DEKRETACJA HURTOWNI MALWINA sp. z o.o.
Lp.
Data
Dowód
Treść operacji
Kwota
WN
MA
1.
07.12.2011
FVZ
342/2011
Zakupiono towary od
PP „ARIKA”
- wartość netto
- VAT
- wartość brutto
27.000,00
6.210,00
33.210,00
301
223
210
2.
07.12.2011
PZ 58/2011
Przyjęto zakupione
towary do magazynu
27.000,00
330
301
3.
08.12.2011
FVZ
125/2011
Zakupiono papier do
drukarki
- wartość netto
- VAT
- wartość brutto
540,00
124,20
664,20
401
223
100
4.
20.12.2011
FVS 90/2011 Sprzedano towary dla
PH „JOWITA”
- wartość netto
- VAT
- wartość brutto
37.800,00
8.694,00
46.494,00
201
730
224
5.
20.12.2011
WZ 85/2011
Wydano sprzedane
towary nabywcy
27.000,00
731
330
6.
31.12.2011
WB 12/2011
Otrzymano wyciąg
bankowy:
- Przelew od PP
JOWITA za FVS
90/2011
- Przelew dla ARIKA
za FVZ 342/2011
- prowizja za przelew
- odsetki od kredytu
bankowego
- odsetki od środków
na rachunku
bankowym
46.494,00
33.210,00
5,00
200,00
180,00
130
210
402
751
130
201
130
130
130
750
7.
31.12.2011
PK 1/2011
Naliczono i
zaksięgowano
miesięczny koszt
zużycia środków
trwałych
335,00
400
071
8.
31.12.2011
PK 2/2011
Przeksięgowano VAT
należny i naliczony:
- VAT należny
- VAT naliczony
8.694,00
6.334,20
224
225
225
223
9.
31.12.2011
PK 3/2011
Naliczono i
zaksięgowano podatek
dochodowy
1.881,00
871
220
10.
31.12.2011
PK 4/2011
Przeksięgowanie na
WF:
- przychody ze
sprzedaży
- wartość sprzedanych
towarów wg cen
zakupu
37.800,00
27.000,00
730
860
860
731
