- 5 -
Tablica 1
ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUD
Ż
ETU PA
Ń
STWA
w tys. zł
Bud
ż
et
Wykonanie
Wska
ź
niki
Wyszczególnienie
po
zmianach
I
I - II
I - III
3:2
4:2
5:2
1
2
3
4
5
6
7
8
I. DOCHODY
249 006 601
22 137 474
38 207 095
57 022 082
8,9%
15,3%
22,9%
II. WYDATKI
301 220 817
26 916 670
55 042 714
79 729 653
8,9%
18,3%
26,5%
1. Wydatki bie
żą
ce
284 895 709
26 530 371
54 373 962
78 429 713
9,3%
19,1%
27,5%
2. Wydatki maj
ą
tkowe
16 325 108
386 299
668 752
1 299 940
2,4%
4,1%
8,0%
III. DEFICYT / NADWY
Ż
KA
-52 214 216
-4 779 196
-16 835 619
-22 707 571
9,2%
32,2%
43,5%
IV.
Ś
RODKI PRZEKAZANE NA FINANSOWANIE
BUD
Ż
ETU
Ś
RODKÓW EUROPEJSKICH
2 458 305
1 344
1 344
V. DEFICYT / NADWY
Ż
KA BUD
Ż
ETU
Ś
RODKÓW EUROPEJSKICH
-14 432 905
-2 276 230
451 475
1 564 007
15,8%
VI. FINANSOWANIE ( - III + IV )
66 647 121
7 237 501
16 836 963
22 708 915
10,9%
25,3%
34,1%
1. Krajowe
(1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7+ 1.8 - 1 .9 - 1.10 )
45 486 193
12 046 916
18 649 784
13 932 802
26,5%
41,0%
30,6%
1. 1. bony skarbowe
8 327 094
528 195
-769 736
696 607
6,3%
8,4%
1. 2. obligacje
51 759 226
7 961 358
16 462 710
13 262 739
15,4%
31,8%
25,6%
1. 3.
ś
rodki przechodz
ą
ce z 2009 r.
6 762 288
9 902 649
9 902 649
10 402 649
146,4%
146,4%
153,8%
1. 4. po
ż
yczki udzielone
43 803
1 100
2 197
7 291
2,5%
5,0%
16,6%
1. 5. pozostałe przychody i rozchody
-30
-36
1. 6. przychody z prywatyzacji
25 000 000
2 562 788
3 593 125
4 929 703
10,3%
14,4%
19,7%
1. 7. rozdysponowanie przychodów z prywatyzacji
-38 296 317
-3 265 456
-4 692 572
-7 540 328
8,5%
12,3%
19,7%
w tym: Otwarte Fundusze Emerytalne
-22 506 203
-1 733 172
-2 549 179
-4 632 145
7,7%
11,3%
20,6%
1. 8. prefinansowanie zada
ń
z udziałem
ś
rodków z UE
-1 347 613
-12 302
-4 836
-1 194
0,9%
0,4%
0,1%
1. 9. lokata
6 545 294
6 375 000
9 125 340
1.10.
ś
rodki na centralnym rachunku bud
ż
etu pa
ń
stwa
6 762 288
-913 878
-531 277
-1 300 711
2. Zagraniczne
21 160 928
-4 809 415
-1 812 821
8 776 113
41,5%
- 6 -
Tablica 1
ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUD
Ż
ETU PA
Ń
STWA
w tys. zł
Bud
ż
et
Wykonanie
Wska
ź
niki
Wyszczególnienie
po
zmianach
I - IV
I - V
I - VI
3:2
4:2
5:2
1
2
3
4
5
6
7
8
I. DOCHODY
249 006 601
79 877 554
96 870 838
114 451 220
32,1%
38,9%
46,0%
II. WYDATKI
301 220 817
106 834 577
128 916 983
151 019 913
35,5%
42,8%
50,1%
1. Wydatki bie
żą
ce
284 895 709
105 003 990
126 436 862
147 680 777
36,9%
44,4%
51,8%
2. Wydatki maj
ą
tkowe
16 325 108
1 830 587
2 480 121
3 339 136
11,2%
15,2%
20,5%
III. DEFICYT / NADWY
Ż
KA
-52 214 216
-26 957 023
-32 046 145
-36 568 694
51,6%
61,4%
70,0%
IV.
Ś
RODKI PRZEKAZANE NA FINANSOWANIE
BUD
Ż
ETU
Ś
RODKÓW EUROPEJSKICH
1 344
1 344
1 344
V. DEFICYT / NADWY
Ż
KA BUD
Ż
ETU
Ś
RODKÓW EUROPEJSKICH
-14 432 905
2 059 823
4 051 247
3 321 489
VI. FINANSOWANIE ( - III + IV )
66 647 121
26 958 367
32 047 489
36 570 038
40,4%
48,1%
54,9%
1. Krajowe
(1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7+ 1.8 - 1 .9 - 1.10 )
45 486 193
14 657 304
21 448 974
25 115 890
32,2%
47,2%
55,2%
1. 1. bony skarbowe
8 327 094
-2 021 729
-4 555 588
-7 202 848
1. 2. obligacje
51 759 226
22 595 033
28 950 257
35 738 478
43,7%
55,9%
69,0%
1. 3.
ś
rodki przechodz
ą
ce z 2009 r.
6 762 288
10 402 649
10 425 416
10 425 416
153,8%
154,2%
154,2%
1. 4. po
ż
yczki udzielone
43 803
8 500
-69 447
-66 996
19,4%
1. 5. pozostałe przychody i rozchody
-34
-31
-22
1. 6. przychody z prywatyzacji
25 000 000
5 434 597
6 956 377
11 176 982
21,7%
27,8%
44,7%
1. 7. rozdysponowanie przychodów z prywatyzacji
-38 296 317
-10 903 192
-13 880 812
-15 370 572
28,5%
36,2%
40,1%
w tym: Otwarte Fundusze Emerytalne
-22 506 203
-7 660 007
-9 531 781
-10 466 378
34,0%
42,4%
46,5%
1. 8. prefinansowanie zada
ń
z udziałem
ś
rodków z UE
-1 347 613
-5 402
-16 073
-56 692
0,4%
1,2%
4,2%
1. 9. lokata
12 476 052
7 026 356
9 872 033
1.10.
ś
rodki na centralnym rachunku bud
ż
etu pa
ń
stwa
6 762 288
-1 622 934
-665 231
-344 177
2. Zagraniczne
21 160 928
12 301 063
10 598 515
11 454 148
58,1%
50,1%
54,1%
- 7 -
Tablica 1
ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUD
Ż
ETU PA
Ń
STWA
w tys. zł
Bud
ż
et
Wykonanie
Wska
ź
niki
Wyszczególnienie
po
zmianach
I - VII
I - VIII
I - IX
3:2
4:2
5:2
1
2
3
4
5
6
7
8
I. DOCHODY
249 006 601
139 685 231
160 144 343
181 363 257
56,1%
64,3%
72,8%
II. WYDATKI
301 220 817
174 555 468
197 120 245
220 898 740
57,9%
65,4%
73,3%
1. Wydatki bie
żą
ce
284 895 709
170 348 017
192 014 155
214 795 614
59,8%
67,4%
75,4%
2. Wydatki maj
ą
tkowe
16 325 108
4 207 451
5 106 090
6 103 126
25,8%
31,3%
37,4%
III. DEFICYT / NADWY
Ż
KA
-52 214 216
-34 870 237
-36 975 902
-39 535 483
66,8%
70,8%
75,7%
IV.
Ś
RODKI PRZEKAZANE NA FINANSOWANIE
BUD
Ż
ETU
Ś
RODKÓW EUROPEJSKICH
1 344
1 344
1 394 745
V. DEFICYT / NADWY
Ż
KA BUD
Ż
ETU
Ś
RODKÓW EUROPEJSKICH
-14 432 905
2 686 193
3 785 656
1 529 370
VI. FINANSOWANIE ( - III + IV )
66 647 121
34 871 581
36 977 246
40 930 228
52,3%
55,5%
61,4%
1. Krajowe
(1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7+ 1.8 - 1 .9 - 1.10 )
45 486 193
22 450 210
24 447 574
27 630 417
49,4%
53,7%
60,7%
1. 1. bony skarbowe
8 327 094
-7 429 317
-8 841 897
-11 261 587
1. 2. obligacje
51 759 226
37 999 339
44 800 448
55 453 700
73,4%
86,6%
107,1%
1. 3.
ś
rodki przechodz
ą
ce z 2009 r.
6 762 288
10 425 416
10 425 416
10 425 416
154,2%
154,2%
154,2%
1. 4. po
ż
yczki udzielone
43 803
-65 461
-61 133
-51 993
1. 5. pozostałe przychody i rozchody
1 095 325
1 095 326
1 095 332
1. 6. przychody z prywatyzacji
25 000 000
11 449 200
11 942 936
12 407 736
45,8%
47,8%
49,6%
1. 7. rozdysponowanie przychodów z prywatyzacji
-38 296 317
-21 255 122
-23 300 097
-25 427 706
55,5%
60,8%
66,4%
w tym: Otwarte Fundusze Emerytalne
-22 506 203
-13 338 905
-15 176 118
-17 018 512
59,3%
67,4%
75,6%
1. 8. prefinansowanie zada
ń
z udziałem
ś
rodków z UE
-1 347 613
-122 143
-210 480
-301 688
9,1%
15,6%
22,4%
1. 9. lokata
10 557 234
12 736 712
16 201 734
1.10.
ś
rodki na centralnym rachunku bud
ż
etu pa
ń
stwa
6 762 288
-910 207
-1 333 767
-1 492 941
2. Zagraniczne
21 160 928
12 421 371
12 529 672
13 299 811
58,7%
59,2%
62,9%
- 8 -
Tablica 1
ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUD
Ż
ETU PA
Ń
STWA
w tys. zł
Bud
ż
et
Wykonanie
Wska
ź
niki
Wyszczególnienie
po
zmianach
I - X
I - XI
I - XII
3:2
4:2
5:2
1
2
3
4
5
6
7
8
I. DOCHODY
249 006 601
204 350 252
226 867 241
250 302 781
82,1%
91,1%
100,5%
II. WYDATKI
301 220 817
246 240 416
269 480 339
294 893 878
81,7%
89,5%
97,9%
1. Wydatki bie
żą
ce
284 895 709
238 801 079
259 959 101
279 455 178
83,8%
91,2%
98,1%
2. Wydatki maj
ą
tkowe
16 325 108
7 439 337
9 521 238
15 438 700
45,6%
58,3%
94,6%
III. DEFICYT / NADWY
Ż
KA
-52 214 216
-41 890 164
-42 613 098
-44 591 097
80,2%
81,6%
85,4%
IV.
Ś
RODKI PRZEKAZANE NA FINANSOWANIE
BUD
Ż
ETU
Ś
RODKÓW EUROPEJSKICH
4 075 080
5 995 999
10 415 976
V. DEFICYT / NADWY
Ż
KA BUD
Ż
ETU
Ś
RODKÓW EUROPEJSKICH
-14 432 905
-2 191 321
-4 629 875
-10 415 976
15,2%
32,1%
72,2%
VI. FINANSOWANIE ( - III + IV )
66 647 121
45 965 244
48 609 097
55 007 074
69,0%
72,9%
82,5%
1. Krajowe
(1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7+ 1.8 - 1 .9 - 1.10 )
45 486 193
31 947 028
29 900 469
23 769 489
70,2%
65,7%
52,3%
1. 1. bony skarbowe
8 327 094
-11 660 336
-11 660 336
-18 488 649
1. 2. obligacje
51 759 226
60 910 517
53 747 683
59 919 462
117,7%
103,8%
115,8%
1. 3.
ś
rodki przechodz
ą
ce z 2009 r.
6 762 288
10 425 416
10 425 416
10 425 416
154,2%
154,2%
154,2%
1. 4. po
ż
yczki udzielone
43 803
-42 635
-624 747
-5 372 602
1. 5. pozostałe przychody i rozchody
1 095 338
1 095 338
1 095 330
1. 6. przychody z prywatyzacji
25 000 000
16 583 089
17 937 782
22 037 122
66,3%
71,8%
88,1%
1. 7. rozdysponowanie przychodów z prywatyzacji
-38 296 317
-29 116 991
-30 630 175
-35 358 129
76,0%
80,0%
92,3%
w tym: Otwarte Fundusze Emerytalne
-22 506 203
-18 718 892
-19 600 938
-22 347 174
83,2%
87,1%
99,3%
1. 8. prefinansowanie zada
ń
z udziałem
ś
rodków z UE
-1 347 613
-394 145
-487 003
-658 106
29,2%
36,1%
48,8%
1. 9. lokata
17 493 509
11 399 828
5 127 855
1.10.
ś
rodki na centralnym rachunku bud
ż
etu pa
ń
stwa
6 762 288
-1 640 284
-1 496 339
4 702 501
69,5%
2. Zagraniczne
21 160 928
14 018 216
18 708 628
31 237 585
66,2%
88,4%
147,6%