- 5 -
Tablica 1
ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUD
Ż
ETU PA
Ń
STWA
w tys. zł
Bud
ż
et
Wykonanie
Wska
ź
niki
Wyszczególnienie
po
zmianach
I
I - II
I - III
3:2
4:2
5:2
1
2
3
4
5
6
7
8
I. DOCHODY
273 144 394
24 618 278
42 019 630
62 587 952
9,0%
15,4%
22,9%
II. WYDATKI
313 344 394
27 380 279
56 428 805
80 087 643
8,7%
18,0%
25,6%
1. Wydatki bie
żą
ce
296 596 459
27 282 045
56 066 431
79 214 179
9,2%
18,9%
26,7%
2. Wydatki maj
ą
tkowe
16 747 935
98 234
362 374
873 464
0,6%
2,2%
5,2%
III. DEFICYT / NADWY
Ż
KA
-40 200 000
-2 762 001
-14 409 175
-17 499 691
6,9%
35,8%
43,5%
IV.
Ś
RODKI PRZEKAZANE NA FINANSOWANIE
BUD
Ż
ETU
Ś
RODKÓW EUROPEJSKICH
2 384 840
1 390 712
2 179 466
V. DEFICYT / NADWY
Ż
KA BUD
Ż
ETU
Ś
RODKÓW EUROPEJSKICH
-15 406 758
-1 772 404
-990 616
-1 904 175
11,5%
6,4%
12,4%
VI. FINANSOWANIE ( - III + IV )
55 606 758
5 146 841
15 799 887
19 679 157
9,3%
28,4%
35,4%
1. Krajowe
(1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7+ 1.8 + 1 .9 - 1.10 - 1.11 )
31 147 345
3 588 383
14 505 672
18 769 483
11,5%
46,6%
60,3%
1. 1. bony skarbowe
-2 887 823
-241 196
3 230 751
3 619 915
8,4%
1. 2. obligacje
33 883 444
7 876 242
15 145 671
20 231 261
23,2%
44,7%
59,7%
1. 3.
ś
rodki przechodz
ą
ce z 2010 r.
7 000 000
9 599 635
9 729 635
9 729 635
137,1%
139,0%
139,0%
1. 4. po
ż
yczki udzielone
-3 107 012
679
1 284
5 647
1. 5. zarz
ą
dzanie płynno
ś
ci
ą
sektora publicznego
19 800 000
1. 6. pozostałe przychody i rozchody
0
1
1
1. 7. przychody z prywatyzacji
15 000 000
213 415
257 995
1 594 805
1,4%
1,7%
10,6%
1. 8. rozdysponowanie przychodów z prywatyzacji
-31 172 551
-1 875 598
-3 069 853
-6 466 897
6,0%
9,8%
20,7%
w tym: Otwarte Fundusze Emerytalne
-23 867 531
-1 817 789
-2 925 010
-6 296 246
7,6%
12,3%
26,4%
1. 9. prefinansowanie zada
ń
z udziałem
ś
rodków z UE
-368 713
-12 239
1 527
8 501
3,3%
1.10. lokata
13 317 321
11 570 340
11 641 013
1.11.
ś
rodki na centralnym rachunku bud
ż
etu pa
ń
stwa
7 000 000
-1 344 766
-779 001
-1 687 628
2. Zagraniczne
24 459 413
1 558 458
1 294 215
909 674
6,4%
5,3%
3,7%
- 6 -
Tablica 1
ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUD
Ż
ETU PA
Ń
STWA
w tys. zł
Bud
ż
et
Wykonanie
Wska
ź
niki
Wyszczególnienie
po
zmianach
I - IV
I - V
I - VI
3:2
4:2
5:2
1
2
3
4
5
6
7
8
I. DOCHODY
273 144 394
87 531 896
107 940 070
134 662 451
32,0%
39,5%
49,3%
II. WYDATKI
313 344 394
109 117 438
131 668 388
154 884 647
34,8%
42,0%
49,4%
1. Wydatki bie
żą
ce
296 596 459
107 877 192
129 759 324
152 189 983
36,4%
43,7%
51,3%
2. Wydatki maj
ą
tkowe
16 747 935
1 240 246
1 909 064
2 694 664
7,4%
11,4%
16,1%
III. DEFICYT / NADWY
Ż
KA
-40 200 000
-21 585 542
-23 728 318
-20 222 196
53,7%
59,0%
50,3%
IV.
Ś
RODKI PRZEKAZANE NA FINANSOWANIE
BUD
Ż
ETU
Ś
RODKÓW EUROPEJSKICH
3 231 503
3 360 535
3 687 785
V. DEFICYT / NADWY
Ż
KA BUD
Ż
ETU
Ś
RODKÓW EUROPEJSKICH
-15 406 758
-2 660 547
70 515
-1 344 547
17,3%
8,7%
VI. FINANSOWANIE ( - III + IV )
55 606 758
24 817 045
27 088 853
23 909 981
44,6%
48,7%
43,0%
1. Krajowe
(1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7+ 1.8 + 1 .9 - 1.10 - 1.11 )
31 147 345
21 680 621
22 762 338
18 836 990
69,6%
73,1%
60,5%
1. 1. bony skarbowe
-2 887 823
3 938 552
3 947 573
-18 431
0,6%
1. 2. obligacje
33 883 444
24 704 444
21 016 090
27 141 128
72,9%
62,0%
80,1%
1. 3.
ś
rodki przechodz
ą
ce z 2010 r.
7 000 000
9 729 635
9 830 356
9 830 356
139,0%
140,4%
140,4%
1. 4. po
ż
yczki udzielone
-3 107 012
6 892
7 736
10 366
1. 5. zarz
ą
dzanie płynno
ś
ci
ą
sektora publicznego
19 800 000
13 988 029
22 770 574
70,6%
115,0%
1. 6. pozostałe przychody i rozchody
2
3
5
1. 7. przychody z prywatyzacji
15 000 000
1 777 307
2 857 714
6 225 898
11,8%
19,1%
41,5%
1. 8. rozdysponowanie przychodów z prywatyzacji
-31 172 551
-9 407 680
-11 508 021
-14 535 737
30,2%
36,9%
46,6%
w tym: Otwarte Fundusze Emerytalne
-23 867 531
-8 545 340
-10 543 768
-11 426 687
35,8%
44,2%
47,9%
1. 9. prefinansowanie zada
ń
z udziałem
ś
rodków z UE
-368 713
102 513
107 598
115 856
1.10. lokata
11 187 000
19 793 646
34 305 663
1.11.
ś
rodki na centralnym rachunku bud
ż
etu pa
ń
stwa
7 000 000
-2 015 956
-2 308 906
-1 602 638
2. Zagraniczne
24 459 413
3 136 424
4 326 515
5 072 991
12,8%
17,7%
20,7%
- 7 -
Tablica 1
ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUD
Ż
ETU PA
Ń
STWA
w tys. zł
Bud
ż
et
Wykonanie
Wska
ź
niki
Wyszczególnienie
po
zmianach
I - VII
I - VIII
I - IX
3:2
4:2
5:2
1
2
3
4
5
6
7
8
I. DOCHODY
273 144 394
158 348 589
181 230 758
205 019 965
58,0%
66,3%
75,1%
II. WYDATKI
313 344 394
179 432 183
201 911 517
226 908 517
57,3%
64,4%
72,4%
1. Wydatki bie
żą
ce
296 596 459
175 894 697
197 445 578
221 176 874
59,3%
66,6%
74,6%
2. Wydatki maj
ą
tkowe
16 747 935
3 537 486
4 465 939
5 731 643
21,1%
26,7%
34,2%
III. DEFICYT / NADWY
Ż
KA
-40 200 000
-21 083 594
-20 680 759
-21 888 552
52,4%
51,4%
54,4%
IV.
Ś
RODKI PRZEKAZANE NA FINANSOWANIE
BUD
Ż
ETU
Ś
RODKÓW EUROPEJSKICH
4 017 186
4 143 353
4 288 976
V. DEFICYT / NADWY
Ż
KA BUD
Ż
ETU
Ś
RODKÓW EUROPEJSKICH
-15 406 758
-1 988 723
-758 791
448 124
12,9%
4,9%
VI. FINANSOWANIE ( - III + IV )
55 606 758
25 100 780
24 824 112
26 177 528
45,1%
44,6%
47,1%
1. Krajowe
(1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7+ 1.8 + 1 .9 - 1.10 - 1.11 )
31 147 345
19 375 557
19 017 402
18 650 555
62,2%
61,1%
59,9%
1. 1. bony skarbowe
-2 887 823
-4 216 016
-8 919 719
-10 055 214
146,0%
308,9%
348,2%
1. 2. obligacje
33 883 444
22 242 460
27 277 763
17 964 568
65,6%
80,5%
53,0%
1. 3.
ś
rodki przechodz
ą
ce z 2010 r.
7 000 000
9 830 356
9 830 356
9 830 356
140,4%
140,4%
140,4%
1. 4. po
ż
yczki udzielone
-3 107 012
11 117
12 133
13 647
1. 5. zarz
ą
dzanie płynno
ś
ci
ą
sektora publicznego
19 800 000
23 158 051
23 625 343
23 620 095
117,0%
119,3%
119,3%
1. 6. pozostałe przychody i rozchody
148 808
148 809
148 810
1. 7. przychody z prywatyzacji
15 000 000
11 142 675
11 662 085
11 738 909
74,3%
77,7%
78,3%
1. 8. rozdysponowanie przychodów z prywatyzacji
-31 172 551
-17 575 801
-18 338 688
-19 398 024
56,4%
58,8%
62,2%
w tym: Otwarte Fundusze Emerytalne
-23 867 531
-12 146 748
-12 528 720
-13 544 127
50,9%
52,5%
56,7%
1. 9. prefinansowanie zada
ń
z udziałem
ś
rodków z UE
-368 713
99 642
55 074
25 652
1.10. lokata
27 939 808
29 017 554
18 175 489
1.11.
ś
rodki na centralnym rachunku bud
ż
etu pa
ń
stwa
7 000 000
-2 474 073
-2 681 800
-2 937 245
2. Zagraniczne
24 459 413
5 725 223
5 806 710
7 526 973
23,4%
23,7%
30,8%
- 8 -
Tablica 1
ZESTAWIENIE OGÓLNE Z WYKONANIA BUD
Ż
ETU PA
Ń
STWA
w tys. zł
Bud
ż
et
Wykonanie
Wska
ź
niki
Wyszczególnienie
po
zmianach
I - X
I - XI
I - XII
3:2
4:2
5:2
1
2
3
4
5
6
7
8
I. DOCHODY
273 144 394
231 939 738
254 965 097
277 557 221
84,9%
93,3%
101,6%
II. WYDATKI
313 344 394
254 410 111
276 538 475
302 681 609
81,2%
88,3%
96,6%
1. Wydatki bie
żą
ce
296 596 459
247 115 545
267 191 005
287 766 468
83,3%
90,1%
97,0%
2. Wydatki maj
ą
tkowe
16 747 935
7 294 565
9 347 470
14 915 141
43,6%
55,8%
89,1%
III. DEFICYT / NADWY
Ż
KA
-40 200 000
-22 470 372
-21 573 378
-25 124 388
55,9%
53,7%
62,5%
IV.
Ś
RODKI PRZEKAZANE NA FINANSOWANIE
BUD
Ż
ETU
Ś
RODKÓW EUROPEJSKICH
4 898 277
5 186 103
12 239 024
V. DEFICYT / NADWY
Ż
KA BUD
Ż
ETU
Ś
RODKÓW EUROPEJSKICH
-15 406 758
-1 726 512
-2 954 432
-12 239 024
11,2%
19,2%
79,4%
VI. FINANSOWANIE ( - III + IV )
55 606 758
27 368 649
26 759 481
37 363 412
49,2%
48,1%
67,2%
1. Krajowe
(1.1 + 1.2 + 1.3 + 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.7+ 1.8 + 1 .9 - 1.10 - 1.11 )
31 147 345
18 375 087
16 807 921
22 128 328
59,0%
54,0%
71,0%
1. 1. bony skarbowe
-2 887 823
-10 845 779
-10 845 779
-15 383 894
375,6%
375,6%
532,7%
1. 2. obligacje
33 883 444
21 632 987
22 203 857
22 468 632
63,8%
65,5%
66,3%
1. 3.
ś
rodki przechodz
ą
ce z 2010 r.
7 000 000
9 830 356
9 830 356
9 830 356
140,4%
140,4%
140,4%
1. 4. po
ż
yczki udzielone
-3 107 012
-698 761
-4 589 742
-4 974 449
22,5%
147,7%
160,1%
1. 5. zarz
ą
dzanie płynno
ś
ci
ą
sektora publicznego
19 800 000
23 234 657
23 914 300
24 500 081
117,3%
120,8%
123,7%
1. 6. pozostałe przychody i rozchody
148 810
148 810
148 809
1. 7. przychody z prywatyzacji
15 000 000
12 091 759
12 157 639
13 058 788
80,6%
81,1%
87,1%
1. 8. rozdysponowanie przychodów z prywatyzacji
-31 172 551
-20 158 244
-20 599 083
-22 221 947
64,7%
66,1%
71,3%
w tym: Otwarte Fundusze Emerytalne
-23 867 531
-14 138 584
-14 522 475
-15 430 800
59,2%
60,8%
64,7%
1. 9. prefinansowanie zada
ń
z udziałem
ś
rodków z UE
-368 713
-34 173
-74 118
-79 146
9,3%
20,1%
21,5%
1.10. lokata
19 899 652
18 768 532
3 414 072
1.11.
ś
rodki na centralnym rachunku bud
ż
etu pa
ń
stwa
7 000 000
-3 073 128
-3 430 213
1 804 834
25,8%
2. Zagraniczne
24 459 413
8 993 562
9 951 560
15 235 084
36,8%
40,7%
62,3%