1
1
Studium Wykonalności
Projektu
1
1
Studium Wykonalności
Projektu
2
2
Dla jakich projektów konieczne
Dla jakich projektów konieczne
jest studium wykonalności
jest studium wykonalności
projektu?
projektu?
Studium Wykonalności jest wymagane
Studium Wykonalności jest wymagane
dla projektów inwestycyjnych,
dla projektów inwestycyjnych,
infrastrukturalnych o całkowitym
infrastrukturalnych o całkowitym
budżecie większym bądź równym 1
budżecie większym bądź równym 1
milion EURO. Dla projektów o wartości
milion EURO. Dla projektów o wartości
mniejszej niż 1 milion EURO należy
mniejszej niż 1 milion EURO należy
opracować jedynie analizę finansową
opracować jedynie analizę finansową
wskazującą i dokumentującą trwałość
wskazującą i dokumentującą trwałość
finansową projektu.
finansową projektu.
3
3
Elementy studium
Elementy studium
wykonalności
wykonalności
1. Wnioski z przeprowadzonej analizy i
1. Wnioski z przeprowadzonej analizy i
podsumowanie
podsumowanie
2. Wprowadzenie do projektu
2. Wprowadzenie do projektu
3. Charakterystyka projektu
3. Charakterystyka projektu
4. Analiza otoczenia projektu
4. Analiza otoczenia projektu
5. Analiza techniczna (lub technologiczna)
5. Analiza techniczna (lub technologiczna)
6. Analiza finansowa
6. Analiza finansowa
7. Analiza ekonomiczna
7. Analiza ekonomiczna
8. Analiza wpływu na środowisko
8. Analiza wpływu na środowisko
9. Analiza wrażliwości
9. Analiza wrażliwości
10. Załączniki
10. Załączniki
4
4
Wnioski z przeprowadzonej
Wnioski z przeprowadzonej
analizy wstępnej
analizy wstępnej
W rozdziale tym jest streszczenie
W rozdziale tym jest streszczenie
projektu i informacje takie, jak:
projektu i informacje takie, jak:
- cele projektu,
- cele projektu,
- produkty projektu,
- produkty projektu,
- przewidywane nakłady inwestycyjne,
- przewidywane nakłady inwestycyjne,
- harmonogram realizacji projektu,
- harmonogram realizacji projektu,
- beneficjenci końcowi,
- beneficjenci końcowi,
- wnioski z analizy prawnej i
- wnioski z analizy prawnej i
instytucjonalnej,
instytucjonalnej,
- wykonalność techniczna i
- wykonalność techniczna i
instytucjonalna projektu.
instytucjonalna projektu.
5
5
Wprowadzenie do projektu
Wprowadzenie do projektu
Należy tu krótko ująć, co będzie
Należy tu krótko ująć, co będzie
przedmiotem projektu. Elementy:
przedmiotem projektu. Elementy:
- nazwa projektu,
- nazwa projektu,
- charakterystyka wnioskodawcy,
- charakterystyka wnioskodawcy,
- przedstawienie podmiotu
- przedstawienie podmiotu
eksploatującego inwestycje i cały
eksploatującego inwestycje i cały
projekt,
projekt,
- zakres całego projektu i
- zakres całego projektu i
poszczególnych zadań.
poszczególnych zadań.
6
6
Charakterystyka projektu -
Charakterystyka projektu -
elementy:
elementy:
Informacje podstawowe,
Informacje podstawowe,
Polityka rządowa, regionalna i
Polityka rządowa, regionalna i
lokalna,
lokalna,
Potencjał położenia
Potencjał położenia
geograficznego,
geograficznego,
Potencjał społeczno-
Potencjał społeczno-
gospodarczy,
gospodarczy,
Zidentyfikowane problemy,
Zidentyfikowane problemy,
Analiza instytucjonalna,
Analiza instytucjonalna,
7
7
Charakterystyka projektu -
Charakterystyka projektu -
elementy c.d.:
elementy c.d.:
Analiza prawa wykonalności
Analiza prawa wykonalności
inwestycji (projektu).
inwestycji (projektu).
8
8
Analiza otoczenia projektu
Analiza otoczenia projektu
Opis mikro- i makrootoczenia,
Opis mikro- i makrootoczenia,
którego projekt dotyka.
którego projekt dotyka.
Wpływ, jaki realizacja
Wpływ, jaki realizacja
projektu wywrze na
projektu wywrze na
otoczenie.
otoczenie.
9
9
Analiza techniczna
Analiza techniczna
Powinna zawierać opis
Powinna zawierać opis
technicznego projektu, czyli
technicznego projektu, czyli
wykorzystane technologie
wykorzystane technologie
budowlane, stan obecny
budowlane, stan obecny
przedmiotu projektu,
przedmiotu projektu,
lokalizację, ocenę techniczną,
lokalizację, ocenę techniczną,
stopień przygotowania
stopień przygotowania
projektu do realizacji,
projektu do realizacji,
możliwości zastosowania
możliwości zastosowania
różnych technologii.
różnych technologii.
10
10
Elementy analizy
Elementy analizy
technicznej:
technicznej:
Analiza techniczna,
Analiza techniczna,
Opis stanu aktualnego,
Opis stanu aktualnego,
Opis alternatywnych
Opis alternatywnych
wariantów, analiza opcji.
wariantów, analiza opcji.
W studium przedstawia się
W studium przedstawia się
tylko wnioski z
tylko wnioski z
przeprowadzonych analiz.
przeprowadzonych analiz.
11
11
Analiza finansowa
Analiza finansowa
Powinna dowieść, że
Powinna dowieść, że
przedsięwzięcie nie
przedsięwzięcie nie
spowoduje strat finansowych
spowoduje strat finansowych
podmiotu gospodarczego,
podmiotu gospodarczego,
który je realizuję. Bada się ile
który je realizuję. Bada się ile
będzie kosztowała realizacja
będzie kosztowała realizacja
inwestycji, czy są zapewnione
inwestycji, czy są zapewnione
na nią środki oraz jak będą
na nią środki oraz jak będą
kształtować się przyszłe
kształtować się przyszłe
przepływy pieniężne.
przepływy pieniężne.
12
12
Analiza finansowa -
Analiza finansowa -
elementy:
elementy:
Nakłady inwestycyjne na
Nakłady inwestycyjne na
realizację projektu,
realizację projektu,
Źródła finansowania projektu,
Źródła finansowania projektu,
Program sprzedaży
Program sprzedaży
(kalkulacja przychodów),
(kalkulacja przychodów),
Prognoza kosztów
Prognoza kosztów
eksploatacyjnych,
eksploatacyjnych,
Rachunek zysków i strat,
Rachunek zysków i strat,
Rachunek przepływów
Rachunek przepływów
pieniężnych inwestora w
pieniężnych inwestora w
okresie realizacji i
okresie realizacji i
eksploatacji inwestycji.
eksploatacji inwestycji.
13
13
Analiza ekonomiczna
Analiza ekonomiczna
Powinna przedstawiać, jakie
Powinna przedstawiać, jakie
efekty dla społeczności
efekty dla społeczności
lokalnej wygeneruje projekt i
lokalnej wygeneruje projekt i
odnieść je do konkretnych
odnieść je do konkretnych
nakładów inwestycjnych.
nakładów inwestycjnych.
14
14
Analiza ekonomiczna -
Analiza ekonomiczna -
elementy:
elementy:
Obliczenie wskaźnika
Obliczenie wskaźnika
efektywności kosztowej,
efektywności kosztowej,
Opis i kwantyfikacja efektów
Opis i kwantyfikacja efektów
społecznych inwestycji,
społecznych inwestycji,
Analiza wskaźnikowa.
Analiza wskaźnikowa.
15
15
Analiza wpływu na
Analiza wpływu na
środowisko
środowisko
Często nazywana analizą
Często nazywana analizą
ekologiczną. Bada wpływ
ekologiczną. Bada wpływ
projektu na środowisko z
projektu na środowisko z
uwzględnieniem wszystkich
uwzględnieniem wszystkich
jego elementów – ziemii,
jego elementów – ziemii,
powietrza, roślin, zwierząt,
powietrza, roślin, zwierząt,
ludzi i czynników
ludzi i czynników
oddziaływania (substancje
oddziaływania (substancje
szkodliwe, hałas, drgania).
szkodliwe, hałas, drgania).
16
16
Analiza wrażliwości
Analiza wrażliwości
Ma na celu sprawdzenie jakie
Ma na celu sprawdzenie jakie
czynniki zewnętrzne
czynniki zewnętrzne
mają/mogą mieć wpływ na
mają/mogą mieć wpływ na
obraz finansowy
obraz finansowy
przedsięwzięcia. Bada, jak
przedsięwzięcia. Bada, jak
zmieniają się przepływy
zmieniają się przepływy
finansowe projektu w
finansowe projektu w
przypadku zmiany niektórych
przypadku zmiany niektórych
czynników zewnętrznych.
czynników zewnętrznych.
Jest wymagana dla projektów
Jest wymagana dla projektów
o wartości powyżej 5 mln
o wartości powyżej 5 mln
EURO
EURO
17
17
Załączniki
Załączniki
Mają za zadanie dokładniej
Mają za zadanie dokładniej
przedstawić projekt, mogą to
przedstawić projekt, mogą to
być w zależności od potrzeb:
być w zależności od potrzeb:
mapy, rysunki, schematy,
mapy, rysunki, schematy,
uchwały.
uchwały.
18
18
Przykładowe projekty, dla
Przykładowe projekty, dla
których sporządzano
których sporządzano
studium wykonalności:
studium wykonalności:
“
“
Poprawa standardów i
Poprawa standardów i
dostępności
dostępności
specjalistycznego leczenia
specjalistycznego leczenia
nowotworów (radioterapii) w
nowotworów (radioterapii) w
Wielkopolsce,
Wielkopolsce,
“
“
Usprawnianie procesów
Usprawnianie procesów
diagnosycznych” Szpital
diagnosycznych” Szpital
Uniwersytecki w Krakowie.
Uniwersytecki w Krakowie.
19
19
Dziękujemy za uwagę
Dziękujemy za uwagę