| Wyszczególnienie |
Wskażniki % |
X |
XI |
XII |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| WPŁYWY PIENIĘŻNE |
| Przychody ze sprzedaży |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| wpływy w miesiącu sprzedaży |
15% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| wpływy z terminem płatności 1 miesiąc |
45% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| wpływy z terminem płatności 2 miesiące |
35% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| wpływy z terminem płatności 3 miesiące |
5% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Wpływy ze sprzedaży |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Wpływy ze sprzedaży aktywów |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| WPŁYWY PIENIĘZNE |
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Wyszczególnienie |
Wskażniki % |
X |
XI |
XII |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
| WYPŁYWY PIENIĘŻNE |
| Koszty materiałów |
38% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Płatności z tytułu zakupu materiałów |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| w miesiącu zakupu |
25% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| z terminem płatności 1 miesiąc |
65% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| z terminem płatności 2 miesiące |
10% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Koszty energii |
7% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Płatności z tytułu energii |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Wynagrodzenia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Płatności z tytułu wynagrodzenia |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Świadczenia na rzecz pracowników (narzuty) |
20,74% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Płatności z tytułu świadczeń na rzecz pracowników |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Koszty usług obcych |
5,00% |
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| Płatności z tytułu usług obcych |
|
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| w miesiącu zakupu |
30% |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| z terminem płatności 1 miesiąc |
60% |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
| z terminem płatności 2 miesiące |
10% |
|
|
|
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Pozostałe koszty operacyjne w tym: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Cześć stała |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Część zmienna |
3% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Płatności z tytułu pozostałych kosztów operacyjnych |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| w miesiącu poniesienia kosztu |
50% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| z terminem płatności 1 miesiąc |
30% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| z terminem płatności 2 miesiące |
20% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Płatności z tytułu odsetek |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Podatek dochodowy |
19% |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Podatek dochodowy |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Wypłata dywidendy |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Nakłady inwestycyjne |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Spłata kredytu |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| WYPŁYWY PIENIĘZNE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| PRZEPŁYWY PIENIĘZNE NETTO |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Stan środków pienięznych na początku miesiąca |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Stan środków pienięznych na koniec miesiąca |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|