8. Zestawienie dochodów i kosztów
ZESTAWIENIE DOCHODÓW I KOSZTÓW
|
||||||||||||
|
ROK 2001 |
ROK 2002 |
ROK 2003 |
|||||||||
|
I KWARTAŁ |
II KWARTAŁ |
III KWARTAŁ |
IV KWARTAŁ |
I KWARTAŁ |
II KWARTAŁ |
III KWARTAŁ |
IV KWARTAŁ |
I KWARTAŁ |
II KWARTAŁ |
III KWARTAŁ |
IV KWARTAŁ |
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY |
8 736,00 |
12 480,00 |
12 480,00 |
11 232,00 |
13 650,00 |
19 500,00 |
19 500,00 |
17 550,00 |
13 650,00 |
19 500,00 |
19 500,00 |
17 550,00 |
KOSZTY
|
|
|||||||||||
DZIERŻAWA
|
1 200,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 800,00 |
1 800,00 |
1 800,00 |
1 800,00 |
WYNAGRODZENIE PRACOWNIKA |
1 950,00 |
1 950,00 |
1 950,00 |
1 950,00 |
2 250,00 |
2 250,00 |
2 250,00 |
2 250,00 |
2 700,00 |
2 700,00 |
2 700,00 |
2 700,00 |
UBEZPIECZENIE ZUS |
936,00 |
936,00 |
936,00 |
936,00 |
1 080,00 |
1 080,00 |
1 080,00 |
1 080,00 |
1 296,00 |
1 296,00 |
1 296,00 |
1 296,00 |
ENERGIA, WODA, OGRZEWANIE |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
TELEFON
|
450,00 |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
DODATKI KRAWIECKIE |
750,00 |
780,00 |
800,00 |
830,00 |
860,00 |
880,00 |
900,00 |
930,00 |
960,00 |
990,00 |
990,00 |
1 030,00 |
ARTKUŁY BIUROWE |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
ŚRODKI CZYSTOŚCI |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
REKLAMA
|
150,00 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
165,00 |
165,00 |
165,00 |
165,00 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
LITERATURA
|
150,00 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
RAZEM KOSZTY
|
6 666,00 |
6 696,00 |
6 716,00 |
6 746,00 |
7 986,00 |
8 006,00 |
8 026,00 |
8 056,00 |
9 486,00 |
9 516,00 |
9 5163,00 |
9 556,00 |
ZYSK BRUTTO
|
2 070,00 |
5 784,00 |
5 764,00 |
4 486,00 |
5 664,00 |
11 494,00 |
11 474,00 |
9 494,00 |
4 164,00 |
9 984,00 |
9 984,00 |
7 994,00 |
PODATEK
|
393,3 |
1 099,00 |
1 095,20 |
852,30 |
1 076,20 |
2 183,90 |
2 180,10 |
1 803,90 |
791,20 |
1 896,90 |
1 896,90 |
1 518,90 |
ZYSK NETTO
|
1 676,70 |
4 685,00 |
4 668,80 |
3 633,70 |
4 587,80 |
9 310,10 |
9 293,90 |
7 690,10 |
3 372,80 |
8 087,10 |
8 087,10 |
6 475,10 |
7. Planowany przepływ gotówki
Planowane przepływy gotówki |
||||||||||||
|
ROK 2001 |
ROK 2002 |
ROK 2003 |
|||||||||
|
I KWARTAŁ |
II KWARTAŁ |
III KWARTAŁ |
IV KWARTAŁ |
I KWARTAŁ |
II KWARTAŁ |
III KWARTAŁ |
IV KWARTAŁ |
I KWARTAŁ |
II KWARTAŁ |
III KWARTAŁ |
IV KWARTAŁ |
PRZYCHODY |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
GOTÓWKA POCZĄTKOWA |
14 900,00 |
3 970,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
SPRZEDAŻ USŁUG |
8 736,00 |
12 480,00 |
12 480,00 |
11 232,00 |
13 650,00 |
19 500,00 |
19 500,00 |
17 550,00 |
13 650,00 |
19 500,00 |
19 500,00 |
17 550,00 |
RAZEM GOTÓWKA |
23 636,00 |
16 450,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KOSZTY |
ROK 2001 |
ROK 2002 |
ROK 2003 |
|||||||||
|
I KWARTAŁ |
II KWARTAŁ |
III KWARTAŁ |
IV KWARTAŁ |
I KWARTAŁ |
II KWARTAŁ |
III KWARTAŁ |
IV KWARTAŁ |
I KWARTAŁ |
II KWARTAŁ |
III KWARTAŁ |
IV KWARTAŁ |
ZAKUP WYPOSARZENIA |
13 000,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
DZIERŻAWA |
1 200,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 800,00 |
1 800,00 |
1 800,00 |
1 800,00 |
WYNAGRODZENIE PRACOWNIKA |
1 950,00 |
1 950,00 |
1 950,00 |
1 950,00 |
2 250,00 |
2 250,00 |
2 250,00 |
2 250,00 |
2 700,00 |
2 700,00 |
2 700,00 |
2 700,00 |
UBEZPIECZENIE ZUS |
936,00 |
936,00 |
936,00 |
936,00 |
1 080,00 |
1 080,00 |
1 080,00 |
1 080,00 |
1 296,00 |
1 296,00 |
1 296,00 |
1 296,00 |
ENERGIA, WODA, OGRZEWANIE |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
1 200,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
1 500,00 |
TELEFON |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
450,00 |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
540,00 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
600,00 |
DODATKI KRAWIECKIE |
750,00 |
780,00 |
800,00 |
830,00 |
860,00 |
880,00 |
900,00 |
930,00 |
960,00 |
990,00 |
990,00 |
1 030,00 |
ARTKUŁY BIUROWE |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
ŚRODKI CZYSTOŚCI |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
90,00 |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
105,00 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
120,00 |
REKLAMA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
165,00 |
165,00 |
165,00 |
165,00 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
LITERATURA |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
150,00 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
180,00 |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
210,00 |
RAZEM KOSZTY |
19 666,00 |
6 696,00 |
6 716,00 |
6 746,00 |
7 986,00 |
8 006,00 |
8 026,00 |
8 056,00 |
9 486,00 |
9 516,00 |
9 5163,00 |
9 556,00 |
|
ROK 2001 |
ROK 2002 |
ROK 2003 |
|||||||||
|
I KWARTAŁ |
II KWARTAŁ |
III KWARTAŁ |
IV KWARTAŁ |
I KWARTAŁ |
II KWARTAŁ |
III KWARTAŁ |
IV KWARTAŁ |
I KWARTAŁ |
II KWARTAŁ |
III KWARTAŁ |
IV KWARTAŁ |
GOTÓWKA NETTO |
3 970,00 |
9754,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
PODATEK |
0,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
GOTÓWKWA KOŃCOWA |
3 970,00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|