DEKRETACJA PRZEDSIĘBIORSTWA HANDLOWEGO „ DOMEX” sp. z o.o.
Lp.
data
dowód
Treść operacji
kwota
WN
MA
1.
10.05.2012
FVZ
123/2012
Otrzymano fakturę od
PP DYWAN sp. z o.o.
- wartość netto
- VAT 23%
- wartość brutto
8.100,00
1.863,00
9.963,00
301
225
210-001
2.
10.05.2012
PZ 11/2012
Przyjęto do magazynu
zakupione towary
7.000
4.340
330-1
330-2
301
301
3.
10.05.2012
PK 1/2012
Wyksięgowano
odchylenia od cen
ewidencyjnych
towarów
3.240,00
301
342
4.
15.05.2012
FVS 15/2012 Sprzedano towary dla
PH TWOJA
PODŁOGA sp. z o.o.
- wartość netto
- VAT 23%
- wartość brutto
10.458,00
2.405,34
12.863,34
201-001
730
225
5.
15.05.2012
WZ 15/2012
Wydano z magazynu
sprzedane towary
nabywcy
5.250,00
5.208,00
731
731
330-1
330-1
6.
17.05.2012
FVS Korekta
5/2012
Faktura korygująca
dla PH TWOJA
PODŁOGA sp. z o.o.
- wartość netto
- VAT
- wartość brutto
- 209,40
- 48,16
- 257,56
201-001
730
225
7.
31.05.2012
WB 5/2012
Otrzymano wyciąg
bankowy:
- przelew od PH T.P.
z uwzględnieniem
faktury korekty
- przelew dla
DYWAN sp. z o.o.
- prowizja za przelew
- rata kredytu
- odsetki od kredytu
- opłata
administracyjna
12.605,78
9.963,00
10,00
250,00
100,00
50,00
130
210-001
130
130
130
130
201-001
130
402
134
755
403
8.
31.05.2012
PK 2/2012
Naliczono i
zaksięgowano
miesięczny koszt
zużywania środków
trwałych
1.350,00
175,00
400
400
070
070
9.
31.05.2012
PK 3/2012
Obliczono i
zaksięgowano
odchylenia
przypadające na
sprzedane towary
-2.988,00
731
342
