System Informatyczny Lasów Państwowych

zeszyt 8

Prowadzenie ewidencji pozabilansowej

Podręcznik użytkownika

Warszawa - 2001

Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych

Opracował zespół w składzie:

Krzysztof Jarosz (redaktor), Stanisława Linhard (3÷5), Anna Paszkiewicz (6÷9; 35), Irena Hoffer (15÷23; 36), Jerzy Jaszczyk (22; 24; 25), Artur Królicki (26÷29), Mariusz Błasiak (30÷34; 39; 40), Marek Jaskólski (38), Krzysztof Taraszkiewicz (37), Artur Andrzejewski (opracowanie graficzne; 39; 40; 42), Jacek Gałuszka (2), Zbigniew Gróżdź (1), Wojciech Górka (10÷14), Tadeusz Nadolny (38a; 41; 41a)

Spis treści

1. Wstęp

W

cyklu podręczników dotyczących obsługi programów wchodzących w skład Systemu Informatycznego Lasów Państwowych opisano następujące zagadnienia:

1. Ogólne zasady komunikacji z systemem LAS

2. Podstawy administracji systemem operacyjnym HPUX oraz bazami danych

Finanse i księgowość:

3. Wprowadzanie danych stałych

4. Ewidencja procesów gospodarczych

5. Analiza zobowiązań i należności

6. Rozliczanie usług wewnętrznych

7. Zamykanie okresów obrachunkowych

8. Prowadzenie ewidencji pozabilansowej

9. Ewidencja prowadzenia inwestycji

Infrastruktura:

10. Ewidencja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz pozostałych obiektów

11. Ewidencja eksploatacji wyposażenia

12. Rezerwacja wyposażenia

13. Ewidencja remontów i napraw

14. Świadczenia stałe

Gospodarka towarowa:

15. Wprowadzanie artykułów

16. Wprowadzanie stanu początkowego drewna (BO)

17. Ewidencja przychodu drewna

18. Rozchód drewna

19. Ewidencja stanu i obrotu produktami użytkowania ubocznego

20. Ewidencjonowanie obrotu materiałami i towarami

21. Fakturowanie

22. Gospodarka łowiecka

23. Inwentaryzacja

Las:

24. Aktualizacja stanu posiadania

25. Ewidencja stanu posiadania

26. Planowanie

27. Analiza wykonanych zadań

28. Szkółki

29. Punkty próbne

Kadry i płace:

30. Ewidencjonowanie danych o pracowniku

31. Ewidencja czasu pracy

32. Sporządzanie wykazu robót WR

33. Prowadzenie karty deputatowej

34. Ustalanie wysokości wynagrodzeń

35. Rozliczenia z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych

Pozostałe

36. Marketing

37. Raporty SILP

38. ACER v.2.23 - Planowanie pozyskania drewna

Zeszyt 38a RACER v.2.22 - Planowanie pozyskania drewna w rdLP

39. Leśnik v.2.0 - Podręcznik dla leśniczego

40. Rejestrator leśniczego - Techniczne zagadnienia komunikacji, Administrowanie programem, Transmisja danych do i z systemu LAS

41. DŁUŻNIK v. 1.12 - Inwentaryzacja i monitorowanie należności w nadleśnictwie

Zeszyt 41a. DŁUŻNIK v. 1.12 - Inwentaryzacja i monitorowanie należności w rdLP

42. BRAKARZ v.1.0 - Instrukcja użytkownika

Poszczególne tematy zostały przedstawione w kontekście stanu prawnego obowiązującego na dzień 31 maja 2000.

Dla zachowania przejrzystości tekstu przyjęto we wszystkich zeszytach następującą konwencję opisu:

• opisy pogrupowano w rozdziały dotyczące poszczególnych elementów obsługi,

• w punktach wymieniono funkcje i pokazano ekran do wprowadzania danych,

• za ekranem następuje w formie tabelarycznej opis znaczenia pól.

Symbol	Znaczenie
Czcionką pochyłą	oznaczono teksty, które pojawiają się na ekranie (nazwy pól i ekranów)
Czcionką „pochyłą w cudzysłowie”	teksty, które wpisywane są z klawiatury i komunikaty błędów i inne komunikaty systemowe,
Czcionką pogrubioną	oznacza się szczególnie ważne pojedyncze teksty oraz nazwy pól opisywanych w tabelach,
W nawiasach „<>”	klawisze oraz funkcje menu oznaczone są, np.: <ESC>, <Dodaj>, <Transfer>, <+>.

W tekście znajdują się „ikony”, które mają następujące znaczenie:

Tu znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania

Zwróć szczególną uwagę, aby uniknąć nieoczekiwanych rezultatów

Cenne informacje skróty i sugestie, które zaoszczędzą czas

1

1. Wstęp

Rozdział obejmuje ogólne uwagi zwiazane z prowadzeniem ewidencji pozabilansowej

Z

eszyt „Prowadzenie ewidencji pozabilansowej” obejmuje ewidencję na istniejących w systemie LAS kontach pozabilansowych, jak również sposób zakładania nowych kont pozabilansowych.

Prowadzenie ewidencji pozabilansowej przedstawiono na przykładzie konta pozabilansowego „Środki trwałe w likwidacji” (symbol 090). Na koncie tym wykazuje się wartość początkową obiektów majątku trwałego, postawionych w stan likwidacji na skutek zużycia lub zniszczenia, do czasu zakończenia ich fizycznej likwidacji.

W taki sam sposób jak ewidencję środków trwałych w likwidacji prowadzi się ewidencję wszystkich zjawisk i procesów nie stanowiących (przynajmniej w momencie ich dokonywania) przedmiotu ewidencji księgowej opartej na zasadzie podwójnego księgowania.

2

2. Zakładanie kont pozabilansowych

W rozdziale tym przedstawiono sposób zakładania kont pozabilansowych, jak również słowniki z których użytkownik korzysta przy zakładaniu kont pozabilansowych

1. Wprowadzanie konta pozabilansowego

Słownik kont pozabilansowych tworzy użytkownik. Zawartość słownika może być uzupełniana. Dane o koncie pozabilansowym mogą być korygowane tylko w ograniczonym zakresie. Konto pozabilansowe wprowadza się poprzez Ekran 1 zgodnie z opisem pól.

Finanse i księgowość → Dane podst.fin.księgowe → Konta rodz. i m.powst.k. → Pozabilansowe

Konto: Szuk Nast Poprz Wy¶w Dod Kor Usuń Grupy_ZK MPK Tekst Exit

Następne dane

+-----------------------------------------------------------------------------+

| K O N T A P O Z A B I L A N S O W E |

+-----------------------------------------------------------------------------+

|Konto : (29101234) Kod dodatk. : (291 ) Czynne : (T) |

|Nazwa : (Należno¶ci warunkowe - Zakład Przerobu drewna - Kowalski Jan) |

| |

|Rodzaj konta: (P ) Waluta : (ZL ) |

| BO : ( 0.00) |

|Kod pod.VAT : (--) Wn narast.: ( 0.00) |

| (Podatek niepłacony )Ma narast.: ( 0.00) |

|Kod kontr. : (---) BZ : ( 0.00) |

|Kod pozycji : (----) |

|Wsk.brutto : (N) Wsk.otw.pozycji: (N) Odsetki : (--) |

|Wsk.księg. : (T) Wsk.czę¶c.zapł.: (N) Data : ( ) |

|Wsk.zbiorcze: (N) Sposób rozlicz.: (0) |

|Wsk.szukania: (M) Rodzaj kosztów : ( ) ( ) |

+- a_real_a $Header: a_real_a.4gl,v 1.1 99/09/16 16:21:32 forest Exp $ -------+

1. Ekran do wprowadzania konta pozabilansowego.

1. Wprowadzanie konta pozabilansowego - opis pól ekranu

Nazwa pola	Opis	Uwagi
Numer	Wprowadza się numer konta. Konto może być zakładane zbiorczo (np. 091) lub wg. kontrahentów (29101234) lub obiektów, zawsze zgodnie z planem kont.
Nazwa	Nazwa konta.
Kod dodatk.	Symbol dodatkowy do wyszukiwania konta
Rodzaj konta	Dla kont pozabilansowych podaje się „P”. Kod rodzaju konta musi być zgodny ze słownikiem (patrz Ekran 2).	Podpowiedź <F4>
Kod pod.VAT	Dla kont pozabilansowych podaje się „--”. Kod rodzaju konta musi być zgodny ze słownikiem (Ekran 3).	Podpowiedź <F4>
( )	Pole wypełnia się automatycznie po wypełnieniu pola poprzedniego.
Kod kontr	Dla kont pozabilansowych podaje się „--”. Kod rodzaju konta musi być zgodny ze słownikiem (Ekran 4).	Podpowiedź <F4>
Kod pozycji	Kod pozycji deklaracji podatku VAT. Pozostawia się propozycję systemową.	Podpowiedź <F4>
Waluta	Pozostawia się propozycję systemową - kod „ZL”	Podpowiedź <F4>
Wsk.brutto	Konto z wartościami brutto T/N. Pozostawia się propozycję systemową „N”.
Wsk.księg.	Wskaźnik dopuszczalności księgowania ręcznego T/N. Pozostawia się propozycję systemową „T”.
Wsk.zbiorcze	Wskaźnik dopuszczalności księgowania zbiorczego T/N. Pozostawia się propozycję systemową „N”.
Wsk.szukania	Wskaźnik szukania. Dowolny wskaźnik zdefiniowany przez użytkownika np. P - pozabilansowe. Pole może pozostać puste.
Wsk.otw.pozycji	Wskaźnik prowadzenia otwartych pozycji T/N. Pozostawia się propozycję systemową „N”.
Wsk.część.zapł	Dopuszczalność częściowej zapłaty T/N, dotyczy kont dla których prowadzone są otwarte pozycje. Pozostawia się wskaźnik proponowany systemowo - „N”.
Sposób rozlicz	Pole dotyczy kont zespołu 4. Pozostawia się wskaźnik proponowany systemowo - „0” (nie oblicza się kosztów).
Rodzaj kosztów	Przy wprowadzaniu konta pozabilansowego, pole pozostaje puste.
Odsetki	Kod sposobu naliczania odsetek. Pozostawia się wskaźnik proponowany systemowo „--”(nie oblicza się odsetek).	Podpowiedź <F4>
Czynne	Konto czynne T/N. Wskaźnik „T” w tym polu oznacza, że można na koncie dokonywać zapisów księgowych. Wskaźnik „N” w tym polu oznacza, że konto jest zamknięte i nie można na nim dokonywać zapisów księgowych. Pozostawia się wskaźnik proponowany systemowo - „T”.

Pozostałe pola wypełniają się automatycznie po zaksięgowaniu dokumentu na koncie.

1. Rodzaj konta - słownik

Słownik rodzajów kont tworzony jest centralnie (przez DGLP). Użytkownik korzysta ze słownika lecz nie dokonuje w nim żadnych zmian.

Finanse i księgowość → Dane podst. fin. księgowe → Konta rodz.i m.powst.k. → Pozabilansowe → pole Rodzaj konta → <F4>.

Proces : Przegl±d Koniec : <ESC> Przerwa : <DEL>

1 POMOC 2 3 4 5 NAST. 6 7 8

Kod rodzaju kont rzeczowych

+-----------------------------------------------------------------------------+

| K O N T A P O Z A B I L A N S O W E |

+-----------------------------------------------------------------------------+

+-----------------------------------------+-----------------------------------+

| |91 ) Czynne : (T) |

| |ad Przerobu drewna - Kowalski Jan) |

| Kod Rodzaj konta | |

| |aluta : (ZL ) |

| (AK) (Konto aktywne .) |O : ( 0.00) |

| (PA) (Konto pasywne ) |n narast.: ( 0.00) |

| (NA) (Konto nakładów ) |a narast.: ( 0.00) |

| (PR) (Konto przychodów ) |Z : ( 0.00) |

| (BO) (Bilans otwarcia ) | |

| (P ) (Konto inne ) | |

| ( ) ( ) | Odsetki : (--) |

| ( ) ( ) | Data : ( ) |

| ( ) ( ) .| |

| |) ( ) |

+-----------------------------------------+09/16 16:21:32 forest Exp $ -------+

2. Słownik „Rodzaj konta”.

Posługując się klawiszami <↓> i <↑> (strzałki w dół i w górę) ustawia się kursor na wybranym rodzaju konta i klawiszem <Esc> przenosi się jego kod do pola ekranu.

1. Kody podatku VAT - słownik

Słownik rodzajów podatków tworzony jest centralnie (przez DGLP). Użytkownik korzysta ze słownika lecz nie może dokonywać w nim żadnych zmian.

Finanse i księgowość → Dane podst. fin. księgowe → Konta rodz.i m.powst.k. → Pozabilansowe → pole Kod pod.VAT → <F4>.

Proces : Przegl±d Koniec : <ESC> Przerwa : <DEL>

1 POMOC 2 3 4 5 NAST. 6 7 8

Kod podatku VAT

+-----------------------------------------------------------------------------+

| K O N T A P O Z A B I L A N S O W E |

+-----------------------------------------------------------------------------+

| | Czynne : (T) |

| |bu drewna - Kowalski Jan) |

| Kod Nazwa podatku Stawka | |

| % |: (ZL ) |

| (--) (Podatek niepłacony ) ( 0.00) |: ( 0.00) |

| (ZW) (Wolny od podatku ) ( 0.00) |: ( 0.00) |

| (0 ) (Stawka 0 % ) ( 0.00) |: ( 0.00) |

| (7 ) (Stawka 7 % ) ( 7.00) |: ( 0.00) |

| (17) (Stawka 17 % ) ( 17.00) | |

| (12) (Stawka 12 % ) ( 12.00) | |

| (22) (Stawka 22 % ) ( 22.00) |: (--) |

| (0E) (Stawka 0 % eksport ) ( 0.00) |: ( ) |

| ( ) ( ) ( ) .| |

+--------------------------------------------------+21:32 forest Exp $ -------+

3. Słownik „Kody podatku VAT”.


Posługując się klawiszami <↓> i <↑> (strzałki w dół i w górę) ustawia się kursor na wybranej nazwie podatku i klawiszem <Esc> przenosi się jej kod do pola ekranu.

1. Kod kontrolny podatku VAT - słownik

Słownik rodzajów kodów podatku tworzony jest centralnie (przez DGLP). Użytkownik korzysta ze słownika lecz nie dokonuje w nim żadnych zmian.

Finanse i księgowość → Dane podst. fin. księgowe → Konta rodz.i m.powst.k. → Pozabilansowe → pole Kod kontr.→ <F4>.

Proces : Przegl±d Koniec : <ESC> Przerwa : <DEL>

1 POMOC 2 3 4 5 NAST. 6 7 8

Kod kontrolny obliczania podatku VAT

+-----------------------------------------------------------------------------+

| K O N T A P O Z A B I L A N S O W E |

+-----------------------------------------------------------------------------+

| | ) Czynne : (T) |

| | Przerobu drewna - Kowalski Jan) |

| Kod Nazwa kodu obl. pod. obrot. | |

| |uta : (ZL ) |

| (---) (Obrót wolny od podatku ) | : ( 0.00) |

| (PPS) (Podstawa nalicz.podatku należ.) |narast.: ( 0.00) |

| (PPZ) (Podstawa nal.pod.naliczonego ) |narast.: ( 0.00) |

| (PGR) (Podatek graniczny ) | : ( 0.00) |

| (PSP) (Podatek należny ) | |

| (PZA) (Podatek naliczony ) | |

| ( ) ( ) |dsetki : (--) |

| ( ) ( ) |ata : ( ) |

+-------------------------------------------+/16 16:21:32 forest Exp $ -------+

4. Słownik - „Kod kontrolny obliczenia podatku VAT”.


Posługując się klawiszami <↓> i <↑> (strzałki w dół i w górę) ustawia się kursor na wybranej nazwie kodu kontrolnego i klawiszem <Esc> przenosi się jego kod do pola ekranu.

3

3. Ewidencja na kontach pozabilansowych

W rozdziale tym opisano sposób księgowania na kontach pozabilansowych

1. Postawienie środka trwałego w stan likwidacji

Ewidencję na kontach pozabilansowych prowadzi się przy zastosowaniu zapisu pojedynczego.

W celu zaewidencjonowania dokumentu „LT” („Likwidacja środka trwałego”) zakłada się (funkcja <Dod>) zespół księgowań.

Finanse i księgowość→Zarządzanie księgowością→Księgowanie→Dod.

Zespoły księgowań: Szuk Nast Poprz Wy¶w Dod Kor Op.księg Bilans ...

Wprowadzanie nowych danych

Dane zostały przyjęte

+------------------------------------------------------------------------------+

| Z E S P O Ł Y K S I Ę G O W A Ń |

+------------------------------------------------------------------------------+

| Numer : ( 549) Podsystem : ( ) |

| Nazwa : (Postawienie w stan likwidacji ) Księgować : (N) |

| Poprawno¶ć: (N) |

| Data księgowań: (2000.05.13) (N) |

| Kod księg. : ( ) |

| |

| Nr.konta 'Wn' : ( ) Strona : (T) |

| Nr.konta 'Ma' : ( ) |

| Strategia kon.: (0) |

| Suma kontr.1 : ( 0.00) |

| Suma kontr.2 : ( ) Wprowadził: (ANIA ) |

| Konto kontrol.: ( ) Data zał. : (2000.05.13) |

| Przyporz±dk. : (0) Data kor. : (2000.05.13) |

+------------------------------------------------------------------------------+

a_bgrp $Header: a_bgrp.4gl,v 1.1 99/09/16 16:21:19 forest Exp $

5. Zespół księgowań - postawienie środka trwałego w stan likwidacji.

2. Zespoły księgowań - opis pól ekranu

Opis pól ograniczono tylko do tych, które są istotne przy ewidencji pozabilansowej. Opis wszystkich pól ekranu patrz zeszyt: Ewidencja procesów gospodarczych.

Nazwa pola	Opis	Uwagi
Numer	Nadawany automatycznie przez system.
Nazwa	Dowolnie ustalona nazwa zespołu księgowań, może to być: „Postawienie w stan likwidacji”
Data księgowań	Propozycja programowa - data bieżąca. Inną datę można wprowadzić ręcznie z klawiatury. Gdy będzie to data już zamkniętego lub jeszcze nie otwartego okresu obrachunkowego, system nie pozwoli na otworzenie zespołu księgowań. Data ta decyduje o zaliczeniu zapisów księgowych do okresu obrachunkowego Wskaźnik „T”/ „N” - wybór „T” - data zapisana może być zmieniona podczas księgowania „N” - data zapisana nie może być zmieniona podczas księgowania Zalecane jest wprowadzenie wartości „N”
Kod księg.	Proponowany symbol operacji księgowej. Pole może pozostać puste lub wprowadza się „PB”.	Podpowiedź <F4>
Nr.konta „Wn”	Przy ewidencji pozabilansowej pole pozostawia się puste.
Nr.konta „Ma”	Przy ewidencji pozabilansowej pole pozostawia się puste.
Strategia kon.	Strategia kontroli poprawności zespołu księgowań. Pozostawia się propozycję programową „0”.
Suma kontr.1	Suma kontrolna obrotów „Wn”. W omawianej ewidencji pole pozostawia się puste.
Suma kontr. 2	Suma kontrolna obrotów „Ma” W omawianej ewidencji pole pozostawia się puste.
Konto kontrol.	Przy ewidencji pozabilansowej pole pozostawia się puste.	Podpowiedź <F4>
Przyporządk.	Informacje z tego pola służą do rozliczania otwartych pozycji. „0” - bez rozliczania pozycji otwartych „1” -ręczne rozliczanie pozycji otwartych „2” - automatyczne rozliczanie pozycji otwartych Propozycja programowa „0”. Pozostawia się propozycję programową.
Podsystem	Pole wypełniane automatycznie. Symbol podsystemu, który utworzył zespół księgowań: „A” - Finanse i Księgowość „C” - Gospodarka Towarowa „I” - Infrastruktura „P” - Kadry i Płace
Księgować	„T” - zespół dopuszczony do księgowania „N” - zespół nie jest dopuszczony do księgowania Propozycja programowa „N” Pole wypełniane automatycznie po wykonaniu funkcji <Global> z menu lokalnego.
Poprawność	Zapis automatyczny. Po utworzeniu Zespołu księgowań i jego zatwierdzeniu (poleceniem <Esc>), z punktu menu lokalnego wybiera się funkcję <Op.Księg> i księguje się dokumenty. Następnie z menu lokalnego wybiera się polecenie <Bilans>. Po jego przeprowadzeniu pole ustawi się na: „T” - jeśli dokumenty zostaną zaksięgowane poprawnie, według określonej strategii, „N” - gdy dokumenty nie zostały zaksięgowane prawidłowo „?” - jeszcze nie zostały sprawdzone, nie wykonano polecenia <Bilans>
Wprowadził	Zapis automatyczny, nazwa użytkownika, który utworzył Zespół księgowań
Data zał.	Zapis automatyczny, data założenia Zespołu księgowań
Data kor.	Zapis automatyczny, data ostatniej korekty w Zespole księgowań

Specyficzne dla zespołów księgowań funkcje menu lokalnego :

⇒ <Op.księg> - oznacza przejście z Zespołu księgowań do właściwego księgowania dokumentów (Ekran 6).

⇒ <Bilans> - funkcja dokonuje sprawdzenia poprawności dokonanych księgowań.

Po wybraniu punktu <Op.księg> (Ekran 5) przechodzi się do kolejnego ekranu (Ekran 6). Na ekranie tym uruchamia się funkcję <Bez_przec> i dokonuje księgowań.

Księgowanie: ... Opcje Bez_przec Exit

Księgowanie bez równości Wn/Ma

środki trwałe w likwidacji

+-----------------------------------------------------------------------------++

|Okres : (2000.05.13) K S I Ę G O W A N I E Postawienie w stan likwidacji ||

|-----------------------------------------------------------------------------|+

|Symbol: (PB) Nr.ident: (PB/20 ) War.zap : (-----) |+

|Nr.dok: (LT16 ) P.war.z.: (2000.05.13) D.dost.r: ( )||

|Data : (2000.05.13) Tekst : (post.w stan likwwida) N.d.zapł: ( )||

|-----------------------------------------------------------------------------||

|Konto'Wn' Wal. Warto¶ć Konto 'Ma' Wal. Warto¶ć ||

|-----------------------------------------------------------------------------||

|(090 ) (ZL ) ( 3,264.00) ( ) ( ) ( )||

| (--) ( ) ( ) ( )||

|( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )||

| ( ) ( ) ( ) ( )||

|-----------------------------------------------------------------------------||

| Suma : ( 3,264.00) ( 0.00)||

|-----------------------------------------------------------------------------||

| ( ) ( ) S.dyspo:( )||

| Kurs :( ) ( )( ) Reszta :( -3,264.00)||

+-----------------------------------------------------------------------------++

a_book_1_batch $Header: a_book_1.4gl,v 1.1 99/09/16 16:21:20 forest Exp $

6. Księgowanie.

3. Księgowanie - opis pól ekranu

Nazwa pola	Opis	Uwagi
Okres	Po użyciu funkcji <Bez_przec>, pole wypełniane automatycznie, data przenoszona, zgodnie z datą Zespołu księgowań. Data ta określa do jakiego okresu obrachunkowego ma być zaliczona księgowana operacja księgowa.
Symbol	Symbol operacji księgowej. Przy księgowaniu na kontach pozabilansowych „PB”.	Podpowiedź <F4>
Nr.dok	Numer dokumentu, oryginalny numer dokumentu.
Data	Data wystawienia dokumentu.
Nr.ident	Numer dokumentu, który nadano w jednostce dla celów np. jego archiwizacji.
P.war.z.	Data obowiązywania warunku zapłaty. Przy księgowaniu na kontach pozabilansowych pozostawia się datę proponowaną przez system.
Tekst	Tekst operacji księgowej.	Podp. <F4>
War.zap	Kod warunku zapłaty. Pozostawia się propozycję systemową „-----„.
D.dost.r.	Pozostawia się puste pole.
N.d.zapł	Pozostawia się puste pole.
Konto „Wn”	Numer konta „Wn”. Podaje się numer konta pozabilansowego.	Podp. <F4>
( )	Kod podatku VAT. Pozostawia się propozycję systemową „(--)”
Konto „Ma”	Numer konta „Ma”. W omawianym przykładzie nie wypełnia się. Wypełnia się po zakończeniu likwidacji.
Wal.	Kod waluty Propozycja programowa ZL.
Wartość	Wartość wprowadzana ręcznie
Suma	Suma obrotów po stronie „Wn” i „Ma”, pole wypełniane automatycznie
Kurs	Kurs przeliczeniowy waluty, pole wypełniane automatycznie
S.dyspo	Saldo konta przed wprowadzeniem operacji, jest aktualizowane po jego zatwierdzeniu funkcją <Esc>, jeszcze przed dokonaniem księgowań na kontach, pole wypełniane automatycznie.
Reszta	Kwota, która pozostaje do zbilansowania stron „Wn” i „Ma”, pole wypełniane automatycznie

Aby sprawdzić poprawność dokonanych księgowań w „Zespole księgowań” z menu lokalnego tego ekranu wybiera się punkt <Bilans>, w wyniku uruchomienia tej funkcji otrzymuje się Ekran 7.

Sumy: Exit

Wyj¶cie

+----------------------------------------------------------------------------+-+

| S U M Y K O N T R O L N E Poprawne: (T) | |

|----------------------------------------------------------------------------|-+

|Strategia (0) : ( 0.00) ( ) ( ) |-+

| Winien Ma Saldo | |

|K.os: ( 0.00)( 0.00)( 0.00) | |

|K.rz: ( 0.00)( 0.00)( 0.00) | |

| --------------------------------------------------------------------- | |

| ( 0.00)( 0.00)( 0.00) | |

| | |

|K.pb: ( 3,264.00)( 0.00)( 3,264.00) | |

| | |

|Suma: ( 0.00)( 0.00)( 0.00) | |

| Różnica : ( ) | |

| | |

|Różn: ( 0.00)( 0.00)( 0.00) | |

+----------------------------------------------------------------------------+-+

$Header: a_bgrp_con.4gl,v 1.1 99/09/16 16:21:19 forest Exp $

7. Sumy kontrolne, sprawdzenie poprawności zapisów księgowych.

Po sprawdzeniu, zespół przekazuje się na konta poprzez uruchomienie następujących funkcji ekranu „Zespoły księgowań”:

• funkcja <Global> - dopuszcza lub blokuje zespół do przekazania na konta,

• funkcja <Zak> - zakańcza proces przekazania zespołu na konta.

Zespoły księgowań: ... Y_Wydruk Inf_op.księg Global Zak ...

Dopuszczenie/blokowanie zespołu operacji księgowych do przekazania

+------------------------------------------------------------------------------+

| Z E S P O Ł Y K S I Ę G O W A Ń |

+------------------------------------------------------------------------------+

1. Fizyczna likwidacja

Protokół fizycznej likwidacji wprowadza się w następujący sposób:

Finanse i księgowość→Zarządzanie księgowością→Księgowanie.

Zespoły księgowań: Szuk Nast Poprz Wy¶w Dod Kor Op.księg Bilans ...

Szukanie danych

Dane zostały przyjęte

+------------------------------------------------------------------------------+

| Z E S P O Ł Y K S I Ę G O W A Ń |

+------------------------------------------------------------------------------+

+------------------------------------------------------------------------------+

| |

| Numer : ( 550) Podsystem : ( ) |

| Nazwa : (Fizyczna likwidacja ) Księgować : (N) |

| Poprawno¶ć: (N) |

| Data księgowań: (2000.05.31) (N) |

| Kod księg. : ( ) |

| |

| Nr.konta 'Wn' : ( ) Strona : (T) |

| Nr.konta 'Ma' : ( ) |

| Strategia kon.: (0) |

| Suma kontr.1 : ( 0.00) |

| Suma kontr.2 : ( ) Wprowadził: (ANIA ) |

| Konto kontrol.: ( ) Data zał. : (2000.05.13) |

| Przyporz±dk. : (0) Data kor. : (2000.05.13) |

+------------------------------------------------------------------------------+

a_bgrp $Header: a_bgrp.4gl,v 1.1 99/09/16 16:21:19 forest Exp $

8. Zespół księgowań - fizyczna likwidacja

Opis pól patrz Ekran 5. Po wybraniu punktu <Op.księg> (Ekran 8) przechodzi się do Ekran 9. Na ekranie tym uruchamia się funkcję <Bez_przec> i dokonuje się księgowań.

Księgowanie: ... Opcje Bez_przec Exit

Księgowanie bez równo¶ci Wn/Ma

¦rodki trwałe w likwidacji

+-----------------------------------------------------------------------------++

|Okres : (2000.05.31) K S I Ę G O W A N I E Fizyczna likwidacja ||

|-----------------------------------------------------------------------------|+

|Symbol: (PB) Nr.ident: (PB/25 ) War.zap : (-----) |+

|Nr.dok: (PROT.12 ) P.war.z.: (2000.05.31) D.dost.r: ( )||

|Data : (2000.05.31) Tekst : (fizyczna likwidacja ) N.d.zapł: ( )||

|-----------------------------------------------------------------------------||

|Konto'Wn' Wal. Warto¶ć Konto 'Ma' Wal. Warto¶ć ||

|-----------------------------------------------------------------------------||

|( ) ( ) ( ) (090 ) (ZL ) ( 3,264.00)||

| ( ) ( ) (--) ( )||

|( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )||

| ( ) ( ) ( ) ( )||

|-----------------------------------------------------------------------------||

| Suma : ( 0.00) ( 3,264.00)||

|-----------------------------------------------------------------------------||

| ( ) ( ) S.dyspo:( )||

| Kurs :( ) ( )( ) Reszta :( -3,264.00)||

+-----------------------------------------------------------------------------++

a_book_1_batch $Header: a_book_1.4gl,v 1.1 99/09/16 16:21:20 forest Exp $

9. Księgowanie fizycznej likwidacji.

Opis pól patrz Ekran 6.

1. Wydruki

Wydruk karty konta pozabilansowego uzyskuje się:

Finanse i księgowość→Wykazy księgowości→Karta konta pozabilans.




Wydruk dziennika księgowań na kontach pozabilansowych uzyskuje się:

Finanse i księgowość→Wykazy księgowości→Dzienniki księgowe→Dziennik księgowy.




Spis ekranów

Ekran 1. Ekran do wprowadzania konta pozabilansowego.

Spis tabel

Tab I. Wprowadzanie konta pozabilansowego - opis pól ekranu

Wstęp[Author ID1: at Thu Jan 25 12:30:00 2001 ]Ewidencja na kontach pozabilansowych[Author ID1: at Thu Jan 25 12:30:00 2001 ]

12

A



















---