SPRAWOZDANIE PŁYNNOŚCI W TERMINACH KONTRAKTOWYCH
AKTYWA |
A vista |
1-7 d |
8 d -1 m |
2 - 3 m |
3 - 6 m |
6 m - 1 r |
Ponad 1 r |
1. Gotówka 50 |
|
|
|
|
|
|
|
2. Rachunek bież. w NBP 200 |
|
|
|
|
|
|
|
3. Lokaty międzybankowe 150 |
|
|
|
|
|
|
|
4. Rezerwy Obowiązkowe 21 |
|
|
|
|
|
|
|
5. Bony skarbowe 200 |
|
|
|
|
|
|
|
(*) Likwidacja przyspieszona |
|
|
|
|
|
|
|
6. Kredyty obrotowe 500 |
|
|
|
|
|
|
|
7. Kredyty inwestycyjne 200 |
|
|
|
|
|
|
|
8. Udziały i akcje 150 |
|
|
|
|
|
|
|
9. Inne aktywa 129 |
|
|
|
|
|
|
|
Aktywa razem 1600 |
|
|
|
|
|
|
|
(*)Aktywa razem |
|
|
|
|
|
|
|
PASYWA |
A vista |
1-7 d |
8 d -1 m |
2 - 3 m |
3 - 6 m |
6 m - 1 r |
Ponad 1 r |
1. Wkłady a vista 400 |
|
|
|
|
|
|
|
2. Wkłady terminowe 300 |
|
|
|
|
|
|
|
3. Lokaty międzybankowe 400 |
|
|
|
|
|
|
|
4. Kredyt refinansowy 200 |
|
|
|
|
|
|
|
5. Kapitały i rezerwy 200 |
|
|
|
|
|
|
|
6. Inne pasywa 100 |
|
|
|
|
|
|
|
Pasywa razem 1600 |
|
|
|
|
|
|
|
Aktywa netto (LUKA) |
|
|
|
|
|
|
|
(*)Aktywa netto |
|
|
|
|
|
|
|
Skumulowane aktywa netto |
|
|
|
|
|
|
|
*Skumulowane aktywa netto |
|
|
|
|
|
|
|
SPRAWOZDANIE PŁYNNOŚCI W TERMINACH REALNYCH
AKTYWA |
A vista |
1-7 d |
8 d -1 m |
2 - 3 m |
3 - 6 m |
6 m - 1 r |
Ponad 1 r |
1. Gotówka 50 |
|
|
|
|
|
|
|
2. Rachunek bież. w NBP 200 |
|
|
|
|
|
|
|
3. Lokaty międzybankowe 150 |
|
|
|
|
|
|
|
4. Rezerwy obowiązkowe |
|
|
|
|
|
|
|
5. Bony skarbowe 200 |
|
|
|
|
|
|
|
(*) Likwidacja przyspieszona |
|
|
|
|
|
|
|
6. Kredyty obrotowe 500 |
|
|
|
|
|
|
|
7. Kredyty inwestycyjne 200 |
|
|
|
|
|
|
|
8. Udziały i akcje 150 |
|
|
|
|
|
|
|
9. Inne aktywa |
|
|
|
|
|
|
|
Aktywa razem 1600 |
|
|
|
|
|
|
|
(*)Aktywa razem |
|
|
|
|
|
|
|
PASYWA |
A vista |
1-7 d |
8 d -1 m |
2 - 3 m |
3 - 6 m |
6 m - 1 r |
Ponad 1 r |
1. Wkłady a vista 400 |
|
|
|
|
|
|
|
2. Wkłady terminowe 300 |
|
|
|
|
|
|
|
3. Lokaty międzybankowe 400 |
|
|
|
|
|
|
|
4. Kredyt refinansowy 200 |
|
|
|
|
|
|
|
5. Kapitały i rezerwy 200 |
|
|
|
|
|
|
|
6. Inne pasywa 100 |
|
|
|
|
|
|
|
Pasywa razem 1600 |
|
|
|
|
|
|
|
Aktywa netto |
|
|
|
|
|
|
|
(*)Aktywa netto |
|
|
|
|
|
|
|
Skumulowane aktywa netto |
|
|
|
|
|
|
|
*Skumulowane aktywa netto |
|
|
|
|
|
|
|