firma „MEGA BYTE” otrzymała 21 punktów co plasuje ją na drugim miejscu w Tychach.
Powyższa analiza silnych i słabych stron pokazuje, że „MEGA BYTE” powinien wykorzystać swoje korzystne położenie, własny parking oraz bogaty wachlarz usług obejmujący również specyficzne usługi internetowe i dzięki temu wypracowywać swoją renomę, która jest obecnie największą słabością firmy.
Marketing
5.1. Ogólna charakterystyka
Firma „MEGA BYTE” zamierza wykorzystać wyróżniające ją wśród konkurencji cechy by zdobyć klientów. Firma kieruje swoją ofertę zarówno do klientów instytucjonalnych jak i indywidualnych. Atutem firmy jest niewątpliwie położenie w centrum Tychów. Firma kierując swoją ofertę do klientów instytucjonalnych proponuje im specjalne warunki sprzedaży oraz serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego obejmującego m. in. 24h assistance na sprzęt i oprogramowanie. W okresie gwarancji assistance jest bezpłatny zarówno w czasie otwarcia sklepu jak i później. Po upływie okresu gwarancji klient ma możliwość wykupienia usługi assistance na okres miesięczny, półroczny lub roczny. Firma oferuje również tej grupie klientów rabaty przy dużych zakupach (powyżej 10 000zł. - 5%, a powyżej 30 000zł - 10%), a także kartę stałego klienta w przypadku powierzenia jej wyłączności na dostawy sprzętu komputerowego (20% rabatu na assistance). Oferujemy również systemy szkoleń dla pracowników i doradztwo w zakresie nowych zakupów oraz modernizacji zarówno sprzętu jak i oprogramowania.
Klientom indywidualnym firma oferuje doradztwo, assistance - w okresie gwarancji, w czasie otwarcia sklepu bezpłatnie i rabaty w przypadku zakupu powyżej 3500zł. - 3%.
Wszystkim klientom na terenie Tychów „MEGA BYTE” dostarcza bezpłatnie sprzęt pod wskazany adres (przy zakupie powyżej 500zł.). Firma instaluje sprzęt w domu (w obiekcie) klienta i instaluje podstawowe oprogramowanie (system operacyjny - w zależności od wariantu Windows 98 lub Linux). Firma zamierza prowadzić sprzedaż w systemie ratalnym - „Lukas - zakupy na raty”. Pozwoli to przyciągnąć klientów, którzy nie są w stanie wydać jednorazowo dużej kwoty pieniędzy. Dla klientów indywidualnych dokonujących zakupu zestawu komputerowego z modemem (cena brutto powyżej 3500zł.) firma oferuje specjalny roczny rabat (50%) na dostęp do internetu (skrzynka pocztowa - 2 MB, miejsce na własną stronę WWW - 3 MB i dostęp do innych usług internetowych - grupy dyskusyjne, IRC, ICQ, itp.). W przyszłości firma zamierza wprowadzić możliwość zakupu przez internet (WWW). Na początku na stronach domowych firmy dostępna będzie tylko pełna oferta z aktualnym cennikiem. Firma będzie przyjmowała płatności gotówkowo, czekami potwierdzonymi i kartami płatniczymi (VISA, EuroCard/MasterCard, PolCard).
Produkt
- jakość i trwałość produktu jest gwarantowana
- produkt cechuje różnorodność
- produkt posiada bogaty wachlarz usług dodatkowych
- w przyszłości poszerzany będzie zakres usług internetowych
- w przyszłości zaplanowano wprowadzenie usługi NetMeeting
Cena
- cena podzespołów w hurcie plus 20% marży (w kolejnych latach wzrost do 30%)
- cena akcesoriów w hurcie plus 25% marży (w kolejnych latach wzrost do 35%)
- rabaty dla klientów instytucjonalnych i indywidualnych
- strategia cenowa zakłada stosunkowo niskie ceny podwyższane corocznie o kilka procent powyżej inflacji, korygowane zmianami kursów walut i cen na światowych rynkach
5.4. Dystrybucja
- system sprzedaży ratalnej
- lokalizacja w centrum Tychów
- akceptacja kart płatniczych i czeków potwierdzonych
- sprzedaż przez internet, zamówienia faksem lub telefoniczne
Promocja (* wycena kosztów w załączniku 3)
- ogłoszenia w lokalnych gazetach i dodatkach komputerowych
- reklama na stronach WWW
- reklama w listach wysyłanych przez użytkowników serwera firmy
- reklama w Panoramie Firm i Polskich Książkach Telefonicznych
- reklama w lokalnej rozgłośni radiowej przed programem komputerowym
Potencjał produkcyjny
Posiadany potencjał
Firma posiada obiekt handlowo - usługowy w centrum miasta nie wymagający gruntownego remontu (pomieszczenie handlowe - 65m2, pomieszczenie serwisowe - 30m2, pomieszczenie biurowe - 20m2 oraz pomieszczenie gospodarcze i sanitarne - 5m2), parking, dwa samochody dostawcze, gotówkę (100 000PLN), dwa komputery.
6.2. Dodatkowe wyposażenie potrzebne do rozpoczęcia działalności (* wycena w załączniku 4)
Do rozpoczęcia działalności firma musi:
wynająć firmę w celu w celu wykonania powierzchownego remontu (malowanie ścian sufitu, okien i krat w oknach oraz modernizacja instalacji elektrycznej)
zakupić 3 lady szklane, 2 regały wystawowe, 4 regały do przechowywania podzespołów, 3 biurka, 8 krzeseł
zakupić kasę fiskalną z drukarką termiczną, 4 telefony komórkowe, 2 telefony stacjonarne z faksem, kserokopiarkę biurową i inne materiały biurowe (kalkulatory, długopisy itp.)
zainstalować alarm, mały sejf
ubezpieczyć lokal, wyposażenie i samochody
zakupić podstawowy zapas akcesoriów, podzespołów i oprogramowania komputerowego w celu zapewnienia płynności sprzedaży
zakupić serwer sieci internet oraz wystąpić do NASKu o przyznanie numeru IP i adresu internetowego
zakupienie sztywnego łącza dzierżawionego (w celu połączenia serwera z siecią)
Proces świadczenia usługi
Usługa sprzedaży świadczona jest w głównym pomieszczeniu nieruchomości (65 m2) znajdującym się na parterze budynku (główne wejście do tego pomieszczenia znajduje się od frontu). Usługa serwisowa świadczona jest u klienta lub w pomieszczeniu serwisowym do którego wejście znajduje się w głównym pomieszczeniu sprzedaży. W pomieszczeniu serwisowym wykonuje się również usługę składania zestawów komputerowych i instalacji oprogramowania. W pokoju biurowym dokonuje się podpisywanie umów o świadczenie usług assistance 24h oraz internetowych. Również w tym pokoju pracownicy firmy instalują i konfigurują system kont internetowych. Większość zapasów (poza wyeksponowanymi w salonie sprzedaży) składowana jest w pomieszczeniu serwisowym.
Potencjał ludzki
W początkowej fazie działalności firmy „MEGABYTE” jej potencjał ludzki w głównej mierze opierał się będzie na właścicielach. Przyjęto następujący podział kompetencji:
Michał Gądek - prowadzenie księgowości i rozrachunków publiczno - prawnych oraz z instytucjami finansowymi, ogólny nadzór nad działalnością firmy
Krzysztof Frankowski - działalność marketingowa, kontakty i rozrachunki z odbiorcami instytucjonalnymi, kontrola sprzedaży, nadzór nad pracownikami
Łukasz Czajka - kontakty i rozrachunki z dostawcami, podpisywanie umów z dostawcami oprogramowania, kontrola jakości sprzętu, nadzór techniczny
Wszyscy właściciele mają status administratora sieci, co pozwala na zakładanie i zarządzanie systemem kont.
Firma planuje zatrudnić w momencie rozpoczęcia działalności dwóch pracowników na pełny etat:
serwisanta - odpowiedzialnego za usługę assistance i składanie sprzętu, wiek 22 - 30 lat, wykształcenie wyższe techniczne (preferowany kierunek - informatyka na uczelni technicznej), minimum rok praktyki, dyspozycyjność 24h na dobę, prawo jazdy kat. B, płaca podstawowa 1200PLN brutto plus premia za nadgodziny
sprzedawcę - odpowiedzialnego za sprzedaż w sklepie i drobne naprawy, sprzątanie obiektu po godzinach pracy, wiek 22 - 35 lat, wykształcenie minimum średnie (handlowe bądź techniczne), dobra prezencja, płaca podstawowa 800PLN brutto
Przed przyjęciem w/w pracowników odbędzie się test kwalifikacyjny (sprawdzający wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne).
Po roku firma zamierza zatrudnić dodatkowo kolejnego serwisanta i sprzedawcę (warunki przyjęcia jak powyżej).
Głównym elementem motywacyjnym jest system premii. Wysokość premii zależy od ilości wykonanych usług i opinii klientów (w przypadku serwisanta) lub wielkości sprzedaży (w przypadku sprzedawcy).
8. Analiza finansowa
8.1 Analiza przychodów
Szacujemy przychód z jednej usługi assistance na 2 400PLN rocznie, przy założonej stopie inflacji równej 6%.
Rok działalności |
2000 |
2001 |
2002 |
ilość usług assistance wg prognozy popytu (na rok) |
37 |
41 |
46 |
cena usługi (na rok) |
2400 |
2544 |
2695 |
przychód roczny |
88 800 |
104 304 |
123 970 |
średni przychód miesięczny |
7 400 |
8 692 |
10 330 |
Szacujemy przychód z jednej usługi internetowej na 150PLN rocznie, przy założonej stopie inflacji równej 6%.
Rok działalności |
2000 |
2001 |
2002 |
ilość usług internetowych wg prognozy popytu (na rok) |
50 |
69 |
96 |
cena usługi (na rok) |
150 |
159 |
168 |
przychód roczny |
7 500 |
10 971 |
16 128 |
średni przychód miesięczny |
625 |
914 |
1 344 |
Do oszacowania przychodów ze sprzedaży zestawów i akcesoriów komputerowych obliczono cenę zestawu wzorcowego(dane w cenach netto w PLN):
MainBoard Trinitron 440BX 389
CPU PII Celeron 433MHz 679
RAM 64 MB 338
HDD 3,2GB 449
FDD 3,5” 50
obudowa MiniTower ATX 229
karta graficzna ELSA 4MB 99
mysz 59
klawiatura 25
monitor 15” Belinea 599
CD-ROM 32x 159
karta muzyczna SoundBlaster AWE128 PCI 199
Razem 3 274
Szacowany przychód ze sprzedaży jednego zestawu komputerowego (wg obliczeń 3 274), przy założonej stopie inflacji równej 6%.
Rok działalności |
2000 |
2001 |
2002 |
ilość zestawów komputerowych wg prognozy popytu (na rok) |
760 |
946 |
1166 |
cena zestawu |
3 274 |
3 470 |
3 678 |
przychód roczny |
2 488 240 |
3 282 620 |
4 288 548 |
średni przychód miesięczny |
207 354 |
273 551 |
357 379 |
8.2. Analiza rachunku zysków i strat dla wzorcowego miesiąca w kolejnych latach
Przykładowy miesięczny rachunek zysków i strat w kolejnych 3 latach (za reprezentatywny przyjęto miesiąc styczeń ).
Założono stopę inflacji na poziomie 6% i stawkę podatku dochodowego od osób prawnych na poziome 36% / 30% / 28% zgodnie z założeniami Ministerstwa Finansów.
Pozycja rachunku zysków i strat / Rok |
2000 |
2001 |
2002 |
Przychody ze sprzedaży zestawów |
207 354 |
273 551 |
357 379 |
Przychody z usług internetowych i assistance |
8 025 |
9 606 |
11 674 |
Koszty stałe w tym: |
|
|
|
- podatek od nieruchomości |
250 |
270 |
290 |
- wynagrodzenia z narzutami |
6 000 |
13 200 |
14 520 |
- amortyzacja |
800 |
800 |
800 |
- międzyokresowe rozliczenie kosztów ubezpieczenia |
0 |
1 850 |
1 900 |
- opłata za łącze i adres internetowy |
500 |
600 |
800 |
- stały fundusz reklamy |
1 500 |
1 500 |
1 500 |
- pozostałe |
500 |
600 |
650 |
- wypłaty z zysku dla członków zarządu |
21 000 |
21 000 |
21 000 |
Koszty zmienne w tym: |
|
|
|
- koszt własny sprzedanych towarów |
172 050 |
227 500 |
297 700 |
- energia elektryczna |
600 |
650 |
720 |
- benzyna |
600 |
800 |
1 050 |
- telefony |
3 000 |
3 500 |
3 500 |
- materiały biurowe |
500 |
500 |
500 |
- pozostałe |
300 |
300 |
350 |
Zysk brutto |
7 779 |
10 087 |
23 773 |
Podatek dochodowy (stawka patrz wyżej) |
2 800 |
3 026 |
6 656 |
Zysk netto |
4 979 |
7 061 |
17 117 |
8.3. Analiza Cash Flow
Do poniższej analizy przyjęliśmy następujące założenia:
- za miesiąc wzorcowy przyjęto miesiąc styczeń (wskaźnik sezonowości równy 1)
- wartość przychodów, kosztów, stopy inflacji oraz stopy podatku dochodowego przyjęto jak w analizie rachunku zysków i strat
- koszty stałe są niezmienne w ramach jednego roku
Przyjęto następujące wielkości wskaźników sezonowości:
miesiąc |
I |
II |
III |
IV |
V |
VI |
VII |
VIII |
IX |
X |
XI |
XII |
wskaźnik |
1 |
0,7 |
0,6 |
1,2 |
1,2 |
1 |
0,6 |
0,7 |
1,2 |
1,2 |
0,8 |
1,8 |
Rozkład wartości wskaźnika sezonowości w kolejnych miesiącach opiera na następujących założeniach:
- styczeń uznaje się miesiącem wzorcowym ze względu na stabilizację sprzedaży
- ponadprzeciętny wzrost w kwietniu i w maju związany jest z okresem Świąt Wielkanocnych oraz okresem komunijnym
- podobny wzrost we wrześniu i październiku spowodowany jest rozpoczęciem nowego roku szkolnego i akademickiego
- bardzo wysoka wartość w grudniu wynika z okresu zakupów przedświątecznych oraz z charakterystyczną dla tego okresu wyprzedażą
Analiza Cash Flow w załączniku 7
Analiza Break Even Point (próg rentowności)
Analiza BEP (* opracowana w załączniku 8) wykazała, że nakłady inicjujące zostaną pokryte przez skumulowany wynik finansowy w ostatnim miesiącu drugiego roku działalności.
Plan wprowadzenia w życie
Co? |
Kiedy? |
Kto? |
Przygotowanie biznesplanu |
do 22.05.99 |
Michał Gądek, Krzysztof Frankowski, Łukasz Czajka |
załatwienie formalności urzędowych |
do 01.09.99 |
Michał Gądek |
remont lokalu |
do 01.10.99 |
Krzysztof Frankowski, Łukasz Czajka |
zakup wyposażenia |
do 05.10.99 |
Łukasz Czajka |
uruchomienie serwera |
do 30.10.99 |
Łukasz Czajka |
działania reklamowe |
od 15.10.99 |
Krzysztof Frankowski |
rekrutacja |
od 01.12.99 |
Krzysztof Frankowski |
otwarcie |
02.01.00 |
Michał Gądek |
27