Przykłady instrumentów
służących inwestowaniu w:
nieruchomości, towary
giełdowe i wierzytelności w
kraju i za granica.
Piotr Bajraszewski
Bartłomiej Barwicz
Przykłady instrumentów
służących inwestowaniu w:
nieruchomości, towary
giełdowe i wierzytelności w
kraju i za granica.
Piotr Bajraszewski
Bartłomiej Barwicz
Nieruchomości – fundusze
inwestycyjne
Arka BZ WBK Fundusz Rynku Nieruchomości
-
Rodzaj funduszu: Zamknięty
- Łączna wartość subskrypcji certyfikatów: 339,5 mln zł
- Wartość jednego certyfikatu wzrosła z 98,33 zł do 152,28 zł
- Rodzaje nieruchomości: Biurowe (min 50%), Mieszkaniowe
(max 25%), Handlowe i Magazynowe oraz lokaty (do 50%)
- Region inwestycji: Warszawa (min 25%), Duże miasta
Polski (min 25%), Czechy i Węgry (max 20%)
- Okres działalności: 05.2004 – 12.2012 (trzy etapy
działalności)
Nieruchomości – fundusze
inwestycyjne
ING Subfundusz Środkowoeuropejski
Budownictwa i Nieruchomości
- Rodzaj funduszu: Otwarty
- Typ funduszu: Akcyjny
- 100% aktywów inwestowane w akcje, głównie spółek
świadczących usługi budowlane, produkujących materiały
budowlane oraz inwestujących w nieruchomości lub
zarządzających nieruchomościami notowanych na GPW
- Aktywa na 31.10.2011: 158 mln zł
- Największe pozycje: m. in. GTC, BUDIMEX, POLIMEXMS,
DOM DEVELOPMENT
- Wyniki funduszu: 2009: +58,87%, 2010: 1,32%, 2011:
-34,76%
ING Subfundusz Środkowoeuropejski
Budownictwa i Nieruchomości
Notowania 2011:
Nieruchomości – fundusze
inwestycyjne
Nieruchomości – akcje
spółek
Wystarczy założyć rachunek maklerski, prowizja
ok. 0,4%
Np. Globe Trade Centre.
Trzeba na bieżąco śledzić sytuacje na rynku
Notowania za 1 rok
2010.11.22 –
2011.11.22
Aktualny kurs: 8.83
W tym okresie:
-62,57%
3 lata:
-20.31%
Towary giełdowe
Inwestowanie w Towary giełdowe poprzez
fundusze inwestycyjne.
Fundusze w większości przypadków
inwestują w akcje spółek zajmujących się
budownictwem.
Np. Blackrock
World Mining.
Opłata za
Zarządzanie:
1,5%
Black Rock World mining
Cena jednostek
uczestnictwa w
dolarach
Ceny Miedzi i
Złota
Bezpośrednia inwestycja w
towary
Poprzez brokera np. xtb można
zainwestować w poszczególne
towary. Przykładowy spread na złoto:
Czyli 80 centów od uncji, cena uncji
1692,62
Sztabki, biżuteria, monety.
Inwestycje w akcje spółek
giełdowych
Inwestycja bezpośrednio w spółkę
zajmującą się wydobyciem, np. KGHM
Wyraźna
korelacja
2 wykresów
Miedź vs KGHM
za 3 lata
Faktoring
Wiele rodzajów, np. Firma Coface
Poland
Faktoring służy do zarządzania
należnościami w przedsiębiorstwie i
zapewnia:
Szybkie finansowanie transakcji z
odroczonym terminem płatności
Zabezpieczenie przed ryzykiem
niewypłacalności odbiorców
Egzekwowanie należności
Faktoring
Schemat transakcji faktoringu, na
przykładzie Coface Poland
Sekurytyzacja
Sekurytyzacja wierzytelności wymaganych
banku PKO BP w 2005 roku
- Sprzedaż trudnych kredytów detalicznych o wartości 660
mln zł (73 tys. kredytów)
-Przekazane do funduszu S-Collect założony przez TFI
PKO/Credit Suisse
- Nabywcą była spółka Reform Capital z Pragi
- Ta sekurytyzacja pozwoliła na poprawę wyniku
finansowego PKO BP o 50 mln zł, głównie dzięki rozwiązaniu
rezerw celowych na trudne kredyty bedące przedmiotem
sekurytyzacji
Dziękujemy za uwagę