Ulotka_13

CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13. 0 Strona 2 z 66

Spis treści

SPIS TREŚCI ............................................................................................................................................... 2

INSTALACJA PROGRAMU ..................................................................................................................... 5

REINSTALACJA SYSTEMU .................................................................................................................... 5

INSTALACJA MICROSOFT SQL SERVER 2005 (WINDOWS VISTA) ..................................................... 6

OGÓLNE ................................................................................................................................................ 6

4.1

NOWOŚCI ......................................................................................................................................6

4.1.1

IMPORT WSKAŹNIKÓW PRZEZ INTERNET ...............................................................................6

4.1.2

IMPORT KURSÓW WALUT Z NBP DLA WYBRANEGO ZAKRESU DAT ...........................................8

4.1.3

OBIEG DOKUMENTÓW...........................................................................................................8

4.2

POPRAWIONO ................................................................................................................................8

4.3

ZMIANY..........................................................................................................................................9

HANDEL ................................................................................................................................................ 9

5.1

NOWOŚCI ......................................................................................................................................9

5.1.1

WARTOŚĆ NETTO NA TRANSAKCJACH ....................................................................................9

5.1.2

ZYSK Z TRANSAKCJI..............................................................................................................9

5.1.3

KOD I NAZWA NA DOKUMENTACH........................................................................................ 10

5.1.4

WIĘCEJ CEN DLA TOWARÓW ............................................................................................... 11

5.1.5

LISTA ODBIORCÓW KONTRAHENTA ..................................................................................... 14

5.1.6

PODGLĄD ROZLICZEŃ Z POZIOMU DOKUMENTU ................................................................... 16

5.1.7

KOREKTY DO FAKTUR WEWNĘTRZNYCH SPRZEDAśY (FWS) I FAKTUR WEWNĘTRZNYCH ZAKUPU

(FWZ) 16

5.1.8

SERYJNE OPERACJE NA GRUPACH TOWAROWYCH................................................................. 17

5.2

POPRAWIONO .............................................................................................................................. 18

5.3

ZMIANY........................................................................................................................................ 20

5.4

CDN DETAL .................................................................................................................................. 21

5.4.1

POPRAWIONO..................................................................................................................... 21

SERWIS............................................................................................................................................... 21

6.1

ZMIANY........................................................................................................................................ 21

6.1.1

LISTA ZLECEŃ..................................................................................................................... 21

6.1.2

FORMULARZ ZLECENIA........................................................................................................ 21

6.1.3

FORMULARZ ZLECENIA – ZAKŁADKA OGÓLNE ....................................................................... 21

6.1.4

FORMULARZ ZLECENIA – ZAKŁADKA CZYNNOŚCI .................................................................. 22

6.1.5

FORMULARZ ZLECENIA – ZAKŁADKA CZĘŚCI ......................................................................... 22

6.1.6

POBIERANIE CZĘŚCI Z MAGAZYNU ....................................................................................... 23

6.1.7

FORMULARZ ZLECENIA – ZAKŁADKA DOKUMENTY................................................................. 23

6.1.8

ODBLOKOWANIE ZLECENIA ................................................................................................. 23

6.1.9

FAKTUROWANIE ZLECEŃ ..................................................................................................... 23

6.1.10

OKNO INFORMACJI BIEśĄCYCH ........................................................................................... 24

CRM .................................................................................................................................................... 24

7.1

NOWOŚCI .................................................................................................................................... 24

7.1.1

OSOBA KONTAKTOWA NA KONTAKCIE/ ZADANIU.................................................................. 24

7.1.2

DOSTĘP DO ZADAŃ INNYCH OPERATORÓW.......................................................................... 26

7.1.3

FAKTURY CYKLICZNE: OKRES OBOWIĄZYWANIA UMOWY ...................................................... 26

7.1.4

FAKTURY CYKLICZNE: MAKRA W OPISIE POZYCJI ................................................................. 27

7.1.5

CDN PRZYPOMINACZ........................................................................................................... 28

7.2

POPRAWIONO .............................................................................................................................. 31

7.3

ZMIANY........................................................................................................................................ 31

KSIĘGOWOŚĆ ..................................................................................................................................... 31

8.1

NOWOŚCI .................................................................................................................................... 31

CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 3 z 66

8.1.1

PULPIT MENADśERA W CDN OPT!MA ONLINE (

OPCJA JEST DOSTĘPNA TYLKO W CDN ONLINE)

8.1.2

PRACA ROZPROSZONA - UWIERZYTELNIONA WYMIANA DANYCH POPRZEZ SERWER

COMARCH31

8.1.3

ROZRACHUNKI NA KONTACH ZWYKŁYCH.............................................................................. 33

7.1.3.1. LISTA DEKRETÓW NIEROZLICZONYCH/ ROZLICZONYCH ..................................................... 35

8.1.4

SZABLONY DEKRETACJI DLA KWOT DODATKOWYCH ............................................................. 37

8.1.5

INNE ZMIANY NA FORMULARZU KWOT DODATKOWYCH ........................................................ 39

8.1.6

PODGLĄD ROZLICZEŃ DLA FAKTUR Z REJESTRU VAT I EWIDENCJI DODATKOWEJ .................. 40

8.1.7

NOWOŚCI W SCHEMATACH KSIĘGOWYCH ............................................................................ 41

8.1.8

NOWOŚCI W ŚRODKACH TRWAŁYCH.................................................................................... 41

8.2

ZMIANY........................................................................................................................................ 42

8.3

WYDRUKI..................................................................................................................................... 43

8.4

POPRAWIONO .............................................................................................................................. 44

8.4.1

PRACA ROZPROSZONA ........................................................................................................ 44

8.4.2

INNE .................................................................................................................................. 44

BIURO RACHUNKOWE........................................................................................................................ 45

9.1

NOWOŚCI .................................................................................................................................... 45

9.1.1

WYDZIELENIE BAZY FIRMOWEJ BIURA RACHUNKOWEGO ...................................................... 45

9.1.2

KARTA KONTRAHENTA – NOWA ZAKŁADKA KSIĘGOWE.......................................................... 46

9.1.3

NOWY TYP ATRYBUTÓW ..................................................................................................... 47

9.1.4

WIDOKI UśYTKOWNIKA – OPCJA ORGANIZUJ WIDOK ........................................................... 48

9.2

ZMIANY........................................................................................................................................ 48

9.2.1

ATRYBUTY.......................................................................................................................... 48

9.2.2

WIDOKI STANDARDOWE ..................................................................................................... 48

9.2.3

PODATKI DO ZAPŁATY Z TYTUŁU DRA.................................................................................. 48

9.3

POPRAWIONO .............................................................................................................................. 48

KASA/ BANK ....................................................................................................................................... 49

10.1

NOWOŚCI .................................................................................................................................... 49

10.1.1

IMPORT Z PLIKU MT-940 ..................................................................................................... 49

10.1.2

LISTA NIEROZLICZONYCH DOKUMENTÓW „NA DZIEŃ” .......................................................... 49

10.1.3

WYDRUK DOKUMENTY NIEROZLICZONE W GENERATORZE RAPORTÓW .................................. 51

10.2

ZMIANY........................................................................................................................................ 52

10.3

POPRAWIONO .............................................................................................................................. 52

PŁACE I KADRY .................................................................................................................................. 53

11.1

NOWOŚCI .................................................................................................................................... 53

11.1.1

IMPORT WSKAŹNIKÓW PRZEZ INTERNET ............................................................................. 53

11.1.2

NOWE BLOKADY NA OPERATORZE ....................................................................................... 53

11.1.3

BLOKADA DOSTĘPU OPERATORA DO DANYCH PŁACOWYCH................................................... 53

11.1.4

ZALICZKI BRUTTO............................................................................................................... 55

11.1.5

SCHEMAT NUMERACJI LIST PŁAC ......................................................................................... 56

11.1.6

KWOTA AKORDU GRUPOWEGO – OPERACJE SERYJNE ........................................................... 57

11.1.7

KONTAKTY Z PRACOWNIKIEM.............................................................................................. 57

11.1.8

OBIEG DOKUMENTÓW......................................................................................................... 57

11.1.9

NOWE WYDRUKI................................................................................................................. 57

11.2

POPRAWIONO .............................................................................................................................. 58

11.3

ZMIANY........................................................................................................................................ 60

11.3.1

FORMULARZ NIEOBECNOŚCI................................................................................................ 60

11.3.2

NA FORMULARZU ROZLICZONEJ NIEOBECNOŚCI NIE SĄ ZABLOKOWANE POLA: ...................... 61

11.3.3

FUNKCJA W ALGORYTMIE 12 ............................................................................................... 61

11.3.4

KONFIGURACJA / FIRMA / PŁACE / TYPY NIEOBECNOŚCI....................................................... 62

11.3.5

KONFIGURACJA / FIRMA / PŁACE / ZOBOWIĄZANIA WOBEC ZUS/PFRON ................................ 62

11.3.6

KONFIGURACJA / PROGRAM / PŁACE / SKŁADKI ZUS ............................................................. 62

11.3.7

KONFIGURACJA / PROGRAM / PŁACE / STAŁE PODATKOWE ................................................... 62

11.3.8

KONFIGURACJA / PROGRAM / PŁACE / WYNAGRODZENIA ...................................................... 62

11.3.9

KONFIGURACJA / PROGRAM / PŁACE / ZASIŁKI ..................................................................... 63

11.3.10

LISTA DEKLARACJI KEDU ............................................................................................... 63

11.3.11

INNE ZMIANY ................................................................................................................ 63

11.3.12

CDN MIGRATOR ............................................................................................................ 64

CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 5 z 66

Instalacja programu

Instalacja systemu składa się z kilku etapów wchodzących w jeden proces instalacji. Poszczególne etapy procesu
instalacji to:

•

Sprawdzenie obecności wymaganych komponentów do instalacji systemu CDN OPT!MA,

•

Instalacja  i konfiguracja  silnika  bazy  danych,  który  jest  niezbędny  do  działania  programu
CDN OPT!MA.  Silnik  ten  to  Microsoft  SQL  Server  2000  Desktop  Engine  (MSDE)  lub  Microsoft  SQL
Server  2005  Express  Edition.  Opcjonalnie  konfiguracja  silnika  bazy  danych  dla  pracy  sieciowej
(wielostanowiskowej)

•

Instalacja samego systemu CDN OPT!MA.

Uwaga: Od wersji 13 system CDN Opt!ma dostosowano do pracy na 64 bitowych wersjach

systemów  Windows  Server  2003  oraz  Windows  Vista.  Program  moŜe  równieŜ  pracować  na
najnowszym  systemie  Microsoft  Windows  Server  2008,  przy  czym  naleŜy  pamiętać,  Ŝe  nie  jest
dostępna  jeszcze  jego  ostateczna  wersja.  O  zmianach  będziemy  informować  Państwa  wraz
z kolejnymi wersjami CDN OPT!MA.

Uwaga: Dostępność wskazanych etapów instalacji jest uwarunkowana rozpoznanymi przez

instalator i funkcjonującymi juŜ komponentami oraz wyborem odpowiednich opcji przez
uŜytkownika. Przed rozpoczęciem instalacji programu naleŜy zamknąć wszystkie otwarte
aplikacje

Razem z programem domyślnie instalowany jest silnik Microsoft SQL Server 2000 (MSDE) za wyjątkiem systemów
Windows Vista, gdzie instalowany jest Microsoft SQL Server 2005 Express Edition.
Instalację moŜemy przeprowadzić z płytki CDN OPT!MA 13.0.1 lub za pomocą instalatora, który moŜna pobrać ze
strony www.comarch.pl/cdn/wersje. Znajdują się tam dwa odnośniki

cdnoptima1301.exe

oraz

cdnoptima1301sql.exe

Pierwszy z nich zawiera instalator programu CDN OPT!MA bez serwera Microsoft SQL Server. Drugi natomiast prócz
instalatora posiada równieŜ silnik bazy Microsft SQL Server (Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine oraz Microsoft
SQL Server 2005 Express Edition).
W przypadku nowej instalacji naleŜy pobrać i uruchomić plik cdnoptima1301sql.exe. JeŜeli chcemy dokonać
reinstalacji lub na komputerze zainstalowany był wcześniej silnik bazy danych to wystarczy pobrać i uruchomić plik:
cdnoptima1301.exe. Drugi z plików ma mniejszy rozmiar i co za tym idzie krócej trwa jego pobieranie.

Reinstalacja systemu

Reinstalacja jest jedną z funkcji dostępnych po uruchomieniu

Instalacja programu

z menu na płytce instalacyjnej

CDN OPT!MA.
Reinstalacja do wersji 13.0.1 powinna być wykonana na wszystkich komputerach, gdzie działa system
CDN OPT!MA w wersji wcześniejszej niŜ 13.0.1. Reinstalacja programu spowoduje uaktualnienie wersji.

Uwaga: Reinstalacja powinna być przeprowadzana na programie objętym gwarancją. Jeśli

termin gwarancji minął, reinstalacja spowoduje jego zablokowanie.

Reinstalacja z wersji wcześniejszych niŜ 13.0.1 przebiega w sposób podobny jak instalacja programu.
Podczas  reinstalacji  między  innymi  pojawia  się  okno,  gdzie  naleŜy  wskazać  moduły,  które  powinny  być
zaktualizowane. Proponowane są tam dotychczas posiadane i przewaŜnie nie naleŜy tego zmieniać.
Reinstalację

moŜemy

przeprowadzić

pomocą

instalatora,

który

dostępny

jest

stronie

www.comarch.pl/cdn/wersje. Znajdują się tam dwa odnośniki cdnoptima1301.exe oraz cdnoptima1301sql.exe.
Pierwszy z nich zawiera instalator programu CDN OPT!MA bez serwera Microsoft SQL Server. Drugi natomiast prócz
instalatora posiada równieŜ silnik bazy Microsft SQL Server (Microsoft SQL Server 2000 Desktop Engine oraz Microsoft
SQL Server 2005 Express Edition).

CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 6 z 66

W celu dokonania reinstalacji wystarczy pobrać i uruchomić plik: cdnoptima1301.exe. Ma on mniejszy rozmiar i co za
tym idzie krócej trwa jego pobieranie.

Uwaga: W przypadku reinstalacji do wersji 13.0.1 istnieje dodatkowo konieczność

wykonania aktualizacji serwisu obsługującego klucz HASP. Instalator z nową wersją
serwisu klucza HASP moŜna pobrać ze strony www.comarch.pl/cdn/wersje lub
uruchomić z płytki instalacyjnej z wersją 13.0.1 (menu

Instalacja programu / Dodatki

Instalacja Microsoft SQL Server 2005 (Windows Vista)

Instalacja silnika  bazy Microsoft SQL Server 2005 Express opisana została w dokumencie  „Ulotka_SQLExpress.pdf”,
który dostępny jest w katalogu \Setup\MSSQL2005.

W  przypadku  instalacji  z  pliku  pobranego  ze  strony  www  (http://www.comarch.pl/cdn/Wersje/)  naleŜy  wcześniej
rozpakować ten plik za pomocą polecenia:
[pełna_ścieŜka_do _pliku]\cdnoptima1301sql.EXE –e -f [pełna_ścieŜka_do_katalogu]

Ogólne

4.1

Nowości

4.1.1

Import wskaźników przez Internet

Od tej wersji UŜytkownicy mogą zaimportować - z serwera Comarch - do swoich baz konfiguracyjnych aktualne
wartości wskaźników kadrowo-płacowych i księgowych, których wysokość jest określona przepisami i publikowana w
odpowiednich aktach prawnych.

Uwaga: Usługa dostępna dla Klientów, którzy mają aktualną CDN Asystę. W szczególności

usługa nie jest dostępna z poziomu programu w wersji demonstracyjnej.

Wartości wszystkich wskaźników na serwerze Comarch będą na bieŜąco aktualizowane (przez dodawanie kolejnych
zapisów historycznych).
Import dotyczy wskaźników wykorzystywanych do obliczeń w modułach:

Kasa / Bank,

Księgowość,

Płace i Kadry,

Aby zaktualizować wskaźniki naleŜy:

wejść do menu System \ Pobieranie wskaźników,

pojawi się okno Importu aktualnych wskaźników konfiguracyjnych,

import aktualnych wskaźników z serwera COMARCH zostanie wykonywany po kliknięciu ikony

w tym

oknie.

Uwaga: W oknie importu wskaźników nie będą wyświetlane te wskaźniki, które w bazie CDN

OPT!MA są juŜ zapisane z datą późniejszą.

Listę wskaźników moŜna zawęzić do wskaźników typu:

Wszystkie,

Księgowość,

Płace,

Kasa i Bank

CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 7 z 66

Pełną listę wskaźników konfiguracyjnych moŜliwych do zaimportowania zawiera poniŜsza tabela:

WSKAŹNIKI KONFIGURACYJNE

Kasa/Bank

Odsetki ustawowe

Księgowość

Ewidencja samochodowa - będą importowane aktualne wartości zmiennych
odpowiadających poszczególnym stawkom przebiegu za km:

PowyŜej 900 cm³

Do 900 cm³

Motocykle

Motorowery

Limity - będą importowane aktualne wartości limitów kwotowych dla
poszczególnych rodzajów księgowości:

Limit dla pełnej księgowości

Limit – obowiązek VAT

Limit dla ryczałtu

Stałe podatkowe - będą importowane aktualne wskaźniki dotyczące podatku
dochodowego od osób fizycznych:

Progi podatkowe (tu tabelka z wartościami kolejnych progów,

zamiast jednego pola)

Koszty uzyskania

Koszty uzyskania podwyŜszone o 25%

Ulga podatkowa (miesięczna)

Ulga podatkowa (roczna)

Procent zaliczki podatku dla umów zleceń

Stawki podatkowe - będą importowane aktualne wartości procentowe
dotyczące:

Podatku od osób prawnych

Podatku liniowego od osób fizycznych

Płace/Kadry

Składki  ZUS  -  będą  importowane  aktualne  wartości  procentowe  dotyczące
składek  na  ubezpieczenia  zdrowotne  i  społeczne  (za  wyjątkiem  stopy
procentowej  ubezpieczenia  wypadkowego,  które  jest  zróŜnicowane  i
indywidualnie ustawiane dla poszczególnych firm):

Ubezpieczenie emerytalne,

Ubezpieczenie rentowe płatnik,

Ubezpieczenie rentowe ubezpieczony,

Ubezpieczenie chorobowe,

Ubezpieczenie zdrowotne (składka),

Ubezpieczenie zdrowotne (ogr. składki do wys. zaliczki podatku),

Fundusz Pracy,

Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

Liczba dni w roku finansowanych przez pracodawcę,

Roczna podstawa składek emerytalno - rentowych

Stałe podatkowe – te same wskaźniki, które występują w gałęzi Księgowość
(jest to ta sama gałąź, wyświetlana z dwóch poziomów),
Wynagrodzenia - będą importowane aktualne wartości następujących
wskaźników płacowych:

NajniŜsze wynagrodzenie (minimalna płaca)

Przeciętne miesięczne wynagrodzenie

Dochód deklarowany (składki społeczne)

CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 8 z 66

Dochód deklarowany (skł. zdrowotna)

Minimalne wynagrodzenie uczniów I roku

Minimalne wynagrodzenie uczniów II roku

Minimalne wynagrodzenie uczniów III roku

Liczba dni chorobowego w roku finansowanych przez

pracodawcę

Wskaźnik waloryzacji zasiłków chorobowych

Zasiłki - zaimportowana zostanie aktualna wartość podstawy składek
(emerytalno-rentowych i zdrowotnej) dla osób przebywających na urlopach
wychowawczych.

Okno  z  listą  wskaźników  i  ich  aktualnymi  wartościami  z  bazy  konfiguracyjnej  wyświetlane  dostępne  jest  dla
wszystkich Operatorów bez ograniczeń, tylko poprzez ustawienie blokady dostępu moŜna zakazać praw do wykonania
tej operacji. W Konfiguracji / Program / UŜytkowe / Operatorzy - dodano procedurę o nazwie Import wskaźników
konfiguracyjnych z Internetu z jedną opcją moŜliwą do zablokowania: ‘Z – Zmiana’.
Podczas  wykonywania  importu  w  logu  wyświetlana  jest  informacja  o  zaimportowanych  wskaźnikach  (nazwa
wskaźnika)l.
W oknie paska skrótu w części Ogólne dodano ikonę Pobieranie wskaźników.

4.1.2

Import kursów walut z NBP dla wybranego zakresu dat

UmoŜliwiono pobieranie kursów walut ze stron NBP dla wybranego zakresu dat. Po wybraniu ikony

Import kursów

walut NBP

otwiera się okno

Ustalenie okresu pobierania kursów.

Funkcja jest dostępna dla UŜytkowników, którzy mają aktualną CDN Asystę.

4.1.3

Obieg dokumentów

W wersji 13.0 pojawił się nowy moduł CDN OPT!MA Obieg dokumentów. Moduł pozwala na wprowadzanie
i przechowywanie dokumentów wraz z podpiętymi plikami. Biblioteka dokumentów dostępna jest na odrębnej liście.
Szczegółowy opis znajduje się w podręczniku do modułu CDN OPT!MA Obieg dokumentów.

Uwaga: W wersji CDN OnLine nie jest dostępna funkcja skanowania dokumentów (współpracy

ze skanerem). Pliki mogą być zaczytywane do programu tylko po uprzednim wskazaniu lokalizacji
na dysku (wymagana jest do tego aktywna usługa

Moje dokumenty

4.2

Poprawiono

Poprawiono wyświetlanie listy filtrów (Ctrl + ikona konstruktora filtra) po usunięciu filtra dla operatora innego
niŜ ADMIN (chodzi o domyślnego ADMINA w CDN OPT!MA, a nie dodanego operatora z prawami
administratora). Wszystkie filtry (poza filtrami dla ADMINA) znikały z listy. Były widoczne dopiero po
ponownym otwarciu listy.

Poprawiono wybieranie źródła papieru z ustawień drukarki dla wydruków w Crystal Reports.

Poprawiono import kontrahentów z Arkusza MS Excel wykonywany z poziomu Narzędzia/ Importy z innych
programów/ MS Excel. JeŜeli w arkuszu znajdowała się kolumna PlatnikVAT i przyjmowała wartość 0 (zero) dla
danego kontrahenta to w programie zostawał zaznaczony parametr

Płatnik VAT

, a powinien być odznaczony.

Poprawiono działanie blokady "Logowanie do systemu" (Konfiguracja programu/ UŜytkowe/ Operatorzy/
Blokady dostępu dla karcie operatora).

CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 9 z 66

4.3

Zmiany

Serwer bazy danych (Narzędzia/ Serwer bazy danych) dostępny tylko dla operatora z prawami administratora.

UmoŜliwiono załoŜenie blokady na karcie operatora dla Korekt danych (Narzędzia/ Korekty danych).

W  testach  integralności  dodano  sprawdzanie  wyłączonych  triggerów  w  bazie  firmowej  i  konfiguracyjnej
(Narzędzia/  Testy  integralności/  Zakładka  Testy/  Serwer  bazy  danych/  Wyłączone  triggery  w  bazie  firmowej/
Wyłączone triggery w bazie konfiguracyjnej).

W testach integralności w obszarze „Serwer bazy danych” dodano moŜliwość sprawdzenia, czy na serwerze
Microsoft SQL Server 2005, do którego podłączona jest CDN OPT!MA, jest zainstalowany Service Pack 2.

W  testach  integralności  dodano  wyszukiwanie  wypłat  korygujących  zawierających  podatek  w  elementach
zdefiniowanych  jako  nie  wchodzące  na  deklaracje  PIT  -  test  umoŜliwia  wyszukanie  wypłat  korygujących,
w których nastąpiło niepoprawne rozrzucenie zaliczki podatku na nieopodatkowane elementy wypłaty w wyniku
kopiowania  podatku  z  wypłaty  anulowanej  (Narzędzia/  Testy  integralności/  Zakładka  Testy/  Wypłaty  /
Elementy nie wchodzące na PIT z niezerowym podatkiem).

Zmieniono nazwę Zakładki na karcie operatora (Konfiguracja Programu/ UŜytkowe/ Operatorzy) z „Blokady
baz” na „Bazy”.

Na karcie operatora (Konfiguracja Programu/ UŜytkowe/ Operatorzy), na Zakładce Bazy, dla baz które nie mają
zaznaczonej blokady, dodano moŜliwość zaznaczenia parametru Przypomnienie, co pozwoli na kontrolę
przypomnień wprowadzanych w module CDN CRM.

Dodano parametr: Uruchamiaj CDN Przypominacz przy uruchomieniu systemu operacyjnego (Konfiguracja
stanowiska/ Ogólne/ Przypomnienie).

UmoŜliwiono uŜywanie scrolla na listach dla typu interfejsu 256 kolorów systemowych (Konfiguracja
stanowiska/ UŜytkowe/ Parametry/ Typ interfejsu: 256 kolorów systemowych).

10.

UmoŜliwiono uruchomienie CDN OPT!MA Faktury (bezkluczowe) na komputerze, gdzie działa juŜ CDN Klasyka
zabezpieczona kluczem HASP (HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\CDN\HASP wartość KluczProgramowy
powinna wynosić 1).

11.

Baza firmowa systemu CDN OPT!MA moŜe być podłączona tylko do jednej bazy konfiguracyjnej.

12.

Rejestracja programu poprzez wskazanie pliku rus z poziomu Pomoc/ Rejestracja programu jest opcją
dostępną tylko dla operatora z prawami administratora.

Handel

5.1

Nowości

5.1.1

Wartość netto na transakcjach

Na dokumentach: faktura sprzedaŜy (FA), faktura zakupu (FZ), paragon (PA), wydanie kaucji (WKA), przyjęcie kaucji
(PKA), rezerwacja odbiorcy (RO), faktura Pro-Forma (FPF), zamówienie u dostawcy (ZD), wydanie zewnętrzne (WZ),
przyjęcie zewnętrzne (PZ) oraz korektach do tych dokumentów dodano pole z wartością netto całej transakcji.
Wartość w tym polu zawsze jest wyświetlana w walucie dokumentu.

5.1.2

Zysk z transakcji

W wersji 13.0 pojawiła się nowa funkcjonalność umoŜliwiająca podgląd zysku dla całej transakcji z poziomu karty

dokumentu. Dla dokumentów wydanie zewnętrzne (WZ) i wydanie kaucji (WKA) zawsze dostępna jest ikona

natomiast dla faktur sprzedaŜy (FA), paragonów (PA), rezerwacji odbiorcy (RO), faktur Pro-Forma (FPF) tylko
wówczas, jeśli zaznaczony jest parametr

Symulacja wartości zakupu(marŜy)

(wg ostatniej ceny zakupu lub wg

średniej ceny z zasobów)

Konfiguracji Firmy/Magazyn/Parametry.

To czy zysk będzie symulowany czy rzeczywisty zaleŜy dodatkowo od określenia w

Konfiguracji Firmy

/Magazyn/Inicjacja dokumentu

czy dokumenty FA/PA będą rezerwowały czy pobierały towar z magazynu.

Zysk  z  transakcji  wyliczany  jest  na  tych  samych  zasadach,  na  jakich  wyliczana  jest  marŜa  na  dokumentach  dla
poszczególnych  pozycji  towarowych  (kolumny  marŜa  i %marŜy  w  tabelce  zawierającej  pozycje  towarowe
dokumentu):
1. Zysk symulowany widoczny jest dla dokumentów:
- FA/PA z pobraniem w edycji (jeszcze nie zapisane ani do bufora ani na stałe),

CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 10 z 66

- FA/PA z rezerwacją (na stałe lub bufor),
- RO (na stałe lub bufor),
- FPF (na stałe lub bufor).
Na dokumentach w trakcie wystawiania (jeszcze nie zapisanych) zawsze wyliczany jest zysk symulowany.
2. Zysk rzeczywisty dla dokumentów:
- pobierających towar z magazynu (WZ, WKA)
- FA/PA z pobraniem zapisanych do bufora lub na stałe
- FA/PA z rezerwacją po przekształceniu do WZ
MarŜa i tym samym zysk z transakcji wyliczany jest metodą „

w stu

” albo „

od stu

” w zaleŜności od parametru

Procent

marŜy obliczany metodą „w stu”

Konfiguracji Firmy/Handel/Parametry

Po wybraniu przycisku

pojawia się okno:

Wyświetlana jest wartość netto transakcji, koszt sumaryczny całej transakcji, wartość marŜy dla całego dokumentu
oraz wartość procentowa marŜy. Dodatkowo, na dokumentach WKA, WZ, FA i PA dostępny jest parametr

Uwzględniaj korekty

. Po jego zaznaczeniu uwzględnione zostaną wszystkie korekty utworzone do danego

dokumentu.

W oknie

„Zysk z transakcji”

w przypadku FPF z zaliczkami, zysk na fakturze finalnej liczony

jest  jako  suma  wartości  zaliczek  (wg  kursów  dla  poszczególnych  zaliczek)  oraz  pozostałej  kwoty
do  zapłaty  (wg  kursu  na  fakturze  finalnej)  minus  wartość  kosztów.  Natomiast  wartość  marŜy  na
elementach  liczona  jest  według  kursu  z  faktury  finalnej.  Stąd  mogą  wynikać  pewne  rozbieŜności
między wartością marŜy na elementach i na transakcji.

Podgląd zysku z transakcji nie będzie dostępny dla UŜytkowników korzystających tylko

z modułu Faktury. Funkcjonalność ta dotyczy modułu Handel.

5.1.3

Kod i nazwa na dokumentach

W wersji 13.0 wprowadzone zostały nowe parametry, które pozwolą na wyświetlenie na dokumencie w tabelce
z pozycjami towarowymi nie tylko nazwy lub kodu, ale równieŜ kodu i nazwy równocześnie, bez podnoszenia
formularza pozycji towarowej.

Konfiguracja
W

Konfiguracji Firmy/Handel/ Parametry

nad parametrem

Nazwa Towaru na dokumentach

dodano parametr

Kod Towaru na dokumentach

, jak na poniŜszym rysunku.

CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 11 z 66

W zaleŜności od zaznaczenia parametrów w konfiguracji, moŜemy wyświetlić tylko nazwę (zaznaczony parametr

Nazwa Towaru na dokumentach

), tylko kod (zaznaczony parametr

Kod Towaru na dokumentach

), albo kod

i nazwę jednocześnie (obydwa parametry zaznaczone).

Transakcje
W przypadku, kiedy w konfiguracji zostanie wybrany tylko

Kod

lub tylko

Nazwa

, wówczas program działa tak jak do

tej pory. Na liście pozycji towarowych widoczna jest tylko kolumna z kodem (lub nazwą) towaru.
Wyszukiwanie/dodawanie pozycji działa identycznie jak w poprzednich wersjach.
Natomiast, jeśli w konfiguracji wybrano obydwa parametry –

kod i nazwę

, wówczas na liście pozycji dokumentu

widoczne będą dwie kolumny:

Kod i Nazwa

Na otwartym formularzu dokumentu w tabeli pozycji towarowych umoŜliwiono edycję na liście wartości zarówno dla
kodu jak i dla nazwy towaru. Wpisując w jedno z tych pól kod towaru, nazwę lub kod EAN, program w zaleŜności od
tego, w którym polu zostały te dane wpisane, wyszuka kolejno:
-

Dla pola

Kod

– najpierw sprawdzi, czy istnieje w cenniku kod towaru taki, jak wpisany ciąg znaków, jeśli

natomiast nie znajdzie będzie szukał pasującej nazwy, w następnej kolejności sprawdzi istnienie zgodnego kodu
EAN.

Dla pola

Nazwa

– najpierw sprawdzi czy istnieje towar o takiej nazwie, jeśli nie istnieje wtedy będzie szukał

zgodnego kodu towaru, w ostatniej kolejności sprawdzi kody EAN.

Jeśli według powyŜszych zasad, w cenniku zostanie znaleziony pasujący do wzorca towar, wówczas po potwierdzeniu
klawiszem Enter odpowiednio zostaną wypełnione pola –

Kod i Nazwa

W przeciwnym razie, jeśli Ŝaden z towarów istniejących w bazie nie będzie pasował do wzorca, wówczas program
wyświetli listę towarów. W zaleŜności od tego, w którym polu będzie umieszczony kursor, tak zostanie otwarta lista
zasobów – na zakładce wg Kodów lub wg Nazwy. Jeśli kursor będzie ustawiony w polu Kod, wówczas zasoby zostaną
otwarte na zakładce wg Kodów, a kursor ustawi się na towarze, którego kod najbardziej odpowiada wpisanemu
w polu

Kod

ciągowi znaków.

Jeśli kursor ustawiony będzie w polu

Nazwa

wówczas zasoby zostaną otwarte od razu na zakładce

wg Nazwy

a kursor ustawi się na towarze, którego nazwa najbardziej odpowiada wpisanemu w polu

Nazwa

ciągowi znaków.

5.1.4

Więcej cen dla towarów

Dodawanie i modyfikacja cen
W wersji 13.0 moŜna nie tylko modyfikować ceny, ale równieŜ usuwać je oraz dodawać dowolną ilość nowych według
własnych potrzeb. W

Konfiguracji Firmy/Handel/Ceny towarów i usług

do zarządzania cenami słuŜą trzy ikony:

Dodawanie nowej ceny

Usuwanie ceny

Modyfikacja definicji ceny (po naciśnięciu przycisku podnoszony jest formularz ceny)

CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 12 z 66

Pola na formularzu odpowiadają polom wyświetlanym na liście (

Nazwa, Aktualizacja, MarŜa, Zaokrąglenie, Offset,

Waluta, Typ

Jeśli w

Cenniku

istnieją juŜ towary, wówczas dodanie nowej ceny w Konfiguracji spowoduje aktualizację

Cennika

i na

kaŜdej karcie towaru cena ta zostanie dopisana. Nowa cena dodawana na kartach towarowych będzie
wyliczana zgodnie z wysokością marŜy (w stosunku do ceny zakupu) oraz ustawieniami zadeklarowanymi
w Konfiguracji (

Zaokrąglenie, Offset, Waluta, Typ

Jeśli dla nowej ceny zostanie ustalona domyślna marŜa równa 0% i aktualizacja na TAK

(ustawienia domyślne), wówczas na kartach towarów nowo dodana cena będzie miała wartość
zero.

Po naciśnięciu dyskietki na formularzu nowej ceny program sprawdza czy w

Cenniku towarów

są jakiekolwiek pozycje

i jeśli są wyświetla komunikat:

W bazie istnieją juŜ towary. Za chwilę nastąpi aktualizacja bazy, do wszystkich towarów zostanie dopisana cena
<nazwa ceny>. Operacja czasochłonna! Czy chcesz kontynuować?

JeŜeli wybierzemy TAK, wówczas rozpocznie się proces dodawania nowej ceny oraz aktualizacja cen na kartach
towarów wg zasad opisanych powyŜej. Wybór opcji NIE spowoduje powrót do formularza ceny bez zatwierdzania
zmian.

Usuwanie ceny
Usunąć cenę moŜemy tylko wówczas, jeśli nie ma Ŝadnych towarów w

Cenniku

oraz jeśli nie jest ona przypisana na

karcie kontrahenta jako „

domyślna

”. JeŜeli jakikolwiek towar/usługa został juŜ dodany do

Cennika

, wówczas przy

próbie usunięcia ceny otrzymamy komunikat:

Cena nie moŜe zostać usunięta, poniewaŜ istnieje powiązanie

z cennikiem

Program nie dopuści do usunięcia ceny zakupu. Nie ma równieŜ moŜliwości usunięcia wszystkich cen sprzedaŜy. Przy
próbie usunięcia ostatniej ceny pojawi się komunikat:

„Uwaga! Nie moŜna usunąć ostatniej ceny sprzedaŜy”

i system

nie pozwoli na jej usunięcie.

W wersji CDN OPT!MA współpracującej z CDN XL nie ma moŜliwości dodawania ani usuwania

cen. W tym przypadku ceny są przenoszone z programu CDN XL.

Eksport/Import cennika
W związku z wprowadzeniem moŜliwości dodawania i usuwania cen, dostosowano eksport oraz import cennika tak
Ŝeby uwzględniane były ceny wprowadzone w Konfiguracji.

CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 14 z 66

Import Cennika z programu Firma++
Jeśli cen w pliku, z którego importujemy jest więcej niŜ w CDN OPT!MA, wówczas importowana jest odpowiednio
mniejsza ilość cen, biorąc pod uwagę kolejne ceny zapisane w pliku. Natomiast jeśli w programie CDN OPT!MA
zadeklarowana jest większa ilość cen niŜ te, które mamy w pliku, wówczas pozostałe pozycje cenowe dopisywane są
z wartościami zerowymi.

5.1.5

Lista odbiorców kontrahenta

Wprowadzono moŜliwość przypisania jednemu kontrahentowi całej listy odbiorców, na której moŜemy jednemu
odbiorcy nadać status

Domyślny

, dzięki czemu automatycznie będzie on przenoszony na transakcje. Na transakcjach

moŜna wybierać odbiorcę z całej listy kontrahentów lub z listy zawęŜonej tylko do odbiorców tego kontrahenta.
Zmiany na zakładce

Dodatkowe

Lista odbiorców została dodana na karcie kontrahenta na zakładce

Dodatkowe

pod tabelką Przedstawicieli.

WiąŜe się to z pewnymi zmianami na tej zakładce:
-

Usunięto przycisk i pola związane z Odbiorcą kontrahenta. W tym miejscu pojawiła się lista Odbiorców. Stopka
dotycząca operatora wprowadzającego i modyfikującego została przeniesiona na ostatnią zakładkę (

Atrybuty

)

Pole

Operator

umieszczono pomiędzy listą przedstawicieli a listą

odbiorców

Dane związane z księgowością przeniesione zostały na nową zakładkę

Księgowe

Dodawanie pozycji na listę odbiorców
Lista odbiorców zawiera następujące kolumny

: Akronim, Nawa, NIP, Kod Pocztowy, Miasto

oraz

Domyślny

Obok listy odbiorców umieszczone są przyciski w układzie pionowym:

Dodaj – naciśnięcie przycisku powoduje podniesienie listy kontrahentów i moŜliwość wyboru

CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 15 z 66

Otwórz – podniesienie formularza kontrahenta tylko do podglądu

Usuń.

Ostatnie pole tabelki –

Domyślny

ustawiamy na Tak/Nie za pomocą menu dostępnego pod prawym klawiszem myszki

– Ustaw jako domyślny/Odznacz domyślnego

Tylko jeden odbiorca moŜe mieć status

Domyślny

. Odbiorca domyślny będzie automatycznie ustawiany na

transakcjach jako odbiorca tego kontrahenta.

Transakcje
Funkcjonalność dotyczy tych dokumentów gdzie oprócz Nabywcy (Dostawcy) wybiera się Odbiorcę (Nadawcę), czyli:
faktura  sprzedaŜy  (FA),  wydanie  zewnętrzne  (WZ)  (faktura  zakupu  -  FZ,  przyjęcie  zewnętrzne  -  PZ)  i  umoŜliwia
wybieranie odbiorcy z listy przypisanej tylko dla danego kontrahenta zamiast z pełnej listy kontrahentów.
Na otwartym formularzu  dokumentu, na zakładce

Kontrahent

jest moŜliwość wyboru oddzielnie Nabywcy/Dostawcy

a oddzielnie Odbiorcy/Nadawcy.
Jeśli na karcie kontrahenta nie ma ustawionego

Odbiorcy domyślnego

wówczas pola Odbiorcy zostaną uzupełnione

tymi samymi danymi, co Nabywca.
Jeśli na karcie kontrahenta jest ustalony

Odbiorca domyślny

wówczas na transakcji dla Odbiorcy/Nadawcy

proponowane są jego dane.

W polu wyboru Odbiorcy/Nadawcy na zakładce

Kontrahent

na kartach dokumentów FA,FZ/ WZ,PZ pod przyciskiem

„strzałki” obok przycisku

Kontrahent

, dodano kolejną pozycję

Odbiorcy.

Wybranie opcji

Odbiorca

powoduje wyświetlenie listy kontrahentów zawęŜonej do odbiorców konkretnego,

wybranego w polu Nabywcy/Dostawcy, kontrahenta. Lista ta posiada wszystkie zakładki i kaŜda z nich zawiera tylko
odbiorców tego kontrahenta. Wyjątek stanowi zakładka

Znajdź

, która jest pusta a w razie wybrania opcji zadziała

standardowo.

Kontrahent z pola

Odbiorca

z karty kontrahenta z wersji wcześniejszej niŜ 13.0, po konwersji

bazy będzie przepisany na listę odbiorców ze statusem

Domyślny

CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 16 z 66

5.1.6

Podgląd rozliczeń z poziomu dokumentu

Udostępniona została moŜliwość podglądu zapisów rozliczających daną fakturę (FZ, FA), paragon, wydanie kaucji
(WKA), przyjęcie kaucji (PKA) oraz dokument TaxFree oraz powiązane z nimi dokumenty korygujące. Okno podglądu
moŜna otworzyć z poziomu listy dokumentów jak teŜ z poziomu formularza danego dokumentu za pomocą ikony

dostępnej w pasku zadań.

Okno z listą dokumentów rozliczających
Okno moŜna otworzyć, jeŜeli dokument jest całkowicie lub częściowo rozliczony. JeŜeli jest on nierozliczony, przy
próbie podglądu rozliczeń pojawi się komunikat

„Dokument nierozliczony. Pozostaje do rozliczenia...”

Okno jest listą zawierającą informacje:
-

Numer dokumentu

, dla którego są wyświetlane zapisy rozliczające

Kwota

– kwota dokumentu w walucie tego dokumentu. Do tej wartości wliczane są zdarzenia o statusie

„Nie podlega” rozliczeniu. JeŜeli wszystkie zdarzenia mają status „Nie podlega”, wówczas przy próbie otwarcia
listy dokumentów rozliczających wyświetlany jest komunikat

„Dokument nie podlega rozliczeniu”.

Rozliczono

- suma rozliczonych kwot dla danego dokumentu w walucie w jakiej został wystawiony

Pozostaje

- róŜnica pomiędzy kwotą dokumentu i kwotą rozliczoną

Status

rozliczenia („Rozliczono całkowicie” lub „Rozliczono częściowo”)

Nie podlega –

suma wartości zdarzeń nie podlegających rozliczeniu

Zestawienie zapisów rozliczających, zawierające: daty rozliczenia, terminy rozliczeń, kwoty rozliczone, waluty
rozliczeń

5.1.7

Korekty do faktur wewnętrznych sprzedaŜy (FWS) i faktur wewnętrznych zakupu
(FWZ)

Wprowadzona została moŜliwość wykonywania korekt bezpośrednio do dokumentów FWS. MoŜliwe korekty do
wykonania to korekta ilości, korekta ceny /wartości oraz korekta VAT.

Korekty VAT dostępne są tylko dla FWS wystawionych z poziomu listy. Dla faktur powstałych

z FZ nie powinno się w ten sposób wykonywać korekt VAT. Sam dokument FWS słuŜy do
naliczenia VAT do wewnątrzwspólnotowego nabycia, dlatego w przypadku błędnego naliczenia
podatku VAT, najlepszym wyjściem jest anulowanie FWS i naliczenie podatku VAT na nowo.

Konfiguracji Firmy/Definicje dokumentów/Handel

dodano nowe definicje:

CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 17 z 66

a) dla faktur wewnętrznych sprzedaŜy definicję FAWK składającą się z trzech członów: symbol dokumentu/numer
bez zer/rok kalendarzowy (pierwszy i piąty człon pusty)
b) dla faktur wewnętrznych zakupu definicję FZWK składającą się z trzech członów: symbol dokumentu/numer bez
zer/rok kalendarzowy (pierwszy i piąty człon pusty)
W konfiguracji Firmy/Handel/Dokumenty dołoŜono pozycję FAW – faktura sprzedaŜy wewnętrzna korekta, oraz
FZW – faktura zakupu wewnętrzna korekta.

Na liście faktur wewnętrznych sprzedaŜy dodano przycisk

. Automatycznie po naciśnięciu przycisku korekty

utworzy się korekta ilości, pozostałe korekty moŜna wybrać z listy rozwijanej przyciskiem „strzałki”. Są to:
-

korekta ilości,

korekta wartości (ceny),

korekta stawki VAT

W menu kontekstowym pod opcją

Anulowanie faktury

dodana została opcja

Korekta ilościowa

W przypadku wystawiania dokumentu korygującego do

Faktury Zakupu

juŜ po jej przekształceniu do

Faktury

Wewnętrznej SprzedaŜy

program nie koryguje automatycznie wartości naliczonych na FWS. Dotychczas korekta

wartości wyliczonych na FWS musiała być wprowadzona przez UŜytkownika bezpośrednio w

Rejestrach VAT

Jeśli FZ była skojarzona z FWS i chcieliśmy wykonać jej korektę, pojawiał się komunikat:

Dokument posiada skojarzony dokument FWS. Korekta do dokumentu FWS NIE zostanie utworzona. VAT naleŜy
skorygować wpisem ręcznym bezpośrednio w rejestrze VAT

Obecnie komunikat został zmieniony na:

Dokument posiada skojarzony dokument FWS. Korekta do dokumentu FWS nie zostanie utworzona – naleŜy wykonać
ją bezpośrednio na liście dokumentów FWS

W przypadku dokumentów korygujących FWS wystawianych do FZ istnieją pewne ograniczenia:
-

Nie jest moŜliwe utworzenie korekty stawki VAT

Warunkiem wykonania korekty jest zapis FWS na stałe z wygenerowaną FWZ, FWZ musi być równieŜ na stałe

Korekty wykonywane są tylko i wyłączne z listy FWS a jej wygenerowanie wiąŜe się z automatycznym
utworzeniem faktury korygującej do FWZ

W pozostałym zakresie (dla FWS wystawianych z poziomu listy) korekty działają tak, jak na innych dokumentach,
czyli:
-

Nie moŜna utworzyć dokumentu korekty jeśli poprzednia jest w buforze

Kolejna korekta uwzględnia korekty poprzednio wykonane

Korekta ilościowa „na plus” moŜliwa jest tylko przy zaznaczonym parametrze:

Konfiguracja firmy/Handel/

Parametry

Korekty ilościowe „na plus”

Anulowanie dokumentów korygujących dostępne jest tylko z poziomu korekt do FWS. Anulowanie Korekty do FWS
automatycznie anuluje korektę do FWZ.

5.1.8

Seryjne operacje na grupach towarowych

W wersji 13.0 umoŜliwiono seryjne dodawanie i usuwanie towarów z wybranej grupy towarowej oraz seryjną zmianę
grupy domyślnej dla wybranych towarów.

CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 18 z 66

Opcja dostępna jest w menu

Słowniki/Cennik

oraz

Magazyn/Zasoby

, gdzie dodano nowy przycisk

, znajdujący

się pod listą pozycji towarowych. Po jego naciśnięciu automatycznie podpowiada się opcja

Dodaj towary do

wybranej grupy

, natomiast po rozwinięciu znajdującej się obok przycisku strzałki, mamy dostęp do dwóch

pozostałych opcji:

Usuń towary z wybranej grupy

oraz

Zmiana grupy domyślnej

. Funkcja działa dla towarów

zaznaczonych na liście.

Po wybraniu jednej z opcji pojawi się lista grup towarowych, z której naleŜy wybrać grupę, dla której operacja
zostanie wykonana.

Po zatwierdzeniu wyboru, w przypadku:

Dodawania towarów do grupy – dla zaznaczonych towarów, na zakładce

Grupy

zostanie dopisana

wybrana grupa

Usuwania towarów z grupy – wskazana grupa zostanie usunięta z kart towarów (pod warunkiem, Ŝe
nie jest to grupa domyślna)

Zmiany grupy domyślnej – grupa domyślna zostanie podmieniona na wskazaną – jest to operacja
nieodwracalna i przed jej wykonaniem uŜytkownik otrzyma komunikat ostrzegawczy o treści:

„Zmiana

grupy domyślnej jest operacją nieodwracalną. Czy na pewno chcesz wykonać? (TAK/NIE)”.

5.2

Poprawiono

Karta towaru - zakładka

Dodatkowe

, sekcja

Zamówienia

: ilość minimalna, maksymalna, zamawiać po –

poprawiono zapis wartości z czterema miejscami po przecinku. Poprzednio program zaokrąglał te wartości
do dwóch miejsc po przecinku.

Formularz receptury – edycja składników receptury – dodano suwak na liście wyboru magazynu.

Rozchód wewnętrzny składników (RWS) – poprawiono działanie parametru

Agregacja pozycji na

RWS.

Po wystawieniu PWP i zapisie do bufora, a następnie jego zatwierdzeniu, na wygenerowanym RWS

składniki nie były agregowane.

Anulowanie WZ – przywrócono komunikat "

Nie moŜna anulować dokumentu. Dokument WZ jest

skojarzony z dokumentem: <nr dokumentu WKA>

" pojawiający się przy próbie anulowania dokumentu

WZ, do którego został wygenerowany dokument WKA.

CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 19 z 66

Przekształcenia FPF - Poprawiono błąd występujący przy przekształcaniu FPF do WZ w przypadku kiedy
wcześniej do FPF została utworzona faktura sprzedaŜy (włączony parametr

Agregacja pozycji dokumentu

)

a następnie anulowana lub usunięta.

Import MM z magazynu odległego – umoŜliwiono import kodów towaru zaczynających się od spacji,
których kart nie ma na magazynie docelowym. Dotyczy to tylko towarów wyeksportowanych od wersji 13.0

RO róŜnicowe – poprawiono przenoszenie numeru NIP w pole

Nabywca

przy generowaniu RO

róŜnicowego.

ZD róŜnicowe – poprawiono przenoszenie numeru NIP w pole

Dostawca

przy generowaniu ZD

róŜnicowego.

Formularz RO – poprawiono przenoszenie Telefonu i adresu Email w odpowiednie pola w sekcji

Odbiorca

przy pobieraniu kontrahenta na transakcje.

10.

MarŜa na RO – poprawiono mechanizm wyliczania marŜy na rezerwacji odbiorcy powstałej z faktury Pro-
Forma.

11.

Lista Faktur wewnętrznych zakupu (FWZ) – poprawiono wydruk

Dokumenty zaznaczone/ Faktury

(bez stopek pośrednich)

12.

Lista FWZ - poprawiono domyślne ustawienia schematu numeracji na liście dla faktur wewnętrznych
zakupu.

13.

Intrastat - poprawiono błąd związany z wyliczaniem deklaracji Intrastat. W niektórych przypadkach
podczas wyliczania deklaracji UŜytkownik otrzymywał błąd związany z próbą dzielenia przez zero.

14.

Intrastat – Poprawiono błąd związany z wyliczaniem deklaracji po kursie domyślnym. Obecnie deklaracja
wyliczana jest według kursu ustawionego w

Konfiguracji firmy/Dane firmy/Intrastat

15.

Faktury zaliczkowe – poprawiono wyświetlanie anulowanej faktury zaliczkowej w historii towaru -
wartość anulowanej faktury była doliczana do sumy wartości dokumentów.

16.

Faktura finalna: fiskalizacja – poprawiono mechanizm przesyłania informacji o stawkach VAT, dla
których wartość wynikowa pozycji towarowych po uwzględnieniu zaliczek wynosi zero.

17.

Import z kolektora – poprawiono import w sytuacji niewystępowania w programie jednego z kodów
EAN. Obecnie w takiej sytuacji pojawia się komunikat informujący o braku konkretnego kodu EAN,
natomiast pozostałe towary są przenoszone.

18.

Faktura RR –

aktualizacja danych kontrahenta. Poprawiono aktualizację numeru PESEL

19.

Korekta do FZ utworzonej z faktury RR – poprawiono błąd związany z tworzeniem dokumentu
korygującego do FZ w przypadku, gdy wykonano następujący scenariusz: FRR -> (FZ i PZ) -> anulowanie
FRR -> tworzenie korekty do FZ

20.

Atrybuty dokumentu – poprawiono działanie programu podczas usuwania dokumentów posiadających
powiązane atrybuty dokumentu – wraz z dokumentami usuwane są atrybuty powiązane.

21.

Atrybuty dokumentu – poprawiono

zapis wartości atrybutów - po wykonaniu podglądu

i zatwierdzeniu kombinacją klawiszy Ctrl+Enter nie jest kasowana zawartość pola

22.

Atrybuty dokumentu – poprawiono błąd związany z zapisem atrybutu tekstowego o wartości „-” (minus)

23.

Atrybuty kontrahenta – poprawiono edycję wartości atrybutu o typie liczba

24.

Wydruk

Faktura zaliczkowa: Duplikat

– poprawiono drukowanie wartości pól

Pozostaje

oraz

Zapłacono

– obecnie drukowane są wartości identyczne jak na wydruku

Faktura zaliczkowa: Wzór standard

z uwzględnieniem rozliczeń dokonanych po dacie wystawienia dokumentu.

25.

Analizy – udostępniono moŜliwość zaznaczania dokumentów na listach, jeśli operator ma dostęp tylko do
modułu

Analizy

z pełnym menu dla modułu

Analizy

. W związku z tym dostępne będą wydruki oparte

o tabele zaznaczeń

26.

Analizy – poprawiono wydajność analizy sprzedaŜy wg kontrahentów

27.

Synchronizacja kontrahentów z CDN e-Sklep – poprawiono import kontrahentów z CDN e-Sklep do
CDN OPT!MA

28.

Współpraca z ECOD - w nagłówku pliku XML tworzonego na potrzeby przesyłania faktur dodano dwie
nowe sekcje dotyczące zamówienia, na podstawie którego została wystawiona faktura (sekcje Order
i Delivery)

CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 20 z 66

5.3

Zmiany

Faktury sprzedaŜy – dodano moŜliwość edycji pola

Wartość

na dokumencie faktury sprzedaŜy. Przy

uzupełnieniu ilości towaru i jego wartości program wyliczy przybliŜoną cenę sprzedaŜy (z dokładnością do
zaokrągleń).

Formularz FA i WZ – na zakładce

Kontrahent

w sekcji

Odbiorca

dodano pola

oraz

Telefon

FZ/PZ – okno Modyfikowane ceny, pojawiające się po zatwierdzeniu dokumentu – obecnie przy
zmianie wielkości okna, wielkość części zawierającej listę towarów oraz części z listą cen zmieniana jest
proporcjonalnie.

Kody CN – rozszerzono pole opisu kodu CN do 255 znaków.

Wydruk deklaracji Intrastat – w związku z rozszerzeniem pola opisu kodu CN, powiększono równieŜ
pole

Opis towaru

na wydruku deklaracji Intrastat

Eksport do Excela – dodano eksport do Excela zestawień według atrybutów (dostępnych z poziomu
menu

Faktury/ Zestawienia

Korekta graniczna do FZ – umoŜliwiono tworzenie korekty granicznej dla dokumentu FZ, do którego
utworzono wcześniej FWS. Korektę do FWS naleŜy utworzyć bezpośrednio na liście faktur wewnętrznych
sprzedaŜy

SprzedaŜ dedykowana –

obecnie okno zadań CRM w sprzedaŜy dedykowanej uwzględnia parametr

na karcie operatora

Dostęp do zadań innych operatorów

. Jeśli nie jest on zaznaczony, dany operator będzie

miał dostęp tylko do swoich zadań.

Przekształcenie WZ do PA –

uniemoŜliwiono tworzenie PA z WZ w przypadku, gdy na WZ wartość

nie jest równa iloczynowi ilości i ceny.

10.

Przekształcenie ZD do PZ – zmieniono przenoszenie na PZ daty przyjęcia w zaleŜności od terminu
dostawy na ZD. Obecnie, jeśli termin dostawy na ZD jest późniejszy niŜ data bieŜąca, wówczas jako data
przyjęcia ustawiana jest data bieŜąca.

11.

Pole Opis na dokumentach – zwiększono pole

Opis/Atrybuty

na formularzu dokumentu do 1024

znaków. Pole znajduje się na zakładce

Dokument

12.

Import wielu dokumentów - udostępniono skrypt do importu wielu dokumentów z plików XML. Skrypt
dostępny jest w pasku zadań dla listy dokumentów w

Funkcjach dodatkowych/Import dokumentów/ Import

wszystkich dokumentów XML z katalogu

13.

Lista FPF – dodano wydruk

Lista faktur (GenRap): Wzór standard

14.

Formularz FPF – dodano wydruk –

Faktura VAT ProForma(Genrap): Wzór standard

oraz

Wzór standard

w walucie

15.

Formularz WZ - dodano nowy wydruk

Wydanie zewnętrzne (GenRap): Wg dostaw pobranych na WZ

(GenRap)

wykazujący towary wydane na dokumencie WZ w rozbiciu na dostawy, z jakich pochodziły wraz

z informacją o koszcie zakupu.

16.

Wydruk etykiet (GenRap) - dodano moŜliwość wydruku z poziomu dokumentów PZ, FZ oraz
PW, etykiet w ilości określonej przez uŜytkownika.

17.

Wydruk dokumentu korygującego do faktury zaliczkowej w walucie – dla kontrahenta
pozaunijnego, nazwa wydruku została zmieniona na „

Faktura zaliczkowa korekta - eksport

” (wcześniej

„

Faktura zaliczkowa korekta walutowa

”)

18.

Wydruk

Bilans handlowy towaru (GenRap): Wzór standard

– został wprowadzony nowy wydruk

zamiast wydruków standardowych (

Bilans handlowy towaru: wzór standard

oraz

bez tow. o zerowych

obrotach i ilości pocz. zero

). Nowe zestawienie ujmuje towary zaznaczone na liście. W momencie

wywołania raportu naleŜy wybrać zakres dat oraz parametr

Uwzględniaj towary o zerowych obrotach

i stanach początkowych

. Przy zaznaczonym parametrze zostaną uwzględnione w raporcie wszystkie

zaznaczone  towary,  bez  względu  na  to  czy  w  podanym  okresie  wykazywały  jakiś  obrót  bądź  stan
początkowy.  Jeśli  parametr  będzie  odznaczony  –  na  raporcie  zostaną  wykazane  tylko  te  towary,  które
w podanym okresie wykazały  obrót lub teŜ na początek tego okresu wykazywały stan w magazynie (stan
początkowy).

19.

Wydruk

Bilans handlowy towaru (GenRap) – Z podziałem na typy dokumentów –

jest zupełnie

nowym wydrukiem. Zawiera podobne informacje, jak w przypadku raportu

Bilans handlowy towaru

(GenRap): Wzór standard

. Dodatkowo wydruk pokazuje ilość oraz wartość przychodów i rozchodów

w rozbiciu na poszczególne typy dokumentów. Uwaga: raport jest wyliczany tylko dla jednego magazynu,
wskazanego na liście zasobów. Jeśli na liście zasobów wybrana jest opcja

Magazyn: <wszystkie>

- na

raporcie nie pojawią się wyniki.

CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 21 z 66

20.

Wydruki faktur eksportowych i wewnątrzunijnych – dodano w adresie kraj kontrahenta

21.

Wydruk

Faktura VAT Pro-Forma: Wzór standard w walucie

- dodano informacje o danych

bankowych (nazwa banku, numer rachunku) oraz numer SWIFT. Numer SWIFT ustawiany jest na karcie
banku na zakładce

Ogólne

22.

Wydruki FWS, FWZ oraz dokumentów korygujących – stworzono nowe wydruki

Faktura

Wewnętrzna SprzedaŜy (GenRap), Faktura Wewnętrzna Zakupu (GenRap), Korekta wartości (GenRap),
Korekta ilości (GenRap), Korekta stawki VAT (GenRap)

dostępne z poziomu formularzy dokumentów FWS,

FWS oraz dokumentów korygujących

23.

Kasy fiskalne – dodano moŜliwość współpracy z kasami ELZAB i SHARP – szczegółowe informacje
zawarte zostały w dokumencie

Ulotka_13_0_KasyFiskalne (opcja nie jest dostępna w CDN OnLine)

24.

Praca rozproszona – zablokowano moŜliwość zmiany kategorii na wyeksportowanych dokumentach FA

5.4

CDN Detal

5.4.1

Poprawiono

Przy wystawianiu dokumentu Przyjęcia Kaucji (4.Kaucje) wybierając F11

z płatnościami

pojawiała się informacja

„klient wpłaca”. Poprawiono na „zwrot dla klienta”.

Serwis

6.1

Zmiany

6.1.1

Lista zleceń

Na Liście zleceń serwisowych dodatkowo moŜna włączyć w oknie wyświetlania kolumnę

Osoba

zlecająca

Eksport do MS Excel listy zleceń serwisowych – dodano kolumnę

Osoba zlecająca

. Dane wskazuje się na

zleceniu serwisowym na zakładce

Ogólne

w obszarze dotyczącym danych Kontrahenta.

Realizacja – filtrowanie w zaleŜności od stanu realizacji zlecenia. Wybrana opcja jest zapamiętywana

przez program i zaznaczona przy ponownej edycji listy. Poprzednio otwarcie listy powodowało ustawienie
filtrowania wg stanu realizacji na

„wszystkie

”.

6.1.2

Formularz zlecenia

Dodano moŜliwość zwiększania/zmniejszania okna Formularza Zlecenia serwisowego.

6.1.3

Formularz zlecenia – zakładka Ogólne

Na zakładce

Ogólne

w obszarze Kontrahent dodano pole

Osoba zlecająca

. Na liście rozwijalnej dostępne są dane

wprowadzone na karcie Kontrahenta, na zakładce

3. Dodatkowe

, Przedstawiciele. UŜytkownik moŜe równieŜ

wprowadzić imię i nazwisko osoby zlecającej „z ręki”. Pole to jest uwzględnione równieŜ na wydruku formularza
zlecenia serwisowego.
Zlecenia serwisowe moŜna filtrować wg osoby zlecającej tylko dla danych pobranych z karty Kontrahenta – wybór
z listy rozwijalnej. Nie moŜna wybrać danych wpisanych „z ręki” na Formularzu zlecenia.

CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 23 z 66

6.1.6

Pobieranie części z magazynu

Wprowadzono moŜliwość pobrania części bezpośrednio z magazynu Serwisowego. Na formularzu dodania części
moŜna wybrać jako magazyn - magazyn serwisowy. Na liście Części pozycja pojawi się ze statusem

bez pobrania

W momencie fakturowania zlecenia (tworzenia dokumentów WZ i RW) dla takich części program nie będzie wymagał
statusu

„pobrano”

. Części będą pobrane od razu z magazynu serwisowego.

Opcja  ta  umoŜliwia  serwisantom  pobieranie  części  z  magazynu  głównego  na  serwisowy  nie  tylko  dla  konkretnego
zlecenia,  ale  takŜe  dokumentem  MM  wystawionym  z  listy  Przesunięć  międzymagazynowych.  Przy  zatwierdzaniu
zleceń, na które części pobrano z magazynu serwisowego, nie ma konieczności komunikacji z magazynem lokalnym.
Gdy  uŜytkownik-serwisant  moŜe  fakturować  zlecenia  bez  konieczności  pobierania  części  z  magazynu  innego  niŜ
serwisowy  moŜna  załoŜyć  blokady  na  magazyny,  dając  serwisantowi  dostęp  jedynie  do  magazynu  serwisowego.
Ułatwia to kontrolę ilości towarów pobieranych do serwisu.

Uwaga: JeŜeli na zleceniu serwisowym, na zakładce

Ogólne

zostanie zmieniony Magazyn

serwisowy to dla wszystkich części wprowadzonych z magazynu serwisowego (ze statusem

bez

pobrania

) magazyn zostanie zmieniony na zgodny ze wskazanym na zakładce

Ogólne

6.1.7

Formularz zlecenia – zakładka Dokumenty

Jeśli w Konfiguracji

Program/UŜytkowe/Operatorzy

zakładka

Parametry

operator ma

odznaczony parametr

„Dostęp do zadań innych operatorów”

, to na zakładce

Dokumenty

formularzu zlecenia nie będą widoczne dokumenty kontaktów CRM utworzone przez innych
operatorów.

6.1.8

Odblokowanie zlecenia

Na Karcie Operatora, Zakładka

Parametry

dodano parametr

Prawo do odblokowania zleceń

. Odznaczenie parametru

odbiera operatorowi moŜliwość odblokowania do bufora zatwierdzonego zlecenia. W przypadku zaznaczenia
parametru operator moŜe przenieść do bufora zatwierdzone zlecenie bez skojarzonych dokumentów poprzez wybór
opcji z menu kontekstowego.

6.1.9

Fakturowanie zleceń

Nowy parametr

uwzględniaj na FA/PA

zaznacza się domyślnie jeśli jako Czynność dodana zostanie usługa z cennika.

Zaznaczenie parametru powoduje, Ŝe czynności będą uwzględniane na dokumentach handlowych utworzonych do

CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 28 z 66

MoŜliwość wykorzystywania makr dotyczy tylko nazwy usługi, co wiąŜe się z tym, Ŝe na formularzu takiej usługi
naleŜy zaznaczyć parametr:

Pozwól na edycję nazwy

na fakturze a następnie na wzorcu naleŜy wpisać nazwę

z wykorzystaniem makra. Podczas generowania faktury wg wzorca program pod makra wstawi odpowiednią wartość.

Uwaga: Podstawianie danych w nazwie usługi będzie wykorzystywana tylko na wzorcu faktury

cyklicznej.

Na wzorzec faktury cyklicznej jest moŜliwość wprowadzenia następujących makr:

@PM – poprzedni miesiąc
@MC – bieŜący miesiąc
@NM – następny miesiąc
@PMSL – poprzedni miesiąc słownie
@MCSL – bieŜący miesiąc słownie
@NMSL – następny miesiąc słownie

W  trakcie  generowania  faktur,  jeśli  nazwa  zawiera  makra  –  program  podstawia  odpowiednie  dane.  Miesiąc  i  rok
określane są na podstawie daty sprzedaŜy ze wzorca.

Jeśli na wzorcu jest podana konkretna data sprzedaŜy to pobierany jest miesiąc/ rok/ z tej daty
i w zaleŜności od wykorzystanego makra podstawione są dane

Jeśli na wzorcu wybrana jest opcja „data bieŜąca” to wartości makra określane są na podstawie daty
bieŜącej z chwili generowania faktur.

7.1.5

CDN Przypominacz

Do  tej  pory  jedynym  źródłem  informacji  o  zadaniach  dla  operatora  oraz  czynnościach  do  wykonania  było  Okno
Informacji BieŜących czy Terminarz. Nie było funkcji, która przypominałaby operatorowi o zbliŜających się zadaniach.
Taka funkcjonalność została obsłuŜona przez CDN Przypominacz - program zewnętrzny, który sprawdza zadania dla
operatora bezpośrednio w bazie danych i niezaleŜnie od operacji przeprowadzanych w samym programie wyświetla
informacje o zbliŜających się terminach.

Uruchamianie programu

Działanie  funkcji  oparte  jest  o  program  zewnętrzny.  W  związku  z  czym    w

Konfiguracji/ stanowisko/ ogólne

naleŜy

zaznaczyć parametr: Uruchamiaj CDN Przypominacz przy uruchomieniu systemu operacyjnego.
Jeśli parametr jest zaznaczony, CDN Przypominacz uruchamiany jest momencie uruchomienia systemu operacyjnego,
jeśli nie, naleŜy program uruchomić ręcznie.

Po zainstalowaniu i uruchomieniu programu, pojawia się ikona w pasku zadań.

Po jej „kliknięciu” wyświetlana

jest  lista  zadań  i  czynności  do  wykonania.  Dodatkowo  w  momencie,  gdy  na  liście  pojawi  się  nowe  zadanie  –
w prawym dolnym rogu wyświetli się informacja.

Bazy danych operatora

CDN  Przypominacz  moŜe  gromadzić  zadania  z  wielu  baz  danych.  W  Konfiguracji  programu  na  karcie  operatora  na
zakładce

Bazy

, naleŜy zaznaczyć bazy, z jakich dla danego operatora mają być „ściągane” zadania do CDN

Przypominacz.

CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 31 z 66

Status aktualne/ zaległe jest określany w oparciu o termin rozpoczęcia

7.2

Poprawiono

Faktury Cykliczne – poprawiono błąd związany z niewłaściwym pobieraniem kursu. Podczas generowania Faktury
Cyklicznej wg cen kontrahenta, jeśli były one zdefiniowane w walucie obcej kurs pobierany był z dnia wystawienia
wzorca a nie z dnia wystawienia Faktury.

7.3

Zmiany

Zakładka Wg atrybutów – na zakładce Wg atrybutów nie są wyświetlane kontakty/ zadania anulowane.
Terminarz – umoŜliwiono otwarcie kontaktu/ zadania przez podwójne „kliknięcie”.
Formularz kontaktu/ zadania – do listy dokumentów skojarzonych dodano moŜliwość wiązania
z dokumentami wystawionymi w module CDN Obieg dokumentów.

Uwaga: MoŜliwość wiązania tylko dokumentów Firmowych.

Wydruk kontaktu/ zadania – na formularzu kontaktu/ zadania drukowana jest osoba kontaktowa.
Wydruk kontaktu/ zadania – dodano nowy wydruk na zakładce

wg wątków

– Lista kontaktów wg wątków

napisany w narzędziu Generator Raportów.
Lista kontaktów/ zadań – zoptymalizowano wyświetlanie listy kontaktów/ zadań.
Wyświetlanie kolumn –  do zestawu kolumn do wyświetlania, na liście kontaktów/ zadań dodano kolumnę Osoba
kontaktowa.
Eksport danych do Excela  – podczas eksportu danych dodatkowo przenoszona jest Osoba kontaktowa.
Eksport  danych  do  Excela  –  podczas  eksportu  danych  –  nie  jest  przenoszona  godzina  „  od/  do”  czasu  trwania
kontaktu. Informacje o godzinie są przenoszone tylko dla zadań.
Faktury Cykliczne  - na formularz Faktury Cyklicznej dodano przycisk umoŜliwiający podgląd karty towarowej.
Faktury  Cykliczne  –  w  sytuacji,  kiedy  generowane  Faktury  mają  być  docelowo  zapisane  na  trwałe
a na stanie magazynu nie ma odpowiedniej ilości towaru to taka Faktura nie zostanie wygenerowana.
Faktury  Cykliczne  –  umoŜliwiono  generowanie  faktur  w  sytuacji,  kiedy  na  wzorcu  zdefiniowane  są  zerowe
indywidualne ceny oraz ilości  – generując fakturę pomijane są  pozycje zerowe a na fakturę przenoszone pozostałe
pozycje.

Księgowość

8.1

Nowości

8.1.1

Pulpit MenadŜera w CDN OPT!MA OnLine (

opcja jest dostępna tylko w CDN OnLine)

Moduł  umoŜliwia  podgląd  danych  zapisanych  w  bazie  CDN  OPT!MA  poprzez  przeglądarkę  internetową.  Pulpit
MenadŜera  jest  przeznaczony  dla  Klientów  Biur  Rachunkowych  oraz  dla  menadŜerów  róŜnych  szczebli,  którzy
potrzebują  uzyskiwać  syntetyczne  informacje  o:  podatkach  do  zapłaty,  deklaracjach  do  złoŜenia,  przychodach
i kosztach firmy, rozliczeniach, danych kadrowych itd., w celu sprawnego, bieŜącego zarządzania firmą.

8.1.2

Praca rozproszona - Uwierzytelniona wymiana danych poprzez serwer

COMARCH

Uwaga: Uwierzytelniona wymiana danych wymaga instalacji Microsoft Framework .Net 2.0

CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 32 z 66

Od wersji 13.0 będą dwa warianty wymiany danych w modelu pracy rozproszonej:

dotychczasowy, standardowy, który polega na tym, Ŝe UŜytkownik zapisuje wyeksportowany plik na dysku,
a następnie przenosi go na stanowisko, na którym, będzie wykonywany import zapisując plik na płycie,
dysku przenośnym lub przesyłając go e-mailem;

nowy, w którym eksportowane dane będą automatycznie szyfrowane i przesyłane na serwer COMARCH,
skąd firma, dla której przeznaczona była przesyłka, odbierze go podczas uruchamiania importu w swojej
bazie danych.

Nowy wariant wymiany danych pozwoli zautomatyzować proces przesyłania danych zwłaszcza pomiędzy Klientem
Biura Rachunkowego i Biurem Rachunkowym.

W związku z nowym wariantem wymiany danych w Konfiguracji -> Firma -> Ogólne -> Praca rozproszona pojawiły
się nowe opcje.

Praca rozproszona - konto

Praca rozproszona – rejestry

Praca  rozproszona  –  konto,  zawiera  elementy  konfiguracyjne  związane  z pracą  rozproszoną  za  pomocą  opcji
Uwierzytelnionej  Wymiany  Danych  poprzez  serwery  COMARCH.  W przypadku  wybrania  tej  opcji,  przed
przystąpieniem  do  konfiguracji,  naleŜy  zapoznać  się  z  Biuletynem  Technicznym  opisującym  sposób
konfiguracji oraz zasady komunikacji. Biuletyn jest dostępny na stronie internetowej: www.comarch.pl/cdn.

Parametr  Konto  serwera  –  to  zestaw  parametrów,  których  wypełnienie  jest  konieczne  w przypadku,  gdy  firma
zdecyduje się na pracę rozproszoną za pomocą opcji Uwierzytelnionej Wymiany Danych poprzez serwery COMARCH.

Serwer  –  jeŜeli  parametr  zostanie  zaznaczony  –  eksport/import  danych  będzie  się  odbywał  za
pośrednictwem  serwerów  COMARCH.  Pola  PIN,  Login,  Hasło  i  Id  partnera  słuŜą  do  załoŜenia  konta  na
serwerze COMARCH. Id partnera (identyfikator partnera) to identyfikator firmy, która będzie odbierać pliki
i wczytywać je do bazy.

Opcja Zmiana hasła słuŜy do zmiany hasła wykorzystywanego przy łączeniu się z serwerami COMARCH.

Przycisk Zmień Id partnera słuŜy do zmiany identyfikatora firmy odbierającej pliki.

Parametry i ustawienia znajdujące się do wersji 13 CDN OPT!MA w menu Konfiguracja -> Firma -> Ogólne -> Praca
rozproszona zostały nazwane Praca rozproszona – rejestry.
Dodano tam parametr: Eksportuj MM. Zaznaczenie parametru oznacza, Ŝe podczas eksportu Innych dokumentów
kosztowych zostaną wyeksportowane równieŜ dokumenty Przesunięcia międzymagazynowego. JeŜeli parametr będzie
odznaczony – ten typ dokumentów nie będzie eksportowany.

Dodano  gałąź  w  Konfiguracji  ->  Stanowisko  ->  Praca  rozproszona  ->  Parametry.  Katalog  przechowywania
plików  wymiany  XML  –  moŜna  zdefiniować  domyślny  katalog,  gdzie  umieszczane  będą  pliki  z  dokumentami  –

będzie on proponowany podczas importu. Katalog moŜna wskazać posługując się przyciskiem

CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 33 z 66

JeŜeli  UŜytkownik  nie  będzie  korzystał  z  Uwierzytelnionej  Wymiany  Danych  poprzez  serwery  COMARCH  to  katalog
moŜna wskazać na oknie wymiany danych eksportu lub importu.

JeŜeli  UŜytkownik  będzie  chciał  zapisać  Log  z  przebiegu  importu/  eksportu  danych  w  pracy  rozproszonej
wówczas automatycznie podpowie się nazwa:

Praca rozproszona - eksport danych.log

Praca rozproszona – import danych.log

8.1.3

Rozrachunki na kontach zwykłych

W module Księga Handlowa i Księga Handlowa Plus istnieje moŜliwość parowania ze sobą dekretów na określonych
kontach rozrachunkowych.

Uwaga: moŜliwość tworzenia rozrachunków jest dostępna dla kont, które nie są kontami

słownikowymi podmiotów. Rozrachunki mogą być tworzone tylko dla kont w walucie systemowej.

Na formatce dekretu, odpowiada za to sekcja Rozrachunek. Zawiera ona następujące informacje:

Parametr: Rozrachunek

Termin – termin rozliczenia/rozrachunku.

Kwota do rozliczenia – wyliczana kwota do rozliczenia dla danego dekretu.

Stan - stan rozrachunku.

JeŜeli na pozycji dekretu zaznaczony jest parametr „Rozrachunek” wówczas pole Stan moŜe przyjmować trzy
wartości:

Zapis nierozliczony,

Zapis rozliczony,

Zapis częściowo rozliczony.

JeŜeli parametr „Rozrachunek” jest odznaczony wówczas pole stan przyjmuje wartość Nie podlega rozliczeniu.
Parametr „Rozrachunek” na pozycji dekretu jest zawsze widoczny, ale gdy nie wybrano konta rozrachunkowego,
wówczas parametr jest wyszarzony i nie moŜna go zaznaczyć.

CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 36 z 66

Konto przeciw. – konto przeciwstawne do konta rozrachunkowego z dekretu.

Kwota – kwota dekretu.

Pozostaje Wn (Dt) – Kwota, która pozostaje do rozliczenia po stronie Wn (Dt).

Pozostaje Ma (Ct) - Kwota, która pozostaje do rozliczenia po stronie Ma (Ct).

10.

Id. księgowy – identyfikator księgowy dekretu.

11.

Opis – opis dekretu.

Na tej liście są dostępne następujące parametry filtrowania:
1.

Konto – przycisk, który umoŜliwia wybranie konta rozrachunkowego z Planu kont. MoŜna wybrać konto
analityczne – rozrachunkowe. Po wybraniu konta syntetycznego zablokowana jest opcja rozliczenia.

Za okres – zakres dat uwzględniający datę księgowania.

Bufor– widoczne równieŜ zapisy w buforze księgowym.

Pozostaje Wn (Dt) – wyświetlane są zapisy, które mają kwotę „pozostaje” po stronie Wn (Dt).

Pozostaje Ma (Ct) – wyświetlane są zapisy, które mają kwotę „pozostaje” po stronie Ma (Ct).

Nierozliczone: Częściowo/ Całkowicie.

Dodatkowo na liście znajdują się przyciski:

Zwiń

- wszystkie gałęzie

Rozwiń

- wszystkie gałęzie

Rozliczaj zaznaczone dekrety (F8)

– ikona będzie aktywna jeŜeli zaznaczone są przynajmniej dwa dokumenty.

Włącz/ Wyłącz sumowanie

– sumowanie wszystkich lub zaznaczonych pozycji obejmuje kolumny:

Dokument, Pozostaje Wn i Pozostaje Ma.

Podgląd zapisu

– formatka dekretu tylko do edycji.

Zamknij okno

Lista zawiera równieŜ filtr prosty i pola ułatwiające wyszukanie po polach Numer dokumentu, Opis, Id księgowy.

Lista dekretów rozliczonych
Lista dekretów rozliczonych zawiera następujące kolumny:
1.

Dokument – numer dokumentu.

Numer dziennika.

Nr dziennika cząstkowego.

Data – data księgowania.

Konto – konto księgowe, dla którego wyświetlona jest lista nierozliczonych dekretów.

Konto przeciw. – konto przeciwstawne do konta rozrachunkowego z dekretu.

Kwota – kwota dekretu.

Rozliczono Wn (Dt) – Kwota, rozliczona po stronie Wn (Dt).

Rozliczono Ma (Ct) - Kwota, rozliczona po stronie Ma (Ct).

10.

Id. księgowy – identyfikator księgowy dekretu.

11.

Opis – opis dekretu.

Na liście dostępne są następujące parametry filtrowania:

CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 37 z 66

Konto – przycisk, który umoŜliwia wybranie konta rozrachunkowego z Planu kont.

Za okres – zakres dat uwzględniający datę księgowania.

Bufor – widoczne równieŜ zapisy w buforze księgowym.

Rozliczone: Częściowo/ Całkowicie.

Na liście

Rozrachunków

na zakładce

Rozliczone

UŜytkownik ma moŜliwość usunięcia rozrachunku przyciskiem

<kosza> lub klawiszem <Delete>. Przycisk jest aktywny dla dokumentów rozliczających.

Lista zawiera równieŜ filtr prosty i pola ułatwiające wyszukanie po polach Numer dokumentu, Opis, Id księgowy.
Z poziomu zestawienia Obroty i salda i z poziomu Planu kont UŜytkownik ma moŜliwość przejścia na listę

rozrachunków przez przycisk

, który znajduje się w głównym pasku menu. Przycisk jest równieŜ dostępny

z poziomu paska skrótów w sekcji księgowość.

Wydruki
Na  listach  dokumentów  nierozliczonych/  rozliczonych  dostępne  są  wydruki  „Lista  zapisów  nierozliczonych”  i  „Lista
zapisów rozliczonych” w formacie Crystal w układzie poziomym.

8.1.4

Szablony dekretacji dla kwot dodatkowych

Szablony  dekretacji  dla  Kwot  dodatkowych  słuŜą  do  zdefiniowania  wzorca  predekretacji.  JeŜeli  UŜytkownik  często
w  Kwotach  dodatkowych  wpisuje  te  same  pozycje  –  moŜe  je  zdefiniować  w  szablonie  i  wybierać  podczas
wprowadzania  Kwot  dodatkowych.  Dzięki  temu  trzeba  będzie  wypełnić  tylko  kwoty  dla  odpowiednich  pozycji  –
kategoria, opis i konta zostaną przepisane z szablonu.

Na  liście  schematów  księgowych  (Księgowość/Księgowość/Schematy  księgowe)  znajduje  się  zakładka  o  nazwie
Kwoty dodatkowe. Zawiera ona dwie kolumny o nazwie Symbol i Nazwa.

Szablony Kwot dodatkowych moŜna podzielić na odpowiednie Typy, podobnie jak to ma miejsce ze schematami
księgowymi. Jest to do wyboru pięć typów szablonów:
1.

Rejestr sprzedaŜy VAT

Rejestr zakupu VAT

Ewidencja przychodów

Ewidencja kosztów

Zapisy kasa/bank

CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 39 z 66

Funkcja szablonów dekretacji jest udostępniona wszędzie tam gdzie jest moŜliwość uzupełnienia Kwot
dodatkowych, czyli z poziomu:

dokumentu przychodowego i kosztowego w raporcie kasowo-bankowym,

dokumentu z rejestrze VAT sprzedaŜy i zakupu,

dokumentu kosztowego i przychodowego w ewidencji dodatkowej.

Szablon dekretacji powiązany jest z typem dokumentów, dlatego teŜ w Rejestrze VAT sprzedaŜy pokazywane są tylko
szablony dla kwot dodatkowych zdefiniowane dla typu: Rejestr sprzedaŜy VAT.

Zaakceptowanie  odpowiedniego  szablonu  powoduje  przepisanie  na  formatkę  Kwot  dodatkowych  wartości  Kategorii,
Opisu, Kont (Wn), Kont (Ma).

Zdefiniowane  szablony  nie  mają  wpływu  na  okresy  obrachunkowe.  Jeśli  w  danym  roku  obrotowym  nie  występują
konta zdefiniowane w szablonie to po inicjalizacji na dokument pozycja pozostanie pusta, bez uzupełnionego konta
księgowego.

8.1.5

Inne zmiany na formularzu kwot dodatkowych

W nagłówku formatki Kwot dodatkowych dodano odpowiednio dla:

Rejestru VAT – wartość netto, VAT, brutto dokumentu (kwoty w PLN, jeśli dokument walutowy to po
przeliczeniu na PLN),

Ewidencji dodatkowej – kwota dokumentu (kwoty w PLN, jeśli dokument walutowy to po przeliczeniu na
PLN),

Zapisów kasowo/bankowych – kwota dokumentu (kwoty w PLN, jeśli dokument walutowy to po
przeliczeniu na PLN).

Na formularzu kwot dodatkowych dodano pole Opis, które moŜna wykorzystać do szczegółowego opisania
pozycji.

Na formatce kwot dodatkowych księgowości kontowej CDN OPT!MA Księga Handlowa lub CDN OPT!MA Księga
Handlowa Plus dodano obok przycisku plusa rozwijalne menu z wyborem Dodawania pozycji przez
formularz. Opcję tą dodano w:

Rejestrze sprzedaŜy VAT.

Rejestrze zakupu VAT.

Ewidencji przychodów.

Ewidencji kosztów.

Zapisach kasa/bank.

UŜytkownikom CDN OPT!MA Księga Handlowa Plus umoŜliwiono wprowadzanie na formularzu kwot
dodatkowych pozycji w walutach obcych (analogicznie jak na dekretach). Opcja jest dostępna, gdy UŜytkownik

CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 40 z 66

ma  w  Konfiguracji  >  Firma>  Księgowość  >  Księgowość  kontowa  zaznaczony  parametr  Obsługa  kont
walutowych  oraz  wybierze  opcję  dostępną  w  menu  obok  przycisku  plusa  Dodawanie  pozycji  przez
formularz  <Shift>  +  <Insert>.  Na  formularzu  kwoty  dodatkowej  domyślnie  podpowiada  się  zawsze  waluta
systemowa PLN, ale UŜytkownik ma moŜliwość wyboru waluty. JeŜeli dokument jest w walucie obcej wówczas
wprowadzając  na  formularzu  kwoty  dodatkowe  w  tej  samej  walucie,  program  podpowie  kurs
z dokumentu.

8.1.6

Podgląd rozliczeń dla faktur z Rejestru VAT i Ewidencji dodatkowej

Z poziomu listy oraz formatki dokumentu w Rejestrze VAT i Ewidencji dodatkowej dostępna jest lista dokumentów

rozliczających po wybraniu przycisku

z paska menu. Okno to jest podnoszone wyłącznie dla dokumentów

całkowicie lub częściowo rozliczonych.

Po wybraniu przycisku Lista dokumentów rozliczających, pojawi się lista dokumentów, które go rozliczają.
JeŜeli dokument jest nierozliczony pojawia się komunikat

„Dokument nierozliczony. Pozostaje do rozliczenia [Kwota

do rozliczenia].”

. Dla dokumentów, które nie podlegają rozliczeniu wyświetla się komunikat

„Dokument nie podlega

rozliczeniu.”

Okno z listą dokumentów rozliczających wybrany dokument zawiera następujące informacje:

Numer dokumentu - dla którego rozliczenia są wyświetlane.

Kwota – kwota dokumentu w walucie dokumentu.

Rozliczono – suma rozliczonych kwot dla danego dokumentu w walucie dokumentu.

Pozostaje – róŜnica pomiędzy kwotą dokumentu i kwotą rozliczoną pomniejszona o część nie podlegającą
rozliczeniu.

Status - informacja o stanie rozliczenia: „Rozliczono całkowicie”, „Rozliczono częściowo”.

Nie podlega – informacja o kwocie nie podlegającej rozliczeniu.

CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 41 z 66

Lista dokumentów rozliczających posiada następujące kolumny:

Numer dokumentu - numer obcy, a gdy go nie ma to numer wewnętrzny dokumentu rozliczającego.

Data rozliczenia – data rozliczenia.

Termin – termin płatności zdarzenia, dla którego oglądane są rozliczenia.

Rozliczono – kwota rozliczona w walucie rozliczenia.

Waluta – waluta rozliczenia.

8.1.7

Nowości w schematach księgowych

Rejestr VAT. Na pozycji w rejestrze VAT dodano kolumnę Opis i uwzględniono ją w schematach księgowych
dla Rejestrów VAT. Dotychczasowe makro „Opis” nazwano „Opis dokumentu” (@Opis), nowe makro nosi nazwę
„Opis pozycji” (@OpisPoz).

W schematach księgowych dla:

Rejestru sprzedaŜy/ zakupu VAT

Ewidencji przychodów/ kosztów

Zapisów kasa/ bank

w Warunku i w Opisie pozycji dekretu dodano makro odwołujące się do Opisu na kwotach dodatkowych.
Symbol nowego makra to @OpisDodat"

Jeśli w schemacie księgowym w Kwocie uŜytkownik wybierze Kwotę dodatkową (@KwotaDodat) oraz
zaznaczy parametr Podział na kategorie, to po zaksięgowaniu na pozycji dekretu w kolumnie Kategoria
przenoszone są kategorie z kwot dodatkowych.

Księgowanie  Kwot  dodatkowych  w  walucie  obcej.  W  warunku  pozycji  dekretu  dodano  nowe  makro
Waluta  (@DodatWaluta)  w  Kwotach  dodatkowych.  Aby  zaksięgować  pozycje  zapisane  w  Kwotach
dodatkowych  w  walucie  obcej  na  konta  w  walucie  obcej  naleŜy  zaznaczyć  w  pozycji  schematu  księgowego
parametr  "Księgowanie  walutowe"  oraz  w  warunku  wskazać,  dla  jakiej  waluty/walut  ma  się  odbywać
księgowanie  tą  pozycją  (np.  Kwoty  dodatkowe  ->  Waluta:  @DodatWaluta<>'PLN'  -  czyli  waluta  na  pozycji
kwoty dodatkowej jest róŜna od PLN).

8.1.8

Nowości w Środkach trwałych

Na liście Ewidencja środków trwałych dodano nowy wydruk Arkusz spisu z natury w formacie Crystal w układzie
pionowym z podziałem na:

Arkusz spisu wg nazwy,

Arkusz spisu wg numeru inwentarzowego.

CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 42 z 66

8.2

Zmiany

Dzienniki -> Zakładka: Konto. UmoŜliwiono podgląd dokumentu poprzez podwójne kliknięcie oraz
wywołanie podglądu dokumentu z menu kontekstowego.

Formularz polecenia księgowania. Dodano kolumny z nazwami kont księgowych na pozycji dekretu.

Schematy księgowania. Wprowadzono suwak na liście wyboru schematu księgowania.

Księgowość -> Księgowość -> Zapisy KPiR; Księgowość -> Ewidencja ryczałtowa. JeŜeli dokument
nie spełnia warunków filtra, wyświetlany jest następujący komunikat:

"Dokument nie spełnia warunków filtra!

Nie będzie widoczny na bieŜącej liście."

Księgowość -> Dzienniki; Rejestry VAT -> Ewidencja dodatkowa. Dodana została moŜliwość
podniesienia dokumentu, jeŜeli nie spełnia on warunków filtra.

Konto księgowe. Na formatce konta księgowego dodano pole "Nazwa 2". Do tego pola moŜna wprowadzić
dodatkową nazwę np. obcojęzyczną. Dane z pola "Nazwa 2" są eksportowane do arkusza kalkulacyjnego.

Plan kont. Na liście Planu kont dodano kolumnę "Nazwa 2", w której wyświetlana jest zawartość pola "Nazwa
2" z formatki „Konto księgowe”.

Plan kont. Konta słownikowe pracowników. Przy zakładaniu ręcznym i automatycznym kont pracowników
i wspólników umieszczane jest w nazwie konta imię i nazwisko pracownika.

Obroty i salda. W zestawieniu obrotów i sald dodano kolumnę "Nazwa 2". Jest w niej wyświetlana "Nazwa 2"
z formatki konta. Dane zawarte w Kolumnie „Nazwa 2” są równieŜ eksportowane do arkusza kalkulacyjnego.

10.

Zestawienia księgowe. W celu ujednolicenia działania klawiszy funkcyjnych w programie zmieniono klawisz
uruchamiający przeliczanie zestawień księgowych z <F6> na <F8>.

11.

W logu z przebiegu księgowania usunięto myślnik ze względu na niejasność rozpoznawania znaku kwoty
księgowania.

12.

W logu z przebiegu generowania amortyzacji, w przypadku, gdy środek jest zlikwidowany zmieniono
oznaczenie z błędu na ostrzeŜenie.

CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 43 z 66

13.

Ukrywanie kolumn. Na formatce dokumentu w Rejestrze VAT (zakładce "Ogólne" i "Waluta"), na
zestawieniu Obroty i salda oraz Kontrola budŜetu istnieje moŜliwość ukrywania kolumn. Aby ukryć/ odkryć
wybraną kolumnę, naleŜy kliknąć prawym klawiszem myszy na pasek nazw kolumn, rozwinąć z menu
kontekstowego Kolumny i zaznaczyć/odznaczyć odpowiednie kolumny.

14.

Nazwy podrejestrów w Rejestrze VAT – zablokowano moŜliwość wpisania nazwy rejestru zawierającej znak
apostrofu. Przy próbie zapisania nazwy rejestru z apostrofem pojawia się komunikat:

Nazwa rejestru nie moŜe

zawierać apostrofów.

15.

Bilans otwarcia. Dodawanie pozycji BO przez formularz - zmieniono miejsce połoŜenia pola

Dokument

Przeniesione zostało obok pola

Data

i nazwane

Dokument źródłowy

. Numer tego dokumentu pojawia się na

liście rozrachunków, jeŜeli pozycja z dokumentu Bilansu Otwarcia została zakwalifikowana do rozrachunków.
Pole Dokument źródłowy dalej ma swój udział przy generowaniu płatności.

16.

Automatyczne generowanie płatności. Podczas dodawania ręcznego dekretu na konto rozrachunkowe
domyślnie zaznacza się automatyczne generowanie płatności w Preliminarzu. Funkcja jest dostępna jeŜeli
w Konfiguracji -> Firma -> Księgowość -> Księgowość kontowa zaznaczono parametr „Generowanie płatności
dla ręcznych księgowań na kontach rozrachunkowych”

17.

Praca rozproszona -> Import kontrahentów. Poprawiono czytelność komunikatu, który pojawia się
w sytuacji gdy istnieje kontrahent o kodzie takim jak importowany ale innym identyfikatorze źródła. Nowy
komunikat to:

Taki zapis juŜ istnieje

18.

Rejestry VAT. UmoŜliwiono UŜytkownikowi rozszerzenie formatki dokumentu (resize formularza) w Rejestrze
VAT.

19.

Przenoszenie

faktur

zakupu

oraz

faktur

wewnętrznych

kontrahentem

unijnym

(wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów) z modułu CDN OPT!MA Faktury do Rejestru VAT.
Faktury zakupu w Rejestrze VAT mają zaznaczone odliczenia VAT na "NIE", natomiast faktury wewnętrzne,
które są uwzględniane w deklaracji VAT-7 mają zaznaczone odliczenia VAT na "TAK".

8.3

Wydruki

Wydruki na zestawieniu obrotów i sald zastąpiono wydrukami w formacie Crystal:

Syntetyka + analityka,

Syntetyka,

Syntetyka + analityka + BO,

Syntetyka + BO.

Dzięki tej zmianie wydruki generują się znacznie szybciej.

W wydrukach zestawienia obrotów i sald (analityka + syntetyka) wprowadzono zawijanie nazw kont
(poprzednio, długie nazwy kont, były ucinane).

Księgowość -> Księgowość -> Dzienniki -> zakładka Konto. Zastąpiono wydruki w formacie Report Writer
wydrukami w formacie Crystal:

Lista księgowań na kontach analitycznych (pionowy),

Lista księgowań na kontach syntetycznych

Lista księgowań na kontach syntetycznych (poziomo),

Dzięki tej zmianie wydruki generują się znacznie szybciej.

Na wydrukach z menu Księgowość -> Księgowość -> Dzienniki -> zakładka Konto, długie opisy pozycji na
dekretach są zawijane (na poprzednich wydrukach były ucinane).

Wydruk listy księgowań na kontach analitycznych z zakładki Konto. Drukowana jest Suma na stronie
i Narastająco równieŜ na ostatniej stronie, w sytuacji gdy na ostatniej stronie nie ma zapisów (jest jedynie
stopka z informacją o operatorze drukującym, końcu wydruku itp.).

Na wydruku tekstowym obrotów i sald -> syntetyka i analityka 15 cali pobierana jest nazwa oraz nazwa 2
z formatki konta.

Rejestry VAT-> Wydruk "Faktura wewnętrzna". W kolumnie "Nazwa towaru/ usługi" drukują się dane pobrane
z opisu pozycji faktury.

CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 44 z 66

8.4

Poprawiono

8.4.1

Praca rozproszona

Przy imporcie form płatności program sprawdza czy w dziale księgowości istnieje forma płatności o takim samym
ID_zrodla jeŜeli nie istnieje, wówczas sprawdza równieŜ po nazwie.

Import rejestrów VAT/ ewidencji dodatkowej z pliku XML. JeŜeli w pliku XML brak węzłów NAZWA1, NAZWA2,
NAZWA3, OPIS to po imporcie podstawiana jest nazwa z karty kontrahenta a opis z formatki kategorii.

Poprawiono eksport dokumentów, których kwota jest większa niŜ 99 999 999,99.

Poprawiono błąd związany z nadaniem znacznika E na powiązanych dokumentach handlowych w buforze, gdy
wyeksportowane zostały dokumenty magazynowe.

Przy imporcie rejestrów zakupu Liczba porządkowa jest ustalana w oparciu o Datę wpływu.

Przy imporcie dokumentów uwzględniany jest parametr „medialny” zaznaczony na karcie kontrahenta w bazie
docelowej. Data deklaracji VAT -7 inicjowana jest zgodnie z miesiącem i rokiem z terminu płatności.

Pola z domyślnymi kontami księgowymi dla księgowości kontowej z karty kontrahenta nie są aktualizowane
poprzez import z działu sprzedaŜy do działu księgowości.

8.4.2

Inne

Dekret księgowy. Poszerzono kolumnę Lp na formatce dekretu księgowego tak, aby były widoczne numery
pozycji wyŜsze od 999.

Rejestr VAT. Zaliczki pracowników – poprawiono błędnie zapisywany w specyficznych sytuacjach identyfikator
pracownika, który był zaliczkobiorcą. Błąd powodował, Ŝe na liście dokumentów rozliczonych wybranego
pracownika pojawiały się rozliczenia innego pracownika.

Rejestr VAT. Przy przenoszeniu faktury z modułu Faktury do Rejestru VAT poprawiono przenoszenie opisu
faktury.

CDN OPT!MA Księga Podatkowa. Poprawiono Import danych z CDN Klasyka Księga Podatkowa. Podczas
importu Rejestrów sprzedaŜy VAT nie importował się pierwszy dokument.

CDN OPT!MA Księga Podatkowa. Poprawiono błąd w Księgowaniu listy płac właściciela do Księgi
Podatkowej polegający na wstawianiu niewłaściwej daty księgowania.

Uproszczone wynagrodzenia. Poprawiono błąd w uproszczonych wynagrodzeniach nie pozwalający
wyzerować podstaw składek FP i FGŚP.

Schematy  księgowe.  Poprawiono  błąd  w  schemacie  księgowym,  który  występował  w  specyficznych
przypadkach.  Przy  sprawdzaniu  poprawności  schematów  księgowych  dla  prawidłowej  definicji  pojawiał  się
komunikat  o  błędzie,  gdy  w  polu  Konto  uŜyto  makra  (@KontoDodatKat)  i  w  warunku  makra
(@KategoriaOgolna).

Schematy księgowe. Nowa pozycja na schemacie księgowym ustawiała się na liście jako pierwsza – teraz
ustawia się jako ostatnia.

Środki trwałe. Poprawiono księgowanie dokumentów środków trwałych. JeŜeli w grupie występowało ponad
450 dokumentów próba zaksięgowania skutkowała komunikatem błędu.

10.

Poprawiono błąd związany z wydrukiem noty księgowej z ewidencji dodatkowej. W specyficznej sytuacji przy
próbie wydruku pojawiał się komunikat "Failed to open a rowset. Details: 37000...".

11.

Poprawiono wydruk Ewidencja samochodowa > Zestawienie przejazdów. W specyficznych sytuacjach błędnie
drukowała się wartość.

12.

Zestawienia księgowe. Dla definicji zestawienia księgowego ujednolicono liczbę moŜliwych do wpisania znaków
do 2000. Pomimo Ŝe program pozwalał wpisać 2000 znaków – brał pod uwagę przy obliczaniu 808.

13.

Narzędzia > Importy > Importy rejestru VAT - plik COMMA. W sytuacji, gdy forma płatności "gotówka"
ma przypięty rejestr "kasa domyślna", to przy imporcie faktur gotówkowych prawidłowo przypisywana jest
forma płatności.

14.

Deklaracja DRA. Poprawiono księgowanie składki na ubezpieczenie rentowe płatnika.

CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 48 z 66

9.1.4

Widoki UŜytkownika – opcja Organizuj widok

W menu Widok -> Widoki uŜytkownika dodano opcję Organizuj widok. Po wybraniu opcji wyświetlana jest lista
dostępnych widoków uŜytkownika z moŜliwością zmiany nazwy <przycisk lupki> oraz usunięcia widoku < przycisk
kosza>. Próba usunięcia widoku UŜytkownika poprzedzona jest komunikatem:

Czy chcesz skasować wybrany widok?

9.2

Zmiany

9.2.1

Atrybuty

W Konfiguracji -> Program -> Biuro Rachunkowe -> Atrybuty, zmieniono dla atrybutu Telefon format <Tekst> na
<Telefon>. Na liście atrybutów w grupie

Dane

firmy

są atrybuty:

Telefon – typ: SQL– Firma – numer telefonu jest pobierany z Pieczątki firmy.

Telefon 2 – typ: SQL – BazaBR – numer telefonu jest pobierany z karty Kontrahenta.

Telefon 3 – typ: SQL – BazaBR – numer telefonu jest pobierany z karty Kontrahenta.

W grupie

Ogólne

dodano atrybut Akronim, który pobiera kod kontrahenta z karty kontrahenta w bazie firmowej

Biura rachunkowego.

9.2.2

Widoki standardowe

Do widoku

Dane firmy

dodano atrybuty: Akronim, E-mail oraz WWW. Atrybuty są pobierane z karty kontrahenta.

9.2.3

Podatki do zapłaty z tytułu DRA

W raporcie

Podatki

do zapłaty

dodano informację o płatnościach z tytułu deklaracji ZUS DRA obliczonej dla

właściciela. Na raporcie w drugiej kolumnie uzupełnione jest imię i nazwisko właściciela.

9.3

Poprawiono

Raport „Czas pracy wszystkich operatorów” - pokazuje czas pracy wszystkich Operatorów, którzy
pracowali na bazie (nie tylko zalogowanego Operatora).

13.

Zaznaczanie baz danych - poprawiono opcję

zaznacz wszystkie <Ctrl + A>

gdy lista baz została zawęŜona

do wartości jakiegoś atrybutu.

14.

Raport „Podatki do zapłaty” - wyświetlają się tylko ostatnie korekty dla deklaracji ZUS DRA, (osobno
deklaracje dla pracowników i osobno dla wspólników).

CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 49 z 66

Kasa/ Bank

10.1

Nowości

10.1.1

Import z pliku MT-940

Import dla plików w formacie MT-940 moŜna wykonać z poziomu menu Kasa/Bank -> Zapisy kasowe/ bankowe

Zapisy raportu. Ikona importu

jest aktywna po wybraniu przez uŜytkownika jakiegokolwiek raportu. Z listy

rozwijanej naleŜy wybrać format wymiany MT-940 oraz plik z rozszerzeniem *.STA. Wyciąg w formacie SWIFT MT-
940 moŜe zawierać dane dotyczące wielu rachunków, jednak jest on importowany do raportu dotyczącego jednego
rejestru, czyli jednego rachunku bankowego. W związku z tym istnieje moŜliwość zaznaczenia parametru "Dodawaj
zapisy  dotyczące  innych  rachunków".  JeŜeli  parametr  zostanie  zaznaczony  przed  importem,  zostaną  wczytane
wszystkie  przelewy  znajdujące  się  w  importowanym  pliku.  JeŜeli  parametr  będzie  odznaczony  –  zaimportowane
zostaną tylko przelewy powiązane z rachunkiem dotyczącym rejestru, do którego importowane są dane. Identyfikacja
podmiotu  odbywa  się  na  podstawie  numeru  rachunku  bankowego,  jeŜeli  taka  informacja  jest  w  pliku.  Wszystkie
przelewy importowane są w walucie systemowej.

10.1.2

Lista nierozliczonych dokumentów „Na dzień”

Lista  słuŜy  do  wyszukiwania  dokumentów,  które  nie  zostały  rozliczone  całkowicie  do  wybranego  dnia.  Jest  ona
dostępna  w  menu  Kasa/Bank->  Dokumenty  nierozliczone,  zakładka  „Na  dzień”.  Dane  są  wyświetlane  w  układzie
drzewka,  gdzie  gałęzie  główne  stanowią  podmioty,  a  podgałęziami  są  ich  dokumenty  nierozliczone.  Aby  wyświetlić

dokumenty naleŜy ustawić odpowiednie parametry filtrowania i kliknąć na przycisk

lub nacisnąć klawisz <F8>.

Kolumny na liście:
Podmiot/Nr  Dokumentu  -  akronim  oraz  pierwsza  linia  nazwy  podmiotu;  „Numer  obcy”  dokumentu,  a  jeśli  jest
pusty, to „Numer”.
Termin – termin płatności dokumentu; pole „Termin płatności” (na zdarzeniu), „Data” (na zapisie k/b).
Po terminie – róŜnica w dniach pomiędzy terminem płatności a dniem, który ustawiono w parametrze „Dokumenty
na dzień”.
Data dok. – pole „Data dokumentu” (na zdarzeniu), „Data” (na zapisie k/b),
Kwota dok.  -  w  gałęziach  podrzędnych  wyświetlana  jest  cała  kwota  dokumentu.  Jeśli  UŜytkownik  w  parametrach
listy  wybierze  opcje  waluty  „wszystkie”  wówczas  w  kolumnach:  "Kwota  dokumentu",  "NaleŜności",  "Zobowiązania"
drukuje się kwota w walucie systemowej PLN. W sytuacji, gdy UŜytkownik wybierze walutę np. PLN, EUR, wówczas
w kolumnach: "Kwota dokumentu", "NaleŜności", "Zobowiązania" drukuje się kwota w wybranej walucie.
NaleŜność - tylko dla zdarzeń typu „Przychód” i zapisów kasowo/ bankowych typu „wypłata”.
W  gałęziach  podrzędnych  wyświetlana  jest  kwota  pozostająca  do  rozliczenia  (kwota  wg  ‘waluty  rozliczenia’).    Jeśli
w  parametrach  listy  wybrano  „Waluta”  =  ”wszystkie”,  to  przy  kwocie  wyświetlany  jest  symbol  waluty  (wg  ‘waluty
rozliczenia’),  a  jeŜeli  wybrano  „Waluta”  =  wybrana  waluta,  np.  EUR,  to  przy  kwocie  nie  jest  wyświetlany  symbol
waluty. Dla gałęzi głównych naleŜności podrzędne są sumowane.
Zobowiązanie – tylko dla zdarzeń typu „Rozchód” i zapisów k/b typu „wpłata”.
W  gałęziach  podrzędnych  wyświetlana  jest  kwota  pozostająca  do  rozliczenia  (kwota  wg  ‘waluty  rozliczenia’).  Jeśli
w  parametrach  listy  wybrano  „Waluta”  =  ”wszystkie”,  to  przy  kwocie  wyświetlany  jest  symbol  waluty  (wg  ‘waluty
rozliczenia’),  a  jeŜeli  wybrano  „Waluta”  =  wybrana  waluta,  np.  EUR,  to  przy  kwocie  nie  jest  wyświetlany  symbol
waluty. Dla gałęzi głównych zobowiązania podrzędne są sumowane.
Opis – opis dokumentu; pole „Opis księgowy” (na zdarzeniu), „Opis” (na zapisie k/b).

CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 50 z 66

Parametry dostępne pod listą:

Uwzględniaj dokumenty w buforze – jeŜeli zaznaczony, na liście pojawią się równieŜ zdarzenia w buforze;

Dokumenty na dzień – wyświetlone zostaną dokumenty nierozliczone do tego dnia i na ten dzień biorąc
pod uwagę datę dokumentu;

Termin płatności – filtrowanie dokumentów o zadanym terminie płatności,

Data dokumentu – filtrowanie dokumentów o zadanej dacie dokumentu,

Dla:

Jednego podmiotu – z moŜliwością wybrania konkretnego podmiotu,

Wszystkich podmiotów o typie: Kontrahent, Bank, Pracownik i Wspólnik lub Urząd,

Wszystkich podmiotów;

Waluta do wyboru: „wszystkie” oraz waluty z konfiguracji; w zaleŜności od wybranej waluty, kwoty będą
prezentowane w walucie systemowej (gdy wybrano walutę „wszystkie”) lub w walucie obcej gdy wybrano
konkretną walutę obcą;

Zapisy:

preliminarz – wyświetlone zostaną zdarzenia z Preliminarza

zapisy kasowe/bankowe – wyświetlone zostaną zapisy kasowe/bankowe;

Rodzaj:

naleŜności – wyświetlone zostaną naleŜności,

zobowiązania – wyświetlone zostaną zobowiązania;

Dokumenty źródłowe:

przychodowe  –  zaznaczenie  tego  parametru  spowoduje  wyfiltrowanie  dokumentów  takich  jak:
Faktury  sprzedaŜy  oraz  korekty  do  nich  (zarówno  z  modułu  Faktury  jak  równieŜ  z Rejestru  VAT),
Wydania  Kaucji,  Tax  Free,  Ewidencja  dodatkowa  przychodów,  Noty  odsetkowe,  Dekrety  na
Poleceniu księgowania bądź na dokumencie Bilansu otwarcia, na którym konto rozrachunkowe jest
po stronie Wn niezaleŜnie od tego, czy kwota takiego dokumentu jest ujemna czy dodatnia, a takŜe
zdarzenia  ręcznie  wprowadzone  do  Preliminarza  o  typie  Przychód  i  zapisy  kasowe/bankowe
przychodowe.

rozchodowe – zaznaczenie tego parametru spowoduje wyfiltrowanie dokumentów takich jak:
Faktury zakupu oraz korekty do nich, Przyjęcia kaucji, Ewidencja dodatkowa kosztów, Wypłaty

CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 52 z 66

uwzględnione  zdarzenia  z  Preliminarza  płatności  znajdujące  się  w  buforze  oraz  w  kolumnie  Numer  obcy  będą
drukowały się numery obce dokumentów, a jeŜeli ich brak wówczas pojawią się numery wewnętrzne dokumentu.
Jeśli dokumenty zostały wprowadzone poprzez Bilans Otwarcia w module CDN Księga Handlowa (Plus), wówczas na
wydrukach pojawiają się właściwe numery dokumentów pobrane z formatki dekretu BO.
Na zestawieniu jest kolumna „S” – stan. JeŜeli dokument jest w buforze w kolumnie „S” drukuje się duŜa litera „B”.
JeŜeli dokument jest zapisany na trwałe, wówczas kolumna „S” jest pusta.

10.2

Zmiany

Dodane zostały kolumny na liście raportów kasowych/bankowych:

Przychody – suma wpłat w danym raporcie kasowo/ bankowym,
Rozchody – suma wypłat w danym raporcie kasowo/ bankowym.

Ukrywanie kolumn na liście raportów kasowych/bankowych.

Dodano moŜliwość wyboru kolumn listy raportów kasowych/ bankowych, które maja być wyświetlane na
ekranie. W tym celu naleŜy kliknąć prawym klawiszem myszy na pasek nazw kolumn, rozwinąć z menu
kontekstowego Kolumny i zaznaczyć/ odznaczyć odpowiednie kolumny

Kontrahenci. Zmieniono sposób seryjnego generowania Not odsetkowych, Ponagleń zapłaty
i Potwierdzeń salda z listy Kontrahentów. Dokumenty te są generowane dla zaznaczonych kontrahentów.

Preliminarz płatności. UmoŜliwiono zmianę kontrahenta na zapisie, który powstał automatycznie przy zapisie
dokumentu.

RóŜnice  kursowe.  Zgodnie  z  art.  24  c  ustawy  o  podatku  dochodowym  od  osób  fizycznych  róŜnice  kursowe
zwiększają  odpowiednio  przychody,  jako  dodatnie  róŜnice  kursowe  albo  koszty  uzyskania  przychodów  jako
ujemne róŜnice kursowe. W związku z tym, w przypadku podatników rozliczających się na zasadzie Podatkowej
Księgi  Przychodów  i  Rozchodów,  na  dokumencie  RóŜnicy  kursowej  dodatniej,  inicjuje  się  domyślnie  kolumna
SprzedaŜ, a dla róŜnicy kursowej ujemnej kolumna Pozostałe.

Lista  zapisów  kasowych/bankowych.  JeŜeli  dwa  razy  została  wciśnięta  kombinacja  klawiszy  <Alt  +  R>
(aby  otworzyć  listę  raportów),  a  następnie  strzałka,  to  wówczas  blokowany  był  klawisz  <Alt>  (cały  czas  był
"wciśnięty"). Funkcja ta została usunięta, naleŜy uŜywać  klawisza <Tab> do ustawiania kursora na tym polu.

Lista raportów kasowych/bankowych. Podwójne kliknięcie na raport otwiera listę zapisów tego raportu.

Zmieniono wydruk przelewu (Pełny x 2) - zamiast kratek przed polem WP jest puste miejsce.

Kasa/Bank. Zoptymalizowano wyświetlanie listy dokumentów rozliczonych oraz listy róŜnic kursowych na SQL
2005.

10.3

Poprawiono

Preliminarz płatności. Poprawiono pobieranie terminu płatności na zdarzeniach wprowadzanych ręcznie do
Preliminarza. Termin jest pobierany z karty kontrahenta.

Raporty kasowo/bankowe. Na liście raportów kasowo/bankowych po zmianie rejestru kursor ustawia się na
ostatnim raporcie.

Formaty przelewów. W formatach przelewów dla predefiniowanego pola "Kierunek przepływu" uwzględniono:
"DB" jako rozchód i "CR" jako przychód.

Formaty przelewów. Poprawiono błąd w definicji formatów przelewów związany z dodawaniem nowej pozycji na
zdefiniowanym formacie (pozycja po dodaniu nie ustawiała się jako ostatnia na liście).

Automatyczne zapisy kasowe/bankowe. Poprawiono tworzenie opisu dla automatycznie generowanych zapisów
kasowych z Rejestrów VAT, przez uwzględnienie znaków oddzielających.

Wydruki. Poprawiony został wydruk dla Listy nierozliczonych dokumentów według podmiotów, polegający na
przemnaŜaniu ilości pozycji dokumentów przez ilość przedstawicieli kontrahenta.

Wydruki. Poprawiono błąd polegający na tym, Ŝe w specyficznych sytuacjach, na wydruku dokumentów z menu
Kasa/Bank-> Rozliczenia podmiotu drukowały się dokumenty dla innego podmiotu niŜ wybrany na liście.

Wydruki. Na wydruku przelewu zbiorowego dostępnego z poziomu Preliminarza podmiotu poprawiono błąd
polegający na tym, iŜ pomimo zaznaczenia przed wydrukiem parametru "Wypełnij opis przelewu numerami
dokumentów" na wydruku numery te się nie pojawiały.

Poprawiono wydruk z poziomu Rozliczenia podmiotu -> dokumenty nierozliczone. JeŜeli format daty
w komputerze jest dd.MM.rrrr, to dokumenty są uporządkowane chronologicznie.

CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 53 z 66

10.

Poprawiono wydruk kompensaty z poziomu listy Kasa/Bank -> Dokumenty rozliczone. W specyficznych
sytuacjach pojawiała się nieprawidłowa kwota kompensaty.

Płace i Kadry

11.1

Nowości

11.1.1

Import wskaźników przez Internet

Szczegółowy opis znajduje się w ulotce, w części Ogólne.

11.1.2

Nowe blokady na Operatorze

Formularz Operatora (Konfiguracja / Program / UŜytkowe / Operatorzy) - na zakładce Parametry dodano
sekcję Parametry dla modułu kadrowo-płacowego. Dodano w niej nowe blokady, domyślnie nie są zaznaczone:

Blokada anulowania wypłaty – Operator nie moŜe anulować wypłaty z listy wypłat ani z listy wypłat

pracownika,

Blokada anulowania nieobecności i zestawień czasu pracy – Operator nie będzie mógł anulować

nieobecności pracownika, czasu pracy, zestawień nawet, jeśli anulowano wypłaty.

11.1.3

Blokada dostępu Operatora do danych płacowych

Udostępniono  blokadę  danych  płacowych  dla  Operatorów  zajmujących  się  wyłącznie  ewidencjonowaniem  zapisów
kadrowych.  W  Konfiguracji  /  Program  /  UŜytkowe  /  Operatorzy  na  zakładce  Parametry  dodano  nowy
parametr  Dostęp  do  kadr  bez  danych  płacowych.  Dopiero  po  zaznaczeniu  parametru  będzie  moŜliwość
określenia dla Operatora, czy:

Stawka zaszeregowania widoczna – Operator nie ma dostępu do wypłat, ale moŜe wpisać stawkę

zaszeregowania pracownika i wydrukować umowę o pracę, świadectwo pracy,

Stawka zaszeregowania ukryta – Operator nie ma dostępu ani do wypłat ani do stawki zaszeregowania

wpisanej na formularzu etatu.

Tylko Operator z uprawnieniami administratora ma prawo ustawiania parametru Dostęp do kadr bez danych
płacowych na innych operatorach.

CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 54 z 66

Zaznaczenie parametru Dostęp do kadr bez danych płacowych (z dowolną opcją) ukrywa:

w module Płace i Kadry:

1. Na liście pracowników (Kadry):

seryjne deklaracje PIT,

raport do NFZ,

zapisy kasowo – bankowe,

preliminarz płatności pracownika,

rozliczenia pracownika,

deklaracje PIT pracownika,

eksport danych etatowych i akordów do arkusza Excel,

na formularzu danych kadrowych Właściciela - zablokowany jest dostęp
do kwot deklaracji,

na formularzu umowy cywilnoprawnej zostaje ukryta zakładka „Lista
wypłat umowy”

2. Na formularzu danych kadrowych:

sekcję dotyczącą Informacji o przekroczeniu rocznej podstawy składek
emerytalno – rentowych (zakładka Szczegółowe/Ubezpiecz cd.),

zaniechania podatkowe,

listę podstaw obliczeniowych,

zapisy kasowo – bankowe,

preliminarz płatności pracownika,

zaliczki / poŜyczki,

rozliczenia pracownika.

3. Wypłaty pracowników

4. Listy płac

5. Kasy zapomogowo – poŜyczkowe (Płace i Kadry Plus)

6. Deklaracje

Wydruki (ukryte sekcje):

1. Z listy pracowników (Kadry):

wydruki seryjne PIT-ów,

wydruki płacowe,

lista umów cywilno – prawnych,

wydruki seryjne – płacowe.

2. Z formularza danych kadrowych:

wydruki płacowe,

CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 55 z 66

Wydruki do Worda (XML) – zaświadczenie o dochodach.

w module Kasa/Bank:

rozliczenia z pracownikami (działa podobnie do parametru Blokada dostępu do
rozliczeń pracowników)

w Narzędziach / Korekty
danych /…

Korekta składki wypadkowej jest zablokowana. Pojawi się komunikat o braku
uprawnień.

W oknie Informacji
bieŜących

zablokowane zostają dane związane z deklaracjami: PIT-4R, PIT-8AR i PFRON

Parametr Stawka zaszeregowania ukryta [√] ukrywa dodatkowo:

1. Na liście pracowników (Kadry):

listy dodatków pracownika,

seryjne dodawanie dodatków,

listę akordów pracownika,

seryjne dodawanie akordów,

zmianę stawki zaszeregowania i jej rodzaju (mies./godz.) w seryjnej
zmianie pola (CDN OPT!MA Płace i Kadry Plus),

w Panelu wyszukiwania ukryta moŜliwość wyszukiwania i filtrowania
pracowników po rodzaju stawki i kwotach stawki zaszeregowania,

na liście zapisów historycznych pracownika ukryta kolumna ze stawką
zaszeregowania.

2. Na formularzu danych kadrowych:

pole NajniŜsze wynagrodzenie (Etat),

pole stawka zaszeregowania (Etat),

Gwarantowany % minimalnej,

Dodatki, akordy pracownika.

W module Płace i Kadry

1. Z listy pracowników (Kadry) zostają ukryte wydruki:

lista pracowników pełna,

wydruki seryjne – kadrowe,

lista pracowników (GenRap).

2. Z formularza danych kadrowych – niedostępne wydruki:

wydruki do Worda (XML) – umowy o pracę,

Umowy o pracę.

11.1.4

Zaliczki brutto

Obsługa udzielania zaliczek brutto jest analogiczna do istniejących w programie zaliczek netto, róŜnica związana jest
z potrącaniem składek ZUS i podatku.
Udzielenie zaliczki brutto:

naleŜy zdefiniować Listę płac o rodzaju Zaliczka brutto (symbol standardowy ZB),

w oknie Wypłaty pracowników wybrać zdefiniowaną listę płac zaliczkową,

dodanie wypłaty podnosi pusty formularz. Na formularzu wypłaty naleŜy dodać

element wypłaty

Zaliczka  brutto  (podpowiada  się)  i  wpisać  kwotę  wypłacanej  zaliczki.  W  wypłacie  zostaną  automatycznie
naliczone  składki  ZUS  i  podatek.  Kwota  udzielonej  zaliczki  będzie  zapamiętana  w  programie  jako  kwota  do
spłaty do tej zaliczki.

Informacja o udzielonych zaliczkach brutto, do czasu ich całkowitego spłacenia wyświetlana jest na liście
niespłaconych zaliczek pracownika z poziomu formularza danych kadrowych pracownika, w sekcji Wydruki płacowe /
Zaliczki brutto pracownika - tak jak są wyświetlane niespłacone zaliczki netto.

Z poziomu formularza wypłaty zaliczki brutto wyświetlana jest lista spłat do danej zaliczki brutto

Lista spłat

poŜyczki/zaliczki

Spłata zaliczki brutto
Spłata zaliczki brutto jest automatycznie generowana tylko w wypłacie o rodzaju etat. Tak, jak przy zaliczkach netto,
spłata zaliczki brutto moŜe nastąpić na liście płac mającej datę wypłaty, co najmniej o 1 dzień późniejszą niŜ data
wypłaty na liście płac, na której wypłacono daną zaliczkę.

CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 56 z 66

Jeśli  nie  będzie  moŜliwe  spłacenie  pełnej  kwoty  w  pierwszej  wypłacie,  to  w  kolejnych  wypłatach  będą  naliczane
dalsze spłaty (podobnie jak dla zaliczek netto). KaŜda kolejna spłata pomniejszy odpowiednio kwotę pozostającą do
spłaty, aŜ do jej całkowitego rozliczenia.
Kwota  spłaty  zaliczki  brutto  generowanej  automatycznie  w  wypłacie  etatowej  ograniczona  jest  do  wysokości  sumy
elementów wypłaty zdefiniowanych jako opodatkowane i ozusowane i „wpływające na kwotę do wypłaty”. MoŜe się
zdarzyć,  Ŝe  w  wypłacie  etatowej  nie  nastąpi  automatyczna  spłata  zaliczki  brutto,  np.  w  sytuacji,  gdy  przez  cały
miesiąc  pracownik  jest  na  zwolnieniu  lekarskim  i  wypłacono  mu  jedynie  wynagrodzenie  chorobowe,  czy  zasiłek
chorobowy (są to elementy wynagrodzenia opodatkowane, ale nieozusowane).
Operator moŜe dodać spłatę zaliczki brutto ręcznie w wypłacie etatowej lub innej (lista płac Inna). W przypadku, gdy
kwota dodawanej ręcznie spłaty (suma wartości bezwzględnych dodanych w wypłacie spłat) byłaby większa od sumy
dodatnich opodatkowanych i ozusowanych elementów wypłaty, pojawi się na zapisie wypłaty komunikat: „Podstawa
składek nie moŜe być ujemna. Składki nie zostaną prawidłowo wyliczone. Zaakceptować wypłatę?”.
Korekty wypłat dla zaliczek brutto
Istnieje  moŜliwość  anulowania  i  korygowania  wypłat  dla  list  płac  Zaliczka  brutto.  Wypłata  zaliczki  brutto  moŜe  być
anulowana tylko wtedy, gdy nie ma do niej naliczonych Ŝadnych spłat w wypłatach o statusie innym niŜ Anulowana.
W  praktyce,  wymaga  to  anulowania  (lub  usunięcia)  najpierw  wszystkich  wypłat  pracownika  ze  spłatami  zaliczki
brutto, a dopiero w kolejnym kroku moŜna anulować samą wypłatę zaliczki brutto.
Wydruki
Dotychczasowy  wydruk  zaliczek  zastąpiono  dwoma,  oddzielnie  dla  zaliczek  brutto  i  netto.  Wydruki  dotyczą
niespłaconych zaliczek:

Raport zaliczek brutto dostępny z listy pracowników,

Raport zaliczek netto dostępny z listy pracowników,

Zaliczki brutto pracownika z poziomu formularza danych kadrowych pracownika,

Zaliczki netto pracownika z formularza danych kadrowych.

11.1.5

Schemat numeracji list płac

W schemacie numeracji listy płac, w polu Domyślny rodzaj listy płac:

dodano do wyboru nowy rodzaj Zaliczka brutto,

zmieniono istniejący opis Zaliczka na Zaliczka netto.

CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 57 z 66

11.1.6

Kwota akordu grupowego – operacje seryjne

Kwota całościowa akordu grupowego moŜe być obecnie wpisana w jednym wspólnym okienku, a nie na
poszczególnych pracownikach. Opcja Kwota akordu grupowego - operacje seryjne została dodana do menu

rozwijanego przy ikonie dodatków/akordów

z poziomu:

listy pracowników w kadrach,

Wypłaty pracowników.

Dodatkowo z listy pracowników w kadrach, po wybraniu menu kontekstowego (prawy klawisz myszy) dodano opcję
Seryjna zmiana kwoty akordu grupowego. Operacja seryjna wykonywana jest dla zaznaczonych pracowników.
Zapisanie kwoty akordu wraz z wyliczeniem odpowiedniego udziału nastąpi dla pracowników, którzy mają przypisany
dany typ akordu i jego wykonanie w godzinach na dany miesiąc.
Aby prawidłowo zaimportować akord grupowy z arkusza Excel naleŜy:

wyeksportować do arkusza akordy, dla których dla danego miesiąca nie odnotowano czasu wykonania,

uzupełnić w arkuszu *.xls czas wykonania dla poszczególnych pracowników z akordem grupowym (nie

trzeba im dopisywać kwot i udziałów),

zaimportować arkusz,

wprowadzić kwotę ‘do podziału’ dla akordu grupowego operacją seryjną (dopiszą się kwoty i udziały dla

poszczególnych pracowników).

11.1.7

Kontakty z pracownikiem

Funkcja jest dostępna dla firm posiadających moduł CRM. Z listy pracowników w kadrach i z formularza danych
kadrowych pracownika udostępniono listę kontaktów z danym pracownikiem zapisanych w CDN OPT!MA moduł CRM

Kontakty z pracownikiem. Domyślnie wyświetlana jest lista kontaktów, dla których podmiotem

(kontrahentem) jest wskazany pracownik. Funkcję tą moŜna zastosować np. do odnotowania, kiedy pracownik ma
odbyć badania wstępne / okresowe.

11.1.8

Obieg dokumentów

Biblioteka dokumentów

(dostępna dla firm posiadających CDN OPT!MA moduł OBD – Obieg

dokumentów). Biblioteka dokumentów pozwala na wprowadzanie i przechowywanie dokumentów z podpiętymi
scanami. Funkcja dostępna na pracowniku z poziomu formularza danych kadrowych.

Szczegółowy opis znajduje się w

podręczniku do CDN OPT!MA moduł Obieg dokumentów.

11.1.9

Nowe wydruki

Lista zawartych umów cywilno – prawnych dostępny z listy pracowników (Kadry), z sekcji Wydruki kadrowe z
moŜliwością filtrowania rodzaju umów i okresu, w którym są zawarte.

Limity nieobecności - dla zaznaczonych pracowników (Generator Raportów).

CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 58 z 66

Nieobecności (wybrane) wg przyczyny - wydruk oparty o istniejący: Nieobecności (wybrane). Dostępny z listy
pracowników (Kadry) w sekcji wydruki kadrowe.

NIP-3 - zgłoszenie identyfikacyjne – z poziomu formularza danych kadrowych – w sekcji wydruki kadrowe.

PIT-12 - Oświadczenia pracownika dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od
dochodu uzyskanego przez podatnika za cały rok – z poziomu formularza danych kadrowych – w sekcji wydruki
kadrowe.

PIT-40 (wersja 15) – nowa wersja obowiązująca dla dochodów uzyskanych w 2007r. (Dz.U. nr 148 poz.1044 z
2 sierpnia 2007r.).

Zastępcza asygnata zasiłkowa (Z-7) – wydruk dostępny z formularza elementu wypłaty.

Udostępniono wydruk seryjny deklaracji PIT z zakładki według nazwiska.

11.2

Poprawiono

Poprawiono anulowanie nieobecności w przypadkach:

nieobecności rozliczanej na przełomie miesięcy, za czas, której nie było naliczane wynagrodzenie / zasiłek

(np. słuŜba wojskowa, bezpłatny),

gdy w danej nieobecności dla tej samej osoby w miesiącu, za który anulowano wypłatę następowało:

−

przekroczenie 33 dni choroby (przejście z wynagrodzenia za czas choroby na zasiłek chorobowy),

−

przekroczenie 90 dni (historyczny),

−

przejście z okresu wyczekiwania na naliczanie wynagrodzenia za czas choroby.

Ekwiwalent za niewykorzystany urlop (wynagrodz.zasad./mies.) poprawiono w przypadkach, gdy:

podczas naliczania pojawiał się komunikat „Błąd naliczenia wypłaty, […]” gdy w tym samym miesiącu w

wypłacie policzony był składnik, który miał ustawione „wliczać jak zasadnicze” (do podstawy ekw. za urlop) i
jednocześnie do podstawy do urlopu - wybrana jedną z opcji wliczać np. wliczać, wliczać jak zasadnicze, wliczać
aktualna wartość,

typ wypłaty zdefiniowany był do podstawy ekwiwalentu jako: „wliczać jak zasadnicze”, „wliczać aktualną

wartość”, „wliczać po dopełnieniu”, a do podstawy urlopu jako „niewliczany”.

W oknie kalendarza (Nie)obecności nie przewijał się miesiąc w nagłówku przy obsłudze z klawiatury.
Poprawiono. Dodatkowo, uporządkowano domyślne wyświetlanie kalendarzy (Czas pracy, Plan pracy) z
datą:

aktualności, – gdy jest wywołane z listy pracowników,

bieŜącą programu, – gdy jest wywołany z formularza danych kadrowych, niezaleŜnie od tego, czy

formularz podniesiono z listy pracowników, czy z listy zapisów historycznych pracownika.

Poprawiono naliczanie podstawy wymiaru zasiłku do chorobowego w przypadkach, gdy:

zwolnienie lekarskie pojawiło się w miesiącu zawarcia umowy zlecenia, albo w poprzednich miesiącach nie

było Ŝadnej wypłaty z tytułu umowy zlecenia to pojawiał się błąd naliczenia wypłaty,

listy płac naliczane były z opcją „miesięcy wstecz” i rozliczane w nich były zwolnienia lekarskie z bieŜącego

miesiąca, a jednocześnie w liście tej rozliczany był jakikolwiek dodatek/pomniejszenie z poprzedniego miesiąca,
który wchodził do podstawy wymiaru chorobowego. Pojawiał się komunikat: „Błąd naliczenia wypłaty[…]”.
Poprawiono.

rozliczano zasiłek chorobowy z tytułu wypadku w pracy dla zleceniobiorcy w pierwszym miesiącu jego

ubezpieczenia, a ubezpieczony nie podlegał ubezpieczeniu chorobowemu, tylko wypadkowemu - to podstawa
wymiar zasiłku była nieprawidłowo pomniejszana o procent składki ub. chorobowego (2,45%). Poprawiono,

pracownik wykonywał cały miesiąc akord pomniejszający czas pracy i jednocześnie wynagrodzenie

powyŜej/poniŜej normy liczony był jako odrębny element wypłaty (kwota wynagrodzenia zasadniczego nie była
pomniejszana o składki ZUS). Poprawiono.

Generowało się po raz drugi wynagrodzenie zasadnicze za okres z przed aktualizacji w sytuacji, gdy po
naliczeniu wypłaty dokonano aktualizacji danych kadrowych za ten miesiąc, a następnie policzono listę płac za
kolejny miesiąc z opcją „miesięcy wstecz 1”. Poprawiono.

Import danych z arkusza Excel, poprawiono:

jeŜeli w kolumnie „Koszty_uzyskania_mnoznik” jest wpisane 1,25 (jako podwyŜszone koszty) - to w

programie koszty uzyskania ustawiają się jako podwyŜszone (z wartością 3),

CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 59 z 66

import czasu pracy z poziomu Narzędzi - jeŜeli w arkuszu był pracownik, którego nie było w bazie CDN

OPT!MA import danych zatrzymywał się. Obecnie importowane są kolejni pracownicy z arkusza.

Poprawiono naliczanie limitów urlopów wypoczynkowych w przypadku zmian związanych z zatrudnieniem
pracownika (przedłuŜanie umowy o pracę i zmiana wymiaru etatu).

Import z pliku KEDU - przy dodawaniu do bazy nie ustawiało się pole płeć. Poprawiono.

Formy płatności z istniejącego w programie formularzu danych kadrowych pracownika kopiowane są przy
imporcie historii etatu (CDN Migrator) na wszystkie dodawane zapisy historyczne.

10.

Wypłata korygująca:

nie uwzględniała dodatku zdefiniowanego algorytmem 12 wyliczanego w oparciu o atrybut. Poprawiono,

źle wyliczały się dodatki zdefiniowane w oparciu o wynagrodzenie zasadnicze nominalne pomniejszane o

nieobecności. Poprawiono.

11.

Kopiowanie zaliczki zaliczki podatku w wypłacie korygującej - poprawiono rozrzucanie zaliczki podatku
kopiowanej z wypłaty anulowanej pomiędzy elementy wypłaty. Skopiowany podatek jest rozrzucany wyłącznie
pomiędzy  elementy  zdefiniowane  jako  opodatkowane.  Poprzednio  część  kopiowanego  z  anulowanej  wypłaty
podatku  mogła  się  zapisać  równieŜ  w  elementach  nieopodatkowanych  -  podatek  zapisany  w  elementach
nieopodatkowanych  (nie  mających  wskazanej  Ŝadnej  pozycji  na  deklaracji  PIT)  nie  był  uwzględniany  przy
wyliczeniu miesięcznej zaliczki podatku na PIT-4R.

UWAGA: W celu sprawdzenia i ewentualnego poprawienia rozrzucenia podatku w wypłatach korygujących
naliczonych wersją wcześniejszą niŜ 13.0, naleŜy:

- Wykonać test integralności 'Elementy nie wchodzące na PIT z niezerowym podatkiem' (Narzędzia / Testy

integralności / Zakładka Testy / Wypłaty)

- Otworzyć wypłatę wskazaną przez test, wejść na zakładkę 'Podatki', wykonać w niej automatyczne

przeliczenie podatku przez wyłączenie flagi 'Korekta podatku i ubezpieczeń' i ponownie uruchomić funkcję
'Kopiowanie zaliczki podatku'

12.

Opis analityczny - w przypadku ręcznej korekty podatku i/lub składek ZUS wykonanej jako ostatnia operacja
na formularzu wypłaty, nie przeliczały się wartości w opisie analitycznym. Poprawiono.

13.

Zablokowano moŜliwość doliczania wypłat do zaksięgowanej listy płac.

14.

Przy ręcznej korekcie kwoty na formularzu umowy program pozwalał pomniejszyć kwotę umowy do
wszystkich wypłaconych etapów, włącznie z wypłatą anulowaną. Obecnie sumowane są tylko listy podstawowe
i korygujące.

15.

PFRON – dla zleceniobiorców, zgłoszonych na kodzie ubezpieczenia 04 12 XX, generowała się deklaracja
inf_dp, a nie powinna. Poprawiono.

16.

Podstawa wymiaru składek emerytalno – rentowych osób przebywających na urlopach
wychowawczy liczyła się niepoprawnie (zawyŜone wartości) w przypadku, gdy rozliczane były dwie wypłaty
w jednym miesiącu deklaracji. Poprawiono.

17.

PDFCreator – dodano ikonę pozwalającą na wydruk do PDF na listach: wypłat pracowników, listy płac.

18.

Poprawiono działanie blokady do danych kadrowych na wydziale (dodawanie, podgląd, edycja,
usuwanie). Jeśli w Kadrach w filtrze wydziału był wybrany wydział, do którego był zakaz, to była pełna
blokada. Jeśli natomiast wybrano wydział FIRMA (z zaznaczoną opcją „podwydziały”), to moŜna było podejrzeć
dane pracownika, dokonać aktualizacji, usunąć go itp. Obecnie blokada działa w obu przypadkach.

19.

Raport ZUS RCA (pole III. B.02) poprawiono informację o przekroczeniu podstawy emerytalno - rentowej w
przypadku, gdy za poprzedni rok wpisane było przekroczenie podstawy.

20.

Przy generowaniu deklaracji ZUS DRA dla właścicieli za poprzednie okresy program obecnie sprawdza
ostatni zapis historyczny właściciela, zgodny z miesiącem deklaracji.

21.

Seryjna zmiana pola lub wydziału z AKTUALIZACJĄ przywracała standardowe progi podatkowe. Obecnie
są kopiowane z poprzedniego zapisu historycznego pracownika.

22.

Deklaracje PIT (PIT-11, PIT-40) - podczas naliczania deklaracji rodzaj kosztów uzyskania przychodu
przyjmowany był z pierwszego zapisu historycznego pracownika, a powinien być pobierany z zapisu
historycznego aktualnego na datę Do z generowanej deklaracji. Poprawiono.

23.

Wydruk Czas pracy (GenRap) z formularza danych kadrowych pracownika poprawiono w przypadkach:

w podsumowaniu nieobecności (dni pracy/dni kalendarzowe) były zawyŜone,

na wydruku za okres dłuŜszy niŜ np. 3 miesiące, podsumowanie pojawiało się na kaŜdej stronie, a nie na

ostatniej. Poprawiono.

CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 60 z 66

24.

Wydruk Karta podatkowa - wypłaty etatów i inne (indywidualny i seryjny) oraz wydruk Kwitek wypłaty
błędnie pokazywały procent podatku w sytuacji, gdy przekroczenie progu podatkowego następowało z
uwzględnieniem zmigrowanych list płac BOWYP/…/PIT.

25.

Wydruk Limity nieobecności dla zaznaczonych (GenRap) - poprawiono sortowanie na wydruku na
kolejność wg nazwisk.

26.

Wydruk Pracownicy przyjęci i zwolnieni (dla wszystkich i dla zaznaczonych) - przywrócono alfabetycznie
sortowanie nazwisk.

27.

Wydruk Podsumowanie list płac (wg deklaracji/wg okresu) z zaznaczonym parametrem Uwzględniać
listy wypłat właścicieli [v] nie uwzględniał składki zdrowotnej osoby współpracującej. Poprawiono.

28.

Wydruk przelewu – poprawiono drukowanie, gdy pole „ulica” w adresie pracownika było puste (miejscowość
i/lub poczta).

29.

Wydruk Struktura zatrudnienia (miesięczna, kwartalna, półroczna, roczna) – nie uwzględniał
pracowników zatrudnionych z kodem 08 00 (osoba skierowana do pracy w trakcie odbywania kary pozbawienia
wolności). Poprawiono.

30.

Wydruk Świadectwo pracy (xml) - w ust.2 „W okresie zatrudnienia pracownik wykonywał pracę” drukowano
tylko ostatnie zajmowane stanowisko, a powinny być wykazane wszystkie stanowiska (lub pełnione funkcje) z
okresu zatrudnienia. Poprawiono.

31.

Wydruk Zatrudnienie na stanowiskach robotniczych/nierobotniczych – poprawiono wykazywanie na
wydruku pracowników, którzy mieli identyczne opisy pozycji z róŜnych słowników kadrowych (np. stanowisko i
funkcja o tej samej nazwie, ewentualnie stanowisko i uprawnienie o tej samej nazwie.

32.

Wydruk  Z-3  (dla  stawki  godz.)  –  typy  wypłat  zdefiniowane  jako  „wliczać  jak  zasadnicze”  (do  podstawy
wymiaru  chorobowego)  skorygowane  na  wypłacie  przez  UŜytkownika  -  na  wydruku  pojawiały  się  w  kwocie
wyliczonej przez program, a nie skorygowanej przez UŜytkownika.

11.3

Zmiany

11.3.1

Formularz nieobecności

Na formularzu nieobecności dodano pola dotyczące dostarczonego zwolnienia lekarskiego:

Seria – pole 10-znakowe,

Numer – pole 20-znakowe.

Dodatkowo  pod  serią  i  numerem  zwolnienia  lekarskiego  dodano  nowy  parametr  Na  podstawie  tego  samego
dokumentu,  co  poprzednia  nieobecność.  Parametr  nie  jest  zaznaczany  automatycznie,  UŜytkownik  sam  o  tym
decyduje.
W  przypadku,  gdy  nieobecność  dzielona  jest  automatycznie  przy  anulowaniu  wypłaty,  parametr  zaznacza  się
domyślnie  tylko  w  tej  nieobecności,  która  po  podziale  nieobecności  ma  inną  „datę  od”  niŜ  pierwotna  nieobecność
przed  podziałem.  Równocześnie  do  podzielonych  nieobecności  przepisywany  jest  numer  i  seria  z  pierwotnie
odnotowanej nieobecności.
Dodane pola wykorzystywane są na wydrukach zastępczej asygnaty zasiłkowej.

CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 61 z 66

11.3.2

Na formularzu rozliczonej nieobecności nie są zablokowane pola:

z opisem (zakładka Pozostałe) - wykorzystywane do dodatkowego opisywania nieobecności,

Seria i numer.

11.3.3

Funkcja w algorytmie 12

Dla pracownika rozliczanego wg Zestawienia funkcje:

sumujące czas pracy w godzinach CzasPracaGodz() z parametrami:

OkresMies dla pracownika zatrudnionego i/lub zwolnionego w trakcie miesiąca oraz,

OkresBiezacy dla pracownika zatrudnionego w trakcie miesiąca

zwracają sumaryczny czas przepracowany w godzinach / dniach zapisany w zestawieniach dla miesiąca zgodnego z
bieŜącym okresem (miesiąc z DatyDo z tego okresu). Dotychczas zwracały 0;

PracaNoc(OkresMies(1, 0)) i PracaNoc(OkresBiezacy) w miesiącach niepełnego zatrudnienia
zwracała 0 (zero). Teraz, zwraca ilość godzin wpisaną w zestawieniu.

Uwaga: Funkcja CzasPraca(OkresMies (1, 0)) zwraca zero, jeŜeli - jest to pierwszy/ostatni

miesiąc zatrudnienia i pracownik ma w tym miesiącu więcej niŜ 1 zestawienie.

Funkcja CzasPracaGodz() – sumująca czas przepracowany - ogranicza się do faktycznego okresu
zatrudnienia,

W zastosowanym w algorytmie 12 wzorcu płacowym typu kwota poprawiono sumowanie po typach wypłat
dla okresu liczonego w latach,

Funkcja Nieobec(OkresBiezacy) z parametrem Const.Godz sumuje ilość godzin nieobecności razem z
minutami. Minuty przeliczane są na części dziesiętne godziny.

Funkcja PracaNoc(OkresBiezacy) zwracała wartość 0, jeśli w kalendarzu w konfiguracji parametr Licz
standardowe dopłaty do godzin nocnych nie był zaznaczony. Obecnie, parametr ten nie ma znaczenia.

We wzorcach płacowych, w typach składników wypłaty dodano BO podstawa urlopu. Przydatny w
typach wypłat zdefiniowanych algorytmem 12, które słuŜą do rozliczania własnych nieobecności - Urlop
wypoczynkowy.

CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 62 z 66

Uwaga: We wzorcach płacowych – rodzaje składników wypłaty – typ wypłaty będący

bilansem otwarcia nie jest nigdzie uwzględniany.

11.3.4

Konfiguracja / Firma / Płace / Typy nieobecności

W celu ułatwienia rozróŜnienia nieobecności na kalendarzu pracownika, zmieniono skróty standardowych typów
nieobecności:

„url.opieka” na „url.opieka-zasiłek”,

„urlop opiekuńczy” na „url.opieka-kp188”.

11.3.5

Konfiguracja / Firma / Płace / Zobowiązania wobec ZUS/PFRON

Ukryto parametr Licz deklarację RNA,

Dodano parametr – Nazwa skrócona firmy na DRA właściciela - ustawienie tego parametru ma

znaczenie wyłącznie na indywidualnych deklaracjach ZUS DRA dla prowadzących pozarolniczą działalność
gospodarczą (deklaracje pracowników generowane bez zmian):

- zaznaczony [√] – na deklaracjach (indywidualnych) ZUS DRA właściciela w sekcji Dane płatnika oprócz

danych personalnych właściciela pojawi się dodatkowo nazwa skrócona dla ZUS z danych firmy,

- nie jest zaznaczony [ ] – na indywidualnej ZUS DRA właściciela w sekcji Dane płatnika nie pojawi się

nazwa skrócona firmy.

11.3.6

Konfiguracja / Program / Płace / Składki ZUS

Zmiana od 1 stycznia 2008r. stopy procentowej składki na ubezpieczenie rentowe:

Rentowe płatnik – 4,50%,

Rentowe ubezpieczony – 1,50%.

11.3.7

Konfiguracja / Program / Płace / Stałe podatkowe

Kwoty obowiązujące od 1 stycznia 2008r:

Progi podatkowe:

Próg

Procent

0,00 zł

19%

44.490,00 zł

30%

85.528,00 zł

40%

Koszty uzyskania – 111,25 zł,

Koszty uzyskania podwyŜszone o 25% - 139,06 zł,

Ulga podatkowa (miesięczna) – 48,90 zł,

Ulga podatkowa (roczna) – 586,85 zł.

11.3.8

Konfiguracja / Program / Płace / Wynagrodzenia

Zmiana wskaźników od 1 września 2007r.

Przeciętne wynagrodzenie - 2.644,34zł

Dochód deklarowany (składki społeczne) – 1.586,60zł

CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 64 z 66

W Informacjach bieŜących – zmieniono opis dwóch przypominaczy związanych z modułem Kadry/Płace

i Księgowość / Księga Podatkowa:

−

- Deklaracja PIT-4 do zrealizowania na Zaliczka na PIT-4R do zrealizowania,

−

- Deklaracja PIT-8A do zrealizowania na Podatek na PIT-8AR do zrealizowania.

−

Tym samym zmieniono opisy zadań do wykonania:

−

- Konfiguracja / Program / Informacje / Informacje bieŜące

−

- Konfiguracja / Program / UŜytkowe / Operatorzy / Informacje

odblokowano edycję zestawienia czasu pracy rozliczonego w wypłacie (dla pracowników

rozliczanych wg Zestawienia), co ułatwi rozliczanie z opcją wstecz zaległych nieobecności dla tej grupy
pracowników. Blokada edycji pozostała tylko na zestawieniach rozliczonych w wypłatach anulowanych, jeśli
naliczono korektę to zestawienie ponownie moŜna edytować,

Składka zdrowotna liczona w tym samym miesiącu deklaracji na liście etat i zlecenie – umowa

o pracę oraz umowa zlecenie są odrębnymi źródłami przychodów (art. 10 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy pdof), więc
zaliczkę  na  podatek  dochodowy  dla  pracownika  wykonującego  umowę  zlecenie  pracodawca  oblicza  odrębnie.
Taki  sposób  ustalania  zaliczki  na  podatek  dochodowy  powoduje,  Ŝe  składka  na  ubezpieczenie  zdrowotne
obliczona  od  przychodu  z  umowy  zlecenia  jest  sfinansowana  jedynie  z  zaliczki  obliczonej  od  przychodu  z  tej
umowy, a z umowy o pracę - wyłącznie z zaliczki obliczonej od przychodu z umowy o pracę.

Przykład prawidłowego obliczenia
Pracownik zatrudniony na 1/2 etatu (468,00zł) i dodatkowo ma umowę  zlecenie (200,00zł). Obydwie wypłaty
zrealizowane pod deklaracją np. 9/2007.
Naliczona wypłata z umowy zlecenie zaliczka podatku  25.65zł
Skł zdrowotna 7.75 - 13.06zł
Skł zdrowotna 9% - 15.17zł
Następnie liczona jest wypłata etatowa - 468.00zł brutto
Naliczona zaliczka podatku  6.63zł
Skł zdrowotna 7.75 - 6,63zł
Skł zdrowotna 9% - 6.63zł

11.3.12

CDN Migrator

Przychód z umów zleceń migrowany jest jako odpowiednia pozycja dla deklaracji PIT-11 (PIT-11.6 do PIT-11.11), w
związku z wycofaniem formularza deklaracji PIT-8B. Ponadto, kwoty zmigrowanych wypłat umów nie wpływają na
liczenie progów podatkowych.

11.3.13

Zmiany na wydrukach

Pracownicy przyjęci i zwolnieni (dla wszystkich i dla zaznaczonych) - dodano legendę do raportu: „Raport
uwzględnia daty przyjęcia i zwolnienia mieszczące się w podanym w nagłówku zakresie dat ze wszystkich
zapisów historycznych pracownika”.

15.

Czas pracy (GenRap) z formularza danych kadrowych pracownika – dla wielostronicowych wydruków na
kaŜdej stronie drukowany jest: opis wydruku, nazwisko i imię pracownika, nagłówek tabeli.

16.

Lista wypłaconych dodatków za okres - dodano parametr przed wydrukiem „Podsumowanie na osobnej
stronie”, pozwalający na opcjonalne wydrukowanie podsumowania na odrębnej stronie.

17.

Zestawienie urlopów wypoczynkowych (z listy pracowników w kadrach) - dla pracowników rozliczanych
wg zestawienia drukowane są obecnie dni pracy urlopu i godziny.

18.

Świadectwo pracy (crystal) – zmiany:

w ust.2 - „W okresie zatrudnienia pracownik wykonywał pracę” - naleŜy wykazywane są wszystkie

zajmowane stanowiska (lub pełnione funkcje). W przypadku zmiany stanowiska wykazywana jest równieŜ data,
od której obowiązywało;

dodano przed wydrukiem parametr Drukować opis „nie dotyczy” w punktach, dla których ma informacji do

wykazania” z opcjami:

−

w punkcie 4 podpunkty od 6) do 9) – domyślnie zaznaczone,

−

w punkcie 5 (zajęcie wynagrodzenia) – domyślnie zaznaczone.

CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 65 z 66

Działanie flag:

zaznaczone - we wskazanych punktach świadectwa pracy nad wykropkowana linią pojawi się tekst ‘nie

dotyczy’,

niezaznaczone - drukowane będą wykropkowane linie.

Generator Raportów

12.1

Nowości

W CDN OPT!MA 13.0 zostały przygotowane kolejne wydruki w formacie GenRap, które mogą być przez uŜytkownika
zmodyfikowane i dostosowane do jego potrzeb, za pomocą Przyjaznego Schematu, w edytorze Generatora Raportów.
Miejsca, w których zostały dodane wydruki w formacie GenRap:
Nowe wydruki w menu Słowniki

•

lista kontrahentów – wydruk listy dokumentów nierozliczonych kontrahenta

•

lista towarów – raport sprzedaŜy wg kodu

Nowe wydruki w menu Faktury

•

formularz faktury Pro Forma – wydruk faktura Pro Forma: wzór standard, wzór w walucie, wzór z
atrybutami.

•

lista faktur Pro Forma – wydruk listy faktur Pro Forma

•

formularz faktury wewnętrznej sprzedaŜy – wydruk faktury wewnętrznej sprzedaŜy

•

formularz faktury wewnętrznej zakupu – wydruk faktury wewnętrznej zakupu

•

formularz faktury wewnętrznej sprzedaŜy korekta – wydruk korekty faktury wewnętrznej sprzedaŜy (korekta
ilości, wartości, stawki VAT)

•

formularz faktury wewnętrznej zakupu korekta – wydruk korekty faktury wewnętrznej zakupu (korekta
ilości, wartości, stawki VAT)

•

lista faktur wewnętrznych sprzedaŜy – wydruk listy faktur wewnętrznych sprzedaŜy

CDN OPT!MA, zmiany w wersji 13.0 Strona 66 z 66

•

lista faktur wewnętrznych zakupu – wydruk listy faktur wewnętrznych zakupu

Nowe wydruki w menu Handel

•

lista zasobów – wydruk bilansu handlowego towaru

•

formularz wydania zewnętrznego – wydruk wg dostaw pobranych na WZ

Nowe wydruki w menu CRM

•

lista kontaktów i zadań – lista kontaktów i zadań wg wątków

12.2

Poprawiono

Poprawiono wydajność procedur składowanych. Generator Raportów efektywniej wykonuje i przetwarza
procedury składowane. Raporty oparte o procedury składowane wykonują się w czasie proporcjonalnym do
liczby zaznaczonych pozycji na liście, a nie tak jak w poprzedniej wersji - do liczby wszystkich pozycji.

Generator Raportów na systemach operacyjnych x64. Poprawiono działanie Generatora Raportów na systemach
operacyjnych w wersji 64 bit. Podczas wywoływania wydruku w formacie GenRap, wyświetlał się komunikat
"Nie

moŜna

uruchomić

aplikacji

GenRap:

C:\Program

Files

(x86)\CDN

OPT!MA\GenRap\com\lib\GenRapClient.exe". Wydruk był przerywany.

Zoptymalizowano wielkość plików w formacie pdf. Pliki w formacie pdf, tworzone przez Generator Raportów,
posiadają mniejszy rozmiar.

12.3

Zmieniono

Brak rozróŜniania wielkości liter. Wszystkie odwołania do pól w bazie danych Generator Raportów konwertuje
na małe litery. Dzięki temu niezaleŜnie jaka jest nazwa w bazie danych, czy jak ją wpisze uŜytkownik, wyraŜenie
działa poprawnie.
Uwaga. Dotyczy to tylko nazw pól bazodanowych. Przyjazne nazwy trzeba wpisywać tak, jak zostały nazwane w
przyjaznym schemacie.

Limit czasu Ŝądania SQl. W Generatorze Raportów limit czasu Ŝądania ustawiony jest na 0, tzn. bez limitu.