1
Analiza Techniczna
Rynek kontraktów terminowych - FW20M7 (14.05.2007)
Pozycja spekulacyjna:
Krótka
Target 3470 lub stop loss 3581 (zachowawczy). W strategii agresywnej moŜna juŜ posiadać pozycję
długą z target price 3581 pkt i stop loss 3534 pkt.
Pozycja krótkoterminowa:
Długa
Target price 3656 stop – 3084.
Pozycja średnioterminowa:
Długa
Target price 3656 stop – 2706.
Prognoza ruchu w strategii agresywnej:
Trend wzrostowy.
Prognoza krótkoterminowa:
Trend boczny -> wzrostowy.
Prognoza ruchu średnioterminowa:
Trend boczny -> wzrostowy.
Opór: (3556); 3584; 3595; 3604; 3625; 3653; 3672; 3688; 3722; 3770; 3846; 3870; 3900; 4500; 4750;
Wsparcie: 3538; 3511; 3495; 3486; 3479; 3465; 3437; 3423; 3417; 3409; 3389; 3376; 3355; 3340; 3326; 3295; 3288;
3261; 3250; 3233; 3225; 3209; 3187; 3177; 3152; 3146; 3138; 3126; 3100; 3081; 3076; 3054; 3043; 3024; 3015; 3005;
2996; 2984; 2965; 2951; 2932; 2926; 2916; 2900; 2890; 2883; 2865; 2858; 2845; 2833; 2825; 2815; 2811; 2805; 2798;
2791; 2785; 2770; 2755;
Opis:
W układzie godzinowym cena po wybiciu w górę tworzy korektę techniczną (formacja chorągiewki?) ponad waŜnym
poziomem wsparcia – w czasie sesji cena dotarła do poziomu zasięgu 61,8% zniesienia ostatniej fali spadkowej. Zasięgu
ruchu mierzonego dla ostatniej fali wzrostów daje poziom szczytu z 07.05. – 3672 pkt. Na większości wskaźników i
oscylatorów AT: MACD, Parabolic, Stochastic i średniej ruchomej (zakręciła w górę) – utrzymują się wskazania kupna.
W układzie dziennym cena po odbiciu w górę od linii trendu wzrostowego utworzyła świecę o małym korpusie balansując
na średniej ruchomej. Mały wolumen obrotów potwierdza jej korekcyjny charakter. Na większości wskaźników AT dominują
wskazania sprzedaŜy – jednak wskaźniki szybkie sygnalizują pewne niezdecydowanie rynku (trend boczny).
Podsumowanie: Cena po dotarciu do linii trendu wzrostowego odbiła się od niego w górę – wczorajsza świeca ma charakter
korekty – oczekiwana kontynuacja zwyŜki.
Opracował: Krzysztof Borowski
27
28
29
30
2
3
April
4
5
10
11
12
13
16
17
18
19
20
23
24
25 26
27
30
2
May
4
7
8
9
10
11
14
15
16
0
60000
HPI
OI
3400
3450
3500
3550
3600
3650
3700
3400
3450
3500
3550
3600
3650
3700
3470
Wsparcie
O
k
Powrót
ponad
wsparcie
X
V
FW20M7 (3,565.00, 3,566.00, 3,557.00, 3,557.00, -8.00000), Parabolic SAR (3,518.87)
0
0
h
K
MACD (0.89163), MACD-roznica (7.54150)
50
50
Relative Strength Index (54.0740)
50
50
Ultimate Oscillator (38.8832)
50
50
h
K
Stochastic Oscillator (75.2915)
5
Ciekawe spółki z punktu widzenia analizy technicznej
Nazwa spółki
Prognoza KT
Prognoza ŚT
Poziomy wsparcia
Poziomy oporu
Uwagi
Artman
Boczny->Wz
Wzrostowy
73,45;67,95;63,50;
81,50; 93,00;
Cena zakręca w górę.
Asseco Pl
Wzrostowy
Wzrostowy
79,05; 75,85;
84,90; 90,00;
Trwa trend wzrostowy.
BRE
Wzrostowy
Wzrostowy
493; 479,00;445,00;
520,00;531;550;
Trwa trend wzrostowy.
BZWBK
Wzrostowy
Wzrostowy
297,00;285,80;270,00;
319,50; 346,00;
Po korekcie cena zakręciła w górę.
Capital Partners
Wzrostowy
Wzrostowy
17,30; 15,25;
20,40; 22,90;
Wybicie w górę – oczekiwana fala wzrostów.
CEZ
Wzrostowy
Wzrostowy
139,30; 130,10;
146,00;152,00
Trend wzrostowy.
Ciech
Wzrostowy
Wzrostowy
107,00; 102,10;
115,00; 141,00;
Dynamiczne wybicie w górę.
Dębica
Boczny
Wzrostowy
95,00;93,05; 90,00;
99,50;104,80;108;
Korekta po fali wzrostów. Trend boczny.
Drozapol
Boczny->Wz.
Wzrostowy
13,35; 11,73;
15,05;16,55;18,50; Cena przeszła w trend boczny.
Dwory
Wzrostowy
Wzrostowy
137,00; 124,90;118,00;
149,99;177,00;
Trwa trend wzrostowy.
Elektrobudowa
Wzrostowy
Wzrostowy
180,20;168,00; 151;
199,00; 222,00;
Utrzymuje się trend wzrostowy.
Elektrom. W-wa
Boczny
Wzrostowy
12,80;14,00;12,89;
15,50;19,20;17,40; Korekta po wybiciu.
FON
Boczny->Sp?
Wzrostowy
3,70;3,53; 3,13;
4,00;4,18; 4,40;
Trend wzrostowy.
Gant
Boczny->Sp?
Wzrostowy
102,00; 100,00;
119;125,90;144;
Cena zakręciła w dół.
Grajewo
Wzrostowy
Wzrostowy
68,70;64,05;
69,50;71,00;75,00;
Cena kontynuuje trend wzrostowy.
Hydrobudowa
Boczny
Wzrostowy
224,50;210,20; 202,00;
242,00;259,80;
Wybicie w górę. Trwa korekta – trend boczny.
Hygienika
Boczny
Wzrostowy
12,50;11,25;
13,64;14,09;15,13;
Wybicie w górę. Teraz trend boczny.
IDM S.A.
Wzrost->Bo.
Wzrostowy
15,74;13,40; 12,97;
17,60;19,60;
MoŜliwa KT korekta.
Impel
Boczny
Wzrostowy
36,00;34,50; 31,69;
42,00; 54,00;
Po ustanowieniu szczytu trwa korekta.
Impexmetal
Wzrost->Bo.
Wzrostowy
315,00;300,00
358,00;364,00;
Cena zakręciła w bok.
Koelner
Wzrostowy
Wzrostowy
71,80;65,00; 61,50;
73,50;74,50;95,00;
Trend wzrostowy.
Kruk
Boczny
Wzrostowy
289,90;276,50;253,80;
312;329;
Korekta.
LPP
Boczny
Wzrostowy
1699;1569; 1420;
1829;2050; 2125;
Wybicie w górę i korekta.
Masters
Boczny
Wzrostowy
0,70; 0,66; 0,60; 0,45;
0,77;0,92; 1,24;
Wybicie w górę. Korekta.
MCI
Wzrostowy
Wzrostowy
19,29;17,83;16,00;
21,45; 26,10;
Trwa wybicie w górę.
Mispol
Wzrostowy
Wzrostowy
24,90; 22,85;
25,00;26,20;28,20;
Cena stara się pokonać opór.
Mostostal P ł.
Wzrostowy
Wzrostowy
63,00; 59,00; 41,15;
74,00;94,00;100;
Wybicie w górę – trend wzrostowy.
PBG
Boczny
Wzrostowy
(387,00);374,50;
410,00; 430;450;
Wybicie w dół.
PCGuard
Boczny
Wzrostowy
1,68; 1,49;1,43;1,30;
1,97; 2,00; 2,10;
Trwa korekta techniczna.
Pekao S.A.
Boczny
Wzrostowy
253,90; 244,90;
260,80; 268,90;
Powrót do trendu bocznego.
Permedia
Wzrostowy
Wzrostowy
83,00;80,00;71,00;
90,00;96,00;
Dynamiczne wybicie w górę.
PKO BP
Wzrostowy
Wzrostowy
50,75;49,65; 48,20;
52,00;53,50;57,00;
Trwa trend wzrostowy.
Polimex
Wzrostowy
Wzrostowy
251,00;239,50;216,50;
274,00;279,00;
Trend boczny.
Polnord
Boczny
Wzrostowy
274,50;247,90;
290,00;315;332;
Trwa korekta.
Tim
Wzrostowy
Wzrostowy
47,39;46,00; 42,20;
49,50;52,70;
Cena powróciła do trendu wzrostowego.
Vistula
Wzrostowy
Wzrostowy
154,00;137,50; 124,00;
165,00;175,00;
Cena zakręciła w górę. Trwa zwyŜka.
Obserwuj
AB (trend wzrostowy),
ABG (trend boczny),
Action (lekki trend wzrostowy),
Advadis (korekta), Agora (trend boczny), Alchemia,
Alma,
Ambra, Amica (trend boczny), Ampli (trend boczny), AMRest (korekta), Apator, Arteria, Atlanta, ATM Gr. (cena zakręciła w górę),
Bankier (cena stara się wybić w górę),
Barlinek (korekta po wybiciu),
Beefsan,
Betacom,
Bioton (trend boczny),
BMPAG (korekta),
Boryszew,
BPH (trend boczny), Budimex (korekta),
Budopol (korekta),
Bytom (cena zakręciła w górę),
BZWBK (wybicie w górę),
CashFlow (korekta), CCC (zatrzymanie), Cinema City (korekta), Cersanit (korekta),
Ciech (cena znów zakręciła w górę),
Comarch
(trend boczny), Comp (korekta),
CSS (korekta),
Decora (cena zakręciła w górę),
DGA (trend boczny), Dom Dev. (korekta), Duda
(trend boczny), Echo, Efekt (moŜliwa zwyŜka),
Eldorado (trend wzrostowy),
Elektrim (trend boczny),
ElektromontaŜ Ex. (lekki trend
wzrostowy), Elkop (trend boczny),
Elstar Oil (wybicie w dół),
Elzab (trend boczny),
EMCINSMED (korekta po wybiciu),
Energoaparatura (korekta po wybiciu),
EnergomontaŜ PD (korekta po wybiciu),
EnergomontaŜ PN (wybicie w dół), Energopol,
Eurocash (trend wzrostowy),
Eurofaktor (korekta), Eurofilms (wybicie w górę), Eurotel (wybicie w górę),
Fam (lekki trend
wzrostowy),
Famur (trwa lekki trend wzrostowy), Farmacol,
Fasing (trend boczny), Ferrum (lekki trend wzrostowy),
Forte (trend
boczny),
Fortis (trend boczny),
Fota (wybicie w górę),
Getin (trend boczny),
Graal (zatrzymanie po zwyŜce), Groclin (trend boczny),
GTC (trwa korekta), Handlowy (korekta),
Hoop (wybicie w górę i korekta),
HTL – Strefa,
Hutmen (trend boczny z szansą na wybicie),
Hydrotor (cena zakręciła w górę),
IB System (trend wzrostowy),
Indykpol (cena zakręciła w górę),
ING BS (trwa zwyŜka),
Instal KR.
(trend wzrostowy), Instal Lublin (trend boczny),
Intercars (korekta), Interferie (cena zakręciła w górę),
Interia (wybicie w górę),
Intersport (wybicie w górę),
Invar (korekta), Irena, Jago,
JC Auto (przyspieszenie zwyŜki),
Jutrzenka (wybicie w górę i korekta),
Kable (korekta),
Kęty (trend wzrostowy),
KGHM (korekta – trend boczny),
Kompap (trend boczny), , Kopex (wybicie i korekta),
Kruszwica (cena zakręciła w górę),
Lena,
Lentex (trend boczny),
Lotos (trend boczny),
ŁZPS (korekta), McLogic (trend boczny),
Mennica (duŜa zmienność cen – trend boczny), Mewa (trend boczny), Mieszko (wybicie w dół), Millennium (trend boczny), MOL (trend
boczny),
Monnari (trend boczny?),
Mostostal Export (wybicie i korekta),
Mostostal Warszawa (wybicie i korekta),
Mostostal Zabrze
(wybicie w górę i korekta),
Naftobudowa (trend wzrostowy), NortCoast (wybicie w górę),
Novita (wybicie korekcyjne), Novitus
(wybicie i korekta), Nowagala (korekta), Odlewnie (powrót do trendu bocznego), One-2-One (moŜliwe wybicie w górę),
Opoczno
(wybicie w górę),
Optimus,
Orbis (trend bocnzy),
Orzeł (trend boczny), Paged (trend boczny), Pamapol, Pekaes (trend boczny), PEP,
Pepees (cena zakręca w górę), PGF (korekta po wybiciu), PGNiG (korekta), PKN Orlen (trend boczny), Plastbox (korekta), Point Gr.,
Polcolorit (wybicie i korekta), Police (zatrzymanie),
Pollena Ewa (wybicie),
Polna (trwa zwyŜka),
Ponar (korekta), PPWK (korekta po
wybiciu),
Praterm (wybicie w górę),
Procard,
Prochem (cena zakręciła w górę),
Próchnik (korekta),
Projprzem (korekta po wybiciu),
Prokom (korekta),
Prosper (trend boczny), Provimi (trend boczny),
PUE (cena zakręca w górę),
Puławy (korekta po wybiciu),
Qumak (trwa korekta), Rafako, Redan (korekta), Relpol (zatrzymanie po wybiciu), Remak (korekta),
Ropczyce (wybicie w górę),
Ruch (zatrzymanie po wybiciu),
Sanwil (korekta),
Sfinx (korekta),
Simple (korekta), Sky (trend boczny), Skotan, Spray (trend
boczny), Stalexport (korekta),
Stalproudukt (wybicie w górę),
Stalprofil (wybicie i korekta),
Stomil Sanok,
Suwary (trend boczny),
Swissmed (korekta w trendzie),
ŚnieŜka (wybicie w górę),
Śrubex (korekta po fali zwyŜki), Świecie (korekta), Talex (wybicie w dół),
Techmex (trend wzrostowy), Tell (trend boczny), Teta S.A. (korekta), Toora (wybicie w dół),
TP S.A. (trend boczny),
Travel Pl (d.
wybicie w górę i korekta),
TVN (korekta),
Ulma (korekta),
Unima (wybicie i zatrzymanie),
Variant, Wandalex, Wasko
,
Wawel (trend
wzrostowy),
Wilbo,
WSiP, Yawal (korekta), ZEG (wybicie i korekta),
Zelmer, ZETKAMA (wybicie w górę),
ZTSERG (korekta),
śurawie,
Uwagi: Tabela publikowana jest po kaŜdej sesji. Uzupełnienie poszczególnych danych następuje po kaŜdej sesji wg schematu: Spółki, których nazwa zaczyna się od: A-E – po sesji
poniedziałkowej, F-L – po sesji wtorkowej, M-O – po sesji środowej, P-S – po sesji czwartkowej, T-ś – po sesji piątkowej. Uzupełnienia po ostatniej sesji zaznaczone są wytłuszczeniem..
Kursywą oznaczono poziomy wsparcia / oporu wyznaczone przy pomocny specjalnych metod AT (n. zasięgów Fibonacciego), a nie poprzednich minimów / maksimów cenowych.
Informacje zawarte w niniejszej analizie nie są rekomendacją do zakupu bądź sprzedaŜy akcji i innych instrumentów finansowych lub powstrzymania się od zakupu bądź sprzedaŜy akcji i
innych instrumentów finansowych. Ruchy cen akcji i innych instrumentów finansowych oraz waŜne poziomy cen akcji i innych instrumentów finansowych zostały wyznaczone przy
pomocy analizy technicznej, która mimo swojej powszechności stosowania nie uwzględnia wielu czynników i zdarzeń, jakie mogą mieć miejsce w przyszłości i mogą wpłynąć na ceny
akcji i innych instrumentów finansowych. KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce nie bierze odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie
informacji zawartych w niniejszej analizie. KBC Securities N.V. (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce pełni funkcję animatora emitenta dla spółek: Budimex, Bytom,
INGBSK, Naftobudowa, pełni funkcję oferującego akcje dla spółki ComputerLand oraz pełni funkcję sponsora emisji dla spółek: Budimex, Gant, Indykpol, Kredyt Bank, Naftobudowa,
TUP.
