Tworzenie Systemu Inwestycyjnego lekcja 9

Tworzenie systemu inwestycyjnego

Lekcja 9: Kompletny system - dekalog inwestora

Poznałe

wszystkie elementy systemu inwestycyjnego analizuj

c poprzednich 8 lekcji,

teraz chciałbym pokaza

e inwestowanie to nie mechaniczny proces, którego mo

na si

wyuczy

ale sztuka, której opanowanie przyniesie ogromne stopy zwrotu.

Sygnały kupna, sygnały sprzeda

y, zarz

dzanie wielko

pozycji, opanowanie emocji to

wydawałoby si

kompletny zestaw

wietnego inwestora, jednak czego

brakuje... Czego

naprawd

istotnego.

Teraz przedstawi

10 podstawowych zasad, które w poł

czeniu z dobrze skonstruowanym

systemem doprowadz

do inwestycyjnych szczytów. Zaczynajmy…

1. Trend to twój najlepszy przyjaciel, nie walcz z nim!

W czasach komputeryzacji i gwałtownego rozwoju internetu, w tym równie

portali

społeczno

ciowych, zdobywanie nowych znajomo

ci, „pseudo” przyjaciół stało si

mod

, której

ęŜ

ko si

przeciwstawi

. Nie tylko zwykły człowiek podejmuj

cy decyzje w sposób bezpieczny

potrzebuje oparcia w innych, ale tak

e inwestor, który chce zarobi

poka

sum

musi mie

swoich sprzymierze

ców.

Najwi

kszym i najbardziej warto

ciowym sprzymierze

cem gracza jest aktualnie panuj

cy na rynku

trend (szczegóły zwi

zane z trendem, rysowaniem linii w lekcji 5 kursu podstaw analizy

technicznej), dlatego pomimo nawoływa

kontraria

skich nie próbuj mu si

przeciwstawia

li wi

c twoim najlepszym przyjacielem jest trend, to podejmuj decyzje, które s

z nim w

zgodzie, czyli kupuj (zajmuj długie pozycje) podczas hossy, oraz sprzedawaj (zajmuj krótkie
pozycje) w czasie trwania bessy.

2. Nie kupuj tylko dlatego,

e cena jest niska. Nie sprzedawaj tylko dlatego,

e cena jest

wysoka

Dla pocz

tkuj

cego gracza kupno po niskich cenach wydaje si

najlepszym i najbardziej

intuicyjnym rozwi

zaniem, identycznie rzecz si

ma w przypadku sprzeda

Pozwól,

e przytocz

jedno zdanie:

„Lepiej kupi

drogie akcje, które zwy

kuj

, ni

tanie, które spadaj

”

Pomimo tego,

e twój system zostanie dobrze skonstruowany mo

esz mie

problem z

przestrzeganiem tej zasady.

Pami

taj, tylko rzetelny sygnał płyn

cy z systemu mo

e otworzy

lub zamkn

ąć

pozycj

, a nie

twoje odczucia, czy przekonania.

3. Nie u

redniaj cen

www.invest24.pl

Zapraszamy do dyskusji na forum

Lekcja 9: Dekalog inwestora

Tworzenie systemu inwestycyjnego

Znowu nie wyszła Ci spekulacja? Kupiłe

100 akcji po 100 zł? Tymczasem wycenianie s

na 50 zł.

Nie id

za wskazówkami pana Pora

ki, który radzi,

eby dokupi

kolejny pakiet, przez co,

rednia

cena zakupu spadnie ze 100 zł do 75 zł. Dzi

ki czemu na rachunku strata procentowa zamiast -50%

spadnie do -25%.

Oprócz poprawy nastroju nic to nie daje. Straciłe

5000 zł i przez dokupinie kolejnych 100 akcji ta

strata nie zniknie. Tak naprawd

jedyne co zrobiłe

to powi

kszyłe

stratn

pozycj

. Identycznie

rzecz si

ma przy krótkiej sprzeda

Zamiast słucha

pana Pora

ki zamknij pozycje i otwórz now

bardziej lukratywn

Pami

taj! Je

eli wpadłe

do dołka, przesta

kopa

4. B

równie ch

tny do kupna i sprzeda

Co przychodzi Ci do głowy, gdy otwierasz now

pozycj

Z pewno

płonie w Tobie nadzieja, przed domem widzisz nowy samochód, nowe meble itp.

Co przychodzi Ci do głowy, gdy ta pozycja zaczyna przynosi

strat

Mówisz w gł

bi duszy: „spokojnie, na pewno moja prognoza si

sprawdzi, z pewno

jutro

akcje wystrzel

w gór

.” Gdy strata zaczyna by

coraz wi

ksza zmniejsza si

nadzieja, mo

nawet powiedzie

e maleje w post

pie geometrycznym.

Przychodzi czas decyzji - transakcja jest nieudana trzeba zamkn

ąć

pozcyj

, ale zamkni

cie

oznacza ostateczne po

egnanie si

z nadziej

i przyznanie do bł

du - co niew

tpliwie boli.

li b

dziesz ze spokojem w sercu w stanie przyzna

do bł

du i z podobn

pewno

jak przy

otwarciu zamkniesz pozycj

- mo

esz by

pewny,

e zmierzasz w dobrym kierunku.

5. Ucz si

na bł

dach

kszo

ść

transakcji jest innych, zmienia si

czas, cena, wielko

ść

pozycji a jednak zawsze

wyst

puje pewien wspólny pierwiastek - czyli osoba, która podj

ła decyzj

Tak naprawd

zamiast po stratnej pozycji optymalizowa

wszystkie wska

niki, poprawia

lini

trendu, skup si

na sobie - bo w ponad 50% przypadków przyczyna pora

ki stoi wła

nie po twojej

stronie.

Pokłóciłe

, dziewczyn

, zacz

łe

dokonywa

nie przemy

lanych inwestycji? To tylko

jeden przykład, ale

ycie pokazuje,

e jest ich mnóstwo a znalezienie przyczyny pora

ki wymaga

wielkiego dystansu do własnej osoby.

Pracuj nad sob

i analizuj swoje bł

dy - ka

da transakcja jest inna, ale przez elimnacje

oczywistych bł

dów ka

da transakcja mo

e by

lepsza!

www.invest24.pl

Zapraszamy do dyskusji na forum

Lekcja 9: Dekalog inwestora

Tworzenie systemu inwestycyjnego

6. Uwierz,

e wynik transakcji zale

y od Ciebie

Na pocz

tku pewnie my

lisz, jak to mo

liwe, skoro to nie moja pojedyncza decyzja o kupnie akcji

zadecyduje o tym, czy cena wzro

nie o ponad 20%. W pełni si

z tym zgadzam, to nie Ty o tym

zadecydujesz, ale reakcja tłumu.

Ale Ty posiadasz wielk

moc, bo w ka

dej chwili mo

esz swoj

pozycj

zamkn

ąć

. Cena wzrosła o

20% a jaki wynik Ty zaliczyłe

10%, 15%? A mo

e chciwo

ść

wzi

ła gór

i trzymałe

przez kolejny miesi

c, kiedy to ceny spadły o

10%?

Wszystko zale

y od Ciebie - poci

gnij za sznurek w odpowiednim momencie

7. Odkładaj ideały na bok

da osoba, która rozpoczyna przygod

na rynkach finansowych zmierza po

cie

ce o nazwie:

„Droga do ideału” a przynajmniej tak jej si

wydaje.

eli pan X uwierzy w to,

e taka

cie

ka istnieje i mo

na doj

ść

do jej ko

ca, przez co osi

gnie si

pełni

ideału, to wró

Ŝę

mu nie tylko bankructwo, ale i potargane nerwy.

Idealny inwestor nie istnieje i istnie

nie b

dzie, dlatego nie stawiaj przed sob

takiego celu.

Zako

czyłe

wła

nie transakcj

w wyniku, której zyskałe

5000 zł, co robisz pó

niej? Zamiast

szuka

nowych okazji, patrzysz na t

star

spółk

i widzisz,

e sprzeda

2 miesi

ce pó

niej

wywindowałaby twój zysk do ponad 20 000 zł. Czarna rozpacz, wi

c zapytam, po co

ledziłe

dalej

kurs tej spółki skoro i tak nie zamierzałe

znowu jej kupi

Nie próbuj kupi

idealnie w dołku i sprzeda

na samiutkim szczycie, bo tym samym

zmniejszasz szans

na ostateczny sukces w pojedynczej transakcji.

8. Dyscyplin

uznaj za klucz do sukcesu

Ludzie jakich zawodów najlepiej radz

sobi

z rynkow

rzeczywisto

? S

to przede wszystkim:

ołnierze oraz lekarze. Dlaczego wła

nie oni?

Bo to u nich najwa

niejsza jest umiej

tno

ść

samokontroli, zdyscyplinowania oraz podejmowania

decyzji.

Recepta na sukces: Planuj wszystkie transakcje przed ich rozpocz

ciem, kontroluj swoje

reakcje i działaj zgodnie z regułami, które sam stworzyłe

9. Akceptuj du

y zysk i mał

strat

Cał

sztuk

inwestowania mo

na by stre

wła

nie w tym 9 przykazaniu giełdowym.

www.invest24.pl

Zapraszamy do dyskusji na forum

Lekcja 9: Dekalog inwestora

Tworzenie systemu inwestycyjnego

Niby takie oczywiste, a jednak to nie przestrzeganie tej zasady powoduje,

e w ostatecznym

rozrachunku nie odnosimy sukcesu.

Wydaje Ci si

e jest to rzecz oczywista, a ile razy, zamiast sprzeda

, czekałe

jeszcze par

sesji

z nadziej

e cena odbije si

od dna, w rezultacie czego spadała jeszcze bardziej?

Ile razy, zamiast sprzeda

z dobrym zyskiem, czekałe

na jeszcze 2%, w rezultacie czego,

zako

czyłe

transakcj

na minusie?

Odpowiadaj

c na te pytania odkryjesz, o co chodzi w tej zasadzie.

10. Działaj z u

miechcem

ycie to nie jest podró

, któr

trzeba prze

z bólem na twarzy - giełda pod tym wzgl

dem te

nie ró

ni.

Przez wprowadzenie odrobiny u

miechu do swojej inwestycyjnej codzienno

ci zaczniesz z rado

dostrzega

swoje bł

dy i z ch

je poprawisz, a kolejny dzie

dziesz ko

czył z przekonaniem,

e w pełni wykorzystałe

otrzymany czas.

I najwa

niejsze: sam u

miech nie wystarczy, bez działania nie osi

gniesz przez siebie

postawionych celów, nie si

gniesz gwiazd.

Niezliczone idee, pomysły upadały tylko przez brak działania - je

eli uwa

asz,

e twój system

inwestycyjny jest do niczego, bo tak powiedział twój znajomy, zgód

z nim. Wył

cznie dlatego,

eby on si

poczuł lepiej. A nast

pnie we

swój system, zacznij z nim gra

, poprawiaj go - działaj.

cianie (zalecam jednak kartk

papieru), tak aby

mógł codziennie, gdy wstajesz ,przypomina

sobie o 10 przykazaniu gracza giełdowego napisz 1 zdanie:

DZIAŁAM, U

MIECHAM SI

I WALCZ

ZE SŁABO

CIAMI

Dawid Augustyn <ogest>, Grzegorz Wach <mgreg>

ęść

informacji zawartych w tej lekcji pochodzi z ksi

ąŜ

ki Zenona Komara „Sztuka Spekulacji”.

www.invest24.pl

Zapraszamy do dyskusji na forum

Lekcja 9: Dekalog inwestora