Jak zarządzam moim portfelem  

 Krzysztof Trybuch

  

RYZYKO 

-  czym jest ? 

-  czy jest ? 

-  strata 

- stosowanie zlecenia stop loss to ryzyko ? 

- modyfikowanie zlecenia stop loss to 

ryzyko ? 

- stosowanie zlecenia take profit 

 

 

STOP LOSS = ochrona kapitału 

- 

Ustalenie wielkości S/L na podstawie 

 

zarządzania kapitałem (1-5% kapitału) 

-  Ustalenie S/L wg charakterystyki wykresu 

  (wsparcia i opory) 
-  Ustalenie poziomu S/L mentalnie 

Sens ustawiania STOP LOSSA 

Założenia:  Kapitał początkowy 10 000 PLN 

Inwestor 1 

 

– Zysk 20% 
– 

Strata 20% 

– Co druga transakcja 
   zyskowna (

skuteczność 

   50%) 
– 10 okresów 

Inwestor 2 

 

- Zysk 10% 
- 

Strata 3% 

- Co trzecia transakcja 
 zyskowna (

skuteczność 

 33 %) 
- 

10 okresów 

Inwestor 1

Inwestor 2

Lp

Kapitał

Zysk

Strata

Lp

Kapitał

Zysk

Strata

10 000

20%

20%

10 000

10%

3%

1

8 000

2 000

1

9 700

300

2

9 600

1 600

2

9 409

291

3

7 680

1 920

3

10 350

941

4

9 216

1536

4

10 039

310

5

7 373

1 843

5

9 738

301

6

8 847

1475

6

10 712

974

7

7 078

1 769

7

10 391

321

8

8 493

1416

8

1 079

312

9

6 795

1 699

9

11 087

1 008

10

8 154

1359

10

10 754

333

      

Strata      

-18,5 %

                        Zysk     

+7,5% 

STOP

 

LOSS 

 

 - 

określa precyzyjnie stratę (ryzyko transakcji) 

 - 

pozwala zapomnieć o pozycji 

 - 

jest miejscem w którym przyznajemy się do tego, 

że nasz plan był błędny 

 - 

chroni nasz kapitał przed nadmiernymi stratami 

 - 

poziom przy którym decydujemy ze wychodzimy 

 
 

Ustawianie stop loss’ów i stop profitów 

 

 

nie jest zgodne z natura człowieka 

 

 

Odrabianie strat 

 

Spadek kapitału 

Wzrost potrzebny do odrobienia strat 

5%

 

5,3%

 

15%

 

17,6%

 

30%

 

42,9%

 

50%

 

100%

 

75%

 

300%

 

90%

 

900%

 

Sposób na budowanie fortuny 

 

-

Chronienie kapitału 
 

-

Osiąganie systematycznych dochodów 
 

- 

Cierpliwe czekanie na możliwość zrobienia 

wyjątkowych transakcji 
 

CEL 

szybka „kasa” 

 

Czy można to osiągnąć ? 

 

OCZYWIŚCIE 

 

-  wygrywamy w Lotto 

 

-  obrabiamy bank 

 

-  dostajemy spadek 

 

- 

znajdujemy bogatego partnera życiowego 

Sposób zamknięcia pozycji 

 

         

- 

Wyznaczenie poziomu poprzez TP za pomocą 

geometrii (poziomy Fibo) lub w inny sposób 

- 

Obrona pozycji po dołkach/ szczytach 

- 

Obrona na najdłuższej korekcie w ruchu 

- 

Zamknięcie całej pozycji 

- 

Częściowe zamykanie pozycji w zależności od 

rozwoju sytuacji na rynku ( piramidowanie w dół) 
 

 

Otwarcie pozycji 

 

 

- 

Sygnał ze wskaźników 

- 

Formacja świecowa na poziomach FIBO 

- 

Zanegowanie najdłuższej korekty w ruchu 

- Wybicie fali 1 
- 

Gra na stałe układy 

- 

Sygnały generowane przez wydarzenia 

makroekonomiczne 

- 

Sygnały systemów mechanicznych 

 

 

Horyzont

 

czasowy 

 

Nasz ulubiony interwał czasowy( 5 min, 1H, 4H..) 
 

Day Treading 

 
Gra średnio terminowa 
 
Gra długo terminowa 

Rynek 

 

-

Wybór rynku zależy od posiadanego 
kapitału 
 

-

Płynności na rynku 
 

- 

Własnych preferencji 

Siła procentu składanego : 

 

• 1 rok:   10.000 zł + 30%  =    13.000 zł 

• 2 rok:    13.000 zł  + 30% =     16.900 zł 

• 3 rok:    16.900 zł  + 30%  =     21.970 zł 

• 4 rok:    21.970 zł  + 30%  =     28.561 zł 

• 5 rok:    28.561 zł  + 30%  =     37.129 zł 

• 6 rok:    37.129 zł  + 30%  =     48.268 zł 

• 7 rok:    48.268 zł  + 30%  =     62.748 zł 

• 8 rok:    62.748 zł  + 30%  =     81.572 zł 

• 9 rok:    81.572 zł  + 30%  =    104.044 zł 

• 10 rok: 104.044 zł  + 30%  =   137.856 zł 

 

SUMA:    1380%    w ciągu 10 lat 

 

Ochrona kapitału jest 

celem nadrzędnym 

w procesie 

inwestycyjnym 

 

 

Wykres ceny to ludzkie emocje, 
przekonania oraz otwarte pozycje 

 
UCINAJ STRATY 
UCINAJ STRATY 
UCINAJ STRATY 
 
 
Realizuj zyski 

Skup się na jednej metodzie 

-  

im dłużej zajmujesz się jednym 

zagadnieniem tym więcej pojawia się 
pytań, niewiadomych. Nagle stwierdzisz: 
to jest gotowe bez rys i cienia wątpliwości. 
Zajmując się coraz dłużej jakąś metodą 
stajesz się specjalistą widzisz wyjątki, 
reguły. Statystyka jest po Twojej stronie. 

  Zarabiasz. 

 

Walka z przyzwyczajeniami 
 
 
Wydaje nam się, że mamy 
przyzwyczajenia. Okazuje się, że to 
przyzwyczajenia mają nas

. 

 
 

Odrzuć swoje przekonania, skup się 
na tym co widzisz. 
 

 

7 zasad zyskownego tradingu 

 

 

10 zasad zyskownego tradingu 

 

 

20 zasad zyskownego tradingu 

. 

. 

 

 

   

„zawsze mówiłem, że możecie opublikować 

wszystkie moje zasady w gazetach, a i tak nikt 
nie będzie się nimi kierował. Kluczem jest 
konsekwencja i dyscyplina. Prawie każdy może 
zrobić listę reguł, która będzie w 80 proc. 
zgodna z tym, czego uczyliśmy naszych 
traderów. To, czego nie można im dać, to 
przekonanie żeby trzymać się tych zasad nawet 
wtedy, kiedy sprawy idą bardzo źle” 

 

Richard Dennis 

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 

Krzysztof Trybuch 

k.trybuch@tlen.pl