---

Overview

R-k 2008
bilans 2008)
wskaźniki
zyski i straty

---

Sheet 1: R-k 2008

	TREŚĆ
		31.12.2008	31.12.2007
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi	1 170 000,00	1 014 740,24
	- w tym od jednostek powiązanych
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów
II	Przychody ze sprzedaży usług	1 150 000,00	980 000,00
III.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie(+), zmniejszenie (-))	20 000,00	34 740,24
IV	Koszty wytworzenia produktów (usług) na własne potrzeby
V	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów
B	Koszty działalności operacyjnej	971 050,00	886 280,98
I	Amortyzacja	31 000,00	30 000,00
II	Zużycie materiałów i energii	140 000,00	120 000,00
III.	Usługi obce	148 000,00	110 000,00
IV	Podatki i opłaty
V	Wynagrodzenia	500 000,00	480 000,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	92 050,00	88 368,00
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	60 000,00	57 912,98
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów
C	Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)	198 950,00	128 459,26
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 500,00	2 000,00
I	Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych.
II	Dotacje
III.	Inne pozostałe przychody operacyjne	2 500,00	2 000,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	1 637,82	1 500,00
I	Strata ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych
II	Aktualizacja wartości aktywów nie finansowych
III.	Inne pozostałe koszty operacyjne	1 637,82	1 500,00
F	Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	199 812,18	128 959,26
G	Przychody finansowe	2 947,38	5 087,84
I	Dywidendy i udziały w zyskach
	w tym od jednostek powiązanych
II	Odsetki	2 947,38	3 377,84
	w tym od jednostek powiązanych
III.	Zysk ze zbycia akcji
IV	Aktualizacja wartości inwestycji
V	Inne		1 710,00
H	Koszty finansowe	5 229,56	4 417,10
I	Odsetki	5 000,00	2 500,00
	w tym od jednostek powiązanych
II	Strata ze zbycia inwestycji
III.	Aktualizacja wartości inwestycji
IV	Inne	229,56	1 917,10
I	Zysk (Strata) z działalności operacyjnej( F+G-H)	197 530,00	129 630,00
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne
II	Straty nadzwyczajne
K	Zysk (Strata) brutto (I+/-J)	197 530,00	129 630,00
L	Podatek dochodowy	37 530,00	24 630,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
N	Zysk(Strata) netto (K-L-M)	160 000,00	105 000,00

---

Sheet 2: bilans 2008)

	AKTYWA	31.12.2008	31.12.2007
				zmiana stanów
A	Aktywa trwałe	268 500,00	123 000,00	145 500,00
I	Wartości niematerialne i prawne	38 500,00	20 000,00	18 500,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			0,00
2	Wartość firmy			0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	38 500,00	20 000,00	18 500,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	230 000,00	103 000,00	127 000,00
	1. Środki trwałe	202 000,00	103 000,00	99 000,00
	a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)			0,00
	b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej			0,00
	c) urządzenia techniczne i maszyny	95 000,00	73 000,00	22 000,00
	d) środki transportu	65 000,00		65 000,00
	e) inne środki trwałe	42 000,00	30 000,00	12 000,00
	2. Środki trwałe w budowie	28 000,00		28 000,00
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	286 000,00	167 240,24	118 759,76
I	Zapasy	0,00	0,00	0,00
	1. Materiały			0,00
	2. Półprodukty i produkty w toku			0,00
	3. Produkty gotowe			0,00
	4. Towary			0,00
	5. Zaliczki na poczet dostaw			0,00
II	Należności krótkoterminowe	6 000,00	2 500,00	3 500,00
	1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty			0,00
	- do 12 miesięcy			0,00
	- powyżej 12 miesięcy			0,00
	b) inne należności			0,00
	2. Należności od pozostałych jednostek	6 000,00	2 500,00	3 500,00
	a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	6 000,00	2 500,00	3 500,00
	- do 12 miesięcy	6 000,00	2 500,00	3 500,00
	- powyżej 12 miesięcy			0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń			0,00
	społecznych, zdrowotnych i innych świadczeń			0,00
	c) inne należności			0,00
	d) należności dochodzone na drodze sądowej			0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	250 000,00	130 000,00	120 000,00
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	250 000,00	130 000,00	120 000,00
	a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
	udziały lub akcje			0,00
	inne papiery wartościowe			0,00
	pożyczki udzielone			0,00
	inne krótkoterminowe AKTYWA finansowe			0,00
	b) w pozostałych jednostkach			0,00
	udziały I akcje			0,00
	inne papiery wartościowe			0,00
	pożyczki udzielone			0,00
	inne krótkoterminowe AKTYWA finansowe			0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	250 000,00	130 000,00	120 000,00
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	250 000,00	130 000,00	120 000,00
	inne środki pieniężne			0,00
	inne aktywa pieniężne			0,00
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe			0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	30 000,00	34 740,24	-4 740,24
	1 czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	30 000,00	34 740,24	-4 740,24
	2 inne rozliczenia międzyokresowe			0,00
		0,00	0,00	0,00
	SUMA AKTYWÓW	554 500,00	290 240,24	264 259,76
	PASYWA	31.12.2008	31.12.2007	366,00
A	Kapitał (Fundusz) własny	375 000,00	215 000,00	160 000,00
I	Kapitał (Fundusz) statutowy	50 000,00	50 000,00	0,00
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)			0,00
III	Udziały (Akcje) własne (wielkość ujemna)			0,00
IV	Kapitał (Fundusz) zapasowy	165 000,00	60 000,00	105 000,00
V	Kapitał (Fundusz) z aktualizacji wyceny			0,00
VI	Pozostałe kapitały (Fundusze) rezerwowe			0,00
VII	Zysk (strata) lat ubiegłych			0,00
VIII	Zysk (strata) netto za rok obrotowy	160 000,00	105 000,00	55 000,00
IX	Odpisy z zysku w ciągu roku (wielkość ujemna)			0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	179 500,00	75 240,24	104 259,76
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	0,00
	1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego			0,00
	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne			0,00
	a) długoterminowa			0,00
	b) krótkoterminowa			0,00
	3. Pozostałe rezerwy			0,00
	a) długoterminowe			0,00
	b) krótkoterminowe			0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	10 000,00	32 000,00	-22 000,00
	1.wobec jednostek powiązanych			0,00
	2.wobec pozostałych jednostek	10 000,00	32 000,00	-22 000,00
	a) kredyty i pożyczki	10 000,00	32 000,00	-22 000,00
	b) zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych			0,00
	c) inne zobowiązania finansowe		0,00	0,00
	d) inne (pozostałe)			0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	129 400,00	43 240,24	86 159,76
	1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00	0,00
	a) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wykonalności	0,00	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy			0,00
	- powyżej 12 miesięcy			0,00
	b) inne zobowiązania			0,00
	2. Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	129 400,00	43 240,24	86 159,76
	a) kredyty i pożyczki	10 000,00		10 000,00
	b) zobowiązania z tytułu emisji dłużnych			0,00
	papierów wartościowych			0,00
	c) inne zobowiązania finansowe			0,00
	d) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności			0,00
	- do 12 miesięcy	35 000,00	30 740,24	4 259,76
	- powyżej 12 miesięcy			0,00
	e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw			0,00
-	f) zobowiązania wekslowe			0,00
-	g) zobowiązania z tytułu podatków, ceł ubezpieczeń i innych	30 400,00	12 500,00	17 900,00
	h) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 000,00		40 000,00
	i) inne zobowiązania	14 000,00		14 000,00
	3. Fundusze specjalne			0,00
IV	IV. Rozliczenia międzyokresowe	40 100,00	0,00	40 100,00
	1. Ujemna wartość firmy			0,00
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	40 100,00		40 100,00
	a) długoterminowe			0,00
	b) krótkoterminowe	40 100,00		40 100,00
	SUMA PASYWÓW	554 500,00	290 240,24	264 259,76
				0,00
		0,00
																																																																			:C

---

Sheet 3: wskaźniki

TYTUŁ		SPOSÓB OBLICZENIA
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE
PRZYCHODY OGÓŁEM	1 170 000,00	sprzedaż produktów, towarów, materiałów + zmiana stanu produktów
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY	1 150 000,00	sprzedaż produktów, towarów, materiałów
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	971 050,00	koszty rodzajowe + wartość sprzedanych towarów i materiałów w cenie zakupu
ZYSK ZE SPRZEDAŻY	198 950,00	przychody ogółem - koszty działalności operacyjnej
PODSTAWOWE WSKAŹNIKI EKONOMICZNE
RENTOWNOŚĆ NETTO PRZYCHODÓW (%)	13,68%	wynik netto roku obrotowego / przychody ogółem * 100
RENTOWNOŚĆ SPRZEDAŻY (%)	17,30%	zysk ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży * 100
RENTOWNOŚĆ KAPITAŁÓW WŁASNYCH (%)	42,67%	wynik netto roku obrotowego / kapitał włany * 100
RENTOWNOŚĆ MAJĄTKU (%)	28,85%	wynik netto roku obrotowego / suma aktywów * 100
WSKAŹNIK PŁYNNOŚCI AKTYWÓW I
WSKAŹNIK PŁYNNOŚCI AKTYWÓW II	2,21	(majatek obrotowy - zapasy) / zobowiązania krótkoterminowe
WSKAŹNIK PŁYNNOŚCI AKTYWÓW III	1,93	środki pieniężne / zobowiązania krótkoterminowe
SZYBKOŚĆ OBROTU ZAPASÓW (w dniach)		zapasy * liczba dni / przychody ze sprzedaży
SZYBKOŚĆ OBROTU NALEŻNOŚCI (w dniach)	1,84	należności z tytułu dostaw, robót i usług * liczba dni / przychody ze sprzedaży
SZYBKOŚĆ OBROTU ZOBOWIĄZAŃ (w dniach)	0,05	(zobowiązania krótkoterminowe -zobowiazania kredytowe- zobowiązania z tytułu podatków - zobowiązania z tytułu wynagrodzeń) / koszty działalności operacyjnej
STOPA ZADŁUŻENIA	0,25	(zobowiazania krótkoterminowe + zobowiąznia długoterminowe) /suma pasywów
POKRYCIE MAJĄTKU TRWAŁEGO KAPITAŁEM WŁASNYM	1,4	( kapitał własny + rezerwy) / majątek trwały
TRWAŁOŚĆ SRTUKTURY FINANSOWANIA (%)	69,43%	(kapitał własny + rezerwy + zobowiązania długoterminowe) / suma pasywów * 100
RELACJA ZOBOWIĄZAŃ DO KAPITAŁU WŁASNEGO	0,37	(zobowiązania krótkoterminowe + zobowiązania długoterminowe) / kapitał własny
SAMOFINANSOWANIE MAJĄTKU OBROTOWEGO (%)	45,24	zobowiązania krótkoterminowe / majatek obrotowy * 100

---

Sheet 4: zyski i straty

					Struktura przychodów	2011
Zyski i straty	2008
Zysk ze sprzedaży	198 950,00			A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi	85 815 283,68	99,00%
Zysk z działalności operacyjnej	199 812,18				- w tym od jednostek powiązanych
Zysk z działalności gospodarczej	197 530,00			I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	32 345 630,30	37,32%
Zysk brutto	197 530,00			II	Przychody ze sprzedaży usług
Zysk netto	160 000,00			III.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie(+), zmniejszenie (-))	59 311,29	0,07%
				IV	Koszty wytworzenia produktów (usług) na własne potrzeby	713 296,14	0,82%
				V	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	52 697 045,95	60,80%
				D	Pozostałe przychody operacyjne	393 559,94	0,45%
				I	Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych.
				II	Dotacje	80 391,82	0,09%
				III.	Inne pozostałe przychody operacyjne	313 168,12	0,36%
				G	Przychody finansowe	469284,48	0,54%
				I	Dywidendy i udziały w zyskach
					w tym od jednostek powiązanych
				II	Odsetki	469284,21	0,54%
					w tym od jednostek powiązanych
				III.	Zysk ze zbycia akcji
				IV	Aktualizacja wartości inwestycji
				V	Inne	0,27	0,00%
					Razem przychody:	86 678 128,10	100%