Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania

Rok akademicki 2010/2011

Kierunek: Zarządzanie
Przedmiot: Statystyka
System kształcenia: niestacjonarny, semestr III
Wymiar czasowy: 30 (10x3) godzin wykładu i 16 (8x2) godzin ćwiczeń

Wykład: Tomasz Kuszewski,
[e-mail]

Ćwiczenia: dr Rumiana Górska, dr Jarosław Podgórski

Data

ćwiczeń/

wykładu

Wykład (7 sobót i dodatkowo 3 piątki)

Ćwiczenia (niedziele)

Ćw 19.09.

Statystyka jako nauka. Podstawowe pojęcia. Etapy
badania statystycznego. Dane indywidualne, szeregi
rozdzielcze: punktowe, przedziałowe. Graficzna
prezentacja danych.

W 25.09.

Ćw 26.09.

Sprawy organizacyjne.
Klasyczne miary poziomu wartości cechy [średnie: arytmetyczna,
harmoniczna]. Pozycyjne miary poziomu wartości cechy [dominanta,
mediana, kwartyl 1 i 3]. Klasyczne miary zmienności [absolutne i
stosunkowe: wariancja, odchylenie standardowe, klasyczny
współczynnik zmienności].

Patrz tematyka wykładu.

W 9.10.

Ćw 10.10.

Pozycyjne miary zmienności [absolutne i stosunkowe: rozstęp,
odchylenie ćwiartkowe, pozycyjny współczynnik zmienności].
Klasyczne i pozycyjne miary asymetrii [klasyczny współczynnik
asymetrii w oparciu o trzeci moment centralny, pozycyjny
współczynnik asymetrii w oparciu o kwartale, mieszany
współczynnik asymetrii].

Patrz tematyka wykładu.

W 23.10.

Ćw 24.10.

Szereg dynamiczny. Podstawowe mierniki dynamiki zjawisk:
przyrosty absolutne i względne, indywidualne wskaźniki dynamiki
jednopodstawowe i łańcuchowe. Średniookresowe tempo zmian.

Patrz tematyka wykładu.

W 12.11.

(piątek)

Indeksy agregatowe wartości, ilości, cen.
Uzupełnienie: Miary kurtozy. Koncentracja wartości cechy.

W 13.11.

Ćw 14.11.

Wprowadzenie do metodologii badań współzależności zjawisk.
Tablica korelacyjna [budowa tablicy, mierniki rozkładów
brzegowych i warunkowych].

Patrz tematyka wykładu.

W 26.11.

(piątek)

Regresja empiryczna. Szacowanie parametrów liniowej funkcji
regresji jednej zmiennej niezależnej dla danych przekrojowych.

W 27.11.

Ćw 28.11.

Równość wariancyjna. Mierniki siły korelacji [wskaźniki siły
korelacji, współczynnik korelacji liniowej Pearsona, współczynnik
korelacji rang]. Miara stopnia krzywoliniowości zależności cech.

Patrz tematyka wykładu.

W 10.12.

(piątek)

Metoda najmniejszych kwadratów. Szacowanie parametrów liniowej
funkcji regresji. Szacowanie parametrów liniowej funkcji trendu.

W 11.12.

Ćw 12.12.

Współczynnik determinacji. Błędy szacunku parametrów funkcji
regresji. Szacowanie parametrów nieliniowych funkcji trendu.
Interpretacja oszacowań.

Patrz tematyka wykładu.

W 15.01.

Ćw 16.01.

Składowe szeregu czasowego. Wyodrębnienie trendu metodą
mechaniczną. Pomiar wahań sezonowych i przypadkowych.
Prognozowanie wartości szeregów czasowych.

Patrz tematyka wykładu.

Zasady zaliczenia przedmiotu:

1.

Prowadzący ćwiczenia ustalają zasady zaliczania ćwiczeń. Podstawą zaliczenia mogą być np. wyniki krótkich kartkówek w trakcie
ćwiczeń. Zaliczenie jest obligatoryjnie, zgodnie z planem studiów, zaliczeniem na ocenę. Na zajęciach ze statystyki stosujemy skalę ocen
od 2 do 5.

2.

Termin zerowy egzaminu nie jest organizowany.

3.

Zaliczenie ćwiczeń na ocenę 5 lub 4+ zwalnia z egzaminu. Ocena z egzaminu jest identyczna z oceną z ćwiczeń.

4.

W sprawie przepisania oceny ze statystyki uzyskanej podczas studiów w innej szkole wyższej należy skontaktować się z wykładowcą.

5.

Do egzaminu w terminie podstawowym (pierwszym w sesji) mogą przystąpić tylko ci studenci, którzy mają zaliczone ćwiczenia. Do
egzaminu w terminach poprawkowych można przystąpić bez zaliczenia przedmiotu. Wtedy, w przypadku braku zaliczenia z ćwiczeń,
zdanie egzaminu jest równoznaczne z uzyskaniem zaliczenia.

6.

Zestaw egzaminacyjny składa się z 5 zadań. Pytania egzaminacyjne w zamierzeniu mają sprawdzać znajomość podstaw teorii, wykonanie
mało pracochłonnych obliczeń i umiejętność interpretacji uzyskanych wyników obliczeń.

7.

Dopuszczalne jest posiadanie przez studenta na pracach kontrolnych i egzaminie jednej kartki formatu A-4 z wzorami bez opisów.

Podręczniki:
Można akceptować każdy podręcznik zawierający omówienie tych partii materiału, które są omawiane na wykładzie. Ze względu na typ studiów
warto jednak polecać takie podręczniki, które zawierają również dużo przykładów i zadań. Stąd, aktualnie moje sugestie są następujące:



Podręcznik podstawowy: J. Buga, H. Kassyk-Rokicka, Podstawy statystyki opisowej, Vizja Press&it, 2008.



Podręcznik uzupełniający: J. Podgórski, Statystyka dla studiów licencjackich, PWE, 2010, wybrane rozdziały.

Inne podręczniki:



A. Bielecka, Statystyka w biznesie i ekonomii. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im.

Leona Koźmińskiego, 2005 i wydania późniejsze.



B. Pułaska-Turyna, Statystyka dla ekonomistów, Difin, 2008, wybrane rozdziały.