Biznes Plan

Przedsięwzięcia inwestycyjnego

Zakup maszyny przeznaczonej do produkcji

proszku antyalergicznego

Opracował:

Przedsięwzięcie inwestycyjne polega na zakupie maszyny przeznaczonej do produkcji nowego proszku antyalergicznego (wprowadzenie nowego produktu na rynek).

Wartość zakupu netto nowej maszyny wynosi 2.400.000 PLN, z czego ze środków własnych ProChem sp. z o.o. zamierza sfinansować ok. 30% tj. 800.000 PLN. Pozostała kwota konieczna do realizacji inwestycji (1.600.000 PLN) ma zostać pozyskana z długoterminowego kredytu inwestycyjnego.

Zakłada się, że poza zakupem nowej maszyny firma nie będzie musiała ponieść dodatkowych nakładów inwestycyjnych związanych z wprowadzeniem nowego produktu, gdyż maszyna ta zostanie umiejscowiona w obecnie posiadanej przez firmę hali magazynowej, przyległej do pomieszczeń produkcyjnych spółki.

ProChem sp. z o.o. zamierza wprowadzić na rynek proszek antyalergiczny przeznaczony dla dorosłych alergików. Produkt ten posiadać będzie nowe rozwiązania lecznicze. O nowości decydować będą głównie: zastosowanie nowych surowców, innowacyjna technologia wytwarzania. Produkt ten będzie nowością na rynku polskim, gdyż obecnie na rynku dostępne są jedynie artykuły antyalergiczne wytwarzane dla dzieci i niemowląt - brak jest zdecydowanie produktów chemii gospodarczej skierowanej typowo dla osób dorosłych borykających się z problemami alergii.

Oferując produkt o największej jakości spółka nie zapomniała również, że na choroby alergiczne cierpią także dzieci z rodzin ubogich i dlatego ofertę cenową dostosowała dla każdego odbiorcy.

Na podstawie badań rynku spółka ProChem zakłada, iż całość poniesionych nakładów inwestycyjnych (zakup maszyny) zwróci się w przeciągu 4,5 roku - poniżej planowane dochody ze sprzedaży nowego produktu (produkt zostanie wprowadzony w październiku 2009r).

Rok	2009	2010	2011	2012	2013
Planowany dochód	150.000	550.000	700.000	650.000	600.000
Dochód narastająco	150.000	700.000	1.400.000	2.050.000	2.650.000

Firma ProChem nastawiona jest nie tylko na produkcję nowoczesnych proszków spełniających wysokie standardy jakości, ale także na ich propagowaniu poprzez szeroką edukację społeczną pokazującą jak właściwie dbać zarówno o małego jak i dużego alergika w sposób szybki i sprawny.

Przedmiotem działalności spółki ProChem jest produkcja chemii gospodarczej codziennego użytku. Firma produkuje takie wyroby jak: mydła, proszki i płyny do prania, mleczka, płyny, proszki i żele do czyszczenia.

Spółka została założona w 1988 roku i początkowo zajmowała się jedynie produkcją mydeł. Z roku na rok oferowany asortyment uległ poszerzeniu, zaś od 1999 roku przystąpiono do produkcji wyrobów dla odbiorców specjalnych - alergików.

ProChem jest spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, wpisaną do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Gdańsku - XVII Wydział Gospodarczy - pod nr KRS 0000253256. Firma ma charakter rodzinny (wcześniej działał jako spółka jawna) - udziałowcami spółki są 4 bracia: Jan Kowalski, Henryk Kowalski, Antoni Kowalski i Wojciech Kowalski. Każdy z nich posiada po 25% udziałów w spółce.

Spółka ProChem nie jest przedsiębiorstwem o charakterze międzynarodowym - docelowy rynek działania spółki to rynek polski.

Spółka oferuje wyroby bardzo wysokiej jakości, a jej marka jest łatwo rozpoznawalna i łatwo dostępna na rynku. Wysoką jakość wyrobów potwierdzają liczne nagrody i wyróżnienia otrzymywane rokrocznie zarówno w rankingach prowadzonych wśród odbiorców jak i badań branżowych.

Konkurencja ofert spółki polega bowiem na jakości i skuteczności oferowanych produktów, a nie na ich cenie. Ceny oferowanych wyrobów kształtują się na poziomie średnich cen porównywalnych produktów firm konkurencyjnych.

Ważnym aspektem wyróżniającym większość wyrobów spółki ProChem jest skuteczność antyalergiczna i to, że większość produktów antyalergicznych skierowana jest dla dorosłych odbiorców.

Aby pozyskać nowych odbiorców spółka stara się co kilka miesięcy wypuszczać na rynek nowy produkt o charakterze unikatowym tj. o takich właściwościach, których nie posiadają produkty konkurencji.

Na rynku polskim funkcjonuje bardzo dużo firm oferujących artykuły chemii gospodarczej - większość z nich to wielkie spółki akcyjne o znaczeniu międzynarodowym. Z uwagi na potencjał produkcyjny, a co z tym idzie możliwość ograniczenia ponoszonych kosztów ProChem upatruje w nich największe zagrożenie. Do głównych konkurentów zaliczyć można UNILEVER POLSKA SA. i Alergen Sp. z o.o.

Poniżej w zestawieniu - słabe i mocne strony oraz możliwości i zagrożenia najbardziej znaczących konkurentów ProChem.

MOCNE STRONY KONKURENCJI	SŁABE STRONY KONKURENCJI
UNILEVER POLSKA SA.
jakość produktów zgodna z systemem jakości ISO 9001 długoletnia obecność na rynkach europejskich i związana z tym renoma stosowanie nowoczesnych technologii wytwarzania dobrze rozwinięta sieć dystrybucji, produkty firmy dostępne w ok. 80% punktów sprzedaży chemii domowej w Polsce	działalność tylko w niektórych segmentach rynku (ograniczony asortyment) nieuwzględnianie małych punktów sprzedaży stosunkowo wysokie ceny zagraniczny „rodowód” UNILEVER-a - obserwuję się na rynku rosnące zainteresowanie produktami polskimi, które są na poziomie porównywalnym z towarami zachodnimi
ALERGEN Sp. z o.o.
wysoka jakość produktów potwierdzona atestami wzrastająca intensywność działań marketingowych w zakresie reklamy i promocji obecność na rynkach Rosji, Litwy, Białorusi oraz Czech	mała obecność w Polsce północnej słabo rozwinięta sieć dystrybucji

MOŻLIWOŚCI DLA NAS	ZAGROŻENIA DLA NAS
KONKURENT: UNILEVER POLSKA SA.
docieranie do wszystkich, także małych punktów sprzedaży brak zagrożenia w niektórych segmentach rynku chemii domowej pozyskanie nowych klientów przez niższy poziom cen pozyskanie nabywców ceniących polskie wyroby	światowa renoma UNILEVER-a stosowanie przez UNILEVER nowoczesnych technologii oraz wprowadzanie wielu innowacji
KONKURENT: ALERGEN Sp. z o.o.
pozyskanie klientów w Polsce północnej pozyskanie klientów nie objętych siecią dystrybucji firmy	prężny rozwój firmy w zakresie produkcji wyrobów o wysokiej jakości oraz działań marketingowych

Przed podjęciem decyzji zmierzającej do zakupu nowej maszyny do produkcji proszku firma ProChem dokonała szeregu przygotować w celu uzyskania potwierdzenia celowości planowanych zamierzeń.

Stworzono zespół osób i instytucji odpowiedzialnych za poszczególne etapy wprowadzania nowego produktu. W tym celu zostały powołane:

- zespół badań rynkowych w celu zbadania potencjału zapotrzebowania na produkt

- sztab marketingowy w celu wypromowania nowych produktów

Dodatkowo w procesie promocji i dystrybucji nowego produktu firma zamierza skorzystać z usług lokalnych regionalnych agencji reklamowych (kampanie marketingowe w Hipermarketach).

Spółka zatrudnia 120 osoby w następującym rozkładzie;

- 3 osobowy zarząd (prezes + 2 v-ce prezesów)

- dział księgowy - 10 osób

- dział sprzedaży - 5 osoby

- dział marketingu - 3 osoby

- dział rozwoju - 6 osób

- dział kontroli jakości - 3 osoby

- dział produkcyjny - 90 osób

Analiza ryzyka związanego z przedsięwzięciem inwestycyjnym:

SILNE STRONY	SŁABE STRONY
dobra jakość produktu, spełnia wymagane normy i posiada atesty szeroki asortyment, marka łatwo rozpoznawalna wieloletnie doświadczenie wysoka produktywność własne laboratorium umożliwiające szeroki zakres badań produkowanych wyrobów 100% polskiego kapitału wysoki wskaźnik płynności nowoczesne linie produkcyjne możliwość wykorzystania nowej maszyny do produkcji dotychczasowych produktów wystarczająco duża hala aby umiejscowić nową maszynę wystarczająca liczba pracowników do zaspokojenia potrzeb nowej produkcji kampania reklamowa w hipermarketach, prasie, telewizji, ulotki w sklepach chemicznych i aptekach	brak certyfikatu jakości ISO brak patentów nie rozwinięta dystrybucja za granicą południową i wschodnią Polski duże koszty promocji nakłady na nową inwestycję pogorszą sytuację finansową
SZANSE	ZAGROŻENIA
znana marka wprowadzenie innowacyjnego produktu na rynek poszerzenie asortymentu produkcji coraz większa zachorowalność na alergie dorosłych i dzieci duża liczba odbiorców a także pozyskanie nowych klientów ceny oferowanych produktów na poziomie średnich cen oferowanych produktów zwiększenie obrotów i zyskowności spółki współpraca z firmami w Rosji	ryzyko szybkiej reakcji konkurencji i wprowadzenie przez nią analogicznego produktu możliwość nie uzyskania planowanych wpływów z inwestycji pojawienie się innych produktów substytucyjnych zbyt mało rozwinięta dystrybucja bardzo duża liczba firm oferujących produkty chemiczne wpływ koniunktury gospodarczej na działalność firmy

Spółka planuje następujące działania w celu wyeliminowania lub zminimalizowania skutków zagrożeń i wykorzystania szans:

- bardzo szybki okres wdrożenia produktu - ok.4 tygodnie od zakupu nowej maszyny,

- sprawna kampania reklamowa nowego produktu oraz całej marki spółki,

- przygotowanie planu zwiększenia produkcji wyrobów dotychczasowych w przypadku braku spodziewanego popytu na nowy produkt.

Budżet w pierwszym roku wprowadzenia nowego produktu przedstawia się następująco:

BUDŻET PROCHEM NA 2009 ROK
	Styczeń	Luty	Marzec	Kwiecień	Maj	Czerwiec	Lipiec	Sierpień	Wrzesień	Paźdz.	Listopad	Grudzień
Preliminarz wydatków
Obciążenia ZUS	72000	72000	72000	72000	72000	72000	75000	75000	75000	75000	75000	75000
Zaliczki na PDOF	43200	43200	43200	43200	43200	43200	48500	48500	48500	48500	48500	48500
Czynsz / opł. Adm	50000	50000	50000	50000	50000	50000	55000	55000	55000	55000	55000	55000
Media	60000	60000	60000	60000	60000	60000	65000	65000	65000	70000	70000	70000
Paliwo	11000	11000	11000	11000	11000	11000	12000	12000	15000	15000	15000	15000
Spłata kredytu	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40000	40000	40000
Reklama	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	20000	20000	10000
Leasing	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	50000	30000	30000	30000
Logistyka	35000	35000	35000	35000	35000	35000	38000	38000	38000	43000	43000	43000
Razem	331200	331200	331200	331200	331200	331200	353500	353500	356500	396500	396500	386500
Razem narastająco	331200	662400	993600	1324800	1656000	1987200	2340700	2694200	3050700	3447200	3843700	4230200
Preliminarz przychodów
Przychody	430000	430000	430000	450000	450000	450000	450000	450000	450000	500000	500000	500000
Preliminarz VAT
Naliczony	72864	72864	72864	72864	72864	72864	77770	77770	78430	87230	87230	85030
Należny	94600	94600	94600	99000	99000	99000	99000	99000	99000	110000	110000	110000
Netto	21736	21736	21736	26136	26136	26136	21230	21230	20570	22770	22770	24970
Preliminarz wyniku netto
Wynik miesiąca	98800	98800	98800	118800	118800	118800	96500	96500	93500	103500	103500	113500
Wynik od Stycznia	98800	197600	296400	415200	534000	652800	749300	845800	939300	1042800	1146300	1259800
Podatek	19760	39520	59280	83040	106800	130560	149860	169160	187860	208560	229260	251960
Preliminarz CASH FLOW
Cash in	430000	430000	430000	450000	450000	450000	450000	450000	450000	500000	500000	500000
Cash out	404064	404064	404064	404064	404064	404064	431270	431270	434930	483730	483730	471530
Cash Flow w m-cu	25936	25936	25936	45936	45936	45936	18730	18730	15070	16270	16270	28470
Cash Account	25936	51872	77808	123744	169680	215616	234346	253076	268146	284416	300686	329156

Harmonogram prac związanych z uruchomieniem nowej maszyny - wykres Gantta:

Nazwa	Okres	Start	Koniec	sierpień	wrzesień	październik - grudzień
Uzyskanie kredytu	1d	24-sie	24-sie
Przygotowanie hali	8d	25-sie	04-wrz
Zakup maszyny	1d	01-wrz	01-wrz
Dostawa maszyny	1d	07-wrz	07-wrz
Szkolenie pracowników	15d	08-wrz	30-wrz
Montaż maszyny	2d	08-wrz	09-wrz
Próbny rozruch	1d	11-wrz	11-wrz
Testy, ustawianie maszyny	13d	14-wrz	30-wrz
Start produkcji	63d	01-paź	31-gru

Zakup nowej maszyny wydaje się uzasadniony z ekonomicznego punktu widzenia. Produkowany proszek antyalergiczny wypełni lukę panującą na rynku. Inwestycja wykorzysta wolne środki finansowe oraz moce przerobowe w spółce, a w przyszłości powinna przynieść wymierne korzyści finansowe.

---