1. Treść operacji gospodarczych zarejestrowanych w marcu 2012r.

lp	dowód		Treść operacji	kwota	konto
		Data wystawienia			Data otrzymania			WN	MA
1	2.01	5.01	Otrzymano i zaakceptowana FA VAT 12./2012 od firmy Preston z Gdańska NIP … za 580szt materiału D po 7 zł/szt Wartość netto 4 060,00 VAT 23% 893,20 Razem brutto 4 953,20	4060 893,2 4953,2	301 221	201-7
2.	3.01	6.01	Otrzymano i zaakceptowano FA VAT 21/12 od Alpex z Sopotu NIP … za przetłumaczenie na język angielski warunków kontraktu. Usługa zlecona przez biuro handlowe Wartość netto 375,00 VAT 23% 82,50 Wartość brutto 457,50	375 82,5 457,5 375	429 221 551	201-8 490
3.	7.01	7.01	WB 1/12 z załącznikami: - odcinek D polecenia przelewu wystawionego dla II US w Gdańsku tytułem uregulowania podatku dochodowego od osób fizycznych od mów zleceń za m-c 12. ub.roku, - Czek gotówkowy własny AB 0372856, - odcinek C polecenia przelewu wystawionego przez PPU Gama z Gdyni za FA VAT 104 z 11.11 (X-1), - Odcinek D polecenia przelewu wystawiony przez PW Delfin na rzecz PW Delta z Malborka za FA VAT z 8.12. (X-1), -Odcinek D polecenia przelewu wystawionego dla PHU Alfa za FA VAT 83/(X-1) z 15.12. (X-1)	1 440 8 400 14 000 15 200 9900	220-10 149 131 201-4 201-5	131 131 201-1 131 131
4.	7.01	7.01	Pz 1/12 przyjęło do magazynu 580szt materiału D zakupionego od firmy Preston. Cena ewidencyjna 7zł/szt	4060	311	301
5.	7.01.	7.01.	Rw 1/12 wydano z magazynu 350szt materiału A na potrzeby produkcji podstawowej	1750 1750	411 501	311 490
6.	8.01	8.01	Rw 2/12 wydano z magazynu 100szt materiału C na potrzeby produkcji podstawowej	300 300	411 501	311 490
7.	9.01.	9.01	Rw 3/12 wydano z magazynu 400szt materiału D na potrzeby produkcji podstawowej	2800 2800	401 501	311 490
8.	10.01	10.01	Otrzymano raport kasowy 1	250 8400 3620 33 33 58 58 12,76 295,4	234 101 231-1 411 551 411 551 221 234	101 149 101 101 490 101 490 101 101
9.	10.01	10.01	Pw 1/12 przyjęto z produkcji do magazynu 700szt wyrobów gotowych. Cena ewidencyjna 8,50zł/szt	5950	601	501
10.	10.01	10.01	Otrzymano i zaakceptowano Fa VAT 15/12 Od Samopomocy Z Gdyni NIP .l. za najem pomieszczeń biurowych Wartość netto 1.080,00 VAT 23% 237,60 Wartość brutto 1 317,60	1080 237,6 1317,6 1080	429 221 551	201-9 490
11.	11.01	13.01	Otrzymano i zaakceptowano FA VAT 35/12 z 11.01 od PPu Sigma z Gdyni NIP … za remont maszyny do pisania Wartość netto 250,00 VAT 23% 55.00 Suma FA 305,00	250 55 305 250	427 221 551	201-10 490
12.	12.01	13.01	Rw 4/12 wydano z magazynu na potrzeby produkcyjne 90szt materiału W-1	225 225	411 501	311 490
13.	12.01	13.01	Pw 2/12 przyjęto z produkcji do magazynu 450szt wyrobów gotowych. Cena ewidencyjna 8,50zł/szt	3825	601	501
14.	12.01	12.01	Wystawiono i wysłano FA VAT 1.12 dla PPU Gama z Gdyni za sprzedane wyroby gotowe w ilości 600szt po 15zł/szt Wartość netto 9 000 VAT 23% 1 980 Wartość brutto 10 980	9000 1980 10980	201-1	701 222
15.	12.01	13.01	Wz 1/12 wydano z magazynu wyrobów gotowych 600szt dla PPU Gama z Gdyni	5100	706	601
16.	12.01	14.01	Otrzymano i zaakceptowano FA VAT 48/9X od PH Hermes z Ełku za 950szt materiału A po 5,70zł/szt Wartość netto 5 415,00 VAT 23% 1 191,30 Wartość brutto 6 606,30	5415 1191,3 6606,3	301 221	201-11
17.	14.01	14.01	WB 2/12 z załącznikami: - odcinek D polecenia przelewu wystawionego dla PPH Saturn za FA VAT 101/9X (x-1) - odcinek D polecenia przelewu wystawionego dla ZUS za m-c 12./9 (X-1) z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne Odcinek D polecenia przelewu wystawionego dla PZU tytułem uregulowania składek ubezpieczeniowych	9 100 2510 72	201-6 223 249	131 131 131
18.	15.01	15.01	Rw 5/12 wydano na potrzeby produkcji podstawowej 800szt materiału K	1600 1600	411 501	311 490
19.	16.01	16.01	Pw 3/12 przyjęto z produkcji do magazynu 600szt wyrobów gotowych. Cena ewidencyjna 8,50zł/szt	5100	601	501
20.	17.01	17.01	Wz wydano z magazynu 480szt wyrobów gotowych dla PPH Wena z Gliwic	4080	706	601
21.	17.01	17.01	Wystawiono i wysłano FA VAT 2/12 dla PPH Wena z Gliwic Nip … za sprzedane wyroby gotowe w ilości 480szt po 15 zł/szt Wartość netto 7 200 VAT 23% 1 584wartość brutto 8 784	7200 1584 8784	201-2	701 222
22.	18.01	18.01	Otrzymano i zaakceptowano rozliczenie zaliczki pobranej przez T. Maja 3.01.br w wysokości 250zł. Rozliczenie zawiera 3 FA VAT na łączną wartość 206,52 - FA VAT 19/12 z 16.01 od Inwestprojektu z Sopotu NIP … za usługę ksero Wartość netto 25,00 VAT 23% 5,50 Wartość brutto 30,50 - R-k uproszczony 46/12 z 15.01 br wystawiony przez PH Alka za materiały biurowe na kwotę 95,50 FA VAT 96/12 z 17.01 za paliwo do samochodu służbowego wystawioną przez Shell z Tczewa sp. Zoo NIP … Wartość netto 66,00 VAT 23% 5 14,52 Wartość brutto 80,52	25 5,5 30,5 25 95,5 95,5 66 14,52 80,52 66	429 221 551 411 551 411 221 551	234 490 234 490 234 490
23	19.01	20.01	Otrzymano i zaakceptowano FA VAT 52/12 od PHU Alfa z Warszawy za 750 szt materiału A po 5,80zł/szt Wartość netto 4 350.00 VAT 23% 957,00 Wartość brutto 5 307,00	4350 957 5307	301 221	201-5
24	20.01	20.01	Pz 2/12 przyjęto do magazynu 750 szt materiału A po 5,80zł/szt zakupionego od PHU Alfa	4350	311	301
25	20.01	20.01	Rw 6.95 wydano na potrzeby produkcji podstawowej 350szt materiału A	1990 1990	411 501	311 490
26	20.01	20.01	Raport kasowy RK 2/9X	36 36 2,52 2,52 38 8,36 200 43,48 3000	468 551 461 551 301 221 231 101 234	101 490 101 490 101 101 101 234 101
27.	21.01	21.01	Wyciąg bankowy z załącznikami - odcinek D polecenia przelewu wystawionego dla US tytułu uregulowania podatku VAT za m-c 12. - odcinek C polecenia przelewu otrzymanego od PPH Wena z Gliwic tytułem odsetek za zwłokę od F-ry 91/9X (x-1) FA uregulowano poprzednim roku -odcinek C polecenia przelewu od GAMA z Gdyni za FA VAT 1/12 z 12.01 - odcinek D polecenia przelewu wystawionego dla PU Alpex za FA VAT 21/12	1 520,00 92 10 980,00 457,50	223 131 131 201-8	131 752 201-1 131
28	22.01	22.01	Pw 4/12 przyjęto z produkcji do magazynu 900szt wyrobów gotowych po cenie ewidencyjnej 8,50zł/szt	7650	601	501
29	23.01	23.01	Wz 3/12 Wydano z magazynu wyrobów gotowych 420szt wyrobów dla PPH Orion z Grudziądza	3570	706	601
30.	23.01	23.01	Wz 4/12 Wydano z magazynu 875 szt wyrobów gotowych dla PPH Merkury z Kościerzyny	7437,5	706	601
31	23.01	23.01	Wystawiono i wysłano FA VAT 3/12 dla PPH Merkury z Kościerzyny NIP … za sprzedane wyroby gotowe w ilości 875szt po 15 zł/szt Wartość netto 13 125,00 VAT 23% 2 887,50wartość brutto 16 012,50	13125 2887,5 16012,5	201-12	701 222

Raport kasowy

Pw Delfin Sopot Pieczęć					Raport kasowy - RK Za okres Od 01.01 do 10.01 2012				Nr 1/12
																		KASA	STR
																		1.01	1
Poz.	Data		Dowód Symbol Nr		Treść	Przychód		Rozchód	dekretacja
1	3.01		Wniosek o zaliczkę		Wypłata zaliczki T. Majowi			250,00	234
2	7.01		KP 1/12		Pobranie gotówki z banku do kasy na czek AB 0372856	8400,00			149
3	7.01		KW 1/12		Wypłata wynagrodzeń za grudzień/12			3 620,00	231-1
4	8.01		FA VAT 82/12		ODDK Zakup Encyklopedii VAT: Wartość netto 33 VAT 0% Wartość brutto 33			33,00	411	551/490
5	9.01		FA VAT 128/12		Papirus SC z Gdańska NIP … zakup materiałów biurowych: Wartość netto 58,00 VAT 23% 12,76 Wartość brutto 70,76			70,76	411 221	58,00 511/490 12,76
6	10.01		delegacja		Rozliczenie delegacji J. Kowalskiego odbytej samochodem prywatnym do Warszawy w dniu 5.01. J. Kowalski jest pracownikiem działu administracyjnego			295,40	234
PODPISY					Obroty	strona	8 400	4 269,16	Ilość załączników
sporządzającego		sprawdzającego							dnia			KP 1
Górska		Kuraś
Księgowano					Stan kasy	poprzedni	980
														obecny	-	5 110,84
dzień	strona		Poz.	Podpis	SUMA		9 380	9 380	KW 1

Raport kasowy

	Pw Delfin Sopot pieczęć						Raport kasowy - RK Za okres Od 11.01 do 12.01 2012				Nr 1/12
																KASA	STR
																1.01	1
Poz.		Data		Dowód Symbol Nr		Treść		Przychód		Rozchód	dekretacja
1		12.01		FA VAT 18/12		Restauracja Marzenie z Gdańska NIP … za konsumpcję KU 62001 Wartość netto 36,00 VAT 8% 2,52 Wartość brutto 38,52				38,52	468 461	36,00 551/490 2,52 551/490
2		15.01		FA VAT 115/12		Firma handlowa Mak zakup art. Na cele reklamy: Wartość netto 38,00 VAT 23% 8,36 Wartość brutto 46,36				46,36	301 221	38 8,36
3		16.01		KW 2/912		Wypłata wynagrodzeń z bezosobowego funduszu płac Z/1/12				200	231
4		18.01				Rozliczenie zaliczki przez T. Maja pobranej 3.01 na kwotę 250,00		43,48			234
5		18.01		Wniosek o zaliczkę		Wypłata zaliczki M. Rudzkiemu				3 000,00	234
PODPISY						Obroty		strona	43,48	3384,88	Ilość załączników
sporządzającego			sprawdzającego								dnia			KP 1
Górska			Kuraś						5 110,84	-
Księgowano						Stan kasy		poprzedni	-	1 869,44
																		obecny	-	5 110,84
dzień		strona		Poz.	Podpis	SUMA			5 154,32	5 154,32	KW 1

4

---