Dokumentacja Użytkownika Systemu
Moduł: Zamówienia
Wersja: 2013.1
Dokumentacja Użytkownika Systemu
Moduł: Zamówienia
Wersja: 2013.1
Wersja 2013.1 Moduł: Zamówienia
3.2
Copyright
2011 COMARCH
Wszelkie prawa zastrzeżone
Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci
jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie
na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym, powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej
publikacji.
Moduł: Zamówienia Wersja 2013.1
3.3
Spis treści
3
Zamówienia.............................................................................................................. 3.8
3.1
Ogólny opis funkcjonalności modułu ....................................................................... 3.9
3.1.1
Kolejność wykonywania czynności ....................................................................................3.9
3.1.2
Dualizm zamówień zakupu i sprzedaży .............................................................................3.9
3.1.3
Wariantowość oferty......................................................................................................3.10
3.1.4
Rezerwacje ...................................................................................................................3.10
3.1.4.1
Rezerwacja na zasobach ....................................................................................3.10
3.1.4.2
Rezerwacja ilościowa .........................................................................................3.11
3.1.4.3
Rezerwacje na niepotwierdzonych zamówieniach ................................................3.11
Zmiana klasy/wartosci cechy na elemencie nipotwierdzonego zamówienia ........................3.11
Zmiana magazynu na elemencie niepotwierdzonego zamówienia .....................................3.11
Zmiany na nagłówku niepotwierdzonego ZS a rezerwacje ................................................3.12
Historia towaru/kontrahenta/Rezerwacje ........................................................................3.12
Zmiana zasad „otwierania” zamówienia ..........................................................................3.12
3.1.4.4
Przydzielanie zasobów do rezerwacji...................................................................3.12
3.2
Menu główne i pasek narzędzi ............................................................................... 3.17
3.2.1
Menu główne ................................................................................................................3.17
System .........................................................................................................................3.17
Listy .............................................................................................................................3.18
Dokumenty ...................................................................................................................3.18
Zadania ........................................................................................................................3.18
3.2.1.1
Pasek narzędzi ..................................................................................................3.19
3.2.1.2
Pasek narzędzi – funkcje związane z aktywnym oknem........................................3.19
3.3
Konfiguracja........................................................................................................... 3.20
3.3.1
Konfiguracja dokumentów .............................................................................................3.20
3.3.1.1
Definicje dokumentów .......................................................................................3.21
3.3.1.2
Atrybuty dla dokumentów ..................................................................................3.21
3.3.2
Zaawansowane operacje na zamówieniach .....................................................................3.21
3.4
Lista ofert i zamówień............................................................................................ 3.21
3.4.1
Lista ofert i zamówień, zakładka: Zapytania ....................................................................3.22
Zakładka: Zapytania/Niezrealizowane .............................................................................3.24
Zakładka: Zapytania/Wg operatora.................................................................................3.24
3.4.2
Lista ofert i zamówień, zakładka: Oferty .........................................................................3.24
Zakładka: Oferty/Wg daty..............................................................................................3.26
Zakładka: Oferty/Wg operatora......................................................................................3.26
3.4.3
Lista ofert i zamówień, zakładka: Zamówienia.................................................................3.27
Zakładka: Zamówienia/Wg daty .....................................................................................3.32
Zakładka: Zamówienia/Wg operatora .............................................................................3.32
Wersja 2013.1 Moduł: Zamówienia
3.4
Zakładka: Zamówienia/Wg kontrahenta doc....................................................................3.33
Zakładka: Zamówienia/Wewnętrzne ...............................................................................3.33
3.4.4
Lista ofert i zamówień, zakładka: Elementy.....................................................................3.34
3.4.5
Lista ofert i zamówień, zakładka: Znajdź.........................................................................3.37
Zakładka: Znajdź/Ogólne ...............................................................................................3.37
Zakładka: Znajdź/Atrybuty .............................................................................................3.38
3.5
Bilans stanu towarów ............................................................................................ 3.39
3.5.1
Uwagi ogólne ................................................................................................................3.39
3.5.2
Lista bilansów stanu towarów ........................................................................................3.39
3.5.3
Bilans stanu towarów (BST) ...........................................................................................3.40
BST, zakładka: Ogólne ..................................................................................................3.40
BST, zakładka: Nagłówek ..............................................................................................3.44
BST, zakładka: Dokumenty ............................................................................................3.45
BST, zakładka: Atrybuty ................................................................................................3.46
3.5.4
Definicje składników BST ...............................................................................................3.46
Definicja składnika BST .................................................................................................3.47
3.6
Niezrealizowane pozycje zamówień ...................................................................... 3.47
3.7
Dokumenty – uwagi ogólne ................................................................................... 3.49
3.7.1
Numeracja ....................................................................................................................3.49
Numeracja dokumentów ................................................................................................3.49
Numerowanie pozycji na dokumentach zamówień ...........................................................3.49
3.7.2
Parametr: Tylko transakcje krajowe, na definicji dokumentu ............................................3.50
3.7.3
Informacja o poprzednich transakcjach i zamówieniach ...................................................3.50
3.7.4
Wybieranie towaru na element transakcji........................................................................3.50
3.7.5
Parametry elementu transakcji .......................................................................................3.50
3.7.5.1
Cena z dokładnością do groszy...........................................................................3.51
3.7.5.2
Kontrola ilość*cena=wartość..............................................................................3.51
3.7.6
Rodzaje kontrahenta .....................................................................................................3.51
3.8
Zapytanie ofertowe ................................................................................................ 3.51
3.8.1
Zapytanie ofertowe, zakładka: Zapytanie ofertowe ..........................................................3.52
3.8.2
Zapytanie ofertowe, zakładka: Kontrahent ......................................................................3.53
3.8.2.1
Zakładka: Główny..............................................................................................3.53
3.8.2.2
Zakładka: Docelowy ..........................................................................................3.54
3.8.3
Zapytanie ofertowe, zakładka: Atrybuty..........................................................................3.54
3.9
Oferta sprzedaży/zakupu....................................................................................... 3.54
3.9.1
Oferta sprzedaży/zakupu, zakładka: Ogólne....................................................................3.54
3.9.2
Oferta sprzedaży/zakupu, zakładka: Zapytanie ofertowe..................................................3.60
3.9.3
Oferta sprzedaży/zakupu, zakładka: Kontrahent ..............................................................3.61
3.9.3.1
Zakładka: Kontrahent/Główny ............................................................................3.61
3.9.3.2
Zakładka: Kontrahent/Docelowy .........................................................................3.62
Moduł: Zamówienia Wersja 2013.1
3.5
3.9.3.3
Zakładka: Kontrahent/Płatnik .............................................................................3.62
3.9.4
Oferta sprzedaży/zakupu, zakładka: Nagłówek................................................................3.62
3.9.5
Oferta sprzedaży/zakupu, zakładka: Płatności .................................................................3.65
3.9.6
Oferta sprzedaży/zakupu, zakładka: Atrybuty..................................................................3.65
3.10
Zamówienie sprzedaży/na zakup .......................................................................... 3.65
3.10.1
Zamówienie sprzedaży/na zakup, zakładka: Ogólne.........................................................3.66
3.10.2
Zamówienie sprzedaży/na zakup, zakładka: Kontrahent...................................................3.73
3.10.2.1
Zakładka: Główny..............................................................................................3.73
3.10.2.2
Zakładka: Docelowy ..........................................................................................3.74
3.10.2.3
Zakładka: Płatnik...............................................................................................3.74
3.10.3
Zamówienie sprzedaży/na zakup, zakładka: Nagłówek.....................................................3.74
3.10.4
Zamówienie sprzedaży/na zakup, zakładka: Potwierdzenie...............................................3.77
3.10.5
Zamówienie sprzedaży/na zakup, zakładka: Płatności/Zaliczki ..........................................3.79
3.10.6
Zamówienie na zakup, zakładka: Powiązania...................................................................3.81
3.10.7
Zamówienie sprzedaży/na zakup, zakładka: Atrybuty.......................................................3.82
3.11
Zamówienie wewnętrzne ....................................................................................... 3.83
3.11.1
Zamówienie wewnętrzne, zakładka: Ogólne ....................................................................3.84
Element zamówienia wewnętrznego ...............................................................................3.86
3.11.2
Zamówienie wewnętrzne, zakładka: Kontrahent ..............................................................3.86
3.11.2.1
Zakładka: Główny..............................................................................................3.86
3.11.2.2
Zakładka: Docelowy ..........................................................................................3.87
3.11.3
Zamówienie wewnętrzne, zakładka: Nagłówek ................................................................3.87
3.11.4
Zamówienie wewnętrzne, zakładka: Potwierdzenie ..........................................................3.89
3.11.5
Zamówienie wewnętrzne, zakładka: Atrybuty ..................................................................3.91
3.12
Korekta zamówienia .............................................................................................. 3.91
3.13
Element oferty/zamówienia .................................................................................. 3.93
3.13.1
Element oferty/zamówienia – wprowadzenie...................................................................3.93
3.13.1.1
Element zamówienia sprzedaży/na zakup............................................................3.93
3.13.1.2
Element zamówienia wewnętrznego ...................................................................3.94
3.13.2
Element zamówienia – opis............................................................................................3.94
3.13.2.1
Element zamówienia, zakładka: Ogólne ..............................................................3.94
3.13.2.2
Element zamówienia, zakładka: Kalkulacja ..........................................................3.98
Zamówienie/Oferta sprzedaży ........................................................................................3.98
Zamówienie/Oferta zakupu .......................................................................................... 3.100
3.13.2.3
Element zamówienia, zakładka: Powiązania ...................................................... 3.101
3.13.2.4
Element zamówienia, zakładka: Rezerwacje ...................................................... 3.102
Grupowanie rezerwacji wg magazynu ........................................................................... 3.105
Zgodność cechy a rezerwacje....................................................................................... 3.105
Przepinanie zasobów dla rezerwacji planowanej czynności produkcyjnej. ........................ 3.106
3.13.2.5
Element zamówienia, zakładka: Poprzednie....................................................... 3.106
3.13.2.6
Element zamówienia, zakładka: Poprzednia....................................................... 3.108
Wersja 2013.1 Moduł: Zamówienia
3.6
3.13.2.7
Element zamówienia, zakładka: Atrybuty .......................................................... 3.108
3.13.2.8
Elementy zamówienia, zakładka: Załączniki....................................................... 3.109
3.14
Płatność do oferty/zamówienia ........................................................................... 3.110
3.14.1
Płatność do oferty/zamówienia..................................................................................... 3.110
3.14.2
Rozbicie płatności/Wygenerowanie zaliczki.................................................................... 3.111
3.15
Faktury zaliczkowe............................................................................................... 3.112
3.15.1
Informacje ogólne ....................................................................................................... 3.112
3.15.2
Zaliczki w walucie innej niż waluta systemowa .............................................................. 3.113
3.15.3
Generowanie faktury zaliczkowej.................................................................................. 3.113
3.15.3.1
Modyfikacja „tabelki Vat” podczas generowania faktury zaliczkowej. ................... 3.114
3.15.4
Częściowe rozliczanie faktur zaliczkowych ..................................................................... 3.117
Uwagi ogólne .............................................................................................................. 3.117
Zmiana wartości rozliczonej przez operatora - przykład.................................................. 3.117
Zmiana warunków transakcji na fakturze końcowej ....................................................... 3.119
3.15.5
Korekty faktur zaliczkowych ......................................................................................... 3.121
3.15.5.1
Generowanie korekt faktur zaliczkowych ........................................................... 3.121
3.15.5.2
Faktura zakupu zaliczkowa korygująca (KZL)/Faktura sprzedaży zaliczkowa korygująca
(KSL)
3.121
3.15.5.3
Korekta faktury eksportowej zaliczkowej (KEL) dla transakcji
Wewnątrzwspólnotowa/Inna zagraniczna. ................................................................................ 3.121
Korekta wartości brutto dokumentu.............................................................................. 3.122
Zmiana naliczania VAT na dokumencie ......................................................................... 3.122
3.15.5.4
Korekta faktury eksportowej zaliczkowej (KEL) dla transakcji krajowej................ 3.122
3.16
Faktura zaliczkowa - opis okna............................................................................ 3.122
3.16.1
Faktura zaliczkowa sprzedaży, zakładka: Ogólne ........................................................... 3.123
3.16.2
Faktura zaliczkowa sprzedaży, zakładka: Kontrahent ..................................................... 3.123
3.16.3
Faktura zaliczkowa sprzedaży, zakładka: Płatności ........................................................ 3.124
3.16.4
Faktura zaliczkowa sprzedaży, zakładka: Nagłówek ....................................................... 3.124
3.16.5
Faktura zaliczkowa sprzedaży, zakładka: VAT................................................................ 3.125
3.16.6
Faktura zaliczkowa sprzedaży, zakładka: Atrybuty ......................................................... 3.126
3.17
Fiskalizacja faktury zaliczkowej/końcowej ......................................................... 3.126
3.18
Scenariusze .......................................................................................................... 3.127
3.18.1
Jak zarejestrować zapytanie ofertowe........................................................................... 3.127
3.18.2
Jak wygenerować zapytanie ofertowe na zakup z zapytania ofertowego na sprzedaż....... 3.127
3.18.3
Jak dokonać zmian w zapytaniu ofertowym................................................................... 3.128
3.18.4
Jak usunąć zapytanie ofertowe .................................................................................... 3.128
3.18.5
Jak przekształcić zapytanie ofertowe w ofertę ............................................................... 3.128
3.18.6
Jak zarejestrować ofertę .............................................................................................. 3.129
3.18.7
Jak wygenerować ofertę sprzedaży z oferty zakupu....................................................... 3.129
3.18.8
Jak przygotować różne warianty oferty ......................................................................... 3.130
Moduł: Zamówienia Wersja 2013.1
3.7
3.18.9
Zatwierdzanie wariantów oferty ................................................................................... 3.130
3.18.10
Jak przekształcić ofertę do zamówienia......................................................................... 3.131
3.18.11
Jak zarejestrować zamówienie sprzedaży/na zakup ....................................................... 3.132
3.18.12
Jak wygenerować zamówienie na zakup z zamówienia sprzedaży ................................... 3.132
3.18.13
Jak wygenerować zamówienie zakupu z zamówienia wewnętrznego............................... 3.135
3.18.14
Jak wygenerować zamówienie na zakup z bilansu stanu towarów................................... 3.135
3.18.15
Jak anulować zamówienie sprzedaży/zakupu................................................................. 3.136
3.18.16
Jak wygenerować zamówienie wewnętrzne z zamówienia sprzedaży .............................. 3.136
3.18.17
Jak wygenerować zamówienie wewnętrzne z kliku zamówień sprzedaży ......................... 3.137
3.18.18
Jak wygenerować zamówienie sprzedaży z zamówienia na zakup ................................... 3.137
3.18.19
Jak zarejestrować korektę do zamówienia..................................................................... 3.138
3.18.20
Jak zarejestrować korektę do kilku zamówień ............................................................... 3.138
Korekta generowana poziomu okna: Historia kontrahenta.............................................. 3.139
Korekta do wielu zamówień generowana z okna: Lista zamówień ................................... 3.140
3.18.21
Jak wygenerować dokument z zamówienia sprzedaży.................................................... 3.140
Przeliczenie wartości na FS generowanej z ZS ............................................................... 3.142
3.18.22
Jak wygenerować dokument z zamówienia zakupu........................................................ 3.142
3.18.23
Jak utworzyć dokument magazynowy z zamówienia sprzedaży....................................... 3.143
3.18.24
Jak utworzyć dokument magazynowy z zamówienia na zakup........................................ 3.144
3.18.25
Jak wygenerować dokument handlowy z wielu magazynowych, powiązanych z różnymi
zamówieniami ...................................................................................................... 3.145
3.18.26
Jak wygenerować dokument MMW z zamówienia sprzedaży........................................... 3.145
3.18.27
Jak wygenerować dokument MMW z zamówienia wewnętrznego.................................... 3.146
3.18.28
Jak wygenerować dokument MMW z kliku zamówień wewnętrznych............................... 3.146
3.18.29
Jak wygenerować zlecenie kompletacji z zamówienia wewnętrznego .............................. 3.147
3.18.30
Jak wygenerować FAI z zamówienia na zakup............................................................... 3.147
3.18.31
Jak wygenerować FAI z wielu zamówień na zakup......................................................... 3.148
3.18.32
Jak wygenerować dokument PZI z zamówienia na zakup ............................................... 3.148
3.18.33
Jak wygenerować dokument PZI z wielu zamówień na zakup......................................... 3.148
3.18.34
Jak wygenerować jeden dokument handlowy z wielu zamówień ..................................... 3.149
3.18.35
Jak wystawić fakturę zaliczkową do zamówienia............................................................ 3.151
3.18.36
Jak wygenerować zlecenie produkcyjne z zamówienia sprzedaży.................................... 3.152
Wersja 2013.1 Moduł: Zamówienia
3.8
3
Zamówienia
Moduł: Zamówienia, jest przewidziany dla dokumentowania czynności towarzyszącym procesowi
dokonywania sprzedaży/zakupów. Ma on szczególne zastosowanie w przypadku podmiotów, które,
dokonując obrotu, muszą dokonywać rejestracji wpływających zamówień i prowadzą sformalizowane
negocjacje z klientem.
Zalety korzystania z modułu: Zamówienia, są szczególnie widoczne przy rozpatrywaniu trzech
sposobów prowadzenia sprzedaży.
W pierwszym z nich – sprzedaży bezpośredniej, klient dokonuje zakupu, otrzymując fakturę,
dokonując płatności bądź uzyskując odroczenie płatności. Taki sposób prowadzenia sprzedaży
wymaga prowadzenia systemu „fakturocentrycznego”, czyli takiego, który będzie umożliwiał szybkie
wystawienie faktury, sugerując domyślne ceny, wysokości i warunki rabatów oraz należne płatności.
Wymienione funkcje znakomicie wykonuje moduł: Sprzedaż, a korzystanie z modułu: Zamówienia,
w tym przypadku, nie jest konieczne.
Druga metoda prowadzenia sprzedaży, polega na dostarczaniu określonych towarów dla stałych
odbiorców według składanych przez nich zamówień. Odbiorcy tacy, mają z reguły określone warunki,
na jakich dokonują zakupu. Przy tego rodzaju sprzedaży element negocjacji raczej nie występuje, stąd
korzystanie w tym przypadku z modułu: Zamówienia, niezbędne jest tu jedynie w sytuacji,
gdy zachodzi konieczność rejestracji napływających od klientów zamówień.
Należy tu zauważyć, iż jeżeli wprowadzane do systemu Comarch ERP XL rejestrowane dokumenty
mają służyć wyłącznie rezerwacji towaru dla określonego klienta (wielkość rezerwacji, czas realizacji
dostawy, wielkość towaru zamówionego u dostawcy) wystarczające do tego celu może okazać się
wykorzystanie funkcji: Rezerwacje,
w module: Sprzedaż.
Trzecim sposobem dokonywania sprzedaży jest sprzedaż związana z prowadzeniem negocjacji.
Sytuacja taka ma często miejsce w sytuacji, gdy zbywany towar ma charakter niestandardowy,
np. jest to towar dostępny w wybranych opcjach, lub składający się z wybranych (na życzenie klienta)
modułów, lub w przypadku uczestniczenia przez sprzedawców w przetargach. Dokonanie wówczas
sprzedaży poprzedzone jest przeprowadzeniem negocjacji.
W takim procesie sprzedaży można wyróżnić następujące etapy:
Zapytanie od klienta. Może mieć różny charakter: formalnego zapytania ofertowego, zaproszenia
do przetargu, lub nawet pytania zadanego w rozmowie telefonicznej.
Oferta. Sprzedawca przedstawia ofertę na towary, lub usługi będące następnie przedmiotem
zamówienia.
Zamówienie. Jest wynikiem prowadzonych do tej pory negocjacji. Złożenie zamówienia oznacza, że
klient zdecydował się na ofertę przedstawioną przez sprzedawcę, jednak i na tym etapie może dojść
do modyfikacji uzgodnionych warunków.
Dokonanie sprzedaży – wystawienie faktury. Na podstawie zamówienia wystawiana jest
faktura, co stanowi finalny etap sprzedaży. Z tego względu, powyższy sposób jej dokonywania, można
określić jako
zamówieniocentryczny.
Przedstawiony sposób prowadzenia sprzedaży nie zawsze obejmuje wszystkie wymienione etapy.
Opisany kształt ma charakter modelowy, który w zależności od potrzeb, może przybierać różną formę
realizacji.
Moduł: Zamówienia, stanowi znakomite narzędzie, służące sprawnemu dokumentowaniu czynności
opisanych w trzecim sposobie prowadzenia sprzedaży. Czynności te może rejestrować
w zaprezentowanej kolejności, ale może równocześnie służyć w procesie sprzedaży, dokonanej
z pominięciem zapytania od klienta, bądź oferty. Przez swą wielofunkcyjność spełnia wymagania
wszystkich Użytkowników, dla których element rejestracji zamówień, lub prowadzenia negocjacji jest
niezbędny w prowadzonej działalności. Należy również zauważyć, że służy w równej mierze procesowi
sprzedaży, jak i zakupów.
Moduł: Zamówienia Wersja 2013.1
3.9
3.1
Ogólny opis funkcjonalności modułu
Praca z modułem: Zamówienia, odzwierciedla proces sprzedaży, uwzględniający kierowanie
do sprzedającego zapytań, a także składanie ofert oraz zamówień. Przez możliwość generowania
z zamówień dokumentów handlowych, obejmuje całościowo ten sposób prowadzenia handlu.
3.1.1
Kolejność wykonywania czynności
Dokumentowanie czynności może odbywać się w porządku chronologicznym, uzyskując wtedy
następującą kolejność:
skierowanie zapytania ofertowego
złożenia ofert
złożenie zamówienia
wystawienie dokumentu handlowego ze złożonego zamówienia
W praktyce możliwe jest omijanie niektórych z wymienionych etapów. I tak, np.: skierowanie
zapytania ofertowego nie jest niezbędne do wygenerowania ofert, natomiast dla złożenia zamówienia
nie jest konieczne uprzednie przygotowanie oferty. Należy jednak pamiętać, że wystawienie
dokumentu handlowego można dokonać jedynie z zarejestrowanego w systemie i potwierdzonego
zamówienia.
3.1.2
Dualizm zamówień zakupu i sprzedaży
Moduł: Zamówienia zbudowany jest symetrycznie. Oznacza to, że wszystkim dokumentom sprzedaży,
powstałym w trakcie pracy z modułem: Zamówienia, można przypisać analogiczne dokumenty,
ale związane z procesem zakupu.
Dokumenty związane z zamówieniami sprzedaży to:
•
zapytanie ofertowe składane przez klienta do Użytkownika modułu: Zamówienia
•
oferta dla klienta
•
zamówienie składane przez klienta
•
potwierdzenie zamówienia dla klienta
•
faktura sprzedaży wystawiona dla klienta.
Dokumenty związane z zamówieniami zakupu to:
•
zapytanie skierowane przez Użytkownika modułu: Zamówienia, do dostawcy,
•
oferta przedstawiona przez dostawcę
•
zamówienie skierowane do dostawcy
•
potwierdzenie zamówienia Użytkownika
•
faktura zakupu.
Ten dualizm widoczny jest po otwarciu okna: Lista zamówień (Rysunek 3.9). Zakładki poziome w tym
oknie dzielą listę na dokumenty związane ze sprzedażą – zakładka: Lista zamówień sprzedaży
i z zakupami – zakładka: Lista zamówień na zakup. Natomiast zakładki boczne są wspólne dla
dokumentów sprzedaży i dokumentów zakupu i określają ich typ (zapytanie oferta lub zamówienie).
Z zamówienia na sprzedaż można przygotować zamówienie na zakup (dla dostawcy).
Przykład: Użytkownik modułu: Zamówienia otrzymuje zamówienie sprzedaży 2000 szt. opakowań
do płyt CD. Po sprawdzeniu ilości składowanego towaru na magazynie (przeznaczonego do
sprzedaży), okazuje się, że do dyspozycji ma jedynie 1500 szt. takich opakowań. Zachodzi tym
samym potrzeba dokonania zakupu brakujących 500 szt. Aby tego dokonać, z zarejestrowanego
zamówienia sprzedaży przygotowuje zamówienie zakupu, skierowane do dostawcy, który
dostarcza Użytkownikowi potrzebnego towaru.
Wersja 2013.1 Moduł: Zamówienia
3.10
W wyniku przygotowania (wygenerowania) zamówienia zakupu z zamówienia sprzedaży przepisywane
są pozycje towaru oraz cechy na dokumencie. Powyższa funkcja skraca w ten sposób czas
przeznaczony przez Użytkownika na przygotowanie zamówienia zakupu.
Należy tu zauważyć, iż możliwy jest odwrotny kierunek generowania dokumentów, czyli z zamówienia
zakupu można przygotować zamówienie sprzedaży.
3.1.3
Wariantowość oferty
Wariantowość oferty polega na tym, że można przygotować dowolną liczbę ofert dla jednego
zapytania ofertowego. Taka sytuacja jest możliwa, jeśli:
zapytanie ofertowe dotyczy pozycji, które, z różnych powodów, należy rozdzielić. W takiej sytuacji
można z jednego zapytania wyprowadzić oferty dotyczące oddzielnie każdej z pozycji.
Przykład: Wpływa zapytanie o zestaw komputerowy i instalację sieci. Okazuje się jednak, że inny
dział firmy sprzedaje sprzęt komputerowy, a inny wykonuje instalację sieciową. Z jednego
zapytania zostanie utworzona oferta na sprzedaż sprzętu komputerowego oraz oferta na
wykonanie instalacji sieci.
Użytkownik chce przedstawić kupującemu kilka ofert do wyboru. Z jednego zapytania ofertowego
przygotowywane są różne oferty na ten sam towar.
Przykład: Wpływa zapytanie o zestaw komputerowy. Dla zaprezentowaniu wielu wariantów
możliwości sprzedaży, przygotowywanych jest kilka ofert dotyczących jednego towaru.
3.1.4
Rezerwacje
W systemie Comarch ERP XL istnieje możliwość rezerwowania zamówionego towaru. Funkcjonują dwa
rodzaje rezerwacji:
•
Rezerwacja na zasobach
•
Rezerwacja ilościowa (bez przypisanych zasobów).
Przy generowaniu dokumentów handlowych/magazynowych z zamówień będą pobierane
zarezerwowane zasoby.
3.1.4.1
Rezerwacja na zasobach
Rezerwacja na zasobach polega na wiązaniu rezerwacji z zasobami w magazynach i tym samym
blokowanie związanych zasobów. Zasoby rezerwowane są automatycznie, bądź poprzez wskazanie
zasobu przez operatora. Do jednej rezerwacji będzie można przypisać jedną dostawę i magazyn.
Jeden element zamówienia może generować wiele rezerwacji. Z poziomu elementu zamówienia
można wykonać, zmieniać i usuwać przypisanie dostaw do rezerwacji.
Zarezerwowany zasób będzie niedostępny przed upływem daty ważności rezerwacji, dla wszelkich
innych operacji niż realizacja rezerwacji.
Rezerwacja na zasobach ma pierwszeństwo przed rezerwacją ilościową, czyli rezerwacją bez
przypisanych zasobów.
Przy rezerwacji na zasób kontrolowana jest zgodność cech na dokumencie dla którego generowane są
rezerwacje i cech na zasobach, które będą objęte rezerwacją. Możliwe jest jednak spięcie rezerwacji
z zasobem, który ma inną cechę niż towar na dokumencie.
Na rezerwacji istniej możliwość określenia dat aktywacji oraz realizacji. W przypadku gdy okręślimy
datę realizacji na nieokreśloną wówczas również zmienic się dta aktywacji na Brak ograniczenia.
Moduł: Zamówienia Wersja 2013.1
3.11
3.1.4.2
Rezerwacja ilościowa
Rezerwacje ilościowe nie mają przypisanych zasobów. O kolejności ich realizacji decydują priorytety.
Jeżeli w systemie istnieje rezerwacja o wyższym priorytecie, rezerwacja o niższym priorytecie będzie
dopuszczona do realizacji tylko wówczas, gdy po tej operacji na magazynie pozostanie jeszcze
wystarczająca ilość towaru do zrealizowania rezerwacji o wyższym priorytecie.
Uwaga: Historia towaru – po wejściu na zakładkę Rezerwacje na Historii towaru
możemy podnieść do podglądu dokument zamówienia, które tworzy daną rezerwację.
3.1.4.3
Rezerwacje na niepotwierdzonych zamówieniach
Podczas dodawania elementu na niepotwierdzone ZS system od razu utworzy stosowną
rezerwację/wiele rezerwacji. O takim zachowaniu systemu decyduje parametr w definicji dokumentu
ZS->zakładka Inne:
„Rezerwacje na niepotwierdzonych zamówieniach”
. Podczas edycji elementu
system stosownie zmodyfikuje powiązane z nim rezerwacje, czyli w przypadku zmniejszenia ilości
zachowane zostaną zasady modyfikacji rezerwacji jak podczas zmniejszania ilości na elemencie
potwierdzonego ZS, tj: ilość w związanych rezerwacjach zostanie odpowiednio zmniejszona, przy czym
najpierw przetwarzane będą rezerwacje bez zasobów, a potem – z zasobami. W obu przypadkach
będzie zastosowana kolejność: priorytet (od najniższego), data realizacji (od najpóźniejszej), data
ważności (od najniższej), numer kolejny od najwyższego).
W przypadku zwiększania ilości na elemencie zachowanie systemu jest zależne od parametru w def.
dok. „rezerwuj zasoby” wg. poniższych zasad:
•
jeżeli ww parametr nie jest zaznaczony, wówczas system zwiększy ilość w rezerwacji
bezzasobowej, jeżeli takowa istnieje, w przeciwnym razie utworzy ją
•
jeżeli ww parametr jest zaznaczony, wówczas system będzie zwiększał ilości w
rezerwacjach zasobowych, jeżeli zasoby są dostępne, a następnie, jeżeli będzie to
konieczne uruchomi funkcję tworzenia kolejnych rezerwacji zasobowych, dopiero przy
braku zasobów zwiększy ilość na rezerwacji bezzasobowej, jeżeli takowa istnieje, w
przeciwnym wypadku doda rezerwację bezzasobową.
Ww zasada obowiązuje zarówno podczas zwiększania ilości na potwierdzonym, jak
i niepotwierdzonym ZS.
Rezerwacje mogą ulec modyfikacji w wyniku zmiany towaru na elemencie ZS, czyli po:
•
wpisaniu kodu nowego towaru
•
wyborze nowego towaru z listy
•
wskazaniu zamiennika
Zmiana
klasy/wartosci
cechy
na
elemencie
nipotwierdzonego zamówienia
Po zmianie klasy/cechy na elemencie niepotwierdzonego zamówienia system usunie dotychczasowe
rezerwacje zasobowe, na rezerwacjach niezasobowych zmieni cechę, na koniec dogeneruje
rezerwację, jeżeli będzie taka potrzeba.
Zmiana magazynu na elemencie niepotwierdzonego
zamówienia
Jeżeli zmiana magazynu na elemencie zamówienia będzie polegała na wskazaniu konkretnego
magazynu, wówczas system pozostawi bez zmian te rezerwacje, dla których ustalony jest tenże
magazyn, w przypadku niezgodności magazynu system odłączy zasób od rezerwacji, zmieni na niej
Wersja 2013.1 Moduł: Zamówienia
3.12
magazyn, a następnie zachowa, lub usunie powiązanie rezerwacji z BST, w zależności od tego, czy na
BST znajduję się magazyn zgodny z magazynem rezerwacji.
W przypadku zmiany magazynu na wartość <wszystkie> system zachowa rezerwacje zasobowe, bez
względu na magazyn na tychże rezerwacjach, a na rezerwacjach niezasobowych ustali magazyn na
opcję <wszystkie>. W ten sposób zachowane zostaną powiązania rezerwacji z BST.
Zmiany
na
nagłówku
niepotwierdzonego
ZS
a
rezerwacje
Zmiany dokonywane na nagłówku niepotwierdzonego ZS posiadającego rezerwacje są
odzwierciedlone na tychże rezerwacjach, a zmiany te to: zmiana kontrahenta, zmiana właściciela
zamówienia, zmiana magazynu na dokumencie, zmiana dat na dokumencie, zmiana priorytetu
rezerwacji, uruchamianie funkcji „rezerwuj zasoby”.
Jeżeli zmiana magazynu na nagłówku nie spowoduje zmiany magazynu na elementach ZS (operator
udzieli negatywnej odpowiedzi na pojawiające się pytanie), wówczas nie są dokonywane zmiany w
rezerwacjach.
Jeżeli zmiana magazynu na nagłówku spowoduje zmianę magazynu na elementach ZS, wówczas dla
każdego z elementów ZS zostanie wykonana operacja jak przy ręcznej zmianie magazynu na
elemencie.
Historia towaru/kontrahenta/Rezerwacje
Na liście rezerwacji istnieje możliwość wyróżnienia kolorystycznie rezerwacji powiązanych z
niepotwierdzonym ZS wg. poniższych zasad:
•
Dla rezerwacji, których źródłem jest element niepotwierdzonego ZS prezentowany jest
numer zamówienia w kolorystyce wybranej w konfiguracji dla zamówienia
„niepotwierdzonego”, odpowiednio:
•
Gdy kursor wskazuje na rezerwację
•
Gdy kursor ustawiony jest poza daną rezerwacją
Uwaga: Jeżeli ww kolorystyka obiektów nie zostanie wprowadzona (Słownik kategorii-
Kolory obiektów-Stany dokumentu), lub technicznie niemożliwe będzie skorzystanie z
tego słownika kolorów, wówczas zostanie zachowana zasada prezentowania numeru
niepotwierdzonego ZS na zielono.
Zmiana zasad „otwierania” zamówienia
W związku z udostępnianą możliwością rejestrowanie ZS w taki sposób, aby już zamówienie
niepotwierdzone tworzyło rezerwacje, została zmodyfikowana akcja „otwierania” zamówienia, tj
cofania go do stanu zamówienia niepotwierdzonego. Dotychczas operacja taka zawsze powodowała
usunięcie rezerwacji, obecnie system nie będzie usuwał rezerwacji z zamówienia, które
zarejestrowano w trybie „
generowania rezerwacji na niepotwierdzonym zamówieniu
”. W przypadku
zamówienia rejestrowanego w dotychczasowym trybie, rezerwacje zostaną usunięte.
3.1.4.4
Przydzielanie zasobów do rezerwacji
Na karcie operatora został dodany parametr
„Rozdzielanie przyjmowanych zasobów pomiędzy
rezerwacje”
decydujący o tym, czy operator będzie mógł przydzielać zasoby do rezerwacji podczas
zatwierdzania dokumentów przychodowych.
Moduł: Zamówienia Wersja 2013.1
3.13
Rysunek 3.1 Karta operatora, zakładka: Parametry
Na definicji dokumentów przychodowych został udostępniony parametr ‘Przydzielaj tworzone zasoby
do rezerwacji’ .
Rysunek 3.2 Definicja dokumentu handlowego, zakładka: Inne.
Wersja 2013.1 Moduł: Zamówienia
3.14
Na definicji tych dokumentów przychodowych, na których zaznaczono parametr „Przydzielaj tworzone
zasoby do rezerwacji” operator będzie mógł zaznaczyć parametr „Przydział ręczny”. Jeżeli parametr
będzie zaznaczony, wówczas po zatwierdzaniu danego dokumentu pojawi się formatka pozwalająca
na zmianę zaproponowanego przez system „powiązania” zasobów tworzonych danym dokumentem
z poszczególnymi rezerwacjami. Na formatce jn system będzie prezentował w formie drzewiastej:
poszczególne towary o określonej cesze, przyjmowane na dany magazyn, a pod każdym z nich listę
rezerwacji, z którymi przyjmowany zasób może zostać powiązany. Domyślnie kolejność rezerwacji
oraz proponowana do powiązania ilość z tychże rezerwacji będzie zgodna z dotychczasowymi
zasadami automatycznego wiązania rezerwacji z przyjmowanym zasobem, tj. rezerwacje te będą
uporządkowane wg priorytetu, daty realizacji, daty ważności i daty utworzenia rezerwacji.
Rysunek 3.3 Przydzielaj zasoby do rezerwacji.
Jeżeli operator zamknie to okno bez zapisu, wówczas system i tak „zawoła” standardową funkcję
wiązania zasobów, jeżeli zaś operator zapisze tą formatkę, wówczas system dokona wiązania, ale do
wskazanych przez operatora rezerwacji (czyli zgodnie z ustawieniami w ww oknie).
Podczas zapisu formatki system przypisze poszczególne zasoby do rezerwacji, przy czym przypisanie
to odbywa się w ilości zgodnej z ilością ustaloną w kolumnie „Ilość do powiązania” dla poszczególnych
rezerwacji.
Jeżeli ww parametr „Przydział ręczny” jest odznaczony, lub operator nie ma prawa (parametr na
karcie operatora „
Rozdzielanie przyjmowanych zasobów pomiędzy rezerwacje”
jest odznaczony), a na
definicji dokumentu parametr „Przydzielaj tworzone zasoby do rezerwacji” jest włączony, wówczas
system samodzielnie dokona wiązania zasobów z rezerwacjami, nie prezentując dodatkowego okna.
Operator może zmienić kolejność rezerwacji poprzez ich sortowanie po poszczególnych kolumnach.
Może również zmienić proponowaną ilość do powiązania ręcznie, metodą edit-in-place na tej kolumnie
lub też poprzez wybór jednej z opcji rozdziału zasobów:
wg priorytetu
(dotychczasowa metoda
automatycznego rozdziału),
wg kolejności na liście
(np. operator sortuje rezerwacje wg jednego z
kryterium np. daty utworzenia rezerwacji, a następnie wybierze tą opcję. W ten sposób system
Moduł: Zamówienia Wersja 2013.1
3.15
przypisze poszczególnym rezerwacjom zasoby w ilości zgodnej z ilością w tychże rezerwacjach, aż do
wyczerpania zasobu.), lub
„proporcjonalnie”
(system rozdzieli zasób proporcjonalnie do niepowiązanej
ilości dla poszczególnych rezerwacji).
System umożliwia zaznaczanie/odznaczanie rekordów właściwych dla poszczególnych „grup” zasobów,
bowiem operacje polegające na zmianie sposobu rozdziału zasobów pomiędzy rezerwacje można
dokonywać wg poszczególnych zasobów i wszystkich podpiętych do nich rezerwacji. Nie można
natomiast zaznaczyć/odznaczyć tylko niektórych rezerwacji z danej grupy, tzn. po zaznaczeniu danego
rekordu zostaną zaznaczone wszystkie podpięte rezerwacje, a po odznaczeniu danego rekordu
zostaną odznaczone wszystkie podpięte rezerwacje.
Na wyżej ww oknie prezentowane są rezerwacje, które spełniaja poniższe warunki:
•
Rezerwacja jest sprzedażowa
•
Rezerwacja jest aktywna
•
Rezerwacja blokuje towar
•
Nie upłynęła data ważności rezerwacji
•
Zgodność kodu towaru na zasobie (ww grupie zasobów) i rezerwacji
•
Zgodność magazynu na zasobie i rezerwacji, rozumiana jn:
Magazyn na rezerwacji jest zgodny z magazynem „grupy” zasobu
Na rezerwacji podano magazyn <wszystkie> i na liście magazynów, do których ta rezerwacja „ma
prawo” znajduje się magazyn z „grupy” zasobu.
•
Zgodność cechy rezerwacji z cechą zasobu
•
Rezerwacja jest powiązana z dokumentem źródłowym
•
Dokument źródłowy dla rezerwacji ma zaznaczony parametr „Rezerwuj zasoby”: dla
dokumentu (zamówienia, zlecenia)
•
Rezerwacja nie ma przypisanych zasobów
•
Rezerwacja nie została jeszcze w całości zrealizowana
•
Warunki dotyczące sekwencji dokumentów ZS-ZZ-PZ/FZ:
w pierwszej kolejności system wiąże przyjmowane zasoby z rezerwacjami dokumentu „źródłowego”,
dla którego zostały zarejestrowane kolejne dokumenty np. ZS-ZZ-dokument przychodowy generowany
z ZZ. Dopiero jeżeli takowe powiązania zostaną wyczerpane, albo nie ma ich w ogóle, wówczas
zasoby mogą zostać powiązane z rezerwacjami niepowiązanymi w ww sekwencje.
Pomijane są natomiast rezerwacje, dla których zdefiniowano takie powiązania, ale bieżący dokument
przychodowy ich nie realizuje.
ZS/ZK/ZD/ZP->ZZ->FZ/PZ/PZ/FRR
ZS->ZW->MWM->MMP
ZS/ZK/ZD/ZP->ZZ->FAI-SAD/FWS->PZI,
ZS/ZK/ZD/ZP->ZZ-FAI->PZI,
ZS/ZW->ZK->PW
ZS/ZW->ZP->PW
Warunki, które muszą być spełnione podczas wiązania zasobów z konkretną rezerwacją:
Dla każdej z rezerwacji, dla których ma nastąpić wiązania system powinien sprawdzić:
•
ilość na rezerwacji
•
Ilość możliwą do powiązania (prezentowaną w kolumnie Ilość ww formatki)
•
Ilość do powiązania (z ww formatki), ponieważ od tego będzie zależało dalsze
postępowanie z daną rezerwacją.
Wersja 2013.1 Moduł: Zamówienia
3.16
Jeżeli wiązanie ma nastąpić w ilości mniejszej niż ilość możliwa do powiązania dla danej rezerwacji,
czyli gdy C<B wówczas system:
•
utworzy nową/nowe rezerwacje i powiąże je z zasobami
•
ilość generowanych rezerwacji będzie zależna od tego, z iloma zasobami będzie trzeba je
powiązać,
•
łączna ilość „towaru” w tych rezerwacjach będzie zgodna z „Ilością do powiązania”,
wskazanej przez operatora dla rezerwacji
•
rezerwacja źródłowa zostanie pomniejszona o ilość w ww wygenerowanych rezerwacjach
Jeżeli wiązanie ma nastąpić w ilości równej ilości możliwej do powiązania, czyli C=B, wówczas
•
jeżeli rezerwacja nie była dotąd realizowana (czyli A=B), wówczas system uruchomi
wiązanie tej rezerwacji z zasobami, a jeżeli jeden zasób nie będzie wystarczający,
wówczas odpowiednio „rozmnoży rezerwację”
•
jeżeli rezerwacja była już realizowana (czyli A>B), wówczas system: utworzy
rezerwację/wiele rezerwacji na łączną ilość równą ilości niezrealizowanej i powiąże je z
zasobami, zmniejszy ilość na rezerwacji „pierwotnej”
Grupowanie rezerwacji na formatce rozdzielania zasobów pomiędzy rezerwacje:
Grupowanie rezerwacji odbywa się wg:
•
Alfabetycznie wg. kodu towaru
•
Cechy towaru:
Jeżeli istnieją rezerwacje dla danego towaru i magazynu z określoną cechą, wówczas ww rezerwację
bez cechy (ale na dany towar i magazyn), zostaną podpięte do tej z grup dla danego
towaru/magazynu, dla którego istnieje „grupa zasobowa” z największą, niezerową „ilością możliwą do
zarezerwowania”
Jeżeli nie istnieją rezerwacje jw., lub nie istnieje „niezerowa” grupa zasobowa, wówczas taka
rezerwacja zostanie podpięta w odrębnej grupie: towar/„pusta” cecha/magazyn.
•
Magazynu:
W przypadku rezerwacji na magazyn <wszystkie> rezerwacje będą weryfikowane jak niżej:
Jeżeli istnieją rezerwacje dla danego towaru i cechy, a na magazyn do którego dana rezerwacja ma
prawo (czyli na liście magazynów dostępnych dla centrum, będącego właścicielem tej rezerwacji
znajduje się ten magazyn), wówczas ww rezerwacja (na dany towar i z daną cechę), zostanie
podpięta do tej z grup dla danego towaru/cechy, dla którego istnieje „grupa zasobowa” z największą,
niezerową „ilością możliwą do zarezerwowania”
Jeżeli nie istnieją rezerwacje jw., lub nie istnieje „niezerowa” grupa zasobowa, wówczas taka
rezerwacja zostanie ujęta w odrębnej grupie: towar/cecha/magazyn<wszystkie>, z zastrzeżeniem jn:
Podczas „dołączania” rezerwacji do grupy <towar/cecha/mag<wszystkie> będzie sprawdzany
właściciel rezerwacji, i będą tworzone „odrębne grupy” dla różnych właścicieli tychże rezerwacji
Jeżeli istnieją rezerwacje dla danego towaru z dowolną niepustą cechą a na magazyn, do którego
dana rezerwacja ma prawo (czyli na liście magazynów dostępnych dla centrum, będącego
właścicielem tej rezerwacji znajduje się ten magazyn), wówczas ww rezerwacje zostaną podpięte do
tej z grup, dla którego istnieje „grupa zasobowa” z największą, niezerową „ilością możliwą do
zarezerwowania”.
Jeżeli nie istnieją rezerwacje jw., lub nie istnieje „niezerowa” grupa zasobowa, wówczas taka
rezerwacja zostanie ujęta w odrębnej grupie: towar/cecha”pusta”/magazyn”wszystkie”.
Funkcjonalność przydzielania zasobów dostępna jest również dla wielu wskazanych zamówień
jednocześnie. Po zaznaczeniu na liście zamówień sprzedaży określonych dok. ZS możemy skorzystać z
opcji w menu kontekstowym: Rezerwuj zasoby. Wówczas pojawi się okno:
Przdzielaj zasoby do
rezerwacji
(Rysunek 3.3 Przydzielaj zasoby do rezerwacji.
Moduł: Zamówienia Wersja 2013.1
3.17
Rysunek 3.4 Lista zamówień sprzedaży
Funkcjonalność dpstępnana jest dla wskazanych zamówień sprzedaży oraz zamówień wewnętrznych.
3.2
Menu główne i pasek narzędzi
Menu główne i pasek narzędzi, stanowią podstawowe narzędzia do pracy z modułem: Zamówienia.
Rysunek 3.5 Menu główne i pasek narzędzi modułu: Zamówienia.
3.2.1
Menu główne
Menu główne składa się z następujących elementów: System, Edycja, Listy, Zamówienia, Okno,
Pomoc.
System
•
Aktywne sesje – lista aktywnych sesji operujących na bieżącej bazie danych.
•
Konfiguracja – okno konfiguracji podstawowych parametrów systemu.
•
Zmiana hasła – zmiana hasła bieżącego operatora.
•
Zmiana daty – zmiana bieżącej daty, podpowiadanej jako data transakcji.
•
Zmiana okresu – wybór okresu obrachunkowego.
•
Zmiana kontekstu operatora – wybór centrum struktury praw spośród tych, do których
należy bieżący operator.
•
Zmiana operatora – umożliwia zmianę operatora w otworzonym module.
•
Zakazy kontekstowe – okno definiowania zakazów dostępu do pewnych funkcji (okien)
dla operatorów. Zawiera ono listę funkcji odpowiadających aktualnie otwartym oknom.
Wersja 2013.1 Moduł: Zamówienia
3.18
Dla każdej z tych funkcji można stworzyć listę operatorów, którzy nie będą mieli do niej
dostępu. Ustanowione w ten sposób zakazy znajdą się na liście zakazów dla operatora,
definiowanej z poziomu centrum struktury praw.
•
Domyślne ustawienia okien – funkcja służy przywróceniu domyślnego ustawienia okien
w module.
•
Ustawienia użytkownika – okno konfiguracji wyglądu ekranu, m.in. tła programu.
•
Ustawienie drukarki – wybór domyślnej drukarki i ustawienia jej parametrów.
•
Dodatki – lista dodatków funkcjonalnych. Dodatki funkcjonalne zwane callbackami
opisane są w dokumentacji modułu: Administrator.
•
Koniec pracy – zamknięcie modułu: Zamówienia.
Listy
Kontrahenci - lista zawierająca dostawców, odbiorców, akwizytorów i spedytorów.
Towary - lista towarów. Nazwa „Towary” jest umowna, lista zawiera również usługi, koszty, kaucje i
produkty.
Banki - lista banków.
Waluty - waluty dostępne w systemie oraz ich kursy.
Kody pocztowe - wyświetla listę kodów pocztowych, ułożoną według kodu i według miasta. Dokładny
opis okna znajduje się w dokumentacji modułu: Sprzedaż.
Cechy - lista cech towarów zgrupowanych w klasy cech. Cecha, to dodatkowy parametr służący do
różnicowania towaru o tym samym kodzie przy rejestrowaniu obrotu
Dokumenty
•
Dokumenty handlowe – lista dokumentów zakupowych, importowych, sprzedażowych,
eksportowych, kaucji, wewnętrznych, magazynowych, reklamacji, transportowych
•
Zamówienia – lista zapytań, ofert i zamówień sprzedaży/zakupu. Pełna funkcjonalność tej
listy (modyfikowanie danych) jest dostępna dla Użytkownika posiadającego licencję
na moduł: Zamówienia
•
Bilans stanu towarów - dokument, który umożliwia analizę zasobów, zamówień,
planowanych ilości wybranych towarów w określonym przedziale czasu z uwzględnieniem
wybranych magazynów
•
Plany zapotrzebowania – umożliwia podanie okresu, na który określany będzie plan
zapotrzebowania oraz towar, będący przedmiotem planu
•
Notatnik - służy przygotowaniu szablonu transakcji (specyfikacji towaru)
Zadania
Z menu możliwe jest wybranie następujących funkcji:
•
Terminarz - otwiera okno: Terminarz, z poziomu którego możliwy jest podgląd/edycja
zadań pracownika powiązanego z operatorem na określony termin. Więcej informacji w
dokumentacji modułu: Administrator.
•
Skrzynka pracownika – otwiera okno: Skrzynka pracownika, z poziomu którego
operator/pracownik może obsłużyć wszystkie procesy przypisane do siebie, do centrum,
w którym się znajduje oraz do podległych pracowników (według struktury
podległościowej). Obsługa procesu z poziomu skrzynki pracownika to możliwość
uruchomienia procesu i wykonywania kolejnych zadań. Więcej informacji na temat
funkcjonalności procesów znajduje się w dokumentacji modułu: Administrator
Lista procesów - w oknie wyświetlone są wszystkie aktywne procesy, zarejestrowane w systemie. Z
poziomu okna można uruchomić wybrany proces, wyświetlić jego historię itd. Więcej informacji na
temat funkcjonalności procesów znajduje się w dokumentacji modułu: Administrator.
Moduł: Zamówienia Wersja 2013.1
3.19
3.2.1.1
Pasek narzędzi
Na pasku narzędzi znajdują się funkcje podstawowe oraz takie, które uaktywniają się po otwarciu
wybranych okien. Funkcjami podstawowymi, są:
[Lista kontrahentów] – otwiera listę kontrahentów podzielonych według grup, do których
należą, akronimu, numeru NIP – u i akwizytora.
[Lista towarów] – otwiera listę towarów, posortowanych według kodu, według nazwy i według
symbolu.
[Lista banków] – otwiera listą banków ułożoną według kodu, miasta lub numeru kierunkowego.
[Lista kursów walut] – otwiera okno z listą kursów walut.
[Nowe zamówienie na zakup] – służy utworzeniu nowego zmówienia zakupu. Korzystając z
przycisku: można wystawić inny dokument z modułu: Zamówienia.
[Lista ofert i zamówień] – otwiera okna z zapytaniami, ofertami i zamówieniami
zarejestrowanymi w Systemie. W otwartym oknie można również zarejestrować nowe
dokumenty.
[Lista bilansów stanu towarów] – służy otwarciu okna: Lista bilansów stanu towarów.
[Raport niezrealizowanych pozycji zamówień] – otwiera okno służące wyświetleniu
niezrealizowanych pozycji zamówień.
[Terminarz] – otwiera okno: Terminarz, z poziomu którego możliwy jest podgląd/edycja zadań
pracownika powiązanego z operatorem na określony termin. Więcej informacji
w dokumentacji modułu: Administrator.
3.2.1.2
Pasek narzędzi – funkcje związane z aktywnym oknem
Funkcjami, które uaktywniają się po otwarciu wybranych okien są:
[Drukuj wydruk domyślny] – służy wydrukowaniu danych znajdujących się w otwartym oknie.
Przycisk: [Wybierz wydruk], pozwala wybrać rodzaj wydruku.
[Wyślij wydruk domyślny] - pozwala na wysłanie domyślnego wydruku jako załącznika w
wiadomości e-mail wysyłanej za pomocą domyślnego programu pocztowego. Przycisk:
[Wybierz wydruk], pozwala wybrać inny rodzaj wydruku do wysłania niż wydruk
domyślny.
[Wykonaj wykres domyślny] - Uruchamia zdefiniowany wykres domyślny. Jeśli zostało
zdefiniowanych więcej wykresów, wyboru dokonuje się poprzez użycie przycisku:
[Wybierz wykres], lub naciśnięcie prawym przyciskiem myszy na ikonie: [Wykres].
Konfigurację wydruków uruchamia się poprzez jednoczesne naciśnięcie przycisku:
[Wykres] (lewym przyciskiem myszy) oraz klawisza <Ctrl> ( z klawiatury).
[Wykonaj] - uruchamia wykonanie zdefiniowanego, domyślnego raportu SQL. Jeśli zostało
zdefiniowanych więcej raportów, wyboru dokonuje się poprzez naciśnięcie prawym
przyciskiem myszy na ikonie [Szybki raport SQL]. Konfigurację szybkich raportów SQL
uruchamia się poprzez jednoczesne naciśnięcie przycisku [Szybki raport SQL] (lewym
przyciskiem myszy) oraz klawisza <Ctrl> ( z klawiatury).
Wersja 2013.1 Moduł: Zamówienia
3.20
[Eksport do arkusza kalkulacyjnego] - przycisk jest dostępny (widoczny), jeśli w aktywnym
oknie wyświetlona jest lista (tabela), która może być wyeksportowana do arkusza
kalkulacyjnego, którego format został wybrany w oknie: Konfiguracja komputera, na
zakładce: Eksport (dostępne opcje: Wybór automatyczny, Eksport do MS Excel, Eksport
do Open Office Calc. Eksportowane są wszystkie pozycje listy, z uwzględnieniem
filtrowania. Nie jest przy tym uwzględniane zaznaczenie pozycji.
[Historia procesu] – po zaznaczeniu zapytania, oferty, zamówienia na otwartej liście zapytań,
ofert i zamówień i naciśnięciu przycisku, zostanie otworzone okno: Historia procesu, w
którym wyświetlona zostanie lista zadań do wykonania w ramach procesu, którym
obsługiwany jest dokument. Więcej informacji o zadaniach i procesach znajduje się w
dokumentacji modułu: Administrator.
[Konwersacja z klientem] – pozwala prowadzić konwersacje z kontrahentem.
[Historia kontrahenta] – otwiera okno historii kontrahenta.
[Historia towaru] – otwiera okno z kartą historii towaru.
[Pomoc] - Uruchamia pomoc systemu Comarch ERP XL związaną z aktywnym oknem.
[Statystyka dokumentu] – wskazuje dane elementu dokumentu: marżę, wagę, objętość, ilość
jednostek towaru, będącego przedmiotem transakcji.
[Prognoza stanów] – otwiera okno z prognozą stanów dla danego towaru, według dat realizacji
zamówień.
[Poprzednia pozycja z listy] - Podczas edycji (zmiany, podglądu) pozycji z listy, zostanie
zmieniona pozycja bieżąca na poprzednią, bez konieczności zamykania i ponownego
otwierania okna edycji.
[Następna pozycja z listy] - Podczas edycji (zmiany, podglądu) pozycji z listy, zostanie
zmieniona pozycja bieżąca na następną, bez konieczności zamykania i ponownego
otwierania okna edycji.
[Struktura udzielonego upustu] - Przycisk ten będzie aktywny przy otworzonym oknie: Elementu
transakcji dokumentu, na którym został wybrany kontrahent i towar. Więcej informacji
znajduje się w dokumentacji modułu: Sprzedaż.
3.3
Konfiguracja
3.3.1
Konfiguracja dokumentów
Dokumentami specyficznymi dla modułu: Zamówienia, są następujące dokumenty:
•
Zapytanie na sprzedaż
•
Zapytanie na zakup
•
Oferta sprzedaży
•
Oferta zakupu
•
Zamówienie na sprzedaż
•
Zamówienia na zakup
•
Zamówienie wewnętrzne.
Moduł: Zamówienia Wersja 2013.1
3.21
3.3.1.1
Definicje dokumentów
Przed rozpoczęciem pracy z modułem, należy zdefiniować parametry, jakimi charakteryzować się będą
dokumenty rejestrowane w systemie. Służy do tego okno: Definicje dokumentów, znajdujące się
w module: Administrator. Każdy z dokumentów wymienionych w rozdziale: 3.3.1 Konfiguracja
dokumentów, ma swoją definicję, w oparciu o którą generowane są konkretne zapisy. Dokładny opis
okna: Definicje dokumentów, znajduje się w dokumentacji modułu: Administrator.
3.3.1.2
Atrybuty dla dokumentów
Dokumenty mogą zostać dookreślone przez atrybuty. Definiowanie atrybutów odbywa się w module:
Administrator (okno: Definicja atrybutów, zakładka Klasa atrybutów. Następnie klasy atrybutów należy
przypisać do obiektów, którymi są dokumenty zamówień wymienione w rozdziale: 3.3.1 Konfiguracja
dokumentów (okno: Definicja atrybutów, zakładka: Obiekty). Dopiero tak określone, atrybuty mogą
zostać przypisane do konkretnych dokumentów.
3.3.2
Zaawansowane operacje na zamówieniach
Wykonywanie czynności w module: Zamówienia, jest uzależnione od ustanowienia uprawnień
i zakazów dla operatora. Istotnym zakazem dla operatora, warunkującym jego pracę w tym module
jest zakaz: Zaawansowane operacje na zamówieniach. Zakaz ten ustanawia się, podobnie jak inne
zakazy, w oknie: Operator, na zakładce: Zakazy. Więcej informacji dotyczących ustanawiania zakazów
dla operatora znajduje się w dokumentacji modułu: Administrator.
Zakaz: Zaawansowane operacje na zamówieniach, obejmuje zakazy do:
•
Otwierania oferty, która nie została zatwierdzona w bieżącym dniu,
•
Edycji rezerwacji,
•
Edycji płatności na zamówieniu wystawionym przez innego operatora,
•
Anulowania zamówienia, które nie zostało wystawione w bieżącym dniu (pod warunkiem,
że operator ma prawo operacji na potwierdzonych zamówieniach),
•
Zamykania zamówienia wystawionego przez innego operatora,
•
Otwierania zamówienia, które nie zostało zatwierdzone w bieżącym dniu
(pod warunkiem, że operator ma prawo operacji na potwierdzonych zamówieniach).
Uwaga: Zakazy dla zamówień i ofert uwzględniane są podczas konwersji tych
dokumentów.
3.4
Lista ofert i zamówień
Okno zawiera wszystkie dokumenty zamówień, zarejestrowane w systemie. Jego układ odzwierciedla
procedurę dokonywania transakcji handlowych, opisaną w rozdziale: 3.1 Opis funkcjonalności modułu.
Odzwierciedleniem kolejności tworzenia dokumentów zamówień: od zapytania ofertowego
do zamówienia, jest układ poziomych zakładek, ułożonych w kolejności generowania dokumentów.
Każda pozioma zakładka posiada wspólne zakładki pionowe: Sprzedaż i Zakup, co jest z kolei
odzwierciedleniem dualizmu zamówień sprzedaży i zakupu. Ponadto, poziome zakładki podzielone są
na inne zakładki pionowe, omówione poniżej.
Aby otworzyć okno: List ofert i zamówień, należy:
•
z menu: Zamówienia, wybrać pozycję: Lista ofert i zamówień lub
•
z paska narzędzi, wybrać ikonę:
[Lista ofert i zamówień].
W oknie znajdują się 5 zakładek poziomych, podzielonych z kolei na zakładki pionowe.
Wersja 2013.1 Moduł: Zamówienia
3.22
Uwaga: Z dokumentów ZZ/ZS/ZW możemy wystawić dokument handlowy na który
wczytujemy dane z kolektora za pomocą opcji 'Wczytaj dane'. Przy tej operacji stara
lista pozycji jest usuwana i wprowadzana nowa. W przypadku jeśli pozycje wczytane z
kolektora są takie same jak na zamówieniu to powinny one realizować rezerwacje. Po
wczytaniu danych zamówienie będzie miało stan zrealizowane dopiero po
zatwierdzeniu dokumentu handlowego.
3.4.1
Lista ofert i zamówień, zakładka: Zapytania
Na zakładce (Rysunek 3.6) znajdują się cztery zakładki pionowe. Zakładki: Sprzedaż i Zakup mają
wspólne pola, a jedyna różnica między nimi polega na funkcji, jaką spełniają. Zakładka: Sprzedaż
służy rejestrowaniu zapytań na sprzedaż, zakładka: Zakup rejestrowaniu zapytań na zakup.
Na zakładkach informacje umieszczone są w kolumnach:
Dokument – numer i seria zapytania ofertowego. Numer ten, przy przekształcaniu pytania w ofertę,
a następnie w zamówienie, zostaje przeniesiony do nowych dokumentów.
Kontrahent – w dwóch kolumnach: akronim kontrahenta oraz miasto, zgodne z adresem,
określonym w kartotece kontrahenta (okno: Karta kontrahenta).
Kontrahent docelowy - kolumny dotyczące kontrahenta docelowego wyświetlane są tylko wtedy,
gdy w oknie: Konfiguracja, na zakładce Ogólne/Parametry, zostanie zaznaczony parametr: Pokazuj
kontrahenta docelowego. Dane dotyczące kontrahenta docelowego są szczególnie istotne, gdy
na dokumentach zamówień występuje inny kontrahent niż kontrahent główny.
Data wystawienia – data wystawienia zapytania ofertowego.
Stan – stan, w jakim znajduje się dokument.
Numer u kontrahenta – numer dokumentu kontrahenta.
Cecha transakcji – cecha transakcji wybrana dla dokumentu na zakładce Nagłówek.
Opis - opis dokumentu.
Ponadto na zakładkach znajdują się następujące funkcje:
Idź do – po wskazaniu numeru zapytania i naciśnięciu przycisku:
[Szukaj], na liście zapytań
zostanie zaznaczony szukany dokument.
Filtr – podanie kryterium w filtrze spowoduje wyszukanie potrzebnych pozycji na liście
zarejestrowanych zapytań. Filtr bierze pod uwagę dane z Akronimu i Nazwy Kontrahenta, jego adresu,
daty, numeru na liście zamówień.
Właściciel - umożliwia wyfiltrowanie dokumentów, wg kryterium centrum, w którym je wystawiono.
Dostęp do dokumentów wyświetlanych w danym centrum w kontekście operatora, zależy od
ustawienia parametru: Podgląd dokumentów, na karcie tego operatora (okno: Operator, zakładka:
Parametry/Systemowe).
Stan – umożliwia wyfiltrowanie dokumentów o określonym stanie (Niepotwierdzone, Potwierdzone,
Odrzucone).
Cecha transakcji - umożliwia wyfiltrowanie dokumentów o określonych cechach transakcji.
Lista za – okres, za jaki wyświetlana jest dana lista. Domyślnie podawany jest okres bieżący (miesiąc
rok), jednak istnieje możliwość jego modyfikacji. Po jej dokonaniu zostaną wyświetlone dokumenty
właściwe dla wskazanego adresu. Jeżeli mają zostać wyświetlone wszystkie dokumenty, należy
odznaczyć oba pola.
Moduł: Zamówienia Wersja 2013.1
3.23
Rysunek 3.6 Lista zapytań ofertowych, zakładka: Sprzedaż.
[Pokaż wyprowadzone dokumenty] – służy wyświetleniu listy z dokumentami wyprowadzonymi
z zarejestrowanego zapytania. Aby wyświetlić taką listę, należy:
•
zaznaczyć zarejestrowane zapytanie ofertowe, z którego mają zostać pokazane
wyprowadzone dokumenty,
•
nacisnąć przycisk: [Pokaż wyprowadzone dokumenty].
[Przekształć do oferty] – służy przekształceniu zarejestrowanego zapytania do oferty.
Aby przekształcić zapytanie ofertowe do oferty, należy:
•
zaznaczyć zarejestrowane zapytanie ofertowe, które ma zostać przekształcone
zapytanie ofertowe,
•
nacisnąć przycisk:
.
W ten sposób zostanie otworzone okno: Oferta sprzedaży (lub okno: Oferta na zakup, jeśli
przekształcane jest zapytanie ofertowe na zakup).
[Zmień] – służy zmianie danych w zarejestrowanym zapytaniu ofertowym.
[Usuń] – usuwa pozycję wskazaną na liście.
[Dodaj zapytanie ofertowe] – generuje nowe zapytanie ofertowego.
[Lista związanych] – umożliwia podgląd dokumentów powiązanych z zapytaniem.
Uwaga: Podczas dodawania nowego Zapytania ofertowego stan zapytania będzie
ustalony na wartości Niepotwierdzone. Ten sam status będzie miało zapytanie
utworzone poprzez kopiowanie zapytania oraz w przypadku generowania Zapytania
ofertowego zakupu z Zapytania ofertowego sprzedaży.
W przypadku usunięcia Zapytania ofertowego będzie sprawdzany stan zapytania i będzie można
usuną tylko te zapytania które maja stan Niepotwierdzone. W przypadku gdy zapytanie ma stan
Potwierdzone lub Odrzucone wówczas operacja usuwania zostanie przerwana i pojawi się informujący
o tym komunikat. Z zapytania ofertowego można wygenerować Ofertę sprzedaży jeśli Zapytanie ma
stan Potwierdzone lub Odrzucone. W przypadku zaznaczenia kilku Zapytań ofertowych na liście
zapytań istnieje możliwość seryjnego zatwierdzenia wielu dokumentów, opcja taka jest dostępna w
menu kontekstowym. Również z menu kontekstowego można seryjnie otworzyć dokumenty Zapytań
Wersja 2013.1 Moduł: Zamówienia
3.24
ofertowych które są w statusie Potwierdzone lub Odrzucone. W przypadku seryjnego otwierania
dokumentów sprawdzane jest również czy do dokumentów nie wygenerowano Ofert sprzedaży lub
zakupu. Możliwość edycji Zapytania zależy od tego czy zapytanie zostało przekształcone do oferty oraz
od prawa operatora do edycji potwierdzonego zapytania.
Z poziomu zapytania ofertowego jest możliwe jego potwierdzenie co spowoduje również zmianę jego
stanu na Potwierdzony. Potwierdzenie jest możliwe gdy na dokumencie został zdefiniowany
kontrahent oraz na definicji dokumentu jest zaznaczony parametr Zatwierdzanie.
Zakładka: Zapytania/Niezrealizowane
Korzystanie z tej zakladki umożliwa pełną kontrolę nad zapytaniami, które nie zostały jeszcze
zrealizowane. Dodatkową zaletą tej zakładki jest to, że możliwa jest selekcja zapytań
niezrealizowanych według kryterium osoby odpowiedzialnej za ich realizację. Po wybraniu zakładki
zmienia się nazwa okna, na: Lista zapytań ofertowych, do których nie stworzono ofert.
Oprócz funkcji, które znajdują się także na zakładce Sprzedaż, zakładka oferuje następujące
możliwości:
Operator. Wypełnienie tego pola służy wyszukiwaniu niezrealizowanych zapytań, w których została
określona osoba odpowiedzialna (na zakładce Zapytanie ofertowe, w oknie: Zapytanie ofertowe).
Wybranie pozycji, jako: Wolne, spowoduje, że zostaną wyświetlone te niezrealizowane zapytania,
które nie zostały przydzielone konkretnym osobom.
Dokumenty. W polu można wybrać rodzaj niezrealizowanych, wyświetlanych zapytań. Mogą być to
zapytania dotyczące zakupu lub sprzedaży.
Zakładka: Zapytania/Wg operatora
Na zakładce wyświetlane są zapytanie ofertowe. Kryterium, według jakiego są wyświetlane, określa
się w polu: Operator (oznacza to identyfikator osoby, prowadzącej sprawę). Po wybraniu operatora,
wyświetlone zostaną wszystkie oferty, które mają wskazanego Operatora, zapisanego, jako osobę
odpowiedzialną
(okno:
Zapytanie
ofertowe,
zakładka:
Zapytanie
ofertowe,
parametr:
Odpowiedzialny).
3.4.2
Lista ofert i zamówień, zakładka: Oferty
Na zakładce (Rysunek 3.7) znajdują się 4 zakładki pionowe. Informacje na zakładkach wyświetlone są
w kolumnach:
Dokument – numer dokumentu.
Kontrahent – dane kontrahenta głównego.
Kontrahent docelowy – kolumny dotyczące kontrahenta docelowego wyświetlane są tylko wtedy,
gdy w oknie: Konfiguracja, na zakładce: Ogólne/Parametry, zostanie zaznaczony parametr: Pokazuj
kontrahenta docelowego. Dane dotyczące kontrahenta docelowego są szczególnie istotne, gdy
na dokumentach zamówień występuje inny kontrahent niż kontrahent główny.
Data wystawienia – data wystawienia dokumentu.
Data ważności – data ważności oferty, określona na ofercie, na zakładce Nagłówek.
Rodzaj – rodzaj dokumentu (Oferta, Zapytanie + Oferta)
Stan – stan, w jakim znajduje się dokument.
Wartość netto (netto/waluta) – kolumna zostanie wyświetlona po naciśnięciu przycisku:
[Włącz/Wyłącz sumowanie wartości ofert].
Numer u kontrahenta – numer dokumentu kontrahenta.
Cecha transakcji – cecha transakcji wybrana dla dokumentu na zakładce Nagłówek.
Opis - opis dokumentu.
Moduł: Zamówienia Wersja 2013.1
3.25
Rysunek 3.7 Lista ofert, zakładka: Sprzedaż.
Funkcje dostępne na zakładkach:
Idź do – po wskazaniu numeru oferty i naciśnięciu przycisku:
[Szukaj], na liście ofert zostanie
zaznaczony szukany dokument.
Filtr – podanie kryterium w filtrze spowoduje wyszukanie potrzebnych pozycji na liście
zarejestrowanych ofert.
Właściciel – umożliwia wyfiltrowanie dokumentów, wg kryterium centrum, w którym je wystawiono.
Dostęp do dokumentów wyświetlanych w danym centrum w kontekście operatora, zależy od
ustawienia parametru: Podgląd dokumentów, na karcie tego operatora (okno: Operator, zakładka:
Parametry/Systemowe).
Stan – umożliwia wyfiltrowanie dokumentów o określonym stanie w jakim znajduje się dokument
(Wszystkie, Niepotwierdzone, Potwierdzone, Przyjęte, Odrzucone, Wysłana, Wygenerowano
zamówienie).
Cecha transakcji – umożliwia wyfiltrowanie dokumentów o określonych cechach transakcji.
Lista za: – wskazuje okres, za jaki wyświetlana jest dana lista. Domyślnie podawany jest okres
bieżący, jednak istnieje możliwość podania innego okresu: miesiąca i roku.
[Włącz/Wyłącz sumowanie wartości ofert] – uruchomienie tej funkcji spowoduje, iż na liście
ofert zostanie dodane kolumna, pokazująca wartości netto ofert.
[Lista związanych] – umożliwia podgląd dokumentów powiązanych z ofertą.
[Przekształć do zamówienia] - służy przekształceniu zatwierdzonej oferty do zamówienia.
Aby przekształcić zapytanie ofertowe do oferty, należy:
•
zaznaczyć zatwierdzoną ofertę (na liście ofert), która ma zostać przekształcona
w zamówienie
•
nacisnąć przycisk:
.
W ten sposób zostanie otworzone okno: Zamówienie sprzedaży – zostanie dodane (lub okno:
Zamówienie na zakup, jeśli przekształcana jest oferta zakupu).
Uwaga: Z jednej oferty możliwe jest wygenerowanie wielu zamówień. Decyduje o tym
parametr „Zezwalaj na wiele zamówień” na formularzu Oferty Zakupu/ Oferty
Sprzedaży. Parametr ten domyślnie jest ustalany na podstawie definicji dokumentu
Oferty (parametr „Zezwalaj na generowanie wielu zamówień”) danego centrum.
Operator ma możliwość zaznaczenia/ odznaczenia tego parametru na formularzu
OS/OZ.
Wersja 2013.1 Moduł: Zamówienia
3.26
[Zmień] - służy zmianie danych w zarejestrowanej ofercie.
[Usuń] – służy usunięciu oferty z listy ofert. Niemożliwe będzie usunięcie oferty, z której
wygenerowane zostało zamówienie, chyba że zamówienie to zostało usunięte lub
anulowane.
[Nowy] – przycisk służy dodaniu nowej oferty sprzedaży lub zakupu do listy ofert.
Ponadto z poziomu listy ofert dostępne są opcje menu kontekstowego, rozwijanego prawym
klawiszem myszy:
Dodaj – umożliwia zarejestrowanie nowej oferty
Zmień – otwiera do edycji wskazany dokument oferty
Usuń/Usuń zaznaczone – usuwa zaznaczone dokumenty ofert
Przekształć do zamówienia – przekształca zaznaczoną ofertę do zamówienia.
Potwierdź/Potwierdź zaznaczone – umożliwia potwierdzenie zaznaczonej oferty/ofert bez
konieczności wyświetlania do edycji dokumentów.
Otwórz – umożliwia otwarcie (cofnięcie do bufora) potwierdzonej oferty bądź wielu
zaznaczonych ofert.
Zamówienie – jeżeli z oferta powiązane jest zamówienie, po wybraniu tej funkcji zostanie ono
wyświetlone do edycji.
Zakładka: Oferty/Wg daty
Na zakładce wyświetlane są oferty zarówno zakupu, jak i sprzedaży. Ułożone są one chronologicznie.
Ten sposób wyświetlania pomaga Użytkownikowi sprawować kontrolę nad wszystkimi ofertami,
a także czuwać nad stanem realizacji najstarszych z nich.
Zakładka: Oferty/Wg operatora
Na zakładce wyświetlane są oferty zarówno zakupu, jak i sprzedaży. Kryterium, według jakiego są
wyświetlane, określa się w polu: Operator (oznacza to identyfikator osoby, prowadzącej sprawę).
Po wybraniu operatora, wyświetlone zostaną wszystkie oferty, które mają wskazanego Operatora,
zapisanego, jako osobę odpowiedzialną (okno: Oferta sprzedaży, lub Oferta zakupu, Zakładka
Nagłówek).
Wyświetlanie w ten sposób ofert, ułatwi pracę osobom, którym przydzielone zostały poszczególne
sprawy. Mają one wtedy dostęp do ofert prowadzonych tylko i wyłącznie przez siebie, umożliwiając
tym samym pełną kontrolę nad ich realizacją.
Oprócz funkcji dostępnych na każdej innej zakładce, dla ofert dostępne są następujące funkcje:
Operator. Wskazuje kryterium wyświetlania ofert, według osoby odpowiedzialnej za prowadzenie
danej sprawy.
Dokumenty. Wskazuje kryterium wyświetlania ofert, według ich rodzaju. Możliwe jest wyświetlania
ofert wszystkich, tylko ofert sprzedaży lub tylko ofert zakupu.
Moduł: Zamówienia Wersja 2013.1
3.27
3.4.3
Lista ofert i zamówień, zakładka: Zamówienia
Rysunek 3.8 Lista zamówień, zakładka: Sprzedaż.
Na zakładce (Rysunek 3.9) znajduje się 5 zakładek pionowych. Informacje na zakładkach wyświetlone
są w kolumnach:
Dokument – numer dokumentu.
Kontrahent – dane kontrahenta głównego.
Kontrahent docelowy – kolumny dotyczące kontrahenta docelowego wyświetlane są tylko wtedy,
gdy w oknie: Konfiguracja, na zakładce Parametry, zostanie zaznaczony parametr: Pokazuj
kontrahenta docelowego. Dane dotyczące kontrahenta docelowego są szczególnie istotne, gdy
na dokumentach zamówień występuje inny kontrahent niż kontrahent główny.
Data wystawienia – data wystawienia dokumentu.
Data realizacji – data realizacji zamówienia.
Stan – stan, w jakim znajduje się dokument. Jeżeli dla zamówień sprzedaży zostanie wybrana opcja:
Aktywne, w oknie zostanie wyświetlona dodatkowa opcja umożliwiająca filtrowanie zamówień:
•
wszystkie – zostaną wyświetlone wszystkie zmówienia aktywne, niezależnie od tego, czy
możliwy termin ich realizacji jest wcześniejszy
•
niemożliwe do zrealizowania w terminie – wyświetlone zostaną zamówienia, których
termin realizacji jest wcześniejszy od możliwego terminu realizacji (czyli takie które ni
mają szans na realizację w terminie przewidzianym na zamówieniu – podczas
wyszukiwania takich zamówień uwzględniane są powiązania między ZS a ZW, ZZ, ZP,
ZK).
Wartość (netto, waluta) – wartość dokumentu i waluta, w jakiej został wystawiony. Kolumna ta
zostanie wyświetlona po naciśnięciu przycisku:
[Włącz/Wyłącz sumowanie wartości zamówienia].
Uwaga: Na zakładce: Zamówienia, nie będą wyświetlone wartości dokumentów, jeśli
dla operatora został ustanowiony zakaz: Wyświetlanie wartości na listach (moduł:
Administrator, okno: Operator, zakładka: Zakazy).
Numer u kontrahenta – numer, jaki został nadany dla dokumentu przez kontrahenta.
Cecha transakcji – cecha transakcji wybrana dla dokumentu na zakładce Nagłówek.
Opis - opis dokumentu.
Na zakładce: Zamówienia, występują funkcje:
Wersja 2013.1 Moduł: Zamówienia
3.28
Idź do – po wskazaniu numeru zamówienia i naciśnięciu przycisku:
[Szukaj], na liście zamówień,
zostanie zaznaczony szukany dokument.
Filtr – podanie kryterium w filtrze spowoduje wyszukanie potrzebnych pozycji na liście
zarejestrowanych zamówień.
Właściciel – umożliwia wyfiltrowanie dokumentów, wg kryterium centrum, w którym je wystawiono.
Dostęp do dokumentów wyświetlanych w danym centrum w kontekście operatora, zależy od
ustawienia parametru: Podgląd dokumentów, na karcie tego operatora (okno: Operator, zakładka:
Parametry/Systemowe).
Stan – umożliwia filtrowanie dokumentu według ustalonego dla nich stanu.
Cecha transakcji – filtr umożliwiający wyświetlanie dokumentów, dla których została wybrana
wskazana cecha transakcji. Domyślnie jest wybrana opcja Wszystkie. Cecha transakcji dla dokumentu
jest ustalana za zakładce Nagłówek dokumentu.
[Włącz/Wyłącz sumowanie wartości zamówienia] – uruchomienie tej funkcji spowoduje,
iż na liście zamówień zostanie dodane kolumna, pokazująca wartości netto ofert.
Lista za: – wskazuje okres, za jaki wyświetlana jest dana lista. Domyślnie podawany jest okres
bieżący, jednak istnieje możliwość podania innego okresu: miesiąca i roku.
[Import z ECOD] – po naciśnięciu przycisku następuje import zamówienia zakupu od klienta
w formacie ECOD pliku XML o określonej strukturze. Przycisk dostępny na zakładce
Zamówienia/Sprzedaż.
Uwaga: Jeżeli na importowanym zamówieniu cena towaru = 0, wtedy w Comarch ERP
XL zostaną wprowadzone ostatnie ceny zakupu dla danego towaru (z uwzględnieniem
rabatów).
[Import faktury realizującej zamówienie] – po wskazaniu na liście zamówień (na zakładce
Zamówienia/Zakup potwierdzonego zamówienia i naciśnięciu przycisku, zostanie
uruchomiony proces importu faktury zakupu, realizującej zamówienie. W otwartym oknie:
Import z ECOD, należy wybrać plik .xml, który ma zostać zaimportowany i nacisnąć
przycisk:
[Zatwierdź].
[Eksport do ECOD] – umożliwia eksport zaznaczonego zamówienia zakupu do ECOD. Możliwy
jest eksport wielu zamówień jednocześnie. W takiej sytuacji należy zaznaczyć
eksportowane zamówienia na liście wyświetlonej w trybie multiselect. Funkcja aktywna
na zakładce: Zamówienia/Zakup.
Uwaga: Podczas eksportu do pliku ECOD, w pierwszej kolejności będzie pobierany kod
EAN z jednostki pomocniczej, a jeśli na jednostce pomocniczej takiego kodu nie będzie,
zostanie on pobrany z karty towaru.
[Analiza produktu] – przycisk występuje na zakładkach: Sprzedaż, Wg daty, Wg operatora.
Funkcja służy analizie produktu, będącego przedmiotem zamówienia.
[Lista związanych] – w oknie: Historia związanych, otworzonym po naciśnięciu tego przycisku
zostaną wyświetlone dokumenty związane z zaznaczonym zamówieniem. Na osobnych
zakładkach zostaną przedstawione: dokumenty związane, dokumenty magazynowe,
korekty, księgowe oraz dokumenty w obiegu.
Moduł: Zamówienia Wersja 2013.1
3.29
[Korekta zamówienia] – służy wystawieniu korekty dla wskazanego zamówienia. Funkcja ta jest
aktywna, jeśli zamówienie, dla którego ma zostać wystawiona korekta, jest
potwierdzone, ale jeszcze niezrealizowane.
,
[Przekształć do faktury sprzedaży/faktury eksportowej] - służy generowaniu
z zatwierdzonego
zamówienia,
dokumentu
handlowego.
Przycisk
występuje
na zakładkach: Sprzedaż, Wg daty, Wg operatora. Przycisk:
[Rodzaj dokumentu],
służy wybraniu rodzaju dokumentu handlowego, zamówienia lub zlecenia kompletacji,
jakie ma zostać wygenerowany z zamówienia. Aby wygenerować dokument handlowy,
należy:
•
zaznaczyć zatwierdzone zamówienie (na liście zamówień), z którego ma zostać
wygenerowany dokument handlowy,
•
nacisnąć przycisk: [Przekształć do faktury sprzedaży].
Uwaga: Przycisk:
pojawi się wtedy, gdy na liście zamówień zostanie zaznaczone
zamówienie sprzedaży, określone jako transakcja krajowa (zamówienie, zakładka:
Ogólne). Jeżeli zamówienie zostanie określone jako transakcja wewnątrzwspólnotowa
lub inna zagraniczna (poza UE), wtedy zostanie wyświetlony przycisk:
.
,
[Przekształć do faktury zakupu/faktury zakupu importowej] – ikona występuje tylko
na zakładce Zakup, Wg daty, Wg operatora i służy generowaniu z zatwierdzonego
zamówienia na zakup, faktury zakupu. Przycisk: [Rodzaj dokumentu], służy wybraniu
rodzaju dokumentu handlowego lub zamówienia, jakie ma zostać wygenerowane
z zamówienia.
Uwaga: Przycisk:
pojawi się wtedy, gdy na liście zamówień zostanie zaznaczone
zamówienie zakupu, określone jako transakcja krajowa (zamówienie, zakładka:
Ogólne). Jeżeli zamówienie zostanie określone jako transakcja wewnątrzwspólnotowa
lub inna zagraniczna (poza UE) oraz na zakładce: {Nagłówek} będzie zaznaczony
parametr: Uwzględniaj obsługę SAD/FWS wtedy zostanie wyświetlony przycisk:
.
Dokumenty jakie mogą zostać wygenerowane z zamówienia zakupu to:
•
Faktura zakupu
•
Faktura VAT RR
•
Przyjęcie zewnętrzne
•
Przychód wewnętrzny
•
Przyjęcie magazynowe
•
Spinacz
•
Faktura importowa
•
Przyjęcie zewnętrzne importowe
•
Zamówienie na sprzedaż
Dokumenty, jakie mogą zostać wygenerowane z zamówienia sprzedaży to:
•
Faktura sprzedaży
Wersja 2013.1 Moduł: Zamówienia
3.30
•
Wydanie zewnętrzne
•
Rozchód wewnętrzny
•
Wydanie magazynowe
•
Spinacz
•
Paragon
•
Faktura eksportowa
•
Wydanie zewnętrzne eksportowe
•
Faktura wewnętrzna
•
Przesunięcie międzymagazynowe wydanie
•
Zamówienie na zakup
•
Zamówienie wewnętrzne
•
Zlecenie kompletacji
•
Zlecenie produkcyjne
•
Harmonogram projektu
[Przekształć do dokumentu MMW] – ikona znajduje się na zakładce Wewnętrzne oraz
zakładkach: Wg daty i Wg operatora (po zaznaczeniu na nich zamówienia
wewnętrznego). Służy wygenerowaniu z zamówienia wewnętrznego dokumentu
przesunięcie międzymagazynowe wydanie. Po naciśnięciu przycisku:
[Rozwija menu
dostępnych opcji] możliwe jest wygenerowanie z zamówienia wewnętrznego:
•
Przesunięcia MMP
•
Wydania magazynowego
•
Zamówienia na zakup
•
Zlecenia kompletacji
•
Zlecenia produkcyjnego
Rysunek 3.9 Lista zamówień, zakładka: Zakup.
[Zmień] – otwiera pozycję zaznaczoną na liście do podglądu i edycji.
[Usuń] – usuwa pozycję wskazaną na liście.
[Nowy] – przycisk służy dodaniu nowego zamówieniu sprzedaży, zakupu lub wewnętrznego do
listy zamówień.
Moduł: Zamówienia Wersja 2013.1
3.31
Ponadto, na liście zamówień dostępne są opcje menu kontekstowego, rozwijanego prawym klawiszem
myszy, po zaznaczeniu wybranego zamówienia. Znajdują się tam opcje o tej samej funkcjonalności,
jak opisane wyżej przyciski.
Z menu kontekstowego dostępne są również funkcje:
Spinacz. Pozwala na wygenerowanie spinacza (S)FS, (S)FSE i (S)FZ ze wskazanych dokumentów
wygenerowanych z zamówień sprzedaży/zakupu. Po uruchomieniu tej funkcji powstanie okno: Lista
dokumentów do spięcia, która będzie prezentować listę dokumentów WZ, WZE, WZK, WKE / PZ, PZK,
które zostały wygenerowane ze wskazanych przez Operatora zamówień, a które do tej pory nie
zostały spięte do spinacza. W ten sposób system utworzy spinacz w zależności od typu spinanego
dokumentu i doda do niego te dokumenty, które mogą do niego zostać spięte.
Paczka ze wskazanego. Umożliwia wygenerowanie paczki ze wskazanego zamówienia.
Uwaga: W przypadku niektórych ścieżek generowania dokumentów z zamówień w
których data realizacji elementu ustalana jest o datę realizacji elementu źródłowego
wprowadzono zmiany w zwiazku z mozliowścią wybrania opcji data realizacji
Niokreslona. Generując dokument ZZ lub ZW z dokumentu ZS w przypadku ustalenia na
elemencie daty realizacji Nieokreslone wówczas na dokumentach ZZ i ZW na elemencie
będzie również ustalona taka data. Podobnie będzie w przypadku generowania
dokumentu ZZ z ZW. W przypadku generowania dokumentu ZK z dokumentów ZS lub
ZW gdzy na ich elementach jest data realizacji ustalona jako nieokreślona wówczas na
dokumencie ZK data realizacji zostanie ustlona zgodnie z datą wystawienia tego
dokumentu. W przypadku dokumentu ZP generowanego z ZS lub ZW data realizacji
będzie ustalona na Planuj od teraz.
Wysyłka ze wskazanego. Pozwala ze wskazanego zamówienia wygenerować wysyłkę.
Potwierdź/Potwierdź zaznaczone. Umożliwia zatwierdzenie zaznaczonego zamówienia/zamówień,
bez konieczności otwierania dokumentu. Funkcja jest aktywna dla zamówień o stanie:
Niepotwierdzone.
Anuluj. Pozwala anulować wskazany dokument zamówienia. Funkcja jest aktywna dla zamówień o
stanie: Potwierdzone.
Otwórz. Otwiera wskazane zamówienie lub wiele zaznaczonych zamówień. Opcja aktywna jedynie dla
zamówień potwierdzonych, powoduje usunięcie wszystkich związanych z tym zamówieniem
rezerwacji. Funkcja jest aktywna dla zamówień o stanie: Potwierdzone. Otwarcie zamówienia jest
możliwe gdy operator ma prawo do operacji na potwierdzonych zamówieniach.
Uwaga: System nie będzie usuwał rezerwacji z zamówienia, które zarejestrowano w
trybie „generowania rezerwacji na niepotwierdzonym zamówieniu”. W przypadku
zamówienia rejestrowanego w dotychczasowym trybie, rezerwacje zostaną usunięte.
Zamknij/Zamknij zaznaczone. Umożliwia zamknięcie zaznaczonego zamówienia/zamówień.
Funkcja jest aktywna dla zamówień o stanie: Potwierdzone oraz W realizacji.
Korekta. Umożliwia wystawienie korekty do zamówienia.
Aktualizuj stawki VAT na wskazanym. Funkcja umożliwiająca zmianę stawek VAT na
dokumentach OS/OZ/ZS/ZZ według stawek określonych na kartach towarowych. Po uruchomieniu
funkcji przeliczone są ceny/wartości (w przypadku kierunku VAT „od brutto” cena i wartość brutto nie
ulegną zmianie, zmienią się ceny/wartości netto, w przypadku kierunku „od netto” zasada jest
odwrotna). Odpowiednio przeliczane są również wartości w nagłówku oraz płatności. System przed
uruchomieniem funkcji sprawdza czy spełnione są warunki: czy dokument jest niezatwierdzony oraz
czy exponorm dokumentu pozwala na stosowanie stawek „krajowych”.
Wersja 2013.1 Moduł: Zamówienia
3.32
Wyprowadzone dokumenty. Otwiera ona okno: Dokumenty wyprowadzone z zamówienia. W
oknie, na odpowiednich zakładkach wyświetlone są dokumenty, jakie zostały wyprowadzone z
bieżącego zamówienia, np. faktury zaliczkowe sprzedaży zostaną wyświetlone na zakładce: Handlowe
(o ile wyprowadzono je z zamówienia). Funkcja jest aktywna, gdy z zamówienia wyprowadzono już
jakieś dokumenty.
Rysunek 3.10 Menu kontekstowe na liście zamówień.
Uwaga: Z poziomu listy Zamówień Sprzedaży i Zakupu dostępny jest w formie wykresu
raport: Zamówienia z nieodliczonymi fakturami zaliczkowymi. Raport prezentuje listę
zamówień z nieodliczonymi fakturami zaliczkowymi: FZL, FSL, FEL.
Zakładka: Zamówienia/Wg daty
Na zakładce wyświetlane są zamówienia sprzedaży, zamówienia na zakup oraz zamówienia
wewnętrzne. Ułożone są one chronologicznie. Ten sposób wyświetlania pomaga Użytkownikowi
sprawować kontrolę nad wszystkimi zamówieniami, a także czuwać nad stanem realizacji najstarszych
z nich.
Zakładka: Zamówienia/Wg operatora
Na zakładce wyświetlane są zamówienia sprzedaży, na zakup oraz wewnętrzne. Kryterium, według
jakiego są wyświetlane, określa się w polu: Operator (oznacza to identyfikator osoby, prowadzącej
sprawę). Po wybraniu operatora, wyświetlone zostaną wszystkie zamówienia, które mają wskazanego
Operatora, zapisanego, jako osobę odpowiedzialną (Zamówienie sprzedaży/zakupu/wewnętrzne;
zakładka: Nagłówek).
Wyświetlanie w ten sposób zamówień, ułatwi pracę osobom, którym przydzielone zostały
poszczególne sprawy. Mają one wtedy dostęp do ofert prowadzonych tylko i wyłącznie przez siebie,
umożliwiając tym samym pełną kontrolę nad ich realizacją.
Moduł: Zamówienia Wersja 2013.1
3.33
Oprócz funkcji, które znajdują się na każdej pionowej zakładce, dla zakładki: Zamówienia, dostępne
są tu również następujące opcje:
Zamówienie. Wypełnienie tego pola służy wskazaniu kryterium wyświetlania zamówień według ich
rodzaju.
Operator. Wskazuje kryterium wyświetlania zamówień, według osoby odpowiedzialnej
za prowadzenie danej sprawy.
Dokumenty. Wskazuje kryterium wyświetlania zamówień, według ich rodzaju. Możliwe jest
wyświetlania wszystkich zamówień, tylko zamówień sprzedaży, tylko zamówień zakupu lub tylko
zamówień wewnętrznych.
Zakładka: Zamówienia/Wg kontrahenta doc.
Na zakładce wyświetlane sa zamówienia sprzedazy, na zakup oraz wewnętrzne posortowane według
kontrahenta docelowego. Na zakładce znajduja się również standardowe filtry: Filtr, Właściciel, Stan,
Dokumenty, Lista za, Cecha transakcji oraz przyciski.
Rysunek 3.11 Zakładka zamówienia Wg kontrahenta doc.
Zakładka: Zamówienia/Wewnętrzne
Na zakładce wyświetlane są zamówienia wewnętrzne. Można tu dodać nowe zamówienie wewnętrzne,
zmienić dane w już zarejestrowanym lub usunąć zamówienie. Usunięciu podlega tylko takie
zamówienie, które nie zostało jeszcze zrealizowane, czyli do którego nie wystawiono dokumentu
handlowego.
Wersja 2013.1 Moduł: Zamówienia
3.34
Rysunek 3.12 Menu kontekstowe na liście zamówień.
Na liście zamówień wewnętrznych w dolnej części okna znajdują się dwie rozwijalne listy Źródłowy
oraz Docelowy które służą do filtrowania zamówień na liście na której znajduje się kolumna Magazyn
podzielona na dwie kolumny:
•
Źródłowy – prezentuje kod magazynu źródłowego
•
Docelowy – prezentuje kod magazynu docelowego
Dokumenty, jakie mogą zostać wygenerowane z zamówienia wewnętrznego to:
•
Przesunięcie MMW
•
Wydanie magazynowe
•
Zamówienie zakupu
•
3.4.4
Lista ofert i zamówień, zakładka: Elementy
Zakładka Elementy (Rysunek 3.13) prezentuje listę elementów dokumentów Ofert i zamówień.
Rysunek 3.13 Lista ofert i zamówień, zakładka: Elementy.
Prezentowana lista rodzajów dokumentów, z których pochodzą elementy, jest zależna od wybranej
wartości filtra Dokumenty. Wyboru można dokonać spośród następujących rodzajów: Zamówienia
Moduł: Zamówienia Wersja 2013.1
3.35
zakupu, Zamówienia sprzedaży, Zamówienia wewnętrzne, Oferty zakupu, Oferty sprzedaży.
Informacje wyświetlone są w następujących kolumnach:
Dokument – numer dokumentu, na którym znajduje się pozycja.
Towar: Kod, Nazwa – kod i nazwa towaru wybranego na pozycji.
Kontrahent: Akronim, Miasto – dane dotyczące kontrahenta głównego.
Kontrahent docelowy: Akronim, Miasto – kolumny dotyczące kontrahenta docelowego
wyświetlane są tylko wtedy, gdy w oknie: Konfiguracja, na zakładce Parametry, zostanie zaznaczony
parametr: Pokazuj kontrahenta docelowego. Dane dotyczące kontrahenta docelowego są szczególnie
istotne, gdy na dokumentach zamówień występuje inny kontrahent niż kontrahent główny.
Data wystawienia – data wystawienia dokumentu, na którym znajduje się pozycja.
Data realizacji – data realizacji pozycji.
Stan – stan, w jakim znajduje się dokument, na którym znajduje się pozycja. Możliwe jest filtrowanie
wyświetlanych pozycji wg wartości tej kolumny. Umożliwia to filtr Stan. Możliwość wybranej opcji
zależy od wybranego rodzaju dokumentu w filtrze Dokumenty. Dla dokumentów zamówień można
wybrać następujące wartości: <Wszystkie>, Potwierdzone, Niepotwierdzone, Zrealizowane, W
realizacji, Odrzucone, Anulowane, Zamknięte. Dla dokumentów Ofert może zostać wybrana jedna z
następujących opcji: <Wszystkie>, Potwierdzone, Niepotwierdzone, Przyjęte, Odrzucone, Wysłana,
Wygenerowano zamówienie.
Magazyn – kod magazynu, który został wybrany dla pozycji.
Numer u kontrahenta – numer, jaki został nadany dla dokumentu, na którym znajduje się pozycja,
przez kontrahenta.
Ilość: Zamówiona, Zrealizowana, Do realizacji, Zarezerwowana – informacja o ilości jaka
znajduje się na pozycji jako zamówiona, zrealizowana i do realizacji lub zarezerwowana. Dla
zamówień sprzedaży, zamówień zakupowych oraz zamówień wewnętrznych dostępna jest
kolumna:zarezerwowana, w której prezentowana jest ilośc zarezerwowana w ramach danego ZS/ZW.
Cena – informacja o cenie z jaka została podana na pozycji jako cena uzgodniona.
Wartość– informacja o wartości pozycji na dokumencie.
Rabat– informacja o wartości udzielonego rabatu na pozycji.
Do realizacji, Ilość– informacja o ilości jaka będzie zrealizowana na wygenerowanym z pozycji
dokumencie. Wartość określona przez operatora z poziomu tej zakładki.
Do realizacji, Cena– informacja o cenie z jaką będzie zrealizowana pozycja na wygenerowanym
dokumencie. Wartość określona przez operatora z poziomu tej zakładki.
Do realizacji, Wartość– informacja o wartości z jaką będzie zrealizowana pozycja na
wygenerowanym dokumencie. Pole Wartość przyjmuje wartość wynikającą z iloczynu Cena*Ilość.
Wyświetlanie kolumn Magazyn, Stan, Nr u kontrahenta, Rabat, Cena, Wartość, Data wystawienia jest
uzależniona od zaznaczenie wybranych opcji w prawym dolnym rogu zakładki. Kolumna, po której
aktualnie wykonywane jest sortowanie ma przy nazwie dodany symbol „^”.
Oprócz wymienionych powyżej opcji filtrowania listy elementów: Dokument i Stan dostępne, są
dostępne następujące:
Filtr – możne zostać wybrana waluta filtrowanych pozycji lub inne kryteria zdefiniowane przez
użytkownika w konstruktorze filtrów. Włączenie filtra spowoduje wyszukanie potrzebnych pozycji na
liście zarejestrowanych elementów.
Właściciel – wybranie wartości tego pola spowoduje filtrowanie listy elementów według właściciela
dokumentu, na którym się znajdują.
Pod listą elementów dostępne są następujące przyciski:
[Zamknij okno] – zamyka okno.
[Pokaż element zamówienia] – otwiera pozycję zaznaczoną na liście.
[Przekształć do…] – przycisk ten jest zależny od wartości wybranej w filtrze Dokument.
Wersja 2013.1 Moduł: Zamówienia
3.36
Dla dokumentów Zamówień zakupu operator ma możliwość wygenerowania następujących
dokumentów:
•
Faktura zakupu
•
Faktura VAT RR
•
Przyjęcie zewnętrzne
•
Przychód zewnętrzny
•
Przyjęcie magazynowe
•
Faktura importowa
•
Przyjęcie zewnętrzne importowe
•
Zamówienie na zakup
Generowanie dokumentów Faktury importowej i Przyjęcia zewnętrznego importowego z elementu jest
uzależnione od zaznaczenia parametru „Uwzględnij obsługę SAD/FWS” na nagłówku dokumentu, na
którym się znajduje. Dla dokumentów Zamówień sprzedaży operator ma możliwość wygenerowania
następujących dokumentów:
•
Faktura sprzedaży
•
Wydanie zewnętrzne
•
Rozchód wewnętrzny
•
Wydanie magazynowe
•
Paragon
•
Faktura eksportowa
•
Wydanie zewnętrzne eksportowe
•
Faktura wewnętrzna
•
Przesunięcie MMW
•
Zamówienie na zakup
•
Zamówienie wewnętrzne
•
Zlecenie kompletacji
•
Zlecenie produkcyjne
•
Harmonogram projektu
Z elementów dokumentów Zamówień wewnętrznych operator ma możliwość wygenerowania
następujących dokumentów:
•
Przesuniecie MMW
•
Przesuniecie MMP
•
Wydanie magazynowe
•
Zamówienie na zakup
•
Zlecenie kompletacji
•
Zlecenie produkcyjne
Dla dokumentów Ofert Zakupu operator ma możliwość wygenerowania następujących dokumentów:
•
Zamówienie na zakup
•
Oferta sprzedaży
Z elementów dokumentów Ofert Sprzedaży operator ma możliwość wygenerowania następujących
dokumentów:
•
Zamówienie sprzedaży.
Operator przy wyborze elementów dokumentów, które będą realizowane, nie ma ograniczenia
ilościowego towaru na zaznaczonych pozycjach. Podczas generowania dokumentów określonego typu
system będzie informował o wykonywanych czynnościach w otwierającym się oknie informacji.
Podczas realizowania elementów dokumentów system stosuje następujące algorytmy działania:
Moduł: Zamówienia Wersja 2013.1
3.37
•
W przypadku gdy zaznaczone pozycje są elementami dokumentów posiadających różne
wartości parametru: Uwzględnij obsługę SAD/FWS na nagłówku zamówienia, dokument
realizujący nie zostanie wygenerowany.
•
W przypadku gdy zaznaczony pozycje są elementami dokumentów posiadających różne
waluty system poinformuje, że takie realizacje nie mogą zostać wykonane.
•
W przypadku gdy zaznaczone pozycje są elementami dokumentów posiadających
różnych kontrahentów głównych, system wygeneruje oddzielny dokument dla każdego z
kontrahentów z listy wybranych pozycji. W przypadku różnicy kontrahentów docelowych,
system wygeneruje dokument realizujący z kontrahentem docelowym wybranym zgodnie
z pierwszą zaznaczona pozycją.
3.4.5
Lista ofert i zamówień, zakładka: Znajdź
Zakładka (Rysunek 3.13), służy pomocą w odnalezieniu właściwego dokumentu zamówienia:
zapytania, oferty lub zamówienia.
Na zakładce znajdują się 2 zakładki.
Zakładka: Znajdź/Ogólne
Zakładka służy wyszukiwaniu dokumentów zamówień. Można je przeprowadzić według numeru, typu
i serii dokumentu, nazwy kontrahenta bądź akronimu kontrahenta. Na zakładce (Rysunek 3.13)
dostępne są następujące funkcje:
EAN dokumentu. Po podaniu kodu EAN znajdującego się na wydruku, jest otwierany dokument o
takim kodzie.
Typ, numer, seria dokumentu. Pola służą określeniu danych dla wyszukiwanych dokumentów.
U kontrahenta. W polu można wpisać numer szukanego dokumentu, jaki został mu nadany przez
kontrahenta.
Kontrahent.
•
Akronim – pole służy wpisaniu akronimu kontrahenta, dla którego mają zostać
wyświetlone dokumenty.
•
Nazwa – pole służy wpisaniu nazwy kontrahenta, dla którego mają zostać wyświetlone
dokumenty.
•
Miasto – wyszukiwanie może odbyć się również na podstawie adresu (konkretnie nazwy
miasta) kontrahenta, jaki został zarejestrowany w danym dokumencie.
•
Osoba – służy wyszukaniu dokumentu, w którym została określona osoba odpowiedzialna
za daną sprawę, ze strony kontrahenta.
Kontrahent docelowy. Pola dotyczące kontrahenta docelowego zostaną wyświetlone tylko wtedy,
gdy w konfiguracji, na zakładce: Ogólne/Parametry, zostanie zaznaczony parametr: Pokazuj
kontrahenta docelowego.
Kwota od, do – pola pozwalające określić przedział, w jakim mieści się wartość dokumentu.
Okres:
[Wybierz dolny zakres daty] – funkcja służy określenia dolnego zakresu przedziału czasu,
dla którego mają zostać wyświetlone wyszukiwane dokumenty.
[Wybierz górny zakres daty] – funkcja służy określeniu górnego zakresu przedziału czasu,
dla którego mają zostać wyświetlone wyszukiwane dokumenty.
Wersja 2013.1 Moduł: Zamówienia
3.38
Rysunek 3.14 Lista dokumentów zamówień, zakładka: Znajdź/Ogólne.
Ile wyświetlać. Pole służy określeniu maksymalnej liczby dokumentów, dla której mają zostać
wyświetlone wyszukiwane dokumenty.
Znaleziono. Po zakończeniu wyszukiwania dokumentów, pozycja ta wskazuje ilość dokumentów
odnalezionych.
[Znajdź dokumenty] – uruchamia proces wyszukiwania dokumentów. Po wpisaniu kryteriów
wyszukiwania i naciśnięciu przycisku nastąpi wyświetlenie szukanych dokumentów
(o ile spełniają wprowadzone kryteria wyszukiwania).
[Podgląd dokumentu] – naciśnięcie przycisku: [Podgląd dokumentu], po zaznaczeniu danej
pozycji na liście wyświetlonych dokumentów, otworzy okno z zaznaczonym dokumentem
do podglądu.
[Rozwija menu dostępnych opcji] – naciśnięcie tego przycisku, znajdującego się obok przycisku:
[Podgląd dokumentu], wyświetla listę z możliwymi opcjami dla zaznaczonego dokumentu.
Wybranie jednej z pozycji listy umożliwia: podgląd dokumentu, zmianę zarejestrowanych
danych (o ile jest to możliwe) lub jego usunięcie.
Zakładka: Znajdź/Atrybuty
Zakładka służy wskazaniu kryteriów wyszukiwania w postaci atrybutów wykorzystywanych w module.
Na zakładce wyświetlone są atrybuty przypisane do dokumentów oraz do definicji dokumentów.
Uwzględniane będą również te atrybuty, które przypięte są do obiektów modułu: Zamówienia,
w ramach grupy atrybutów.
Po wskazaniu atrybutów, należy wybrać zakładkę: Ogólne i rozpocząć proces wyszukiwania.
Na zakładce znajdują się funkcje:
[Zmień] - służy zmianie wartości dla danego atrybutu.
[Przywróć] - przywraca wartość atrybutu.
Moduł: Zamówienia Wersja 2013.1
3.39
Rysunek 3.15 Lista zapytań, ofert i zamówień, zakładka: Znajdź/Atrybuty.
Uwaga: Na zakładce: Atrybuty, znajduje się lokator, który ułatwia wybranie atrybutów,
stanowiących kryterium wyszukiwania.
3.5
Bilans stanu towarów
3.5.1
Uwagi ogólne
Bilans stanu towarów jest w systemie Comarch ERP XL dokumentem, który umożliwia analizę
zasobów, zamówień, planowanych ilości wybranych towarów w określonym przedziale czasu z
uwzględnieniem wybranych magazynów. Z poziomu zatwierdzonego dokumentu: Bilansu stanu
towarów, możliwe jest generowanie innych dokumentów (np. zleceń produkcyjnych, zamówień), które
umożliwią uzupełnienie brakujących zasobów, analizę zasobów towarów na magazynach.
3.5.2
Lista bilansów stanu towarów
Bilanse stanu towarów generowane są z poziomu okna: Lista bilansów stanu towarów, wyświetlanym
po naciśnięciu przycisku:
[Lista bilansów stanu towarów].
W oknie wyświetlone są informacje o wygenerowanych bilansach stanu towarów, dotyczące daty
utworzenia, grupy, dla której zostały wygenerowane oraz kontrahenta, który jest dostawcą dla
towarów, znajdujących się na bilansie (jeśli w parametrach określających zakres towarów dla BST
został wskazany dostawca).
Wersja 2013.1 Moduł: Zamówienia
3.40
Rysunek 3.16 Lista bilansu stanu towarów.
W oknie znajdują się funkcje:
Filtr – filtr wraz z konstruktorem filtra umożliwia określenia zakresu wyświetlanych bilansów
otwarcia.
[Dodaj] – za pomocą przycisku generuje się nowy BST. Po jego naciśnięciu zostanie otworzone
okno: Bilans stanu towarów, w którym wskazuje się parametry generowanego bilansu,
jego składniki inne dane opisane w rozdziale: 3.5.3 Bilans stanu towarów (BST).
[Zmień] – umożliwia podgląd/edycję BST zaznaczonego na liście.
[Usuń] – usuwa zaznaczony BST z listy. Możliwe jest usunięcie tylko tych BST, które nie zostały
potwierdzone.
Lista za – za pomocą parametrów w tej części można zawęzić listę wyświetlanych bilansów
do wskazanego okresu.
3.5.3
Bilans stanu towarów (BST)
Okno: Bilans stanu towarów, zostanie otworzone po naciśnięciu przycisku:
[Dodaj] w oknie: Lista
bilansów stanu towarów. W oknie znajdują się opisane poniżej zakładki.
BST, zakładka: Ogólne
Na zakładce następuje generowanie bilansu. Towary, dla których ma zostać wygenerowany bilans,
można dodać ręcznie, lub poprzez określenie parametrów definiujących ich zakres.
Moduł: Zamówienia Wersja 2013.1
3.41
Rysunek 3.17 BST, zakładka: Ogólne.
Ręczne dodawanie towarów, dla których ma zostać wygenerowany bilans, następuje za pomocą
przycisku:
[Dodaj]. Po jego naciśnięciu zostanie wyświetlona lista towarów, z której należy
wybrać towary, dla których ma nastąpić generowanie Bilansu. Możliwe jest generowanie wielu
bilansów dla tego samego towar/grupy towarów. Generowanie nowego bilansu zawsze uwzględnia
wszystkie rezerwacje spełniające kryteria dat. Jeśli rezerwacja wskazuje na poprzedni bilans, to
podczas generowania wskazanie zostanie nadpisane wskazaniem na nowy bilans.
Obok przycisku umożliwiającego dodawanie towarów do bilansu znajdują się pola i funkcje:
Filtr - na bilansie znajduje się standardowy filtr wraz z konstruktorem. Po zawężeniu listy
elementów, na które wygenerowany został bilans, zostaną wygenerowane dokumenty tylko dla
tej zawężonej listy towarów.
[Generuj zamówienie] – za pomocą przycisku generowane jest zamówienie zakupu na ilość
towaru, pokrywającą braki w zasobach. Ilość ta może wynikać z bilansu, może być
również edytowana ręcznie przez wprowadzenie odpowiedniej wartości w kolumnie:
Zamówienia/Ilość. Po naciśnięciu przycisku:
, zostanie rozwinięte menu, z którego
istnieje możliwość wyboru innego dokumentu niż ZZ (ZW, MMW, ZK, ZP, SAD).
Generowanie dokumentu z BST jest możliwe dopiero po jego zatwierdzeniu (odznaczeniu
parametru: Do bufora). Dokumenty generowane z bilansu będą generowane tylko na
towary odfiltrowane na liście. Jeśli zostanie wybrana opcja generowania dokumentu ZK
lub ZP wówczas pojawia się okno optymalizacji: Wybierz sposób generowania zleceń z
możliwymi opcjami: Wszystkie pozycje na jednym zleceniu oraz Każda pozycja na innym
zleceniu.
[Pokaż towar] – otwiera do edycji okno: Karta towaru, dla towaru zaznaczonego na liście.
[Usuń towar] – usuwa towar z bilansu. Możliwe jest usunięcie jednocześnie wielu towarów, po
ich zaznaczeniu na liście (tryb multiselect).
[Stany towarów na magazynach] – otwiera do podglądu okno: Stany towarów na magazynach,
w którym wyświetlane są stany handlowe, magazynowe, rezerwacje i ilości dostępne dla
Wersja 2013.1 Moduł: Zamówienia
3.42
towaru zaznaczonego na liście (dokładny opis okna znajduje się w dokumentacji modułu:
Sprzedaż).
[Prognoza stanów] – otwiera okno z prognozą stanów dla towaru zaznaczonego na liście. W
oknie wyświetlane są ilości zamówione, zarezerwowane i dostępne na dany dzień.
Oprócz ręcznego wybrania towarów z listy towarów, możliwe jest określenie zakresu generowanego
bilansu za pomocą parametrów umieszczonych w prawej części okna:
Data końcowa – przedział czasowy, dla którego w bilansie wykazywane będą rezerwacje
zależy od ustawienia 2 dat: daty początkowej bilansu – czyli daty utworzenia bilansu (która
automatycznie zostaje wprowadzona na bilans po jego utworzeniu) oraz daty końcowej –
pozostawionej do edycji przez operatora. W bilansie zostaną uwzględnione wszystkie
rezerwacje, w których:
•
data aktywacji nie jest późniejsza od daty końcowej bilansu
•
data ważności nie jest wcześniejsza od daty bieżącej,
czyli te, których okres ważności przynajmniej częściowo zawiera się w okresie od daty bieżącej
do daty końcowej.
Grupa towarów – jeżeli na bilans nie dodano towaru, dla którego ma on zostać
wygenerowany, bilans zostanie wygenerowany dla grupy towarów wskazanej w tym polu.
Należy jednak zwrócić uwagę, że przy generowaniu bilansu będą brane pod uwagę również
pozostałe parametry określające zakres jego generowania, czyli np. jeśli wskazana zostanie
grupa towarów: Surowce, a jednocześnie wskazano dostawcę: Kontrahenta A, to na bilansie
zostaną wyświetlone tylko te towary z grupy: Surowce, na których kartach (na zakładce:
Kontrahenci) Kontrahent A jest wyświetlony jako dostawca.
Dostawca – jak opisano powyżej, po wskazaniu dostawcy, bilans zostanie wygenerowany dla
tych towarów, które na karcie towaru, na zakładce: Kontrahenci, mają wskazanego kontrahenta
(dostawcę). Należy pamiętać, że nie ma znaczenia tutaj, zaznaczenie na karcie kontrahenta
(na zakładce: Ogólne) parametru: Dostawca.
Dostawa – w tej części zostanie wyświetlona data realizacji zamówienia. Jeżeli na karcie
kontrahenta (który jest wskazany jako dostawca), na zakładce Kalendarze zostanie przypisany
kalendarz dostaw, wówczas data dostawy na BST będzie się ustalała zgodnie z tym
kalendarzem. Przykładowo jeżeli kontrahent dostarcza towar cyklicznie co poniedziałek, a bilans
stanu towaru zostanie wygenerowany w piątek to data dostawy zostanie ustalona na
poniedziałek, zgodnie z kalendarzem dostaw. Jeżeli z BST zostanie wygenerowany dokument
ZZ, data realizacji zostanie ustalona według daty wskazanej w polu Dostawa. Ponadto za
pomocą przycisku
oraz
istnieje możliwość przechodzenia według dat wskazanych na
kalendarzu.
Magazyny – zakres bilansu może zostać określony również z uwzględnieniem tylko wybranych
magazynów. Dla generowanego bilansu będzie można wybrać te magazyny, które znajdują się
na definicji dokumentu BST w odpowiednim centrum.
Składy celne – w polu określa się, które składy celne mają być uwzględniane na bilansie.
Zapas planowany - w tej części określa się zakres wyświetlanych ilości dla kolumny
i składnika: Zapas planowany. Można ten zakres określić poprzez ilość minimalną lub
maksymalną czyli normatywy danego towaru na konkretnym magazynie określane w oknie:
Karta towaru, na zakładce: Zasoby/Normatywy. W przypadku pozostawienia w polu: Zakres,
opcji: Globalne, na bilansie liczone będą normatywy globalne z karty towaru.
Moduł: Zamówienia Wersja 2013.1
3.43
Przykład: Na karcie towaru T1, dla magazynu: MAG 1, określono ilość minimalną na 100 szt.
Następnie w dokumencie BST wygenerowanym dla tego towaru, w części: Zakres planowany,
wskazano w polu: Zakres, opcję: Dla magazynu. Spowoduje to uaktywnienie pola: Magazyn, w
którym należy wskazać dla jakiego magazynu mają zostać wyświetlone normatywy. Rodzaj
normatywu, czyli ilość minimalna lub ilość maksymalna, określa się w polu: Rodzaj. Aby przeliczyć
bilans z uwzględnieniem wskazanego normatywu naciskamy przycisk:
. Jeśli wskazana
zostanie ilość minimalna, a stan towaru T1 na magazynie wynosi 0, wtedy dla składnika: Zapas
planowany, zostanie wyświetlona ilość: 100.
Wygenerowany bilans może zostać zawężony według:
•
filtra standardowy filtr wraz z konstruktorem, umieszczony jest pod listą towarów, dla
których został wygenerowany bilans
•
według predefiniowanych zakresów w polu: Pozycje. Możliwy jest wybór pozycji:
Niezerowych i tych, dla których saldo jest ujemne
•
składników, dla których wyświetlony jest bilans – składniki wyświetlone są w lewym,
dolnym panelu okna. Poprzez zaznaczenie/odznaczenie poszczególnych składników,
operator decyduje, czy w bilansie uwzględniane będą ilości odpowiednie
dla zaznaczonych/odznaczonych, np. jeżeli odznaczony zostanie składnik: Zamówiona
u dostawców, na bilansie nie będą uwzględnione ilości wynikające z zamówień
wygenerowanych dla towaru będącego przedmiotem bilansu.
•
W panelu znajdują się składniki predefiniowane w systemie, jednak możliwe jest dodanie
nowego składnika przez operatora. Dodawanie składnika odbywa się po naciśnięciu
przycisku:
[Dodaj składnik]. Zostanie otworzone okno: Definicje składników BST, w
którym określa się nazwę składnika oraz zapytanie SQL, definiujące składnik. Po dodaniu
nowego składnika zostanie dodana nowa kolumna na liście towarów, dla których
generowany jest bilans. Usuwanie dodanych przez operatora składników jest możliwe,
gdy BST pozostaje w buforze i nie zawiera żadnej pozycji. Nie istnieje możliwość
edytowania dodanego Składnika po jego otworzeniu za pomocą przycisku
[Zmień
składnik].
Uwaga: Na serwerach SQL starszych niż SQL 2005, podczas definiowania własnych
składników, przy korzystaniu z pól tabel CDN.BstNag i CDN.BstElem w warunkach
WHERE pola te należy poprzedzić prefiksem T (czyli np. T.BsE_TwrNumer).
Generowanie bilansu następuje po ręcznym dodaniu na nowy bilans towaru/towarów (przyciskiem:
) lub po naciśnięciu przycisku:
[Przelicz bilans].
W przypadku modyfikacji w wygenerowanym bilansie danych mających wpływ na zakres
wyświetlanych danych, np. poprzez zaznaczenie/odznaczenie jednego ze składników, należy również
uruchomić funkcję:
[Przelicz bilans], gdyż sama taka modyfikacja nie spowoduje automatycznego
przeliczenia bilansu. Pola modyfikowane po wygenerowanym bilansie wyświetlone zostaną na żółto,
co ułatwia operatorowi identyfikację dokonywanych modyfikacji.
Informacje wygenerowane w bilansie prezentowane są na liście towarów w górnym panelu okna
oraz na liście składników, w panelu umieszczonym u dołu, po lewej stronie okna. Ilości, które na liście
towarów wyświetlone są w kolumnach ze znakiem (+) zostaną na liście składników ujęte w kolumnie
(+). Według tej samej zasady wyświetlane są ilości ze znakiem (-).
Na liście towarów informacje wyświetlone są w kolumnach:
Towar (kod/nazwa) – dane identyfikacyjne towaru
Wersja 2013.1 Moduł: Zamówienia
3.44
Ilość:
•
Do sprzedaży (+) – ilość towaru dostępna do sprzedaży (stany handlowe)
•
W drodze (+) – ilość znajdująca się „w drodze”, czyli ilość zamówiona
u dostawców na podstawie ZZ, ilość w trakcie produkcji wynikająca z ZK i ZP itd.
•
Zamówiona (-) – ilość zamówiona do rozchodu przez ZS
•
Zaplanowana (-) – ilość wynikająca z planu zapotrzebowania
•
Zapas planowany (-)
•
Saldo – podsumowanie dla kolumny: Ilość
Zamówienia – w tej kolumnie prezentowana jest ilość, jaka ma zostać zamówiona aby pokryć
braki w zasobach wynikające z bilansu. Ilość ta będzie wyliczana z bilansu jako saldo dla
kolumn: Ilość. Można ją jednak edytować ręcznie, bezpośrednio w kolumnie: Zamówienia/Ilość.
Na wskazaną ilość można wygenerować jeden z dokumentów dostępnych w menu rozwijanym
za pomocą przycisku: , znajdującego się obok przycisku:
.
W kolumnie: Cena netto, wskazana jest ostatnia cena zakupu danego towaru. Kolumna:
Wartość, prezentuje wartość zamówienia na wskazaną ilość towaru.
Panel, w którym wyświetlone są składniki, zawiera szczegółowe dane dotyczące ilości towarów
wyliczonych przez bilans. Po zaznaczeniu składnika, w panelu środkowym okna wyświetlone zostaną
dokumenty, które związane są z tymi składnikami, np., po zaznaczeniu składnika: Zamówiona
u dostawców (ZZ), wyświetlone zostaną numery dokumentów zamówień, które tworzą ilość
wyświetlaną dla tego składnika. Po naciśnięciu przycisku:
[Pokaż dokument], znajdującym się
pod listą dokumentów, zostanie wyświetlony zaznaczony na niej dokument.
Zatwierdzenie bilansu odbywa się po odznaczeniu parametru: Do bufora. Zatwierdzonego bilansu nie
będzie można ponownie przeliczać. Zatwierdzenie BST umożliwi wygenerowanie z niego dokumentów,
pozwalających pokryć braki wykazane w bilansie.
BST, zakładka: Nagłówek
Na zakładce znajdują się dane nagłówkowe dokumentu BST, czyli numer i seria dokumentu, data jego
utworzenia oraz dane dotyczące operatorów dokonujących operacji na dokumencie. Ponadto
wyświetlona jest lista magazynów, dla których wyświetlony jest bilans (edycja listy magazynów obywa
się z poziomu zakładki: Ogólne, po naciśnięciu przycisku: Magazyny.
Na zakładce możliwe jest również wprowadzenie nazwy bilansu, adresu URL, do którego ma odsyłać,
a także opisu.
Moduł: Zamówienia Wersja 2013.1
3.45
Rysunek 3.18 BST, zakładka: Nagłówek.
BST, zakładka: Dokumenty
Na zakładce znajduje się lista dokumentów wygenerowanych z poziomu BST (generowanie
dokumentów następuje z zakładki: Ogólne). Z poziomu zakładki istnieje możliwość podglądu/edycji
dokumentów bądź ich usunięcia. Usunięcie dokumentu z poziomu tej zakładki powoduje usunięcie
dokumentu z systemu.
Rysunek 3.19 BST, zakładka: Dokumenty.
Wersja 2013.1 Moduł: Zamówienia
3.46
BST, zakładka: Atrybuty
Na zakładce istnieje możliwość opisania dokumentu BST atrybutami. Aby można było przypisać
atrybut do dokumentu, należy najpierw przypisać klasę tego atrybutu do obiektu: [Bilans stanu
towarów].
3.5.4
Definicje składników BST
Z menu Listy otwieramy Definicję składników BST w którym definiujemy nowe składniki używane przy
generacji bilansu.
Rysunek 3.20 Definicje składników BST.
[Nowy] – Po jego naciśnięciu zostanie wyświetlone okno Definicji składnika BST.
[Karta] – Pozwala wyświetlić zaznaczoną Definicję składnika BST.
[Usuń] – Usuwa Definicję składnika BST. Możliwe jest usunięcie jednocześnie wielu Definicji, po
ich zaznaczeniu na liście (tryb multiselect).
[Anuluj] – służy zamknięciu okna.
Filtr
- na bilansie znajduje się standardowy filtr wraz z konstruktorem. Po zawężeniu listy
elementów, na które wygenerowany został bilans, zostaną wygenerowane dokumenty tylko dla
tej zawężonej listy towarów.
Moduł: Zamówienia Wersja 2013.1
3.47
Definicja składnika BST
Rysunek 3.21 Definicja składnika BST.
Okno umożliwia zdefiniowanie nowego składnika BST. Należy wypełnić pola: Kod, Nazwa, Zapytanie.
[Zapisz zmiany] – służy zapisaniu nowego składnika lub zmian jakie wprowadzamy w
dotychczasowym.
[Anuluj] – służy zamknięciu okna.
3.6
Niezrealizowane pozycje zamówień
Okno służy wyświetleniu listy pozycji zamówień, (np. towarów), które nie zostały jeszcze
zrealizowane.
Dokument zamówienia musi spełnić określone warunki żeby został przez raport uwzględniony.
Na raporcie niezrealizowanych pozycji zamówień daty początku i końca raportu odnoszą się do:
- daty realizacji elementu zamówienia – w przypadku zamówień niepotwierdzonych,
- daty realizacji rezerwacji – w przypadku zamówień potwierdzonych.
Dodatkowo, w raporcie uwzględniane są tylko te zamówienia, które w momencie generowania raportu
są ważne. W przypadku gdy w zakresie dat raportu były one ważne, ale dziś (data generowania
raportu) ich ważność upłynęła, to nie są brane pod uwagę.
Aby otworzyć okno, należy na pasku narzędzi, nacisnąć przycisk:
[Raport niezrealizowanych
pozycji zamówień].
W oknie znajdują się następujące funkcje:
[Przelicz] – naciśnięcie tego przycisku służy wyświetleniu listy niezrealizowanych pozycji
zamówień. Aby lista taka została wyświetlona należy najpierw określić pozycję zamówień,
dla której ma zostać wyświetlony raport, w polu: Raport dla grupy.
[Prognoza stanów] – służy wyświetleniu stanów danej pozycji na magazynie. Aby uruchomić
funkcję, należy zaznaczyć pozycje na liście, dla której ma zostać wyświetlona prognoza,
a następnie nacisnąć przycisk: [Prognoza stanów].
[Podgląd] – służy podglądowi pozycji wyświetlonych na liście raportu niezrealizowanych pozycji
zamówień. Aby uruchomić funkcję, należy zaznaczyć pozycję na liście, która ma zostać
wyświetlona do podglądu, a następnie nacisnąć przycisk: [Podgląd].
[Zamknij okno] – służy zamknięciu okna.
Wersja 2013.1 Moduł: Zamówienia
3.48
Rysunek 3.22 Niezrealizowane pozycje zamówień.
[Wskaż raport dla grupy towarów] – służy określeniu grupy towarów, dla którego
ma zostać wyświetlony raport. Jeżeli nie zostanie wypełnione to pole, raport nie zostanie
wyświetlony.
[Data początkowa raportu] – służy określeniu daty początkowej dla
wyświetlanego raportu. Po naciśnięciu przycisku: [Rozwija menu dostępnych opcji],
zostanie rozwinięta lista, z której można wybrać sposób określenia daty. Lista ta
umożliwia wyświetlenie raportu od konkretnego terminu lub bez jego określenia. Data
początkowa raportu pozostanie wtedy nieograniczona.
[Data końcowa] – służy określeniu daty końcowej raportu. Podobnie, jak
pozycję: Data początkowa raportu, po naciśnięciu przycisku:
[Rozwija menu
dostępnych opcji], można ją określać jako konkretny termin, bądź ustawić ją w pozycji:
Brak ograniczenia.
Uwzględniaj zamówienia niepotwierdzone
– zaznaczenie tego pola wskaże kryterium, według
którego zostanie wyświetlona lista niezrealizowanych pozycji zamówień. Aby uaktywnić wyświetlenie
zamówień niepotwierdzonych, należy, po zaznaczeniu tego pola, nacisnąć przycisk:
[Przelicz].
Uwzględniaj listę wybranych dokumentów
– zaznaczenie tego pola wskaże kryterium, według
którego zostanie wyświetlona lista niezrealizowanych pozycji zamówień. Aby uaktywnić wyświetlenie
raportu według wybranych dokumentów, należy: zaznaczyć pole: Uwzględniaj listę wybranych
dokumentów, wybrać dokumenty, dla jakich ma zostać wyświetlony raport, przez naciśnięcie
przycisku:
[Wybierz dokumenty zamówień] i wybraniu z otworzonej w ten sposób listy
zamówień, tych, dla których ma zostać wyświetlony raport. Lista zamówień filtrowana jest wg daty
realizacji, która musi zawierać się między datami wskazanymi dla raportu oraz według daty ważności
(zamówienie musi być ważne), nacisnąć przycisk:
[Przelicz].
[Wybierz dostawcę] – służy określeniu dostawcy, dla którego zostanie
wyświetlony raport.
[Wybierz odbiorcę] – służy określeniu odbiorcy, dla którego zostanie
wyświetlony raport.
Zakres zamówień.
Zaznaczenie tego pola ma wpływ na zakres wyświetlanych zamówień.
wszystkie – zaznaczenie pola powoduje wyświetlenie wszystkich zamówień, które zawierają
niezrealizowane pozycje
zewnętrzne – zaznaczenie pola powoduje wyświetlenie wszystkich zamówień zewnętrznych, które
zawierają niezrealizowane pozycje zamówień
Moduł: Zamówienia Wersja 2013.1
3.49
wewnętrzne – zaznaczenie pola powoduje wyświetlenie wszystkich zamówień wewnętrznych, które
zawierają niezrealizowane pozycje zamówień.
Magazyn.
Służy określeniu magazynu, dla którego ma zostać wyświetlony raport.
Seria dokumentu.
Określenie tego pola spowoduje, że raport zostanie wyświetlony tylko dla danej
serii.
Po wybraniu kryterium wyświetlania raportu niezrealizowanych pozycji zamówień, należy nacisnąć
przycisk:
[Przelicz]. Zostaną w ten sposób wyświetlone informacje, które dostarczą danych o:
kodzie niezrealizowanej pozycji zamówienia (towaru), jego pełnej nazwie, jednostce miary określonej
dla danego towaru, a także ilości towaru. Ilość ta określona jest w dwóch kolumnach, które pokazują
odpowiednio: ilość dostępną, (czyli taką, jaka jest dostępna na magazynie) oraz ilość wg zamówień,
(czyli taką, jaka widnieje na niezrealizowanych zamówieniach).
Aby uzyskać więcej informacji na temat niezrealizowanych pozycji zamówień, należy, po wyświetleniu
ich listy, kliknąć prawym przyciskiem myszy na jednej z wyświetlonych pozycji i zaznaczyć,
z rozwiniętej w ten sposób listy, opcję: Rozwiń wszystko. Spowoduje to wyświetlenie wszystkich
pozycji raportu niezrealizowanych zamówień.
Można również wyświetlić dane kontrahenta lub zamówień dotyczące tylko pojedynczej,
niezrealizowanej pozycji zamówień. W tym celu należy zaznaczyć na liście pozycję, której dane mają
zostać wyświetlone i nacisnąć przycisk: , znajdujący się obok niej.
Wyświetlony w ten sposób raport wskazuje zamówienia, których dotyczą niezrealizowane pozycje
zamówień, jak również kontrahentów zarejestrowanych na zamówieniach. Aby dokonać podglądu
danych dotyczących zamówień lub kontrahentów wyświetlonych na zamówieniu, należy,
po zaznaczeniu ich, nacisnąć przycisk:
[Podgląd].
Aby przywrócić poprzedni wygląd dla wyświetlonego raportu, należy kliknąć prawym przyciskiem
myszy na jednej z wyświetlonych pozycji i nacisnąć, z rozwiniętej w ten sposób listy, przycisk: Zwiń
wszystko.
3.7
Dokumenty – uwagi ogólne
3.7.1
Numeracja
Numeracja dokumentów
Numer dokumentu składa się z 3 segmentów; numeru kolejnego, roku i serii. Kolejność segmentów
oraz ich format jest ustalany w konfiguracji jako wspólny dla wszystkich modułów. Schemat ten
można zmieniać tylko do momentu wystawienia pierwszego dokumentu.
Przy tworzeniu nowego dokumentu system nadaje mu numer zgodny ze schematem numeracji,
określonym w konfiguracji. Dwa segmenty są dostępne do edycji: numer kolejny i seria. Jeśli numer
zostanie zmieniony na istniejący, to przy zapisywaniu dokumentu zmiana zostanie zignorowana.
Zmiana numeru na większy od nadanego przez system nie spowoduje powstania luki w numeracji,
gdyż system w pierwszej kolejności podpowiada wolne numery pomiędzy dokumentami wystawionymi
w bieżącym dniu. Seria dokumentu również może być zmieniona, jednak tylko poprzez wybór z serii
dozwolonych dla dokumentu. Jeśli dokument posiada definicję, to dozwolone serie są określone
w definicji tego dokumentu w centrum struktury praw, do którego należy operator. Dla dokumentów
bez definicji dozwolone są serie dostępne dla centrum struktury praw. Przy tworzeniu nowego
dokumentu system nadaje mu serię zgodną z serią domyślną w definicji dokumentu, jeśli definicja
istnieje i seria domyślna jest określona. W przeciwnym przypadku nadana zostanie seria określona
jako domyślna dla centrum struktury praw, do którego należy operator.
Numerowanie pozycji na dokumentach zamówień
Numer pozycji na dokumentach zamówień (ofertach i zamówieniach) wyświetlany jest na zakładce:
Ogólne tych dokumentów, w kolumnie: Lp. Jeżeli jedna z pozycji dokumentu zostanie usunięta,
pozostałe pozycje zostaną automatycznie renumerowane.
Wersja 2013.1 Moduł: Zamówienia
3.50
Uwaga: Funkcja lokatora ograniczającego użyta na liście pozycji dokumentu przestawia
sortowanie. Sposób sortowania sprzed włączenia lokatora nie jest zapamiętywany i
przywracany po wyzerowaniu ograniczenia.
3.7.2
Parametr: Tylko transakcje krajowe, na definicji dokumentu
Na definicji dokumentu, na zakładce Parametry, znajduje się parametr: Tylko transakcji krajowe.
Po jego zaznaczeniu, na wystawianych dokumentach zostaną ukryte niektóre opcje, zbędne przy
dokonywaniu transakcji wyłącznie krajowych:
•
Kraj przeznaczenia/wysyłki
•
Rodzaj transportu
•
Kod rodzaju transakcji
•
Symbol i miejsce Incoterms.
Jednocześnie rodzaj transakcji będzie zawsze ustawiony na: Krajowa, bez możliwości jego edycji.
Pamiętać należy, że powyższe właściwości dotyczą dokumentów wystawionych tylko w tym centrum,
dla którego dokonano modyfikacji definicji dokumentu.
3.7.3
Informacja o poprzednich transakcjach i zamówieniach
Na pozycjach dokumentów występują zakładki wyświetlające informacje o poprzednich transakcjach
oraz zamówieniach. Dzięki temu możliwe jest wykorzystanie zdefiniowanego już szablonu pozycji na
bieżącym dokumencie. Aby informacje takie były wyświetlane, na definicjach dokumentów, dla
których mają one zostać wyświetlone należy zaznaczyć parametry: Podgląd poprzednich transakcji
i Podgląd poprzednich zamówień (okno: Definicja dokumentu, zakładka: Ogólne). Parametr: Podgląd
poprzednich zamówień odnosi się zarówno do poprzednich zamówień jak i do ofert.
3.7.4
Wybieranie towaru na element transakcji
Podczas wybierania towaru na element transakcji:
•
otwierana lista towarów będzie wskazywać pozycję o kodzie aktualnie wpisanym w
element transakcji (np. po naciśnięciu przycisku Towar, gdy kod wpisany w element
transakcji – Alt+T);
•
otwierana lista towarów ustawiać się będzie na ostatnio wybranym kodzie w przypadku,
gdy na element nie wybrano jeszcze żadnego towaru;
•
lista zostanie otworzona w trybie wyszukiwania (lokator), gdy kod, wpisany na elemencie
transakcji, nie zostanie znaleziony;
•
na liście towarów, ceny będą wyświetlane domyślnie netto lub brutto, w zależności od
ustawienia sposobu liczenia VAT (ustalonego w definicji dokumentu).
Uwaga: Na kolumnie Towar na dokumentach zamówień działa lokator, który umożliwia
wyszukiwanie elementu w listach elementów na dokumentach.
3.7.5
Parametry elementu transakcji
Na elementach transakcji znajdują się stałe parametry wpływające na określenie ceny i wartości
pozycji dokumentu. Są to: Cena z dokładnością do groszy i Kontrola (ilość*cena=wartość). Inne
funkcje elementów transakcji omówione zostały przy szczegółowym opisie tych obiektów dla każdego
rodzaju dokumentów.
Moduł: Zamówienia Wersja 2013.1
3.51
3.7.5.1
Cena z dokładnością do groszy
Zaznaczenie spowoduje, że cena będzie zaokrąglana do 2 miejsc po przecinku, zarówno przy jej
ręcznym wprowadzaniu, jak i wyliczaniu. Cena, która ma niezerowe dziesiąte lub setne części grosza,
jest wyróżniona żółtym kolorem tła.
Uwaga: Na zaokrąglenie do groszy ma wpływ również ustawienie liczenia rabatów: Od
ceny, bądź od wartości. Jeżeli rabaty liczone są od wartości, to zmiana cennika
spowoduje, że przy ilości jednostkowej, cena będzie wyliczana wtórnie na podstawie
wartości i w związku z tym będzie zaokrąglona mimo odznaczonego pola: Cena z
dokładnością do groszy.
Ustawienie sposobu liczenia rabatów odbywa się w konfiguracji, na zakładce Sprzedaż/Parametry 1.
Opis
parametrów
z
tej
zakładki
znajduje
się
w rozdziale:
Konfiguracja,
zakładka
Sprzedaż/Parametry 1.
3.7.5.2
Kontrola ilość*cena=wartość
Zaznaczenie tej opcji spowoduje, że będzie możliwe wpisanie tylko takiej wartości, która może być
wyliczona jako iloczyn ilości i ceny.
Przykład: Na elemencie transakcji wprowadzana jest ilość – 10 szt.; cena 10 zł; wartość – 100zł. W
tej sytuacji: Kontrola ilość*cena=wartość jest niezaznaczona. Możliwa jest edycja wartości i
określenie jej w wysokości 100,01 zł (cena w takim przypadku nie będzie przeliczana), opcja;
Kontrola ilość *cena=wartość jest zaznaczona – niemożliwe będzie wprowadzenie takiej wartości
pozycji, która niemożliwi przeliczenie ceny (tak jak w podanym przykładzie niemożliwe będzie
wpisanie wartości pozycji w wysokości 100,01)
3.7.6
Rodzaje kontrahenta
Podczas wystawiania dokumentów zamówień kontrolowany jest rodzaj kontrahenta przypisany do
definicji dokumentu w danym centrum struktury firmy. Kontrola działa również w sytuacji, gdy istnieją
w bazie dokumenty wystawione np. na kontrahenta ABC, który ma określony typ: Klient i następuje
zmiana na definicji dokumentów polegająca na tym, że na dokumentach zamówień dostępny jest tylko
typ kontrahenta: Inwestor. Wówczas przy kopiowaniu takich dokumentów przez Ctrl+Insert, pojawi
się stosowna informacja o niewłaściwym rodzaju kontrahenta na dokumencie.
Na dokumentach ZOS, ZOZ, OS, OZ, ZS, ZZ, ZW ograniczona jest lista kontrahentów do zgodnych
rodzajów kontrahentów pojawiających się po naciśnięciu przycisku Akwizytor.
3.8
Zapytanie ofertowe
Zapytanie ofertowe występuje w dwóch postaciach:
Zapytanie na zakup - dokument rejestrujący zapytanie związane z zakupami od kontrahenta.
Zapytanie na sprzedaż – dokument rejestrujący zapytanie związane ze sprzedażą towaru dla
kontrahenta.
Obydwa zapytania nie różnią się od siebie układem i wyglądem zakładek, dlatego zostały opisane
razem. Różnice między obydwoma dokumentami wynikają z ich charakteru, co należy uwzględnić przy
analizie poniższego opisu.
Należy również zwrócić uwagę na fakt, że zapytanie ofertowe na zakup może zostać wygenerowane
z zapytania ofertowego na sprzedaż. Więcej informacji na temat znajduje się w rozdziale: Jak
wygenerować zapytanie ofertowe na zakup z zapytania ofertowego na sprzedaż.
Wersja 2013.1 Moduł: Zamówienia
3.52
3.8.1
Zapytanie ofertowe, zakładka: Zapytanie ofertowe
Zakładka służy określeniu podstawowych danych dla nowego zapytania ofertowego.
[Wybierz kontrahenta] – służy wybraniu kontrahenta, który skierował zapytanie (w
przypadku zapytania zakupu) lub, do którego zostało skierowane zapytanie (w przypadku
zapytania sprzedaży). W przypadku zaznaczenia na definicji dokumentu parametru
Kontrahent na zakładce: Ogólnej Docelowy wówczas na zakładce pojawi się przycisk
Kontrahent Docelowy
.
[Edycja kontrahenta] - umożliwia edycję karty kontrahenta bezpośrednio z wystawianego
dokumentu. Po prawej stronie pola: Miasto kontrahenta dodano przycisk, po jego
naciśnięciu otwierana jest karta kontrahenta. Po wprowadzeniu zmian w karcie i ich
zapisaniu dane są automatycznie aktualizowane w dokumencie. Jeżeli na zatwierdzonym
dokumencie operator będzie chciał podnieść do podglądu kartę kontrahenta, to będzie
musiał nacisnąć przycisk: Edycja kontrahenta.
Numer i seria dokumentu
– domyślnie, dla nowego zapytania ofertowego zostanie przypisany
pierwszy wolny numer dla zapytań, jednak może on ulec zmianie, podobnie, jak wybór serii
dokumentu.
[Data wpłynięcia zapytania] – służy określeniu daty rejestracji zapytania.
Domyślnie ustawiona jest data bieżąca, która może zostać zmieniona przez Użytkownika
(również z data wsteczną).
Numer u kontrahenta
– pole, które służy podaniu numeru dokumentu, jaki został nadany przez
kontrahenta.
Osoba
– wskazuje osobę, odpowiedzialną za zapytanie ze strony kontrahenta. Zwykle jest to osoba,
która przyjmuje zapytanie zakupu po stronie kontrahenta.
[Wyślij list] – po wskazaniu osoby, służy wysłaniu do niej wiadomości e – mail. Aby to było
możliwe, w karcie osoby musi być wprowadzony adres e – mail.
Przyjął – wskazuje operatora, który przyjął zapytanie.
Odpowiedzialny
– pole służy wskazaniu pracownika odpowiedzialnego za obsługę zapytania.
Wypełnienie tego pola pozwala na selekcję zapytań na zakładce Do realizacji. Umożliwia wtedy wybór
zapytań ze względu na kryterium osoby odpowiedzialnej (pole: Operator, na zakładce Do realizacji.
Potwierdził – pole służy wskazaniu pracownika który dokonał potwierdzenia Zapytania.
Cecha
– wskazuje cechę transakcji (wybór następuje z listy zdefiniowanej w konfiguracji).
URL
– pole, w którym można wpisać adres strony internetowej kontrahenta. Po naciśnięciu przycisku:
.
Treść
– pole służy wprowadzeniu treści zapytania ofertowego. Jeżeli z zapytania ofertowego
na sprzedaż zostanie wygenerowane zapytanie ofertowe na zakup, treść wpisana w zapytaniu na
sprzedaż zostanie przeniesiona na zapytanie na zakup.
Realizacja zapytania zakończona porażką
– pole zaznacza się w przypadku, gdy transakcja
nie została zrealizowana.
Kod fiaska
– gdy transakcja nie została zrealizowana, w polu tym można zarejestrować przyczynę
niepowodzenia.
[CRM] – otwiera listę obiektów CRM związanych z dokumentem. Związanie obiektu CRM z
dokumentem jest możliwe z poziomu:
zapytania ofertowego – po naciśnięciu przycisku:
[CRM] i wybraniu właściwego obiektu CRM;
kampanii, etapu, kontrahenta w etapie, konwersacji, pozycji konwersacji lub zadania (w module:
CRM) – na zakładce: Dokumenty związane / Zamówienia.
Moduł: Zamówienia Wersja 2013.1
3.53
Rysunek 3.23 Zapytanie ofertowe, zakładka: Zapytanie ofertowe.
3.8.2
Zapytanie ofertowe, zakładka: Kontrahent
Na zakładce znajdują się dwie zakładki pionowe.
3.8.2.1
Zakładka: Główny
Dotyczy głównego kontrahenta dla danego zapytania. W polach wpisane są dane kontrahenta,
przeniesione automatycznie po jego wybraniu z listy kontrahentów.
[Wybierz kontrahenta] – po naciśnięciu tego przycisku możliwa jest zmiana
kontrahenta dla transakcji. Przycisk:
[Rozwija menu dostępnych opcji] umożliwia
wybór kontrahenta z listy lub kontrahenta jednorazowego.
[## Podgląd kontrahenta] – przycisk umożliwia podgląd i edycję karty kontrahenta głównego lub
docelowego w zależności którą z zakładek wybierzemy.
[Wybierz adres] – służy wybraniu adresu kontrahenta dla danej transakcji. Po naciśnięciu
tego przycisku zostanie otworzone okno: Lista adresów kontrahenta. Domyślnie, w polu:
Adres, ustawiony jest aktualny adres danego kontrahenta.
##
[Podgląd adresu kontrahenta] – przycisk umożliwia podgląd karty kontrahenta głównego lub
docelowego w zależności którą z zakładek wybierzemy.
[Wybierz akwizytora] – służy wybraniu akwizytora dla danej transakcji. Wyboru
można dokonać po naciśnięciu przycisku:
[Rozwija menu dostępnych opcji] z listy
kontrahentów, bądź z listy pracowników. Pole: Miasto, znajdujące się obok pola:
Akwizytor, wskazuje miasto akwizytora. Wypełnienie pola: Akwizytor, nie jest niezbędne.
[Wybierz opiekuna] – służy wybraniu opiekuna dla danej transakcji. Wybór
dokonywany jest z listy pracowników. Pole: Miasto, znajdujące się obok pola: Opiekun,
wskazuje miasto opiekuna. Wypełnienie pola: Opiekun, nie jest niezbędne.
Pola: Akwizytor i Opiekun są wspólne dla całej zakładki: Kontrahent.
Wersja 2013.1 Moduł: Zamówienia
3.54
3.8.2.2
Zakładka: Docelowy
Zakładka dotyczy kontrahenta docelowego. Domyślnie, na tej zakładce wprowadzany jest taki
kontrahent, jaki jest kontrahentem głównym. Kontrahent docelowy może być jednak innym
podmiotem. Sposób wypełniania pól w takim przypadku jest taki sam, jak przy wypełnianiu pól,
na zakładce Główny.
Uwaga: Informacje o kontrahencie docelowym będą wyświetlone na liście zapytań,
ofert i zamówień, jeżeli w konfiguracji na zakładce: Ogólne/Parametry, zostanie
zaznaczony parametr: Pokazuj kontrahenta docelowego.
3.8.3
Zapytanie ofertowe, zakładka: Atrybuty
Zakładka służy wskazaniu atrybutów dla danego zapytania. Aby możliwe było przypisanie atrybutu
do danego zapytania, musi ono zostać najpierw zdefiniowane w module: Administrator (okno:
Definicja atrybutów, zakładka: Obiekty). Dodawanie atrybutów odbywa się na ogólnych zasadach.
Po wprowadzeniu wszystkich danych, zapisujemy nowe zapytanie, naciskając przycisk:
[Zapisz
zmiany] lub używając klawisza <Enter> z klawiatury.
3.9
Oferta sprzedaży/zakupu
Oferta występuje w dwóch postaciach:
Oferta sprzedaży - dokument rejestrujący ofertę sprzedaży.
Oferta zakupu – dokument rejestrujący ofertę zakupu.
Oferty zapytania i zakupu nie różnią się od siebie układem i wyglądem zakładek, dlatego zostały
opisane razem. Różnice między obydwoma dokumentami wynikają z ich charakteru, co należy
uwzględnić przy analizie poniższego opisu.
Generowanie ofert następuje poprzez wystawienie ich z poziomu list zamówień (zakładka:
Oferty/Sprzedaż i Zakup). Ponadto, ofertę sprzedaży można wygenerować z oferty zakupu. Więcej
informacji na ten temat znajduje się w rozdziale: 3.18.7 Jak wygenerować ofertę sprzedaży z oferty
zakupu.
3.9.1
Oferta sprzedaży/zakupu, zakładka: Ogólne
Na zakładce określa się podstawowe cechy oferty.
Kontrahent.
Służy określeniu kontrahenta transakcji. Wybór kontrahenta następuje po naciśnięciu
przycisku: [Rozwija menu dostępnych opcji]. Z rozwiniętego w ten sposób menu, następuje wybór
kontrahenta z listy, bądź kontrahenta jednorazowego.
Należy pamiętać, ze przy wyborze kontrahenta określane są: forma płatności i związany z nią
ewentualny rabat, rabat domyślny dla kontrahenta oraz rodzaj ceny sprzedaży dla danego
kontrahenta. Ustawienia te wynikają z danych znajdujących się w kartotece kontrahenta – okno: Karta
kontrahenta, zakładka: Księgowe. W przypadku zaznaczenia na definicji dokumentu parametru
Kontrahent na zakładce: Ogólnej Docelowy wówczas na zakładce pojawi się przycisk Kontrahent
Docelowy
.
Edycja Kontrahenta
- umożliwia edycję karty kontrahenta bezpośrednio z wystawianego
dokumentu. Po prawej stronie pola: Miasto kontrahenta dodano przycisk, po jego naciśnięciu
otwierana jest karta kontrahenta. Po wprowadzeniu zmian w karcie i ich zapisaniu dane są
automatycznie aktualizowane w dokumencie. Jeżeli na zatwierdzonym dokumencie operator będzie
chciał podnieść do podglądu kartę kontrahenta, to będzie musiał nacisnąć przycisk: Edycja
kontrahenta. Po zatwierdzeniu dokumentu istnieje tylko możliwość podglądu kontrahenta bez
możliwości edycji kontrahenta.
Moduł: Zamówienia Wersja 2013.1
3.55
Kraj przeznaczenia
(dla ofert sprzedaży). Kod i nazwa kraju przeznaczenia transakcji.
Kraj wysyłki
(dla ofert zakupu). Kod i nazwa kraju, z którego ma nastąpić wysyłka przedmiotu
transakcji.
Transakcja.
Charakter transakcji. Możliwe jest zarejestrowanie jednego z trzech rodzajów transakcji:
•
Krajowej,
•
Wewnątrzwspólnotowej,
•
Innej zagranicznej (poza UE).
Rodzaj transakcji zostanie uwzględniony przy przekształcaniu oferty do zamówienia. Jednak
na przekształconym zamówieniu będzie możliwa jego zmiana.
Uwaga: Jeżeli w definicji dokumentu oferty zakupu/sprzedaży, został zaznaczony
parametr: Tylko transakcje krajowe, wtedy zostaną ukryte niektóre opcje, zbędne przy
dokonywaniu transakcji wyłącznie krajowych (więcej w rozdziale: 3.7.2 Parametr: Tylko
transakcje krajowe, na definicji dokumentu).
Rysunek 3.24 Oferta sprzedaży, zakładka: Ogólne.
Sposób dostawy. Pole służy określeniu rodzaju dostawy w danej transakcji. Domyślnie
wprowadzony jest taki sposób, jaki został określony dla danego kontrahenta w oknie: Karta
kontrahenta. Możliwa jest jednak jego modyfikacja.
Rodzaj transportu. Kod rodzaju transportu. Kody, z których następuje wybór, zdefiniowane są
w oknie: Słowniki kategorii. Kody te są zdefiniowane domyślnie, jednak istnieje możliwość dodawania
nowych wartości do słownika.
Płatność. W polu zostaje określona forma płatności. Domyślnie w polu wpisany jest taki sposób
płatności, jaki został określony dla danego kontrahenta w oknie: Karta kontrahenta. Podobnie, jak w
przypadku określenia sposobu dostawy, również tą pozycję można zmienić. Wybór następuje po
Wersja 2013.1 Moduł: Zamówienia
3.56
naciśnięciu przycisku:
[Wybierz formę płatności] i zaznaczeniu na rozwiniętej liście odpowiedniej
pozycji.
Nie ma w tym polu możliwości ręcznego, (czyli z klawiatury) sposobu wpisania formy płatności.
Data realizacji. Proponowany termin realizacji transakcji. Można go ustalić poprzez:
•
wskazanie konkretnej daty lub
•
określenie liczby dni od daty wystawienia faktury.
•
Wybór jednej z tych opcji następuje na zakładce: Nagłówek.
Netto. Pole wskazuje wartość netto transakcji. Informacje taką wyświetla po ustaleniu ilości i ceny
towaru będącego przedmiotem transakcji.
Brutto. Pole wskazuje wartość brutto transakcji. Informacja jest wyświetlana po ustaleniu ceny
towaru będącego przedmiotem transakcji.
Uwaga: Choć ceny różnych pozycji oferty mogą być wyrażone w różnych walutach,
wszystkie sumaryczne wartości przedstawione w polach: Netto, Brutto, Rabat,
wyświetlane są po przeliczeniu cen na walutę domyślną dla zamówienia. Kurs, według
którego dokonywane jest przeliczenie, pobierany jest z tabeli kursów walut zgodnie z
ustawieniem pola: Kursy walut, na zakładce: Nagłówek (patrz dalej). Jeżeli parametr
ten jest ustawiony jako: Bieżący – pobierany jest kurs z dnia bieżącego, jeśli jest
ustawiony jako: Ustalony- pobierany jest kurs z dnia wystawienia oferty, jeżeli
natomiast jako: Ustalone od daty ważności, potem bieżące – pobierany jest kurs
ustalony, a po upływie daty ważności zamówienia, kurs bieżący. Dla ofert w walucie
zerowany jest VAT na pozycjach. Zmiana waluty na systemową powoduje przywrócenie
wartości z kart towarów. Suma na zakładce Ogólne jest wyświetlana w walucie, jaka
została określona na zakładce: Nagłówek.
Potwierdzenie. W oknie istnieje możliwość wyboru z rozwijalnej listy czy oferta ma być oznaczona
jako: Przyjęta, czy jako Odrzucona. Istnieje możliwość zapisania oferty jeżeli na liście jest opcja Brak
(jest to opcja domyślna). Użytkownik może również ręcznie nadać ofercie stan Wysłana.
Stan Wysłana zostaje również automatycznie nadany w wyniku wysłania danej Oferty e-mailem za
pomocą opcji „Wyślij wydruk domyślny”. Opcja ta jest dostępna z poziomu formularza OS/OZ, z
zakładki Kontrahent (wysyłka do Kontrahenta głównego, docelowego, płatnika oraz Osób tych
Kontrahentów) jak również z paska narzędzi (opcja dostępna przy otwartym formularzu Oferty).
Ustalenie tego statusu odbywa się dla Ofert potwierdzonych, z których nie zostały wygenerowane
dokumenty Zamówień ZS/ ZZ.
Lista jest aktywna w przypadku gdy:
•
odznaczony parametr: Do bufora
•
nie wygenerowano zamówienia z oferty
•
oferta nie jest anulowana
Pod listą Potwierdzenia umieszczone jest pole, w którym można określić Kod fiaska w przypadku gdy
oferta została odrzucona. Lista ta jest dostępna w przypadku gdy:
•
nie wygenerowano zamówienia z oferty
•
oferta nie jest anulowana
Oferta będzie miała następujące stany:
•
Niepotwierdzona – taka, która ma zaznaczony parametr: Do bufora
•
Potwierdzona – taka, która ma odznaczony parametr: Do bufora i w liście: Potwierdzenie
wybrana opcja: Brak
•
Przyjęta – taka, która ma odznaczony parametr: Do bufora i w liście: Potwierdzenie
wybrana opcja: Przyjęta
Moduł: Zamówienia Wersja 2013.1
3.57
•
Odrzucona – taka, która ma odznaczony parametr: Do bufora i w liście: Potwierdzenie
wybrana opcja: Odrzucona
•
Wygenerowano ZS/ ZZ – taka, która została przekształcona do dokumentów Zamówień
Sprzedaży lub Zakupu. Stan ten nadawany jest automatycznie przez system.
Parametr Do bufora ma wpływ na stany Ofert oraz na możliwość generowania z nich innych
dokumentów. Gdy parametr jest zaznaczony to oferta jest niepotwierdzona. Jeżeli jest odznaczony a
w liście Potwierdzenia wybrana jest opcja Brak to można z takiej oferty wygenerować zamówienie. Po
jego wygenerowaniu zmienia się stan z Potwierdzona na Wygenerowano ZS/ ZZ. Gdy parametr Do
bufora jest odznaczony a na liście Potwierdzenia wybrana jest opcja Przyjęta to możemy z takiej
oferty wygenerować zamówienie. Jeśli parametr jest odznaczony a w liście Potwierdzenia wybrana
jest opcja Odrzucona to istnieje możliwość wygenerowania z takiej oferty zamówienia jednak pojawi
się komunikat iż dokument został odrzucony. Na komunikacie znajdują się odpowiedzi Tak –
umożliwia generowanie zamówienia oraz Nie – przerywa generacje dokumentu. System w identyczny
sposób informuje użytkownika w przypadku generowania zamówienia z kilku ofert, z których jedna
została odrzucona.
W przypadku jeżeli Operator usunie Zamówienie, które zostało wygenerowane z Oferty i jest to
jedyne Zamówienie, do którego został przekształcony dokument OS/OZ wówczas zostaje zmieniony
stan Oferty na poprzedni (sprzed wygenerowania Zamówienia).
[Eksport katalogu produktów] – przycisk dostępny na dokumencie Oferty Sprzedaży. Jego
wybranie powoduje uruchomienie funkcji eksportu Katalogu produktów znajdujących się na liście
elementów dokumentu do pliku *.XML.
[Importuj elementy z arkusza kalkulacyjnego] – przycisk dostępny na dokumencie Oferty Zakupu
po wybraniu na dokument kontrahenta będącego Dostawcą. Jego wybranie powoduje uruchomienie
funkcji importu arkusza kalkulacyjnego z pliku *.XLS do systemu jako elementy dokumentu.
Importowany arkusz kalkulacyjny powinien zawierać następujące kolumny w niezmienionej kolejności:
KOD – Obowiązkowa, jeśli nie ma kolumny KODDST - kod towaru, który zostanie dodany na pozycji,
NAZWA - Nieobowiązkowa - nazwa towaru,
KODDST - Obowiązkowa, jeśli nie ma kolumny KOD – kod towaru u dostawcy,
NAZWADST - Nieobowiązkowa – nazwa towaru u dostawcy,
AKTUALIZACJA NAZWy - Nieobowiązkowa – może przyjmować wartości 1 lub 0, czyli Prawda lub
Fałsz jeśli nie ma kolumny to brana jest wartość 0,
CENA - Nieobowiązkowa - cena zakupu, jeśli kolumny nie ma to dodane pozycje będą miały cenę
zgodną z ostatnią (aktualną) ceną w systemie towaru u dostawcy,
ILOŚĆ - Nieobowiązkowa – ilość na elemencie, jeśli kolumny nie ma to dla każdej pozycji ilość
zostanie ustalona na 1 – jednostka zostanie ustalona na jednostkę domyślną dla zakupu.
Aktualizuj ceny dostawcy – przycisk aktywny na ofercie zakupu, po jej zatwierdzeniu (wyjęciu z
bufora i zapisaniu). Po jego naciśnięciu, cena zakupu od dostawcy zostanie zaktualizowana według
ceny z zatwierdzonej oferty. Wykonanie aktualizacji spowoduje dodanie nowego wpisu na zakładce
Historia w oknie Dostawca towaru, gdzie w kolumnie Źródło będzie wskazany dokument Ofery. Po
wybraniu przycisku użytkownik ma do wyboru dodatkową funkcjonalności związane z aktualizacją
cenników u dostawców:
Aktualizuj nazwy na podstawie nazw dostawcy – przycisk aktywny na ofercie zakupu, po jej
zatwierdzeniu (wyjęciu z bufora i zapisaniu). Po jego naciśnięciu nazwy kartotek towarowych na
zakładce Ogólne w polu Nazwa zostaną zaktualizowane na zgodną ze wskazanymi na
odpowiadających elementach dokumentu OZ. Aktualizacja nastąpi tylko dla tych pozycji, dla których z
importowanego arkusza kalkulacyjnego w kolumnie Aktualizacja nazwy została odczytana wartość 1
lub nazwa pozycji została zmieniona ręcznie dla pozycji dodanych ręcznie.
Wersja 2013.1 Moduł: Zamówienia
3.58
Rysunek 3.25 Oferta sprzedaży, zakładka: Ogólne.
Rabat nagłówka. Grupa ta posiada dwa rodzaje pól. Pozwalają one wybrać, czy rabat globalny
będzie w formie procentowej, czy w postaci kwotowej. W zależności od wypełnienia pola: Procent
i Kwota, różny będzie algorytm udzielania rabatu.
•
Ogólny – pole służy określeniu rabatu procentowo dla całego dokumentu. Wpisana
wielkość będzie doliczana do każdej pozycji na liście elementów oferty. Będzie ona
dodawana również do już istniejących rabatów dla danych pozycji na liście.
•
Kwota – pole służy określeniu rabatu kwotowo. Określa się w ten sposób wysokość
rabatu, która ma być udzielona od całości transakcji. W przeciwieństwie do rabatu
procentowego, (który natychmiast jest odzwierciedlany w na wartościach poszczególnych
pozycji oferty) wprowadzenie wysokości rabatu kwotowego wpływa na wielkość cen na
zamówieniu. Kwota wpisana w rabat kwotowy jest proporcjonalnie rozkładana na
wszystkie pozycje zamówienia i przekładana jest na rabat procentowy pozycji. Jest to
operacja jednorazowa – dodawane kolejne pozycje do zamówienia nie uwzględniają już
tego rabatu.
Uwaga: Ponieważ wprowadzenie rabatu globalnego nie ma żadnego wpływu
na automatyczne obliczanie ceny przy wprowadzaniu nowych pozycji oferty, dalsze
uwagi dotyczące rabatu globalnego będą odnosiły się do rabatu procentowego. Jeżeli
wprowadzono rabat kwotowy, to przy obliczaniu proponowanych cen jest on
traktowany jako zerowy rabat procentowy.
•
[Odlicz kwotę rabatu od wartości dokumentu] - naciśnięcie przycisku spowoduje
automatyczne wypełnienie pola: Udzielono.
•
Udzielono – pokazuje sumę rabatu udzielonego kwotowo.
Przedmiot transakcji. Przedmiot transakcji jest określony w panelu, znajdującym się w dolnej
części okna.
Aby dodać nową wartość w panelu, (określić towar, jego nazwę, ilość, ceną, wysokość rabatu
i wartość) należy nacisnąć przycisk:
[Dodaj pozycję]. Spowoduje to wyświetlenie okna: Element
zamówienia.
Moduł: Zamówienia Wersja 2013.1
3.59
Wariant. Pole wyboru wariantu oferty (więcej w rozdziale: 3.1.3 Wariantowość oferty oraz 3.18.8 Jak
przygotować różne warianty oferty).
Źródłowy (dla ofert sprzedaży). Pole służy określeniu magazynu źródłowego, z którego ma zostać
dostarczony oferowany towar.
Docelowy (dla ofert zakupu). Pole służy określeniu magazynu docelowego, na który ma zostać
dostarczony oferowany towar.
Realizuj zamówienie w całości. Zaznaczenie pola spowoduje, że zamówienie sprzedaży będzie
mogło zostać zrealizowane w całości tylko jedną dostawą.
Zezwalaj na wiele zamówień. Parametr decyduje o tym, czy z Oferty, z której wygenerowano już
Zamówienie będzie można wygenerować kolejne czy też nie. Jego zaznaczenie spowoduje, że
Użytkownik będzie miał taką możliwość. Parametr ten jest domyślnie ustalany na podstawie definicji
dokumentu Oferty danego centrum. Operator ma możliwość zmiany na niezatwierdzonej Ofercie.
[Ustal stawki VAT z kart towaru] – przycisk umożliwiający zmianę stawek VAT na zaznaczonych
pozycjach w dokumencie, według stawek określonych na kartach towarowych. Po
uruchomieniu funkcji przeliczone są ceny/wartości (w przypadku kierunku VAT „od
brutto” cena i wartość brutto nie ulegną zmianie, zmienią się ceny/wartości netto, w
przypadku kierunku „od netto” zasada jest odwrotna). Odpowiednio przeliczane są
również wartości w nagłówku oraz płatności. System przed uruchomieniem funkcji
sprawdza czy spełnione są warunki: czy dokument jest niezatwierdzony oraz czy
exponorm dokumentu pozwala na stosowanie stawek „krajowych”.
[Zamienniki towaru] – przycisk umożliwiający wybór zamiennika do towaru. Jeśli na karcie
towaru
na
zakładce
Zamienniki
zostanie
zdefiniowany
zamiennik
jednostronny/równoważny wszystkim/obustronny wówczas po uruchomieniu przycisku na
dokumencie powstanie okno z listą zamienników zdefiniowanych dla danego towaru.
Przycisk jest aktywny, jeśli dokument ma elementy oraz zaznaczony element ma co
najmniej jeden zamiennik.
[Nowy] – służy dodaniu nowej: pozycji, produktu lub listy, do listy przedmiotów transakcji.
Wybór nowego przedmiotu następuje przez naciśnięcie przycisku:
[Rozwija menu
dostępnych opcji] i wybraniu z rozwiniętej w ten sposób listy określonej pozycji.
[Zmień] – służy zmianie zaznaczonych pozycji na liście towarów.
[Promocje pakietowe] – w oknie jakie pojawia się po przyciśnięciu przycisku prezentowane są
aktualne promocje pakietowe dla kontrahenta docelowego lub głównego wskazanego na
dokumencie.
[Usuń] – usuwa zaznaczoną pozycje. Poprzez naciśnięcie przycisku:
[Rozwija menu
dostępnych opcji] można wybrać usunięcie elementu, lub produktu.
[CRM] – otwiera listę obiektów CRM związanych z dokumentem. Związanie obiektu CRM z
dokumentem jest możliwe z poziomu:
oferty – po naciśnięciu przycisku:
[CRM] i wybraniu właściwego obiektu CRM;
•
kampanii, etapu, kontrahenta w etapie, konwersacji, pozycji konwersacji lub
zadania (w module: CRM) – na zakładce: Dokumenty związane / Zamówienia.
Na liście elementów znajduje się kolumna Data realizacji. Wartości przenoszone są z elementu. Są
możliwe trzy opcje: Brak ograniczeń, może być wskazana konkretna data, lub ilość dni od zamówienia.
Wersja 2013.1 Moduł: Zamówienia
3.60
Uwaga: Dla dokumentu OS spełniającego warunki naliczania rabatu od wartości
nagłówka (WTR) przy próbie zatwierdzenia dokumentu z listy dokumentów pojawia się
komunikat, iż istnieje aktualna promocja WTR, dokument wymaga ręcznego
zatwierdzenia. W przypadku zatwierdzania kilku dokumentów OS (wśród nich sa
spełniające promocję WTR) z listy dokumentów w logu pojawi się informacja które
dokumenty zostały zatwierdzone a które nie i z jakich przyczyn.
3.9.2
Oferta sprzedaży/zakupu, zakładka: Zapytanie ofertowe
Na zakładce wyświetlane są informacje, dotyczące zapytania ofertowego, poprzedzającego bieżącą
ofertę.
Wpłynęło zapytanie ofertowe. Jeśli bieżąca oferta została poprzedzona zapytaniem (które
zarejestrowano w systemie), pole to będzie zaznaczone, a inne pola zostaną automatycznie
wypełnione według danych zarejestrowanych w zapytaniu. Jeśli zapytanie wcześniej nie wpłynęło,
można je w tym miejscu zarejestrować.
Numer i seria dokumentu. Wskazuje numer i serię, z jaką zostało zarejestrowane zapytanie
ofertowe. Jeśli pytanie rejestrowane jest dopiero przy wypełnianiu zakładki Zapytanie ofertowe,
możliwe jest wprowadzanie nowego numeru i serii dla tego zapytania.
[Data wpłynięcia zapytania] - wskazuje datę rejestracji zapytania.
Numer u kontrahenta. Pole, które służy podaniu numeru dokumentu, jaki został nadany przez
kontrahenta.
Osoba. Wskazuje osobę odpowiedzialną za zapytanie ze strony kontrahenta.
Przyjął. Wskazuje operatora, który przyjął zapytanie.
Odpowiedzialny. Pole służy wskazaniu pracownika odpowiedzialnego za obsługę zapytania.
Wypełnienie tego pola ma znaczenie przy selekcji zapytań na zakładce: Do realizacji. Umożliwia wtedy
wybór zapytań, ze względu na kryterium osoby odpowiedzialnej (pole: Operator, na zakładce Do
realizacji.
Potwierdził – pole służy wskazaniu pracownika który dokonał potwierdzenia Oferty sprzedaży.
Treść. W polu znajduje się treść zapytania ofertowego.
Rysunek 3.26 Oferta sprzedaży, zakładka: Zapytanie ofertowe.
Moduł: Zamówienia Wersja 2013.1
3.61
3.9.3
Oferta sprzedaży/zakupu, zakładka: Kontrahent
Na zakładce znajdują się trzy zakładki pionowe.
Uwaga: W oknie Oferty sprzedaży, na zakładce: Kontrahent w polu adres obok ulicy
znajduje się funkcja: Pokaż na mapie. Funkcja ta umożliwia połączenie się systemu
Comarch ERP XL z mapami Google. Obok przycisku [Pokaż na mapie] znajdują się dwie
opcje: Pokaż na mapie oraz Pokaż trasę. Wywołanie funkcji: Pokaż na mapie powoduje
uruchomienie przeglądarki Google z lokalizacją wskazaną w adresie kontrahenta.
Wywołanie funkcji: Pokaż trasę również powoduje uruchomienie przeglądarki Google z
trasą. Trasa do adresu wytyczana jest z punktu startowego będącego adresem na
pieczątce centrum zalogowanego operatora
Rysunek 3.27 Oferta sprzedaży, zakładka: Kontrahent.
3.9.3.1
Zakładka: Kontrahent/Główny
Dotyczy głównego kontrahenta dla danej transakcji. W polach wpisane są dane kontrahenta,
przeniesione automatycznie po jego wybraniu z listy kontrahentów.
[Wybierz kontrahenta] – po naciśnięciu tego przycisku możliwa jest zmiana
kontrahenta dla transakcji. Przycisk:
[Rozwija menu dostępnych opcji] umożliwia
wybór kontrahenta z listy lub kontrahenta jednorazowego.
[## Podgląd kontrahenta] – przycisk umożliwia podgląd i edycję karty kontrahenta głównego lub
docelowego w zależności którą z zakładek wybierzemy.
[Wybierz adres] – służy wybraniu adresu kontrahenta dla danej transakcji. Domyślnie, w tym
polu, ustawiony jest aktualny adres danego kontrahenta.
##
[Podgląd adresu kontrahenta] – przycisk umożliwia podgląd karty kontrahenta głównego lub
docelowego w zależności którą z zakładek wybierzemy.
[Wybierz akwizytora] – służy wybraniu akwizytora dla danej transakcji. Przycisk:
[Rozwija menu dostępnych opcji] umożliwia wybór kontrahenta z listy lub kontrahenta
jednorazowego. Pole: Miasto, znajdujące się obok pola: Akwizytor, wskazuje miasto
akwizytora. Wypełnienie pola: Akwizytor, nie jest niezbędne.
Wersja 2013.1 Moduł: Zamówienia
3.62
[Wybierz opiekuna] – służy wybraniu opiekuna dla danej transakcji. Pole: Miasto,
znajdujące się obok pola: Opiekun, wskazuje miasto opiekuna. Wypełnienie pola:
Opiekun, nie jest niezbędne.
Pola: Akwizytor i Opiekun są wspólne dla całej zakładki: Kontrahent.
Na dokument można również wprowadzić osobę odpowiedzialną ze strony kontrahenta. Osobę
wybiera się spośród osób, przypisanych do kontrahenta w oknie: Karta kontrahenta, na zakładce:
Osoby.
Uwaga: Odznaczenie checkboxa Oddzielne listy dostawców i odbiorców w module
Administrator > Konfiguracja systemy > Ogólne > Parametry 1 spowoduje iż przy
wyborze kontrahenta zarówno przy zakupie jak i sprzedaży towarów podpowiedzą nam
się oddzielne listy dostawców i odbiorców.
3.9.3.2
Zakładka: Kontrahent/Docelowy
Dotyczy kontrahenta docelowego. Domyślnie, na tej zakładce wprowadzany jest taki kontrahent, jaki
jest kontrahentem głównym. Kontrahent docelowy może być jednak innym podmiotem. Sposób
wypełniania pól w takim przypadku jest taki sam, jak przy wypełnianiu pól, na zakładce: Główny.
3.9.3.3
Zakładka: Kontrahent/Płatnik
W obrocie gospodarczym występuje sytuacja, w której płatnikiem z tytułu wykonywanej transakcji
jest nie kontrahent, lecz jego płatnik, będący odrębnym podmiotem (kontrahentem). W systemie
udostępniona została funkcjonalność wprowadzenia innego niż kontrahent płatnika na dokumencie.
Podobnie jak na dokumentach handlowych, płatnik występuje również na dokumentach zamówień.
Więcej informacji na temat płatnika znajdującego się na dokumentach znajduje się w dokumentacji
modułu: Sprzedaż, w rozdziale: Płatnik na dokumentach.
3.9.4
Oferta sprzedaży/zakupu, zakładka: Nagłówek
Na zakładce znajdują się funkcje:
Numer i seria dokumentu. Pole wskazuje numer i serię dla bieżącej oferty. Domyślnie nadawany
jest kolejny numer dla dokumentu, jednak może on ulec modyfikacji.
U kontrahenta.
Pole służy wprowadzeniu numeru, jaki dany dokument ma u kontrahenta.
Właściciel. W polu tym zapisany jest identyfikator centrum (w strukturze firmy) operatora
wystawiającego ten dokument (będącego właścicielem tego dokumentu). Wartość tę można zmienić
(pod warunkiem, że operator ma prawo do jej zmiany).
U kontrahenta. Pole służy do wpisania numeru dokumentu, jaki został nadany przez kontrahenta.
Wypełnienie tego pola pozwala na odwołanie się do numeracji kontrahenta, np. przy korespondencji.
Cecha. Cecha transakcji. Cechy transakcji, z których dokonywany jest wybór definiuje się
w konfiguracji (zakładka Słowniki). Możliwe jest wpisanie cechy na bieżącym dokumencie z klawiatury.
Rodzaj transakcji. Kod rodzaju transakcji, zdefiniowany w oknie: Słowniki kategorii. Domyślnie
wprowadzona jest wartość: 11, jednak może ona ulec modyfikacji.
Uwzględnij obsługę SAD/FWS - pole aktywne dla ofert zakupu z wybranym rodzajem transakcji:
wewnątrzwspólnotowa lub inna zagraniczna (poza UE). Zaznaczenie parametru spowoduje, że z
zamówienia zakupu, dla którego oznaczono rodzaj transakcji, jako wewnątrzwspólnotowa lub inna
zagraniczna (poza UE), będzie generowana FAI (a nie FZ).
Waluta. Pole służy wybraniu waluty dla transakcji.
Nr kursu. Pole służy wybraniu numeru kursu, dla wybranej waluty.
Zastosuj do wszystkich elementów – wybrana na zakładce Waluta oraz kurs zostaną
zastosowane do wszystkich elementów zlecenia.
Moduł: Zamówienia Wersja 2013.1
3.63
Kursy walut. Jeśli ceny poszczególnych elementów zamówienia podawane są w innej walucie, niż
waluta, w jakiej zostanie wystawiona faktura, wówczas, wówczas, w momencie jej wystawienia, ceny
te muszą zostać przeliczone.
•
Bieżące – do obliczenia cen zostaną przyjęte kursy wg tabeli z dnia wystawienia
faktury.
•
Ustalone – do obliczenia cen zostaną przyjęte kursy ustalone w dniu składania
oferty.
•
Ustalone od daty ważności, potem bieżące – do obliczenia zostanie przyjęty kurs
do daty ważności oferty, a po upływie tej daty, kurs bieżący.
[Lista kursów] – służy wyświetleniu listy kursów walut. Po naciśnięciu przycisku: [Rozwija
menu dostępnych opcji] istnieje wybór sposobu wyświetlenia list kursów walut. Można
otworzyć listę z walutami wykorzystywanymi w ofercie, lub ze wszystkim walutami
zarejestrowanymi w systemie.
Termin realizacji. Termin realizacji transakcji można ustalić na dwa sposoby: bądź poprzez
wskazanie konkretnej daty, bądź określenia liczby dni od daty wystawienia faktury. Wartość ta
wyświetlana jest również na zakładce: Ogólne.
Incoterms. Dane dotyczące miejsca przejęcia kosztów związanych z transportem towarów.
Domyślnie wprowadzona jest wartość EXW, jednak może ona ulec modyfikacji.
Wystawił. Pole, wypełniane automatycznie, identyfikuje operatora, który wprowadził dokument.
Modyfikował. Pole, wypełniane automatycznie, identyfikuje operatora, który zmodyfikował
dokument.
Odpowiedzialny. Pole, automatycznie wypełniane, identyfikuje osobę odpowiedzialną za realizację
zamówienia. Mimo, iż pole jest wypełniane automatycznie, można je zmienić, przekazując realizację
zamówienia innej osobie.
Wypełnione pole pozwala na:
•
przeglądanie dokumentów wg osób odpowiedzialnych za dane transakcje (zakładka: wg
operatora na liście zamówień),
•
dokument może modyfikować tylko osoba odpowiedzialna, lub operator o uprawnieniach
administratora.
VAT od – wskazuje sposób liczenia VAT. Na parametr ma wpływ ustawienie z definicji dokumentu, na
zakładce Parametry (opcja: Naliczanie VAT od kwoty) oraz – w przypadku oferty sprzedaży - status
kontrahenta, wybrany na karcie kontrahenta, na zakładce Księgowe (Podmiot gospodarczy, Odbiorca
finalny) – więcej w dokumentacji modułu: Sprzedaż, rozdział: Karta kontrahenta, zakładka Księgowe.
Data wystawienia. Wskazuje datę wystawienia oferty. Domyślnie wprowadzana jest data bieżąca,
jednak może ona ulec modyfikacji.
Data ważności. Wskazuje datę ważności transakcji oraz rezerwacji wynikających z realizacji
transakcji. Domyślnie wprowadzana jest data bieżąca, jednak może ona ulec modyfikacji.
Po rozwinięciu menu znajdującego się obok przycisku: Data ważności, istnieje możliwość wyboru kilku
opcji wskazania daty ważności w tym również nieograniczonej daty ważności rezerwacji.
Nieograniczona data ważności rezerwacji oznacza, że będą one ważne dopóki nie zostaną
zrealizowane.
Data realizacji. Wskazuje datę realizacji oferty sprzedaży. Domyślnie podpowiada się Nieokreślona
jednak istnieje możliwość przy pomocy rozwijalnej listy wskazanie daty realizacji lub wybrania opcji
Nieokreslona. Można również wskazać datę realizacji poprzez określenie ilości dni od daty lub
wskazania tygodnia. Data realizacji w przypadku wybrania opcji Ilość dni od zamówienia oznacza iż
data realizaci zostanie ustalona jako okreslona liczba dnia od momentu gdy zostanie złożone
zamówienie.
Potwierdzenie oferty. Zaznaczenie tego pola spowoduje, że możliwe stanie się przekształcenie
oferty do zamówienia. Zatwierdzenie oferty będzie miało również następujące cechy:
•
po potwierdzeniu oferty nie będzie możliwości anulowania tej operacji
Wersja 2013.1 Moduł: Zamówienia
3.64
•
dla potwierdzonej oferty nie będzie możliwości dokonywania zmian w dokumencie
•
edycja potwierdzonej oferty będzie możliwa tylko dla:
•
administratora albo użytkownika, który ma prawo do operacji na potwierdzonych
zamówieniach oraz nie ma ustawionego zakazu do zaawansowanych operacji na
zamówieniach lub
•
operatora wystawiającego ofertę w dniu jej potwierdzenia.
Edycja następuje po zaznaczeniu potwierdzonej oferty na liście ofert i wybraniu z menu
kontekstowego (otwieranego prawym przyciskiem myszy) opcji: Otwórz.
Rysunek 3.28 Oferta sprzedaży, zakładka: Nagłówek
.
Uwaga: Potwierdzenie jest możliwe jedynie wtedy, gdy operator ma prawo
do zatwierdzania dokumentu, ustalone w definicji dokumentu (moduł: Administrator,
okno: Definicja dokumentu, zakładka: Ogólne).
Potwierdzenie może być:
•
pozytywne – gdy oferta zostanie przyjęta
•
negatywne – gdy oferta zostanie odrzucona. Jeżeli zaznaczone zostanie pole: Odrzucono,
wtedy możliwe jest oznaczenie kodu fiaska dla niezrealizowanej oferty. Definiowanie
kodów fiaska odbywa się w oknie: Słowniki kategorii (moduł: Administrator).
[Wybierz datę potwierdzenia] – służy określeniu daty potwierdzenia oferty.
Domyślnie wprowadzana jest data systemowa, ale istnieje możliwość jej zmiany.
Potwierdził. Wskazuje operatora, który zatwierdził ofertę.
URL. W polu tym można wpisać adres strony internetowej kontrahenta. Po wpisaniu adresu
internetowego uaktywniony zostanie przycisk:
[Adres strony internetowej], uruchamiający
połączenie ze wskazana stroną.
Opis. W polu można wprowadzać opis oferty.
Moduł: Zamówienia Wersja 2013.1
3.65
3.9.5
Oferta sprzedaży/zakupu, zakładka: Płatności
Zakładka służy określeniu harmonogramu płatności. W panelu: Harmonogram płatności, wyświetlana
jest forma płatności dla przedmiotu transakcji. Aby dokonać w niej zmian należy zaznaczyć ją,
a następnie nacisnąć przycisk:
[Karta]. Można również rozbić płatność, dodając płatność
do oferty. Określenie „dodanie” nie odzwierciedla istoty tej funkcji, gdyż nie spowoduje ona dodania
kwoty płatności, a jedynie rozbicie jej, przez dodanie nowych form. Aby tego dokonać, należy
nacisnąć przycisk:
[Nowy]. Ten sam przycisk należy nacisnąć, aby wygenerować zaliczkę.
Po zaznaczeniu płatności na harmonogramie płatności i naciśnięciu przycisku:
[Karta] zostanie
otworzone okno: Płatność do oferty (Rysunek 3.54). Dokładny opis tego okna znajduje się w
rozdziale: 3.14 Płatność do oferty.
Na zakładce możliwe jest również przypisanie rejestru bankowego wybieranego z listy rejestrów
bankowych dostępnych w systemie. Wybranie rejestru jest możliwe do momentu zatwierdzenia oferty.
Wybrany rejestr zostanie przeniesiony na zamówienie, do którego zostanie przekształcona oferta.
Rysunek 3.29 Oferta sprzedaży, zakładka: Płatności.
3.9.6
Oferta sprzedaży/zakupu, zakładka: Atrybuty
Zakładka służy określeniu atrybutów dla oferty. Aby możliwe było przypisanie atrybutów do bieżącej
oferty, należy je najpierw zdefiniować dla obiektu: Oferta sprzedaży (moduł: Administrator, okno:
Definicja atrybutów, zakładka: Obiekty). Dodawanie atrybutów do oferty odbywa się na ogólnych
zasadach.
Uwaga: Na zakładce: Atrybuty, znajduje się lokator ułatwiający wybranie atrybutów,
które mają zostać przypisane do oferty.
Po zapisaniu danych oferty, należy je zapisać, naciskając przycisk:
[Zapisz zmiany].
3.10
Zamówienie sprzedaży/na zakup
Zamówienie występuje w postaciach:
Wersja 2013.1 Moduł: Zamówienia
3.66
•
Zamówienie sprzedaży - dokument rejestrujący zamówienie sprzedaży.
•
Zamówienie na zakup – dokument rejestrujący zamówienie zakupu.
•
Zamówienie wewnętrzne – dokument rejestrujący zamówienie wewnętrzne.
Zamówienie sprzedaży i zamówienie na zakup, nie różnią się od siebie układem i wyglądem zakładek,
dlatego zostały opisane razem. Różnice między obydwoma dokumentami wynikają z ich charakteru,
co należy uwzględnić przy analizie poniższego opisu.
Opis dokumentu: Zamówienie wewnętrzne, znajduje się w rozdziale: 3.11 Zamówienie wewnętrzne.
Uwaga: Możliwe jest wygenerowanie jednego zamówienia sprzedaży/zakupu z kilku
ofert.
Uwaga: W przypadku gdy na zleceniu lub zamówieniu mamy wskazany na nagłówku
magazyn <wszystkie>, a dokument handlowy ma ustawioną w definicji sprzedaż z
jednego magazynu to ustawiany jest w nagłówku dokumentu handlowego magazyn z
konkretnej rezerwacji, a nie z nagłówka.
3.10.1
Zamówienie sprzedaży/na zakup, zakładka: Ogólne
Na zakładce dostępne są pola:
Kontrahent. Służy określeniu kontrahenta transakcji. Z menu, rozwiniętego za pomocą przycisku:
[Rozwija menu dostępnych opcji] można wybrać kontrahenta z listy, bądź kontrahenta
jednorazowego.
Należy pamiętać, że przy wyborze kontrahenta określane są: forma płatności i związany z nią
ewentualny rabat, rabat domyślny dla kontrahenta oraz rodzaj ceny sprzedaży dla danego
kontrahenta. Ustawienia te wynikają z danych znajdujących się w kartotece kontrahenta – okno: Karta
kontrahenta, zakładka: Księgowe. W przypadku zaznaczenia na definicji dokumentu parametru
Kontrahent na zakładce: Ogólnej Docelowy wówczas na zakładce pojawi się przycisk Kontrahent
Docelowy
.
Edycja Kontrahenta
- umożliwia edycję karty kontrahenta bezpośrednio z wystawianego
dokumentu. Po prawej stronie pola: Miasto kontrahenta dodano przycisk, po jego naciśnięciu
otwierana jest karta kontrahenta. Po wprowadzeniu zmian w karcie i ich zapisaniu dane są
automatycznie aktualizowane w dokumencie. Jeżeli na zatwierdzonym dokumencie operator będzie
chciał podnieść do podglądu kartę kontrahenta, to będzie musiał nacisnąć przycisk: Edycja
kontrahenta. Po zatwierdzeniu dokumentu istnieje tylko możliwość podglądu kontrahenta bez
możliwości edycji kontrahenta.
Uwaga: Jeżeli do dokumentu Zamówienia zakupu zostanie dodany kontrahent, który w
karcie kontrahenta ma zaznaczony parametr: Rolnik ryczałtowy, to na dokumencie
Zamówienia zakupu nie można zmienić: kraju wysyłki oraz rodzaju transakcji - pole są
niedostępne do edycji.
Uwaga: Wystawianie oraz generowanie dokumentów będzie możliwe tylko dla
kontrahentów, którzy mają w rodzaju wskazaną definicję danego dokumentu.
Moduł: Zamówienia Wersja 2013.1
3.67
Rysunek 3.30 Zamówienie sprzedaży, zakładka: Ogólne.
Kraj przeznaczenia (dla zamówień na sprzedaż). Kod i nazwa kraju przeznaczenia transakcji.
Kraj wysyłki (dla zamówień na zakup). Kod i nazwa kraju, z którego ma nastąpić wysyłka
przedmiotu transakcji.
Transakcja. Charakter transakcji. Możliwe jest zarejestrowanie jednego z trzech rodzajów transakcji:
•
Krajowej
•
Wewnątrzwspólnotowej
•
Innej zagranicznej (poza UE).
Uwaga: Jeżeli w definicji dokumentu oferty zamówienia/sprzedaży, został zaznaczony
parametr: Tylko transakcje krajowe, wtedy zostaną ukryte niektóre opcje, zbędne przy
dokonywaniu transakcji wyłącznie krajowych (więcej w rozdziale: 3.7.2 Parametr: Tylko
transakcje krajowe, na definicji dokumentu).
Sposób dostawy. Pole służy określeniu rodzaju dostawy w danej transakcji. Domyślnie
wprowadzony jest taki sposób, jaki został określony dla danego kontrahenta w oknie: Karta
kontrahenta. Możliwa jest jednak jego modyfikacja.
Rodzaj transportu. Kod rodzaju transportu. Kody, z których następuje wybór, zdefiniowane
są w oknie: Słowniki kategorii. Kody te są zdefiniowane domyślnie, jednak istnieje możliwość
dodawania nowych wartości do słownika. W polu ustawia się domyślnie wartość: 3, jednak
może ona ulec modyfikacji. Obok znajduje się pole z opisem rodzaju transportu.
Płatność. W polu zostaje określona forma płatności. Domyślnie w polu wpisany jest taki
sposób płatności, jaki został określony dla danego kontrahenta w oknie: Karta kontrahenta.
Podobnie, jak w przypadku określenia sposobu dostawy, również tą pozycję można zmienić.
Należy jednak pamiętać o tym, że na dokumentach zamówień możliwe jest wprowadzenie
płatnika innego niż kontrahent główny. W takiej sytuacji, do zamówień mają zastosowanie
ogólne reguły odnoszące się do płatnika na dokumentach, czyli na dokument zostanie
wprowadzona forma i termin płatności wynikająca z karty kontrahenta będącego płatnikiem
(więcej informacji w dokumentacji modułu: Sprzedaż). Aktualizacja formy i terminu płatności,
Wersja 2013.1 Moduł: Zamówienia
3.68
która wywoła odpowiednie zmiany na zakładce: Płatności/Zaliczki następuje po naciśnięciu
przycisku:
.
Data realizacji. Proponowany termin realizacji transakcji. Można go ustalić poprzez:
•
wskazanie konkretnej daty lub
•
określenie liczby dni od daty wystawienia faktury.
Data realizacji przy zamykaniu zamówienia ustalana jest na najpóźniejszą wskazaną datę realizacji na
elementach zamówienia. Istnieje możliwość zmiany daty realizacji na wcześniejszą. Wskutek zmiany
daty na nagłówku pojawi się komunikat: Czy zmienić datę realizacji na elementach zamówienia na
datę…? Odpowiedź: TAK powoduje ustalenie daty realizacji na elementach na poziomie wyżej
wymienionej daty na nagłówku. Sprawdzany jest przy tym warunek, czy data ważności elementu nie
jest od niej mniejsza od daty realizacji. Odpowiedź: NIE nie powoduje zmiany daty na elementach
zamówienia.
Wybór jednej z tych opcji następuje na zakładce: Nagłówek.
Istnieje możliwość dokonania zmiany daty realizacji na zamówieniu które jest niepotwierdzone,
potwierdzonem oraz w realizacji. W pierwszym przypadku jest to możliwe jeśli operator ma prawo do
edycji dokumentu. W przypadku potwierdzonego lub będącego w reazlizaji zamówienia niezbędne jest
aby operator posiadał prawo do operacji na potwierdzonych zamówieniach.
Do Bufora. Parametr umożliwia potwierdzenie dokumentu. W przypadku gdy parametr jest
zaznaczony to na zakładce Potwierdzenie odznaczony jest parametr Potwierdzenie zamówienia. W
przypadku odznaczenia parametru Do bufora parametr Potwierdzenie zamówienia jest zaznaczony.
Na liście elementów znajduje się kolumna Data realizacji. Wartości przenoszone są z elementu. Są
możliwe dwie opcje: może być wskazana konkretna data, lub ilość dni od zamówienia którą system
przeliczy na konkretna datę.
Netto. Pole wskazuje wartość netto transakcji. Informacje taką wyświetla po ustaleniu ilości i ceny
towaru będącego przedmiotem transakcji.
Brutto. Pole wskazuje wartość brutto transakcji. Informacja jest wyświetlana po ustaleniu ceny
towaru będącego przedmiotem transakcji.
Uwaga: Choć ceny różnych pozycji zamówienia mogą być wyrażone w różnych
walutach, wszystkie sumaryczne wartości przedstawione w polach: Netto, Brutto,
Rabat, wyświetlane są po przeliczeniu cen na walutę domyślną dla zamówienia. Kurs,
według którego dokonywane jest przeliczenie, pobierany jest z tabeli kursów walut
zgodnie z ustawieniem pola: Kursy walut, na zakładce: Nagłówek (patrz dalej). Jeżeli
parametr ten jest ustawiony jako: Bieżący – pobierany jest kurs z dnia bieżącego, jeśli
jest ustawiony jako: Ustalony- pobierany jest kurs z dnia wystawienia zamówienia,
jeżeli natomiast jako: Ustalone od daty ważności, potem bieżące – pobierany jest kurs
ustalony, a po upływie daty ważności zamówienia, kurs bieżący. Dla zamówień w
walucie zerowany jest VAT na pozycjach. Zmiana waluty na systemową powoduje
przywrócenie wartości z kart towarów. Suma na zakładce Ogólne jest wyświetlana w
walucie, jaka została określona na zakładce Nagłówek.
Rabat nagłówka. Grupa ta posiada dwa rodzaje pól. Pozwalają one wybrać, czy rabat globalny
będzie w formie procentowej, czy w postaci kwotowej. W zależności od wypełnienia pola: Procent
i Kwota, różny będzie algorytm udzielania rabatu.
•
Procent – pole służy określeniu rabatu procentowo. Wpisana wielkość będzie doliczana
do każdej pozycji na liście elementów oferty. Będzie ona dodawana również do już
istniejących rabatów dla danych pozycji na liście.
•
Kwota – pole służy określeniu rabatu kwotowo. Określa się w ten sposób wysokość
rabatu, która ma być udzielona od całości transakcji. W przeciwieństwie do rabatu
procentowego, (który natychmiast jest odzwierciedlany na wartościach poszczególnych
pozycji oferty) wprowadzenie wysokości rabatu kwotowego wpływa na wielkość cen na
Moduł: Zamówienia Wersja 2013.1
3.69
zamówieniu. Kwota wpisana w rabat kwotowy jest proporcjonalnie rozkładana na
wszystkie pozycje zamówienia i przekładana jest na rabat procentowy pozycji. Jest to
operacja jednorazowa – dodawane kolejne pozycje do zamówienia nie uwzględniają już
tego rabatu.
Uwaga: Ponieważ wprowadzenie rabatu globalnego nie ma żadnego wpływu
na automatyczne obliczanie ceny przy wprowadzaniu nowych pozycji zamówienia,
dalsze uwagi dotyczące rabatu globalnego będą odnosiły się do rabatu procentowego.
Jeżeli wprowadzono rabat kwotowy, to przy obliczaniu proponowanych cen jest on
traktowany jako zerowy rabat procentowy.
•
[Odlicz kwotę rabatu od wartości dokumentu] - naciśnięcie przycisku spowoduje
automatyczne wypełnienie pola: Udzielono.
•
Udzielono – pokazuje sumę rabatu udzielonego kwotowo.
Przedmiot transakcji. Przedmiot transakcji jest określony w panelu, znajdującym się w dolnej
części okna.
Aby dodać nową wartość w panelu, (określić towar, jego nazwę, ilość, ceną, wysokość rabatu
i wartość) należy nacisnąć przycisk:
[Dodaj pozycję]. Spowoduje to wyświetlenie okna: Element
zamówienia. Dokładny opis okna znajduje się w rozdziale: 3.13.2 Element zamówienia – opis.
Źródłowy (dla zamówień na sprzedaż). Pole służy określeniu magazynu źródłowego, z którego ma
zostać dostarczony zamówiony towar. Przy zmianie magazynu po dodaniu towarów na dokument oraz
zaznaczonym parametrze na definicji dokumentu Aktualizacja danych po zmianie Magazynu w oknie
zmian na dokumencie znajduja się informacje dotyczące zmiany magazynu na nagłówku dokumentu
jaki i na elemencie.
Docelowy (dla zamówień na zakupu). Pole służy określeniu magazynu docelowego, na który ma
zostać dostarczony zamówiony towar.
Realizuj zamówienie w całości. Zaznaczenie pola spowoduje, że zamówienie będzie mogło zostać
zrealizowane w całości tylko jedną dostawą.
Uwaga: Jeżeli zamówienie zostało przekształcone z oferty, wtedy na zaznaczenie
parametru: Realizuj zamówienie w całości, ma wpływ sposób jego zaznaczenia na
ofercie, z której zamówienie zostało przekształcone. Parametr ten będzie miał wtedy
taką sama wartość na obydwu dokumentach (niezależnie od ustawień w definicji
dokumentu: Zamówienie (sprzedaży/na zakup), choć może ulec modyfikacji.
Ilości. Funkcja aktywna po zatwierdzeniu zamówienia. Pojawia się wtedy rozwijana lista, z której
można wybrać następujące opcje:
•
Zamawiane – domyślne ustawienie, na zamówieniu prezentowane są ilości, które zostały
zamówione.
•
Niezrealizowane – opcja ta pozwala zobaczyć ilości, które jeszcze nie zostały
zrealizowane.
•
Niezrealizowane, bez zasobów – ustawienie prezentuje na zamówieniu ilości, które nie
zostały zrealizowane i do których nie zostały utworzone rezerwacje zasobowe (opcja
niedostępna dla zamówienia zakupu).
•
Zarezerwowane – dla tej opcji system wyświetli wszystkie elementy, które mają
przypisane zasoby do rezerwacji oraz w kolumnie: Ilość pokaże sumaryczną ilość
zarezerwowanych zasobów.
Wersja 2013.1 Moduł: Zamówienia
3.70
•
Zarezerwowane w całości - ta opcja różni się od opcji poprzedniej tym, że po jej
wybraniu system wyświetli tylko te elemetny zamówienia, w których pozostała ilość do
realizacji jest równa sumie ilości zarezerwowanych zasobów w rezerwacjach elementów.
[Ustal stawki VAT z kart towaru] – przycisk umożliwiający zmianę stawek VAT na zaznaczonych
pozycjach w dokumencie, według stawek określonych na kartach towarowych. Po
uruchomieniu funkcji przeliczone są ceny/wartości (w przypadku kierunku VAT „od
brutto” cena i wartość brutto nie ulegną zmianie, zmienią się ceny/wartości netto, w
przypadku kierunku „od netto” zasada jest odwrotna). Odpowiednio przeliczane są
również wartości w nagłówku oraz płatności. System przed uruchomieniem funkcji
sprawdza czy spełnione są warunki: czy dokument jest niezatwierdzony oraz czy
exponorm dokumentu pozwala na stosowanie stawek „krajowych”.
[Zamienniki towaru] – przycisk umożliwiający wybór zamiennika do towaru. Jeśli na karcie
towaru
na
zakładce
Zamienniki
zostanie
zdefiniowany
zamiennik
jednostronny/równoważny wszystkim/obustronny wówczas po uruchomieniu przycisku na
dokumencie powstanie okno z listą zamienników zdefiniowanych dla danego towaru.
Przycisk jest aktywny, jeśli dokument ma elementy oraz zaznaczony element ma co
najmniej jeden zamiennik.
[W górę] – służy porządkowaniu listy dokumentów, przenosząc elementy z dołu listy, na górę
listy.
[W dół] – służy porządkowaniu listy dokumentów, przenosząc elementy z góry listy, na dół listy.
[Nowy] – służy dodaniu nowej: pozycji, produktu lub listy, do listy przedmiotów transakcji.
Wybór nowego przedmiotu następuje przez naciśnięcie przycisku:
[Rozwija menu
dostępnych opcji] i wybraniu z rozwiniętej w ten sposób listy określonej pozycji.
[Wczytaj dane z kolektora] – dodawanie pozycji na zamówienie jest możliwe również poprzez
wczytywanie danych z kolektora. Na zamówienie zostanie wprowadzony towaru w takiej
jednostce, jaka została zdefiniowana dla danego numeru EAN.
[Promocje pakietowe] – w oknie jakie pojawia się po przyciśnięciu przycisku prezentowane są
aktualne promocje pakietowe dla kontrahenta docelowego lub głównego wskazanego na
dokumencie. Dokładny opis okna znajduje się w rozdziale: 2.14.1 Faktura sprzedaży (FS)
oraz 2.7.5 Promocja.
[Zmień] – służy zmianie zaznaczonych pozycji na liście towarów.
[Usuń] – usuwa zaznaczoną pozycje. Poprzez naciśnięcie przycisku:
[Rozwija menu
dostępnych opcji] można wybrać usunięcie elementu, lub produktu. Możliwe jest
usunięcie pozycji z zamówienia potwierdzonego, jeśli nie została ona jeszcze
zrealizowana. Nie można jednak usunąć z takiego zamówienia wszystkich pozycji – musi
na nim pozostać przynajmniej jedna.
[CRM] – otwiera listę obiektów CRM związanych z dokumentem. Związanie obiektu CRM z
dokumentem jest możliwe z poziomu:
dokumentu zamówienia – po naciśnięciu przycisku:
[CRM] i wybraniu właściwego obiektu CRM;
•
kampanii, etapu, kontrahenta w etapie, konwersacji, pozycji konwersacji lub
zadania (w module: CRM) – na zakładce: Dokumenty związane / Zamówienia.
Po zatwierdzeniu zamówienia:
•
na zakładce: Ogólne, zamówienia sprzedaży, pojawi się przycisk:
[Przekształć
do faktury sprzedaży]
Moduł: Zamówienia Wersja 2013.1
3.71
•
na zakładce: Ogólne, zamówienia zakupu pojawi się przycisk:
[Przekształć do
faktury zakupu] lub
[Przekształć do faktury zakupu importowej] (w zależności
od rodzaju transakcji wybranego na zleceniu).
Przyciski zostaną uaktywnione, po zaznaczeniu na liście pozycji zamówienia. Umożliwiają one
wygenerowanie faktury sprzedaży/zakupu dla wskazanej pozycji. Po naciśnięciu przycisku: [Rozwija
menu dostępnych opcji] zostanie rozwinięta pełna lista dokumentów, które mogą dla niej zostać
wygenerowane.
Dla zamówienia sprzedaży są to:
•
faktura sprzedaży
•
wydanie zewnętrzne
•
rozchód wewnętrzny
•
wydanie magazynowe
•
paragon
•
faktura eksportowa
•
wydanie zewnętrzne eksportowe
•
faktura wewnętrzna
•
Przesunięcie międzymagazynowe
•
zamówienie na zakup
•
zamówienie wewnętrzne
•
zlecenie kompletacji
•
zlecenie produkcyjne
Dla zamówienia zakupu są to:
•
faktura zakupu
•
faktura RR
•
przyjęcie zewnętrzne
•
przychód wewnętrzny
•
przyjęcie magazynowe
•
zamówienie na sprzedaż
•
faktura importowa
•
przyjęcie zewnętrzne importowe
Do Zamówienia sprzedaży krajowego można wygenerować dokument Wydania zewnętrznego
eksportowego krajowego lub Faktury eksportowej krajowej. Na Zamówieniu sprzedaży należy ustalić
typ transakcji krajowy, stawki VAT krajowe, parametr VAT eksportowy musi być odznaczony i
nieaktywny.
[Historia zmian] – umożliwia podgląd zmian jakie zostały dokonane na elementach zamówienia.
Po wcisnięciu przycisku Historia zmian pojawi asię formatka na której prezentowane są infromarcje zo
zmianach dokonanych na elemencie zamówienia. Na formatce sa nastepujące kolumny: Kod towary,
Nazwa, Lp., Zamiana, Ilosc-Przed, Jm., Data realizacji-Przed, Ilosc-Po, Data realizacji-Po, Operator.
Wersja 2013.1 Moduł: Zamówienia
3.72
Rysunek 3.31 Historia zmian.
Uwaga: Automatyczne rezerwacje – generując Zamówienie sprzedaży przy braku
towaru z zamówienia na magazynie oddziału tworzymy Zamówienie wewnętrzne które
następnie jest przekształcane do dokumentu Przesunięcia międzymagazynowego. Po
jego zatwierdzeniu na dokumencie Zamówienia sprzedaży zasób przypina się w sposób
automatyczny.
W menu kontekstowym listy elementów zamówienia jest opcja Ustal termin za pomocą której
operator może wskazać ilość towaru oraz termin realizacji dla tej ilości. Funkcjonalnośc ta jest
dostepnma na niepotwierdzonaych jak i potwierdzonych dokumentach z wyjątkiem takich które
zostały zamkniete, anulowane lub korygowane. Operator żeby dokonać tej operacji musi mieć prawo
do edycji dokumentu lub prawo do operacji na potwierdzonym zamówieniu. Po wywołaniu opcji w
oknie Element zostanie podzielony możemy wskazać ilość oraz datę realizacji. Zapisanie spowoduje iż
na lśicie elementów zamówienia system doda nowy element z ilością i data wskazana przez operatora
równocześnie zmniejszając o tę ilość źródłowy elemnt. Nowy elemnt zostanie dodany pod elementem
pierwotnym. Podczas operacji podziału elementu, z którym powiązane sa rezerwacje system przepnie
rezerwacje z elementu źródłowego do nowego elementu w odpowiedniej ilości. System pominie
rezerwacje które sa w realizacji a pozostałe będa przepinane w kolejności: najpierw rezerwacje
zasobowe a nastepnie niezasobowe.
Jeżeli na zamówieniu lub ofercie wybrano pakiet promocyjny i operator zmienia dane nagłówka
dokumentu tj. Kontrahenta, forma płatności, sposób dostawy, magazyn, właściciela, datę
wystawienia, wówczas:
•
Jeżeli na definicji dokumentu parametr Aktualizacja danych po zmianie został zaznaczony
dla zmienianej danej, to wyświetlany jest komunik: "Dokument zawiera pakiet
promocyjny. Modyfikacja dokumentu nie jest możliwa. Aby zmodyfikować dokument
należy wycofać pakiet promocyjny." i zmiana taka jest blokowana.
•
Jeżeli na definicji dokumentu parametr Aktualizacja danych po zmianie został odznaczony
dla zmienianej danej, to po zmianie tej danej nie pojawia się komunikat zmian na
dokumencie. Elementy nie przeliczają się, na elementach z pakietu również nie ma
zmian.
Na dokumentach ZS (OS) okno promocji od wartości transkacji otwiera się tylko przy zatwierdzaniu
dokumentu. Przy zapisie sprawdzane jest czy ZS ma zaznaczony check potwierdzenie zamówienia lub
chceck do bufora jest odznaczony (OS). Jeżeli ZS zostało potwierdzone i jest edytowane i zapisywane,
to okno promocji nie jest otwierane.
Moduł: Zamówienia Wersja 2013.1
3.73
Uwaga: Dla dokumentu ZS spełniającego warunki naliczania rabatu od wartości
nagłówka (WTR) przy próbie zatwierdzenia dokumentu z listy dokumentów pojawia się
komunikat, iż istnieje aktualna promocja WTR, dokument wymaga ręcznego
zatwierdzenia. W przypadku zatwierdzania kilku dokumentów ZS (wśród nich sa
spełniające promocję WTR) z listy dokumentów w logu pojawi się informacja które
dokumenty zostały zatwierdzone a które nie i z jakich przyczyn.
3.10.2
Zamówienie sprzedaży/na zakup, zakładka: Kontrahent
Na zakładce, znajdują się trzy zakładki.
Uwaga: W oknie Zamówienia sprzedaży, na zakładce: Kontrahent w polu adres obok
ulicy znajduje się funkcja: Pokaż na mapie. Funkcja ta umożliwia połączenie się systemu
Comarch ERP XL z mapami Google. Obok przycisku [Pokaż na mapie] znajdują się dwie
opcje: Pokaż na mapie oraz Pokaż trasę. Wywołanie funkcji: Pokaż na mapie powoduje
uruchomienie przeglądarki Google z lokalizacją wskazaną w adresie kontrahenta.
Wywołanie funkcji: Pokaż trasę również powoduje uruchomienie przeglądarki Google z
trasą. Trasa do adresu wytyczana jest z punktu startowego będącego adresem na
pieczątce centrum zalogowanego operatora
Rysunek 3.32 Zamówienie sprzedaży, zakładka: Kontrahent.
3.10.2.1
Zakładka: Główny
Dotyczy głównego kontrahenta dla danej transakcji. W polach wpisane są dane kontrahenta,
przeniesione automatycznie po jego wybraniu z listy kontrahentów.
[Wybierz kontrahenta] – po naciśnięciu tego przycisku możliwa jest zmiana
kontrahenta dla transakcji. Przycisk:
[Rozwija menu dostępnych opcji] umożliwia
wybór kontrahenta z listy lub kontrahenta jednorazowego.
Wersja 2013.1 Moduł: Zamówienia
3.74
[## Podgląd kontrahenta] – przycisk umożliwia podgląd i edycję karty kontrahenta głównego
docelowego lub płatnika w zależności którą z zakładek wybierzemy.
[Wybierz adres] – służy wybraniu adresu kontrahenta dla danej transakcji. Domyślnie, w tym
polu, ustawiony jest aktualny adres danego kontrahenta.
##
[Podgląd adresu kontrahenta] – przycisk umożliwia podgląd karty kontrahenta głównego lub
docelowego lub płatnika w zależności którą z zakładek wybierzemy.
[Wybierz akwizytora] – służy wybraniu akwizytora dla danej transakcji. Przycisk:
[Rozwija menu dostępnych opcji] umożliwia wybór kontrahenta z listy lub kontrahenta
jednorazowego. Pole: Miasto, znajdujące się obok pola: Akwizytor, wskazuje miasto
akwizytora. Wypełnienie pola: Akwizytor, nie jest niezbędne.
[Wybierz opiekuna] – służy wybraniu opiekuna dla danej transakcji. Pole: Miasto,
znajdujące się obok pola: Opiekun, wskazuje miasto opiekuna. Wypełnienie pola:
Opiekun, nie jest niezbędne.
Pola: Akwizytor i Opiekun są wspólne dla całej zakładki: Kontrahent.
Na dokument można również wprowadzić osobę odpowiedzialną ze strony kontrahenta. Osobę
wybiera się spośród osób, przypisanych do kontrahenta w oknie: Karta kontrahenta, na zakładce:
Osoby.
Ze względu na to, że możliwe jest również wystawienie zamówienia zakupu na rolnika ryczałtowego,
(z zamówienia takiego może zostać następnie wygenerowana faktura VAT RR) na zakładce:
Kontrahent/Główny znajduje się parametr: Rolnik Ryczałtowy, który zostanie domyślnie zaznaczony
w przypadku wystawienia dokumentu na taki podmiot.
3.10.2.2
Zakładka: Docelowy
Dotyczy kontrahenta docelowego. Domyślnie, na tej zakładce wprowadzany jest taki kontrahent, jaki
jest kontrahentem głównym. Kontrahent docelowy może być jednak innym podmiotem. Sposób
wypełniania pól w takim przypadku jest taki sam, jak przy wypełnianiu pól, na zakładce Główny.
3.10.2.3
Zakładka: Płatnik
W obrocie gospodarczym występuje sytuacja, w której płatnikiem z tytułu wykonywanej transakcji
jest nie kontrahent, lecz jego płatnik, będący odrębnym podmiotem (kontrahentem). W systemie
udostępniona została funkcjonalność wprowadzenia innego niż kontrahent płatnika na dokumencie.
Podobnie jak na dokumentach handlowych, płatnik występuje również na dokumentach zamówień.
Wybór płatnika ma wpływ na formę i termin płatności wprowadzanej na dokument. Więcej informacji
na temat płatnika znajdującego się na dokumentach znajduje się w dokumentacji modułu: Sprzedaż,
w rozdziale: Płatnik na dokumentach.
3.10.3
Zamówienie sprzedaży/na zakup, zakładka: Nagłówek
Na zakładce znajdują się funkcje:
Numer i seria dokumentu. Pole wskazuje numer i serię dla bieżącego zamówienia. Domyślnie
nadawany jest kolejny numer dla dokumentu, jednak może on ulec modyfikacji.
U kontrahenta. Pole służy wprowadzeniu numeru, jaki dany dokument ma u kontrahenta. Podczas
rejestrowania zamówienia sprzedaży, w których podany został numer dokumentu obcego, a dokument
od tego samego kontrahenta z takim samym numerem obcym jest już zarejestrowany w systemie,
pojawi się stosowne ostrzeżenie. Kontrola ma na celu zabezpieczenie przed wielokrotnym
wprowadzeniem dokumentu w Systemie na podstawie tego samego dokumentu obcego.
Właściciel. W polu tym zapisany jest identyfikator centrum (w strukturze firmy) operatora
wystawiającego ten dokument (będącego właścicielem tego dokumentu). Wartość tę można zmienić
(pod warunkiem, że operator ma prawo do jej zmiany).
U kontrahenta. Pole służy do wpisania numeru dokumentu, jaki został nadany przez kontrahenta.
Wypełnienie tego pola pozwala na odwołanie się do numeracji kontrahenta, np. przy korespondencji.
Moduł: Zamówienia Wersja 2013.1
3.75
Cecha. Cecha transakcji. Cechy transakcji, z których dokonywany jest wybór definiuje się
w konfiguracji (zakładka Słowniki). Możliwe jest wpisanie cechy na bieżącym dokumencie z klawiatury.
Rodzaj transakcji. Kod rodzaju transakcji, zdefiniowany w oknie: Słowniki kategorii. Domyślnie
wprowadzona jest wartość: 11, jednak może ona ulec modyfikacji. W polu obok znajduje się opis
rodzaju transakcji.
VAT C (0%) (parametr tylko dla zamówień sprzedaży) – parametr jest dostępny do edycji w
przypadku, gdy na zamówieniu został wybrany rodzaj transakcji: Wewnątrzwspólnotowa lub Inna
zagraniczna. Jeżeli parametr zostanie odznaczony, z zamówienia nie będzie można wygenerować
dokumentu WZE (na dokumencie tym parametr: VAT Eksportowy, jest zawsze zaznaczony).
Uwzględnij obsługę SAD/FWS (parametr tylko dla zamówień zakupu) – pole aktywne dla
zamówień zakupu z wybranym rodzajem transakcji: wewnątrzwspólnotowa lub inna zagraniczna (poza
UE) po zaznaczeniu pola: Import. Zaznaczenie parametru na zamówieniu zakupu, dla którego
oznaczono rodzaj transakcji, jako wewnątrzwspólnotowa lub inna zagraniczna (poza UE), umożliwi
generowanie z tego zamówienia dokumentów: FAI lub PZI.
Uwaga: Jeżeli na Zamówieniu zakupu VAT jest liczony od brutto, to nie można
zaznaczyć parametru "Uwzględnij obsługę SAD/FWS".
Waluta. Pole służy wybraniu waluty dla transakcji.
Nr kursu. Pole służy wybraniu numeru kursu, dla wybranej waluty.
Zastosuj do wszystkich elementów – wybrana na zakładce: Waluta oraz kurs zostaną
zastosowane do wszystkich elementów zlecenia.
Rysunek 3.33 Zamówienie sprzedaży, zakładka: Nagłówek.
Kursy walut. Jeśli ceny poszczególnych elementów zamówienia podawane są w innej walucie, niż
waluta, w jakiej zostanie wystawiona faktura, wówczas, w momencie jej wystawienia, ceny te muszą
zostać przeliczone. Kursem waluty będzie ostatni kurs dla danego dnia – nie będzie uwzględniana
godzina wystawienia dokumentu.
Wersja 2013.1 Moduł: Zamówienia
3.76
•
Bieżące – do obliczenia cen zostaną przyjęte kursy wg tabeli z dnia poprzedzającego
wystawienie faktury.
Ustalone – do obliczenia cen zostaną przyjęte kursy ustalone w dniu składania oferty
.
•
Ustalone od daty ważności, potem bieżące – do obliczenia zostanie przyjęty kurs do daty
ważności oferty, a po upływie tej daty, kurs bieżący.
[Lista kursów] – służy wyświetleniu listy kursów walut. Po naciśnięciu przycisku: [Rozwija
menu dostępnych opcji] istnieje wybór sposobu wyświetlenia list kursów walut. Można otworzyć listę z
walutami wykorzystywanymi w ofercie, lub ze wszystkim walutami zarejestrowanymi w systemie.
Data wystawienia. Wskazuje datę wystawienia zamówienia. Domyślnie wprowadzana jest data
bieżąca, jednak może ona ulec modyfikacji. Data wyświetlana jest z dokładnością, co do minuty.
Data ważności. Wskazuje datę ważności transakcji oraz rezerwacji wynikających z realizacji
transakcji. Na określenie tej daty ma wpływ ustawienie parametru: Okres ważności rezerwacji (okno:
Definicja dokumentu ZS/ZZ). Data aktywacji będzie ustawiona na dzień po okresie zdefiniowanym dla
tego parametru, liczonym od dnia wystawienia dokumentu. Data z nagłówka zlecenie zostanie
przeniesiona również na jego elementy. Daty te dostępne są do edycji. Po rozwinięciu menu
znajdującego się obok przycisku: Data ważności istnieje możliwość określenia daty spośród pozycji
znajdujących się na liście. Można również wskazać nieograniczoną datę ważności rezerwacji. W takim
przypadku rezerwacja będzie ważna do momentu jej realizacji.
Data aktywacji rezerwacji. Data aktywacji rezerwacji na towar będący przedmiotem zamówienia.
Na określenie tej daty ma wpływ ustawienie parametru: Aktywuj rezerwacje po okresie (okno:
Definicja dokumentu ZS/ZZ). Data aktywacji będzie ustawiona na dzień po okresie zdefiniowanym dla
tego parametru, liczonym od dnia wystawienia dokumentu. Data z nagłówka zlecenie zostanie
przeniesiona również na jego elementy. Daty te dostępne są do edycji.
Uwaga: Jeżeli zamówienie zostanie potwierdzone w terminie późniejszym, niż w dniu
w którym je wystawiono, zostanie wyświetlony komunikat umożliwiający przesunięcie
dat ważności tak aby data ważności określona w definicji dokumentu ZS/ZZ liczona była
od daty potwierdzenia zamówienia.
Uwaga: Jeśli zmieniona zostanie data wystawienia zamówienia do przodu, tak że musi
być ustalona nowa data realizacji to w oknie Zmiany na dokumencie daty prezentować
się będzie w kolumnie Obecne stara data oraz w kolumnie Nowe nowa data. Jeśli
zmieniam datę wystawienia do tyłu bądź do przodu, tak że data realizacji nie musi się
zmienić, to w oknie Zmiany na dokumencie przy dacie realizacji w pola wartości obecne
i nowe pojawią się dotychczasowe wartości.
Termin realizacji. Termin realizacji transakcji można ustalić na dwa sposoby: bądź poprzez
wskazanie konkretnej daty, z rozwijalnej listy wskazanie terminu, bądź określenia tygodnia realizacji
lub liczby dni od daty wystawienia faktury. Można również wybrać opcję Nieokreślona. Wartość ta
wyświetlana jest również na zakładce: Ogólne. Przy ponownym otwarciu już zatwierdzonego
zamówienia zmieniając Datę realizacji na inny termin system generuje komunikat: Czy zmieniać datę
ważności na pozycjach zamówienia na datę ….? Po potwierdzeniu przyciskiem TAK na elemencie
zamówienia również ulega zmianie Data realizacji. Istnieje możliwość dokonania zmiany daty realizacji
na zamówieniu które jest niepotwierdzone, potwierdzonem oraz w realizacji. W pierwszym przypadku
jest to możliwe jeśli operator ma prawo do edycji dokumentu. W przypadku potwierdzonego lub
będącego w reazlizaji zamówienia niezbędne jest aby operator posiadał prawo do operacji na
potwierdzonych zamówieniach. W przypadku Zamówienia sprzedaży lub zakupu data reazliacji przy
wyborze opcji Ilość dni od zamówenia oznacza okreslenie konkretnego terminu realizacji zamówienia.
Incoterms. Dane dotyczące miejsca przejęcia kosztów związanych z transportem towarów.
Domyślnie wprowadzona jest wartość EXW, jednak może ona ulec modyfikacji.
Wystawił. Pole, wypełniane automatycznie, identyfikuje operatora, który wprowadził dokument.
Moduł: Zamówienia Wersja 2013.1
3.77
Modyfikował. Pole, wypełniane automatycznie, identyfikuje operatora, który zmodyfikował
dokument (również tego operatora który zamknął dokument).
VAT od: Pole decyduje o liczeniu wartości VAT.
•
Brutto – zaznaczenie tej opcji jest niezbędne, aby możliwe było zafiskalizowanie faktury
zaliczkowej sprzedaży.
•
Netto.
Na parametr ma wpływ ustawienie z definicji dokumentu, z zakładki Parametry (opcja: Naliczanie VAT
od kwoty) oraz – w przypadku zamówienia sprzedaży - status kontrahenta, wybrany na karcie
kontrahenta, na zakładce Księgowe (Podmiot gospodarczy, Odbiorca finalny) – więcej w dokumentacji
modułu: Sprzedaż, rozdział: Karta kontrahenta, zakładka Księgowe.
Odpowiedzialny. Pole, automatycznie wypełniane, identyfikuje osobę odpowiedzialną za realizację
zamówienia. Mimo, iż pole jest wypełniane automatycznie, można je zmienić, przekazując realizację
zamówienia innej osobie.
Wypełnione pole pozwala na:
•
przeglądanie dokumentów wg osób odpowiedzialnych za dane transakcje (zakładka: wg
operatora na liście zamówień),
•
dokument może modyfikować tylko osoba odpowiedzialna, lub operator o uprawnieniach
administratora.
URL. W polu tym można wpisać adres URL. Po jego wpisaniu uaktywniony zostanie przycisk:
[Adres strony internetowej], uruchamiający połączenie ze wskazana stroną.
Opis. W polu można wprowadzać opis zamówienia.
Po wyświetleniu zakładki Nagłówek, na pasku narzędzi zostanie wyświetlony przycisk:
[Struktura
udzielonego upustu], którego naciśnięcie otwiera okno: Struktura udzielonego rabatu. W oknie
wyświetlone są rabaty pozycji i nagłówka, dla aktualnie edytowanego dokumentu.
3.10.4
Zamówienie sprzedaży/na zakup, zakładka: Potwierdzenie
Zakładka służy potwierdzeniu zamówienia. Potwierdzenie takie jest niezbędne, aby zamówienie mogło
zostać zrealizowane. Może mieć ono charakter pozytywny (przyjęcie zamówienia) lub negatywny
(odrzucenie zamówienia). Potwierdzenie pozytywne stanowi podstawę do wystawienia dokumentu
handlowego.
Uwaga: Zamówienie może być realizowane etapami, tzn. do jednego potwierdzonego
zamówienia można wystawić wiele dokumentów handlowych. Możliwe jest również
wystawianie jednego dokumentu handlowego z wielu zamówień (więcej w rozdziale:
3.18.34 Jak wygenerować jeden dokument handlowy z wielu zamówień).
Niepotwierdzenie zamówienia powoduje, że ma ono cały czas status aktywnego (na liście zamówień
wyświetlone będzie w kolorze zielonym). Nie będzie tez możliwe generowanie z takiego zamówienia
dokumentu handlowego.
Uwaga: Potwierdzenie może się również odbyć z poziomu list zamówień, po
zaznaczeniu odpowiedniego dokumentu i wybraniu z menu, rozwijanego prawym
klawiszem myszy, funkcji: Potwierdź.
Potwierdzenie zamówienia. Zaznaczenie powoduje potwierdzenie zamówienia i uaktywnia inne
pola na zakładce. Jeżeli termin, w którym dokonano zatwierdzenia jest późniejszy od daty wystawienia
lub data ważności jest wcześniejsza od bieżącej (określone na zakładce: Nagłówek lub na pozycjach
zamówienia), wówczas system wyświetli zapytanie o zmianę daty ważności tych pozycji na
Wersja 2013.1 Moduł: Zamówienia
3.78
wynikającą z daty potwierdzenia. W tym przypadku podczas zatwierdzania zamówienia data aktywacji
rezerwacji zarówno w nagłówku, jak i w elementach nie zostanie zmieniona.
Potwierdzenie może być:
•
pozytywne – gdy oferta zostanie przyjęta (zaznacza się wtedy pole: Przyjęto),
•
negatywne – gdy oferta zostanie odrzucona (zaznacza się pole: Odrzucono).
Rysunek 3.34 Zamówienie sprzedaży, zakładka: Potwierdzenie.
Kod fiaska. Wskazuje przyczynę odrzucenia zamówienia. Definiowanie kodów fiaska odbywa się w
oknie: Słowniki kategorii (moduł: Administrator).
Uwaga: Potwierdzenie zamówienia jest możliwe jedynie wtedy, gdy operator ma prawo
do jego zatwierdzania, ustalone w definicji dokumentu (moduł: Administrator, okno:
Definicja dokumentu, zakładka: Ogólne).
Numer potwierdzenia - numer potwierdzenia. Domyślnie nadawany jest kolejny numer
potwierdzenia, jednak może on ulec modyfikacji na taki, jaki nie został jeszcze zarejestrowany w
systemie.
Data potwierdzenia - data potwierdzenia zamówienia. Domyślnie wprowadzana jest data bieżąca,
jednak może ona ulec modyfikacji. Data wyświetlana jest z dokładnością, co do minuty, natomiast
system zapisuje ją z dokładnością do sekundy. Jeżeli data potwierdzenia jest późniejsza od daty
wystawienia zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat, którego potwierdzenie (wybranie opcji:
Tak) zmodyfikuje datę ważności w nagłówku i na pozycjach zamówienia, na wynikającą z daty
potwierdzenia (i parametru: Okres ważności rezerwacji, na definicji dokumentu zamówienia). Jeżeli
natomiast Użytkownik, w wyświetlonym komunikacie wybierze opcję: Nie, wtedy data w nagłówku i
na pozycjach, jeżeli jest wcześniejsza niż potwierdzenia, zostanie zmieniona na bieżącą. W obu
przypadkach nie zostanie zmieniona data aktywacji rezerwacji w nagłówku i w elementach.
Numer u kontrahenta - pole służy wpisaniu numeru, jaki został nadany dokumentowi
potwierdzenia przez kontrahenta. Wypełnienie pola pozwala odwołać się do oryginalnego dokumentu
potwierdzenia, który wpłynął od dostawcy.
Moduł: Zamówienia Wersja 2013.1
3.79
Osoba - wskazuje osobę odpowiedzialną (ze strony kontrahenta) za zamówienie.
Numer zapytania i Numer oferty - pola te uaktywniają się, jeżeli dane zamówienie zostało
poprzedzone złożeniem zapytania ofertowego lub oferty i wyświetla wtedy ich zarejestrowany numer.
Pozwala to utrzymać ciągłość transakcji w poszczególnych jej etapach.
Różnice między ofertą a zamówieniem (adnotacje) - pole to pozwala wprowadzić notatki, które
opisywałyby relacje między treścią oferty, a jej ewentualną modyfikacją w zamówieniu.
Treść zapytania ofertowego. W polu zostanie wyświetlona treść zapytania ofertowego, jeśli
złożenie zamówienia zostało poprzedzone wpłynięciem takiego zapytania.
Rezerwuj zasoby – zaznaczenie spowoduje, że po potwierdzeniu zamówienia lub na
niepotwierdzonym zamówieniu, gdy parametr w def. dokumentu „Rezerwacje na niepotwierdzonych
zamówieniach” jest zaznaczony, zostaną zarezerwowane zasoby na magazynie na potrzeby bieżącej
transakcji (według kolejności FIFO).
Przycisk będzie aktywny do czasu, gdy zamówienie nie zostanie zrealizowane. Opcja rezerwuje zasoby
automatycznie, jednak operator, po zatwierdzeniu zamówienia, ma możliwość ręcznego wskazania
rezerwowanego zasobu, na elemencie zamówienia, na zakładce: Rezerwacje.
Priorytet rezerwacji – priorytet rezerwacji decyduje o kolejności pobierania zasobów podczas
generowania dokumentu handlowego/magazynowego, z zamówienia sprzedaży w przypadku
rezerwacji ilościowej (bez przypisanych zasobów). Priorytet ten dla bieżącego zamówienia będzie
pobierany:
•
Z karty kontrahenta, dla którego wystawiane jest zamówienie.
•
Jeżeli na karcie kontrahenta nie zdefiniowano priorytetu rezerwacji, to wprowadzony
zostanie priorytet z wartością domyślną (zgodnie z listą priorytetów w oknie: Słowniki
kategorii, moduł: Administrator).
•
Niezależnie od powyższych sposobów wprowadzenia wartości priorytetu rezerwacji,
operator może ustalić ten priorytet bezpośrednio na bieżącym zamówieniu sprzedaży.
[Aktualizacja priorytetów rezerwacji] – ujednolica priorytet rezerwacji dla wszystkich pozycji na
zamówieniu.
Uwaga: Aby operator mógł dokonać zmiany priorytetu rezerwacji, w jego karcie musi
być zaznaczony parametr: Zmiana priorytetów rezerwacji (moduł: Administrator, okno:
Operator, zakładka Parametry/Ogólne, pole: Zmiana priorytetów rezerwacji).
3.10.5
Zamówienie sprzedaży/na zakup, zakładka: Płatności/Zaliczki
Zakładka służy określeniu warunków płatności, a także umożliwia określenie zaliczek dla transakcji.
Na zakładce istnieje możliwość wybrania rodzaju rejestru kasowego, który będzie przenoszony
na dokumenty generowane z potwierdzonego zamówienia. Rejestr będzie można wybrać tylko
do momentu zatwierdzenia zamówienia. W przypadku zamówień, przekształcanych z oferty, rejestr
na zamówieniu będzie przenoszony ze źródłowej oferty. W przypadku innych zamówień, rejestr będzie
taki, jaki został wskazany dla centrum, w którym generowane jest zamówienie (określanie rejestru
odbywa się z poziomu modułu: Administrator), chyba, że inny rejestr został wskazany na karcie
kontrahenta, na którego zostało wygenerowane zamówienie.
Wersja 2013.1 Moduł: Zamówienia
3.80
Rysunek 3.35 Zamówienie na sprzedaż, zakładka: Płatności/Zaliczki.
Harmonogram płatności
Do harmonogramu płatności zostają automatycznie wprowadzane wartości, jakie ustala się
w opisanych wyżej zakładkach.
Aby zmienić warunki płatności, należy zaznaczyć daną płatność i nacisnąć przycisk:
[Zmień].
Spowoduje to otwarcie okna: Płatność do zamówienia.
Możliwe jest również rozbicie płatności (więcej w rozdziale: 3.14.2 Rozbicie płatności).
Aktualizacja formy i terminu płatności, tak aby były one zgodne z formą i terminem płatności
na zakładce: Ogólne, dokumentu zamówienia, odbywa się po naciśnięciu na tej zakładce przycisku:
(przycisk znajduje się obok pól określających formę i termin płatności na dokumencie).
Faktury zaliczkowe
Generowanie faktury zaliczkowej na podstawie wskazanych płatności zamówienia odbywa się za
pomocą przycisku FEL/FSL lub FZL dostępnego bezpośrednio pod listą płatności zamówienia.
Naciskając przycisk:
[Dodaj fakturę na podstawie zaliczek], mamy możliwość wyboru
dokumentu: FEL/FSL. Wygenerowanie „krajowej” FEL jest możliwe na ZS krajowym, na którym
wybrano walutę inną niż systemowa. Jeżeli do danego ZS z kontrahentem krajowym został już
wygenerowany dokument zaliczkowy, wówczas przy generowaniu kolejnego system będzie pilnował
zgodności typu dokumentu, aby uniemożliwić zarejestrowanie do danego ZS zarówno FSL, jak i FEL.
Na ZS z transakcją „Inna zagraniczna” lub „Wewnętrzwspólnotowa” mamy możliwość wygenerowania
dokumentu FEL.
Na ZS z transakcją „krajowa” i walutą nagłówka ZS zgodną z walutą systemową:
•
Jeżeli do ZS wystawiono już fakturę FSL, która nie jest anulowana, wówczas mamy
możliwość wygenerowania dokumetnu FSL.
•
Jeżeli do ZS wystawiono już fakturę FEL, która nie jest anulowana, wówczas mamy
możliwość wygenerowania dokumentu FEL
•
Jeżeli do ZS nie wystawiono dotąd żadnego dokumentu zaliczkowego (ani FSL, ani
FEL), lub wszystkie one zostały anulowane, wówczas mamy możliwość
wygenerowania dokumentu FEL/FSL
Moduł: Zamówienia Wersja 2013.1
3.81
Na ZS z transakcją „krajową” i walutą nagłówka inną niż systemowa:
•
Jeżeli do ZS wystawiono już fakturę FSL, która nie jest anulowana, wówczas mamy
możliwość wygenerowania dokumentu FSL.
•
Jeżeli do ZS wystawiono już fakturę FEL, która nie jest anulowana, wówczas mamy
możliwość wygenerowania dokumentu FEL
•
Jeżeli do ZS nie wystawiono dotąd żadnego dokumentu zaliczkowego (ani FSL, ani
FEL), lub wszystkie one zostały anulowane, wówczasmamy możliwość
wygenerowania dokumentu FEL/FSL
Ww przyciski i opcja są aktywne wyłącznie, jeżeli operator zaznaczy jedną lub wiele płatności typu
„zaliczka”, znajdującą się w panelu: Harmonogram płatności, czyli naciśnie przycisk:
[Dodaj
płatność]. Spowoduje to otworzenie okna: Płatność do zamówienia - zostanie dodana (więcej w
rozdziale: 3.18.35 Jak wystawić fakturę zaliczkową do zamówienia).
Z poziomu menu kontekstowego (uruchamianego prawym klawiszem myszy w panelu: Faktury
zaliczkowe) oprócz funkcja dodawania i usuwania faktur zaliczkowych, istnieje również możliwość
anulowania wystawionych dokumentów.
Przy pomocy przycisku
[Wartości do rozliczenia] możliwy jest podgląd okna: Wartości do
rozliczenia, na którym prezentowane są informacje o kwotach nierozliczonych z faktur zaliczkowych,
pogrupowanych według stawek VAT. Przycisk jest aktywny jeśli na liście znajduje się przynajmniej
jedna faktura zaliczkowa ZS/ZZ i dotyczy transakcji "krajowej".
3.10.6
Zamówienie na zakup, zakładka: Powiązania
Na zakładce prezentowana są powiązania , wynikające z generowania ZZ z innych dokumentów, np.
zleceń produkcyjnych. Po naciśnięciu przycisku:
[Podgląd] zostanie wyświetlony do podglądu
dokument źródłowy dla ZZ.
Rysunek 3.36 Zamówienie na zakup, zakładka: Powiązania.
Wersja 2013.1 Moduł: Zamówienia
3.82
3.10.7
Zamówienie sprzedaży/na zakup, zakładka: Atrybuty
Zakładka służy wskazaniu atrybutów dla zamówienia. Dodawanie atrybutów odbywa się na ogólnych
zasadach.
Uwaga: Na zakładce Atrybuty znajduje się lokator, ułatwiający wybranie atrybutów,
które mają zostać przypisane do zamówienia.
Po wprowadzeniu danych do okna: Zamówienie na sprzedaż/zakupu, należy je zapisać, naciskając
przycisk:
[Zapisz zmiany].
Warunki generowania określonych typów dokumentów z ZS dla transakcji krajowej
Do ZS o typie „krajowa” możemy wygenerować dok. FSE oraz WZE pod warunkiem, jeżeli do danego
ZS nie wygenerowano dokumentu FSL (FEL może być)
Nie można zrealizować ZS dokumentem FS/WZ, jeżeli dla danego ZS wystawiono dokument FEL (FSL
może być)
Przy realizacji wielu dokumentów ZS jednocześnie, oprócz standardowych warunków sprawdzania
zgodności zaznaczonych zamówień, system będzie sprawdzał:
•
Zgodność „typów” faktur zaliczkowych wystawionych do zaznaczonych ZS
•
Jeżeli do ww ZS nie wystawiono żadnych faktur zaliczkowych, lub wszystkie faktury
zaliczkowe to dokumenty FEL, lub wszystkie dokumenty zaliczkowe to dokumenty
FSL, wówczas ww dodatkowy warunek zgodności ZS jest spełniony
•
Jeżeli do zaznaczonych ZS wystawiono zarówno FSL, jak i FEL, wówczas pojawi się
stosowny komunikat, generowanie dokumentu zostanie przerwane: „Niezgodny typ
faktur zaliczkowych”
Zasady generowania/nie generowania dokumentów z dokumentu WM wygenerowanego z zamówień
ZS dla transakcji „krajowej”:
•
Jeżeli do ZS o typie „krajowa” nie wygenerowano dokumentu FSL (FEL może być),
wówczas mamy możliwość wygenerowania dok. FSE/WZE z dok. WM
pochodzącego z tego ZS.
•
Nie ma możliwości zrealizowania dok. WM wygenerowanego z ZS dokumentem
FS/WZ, jeżeli dla danego ZS wystawiono dokument FEL (FSL może być)
Podczas przekształcania wielu dokumetnów WM do wielu ZS jednocześnie, oprócz standardowych
warunków sprawdzania zgodności zaznaczonych zamówień, system będzie sprawdzał:
•
Zgodność „typów” faktur zaliczkowych wystawionych do zamówień z zaznaczonych
WM
•
Jeżeli do ww ZS nie wystawiono żadnych faktur zaliczkowych, lub wszystkie faktury
zaliczkowe to dokumenty FEL, lub wszystkie dokumenty zaliczkowe to dokumenty
FSL, wówczas ww dodatkowy warunek zgodności ZS jest spełniony
Jeżeli do zaznaczonych ZS wystawiono zarówno FSL, jak i FEL, wówczas pojawi się stosowny
komunikat, generowanie dokumentu zostanie przerwane: „Niezgodny typ faktur zaliczkowych”Wybór
magazynu podczas generowania dokumentu z zamówienia
Generowanie WM/PM z ZS/ZZ
Podczas generowania dokumentu magazynowego z zamówienia prezentowana jest lista magazynów,
które występują na niezrealizowanych rezerwacjach. Zaznaczenie konkretnych magazynów skutkuje
automatycznym wygenerowaniem dokumentów WM/PM dla każdego z wybranych magazynów.
Moduł: Zamówienia Wersja 2013.1
3.83
W sytuacji, gdy na zamówieniu występuje tylko jeden magazyn, wówczas ww. lista nie jest
prezentowana.
Jeżeli wynikiem generowania jest jeden dokument WM/PM jest on pozostawiony Użytkownikowi do
edycji, natomiast w sytuacji gdy generowanych jest kilka dokumentów, wówczas zostają one zapisane
do bufora.
Powyższe zasady generowania dokumentu magazynowego z zamówienia dotyczą:
•
ZS, ZZ;
•
Listy elementów ZS/ZZ;
•
Zakładki Elementy listy zamówień;
•
Historii kontrahenta (zakładka Zamówienia).
Generowanie dokumentów handlowych z ZS/ZZ
W zależności od ustawienia na definicji generowanego dokumentu opcji: Sprzedaż z magazynu, w
wyniku generowania dokumentu WM/PM do ZS/ZZ system utworzy jeden dokument uwzględniający
wszystkie magazyny (w przypadku wyboru opcji: z jednego lub wszystkich) lub kilka, dla każdego z
magazynów związanych z niezrealizowaną rezerwacją zamówienia (w przypadku wyboru pozostałych
opcji).W sytuacji, gdy parametry definicji dokumentu generowanego z zamówienia pozwalają na
utworzenie dokumentu z/do wielu magazynów, wówczas podczas tworzenia dokumentu handlowego
prezentowana jest lista magazynów do wyboru. Lista ta budowana jest analogicznie jak w przypadku
generowania WM/PM z ZS/ZZ.
Jeżeli wynikiem generowania jest jeden dokument FS/WZ/FZ... wówczas jest on pozostawiony
Użytkownikowi do edycji, natomiast w sytuacji gdy generowanych jest kilka dokumentów, wtedy
zostają one zapisane do bufora.
W sytuacji, gdy do ZS/ZZ wygenerowane są już dokumenty magazynowe, wówczas wybór
odpowiedniego dokumentu magazynowego niejako determinuje ustalenie magazynu na dokumencie
handlowym. Natomiast wskazanie kilku WM/PM związanych z różnymi magazynami powoduje
powstanie kilku dokumentów handlowych, dla każdego magazynu oddzielnie (w sytuacji, dokument
operuje na jednym magazynie). Jeżeli Użytkownik nie wskaże żadnego dokumentu magazynowego,
wówczas prezentowana jest lista magazynów do wyboru, według ww zasad.
Powyższe zasady generowania dokumentu FS/WZ/FZ... z zamówienia dotyczą:
•
ZS, ZZ;
•
Wielu zaznaczonych zamówień;
•
Listy elementów ZS/ZZ;
•
Zakładki Elementy listy zamówień;
•
Historii kontrahenta (zakładka Zamówienia)
•
Obiektów CRM.
3.11
Zamówienie wewnętrzne
Zamówienie wewnętrzne powstaje poprzez:
•
Utworzenie nowego dokumentu zamówienia
•
po naciśnięciu przycisku: , znajdującego się na pasku narzędzi obok przycisku:
i wybraniu z rozwiniętego menu opcji: Zamówienie wewnętrzne.
•
po naciśnięciu przycisku:
, na liście zamówień, na zakładce Wewnętrzne.
•
Wygenerowanie dokumentu z jednego lub wielu zamówień sprzedaży (więcej informacji
w rozdziale: 3.18.13 Jak wygenerować zamówienie wewnętrzne z zamówienia sprzedaży
oraz ).
Wersja 2013.1 Moduł: Zamówienia
3.84
Należy zwrócić uwagę, że zamówienie wewnętrzne zatwierdzane jest podwójnie. Więcej informacji
o potwierdzeniu zamówienia wewnętrznego znajduje się w rozdziale: 3.11.4 Zamówienie wewnętrzne,
zakładka: Potwierdzenie.
3.11.1
Zamówienie wewnętrzne, zakładka: Ogólne
Na zakładce (Rysunek 3.36) przedstawione są podstawowe dane dla zamówienia.
Do bufora – opis parametru i jego zastosowanie znajduje się w rozdziale: 3.11.4 Zamówienie
wewnętrzne, zakładka: Potwierdzenie.
Magazyn źródłowy – magazynem źródłowym może być magazyn, który występuje na liście
magazynów w definicji ZW dla centrum głównego. Po dodaniu pozycji do dokumentu ZW, pole, w
którym następuje wskazanie magazynu źródłowego pozostanie do edycji. W przypadku zmiany tego
magazynu, po dodaniu pozycji do dokumentu, zostanie zmieniony magazyn również na tych
pozycjach.
Magazyn docelowy - pole służy wskazaniu magazynu, na który ma zostać dostarczony zamówiony
towar. Magazynem docelowym może być magazyn, do którego operator ma prawo w kontekście ZW
(jest to magazyn wskazany na definicji dokumentu ZW w centrum danego operatora). Jeśli w definicji
dokumentu ZW zaznaczona została opcja: Wszystkie pozycje na dokumencie z domyślnego
magazynu, wtedy zostanie od razu wskazany magazyn docelowy z definicji dokumentu ZW, a pole
będzie niedostępne do edycji. W sytuacji, gdy zaznaczona została opcja: Wszystkie pozycje na
dokumencie z jednego magazynu, pole będzie dostępne do edycji.
Więcej informacji o magazynach na dokumencie ZW znajduje się w rozdziale: 3.11.4 Zamówienie
wewnętrzne, zakładka: Potwierdzenie.
Transakcja. Charakter transakcji. Możliwe jest zarejestrowanie jednego z dwóch rodzajów transakcji:
•
Krajowej
•
Wewnątrzwspólnotowej.
Sposób dostawy. Pole służy określeniu rodzaju dostawy w danej transakcji.
Rodzaj transportu. Kod rodzaju transportu. Kody, z których następuje wybór, zdefiniowane są
w oknie: Słowniki kategorii. Kody te są zdefiniowane domyślnie, jednak istnieje możliwość dodawania
nowych wartości do słownika. W polu ustawia się domyślnie wartość: 3, jednak może ona ulec
modyfikacji.
Moduł: Zamówienia Wersja 2013.1
3.85
Rysunek 3.37 Zamówienie wewnętrzne, zakładka: Ogólne.
Data realizacji. Proponowany termin realizacji transakcji. Istnieje możliwość dokonania zmiany daty
realizacji na zamówieniu które jest niepotwierdzone, złożone, potwierdzonem oraz w realizacji. W
pierwszym przypadku jest to możliwe jeśli operator ma prawo do edycji dokumentu. W pozostałych
przypadkach niezbędne jest aby operator posiadał prawo do operacji na potwierdzonych
zamówieniach.
Realizuj zamówienie w całości. Zaznaczenie pola spowoduje, że zamówienie sprzedaży będzie
mogło zostać zrealizowane w całości tylko jedną dostawą.
Ilości. Funkcja aktywna po zatwierdzeniu zamówienia. Pojawia się wtedy rozwijana lista, z której
można wybrać następujące opcje:
•
Zamawiane – domyślne ustawienie, na zamówieniu prezentowane są ilości, które zostały
zamówione.
•
Niezrealizowane – opcja ta pozwala zobaczyć ilości, które jeszcze nie zostały
zrealizowane.
•
Niezrealizowane, bez zasobów – ustawienie prezentuje na zamówieniu ilości, które nie
zostały zrealizowane i do których nie zostały utworzone rezerwacje zasobowe.
[Zamienniki towaru] – przycisk umożliwiający wybór zamiennika do towaru. Jeśli na karcie
towaru
na
zakładce
Zamienniki
zostanie
zdefiniowany
zamiennik
jednostronny/równoważny wszystkim/obustronny wówczas po uruchomieniu przycisku na
dokumencie powstanie okno z listą zamienników zdefiniowanych dla danego towaru.
Przycisk jest aktywny, jeśli dokument ma elementy oraz zaznaczony element ma co
najmniej jeden zamiennik.
[Nowy] – służy dodaniu nowej pozycji do listy przedmiotów transakcji. Po naciśnięciu przycisku:
[Rozwija menu dostępnych opcji] istnieje możliwość wyboru rodzaju pozycji.
Definiowanie wartości dla pozycji odbywa się w oknie: Element zamówienia (więcej
informacji znajduje się w rozdziale: Element zamówienia wewnętrznego).
[Karta] – umożliwia podgląd i zmianę pozycji zaznaczonej na liście.
Wersja 2013.1 Moduł: Zamówienia
3.86
[Usuń] – usuwa pozycję zaznaczoną na liście.
Przedmiot zamówienia wewnętrznego wyświetlany jest w dolnej części okna, w kolumnach:
Towar – towar będący przedmiotem transakcji.
Ilość – ilość towaru.
Wartość – wartość towaru (iloczyn ilości i ceny towaru).
Nazwa – nazwa towaru.
Element zamówienia wewnętrznego
Okno elementu zamówienia wewnętrznego jest podobne do okna elementu zamówienia
sprzedaży/zakupu. W oknie tym, w związku z charakterem dokumentu, nie ma jednak informacji
o cenie/wartości towaru, będącego przedmiotem zamówienia. Więcej informacji o parametrach
znajdujących w oknie elementu zamówienia znajduje się w rozdziale: 3.13 Element
oferty/zamówienia. W przypadku gdy na Operatorze wyłączony jest parametr: Widzi ceny zakupu to
na elemencie zamówienia niewidoczne jest pole: Cena początkowa, Cena uzgodniona oraz Wartość.
Rysunek 3.38 Okno elementu zamówienia wewnętrznego.
3.11.2
Zamówienie wewnętrzne, zakładka: Kontrahent
Na zakładce znajdują się dwie zakładki pionowe.
3.11.2.1
Zakładka: Główny
Pola dotyczące kontrahenta będą aktywne, jeśli magazyn wskazany jako magazyn docelowy
na zamówieniu będzie miał przypisanego kontrahenta. W polach wpisane są dane kontrahenta,
przeniesione automatycznie po jego wybraniu z listy kontrahentów. Wybór ten nie następuje jednak
(tak jak w przypadku zamówienia na sprzedaż czy na zakup) przez naciśnięcie przycisku:
, ale po wypełnieniu pola: Magazyn docelowy, na zakładce: Ogólne. Kontrahentem
dla transakcji będzie kontrahent przypisany dla wybranego magazynu. Przypisanie do magazynu
odbywa się w oknie: Magazyny (moduł: Administrator).
[Wybierz kontrahenta] – przycisk służący wyświetleniu szczegółowych danych
kontrahenta.
[Edycja kontrahenta] – przycisk umożliwia podgląd i edycję karty kontrahenta głównego lub
docelowego w zależności którą z zakładek wybierzemy.
Moduł: Zamówienia Wersja 2013.1
3.87
[Wybierz adres] – służy wybraniu adresu kontrahenta dla danej transakcji. Domyślnie, w tym
polu, ustawiony jest aktualny adres danego kontrahenta.
##
[Edycja kontrahenta] – przycisk umożliwia podgląd i edycję karty kontrahenta głównego lub
docelowego w zależności którą z zakładek wybierzemy.
[Wybierz akwizytora] – służy wybraniu akwizytora dla danej transakcji. Przycisk:
[Rozwija menu dostępnych opcji] umożliwia wybór kontrahenta z listy lub kontrahenta
jednorazowego. Pole: Miasto, znajdujące się obok pola: Akwizytor, wskazuje miasto
akwizytora. Wypełnienie pola: Akwizytor, nie jest niezbędne.
[Wybierz opiekuna] – służy wybraniu opiekuna dla danej transakcji. Pole: Miasto,
znajdujące się obok pola: Opiekun, wskazuje miasto opiekuna. Wypełnienie pola:
Opiekun, nie jest niezbędne.
Rysunek 3.39 Zamówienie wewnętrzne, zakładka: Kontrahent.
Pola: Akwizytor i Opiekun, są wspólne dla całej zakładki: Kontrahent.
3.11.2.2
Zakładka: Docelowy
Zakładka umożliwia podgląd danych kontrahenta docelowego. Możliwy jest wybór kontrahenta innego
niż kontrahent główny.
Zakładka: Docelowy jest zakładką nieaktywną, jeśli magazyn wybrany jako magazyn docelowy,
nie ma przypisanego kontrahenta.
3.11.3
Zamówienie wewnętrzne, zakładka: Nagłówek
Zakładka (Rysunek 3.39) służy wprowadzeniu numeru dokumentu oraz innych jego cech:
Numer i seria dokumentu. Pole wskazuje numer i serię dla bieżącej oferty. Domyślnie nadawany
jest kolejny numer dla dokumentu, jednak może on ulec modyfikacji.
Właściciel. W polu tym zapisany jest identyfikator centrum (w strukturze firmy) operatora
wystawiającego ten dokument (będącego właścicielem tego dokumentu). Wartość tę można zmienić
(pod warunkiem, że operator ma prawo do jej zmiany).
U kontrahenta. Pole służy do wpisania numeru dokumentu, jaki został nadany przez kontrahenta.
Wypełnienie tego pola pozwala na odwołanie się do numeracji kontrahenta, np. przy korespondencji.
Wersja 2013.1 Moduł: Zamówienia
3.88
Cecha. Cecha transakcji. Cechy transakcji, z których dokonywany jest wybór definiuje się
w konfiguracji (zakładka Słowniki). Możliwe jest wpisanie cechy na bieżącym dokumencie z klawiatury.
Rodzaj transakcji. Kod rodzaju transakcji, zdefiniowany w oknie: Słowniki kategorii. Domyślnie
wprowadzona jest wartość: 11, jednak może ona ulec modyfikacji.
Termin realizacji. Termin realizacji transakcji. Wartość ta wyświetlana jest również na zakładce
Ogólne.
Incoterms. Dane dotyczące miejsca przejęcia kosztów związanych z transportem towarów.
Domyślnie wprowadzona jest wartość EXW, jednak może ona ulec modyfikacji.
Rysunek 3.40 Zamówienie wewnętrzne, zakładka: Nagłówek.
Wystawił. Pole, wypełniane automatycznie, identyfikuje operatora, który wprowadził dokument.
Modyfikował. Pole, wypełniane automatycznie, identyfikuje operatora, który zmodyfikował
dokument.
Odpowiedzialny. Pole, automatycznie wypełniane, identyfikuje osobę odpowiedzialną za realizację
zamówienia. Mimo, iż pole jest wypełniane automatycznie, można je zmienić, przekazując realizację
zamówienia innej osobie.
Wypełnione pole pozwala na:
•
przeglądanie dokumentów wg osób odpowiedzialnych za dane transakcje (zakładka: wg
operatora na liście zamówień),
•
dokument może modyfikować tylko osoba odpowiedzialna, lub operator o uprawnieniach
administratora.
Data wystawienia. Wskazuje datę wystawienia zamówienia. Domyślnie wprowadzana jest data
bieżąca, jednak może ona ulec modyfikacji.
Data ważności. Wskazuje datę ważności transakcji oraz rezerwacji wynikających z realizacji
transakcji. Domyślnie wprowadzana jest data bieżąca, jednak może ona ulec modyfikacji.
Po rozwinięciu menu znajdującego się obok przycisku: Data ważności, istnieje możliwość wyboru
nieograniczonej daty ważności rezerwacji. W takim przypadku rezerwacja będzie ważna do momentu
jej realizacji.
Data aktywacji rezerwacji. Data aktywacji rezerwacji na towar będący przedmiotem zamówienia.
Domyślnie wprowadzana jest data bieżąca, jednak może ona ulec modyfikacji.
Moduł: Zamówienia Wersja 2013.1
3.89
Data realizacji. Proponowany termin realizacji transakcji. Istnieje możliwość dokonania zmiany daty
realizacji na zamówieniu które jest niepotwierdzone, złożone, potwierdzonem oraz w realizacji. W
pierwszym przypadku jest to możliwe jeśli operator ma prawo do edycji dokumentu. W pozostałych
przypadkach niezbędne jest aby operator posiadał prawo do operacji na potwierdzonych
zamówieniach.
URL. W polu tym można wpisać adres strony internetowej kontrahenta. Po wpisaniu adresu
internetowego uaktywniony zostanie przycisk:
[Adres strony internetowej], uruchamiający
połączenie ze wskazaną stroną.
Opis. W polu można wprowadzać opis zamówienia.
3.11.4
Zamówienie wewnętrzne, zakładka: Potwierdzenie
Zakładka (Rysunek 3.40) służy potwierdzeniu zamówienia. Potwierdzenie takie jest niezbędne,
aby zamówienie mogło zostać zrealizowane. Może mieć ono charakter pozytywny (przyjęcie
zamówienia) lub negatywny (odrzucenie zamówienia).
Dokument ZW potwierdzany jest podwójnie, osobno przez składającego zamówienie (odbiorcę),
mającego prawo do magazynu docelowego, osobno przez realizującego zamówienie (dostawcę).
Pierwsze potwierdzenie (odznaczenie parametru: Do bufora) oznacza zakończenie edycji zamówienia
oraz wygenerowanie rezerwacji zakupowych (dla magazynu docelowego). Zamówienie zmienia stan
na: Złożone. Drugie potwierdzenie (zaznaczenie parametru: Potwierdzenie zamówienia) spowoduje
zmianę stanu na: Potwierdzone i wygenerowanie rezerwacji w magazynie źródłowym). Będzie ono
mogło być wykonane tylko przez operatora, który ma prawo do magazynu źródłowego w kontekście
ZW. Lista dostępnych magazynów w definicji ZW będzie więc interpretowana jako lista magazynów
docelowych, jeśli operator wykonuje pierwsze potwierdzenie, albo jako lista magazynów źródłowych,
jeśli wykonuje drugie potwierdzenie.
Przykład: W firmie istnieją 2 magazyny: MAG A i MAG B, które przypisane są do definicji
dokumentów ZW w centrach: MAG A w Centrum A (Operator A) i MAG B w Centrum B (Operator
B). Wystawienie i potwierdzenie dokumentu ZW wygląda następująco: (tabelka poniżej). Załóżmy,
że Operator B wystawia zamówienie wewnętrzne i wskazuje magazyn docelowy: Mag B.
Magazynem źródłowym będzie magazyn Mag A. Po wystawieniu tego zamówienia, Operator B,
będzie mógł tylko wyjąć zamówienie z bufora (pole: Potwierdzenie będzie nieaktywne). Po wyjęciu
z bufora, zamówienie będzie miało status: Złożone. Ostateczne potwierdzenie nastąpi przez
Operatora A, dla którego pole: Potwierdzenie, zostanie uaktywnione.
Operator A
Operator B
Operator może wystawić i potwierdzić
wstępnie ZW z magazynem docelowym A i
źródłowym B
Operator może wystawić i potwierdzić
wstępnie ZW z magazynem docelowym B
i źródłowym A
Operator może potwierdzić wtórnie ZW
z magazynem źródłowym A
Operator może potwierdzić wtórnie ZW
z magazynem źródłowym B
Niepotwierdzenie zamówienia powoduje, że ma ono cały czas status aktywnego (na liście zamówień
wyświetlone będzie w kolorze zielonym). Nie będzie tez możliwe generowanie z takiego zamówienia
dokumentu przesunięcia międzymagazynowego.
Uwaga: Potwierdzenie zamówienia jest możliwe jedynie wtedy, gdy operator ma prawo
do jego zatwierdzania, ustalone w definicji dokumentu (moduł: Administrator, okno:
Definicja dokumentu, zakładka: Ogólne).
Potwierdzenie zamówienia. Pole będzie aktywne dla operatora mającego prawa do potwierdzania
zamówień na magazynie źródłowym (patrz: uwagi dotyczące potwierdzenia zamówień powyżej).
Wersja 2013.1 Moduł: Zamówienia
3.90
Zaznaczenie powoduje potwierdzenie zamówienia i uaktywnia inne pola na zakładce. Jeżeli termin, w
którym dokonano zatwierdzenia różni się od terminu ważności i terminu aktywacji rezerwacji
(zdefiniowanych na zakładce: Nagłówek) System wyświetli zapytania o odświeżenie daty tych pozycji
według daty bieżącej.
Potwierdzenie może być:
•
pozytywne – gdy oferta zostanie przyjęta (zaznacza się wtedy pole: Przyjęto),
•
negatywne – gdy oferta zostanie odrzucona (zaznacza się pole: Odrzucono).
Kod fiaska. Wskazuje przyczynę odrzucenia zamówienia. Definiowanie kodów fiaska odbywa się w
oknie: Słowniki kategorii (moduł: Administrator).
Numer potwierdzenia. Numer potwierdzenia. Domyślnie nadawany jest kolejny numer
potwierdzenia, jednak może on ulec modyfikacji na taki, jaki nie został jeszcze zarejestrowany w
systemie.
Data potwierdzenia. Data potwierdzenia zamówienia. Domyślnie wprowadzana jest data bieżąca,
jednak może ona ulec modyfikacji.
Numer u kontrahenta. Pole służy do wpisaniu numeru, jaki został nadany dokumentowi
potwierdzenia przez kontrahenta. Wypełnienie pola pozwala odwołać się do oryginalnego dokumentu
potwierdzenia, który wpłynął od dostawcy.
Osoba. Wskazuje osobę odpowiedzialną (ze strony kontrahenta) za zamówienie.
Numer zapytania i Numer oferty. Pola te uaktywniają się, jeżeli dane zamówienie zostało
poprzedzone złożeniem zapytania ofertowego lub oferty i wyświetla wtedy ich zarejestrowany numer.
Pozwala to utrzymać ciągłość transakcji w poszczególnych jej etapach.
Różnice między ofertą a zamówieniem (adnotacje). Pole to pozwala wprowadzić notatki, które
opisywałyby relacje między treścią oferty, a jej ewentualną modyfikacją w zamówieniu.
Treść zapytania ofertowego. W polu zostanie wyświetlona treść zapytania ofertowego, jeśli
złożenie zamówienia zostało poprzedzone wpłynięciem takiego zapytania.
Rezerwuj zasoby – zaznaczenie spowoduje, że po potwierdzeniu zamówienia lub na
niepotwierdzonym zamówieniu, gdy parametr w def. dokumentu „Rezerwacje na niepotwierdzonych
zamówieniach” jest zaznaczony, zostaną zarezerwowane zasoby na magazynie na potrzeby bieżącej
transakcji (według kolejności FIFO). Przycisk będzie aktywny do czasu, gdy zamówienie nie zostanie
zrealizowane. Opcja rezerwuje zasoby automatycznie, jednak operator, po zatwierdzeniu zamówienia,
ma możliwość ręcznego wskazania rezerwowanego zasobu, na elemencie zamówienia, na zakładce
Rezerwacje.
Priorytet rezerwacji priorytet rezerwacji decyduje o kolejności pobierania zasobów podczas
generowania dokumentów przesunięcia międzymagazynowego (MMW/MMP) i zlecenia kompletacji,
z zamówienia wewnętrznego w przypadku rezerwacji ilościowej (bez przypisanych zasobów). Priorytet
ten dla bieżącego zamówienia będzie pobierany:
•
Z karty kontrahenta, dla którego wystawiane jest zamówienie.
•
Jeżeli na karcie kontrahenta nie zdefiniowano priorytetu rezerwacji, to wprowadzony
zostanie priorytet z wartością domyślną (zgodnie z listą priorytetów w oknie: Słowniki
kategorii, moduł: Administrator).
•
Niezależnie od powyższych sposobów wprowadzenia wartości priorytetu rezerwacji,
operator może ustalić ten priorytet bezpośrednio na bieżącym zamówieniu sprzedaży.
[Aktualizacja priorytetów rezerwacji] – ujednolica priorytet rezerwacji dla wszystkich pozycji na
zamówieniu.
Uwaga: Aby operator mógł dokonać zmiany priorytetu rezerwacji, w jego karcie musi
być zaznaczony parametr: Zmiana priorytetów rezerwacji (moduł: Administrator, okno:
Operator, zakładka: Parametry/Ogólne, pole: Zmiana priorytetów rezerwacji).
Moduł: Zamówienia Wersja 2013.1
3.91
Rysunek 3.41 Zamówienie wewnętrzne, zakładka: Potwierdzenie.
Przyciski „Rezerwuj zasoby” oraz „Aktualizuj priorytet rezerwacji” dostępne są również na
niepotwierdzonym ZS i ZW i to niezależnie, czy faktycznie te rezerwacje istnieją, czy też nie. W tym
ostatnim przypadku system po prostu nie wykona żadnej akcji.
3.11.5
Zamówienie wewnętrzne, zakładka: Atrybuty
Zakładka służy określeniu atrybutów dla zamówienia wewnętrznego. Przypisanie atrybutów
odbywa się na ogólnych zasadach. Proces przypisania atrybutów do dokumentu znajduje się
w dokumentacji modułu: Administrator.
Uwaga: Na zakładce Atrybuty znajduje się lokator, ułatwiający wybranie atrybutów,
które mają zostać przypisane do zamówienia.
Po wprowadzeniu danych do okna: Zamówienie wewnętrzne, należy je zapisać, naciskając przycisk:
[Zapisz zmiany].
3.12
Korekta zamówienia
Korekta do zamówienia stanowi dokument, który umożliwia zmianę zarejestrowanych zamówień
sprzedaży lub zakupu. Korekta tworzy nowe zamówienie na podstawie niezrealizowanych pozycji
z korygowanego zamówienia.
Korekcie podlegają jedynie zamówienia aktywne, czyli te, które są potwierdzone lub w trakcie
realizacji. System przewiduje blokadę możliwości wystawienia korekty do zamówień lub zamknięcia
dokumentu, będącego w realizacji w przypadku, gdy istnieją wystawione z zamówienia dokumenty,
znajdujące się aktualnie w buforze.
Wersja 2013.1 Moduł: Zamówienia
3.92
Korekta i zamówienie źródłowe powiązane są ze sobą na poziomie elementów, podobnie jak np.
zamówienie sprzedaży z wygenerowanym z niego zamówieniem zakupu. Zatwierdzona korekta
zamówienia przejmuje ważne rezerwacje zamówienia źródłowego.
Okno korekty zamówienia zawiera te same zakładki i pola, jakie znajdują się na zwykłym zamówieniu.
Jedynym wyjątkiem jest zakładka: Powiązania, która znajduje się tylko na dokumencie korekty. Na tej
zakładce wyświetlane są powiązania między zamówieniem/zamówieniami źródłowymi o bieżącym
dokumentem korekty. Na zakładce znajduje się przycisk:
[Podgląd], który umożliwia podgląd
dokumentu zaznaczonego na liście.
Rysunek 3.42 Korekta zamówienia, zakładka: Powiązania.
Korekty zamówienia dokonuje się poprzez skorygowanie ilości lub wartości towaru, będącego
przedmiotem zamówienia.
Zatwierdzenie korekty zamówienia sprzedaży powoduje, że korekta przejmuje ważne rezerwacje
(w szczególności rezerwacje zasobów) źródłowego zamówienia. Ich daty ważności i realizacji zostaną
zmienione, jeśli są wcześniejsze niż odpowiednie daty nowego zamówienia (ważność rezerwacji
zostanie przedłużona). Rezerwacje, które straciły ważność, zostaną zastąpione nowymi. Przed
zatwierdzeniem korekty źródłowej zamówienie dalej będzie mieć rezerwacje, ale nie będzie można ich
realizować (wystawiać z niego dokumentów).
Korektę do zamówienia/wielu zamówień można wygenerować:
•
Z poziomu okna: Lista zamówień
•
Z poziomu okna: Historia kontrahenta
Więcej informacji o sposobach generowania korekt do zamówień znajduje się w rozdziałach: 3.18.19
Jak zarejestrować korektę do zamówienia i 3.18.20 Jak zarejestrować korektę do kilku zamówień).
Uwaga: Wybierając serię domyślną dla zamówienia określoną w Administratorze na
definicji dokumentu przy korekcie tego zamówienia podpowie nam się seria korygująca
dla serii domyślnej.
Moduł: Zamówienia Wersja 2013.1
3.93
Uwaga: W przypadku wystawiania korekty dla Zamówienia sprzedaży jeżeli istnieją
ważne h rezerwacje związane z zasobem, zmiana magazynu na korekcie nie ma żadnego
skutku i magazyn na takich rezerwacjach pozostaje niezmieniony. Jeżeli rezerwacje
były na magazyn "wszystkie", magazyn pozostaje niezmieniony tj. "wszystkie". W
przypadku gdy magazyn na rezerwacji jest inny, niż magazyn na elemencie
oryginalnego zamówienia, wówczas magazyn na rezerwacji pozostaje bez zmian. Dla
rezerwacji, których data ważności już upłynęła, magazyn ustalany jest na podstawie
magazynu elementu korekty. W pozostałych, niż wyżej wymienionych przypadkach tj.
dla ważnych rezerwacji bez zasobu, na których magazyn był zgodny z magazynem
elementu oryginalnego zamówienia, ustalić magazyn na zgodny z magazynem elementu
korekty.
W przypadku wystawiania korekty do Zamówienia Zakupu należy ustalić magazyn na
rezerwacjach na podstawie magazynu elementu korekty.
Na korekcie Zamówienia Wewnętrznego zmiana magazynu jest niemożliwa ale zmiana
ta może się dokonać automatycznie wówczas, gdy operator nie ma prawa do magazynu
docelowego - magazyn jest ustalany na rezerwacjach "zakupowych" na podstawie
magazynu docelowego korekty.
3.13
Element oferty/zamówienia
3.13.1
Element oferty/zamówienia – wprowadzenie
Elementy oferty i element zamówienia mają większość zakładek i pól wspólnych. Różnice między
obydwoma elementami są następujące:
•
na elemencie oferty, na zakładce: Ogólne, nie ma pól: Data aktywacji rezerwacji, Data
ważności rezerwacji
•
na elemencie oferty znajduje się zakładka: Poprzednia oferta, natomiast na elemencie
zamówienia, zakładka: Poprzednie zamówienie. Obydwie zakładki prezentują informacje
dotyczące poprzedniej oferty/zamówienia (odpowiednio do rodzaju elementu)
•
na elemencie potwierdzonego zamówienia znajduje się zakładka: Rezerwacje, której brak
jest na elemencie oferty. Zakładka ta będzie dostępna również na niepotwierdzonym ZS,
ZW i to niezależnie, czy faktycznie te rezerwacje istnieją, czy też nie. W tym ostatnim
przypadku będzie widoczna pusta zakładka.
Pola wypełnione na elemencie oferty zostaną przeniesione na element zamówienia. Na zamówieniu
mogą one z kolei ulec modyfikacji.
Okno: Element zamówienia występuje w dwóch wariantach:
•
dla zamówień sprzedaży/ na zakup
•
dla zamówień wewnętrznych.
Warianty te różnią się układem i zawartością niektórych zakładek. Poniżej opisano różnice
w wyglądzie okna dla wymienionych typów zamówień.
3.13.1.1
Element zamówienia sprzedaży/na zakup
W oknie: Element zamówienia, definiuje się wartości dla pozycji zamówień sprzedaży oraz zamówień
na zakupu. Dla obydwu typów zamówień układ zakładek oraz ich zawartość są podobne i zostaną
omówione razem.
Zmiany występujące na elementach, w zależności od ich rodzaju zostaną wyszczególnione
w poniższym opisie.
Wersja 2013.1 Moduł: Zamówienia
3.94
3.13.1.2
Element zamówienia wewnętrznego
W porównaniu do okna, w którym definiuje się przedmiot zamówienia sprzedaży i zamówienia
na zakup, w oknie, w którym następuje definiowanie elementu zamówienia wewnętrznego, występują
następujące różnice:
w oknie: Element zamówienia wewnętrznego, nie ma zakładki Kalkulacja.
na zakładce: Ogólne, brak jest pól określających wysokość rabatu oraz stawki podatku VAT.
Wymienione różnica wypływają z faktu, że przy zamówieniach wewnętrznych nie dokonuje się zapłaty
za towar i nie jest ustalana cena dla towaru. Wyświetlona zostanie jedynie jego wartość oraz ostatnia
cena zakupu. Wymienione różnice należy uwzględnić przy analizie opisu okna: Element zamówienia.
Okno: Element zamówienia, zostanie opisane na przykładzie elementu zamówienia sprzedaży.
3.13.2
Element zamówienia – opis
3.13.2.1
Element zamówienia, zakładka: Ogólne
Na zakładce: Ogólne znajdują się pola i funkcje:
Towar - w polu wskazuje się towar, będący przedmiotem zamówienia. Możliwe jest pozostawienie
pustego pola na kod towaru i wpisanie tylko jego nazwy (z klawiatury), tzw. pozycja
a’vista
.
Po prawej stronie pola: kod towaru znajduje się ikona
, która umożliwia otwarcie listy
zamienników danego towaru w dwóch trybach:
•
do wyboru, jeśli dokument jest w buforze
•
do podglądu, jeśli jest zatwierdzony
Przycisk-ikona jest aktywna, jeśli dokument ma elementy oraz zaznaczony element ma co najmniej
jeden zamiennik
Rysunek 3.43 Element zamówienia, zakładka: Ogólne.
Uwaga: Po wybraniu towaru i ponownym naciśnięciu przycisku:
[Wybierz
towar z listy], zostanie wyświetlona lista towarów, na której zaznaczony będzie
wybrany towar. Po zatwierdzeniu zamówienia, naciśnięcie tego przycisku otworzy kartę
towaru do podglądu
Moduł: Zamówienia Wersja 2013.1
3.95
Uwaga: Po zaznaczeniu parametru Preferuj magazyny z karty towaru/receptury na
definicji dokumentów Ofert Sprzedaży/Zakupu oraz Zamówień Sprzedaży/Zakupu w
zakładce Magazyny oraz po określeniu magazynu domyślnego na karcie towaru na
zakładce Zasoby Wg dokumentów towar na element będzie pobierany z magazynu
domyślnego dla danego towaru.
Cecha - nazwa klasy cechy i jej wartość. Możliwe jest dodanie zarówno klasy cechy, jak i jej wartości,
jeżeli żądanej, nie ma jeszcze zarejestrowanej w systemie. Cecha ta będzie uwzględniana podczas
pobierania/wydawaniu towaru dokumentami magazynowymi (PM/WM) generowanymi dla
zamówienia. W przypadku realizowania ZS, zawierającego element z określoną wartością cechy
obsługiwane są ustawienia znajdujące się na karcie towaru dotyczące sposobu pobierania zasobów wg
cech (preferuj/nie ostrzegaj, ostrzegaj, wymagaj).
Opis towaru - w polu tym, po wybraniu towaru, zostanie automatycznie wprowadzony opis tego
towaru, jaki został określony w oknie: Karta towaru, na zakładce Opis, o ile na tej zakładce zostało
zaznaczone pole: Kopiuj opis do transakcji. Oprócz tego opisu, w oknie: Element zamówienia, można
również wprowadzać inne opisy, np. dotyczące danej transakcji.
Magazyn - magazyn na pozycji zamówienia jest ustawiany w zależności od rodzaju dokumentu i
parametrów z konfiguracji:
dla dokumentów sprzedaży przepisywany jest z nagłówka.
dla dokumentów zakupu zależnie od parametru na definicji dokumentu <Preferuj magazyny z karty
towaru/receptury> albo z nagłówka dokumentu albo z karty towaru.
dla zamówień wewnętrznych jest to magazyn źródłowy dla danego towaru.
Cena początkowa – cena początkowa towaru, jest nieedytowalna z możliwością wyboru za pomącą
rozwijalnej listy.
KGO – jednostkowa wartość.
Ilość - określenie ilości towaru, będącego przedmiotem transakcji.
Jednostka - jednostka miary, w jakiej mierzony jest towar.
Możliwość zmiany proponowanej jednostki pomocniczej (drugi wiersz) uzależnione jest od parametru:
Blokada zmiany na formatce: Jednostka pomocnicza dostępnej na: Karcie towaru, zakładka: Jednostki
i kody/Opakowanie.
Rabat - pole wskazuje procentową wartość rabatu. Pole nie występuje w oknie: Element zamówienia
wewnętrznego.
Cena uzgodniona - pole służy do wpisania uzgodnionej ceny dla towaru w danej transakcji (dla
ofert - cena oferowana). Jeśli dokładność ceny większa niż dwa miejsca po przecinku, cena
wyświetlana jest na żółtym tle. Cena jest dostępna do edycji, jeśli w definicji dokumentu dla centrum
struktury praw, do którego należy zalogowany operator, wybrano: Zezwalaj, jako ustawienie
parametru: Edycja cen i rabatów na pozycjach dokumentu (okno: Definicja dokumentu [], zakładka:
Inne). Dotyczy to edycji bezpośredniej oraz pośredniej, poprzez zmianę rabatu, marży, wartości, itd.
Uwaga: Na wartość wyświetlanej ceny ma wpływ ustawienie sposobu liczenia rabatów:
Od ceny lub od wartości. W przypadku rabatów liczonych od ceny, najpierw liczona
będzie cena księgowa (na podstawie ceny początkowej i upustu efektywnego), a
następnie wartość księgowa (cena pomnożona przez ilość). W sytuacji gdy rabaty będą
liczone od wartości, najpierw liczona będzie wartość księgowa (na podstawie ceny
początkowej, ilości i upustu), a następnie cena księgowa (wartość dzielona przez ilość).
Ustawienie sposobu liczenia rabatów dokonuje się w konfiguracji, na zakładce
Sprzedaż/Parametry 1.
Wersja 2013.1 Moduł: Zamówienia
3.96
Wartość - pole pokazuje wartość towaru wyrażoną jako iloczyn ilości towaru i jego ceny uzgodnionej.
VAT - pole służy wskazaniu stawki VAT dla towaru. Domyślnie wprowadzona jest stawka, jaka została
określona w kartotece towaru – okno: Karta towaru, zakładka: Ogólne. Pole nie występuje w oknie:
Element zamówienia wewnętrznego.
Jeżeli zamówienie zakupu wystawione zostało na rolnika ryczałtowego, wtedy na element transakcji
zostanie wprowadzona stawka (F) 5%, wykorzystywana w obrocie z tym typem podmiotu.
Ostatnia cena zakupu - wskazuje ostatnią cenę zakupu dla danego towaru, zapisaną w systemie.
Pole nie występuje w oknie: Element zamówienia wewnętrznego.
Cena oferowana - wskazuje cenę, jaka została zapisana w ofercie, z której wygenerowane zostało
zamówienie. Wyświetla wartość tylko wtedy, gdy zamówienie zostało poprzedzone złożeniem oferty.
Pole nie występuje w oknie: Element zamówienia wewnętrznego.
Cena początkowa - cenę początkową stanowi cena ostatniego zakupu dla danego towaru,
w momencie dodawania tego towaru do zamówienia. Od tej ceny liczony jest rabat, w stosunku do
ceny uzgodnionej. Cena zależy od tego, czy dokument sprzedaży czy zakupu:
•
jeśli zakupu: ostania cena zakupu z uwzględnieniem rabatu (rabat liczony od ceny
uzgodnionej).
•
jeśli dokument sprzedaży – cena sprzedaży zależnie od zdefiniowanej ceny
na kontrahencie (rabat liczony od ceny wyjściowej).
Pole nie występuje w oknie: Element zamówienia wewnętrznego.
Data ważności rezerwacji - służy określeniu terminu, do którego ważna będzie rezerwacja na ilość
towaru określoną w zamówieniu. Data ta przenoszona jest z nagłówka dokumentu zamówienia (patrz
opis w rozdziale: 3.10.3 Zamówienie sprzedaży/na zakup, zakładka: Nagłówek). Po rozwinięciu menu
znajdującego się obok przycisku: Data ważności, istnieje możliwość wyboru nieograniczonej daty
ważności rezerwacji. W takim przypadku rezerwacja będzie ważna do momentu jej realizacji. Pole nie
występuje na elemencie oferty. W przypadku wyboru terminu realizacji Nieokreślona na nagłówku
dokumentu na elemencie pojawi się wartość Brak ograniczenia.
Data aktywacji rezerwacji - służy określeniu terminu, od którego rezerwacja ilości towaru
określonej w zamówieniu będzie ważna. Data ta przenoszona jest z nagłówka dokumentu zamówienia
(patrz opis w rozdziale: 3.10.3 Zamówienie sprzedaży/na zakup, zakładka: Nagłówek). Pole nie
występuje na elemencie oferty.
Data realizacji - służy określeniu terminu, w którym ma zostać zrealizowana dostawa. Jeżeli zostanie
ustawiona na elemencie oferty, to zostanie przeniesiona na element zamówienia.
Po dodaniu elementu na zamówienie system zaproponuje termin realizacji, uwzględniając kontrahenta
na zamówieniu, sposób dostawy, czas dostawy oraz kalendarz dostaw/wysyłek przypisany
do kontrahenta.
Powyższa data zostanie ustalona na podstawie tej możliwej daty dostawy od kontrahenta, która
wynika z jego harmonogramu dostaw, zdefiniowany dla niej sposób dostawy jest zgodny ze sposobem
dostawy zdefiniowanym na zamówieniu, a czas, który pozostaje do tej daty jest nie krótszy, niż czas
dostawy zdefiniowany dla tej daty. W praktyce oznacza to, że jeżeli najbliższy termin dostawy
od kontrahenta przypada za 2dni, a czas konieczny do przygotowania tej dostawy wynosi 3 dni,
system pominie tą datę i ustali na elemencie zamówienia kolejny, późniejszy termin realizacji.
Operator będzie mógł przesunąć termin dostawy na kolejny, lub poprzedni termin dostawy
od kontrahenta, jak również wskazać konkretny dzień dostawy z harmonogramu dostaw kontrahenta.
Dodatkowo, jeżeli zamówienie zakupu zostanie wygenerowane z zamówienia sprzedaży, wówczas
system uwzględni termin źródłowego zamówienia sprzedaży, ustalając taki termin dostawy zgodny
z harmonogramem dostawcy, aby realizacja zamówienia sprzedaży nie była zagrożona. Podobna
funkcjonalność zostanie obsłużona podczas generowania innych zamówień/zleceń z dokumentów
źródłowych. Istnieje również możliwość wyboru Nieokreślonej daty realizacji. W przypadku wyboru tej
opcji na nagłówku dokumentu wartośc ta zostanie przeniesiona na element.
Istnieje możliwość dokonania zmiany daty realizacji na zamówieniu które jest niepotwierdzone,
potwierdzonem oraz w realizacji. W pierwszym przypadku jest to możliwe jeśli operator ma prawo do
Moduł: Zamówienia Wersja 2013.1
3.97
edycji dokumentu. W przypadku potwierdzonego lub będącego w reazlizaji zamówienia niezbędne jest
aby operator posiadał prawo do operacji na potwierdzonych zamówieniach.
Zmiana daty realizacji wpływa na datę ważności jak również na rezerwacje. W przypadku Zamówienia
sprzedaży lub zakupu data reazliacji przy wyborze opcji Ilość dni od zamówenia oznacza okreslenie
konkretnego terminu realizacji zamówienia. W przypadku dokumentu Ofert Sprzedaży lub Zakupy
Data realizacji w przypadku wybrania opcji Ilość dni od zamówienia oznacza iż data realizaci zostanie
ustalona jako okreslona liczba dnia od momentu gdy zostanie złożone zamówienie.
- raport kosztów – funkcja umożliwiająca uruchomienie raportu kosztów. Po uruchomieniu
funkcji zostanie otworzone okno: Oszacowanie kosztów produkcji dla domyślnej
technologii dla towaru, będącego elementem zamówienia. Dodatkowo została
przygotowana funkcja zwracająca termin realizacji zlecenia produkcyjnego na podstawie
raportu kosztów. Termin wyliczany jest na podstawie raportu według domyślnej
technologii dla towaru – produktu na zamówieniu z uwzględnieniem jego ilości.
Uwaga: Jeżeli do kontrahenta na zamówieniu ZZ/ZS nie jest przypisany kalendarz
wysyłek/dostaw, wówczas termin ten wyliczamy jako: data wystawienia ZZ/ZS + czas
wysyłki/dostawy zdefiniowany na karcie Dostawcy/Odbiorcy, a jeżeli kontrahent nie
jest Dostawcą, wówczas czas zdefiniowany na karcie towaru. W przypadku gdy dla
kontrahenta z zamówienia nie przypisano kalendarza, wówczas należy:
- ustalić datę realizacji wg ww mechanizmu
- porównać ww datę z datą realizacji nagłówka zamówienia
- jako termin realizacji danego elementu zamówienia przyjąć późniejszą z ww dat
W przypadku, gdy do kontrahenta przypisano kalendarz, zachować dotychczasowy
mechanizm.
Rysunek 3.44 Termin dostawy
Z formatki elementu zamówienia dostępna jest informacja o stanie towaru na magazynie, o możliwym
terminie otrzymania towaru od domyślnego dostawcy, najkrótszym możliwym terminie dostawy od
dowolnego dostawy oraz o terminie, w którym możliwe jest wyprodukowanie towaru
Opcja: Na podstawie zamówienia powiązanego na elemencie ZS działa wg poniższych zasad:
- odszukiwany jest element powiązany z bieżącym elementem ZS (na podstawie ZamZamLinków),
spełniający następujące warunki: typ dokumentu, na który wskazuje w/w element to ZZ, ZW, ZK, stan
dokumentu, na który wskazuje element oraz kierunek powiązania jest dowolny.
- znaleziony element prezentowany jest w tabeli, gdzie znajdują się następujące dane: w kolumnie:
Kontrahent prezentowany jest akronim kontrahenta głównego z dokumentu, do którego „należy”
element, w kolumnie: Data znajduje się data realizacji W sytuacji, kiedy elementów jest wiele,
wówczas system przyjmuje 1-wszy z nich
Wersja 2013.1 Moduł: Zamówienia
3.98
W ten sposób, już na etapie rejestrowania zamówienia sprzedaży, operator może określić realny
termin realizacji zamówienia.
Rysunek 3.45 Termin dostawy
3.13.2.2
Element zamówienia, zakładka: Kalkulacja
Zakładka służy kalkulacji ceny i wartości transakcji z uwzględnieniem rabatów oraz innych walut.
Zakładka ta na elemencie zamówienia sprzedaży (ofercie sprzedaży) różni się od analogicznej zakładki
na elemencie zamówienia zakupu (oferty zakupu), dlatego zostanie ona opisana dla każdego z tych
elementów osobno.
Uwaga: Zakładka: Kalkulacje, nie występuje w oknie: Element zamówienia
wewnętrznego.
Zamówienie/Oferta sprzedaży
Wyświetlanie danych na zakładce: Kalkulacje, elementu ZS, uzależnione jest od ustawień w definicji
dokumentu Zamówienia sprzedaży (moduł: Administrator). Marża wyświetlana na elemencie ZS jest
wyliczana od ostatniej ceny zakupu lub ceny bazowej, wskazanej właśnie w definicji dokumentu
(definicja dokumentu ZS, zakładka: Parametry, parametr: Marża minimalna wyliczana wg ceny). Jeżeli
na definicji dokumentu zostanie wskazana inna cena niż cena zakupu (możliwe do wybory są ceny,
zdefiniowane na karcie towaru, będącego przedmiotem transakcji) do wyliczania marży zostanie
pobrana cena bazowa zdefiniowana na kacie towaru.
Przykład: Kontrahent K1 ma ustawiony w karcie kontrahenta rabat 5%. Towar T1 ma ustawioną
na karcie towaru cenę: DETAL – 1 PLN. Na definicji dokumentu ZS, na zakładce: Parametry, dla
parametru: Marża minimalna wyliczana wg ceny, wybrana została opcja: DETAL. Następnie na
Kontrahenta K1 zostało wygenerowane zamówienie sprzedaży. Marża zostanie wyliczona na
podstawie ceny bazowej: Detal, podanej w karcie towaru, a nie na podstawie ceny, z jaką został
ostatnio zakupiony ten towar.
Moduł: Zamówienia Wersja 2013.1
3.99
Rysunek 3.46Element ZS, zakładka: Kalkulacje.
Na zakładce znajdują się pola:
Cena sprzedaży:
W górnej części zakładki znajdują się pola, na podstawie których wyliczana jest marża:
•
Ostatnia cena zakupu/Cena bazowa – ostatnia cena zakupu towaru będącego
przedmiotem zamówienia/lub cena bazowa wybrana jako inna niż cena zakupu w definicji
dokumentu ZS (zakładka: Parametry, parametr: Marża wyliczana wg ceny). Pole
wypełniane automatycznie. Ostatnia cena zakupu/cena bazowa będzie przeliczana na
netto/brutto, w zależności od ustawienia w definicji dokumentu ZS lub OS parametru:
VAT liczony od (netto/brutto).
•
Min. Cena sprzedaży – minimalna cena, jaka została określona dla towaru
w dotychczasowych transakcjach.
•
Marża minimalna – wartość przenoszona z karty towaru (zakładka: Inne, parametr:
Minimalna marża), będącego przedmiotem transakcji. Jeśli w definicji dokumentu
wybrano opcję: Nie pozwalaj sprzedawać poniżej marży minimalnej, to przy dodawaniu
pozycji do dokumentu cena zostanie zwiększona do minimalnej, jeśli po naliczeniu
wszystkich rabatów będzie od niej mniejsza; nie jest możliwe wpisanie ceny niższej
od minimalnej żadnym sposobem, tj. bezpośrednio, przez zmianę marży, rabatu,
wartości.
•
Marża aktualna – aktualna marża wyliczona na podstawie ceny wybranej w definicji
dokumentu ZS (zakładka: Parametry, parametr: Marża minimalna wyliczana według
ceny) i ceny sprzedaży.
•
Margines - różnica pomiędzy marżą aktualną a minimalną.
Uwaga: Jeśli operator nie ma zaznaczonego w karcie operatora, uprawnienia: Widzi
ceny zakupu (okno: Operator, zakładka: Parametry/Ogólne), wtedy, przy zaznaczonej w
definicji dokumentu ZS, opcji: Marża minimalna wyliczana wg ceny zakupu, pola:
Ostatnia cena zakupu Min. Cena sprzedaży, oraz marża nie będą dla niego wyświetlane.
•
Początkowa – pole wypełniane zgodnie z opisem powyżej – w zależności od ustawień
w definicji dokumentu. Jeżeli towar znajdujący się na elemencie, oraz kontrahent
znajdujący się na zamówieniu objęci są promocją typu Cennik, zostanie wyświetlony
rodzaj ceny, jaka wynika z tej promocji i która będzie podstawą do naliczania rabatów.
•
Bez KGO – jest to cena początkowa pomniejszona o stawkę KGO jak jest na karcie
towaru
Wersja 2013.1 Moduł: Zamówienia
3.100
•
Rabat - pole, które określa rabat dla danej transakcji (wynikający np. z rabatu
zapisanego w karcie kontrahenta itd.).
Przykład: Kontrahent K1 ma rabat 5%, a na towar T2 zdefiniowano promocję 10%. W elemencie
ZS dla kontrahenta K1 na towar T2 w polu: Rabat, zostanie wyświetlona wartość 15% (5% + 10%).
Rabat może zostać określony:
•
procentowo lub
•
kwotowo
•
Po rabacie bez KGO – cena jednostki towaru po rabacie bez wartości KGO
•
KGO – wartość stawki jaka jest zdefiniowana dla wybranego KGO i dodana na karcie
towaru.
•
Uzgodniona - cena uzgodniona dla towaru w danej transakcji, wyliczona
po uwzględnieniu rabatów na cenie początkowej.
Wartości – cenom podanym po lewej stronie zakładki odpowiadają wartości wyświetlone
po prawej stronie.
Waluta – w polu wyświetlana jest waluta, w jakiej wystawione jest zamówienie i numer kursu
waluty. Wartości w tych polach przenoszone są z nagłówka dokumentu zamówienia, jeśli
w definicji dokumentu OS i ZS, został zaznaczony parametr: Wszystkie pozycje dokumentu
w walucie nagłówka (okno: definicja dokumentu ZS/OS, zakładka: Inne). Jeśli parametr ten nie
zostanie zaznaczony, wtedy pole, w którym wybiera się walutę elementu będzie dostępne do
edycji.
Zamówienie/Oferta zakupu
Zakładka służy kalkulacji ceny i wartości transakcji z uwzględnieniem rabatów oraz innych walut.
•
Początkowa - wskazuje ostatnią cenę zakupu dla danego towaru, zapisaną w systemie.
•
Bez KGO – jest to cena początkowa pomniejszona o stawkę KGO jak jest na karcie
towaru
•
Rabat - pole, które określa rabat dla danej transakcji (wynikający np. z rabatu
zapisanego w karcie kontrahenta, itd.).
Rabat może zostać określony:
•
procentowo lub
•
kwotowo
•
Po rabacie bez KGO – cena jednostki towaru po rabacie bez wartości KGO.
•
Uzgodniona - cena uzgodniona dla towaru w danej transakcji.
•
Waluta – elementy oferty i zamówienia zakupu są zawsze wprowadzane na te
dokumentu w walucie ich nagłówka.
Moduł: Zamówienia Wersja 2013.1
3.101
Rysunek 3.47 Element ZZ, zakładka: Kalkulacje.
3.13.2.3
Element zamówienia, zakładka: Powiązania
Rysunek 3.48 Element ZZ, zakładka: Powiązania.
Zakładka jest aktywna, umożliwia podgląd dokumentów powiązanych z zamówieniem.
[Podgląd] – umożliwia podgląd zaznaczonych na liście dokumentów powiązanych z
zamówieniem.
Na elemencie zamówienia udostępniona jest informacja o wszystkich wygenerowanych na jego
potrzeby zamówieniach, zleceniach oraz dokumentach je realizujących oraz ich stanach. Dzięki temu,
operator będzie może śledzić proces zaopatrzenia na potrzeby danego zamówienia.
Datę realizacji bieżącego elementu ZS/ZW będzie można ustalić w oparciu o datę realizacji elementu
innego zamówienia. Opcja: Ustal datę realizacji na podstawie wskazanego będzie dostępna, wówczas,
gdy ustawienie kursora wskazuje na ZZ, ZW, ZS, lub ZK. Element ZS może być prezentowany na
elemencie ZW, wówczas, gdy ZW został wygenerowany z ZS. Opcja ta jest dostępna na ZS/ZW
niezatwierdzonym, a na zatwierdzonym wyłącznie dla Operatora do operacji na potwierdzonych
ZS/ZW.
Wersja 2013.1 Moduł: Zamówienia
3.102
3.13.2.4
Element zamówienia, zakładka: Rezerwacje
Zakładka jest aktywna:
•
na elemencie zamówienia sprzedaży oraz na elemencie zamówienia wewnętrznego.
•
na niepotwierdzonym zamówieniu, przy zaznaczonym parametrze w definicji dokumentu
Rezerwacje na niepotwierdzonych zamówieniach
•
po potwierdzeniu zamówienia.
Rysunek 3.49 Element zamówienia, zakładka: Rezerwacje.
Na zakładce wyświetlona zostanie lista rezerwacji/przypisanych zasobów. W zależności od zaznaczenia
pola: Rezerwuj zasoby, na zamówieniu sprzedaży, na zakładce: Potwierdzenie, możliwe są dwie
sytuacje:
•
Pole zostało zaznaczone - wtedy na zakładce: Rezerwacje, zostaną automatycznie
wyświetlone zasoby. Można je jednak zwalniać lub modyfikować korzystając z przycisków
umieszczonych u dołu zakładki.
•
Pole nie zostało zaznaczone – na zakładce: Rezerwacje, zostaną wyświetlone rezerwacje
ilościowe (bez przypisanych zasobów). Możliwe jest jednak przypisywanie zasobów oraz
ich zwalnianie przy użyciu przycisków znajdujących się u dołu zakładki.
Rezerwacje ilościowe realizowane są według priorytetów rezerwacji. O priorytecie decyduje wskazanie
na zamówieniu sprzedaży, na zakładce Potwierdzenie. Więcej informacji o określaniu priorytetów dla
zamówienia znajduje się w opisie zakładki Potwierdzenie.
Rezerwacje mogą mieć nieograniczoną datę ważności. Wskazanie takiej daty odbywa się domyślnie
po zaznaczeniu w definicji dokumentu, który generuje rezerwację (np. w definicji dokumentu ZS)
opcji: Brak ograniczenia (dla parametru: Okres ważności rezerwacji). Możliwe jest jej określenie
również ręcznie dla rezerwacji, które mają wskazaną datę ważności inną niż nieograniczona.
W kolumnie: ilość do zrealizowania, można modyfikować ilość rezerwacji. Po modyfikacji zostanie
automatycznie dodana na liście rezerwacja na pozostałą ilość. Będzie to rezerwacja ilościowa.
Na zakładce znajdują się funkcje:
[Usuń] – usuwa wskazaną rezerwację z listy.
Moduł: Zamówienia Wersja 2013.1
3.103
[Podgląd] – umożliwia podgląd zaznaczonej na liście rezerwacji. Dla otworzonej rezerwacji
możliwe jest przypisanie zasobu, jego zmiana, podgląd i zwolnienie.
[Zwolnij zasoby] – jeżeli do rezerwacji został przypisany zasób, przycisk umożliwia zwolnienie
tego zasobu. Po jego naciśnięciu, rezerwacja wskazana na zakładce będzie miała
charakter ilościowy.
[Rezerwuj zasoby] – jeżeli na zakładce wyświetlona jest tylko rezerwacja ilościowa, przycisk
umożliwia przypisanie do niej zasobu. Do rezerwacji zostanie przypisany zasób według kolejności
FIFO. Aby zmienić zasób, należy użyć przycisku: [Zmień dostawę
[Zmień dostawę] - zostanie otworzone okno: Zasoby, w którym można wybrać dostawę
i zmienić zasób, po naciśnięciu przycisku:
[Wybierz].
[Przepnij zasoby z innych rezerwacji] – zostanie otworzone okno
Lista zasobów do przepięcia:
Rysunek 3.50 Lista zasobów do przepięcia.
Na zakładce dostępne się funkcje:
[Przepnij zasoby] - Przycisk aktywny wówczas, gdy w polu Ilość do przepięcia jest ilość >0
[Dokument źródłowy]-Przycisk aktywny wówczas, gdy ustawienie kursora wskazuje na
rezerwacje inną, niż rezerwacja ręczna
[Zmień rezerwację] - Umożliwia podniesieneie formatki rezerwacji w trybie do edycji lub
podglądu, w zależności od prawa operatora do danej rezerwacji (jak w historii
towaru/Rezerwacje)
Wersja 2013.1 Moduł: Zamówienia
3.104
Podczas podnoszenia formatki rezerwacji, do edycji do której operator nie ma prawa pojawi się
stosowny komunikat (brak do danego typu dokumentu, brak edycji dokumentów danego centrum, czy
też brak praw do magazynu).
Na liście zasobów do przepięcia, rezerwacje prezentowane są w następującej kolejnoości:
•
Wg priorytetu - od rezerwacji „mniej ważnych”
•
Wg daty realizacji -od rezerwacji najpóźniej realizowanych tj. od największej daty
realizacji)
•
Data utworzenia rezerwacji (od utworzonych najpóźniej)
Zasady kolorystyki na ww liście:
•
Dla tych rezerwacji, do edycji których operator ma prawo, numer dokumentu źródłowego
prezentowany jest w kolorze właściwym dla stanu dokumentu, za wyjątkiem:
Jeżeli rezerwacja nie ma dokumentu źródłowego, wówczas opis „
Rezerwacja ręczna
” jest wyświetlany
w kolorze czarnym.
•
Dla tych rezerwacji, do edycji których operator nie ma prawa, numer dokumentu
prezentowany jest w kolorze szarym, przy czym brak prawa do edycji należy rozumieć:
Operator nie ma prawa do edycji dokumentu centrum będącego właścicielem rezerwacji.
Operator ma prawo do edycji dokumentów centrum – właściciela rezerwacji, ale nie ma prawa do
magazynu, który na tej rezerwacji występuje.
W oknie prezentowana jest lista tych rezerwacji na dany towar/magazyn/z daną cechą, które operator
zalogowany do danego centrum „może” zobaczyć w innych miejscach w systemie, np. na historii
towaru/Rezerwacje.
Zasada ta sprowadza się do sprawdzania warunku:
•
jeżeli na karcie operatora zaznaczymy opcję „Podgląd dokumentów: wszystkich”,
wówczas system nie będzie sprawdzał „centrum-właściciela” rezerwacji.
•
jeżeli na karcie operatora zaznaczymy opcję „Podgląd dokumentów: tylko własnego
centrum”, wówczas system zaprezentuje daną rezerwację wyłącznie, jeżeli dla centrum,
do którego zalogowany jest operator w polu „Edycja dokumentów centrum” wskazane
jest centrum, będące właścicielem rezerwacji, lub centrum wobec niego nadrzędne.
Domyślnie jako ilość do zwolnienia dla poszczególnych rezerwacji system proponuje dla każdej
kolejnej rezerwacji na liście ilość zgodną z „niezrealizowaną” ilością danej rezerwacji, aż do
wyczerpania ilości potrzebnej dla danego elementu.
Operator może zmieniać ww propozycję systemu, tj. wskazać z których rezerwacji i w jakiej ilości
mają zostać odpięte zasoby. Wskazanie to może odbyć się wyłącznie na tych rezerwacjach, do edycji
których operator ma prawo. Prezentowanie na liście tych rezerwacji, na których dany operator i tak
nie dokona operacji ma na celu „poinformowanie” operatora o tym, do „kogo” powinien się zwrócić
z prośbą o zwolnienie zasobów, jeżeli są one koniecznie potrzebne dla bieżącej „transakcji”.
Przyjęcie powyższej zasady powoduje, że lista ww rezerwacji oraz możliwość dokonywania na nich
operacji zwalniania będzie różna, dla różnych operatorów.
Suma ilości do zwolnienia z poszczególnych rezerwacji, podane przez operatora nie jest kontrolowana,
tj operator może ustalić łącznie ilość większą niż potrzebna, jednak przy wykonywaniu operacji
przepinania system i tak przepnie mniejszą z ilości: „Ilość do przepięcia” pod listą rezerwacji, lub
łączna Ilość do zwolnienia wprowadzona przez operatora.
Po dokonaniu ustaleń jw. co do rodzaju oraz ilości do zwalniania na poszczególnych rezerwacjach i
wywołaniu operacji system dokona odłączenia zasobów od wskazanych rezerwacji oraz
automatycznego powiązania tychże zasobów z rezerwacjami zamówienia/zlecenia, dla którego to
przepięcie się odbywa.
Przepięcie zasobów odbędzie się wyłącznie na tych rezerwacjach listy, dla których podano niezerową
„Ilość do zwolnienia”, aż do wyczerpania tych rezerwacji, lub do wyczerpania łącznej zadeklarowanej
Ilości do przepięcia.
Moduł: Zamówienia Wersja 2013.1
3.105
Powyższy mechanizm funkconuje na:
•
elemencie ZS/ZW
•
elemencie ZK/ZD
•
elemencie ZSR/ZSE/ZRE
•
ZP: planowanej czynności oraz Edycja surowca
W górnej części formatki prezentowane są informacje dotyczące towaru, dla jakiego ma się odbyć
wiązanie zasobów po wcześniejszym ich odłączeniu od innych rezerwacji. Prezentowane są:
•
kod i nazwa towaru,
•
jego cecha,
•
magazyn oraz łączna ilość, jaka jest potrzebna do wiązania na tymże magazynie.
Grupowanie rezerwacji wg magazynu
Z danym elementem zamówienia/zlecenia mogą być powiązane rezerwacje na różne magazyny,
operacja odłączania zasobów od „innych” rezerwacji jest po to, aby powiązać je z rezerwacjami
bieżącego elementu w obrębie konkretnego magazynu, stąd musi być wykonywana niejako
„oddzielnie” dla poszczególnych magazynów występujących na rezerwacjach, przy czym magazyn
<wszystkie> jest traktowany również jako „oddzielny” magazyn.
Jeżeli w wyniku takiego grupowania otrzymamy tylko jedną „grupę” rezerwacji, wówczas zostanie
wyświetlone okno
‘ Lista zasobów do przepięcia’
.
Jeżeli w wyniku grupowania otrzymamy wiele „grup” rezerwacji, czyli na różne magazyny, wówczas
zostanie wyświetlone okno wyboru magazynu:
Rysunek 3.51 Lista zasobów do przepięcia
W oknie „Magazyny rezerwacji” prezentowane są kody magazynów, występujących na rezerwacjach
(każdy magazyn tylko 1 raz) w porządku alfabetycznym, z zastrzeżeniem:
•
Jeżeli wśród rezerwacji występują rezerwacje na magazyn <Wszystkie>, wówczas ta
opcja prezentowana jest jako ostatnia na ww liście.
Zgodność cechy a rezerwacje
Jeżeli na karcie towaru wybrano opcję
Pobieranie zasobów wg cech/Wymagaj
, wówczas:
Wersja 2013.1 Moduł: Zamówienia
3.106
•
Jeżeli na grupie rezerwacji, dla której wykonywana jest operacja określono konkretną
klasę i wartość cechy, wówczas prezentowane są wyłącznie rezerwacje ze zgodną klasą i
wartością cechy
•
Jeżeli na ww grupie rezerwacji nie podano wartości cechy, wówczas rezerwacje nie są
ograniczane wg cech.
•
Jeżeli na karcie towaru wskazano inną opcję, niż wymagaj, wówczas rezerwacje nie są
ograniczane wg cech, za wyjątkiem:
Jeżeli operacja „wołana” jest z poziomu ZP (planowana czynność, lub karta Edycji surowca), wówczas
cecha jest wymagana.
Operator ma prawo „podglądu” rezerwacji, tj:
•
jeżeli na karcie operatora zaznaczono opcję „
Podgląd dokumentów: wszystkich
”,
•
jeżeli na karcie operatora zaznaczono opcję „
Podgląd dokumentów: tylko własnego
centrum
”, wówczas prezentowana jest dana rezerwacja, jeżeli dla centrum, do którego
zalogowany jest operator w polu „
Edycja dokumentów centrum
” wskazane jest centrum,
będące właścicielem rezerwacji, lub centrum wobec niego nadrzędne.
Przepinanie
zasobów
dla
rezerwacji
planowanej
czynności produkcyjnej.
Na planowanej czynności system prezentuje rezerwacje na różne towary, dlatego też funkcja
przepinania zasobów będzie „wołana” dla konkretnej rezerwacji.
Przycisk
[Przepnij zasoby] - na formatce planowanej czynności jest dostępny, gdy:
•
Operator ma prawo do edycji danego ZP, czyli:
•
na definicji danego typu dokumentu parametr „Wystawienie i edycja” jest
zaznaczony
•
dla centrum, do którego zalogowany jest operator w polu „Edycja dokumentów
centrum” wskazane jest centrum, będące właścicielem edytowanego dokumentu,
lub centrum wobec niego nadrzędne
•
ustawienie kursora wskazuje na rezerwację spełniającą wszystkie poniższe warunki:
•
Rezerwacja jest sprzedażowa,
•
Rezerwacja jest aktywna,
•
Rezerwacja blokuje towar,
•
Nie upłynęła data ważności rezerwacji,
•
Rezerwacja nie jest powiązana z zasobem,
•
Istnieje niezerowa ilość do powiązania,
Po wywołaniu opcji „Przepnij zasoby” pojawi się okno: Lista zasobów do przepięcia (Rysunek 3.50
Lista zasobów do przepięcia.
Dane dotyczące towaru/cechy/magazynu/Ilości do powiązania ustalane są na podstawie konkretnej
rezerwacji, na którą wskazuje kursor. Warunki dotyczące przepinania zasobów zostały opisane
powyżej.
3.13.2.5
Element zamówienia, zakładka: Poprzednie
Zakładka pozwala wykorzystać dane, wprowadzone w poprzednim zamówieniu, do przygotowania
bieżącego zamówienia. Pola te wypełniają dane, dotyczące wszystkich zamówień lub transakcji,
których przedmiotem był towar na bieżącym zamówieniu.
Moduł: Zamówienia Wersja 2013.1
3.107
Uwaga: Jeżeli w definicji dokumentu: Zamówienie zakupu, odznaczono opcję: Podgląd
poprzednich zamówień, wtedy w oknie:: Element transakcji, zakładka ta nie będzie
wyświetlona.
Rysunek 3.52 Element zamówienia, zakładka: Poprzednie zamówienie.
Okno podzielone jest na dwie części:
•
Z bieżącym kontrahentem
W tej części wyświetlone są dane, dotyczące zamówień z kontrahentem, który jest kontrahentem
również na bieżącym zamówieniu. Dane są oczywiście wyświetlane tylko wtedy, gdy zostały
zrealizowane jakiekolwiek zamówienia z bieżącym kontrahentem, a przedmiot zamówienia był taki
sam, jak na bieżącym zamówieniu. W przypadku wyświetlenia danych, aktywne są następujące
funkcje:
[Zastosuj cenę i ilość do bieżącej transakcji] – naciśnięcie
przycisku spowoduje, że do bieżącej transakcji, z zamówienia poprzedniego, zostaną przeniesione
wartości cen oraz ilości.
[Zastosuj wyłącznie cenę do bieżącej transakcji] – naciśnięcie
przycisku spowoduje, że do bieżącej transakcji, z zamówienia poprzedniego, zostanie przeniesiona
tylko cena.
[Poprzednie] – naciśnięcie spowoduje wyświetlenie danych z jeszcze wcześniejszych zamówień.
[Następne] – naciśnięcie spowoduje wyświetlenie danych z, następnych z kolei, zamówień.
•
Z dowolnym kontrahentem
W tej części wyświetlone są dane, dotyczące zamówień ze wszystkim kontrahentami, jeśli przedmiot
tych zamówień jest tożsamy z tym, który występuje w bieżącym zamówieniu. Dane są wyświetlane,
jeśli zostały zrealizowane jakiekolwiek zamówienia, mające taki sam, jak w bieżącym zamówieniu,
przedmiot transakcji. W przypadku wyświetlenia danych, aktywne są następujące funkcje:
[Zastosuj cenę i ilość do bieżącej transakcji] – naciśnięcie
przycisku spowoduje, że do bieżącej transakcji, z zamówienia poprzedniego, zostaną przeniesione
wartości cen oraz ilości.
Wersja 2013.1 Moduł: Zamówienia
3.108
[Zastosuj wyłącznie cenę do bieżącej transakcji] – naciśnięcie
przycisku spowoduje, że do bieżącej transakcji, z zamówienia poprzedniego, zostanie przeniesiona
tylko cena.
[Poprzednie] – naciśnięcie spowoduje wyświetlenie danych z jeszcze wcześniejszych zamówień.
[Następne] – naciśnięcie spowoduje wyświetlenie danych z następnych z kolei, zamówień.
3.13.2.6
Element zamówienia, zakładka: Poprzednia
Zakładka spełnia podobną funkcję, jak zakładka Poprzednie zamówienie. Jednak tutaj wyświetlenie
danych o przepływie towaru dotyczy wszelkich transakcji, a więc nie tylko zamówień.
Uwaga: Jeżeli w definicji dokumentu: Zamówienie zakupu, odznaczono opcję: Podgląd
poprzednich transakcji, wtedy w oknie:: Element transakcji, zakładka ta nie będzie
wyświetlona.
Rysunek 3.53 Element zamówienia, zakładka: Poprzednia transakcja.
Na zakładce uwzględniane są transakcje zarówno krajowe, jak i eksportowe.
Zakłada składa się z dwóch części. Podział jest analogiczny, jak opisany w punkcie 3.13.2.5z tą tylko
różnicą, że wyświetlone dane dotyczą wszelkich zrealizowanych transakcji, a nie tylko zamówień,
których przedmiot był taki sam, jak na bieżącym zamówieniu.
Funkcje, jakie są aktywne na tej zakładce, są analogiczne do funkcji znajdujących się na zakładce
Poprzednie zamówienie.
3.13.2.7
Element zamówienia, zakładka: Atrybuty
Zakładka służy wskazaniu atrybutów dla elementu zamówienia. Dodawanie atrybutów odbywa się
na ogólnych zasadach.
Uwaga: Na zakładce: Atrybuty znajduje się lokator, ułatwiający wybranie atrybutów,
które mają zostać przypisane do elementu zamówienia.
Po wprowadzeniu danych do okna: Zamówienie na sprzedaż/zakupu, należy je zapisać, naciskając
przycisk:
[Zapisz zmiany].
Moduł: Zamówienia Wersja 2013.1
3.109
Aby zakończyć proces dodawania pozycji do zamówienia, należy użyć przycisku:
[Zapisz zmiany].
Spowoduje to przeniesienie danych znajdujących się w oknie: Element zamówienia, do okna:
Zamówienie sprzedaży/ na zakup/wewnętrzne.
Na jednym zamówieniu może znajdować się wiele pozycji. Aby wprowadzić następne, należy
powtórzyć procedurę opisaną powyżej.
Może się zdarzyć, iż zachodzi konieczność wpisania zmian w pozycji zamówienia. Aby wprowadzić
zmiany należy zaznaczyć pozycję, której dane podlegają zmianie i nacisnąć przycisk:
[Karta].
Zostanie wyświetlone okno: Element zamówienia, które umożliwia wprowadzenie poprawek.
Zarówno dodawanie nowych pozycji zamówienia, jak również ich modyfikacja, są możliwe jedynie
wtedy, gdy zamówienie nie jest jeszcze potwierdzone. Wyjątkiem są atrybuty, które można edytować
po zatwierdzeniu dokumentu. Po zatwierdzeniu zamówienia, możliwe jest jedynie dokonanie podglądu
zapisanych pozycji zamówienia. Należy w tym celu zaznaczyć pozycję zamówienia, której dane mają
zostać wyświetlone do podglądu, a następnie nacisnąć przycisk:
[Karta].
Rysunek 3.54 Element zamówienia, zakładka: Atrybuty
3.13.2.8
Elementy zamówienia, zakładka: Załączniki
Na zakładce możliwe jest umieszczenie załączników dotyczących elementu zamówienia. Możliwe jest
tu umieszczanie zdjęć, plików tekstowych, arkuszy kalkulacyjnych, itp. Użytkownik ma pełną
dowolność w określeniu formatu, w jakim zapisane i przechowywane będą Załaczniki. Sposób
dodawania załaczników został opisany w module: Administrator (rozdział: Załączniki).
Wersja 2013.1 Moduł: Zamówienia
3.110
Rysunek 3.55 Element zamówienia, zakładka: Załączniki
[Dodaj] – służy dodaniu załaczników, po jego naciśnięciu otworzy się okno Właściwości
danych binarnych
[Rozwija menu dostępnych opcji] - spowoduje wyświetlenie listy, z której można wybrać zakres
przenoszonych danych:
Dodaj załącznik. Dodaje nowy załacznik.
Wybierz z listy. Wybieram z listy wprowadzonych i zdefiniowanych załaczników.
Pobierz. Pobieram i wskazuję źródło skąd dodaje dane.
3.14
Płatność do oferty/zamówienia
3.14.1
Płatność do oferty/zamówienia
Okno płatność do oferty sprzedaży/zamówienia spełnia te same funkcje, jak okno: Płatność
do zamówienia sprzedaży/zakupu. Nie ma również różnic między tymi obiektami (poza nagłówkiem
wskazującym jego nazwę), dlatego okno to zostało omówione na przykładzie płatności do oferty.
Okno służy zdefiniowaniu płatności dla oferty sprzedaży/zakupu. W oknie znajdują się pola:
Forma płatności. Wskazuje rodzaj płatności dla transakcji. Wybór formy ma wpływ na wypełnienie
pola: Termin. Pole to będzie wypełnione zgodnie z ustawieniami określonymi w konfiguracji, np., jeżeli
dla przelewu został ustalony termin 3 dni, to taka wartość zostanie wprowadzona w polu: Termin, po
wybraniu tej formy płatności.
Termin. Termin płatności określa się poprzez jego odniesienie do daty wystawienia faktury.
Notatki. Pole służące wprowadzeniu opisu dotyczącego formy płatności.
Moduł: Zamówienia Wersja 2013.1
3.111
Rysunek 3.56 Płatność do zamówienia.
Zapisanie, wprowadzonych w tym oknie, zmian odbywa się za pomocą przycisku:
[Zapisz
zmiany].
3.14.2
Rozbicie płatności/Wygenerowanie zaliczki
Istnieje możliwość rozbicia płatności i określenia dla każdej z nich innej formy. Aby skorzystać z tej
możliwości, należy w oknie: Zamówienie sprzedaży/zakupu (lub Oferta sprzedaży/zakupu),
na zakładce: Płatności, nacisnąć przycisk:
[Nowy]. Zostanie otworzone okno: Płatność do oferty
– zostanie dodana (Rysunek 3.55). W oknie znajdują się pola opisane w rozdziale: 3.14.1 Płatność do
oferty/zamówienia.
Jeżeli w otwartym oknie zostanie zaznaczony parametr: Zaliczka do faktury, wtedy dodawana płatność
będzie zaliczką. Do takiej zaliczki można wystawić fakturę zaliczkową (więcej w rozdziale: 3.15 Faktury
zaliczkowe).
Rysunek 3.57 Płatność do oferty - zostanie dodana.
Oprócz wymienionych funkcji, aktywne są pola:
Zaliczka do faktury. Zaznaczenie tego pola spowoduje, że dodana płatność będzie zaliczką. Po
wystawieniu faktury zaliczkowej do takiej płatności, odznaczenie tego parametru stanie się
niemożliwe.
Kwota. W polu należy określić kwotę rozbitej płatności. Kwota ta zostanie odjęta od kwoty płatności,
która zostanie rozbita. Określenie kwoty może nastąpić poprzez:
•
wskazanie wartości procentowej – po zaznaczeniu pola: Od sumy zamówienia.
•
wskazanie wartości kwotowej – po zaznaczeniu pola: Wartość.
Zapisanie wprowadzonych w tym oknie zmian odbywa się za pomocą przycisku:
[Zapisz zmiany].
Nowa płatność zostanie dodana do listy płatności jak na: Rysunek 3.34.
Wersja 2013.1 Moduł: Zamówienia
3.112
Możliwe jest określenie zaliczek w walucie innej waluta systemowa. Więcej informacji o takich
zaliczkach i fakturach zaliczkowych generowanych do takich zaliczek znajduje się w rozdziale: 3.15.2
Zaliczki w walucie innej niż waluta systemowa.
3.15
Faktury zaliczkowe
3.15.1
Informacje ogólne
W systemie Comarch ERP XL możliwe jest wygenerowanie następujących faktur zaliczkowych
W obrocie krajowym
•
Faktury zaliczkowej sprzedaży (FSL) do zamówienia sprzedaży z oznaczonym (na
zakładce: Ogólne) rodzajem transakcji: Krajowa
•
Faktury zaliczkowej zakupu (FZL) do zamówienia zakupu z oznaczonym (na zakładce:
Ogólne) rodzajem transakcji: Krajowa
•
Faktury zaliczkowej eksportowej (FEL) do zamówienia sprzedaży z oznaczonym rodzajem
transakcji:Krajowa
W obrocie zagranicznym
•
Faktury zaliczkowej eksportowej (FEL) do zamówienia sprzedaży z oznaczonym rodzajem
transakcji: Wewnątrzwspólnotowa lub Inna zagraniczna
•
Faktura zaliczkowa zakupu (FZL) – do zamówienia zakupu, z oznaczonym rodzajem
transakcji: Wewnątrzwspólnotowa lub Inna zagraniczna (taką fakturą rozlicza się zwykłą
fakturą zakupu)
Faktury zaliczkowe w obrocie zagranicznym to faktury, które zostały wygenerowane do zamówienia
sprzedaży/zakupu ze wskazanym rodzajem transakcji: Wewnątrzwspólnotowa lub Inna zagraniczna.
Wygenerowana faktura zaliczkowa (FEL) będzie bardzo podobna do faktury eksportowej. Podobnie jak
w przypadku obrotu krajowego, różnice polegają na tym, że dokument taki nie posiada elementów
i nie można z niego wygenerować dokumentu magazynowego.
Podczas generowania zamówienia sprzedaży (z rodzajem transakcji: Wewnątrzwspólnotowa lub Inna
zagraniczna) należy zwrócić uwagę na parametr: VAT C (0%), znajdujący się na zakładce: Nagłówek,
który decyduje o zastosowaniu dla towarów na zamówieniu, eksportowej stawki podatku VAT
w wysokości 0%. Zaznaczony parametr decyduje o tym, że na fakturze zaliczkowej zostanie naliczony
VAT eksportowy.
Uwaga: Ustawienie parametru VAT na dokumencie FEL zostanie przeniesione na
dokument końcowy FSE, bez możliwości jego zmiany.
Przy odznaczonym parametrze wygenerowany zostanie dokument naliczający VAT wg stawek
krajowych. Należy jednak pamiętać o tym, że podczas generowania korekty do faktury (KEL), możliwa
jest również korekta stawki podatku VAT. Jeżeli na dokumencie znajdują się towary w różnych
stawkach, wtedy, po wykonaniu korekty stawek VAT dla wszystkich towarów zostanie naliczona jedna
stawka VAT w wysokości maksymalnej (krajowej) stawki zastosowanej dla towaru na dokumencie
(uwzględniane będą stawki zdefiniowane dla towaru na karcie towaru).
Przykład: Na zamówienie sprzedaży, z rodzajem transakcji: Wewnątrzwspólnotowa,
wprowadzono towary ze stawkami 22% i 7%. Na zamówieniu zaznaczona pozostała opcja: VAT C
(0%). Do zamówienia wygenerowano fakturę zaliczkową, a następnie do tej faktury - korektę
(KEL). Na korekcie została skorygowana stawka VAT co spowoduje, że na dokumencie KEL
zostanie uwzględniona stawka 22%, jako najwyższa stawka dla towaru, który został
wprowadzony na zamówienie.
Moduł: Zamówienia Wersja 2013.1
3.113
Więcej informacji o Korekcie faktury eksportowej zaliczkowej znajduje się w rozdziale: 3.15.5.3
Korekta faktury eksportowej zaliczkowej.
Do wymienionych dokumentów możliwe jest wygenerowanie następujących korekt:
•
Do faktury zaliczkowej sprzedaży (FSL) – Faktura sprzedaży zaliczkowa korygująca (KSL)
•
Do faktury zaliczkowej zakupu (FZL) – Faktura zakupu zaliczkowa korygująca (KZL) –
również w obrocie zagranicznym (przy wyborze transakcji: Wewnątrzwspólnotowa lub
Inna zagraniczna)
•
Do faktury zaliczkowej eksportowej (FEL) – Korekta eksportowej faktury zaliczkowej
(KEL)
Faktury zaliczkowe wystawiane są do części płatności wynikającej z zamówienia (do zaliczki). Zaliczka
ta, definiowana jest na zamówieniu, na zakładce: Płatności/Zaliczki, w panelu: Harmonogram
płatności (więcej w rozdziale: 3.14.2 Rozbicie płatności/Wygenerowanie zaliczki). Zapłacona kwota
wynikająca z faktury zaliczkowej zostanie uwzględniona na końcowym dokumencie handlowym,
którym zostanie zrealizowane zamówienie.
Uwaga: FSL zaliczkowa nie może być rozliczona paragonem, w związku z tym nie ma
możliwości realizacji zamówienia, do którego wystawiono fakturę zaliczkową
paragonem, chyba, że faktura zaliczkowa została rozliczona w całości innym
dokumentem.
Od wersji 7.0 faktury zaliczkowe posiadają swoje definicje dokumentów.
Uwaga: Wystawianie dokumentów FEL i FSL jest możliwe tylko dla rodzajów
kontrahentów które są zdefiniowane w definicji danego dokumentu.
3.15.2
Zaliczki w walucie innej niż waluta systemowa
Możliwe jest wygenerowanie zaliczek w walucie innej niż waluta systemowa:
•
jeśli kwota zaliczki jest określana jako procent od sumy zamówienia - w przypadku, gdy
płatność na zamówieniu określona jest w innej walucie niż waluta systemowa
•
jeśli kwota zaliczki jest określana jako wartość, istnieje możliwość wyboru waluty
niezależnie od waluty w jakiej określona została płatność na zamówieniu.
Dokument faktury zaliczkowej utworzony do takiej zaliczki zostanie przeliczony i wyrażony w walucie
systemowej, a wynikająca z niego płatność zostanie wyrażona w walucie obcej.
Uwaga: Od wersji 7.1 systemu Comarch ERP XL została wprowadzona możliwość
wystawiania FSL do zamówienia sprzedaży z rodzajem transakcji: Krajowa, a walutą
nagłówka inną niż waluta systemowa.
3.15.3
Generowanie faktury zaliczkowej
Niezależnie od rodzaju faktury zaliczkowej – czy zostanie wygenerowana w obrocie krajowym, czy
zagranicznym, tryb jej wystawiania jest taki sam i przebiega w następujących etapach:
•
na potwierdzonym zamówieniu, na zakładce: Płatności/Zaliczki, następuje dodawanie
zaliczki
•
po zaznaczeniu zarejestrowanej zaliczki, należy nacisnąć przycisk:
[Dodaj fakturę
na podstawie zaliczek]. W ten sposób zostanie otworzone okno: Faktury zaliczkowej –
Wersja 2013.1 Moduł: Zamówienia
3.114
jeżeli będzie dotyczyć obrotu krajowego będzie to FSL (Faktura zaliczkowa sprzedaży) lub
FZL (Faktura zaliczkowa zakupu), jeżeli będzie dotyczyć obrotu zagranicznego będzie to
FEL (Faktura zaliczkowa eksportowa) lub FZL (Faktura zaliczkowa zakupu).
Możliwe jest również wygenerowanie faktury zaliczkowej do zamówienia niezrealizowanego, jak
również do zrealizowanego częściowo.
Szczegółowe informacje dotyczące generowania faktury zaliczkowej znajdują się w rozdziale: 3.18.35
Jak wystawić fakturę zaliczkową do zamówienia.
Wystawianie oraz generowanie dokumentu będzie możliwe tylko dla rodzajów kontrahentów, którzy
są zdefiniowani w definicji danego dokumentu.
3.15.3.1
Modyfikacja „tabelki Vat” podczas generowania faktury zaliczkowej.
Podczas generowania faktury zaliczkowej do wskazanej/ych płatności zamówienia system tworzy
tabelkę Vat na fakturze na podstawie stawek podatku użytych na elementach zamówienia,
rozdzielając kwotę pomiędzy te stawki wg proporcji wartości elementów zamówienia w tych stawkach.
Taka funkcjonalność obsługuje scenariusz, w którym zamówienie dotyczy towarów objętych jedną
stawką Vat.
W przypadku, gdy zamówienie dotyczy towarów objętych różnymi stawkami Vat, w przypadku, gdy
Klient wpłaca zaliczkę na poczet tylko jednego z nich (Takim przykładem jest zamówienie na
mieszkanie i grunt pod to mieszkanie i konieczność „zaliczkowania” tylko mieszkania), możemy
wskazać, jaka część zaliczki ma zostać przypisana danej stawce Vat, z możliwością całkowitego
wykluczenia „danej stawki” z zaliczki.
W momencie generowania FEL/FSL gdy zamówienie dotyczy towarów objętych różnymi stawkami Vat,
pojawia się okno:
Ustal wartość faktury zaliczowej.
Rysunek 3.58 Ustal wartość faktury zaliczkowej.
Uwaga: Edycja wartości dostępna jest wyłącznie, jeżeli na elementach zamówienia
występują różne stawki Vat, w przypadku jednej stawki zachowana jest dotychczasowa
funkcjonalność.
W górnej części okna prezentowany jest symbol i pełny numer zamówienia, do którego jest
generowana faktura zaliczkowa oraz Suma płatności (suma zaznaczonych płatności dla których
generowana jest faktura zaliczkowa, przeliczona na walutę nagłówka zamówienia) i symbol waluty
nagłówka zamówienia. Dla dokumentów FSL/FZL kwoty prezentowane są w PLN.
Rekordy właściwe dla poszczególnych stawek Vat „występujących” na zamówieniu prezentowane są w
podziale na:
•
symbol stawki Vat
Moduł: Zamówienia Wersja 2013.1
3.115
•
wartość brutto ustaloną dla danej stawki Vat, którą można edytować w granicach
od 0 do wartości zgodnej z sumą zaznaczonych płatności.
Pod rekordami właściwymi dla stawek Vat prezentowany jest rekord
Razem
z wartością wyliczoną jako
suma wartości brutto dla wszystkich stawek Vat. To pole jest nieedytowalne, ponieważ wartość
faktury zaliczkowej jest zgodna z sumą płatności dla których jest generowana.
Po dokonaniu zmiany wartości dla danej stawki Vat zostaną odpowiednio przeliczone wartości dla
pozostałych stawek Vat, tak, aby wartość
Razem
była nadal zgodna z sumą płatności, dla których
generowana jest faktura zaliczkowa, czyli zostanie zachowana zasada, zgodnie z którą w wyniku
edycji wartości dla danej stawki Vat system dokona zmiany wartości dla tych stawek Vat, które dotąd
nie były edytowane wg proporcji ich wartości. Jeżeli nie ma już takich stawek, które nie były
edytowalne, wówczas system zmieni wartość na stawkach edytowalnych wg proporcji ich wartości, a
w przypadku, gdy wszystkie one mają wartość 0, wówczas wg proporcji z zamówienia. To, czy
wartość dla danej stawki była edytowana będzie rozpoznawane po tym, czy wartość dla tej stawki jest
zgodna z wartością ustaloną na podstawie zamówienia.
Przycisk
[Przelicz] – po jego uruchomieniu zostanie ponownie ustalona wartość brutto dla
wszystkich stawek Vat na podstawie proporcji wartości elementów zamówienia.
Po użyciu przycisku
[Zapisz] zostanie uruchomiona operacja generowania faktury zaliczkowej.
Jeżeli istnieją stawki, które nie były przez operatora edytowane, wówczas:
•
proporcjonalnie ustali się wartość dla każdej z ww stawek (wartość brutto dla
danej stawki Vat/suma wartości brutto dla stawek)
•
jeżeli dla wszystkich stawek Vat wartość ustalona jest na poziomie 0, wówczas
zostaną ustalone proporcje na podstawie wartości z zamówienia
Wartość będzie stosownie zwiększana (przypadek, gdy operator zmniejsza wartość na jednej ze
stawek Vat), lub zmniejszana (przypadek, gdy operator zwiększa wartość na jednej ze stawek Vat) dla
stawek Vat wg ustalonej proporcji („kwota zmiany” x współczynnik z proporcji).
Uwaga: Żeby wykluczyć błąd zaokrągleń należy sprawdzić, czy wartość Razem jest
zgodna z sumą płatności, jeżeli nie, wówczas należy „zmodyfikować” odpowiednio
ostatnią ze stawek VAT.
Jeżeli nie istnieją „nieedytowane” stawki Vat, wówczas
•
proporcjonalnie ustali się wartość dla wszystkich, (poza edytowaną) stawek
(wartość brutto dla danej stawki Vat/suma wartości brutto dla stawek)
•
jeżeli dla wszystkich stawek Vat wartość ustalona jest na poziomie 0, wówczas
zostaną ustalone proporcje na podstawie wartości z zamówienia
Wartość będzie stosownie zwiększana (przypadek, gdy operator zmniejsza wartość na jednej ze
stawek Vat), lub zmniejszana (przypadek, gdy operator zwiększa wartość na jednej ze stawek Vat) dla
stawek Vat wg ustalonej proporcji („kwota zmiany” x współczynnik z ww proporcji)
Wersja 2013.1 Moduł: Zamówienia
3.116
Przykład: Przykład: wyjściowa „tabelka Vat” ustalona podczas generowania faktury zaliczkowej
wygląda j.n.
A 22%: 20,00
B 7% 30,00
C 0% 60,00
Razem: 110,00
Teraz operator ustala wartość dla stawki B7% na poziomie 0, czyli zmniejsza o 30, w wyniku czego
system musi stosownie zwiększyć wartość dla stawek: A22% i C0% j.n.
A22%: 30,00x[20,00/80,00]=7,50, czyli zwiększa wartość dla stawki A o 7,50
C0%: 30,00x[60,00/80,00]=22,50, czyli zwiększa wartość dla stawki C o 22,50
Czyli „tabelka Vat” po zmianie wygląda j.n.
A 22%: 27,50
B 7% 0,00
C 0% 82,50
Razem: 110,00
Jeżeli teraz operator zmieni wartość dla stawki A22%, wówczas system skoryguje odpowiednio
tylko stawkę C0% (bo stawka B7% była edytowana).
Ustalanie tabelki Vat oraz wartość generowanego dokumentu odbywa się wg poniższych zasad:
Dla dokumentu FEL:
Wartość brutto w walucie dokumentu rekordu tabelki Vat jest ustalana dla każdej stawki Vat na
poziomie wartości ustalonej w oknie
Ustal wartość faktury zaliczkowej” (
Rysunek 3.58 Ustal wartość
faktury zaliczkowej.
dla danej stawki, z zastrzeżeniem j.n.:
•
Pominięte są te rekordy tabelki Vat, dla których wartość ustalona na formatce wynosi 0.
Na podstawie wartości pozostałych wartości rekordu tabelki Vat (Vat od brutto, netto…)
Ustalenie wartości nagłówkowej dokumentu na podstawie utworzonej tabelki Vat
Dla dokumentu FSL/FZL
Wartość dla danej stawki Vat ustaloną na formatce „
Ustal wartośc faktury zaliczkowej”(
Rysunek 3.58
Ustal wartość faktury zaliczkowej.
jest przeliczana
na walutę systemową wg kursu z ZS/ZZ lub tabeli, z
zastrzeżeniem j.n.:
•
Pominięte są te rekordy tabelki Vat, dla których wartość ustalona na formatce j.w. wynosi
0.
Tak wyliczona wartość jest przyjęta jako wartość brutto dla danej stawki.
Od ww wartości jest naliczany VAT i wartość netto, na podstawie ww wartości ustalane są rekordy
tabeli travat.
Wyliczana jest wartość netto i brutto dokumentu w PLN
Moduł: Zamówienia Wersja 2013.1
3.117
3.15.4
Częściowe rozliczanie faktur zaliczkowych
Uwagi ogólne
Faktury zaliczkowe wystawiane są do części płatności wynikającej z zamówienia. W związku z tym,
płatność na takiej fakturze jest częścią płatności na fakturze końcowej, którą realizowane jest
zamówienie. Kwota zaliczki, jaka zostanie rozliczona na dokumencie końcowym jest dostępna
do edycji. Wyjściowa kwota zaliczki do rozliczenia będzie sumą wszystkich kwot do rozliczenia,
wynikających z faktur zaliczkowych rozliczanych dokumentem końcowym. Po dokonaniu edycji kwoty
rozliczenia na fakturze końcowej, system ponownie ustali kwoty rozliczane z poszczególnych faktur
zaliczkowych, rozliczając je w kolejności ich pobrania do rozliczenia.
Zmiana wartości rozliczonej przez operatora - przykład
Wystawiono zamówienie na wartość 488 PLN (brutto). Do zamówienia wystawiono dwie faktury
zaliczkowe: na 100 PLN i 50 PLN. Następnie wygenerowano fakturę końcową do tego zamówienia.
Wartość rozliczona (wyświetlona na zakładce: Płatności) wynikająca z faktur zaliczkowych
uwzględnionych na fakturze końcowej wynosi: 150 PLN.
Rysunek 3.59 Płatności na fakturze końcowej, uwzględniające faktury
zaliczkowe na 100 i 50 PLN.
Wartość ta uwzględniona jest oczywiście na zakładce: VAT.
Wersja 2013.1 Moduł: Zamówienia
3.118
Rysunek 3.60 Zakładka: VAT faktury końcowej, uwzględniającej faktury
zaliczkowe, których łączna wartość rozliczenia wynosi 150 PLN.
Kwota ta może ulec zmniejszeniu – w zależności od decyzji operatora. W przykładzie została
zmniejszona do 140 PLN (edycja parametru: Wartość rozliczona na zakładce: Płatności).
Rysunek 3.61 Zakładka: Płatności, faktury końcowej, na której
zmodyfikowana została wartość rozliczenia wynikająca z faktur zaliczkowych.
Zmniejszenie wartości rozliczonej uwzględnionej z faktur zaliczkowych spowodowało powstanie
płatności na 10 PLN po stronie faktury końcowej.
Edycja została również uwzględniona na zakładce: VAT.
Moduł: Zamówienia Wersja 2013.1
3.119
Rysunek 3.62 Zakładka: VAT, na fakturze końcowej, na której
zmodyfikowano wartość rozliczenia wynikającą z faktur zaliczkowych.
Przycisk:
[Rozliczaj całość], umożliwia przywrócenie maksymalnej wartości rozliczonej
wynikającej z faktur zaliczkowych, co umożliwia ewentualną korektę, gdy okaże się że wykonana
przez operatora modyfikacja wartości rozliczonej była niepotrzebna. W przypadku pozostawienia
zmodyfikowanej wartości rozliczonej, istnieje możliwość wygenerowania korekty do faktury
zaliczkowej, której wartość została zmniejszona. Aby ją wygenerować, należy zaznaczyć na zakładce:
Płatności, faktury zaliczkowej, której wartość rozliczona została zmniejszona i nacisnąć przycisk:
[Korekta].
Zmiana warunków transakcji na fakturze końcowej
Podobnie jak opisano to w rozdziale: Zmiana wartości rozliczonej przez operatora - przykład,
obsługiwana jest sytuacja, kiedy na fakturze końcowej zostaną zmienione warunki transakcji – np.
edycji ulegnie ilość towaru, lub jego cena, co spowoduje modyfikację wartości dokumentu.
W takiej sytuacji, jeżeli operator nie edytował wartości rozliczanej, wówczas po zmianie warunków
transakcji system ponownie przeliczy wartości rozliczane. Natomiast jeżeli operator modyfikował ww,
wartość, wówczas zmianie ulegnie wartość transakcji, natomiast wartość rozliczana pozostanie bez
zmian.
Przykład
Wygenerowano zamówienie sprzedaży na wartość 244 PLN (brutto), do której wystawiono fakturę
zaliczkową na 100 PLN. Następnie z zamówienia wygenerowana została faktura końcowa. Na fakturze
uwzględniono wystawioną wcześniej fakturę zaliczkową. W związku z tym, płatność na fakturze
końcowej wyliczona zostanie po uwzględnieniu wartości rozliczonej fakturą zaliczkową.
Wersja 2013.1 Moduł: Zamówienia
3.120
Rysunek 3.63 Płatności na fakturze końcowej uwzględniające wartość
rozliczoną z faktury zaliczkowej.
Następnie operator, modyfikuje wartość rozliczoną z faktury zaliczkowej na 80 PLN. Po tej zmianie,
zmieniono cenę sprzedaży na fakturze końcowej, co spowodowało zwiększenie wartości dokumentu
o 68,80 PLN. Pomimo tego, nie została zwiększona wartość rozliczona z faktury zaliczkowej, która
nadal pozostanie na poziomie 80 PLN, czyli na takim, jaki ustalił wcześniej operator.
Rysunek 3.64 Faktura końcowa, na której zmodyfikowano wartość rozliczoną
(wynikającą z faktury zaliczkowej), a następnie zmieniono wartości
transakcji, co spowodowało dodanie płatności na kwotę 68,80 PLN. Pomimo
modyfikacji wartości transakcji, wartość rozliczona wynikająca z faktur
zaliczkowych nie została zmieniona.
Możliwa jest również sytuacja, w której wartość transakcji zostanie zmniejszona. W takim przypadku
system przeliczy wartość rozliczaną, wynikającą z faktury zaliczkowej, jeśli wartość ta zmniejszy się
na tyle, że zajdzie potrzeba uszczuplenia wartości rozliczonej.
Moduł: Zamówienia Wersja 2013.1
3.121
3.15.5
Korekty faktur zaliczkowych
3.15.5.1
Generowanie korekt faktur zaliczkowych
Korekty do faktur zaliczkowych generowane są z poziomu list dokumentów:
•
Faktura zakupu zaliczkowa korygująca (KZL) z poziomu listy dokumentów zakupu (Lista
dokumentów handlowych, zakładka: Zakup/FZ)
•
Faktura sprzedaży zaliczkowa korygująca (KSL) z poziomu listy dokumentów sprzedaży
(Lista dokumentów handlowych, zakładka: Sprzedaż/FA)
•
Korekta faktury eksportowej zaliczkowej (KEL) z poziomu listy dokumentów
eksportowych (Lista dokumentów handlowych, zakładka: Eksport/FSE).
Ponadto możliwe jest generowanie korekty do faktur zaliczkowych z poziomu:
•
Dokumentu końcowego do faktury zaliczkowej (zakładka: Płatności)
•
Zamówienia, do którego wygenerowana została faktura zaliczkowa (zakładka:
Płatności/Zaliczki).
3.15.5.2
Faktura zakupu zaliczkowa korygująca (KZL)/Faktura sprzedaży
zaliczkowa korygująca (KSL)
Do dokumentów KSL i KZL możliwe jest wykonanie częściowej korekty wartościowej. Dokonuje się jej
poprzez edycję kwot na zakładce: VAT lub wartości na zakładce: Ogólne dokumentu korekty. Korekta
odbywa się po wprowadzeniu w polu: Wartość brutto korekty, odpowiedniej wartości (w granicach
możliwych do skorygowania).
Rysunek 3.65 Pole: Faktura sprzedaży zaliczkowa korygująca z aktywnym
polem: Wartość brutto korekty, w którym dokonuje się korekty faktury
zaliczkowej.
3.15.5.3
Korekta faktury eksportowej zaliczkowej (KEL) dla transakcji
Wewnątrzwspólnotowa/Inna zagraniczna.
Dokumentem KEL wykonuje się korektę faktury zaliczkowej poprzez:
•
Korektę wartości brutto dokumentu
•
Zmianę naliczania VAT na dokumencie
Wersja 2013.1 Moduł: Zamówienia
3.122
Korekta wartości brutto dokumentu
Korektę wartości brutto dokumentem KEL dokonuje się w ten sam sposób, jak w przypadku KSL czy
KZL – na zakładce: VAT oraz na zakładce: Ogólne, znajduje się udostępnione do edycji pole: Wartość
brutto korekty.
Rysunek 3.66 Korekta faktury eksportowej zaliczkowej, zakładka: Ogólne.
Zmiana naliczania VAT na dokumencie
Dokonaniu zmiany naliczania VAT na dokumencie służy funkcja:
[Zmiana naliczania VAT],
znajdująca się na zakładce: Ogólne, dokumentu: Korekta faktury eksportowej zaliczkowej.
3.15.5.4
Korekta faktury eksportowej zaliczkowej (KEL) dla transakcji krajowej
W odróżnieniu od dokumentu KEL dla transakcji Wewnatrzwspólnotowa/Inna zagraniczna, na
dokumencie KEL krajowym mamy:
•
Stawki VAT krajowe
•
Parametr „VAT eksportowy” odznaczony, wyszarzony
•
Na zakładce VAT w menu pod rejestrem mamy dostępne opcje
„Kraj”
i
„Podatnikiem jest nabywca”
•
Trn_ExpoNorm, TrV_ExpoNorm na poziomie 1 (kraj) lub 20 (Podatnikiem jest
nabywca)
•
Ukryty parametr „Nie uwzględniaj na deklaracji Vat-UE”
•
Wyszarzony przycisk „Zmiana naliczania VAT”
3.16
Faktura zaliczkowa - opis okna
W niniejszym rozdziale znajduje się opis parametrów dostępnych w oknie: Faktura zaliczkowa
sprzedaży/zakupu. Ze względu na to, że parametry te są analogiczne w tych dokumentach, a różnice
wynikają jedynie z ich specyfiki, okno faktury zaliczkowej opisane zostanie na przykładzie faktury
zaliczkowej sprzedaży.
Moduł: Zamówienia Wersja 2013.1
3.123
Należy pamiętać, że dokumenty faktur zaliczkowych: FSL, FZL, i FEL maja swoje definicje, dostępne
z poziomu modułu: Administrator, które określają uprawnienia użytkowników do obsługi tych
dokumentów.
3.16.1
Faktura zaliczkowa sprzedaży, zakładka: Ogólne
Na zakładce znajdują się pola:
Kontrahent – wskazuje kontrahenta, jaki został zarejestrowany w zamówieniu. Pole to nie podlega
edycji; po naciśnięciu przycisku:
[Wybierz kontrahenta], zostanie wyświetlona do
podglądu karta kontrahenta.
Dostawa – w polu następuje wybór sposobu dostawy przedmiotu transakcji.
Forma/termin płatności – forma i termin płatności z tytułu transakcji.
Rysunek 3.67 Faktura sprzedaży zaliczkowa, zakładka: Ogólne.
Ponadto na zakładce znajdują się przyciski:
[Zapłata] – uruchamia proces zapłaty z tytułu zaliczki. Po naciśnięciu przycisku: [Rozwija
menu dostępnych opcji], rozwinięta zostanie lista, z której można wybrać formą zapłaty.
[Podgląd] – umożliwia podgląd elementu zamówienia, wskazanego na zakładce.
3.16.2
Faktura zaliczkowa sprzedaży, zakładka: Kontrahent
Na zakładce znajdują się dane kontrahenta, jaki został zarejestrowany na zamówieniu źródłowym.
Na zakładce znajdują się trzy zakładki, które zawierają dane kontrahenta głównego, kontrahenta
docelowego i płatnika. Przycisk:
[Wybierz kontrahenta] umożliwia podgląd karty
kontrahenta, wyświetlonego na zakładce.
Płatnik na dokumencie: FSL FEL, FZL będzie tym samym płatnikiem, jaki został wskazany
na źródłowym zamówieniu.
Więcej informacji o płatniku na dokumentach znajduje się w dokumentacji modułu: Sprzedaż.
Wersja 2013.1 Moduł: Zamówienia
3.124
3.16.3
Faktura zaliczkowa sprzedaży, zakładka: Płatności
Na zakładce znajduje się lista płatności z tytułu zaliczki. Forma i termin płatności wynika z terminu
i formy płatności wskazanej na źródłowym zamówieniu (forma i termin płatności na zakładce:
Płatności/Zaliczki).
Na zakładce znajduje się również pole:
Rejestr – rejestr operacji bankowych, do którego trafi płatność związana z dokumentem. Obok
wyświetlany jest numer rachunku bankowego przypisanego do rejestru.
Rysunek 3.68 Faktura sprzedaży zaliczkowa, zakładka: Płatności.
Należy zwrócić uwagę na fakt, że na każdym dokumencie WZ, WZE, PZ, rozliczającym dokument
zaliczkowy, również takim, który nie generuje płatności (czyli w definicji dokumentu, mającym
odznaczony parametr: Generuje płatności) prezentowana jest zakładka: Płatności, na której znajdzie
się sekcja z listą rozliczanych faktur zaliczkowych. Ta sama zasada dotyczy również spinaczy do tych
dokumentów. Na spinaczach rozliczanie faktur zaliczkowych widoczne jest również w tabelce VAT,
w której prezentowane są zarówno wartości wynikające z wartości transakcji, jak i wartości
wynikające z rozliczanych faktur zaliczkowych, a wartość spinaczy wyliczana jest jako ich różnica.
Płatność na fakturze zaliczkowej może zostać wyrażona w walucie innej niż waluta systemowa
w walucie obcej. Dzieje się tak w przypadku, gdy zaliczka, do której wygenerowana została faktura
została określona w tej walucie obcej (więcej informacji w rozdziale: 3.15.2 Zaliczki w walucie innej
niż waluta systemowa).
3.16.4
Faktura zaliczkowa sprzedaży, zakładka: Nagłówek
Na zakładce znajdują się pola:
Numer – numer faktury. Domyślnie nadawany jest numer kolejny wolny, który może ulec zmianie na
inny wolny.
Właściciel – centrum, w którym wystawiono fakturę. Możliwy jest wybór innego centrum, niż to,
z którego pochodzi zamówienie źródłowe.
Faktura – numer faktury dostawcy.
Zamówienie – numer zamienia źródłowego.
Daty
Wystawienia – data wystawienia dokumentu,
Sprzedaży – data sprzedaży,
Moduł: Zamówienia Wersja 2013.1
3.125
Wydania – data wydania towaru. Będzie to domyślna data wystawienia dokumentu magazynowego.
Modyfikował, Wystawił, Zatwierdził, Rozliczył – operator, który dokonał wymienionych
czynności.
VAT od – zaznaczenie tej opcji jest przenoszone z zamówienia źródłowego. Tylko zaznaczenie opcji:
Brutto, umożliwia fiskalizację faktury zaliczkowej sprzedaży. Fiskalizacja pierwszej faktury zaliczkowej
jest niezależna od ustawienia sposobu liczenia VAT na zamówieniu źródłowym (netto/brutto).
Waluta, Kurs – pola, których wartość jest przenoszona z zamówienia i jest niedostępna do edycji.
Cecha – w polu można nadać cechę dokumentu.
URL – w polu tym można wpisać adres URL. Po jego wpisaniu uaktywniony zostanie przycisk:
[Adres strony internetowej], uruchamiający połączenie ze wskazana stroną.
Opis – w polu można wprowadzać opis dokumentu.
Rysunek 3.69 Faktura sprzedaży zaliczkowa, zakładka: Nagłówek.
3.16.5
Faktura zaliczkowa sprzedaży, zakładka: VAT
Na zakładce znajdują się pola:
Rejestr – rejestr VAT, w którym zostanie zapisany dokument. Może być wybrany z listy rejestrów
VAT dla zakupu, zdefiniowanych w konfiguracji. Domyślny rejestr VAT dla dokumentu zależy od jego
serii, gdyż jest do niej przypisany.
Rodzaj transakcji – mamy możliwość wyboru:
•
Krajowa
•
Podatnikiem jest nabywca. Te parametry są również dostępne na dok. KSL.
Sprzedaż – zaznaczenie pola: fiskalny, umożliwia fiskalizację faktury zaliczkowej. Wybór tej opcji jest
możliwy dla pierwszej, niezatwierdzonej faktury zaliczkowej. Wybór tej opcji jest uzależniony od
sposobu liczenia VAT na dokumencie – niemożliwe będzie jej zaznaczenie, jeśli wybrana została opcja:
VAT od, Netto. Fiskalizacja dokumentu jest możliwa tylko wtedy, gdy VAT liczony jest od brutto.
Wybór opcji: Fiskalny, będzie przenoszony na kolejne faktury zaliczkowe oraz na fakturę końcową
(jeśli uwzględnia ona faktura zaliczkowe).
Nie uwzględniaj na deklaracji VAT – zaznaczenie powoduje, że transakcje z dokumentu nie będą
uwzględniane w deklaracji VAT 7, ściślej, będą mieć odpowiednio ustawiony decydujący o tym
parametr, który można zmienić z poziomu rejestru VAT.
Wersja 2013.1 Moduł: Zamówienia
3.126
Suma brutto zaliczki – suma brutto zaliczki, zgodna z wartością zaliczki, określonej na zamówieniu
źródłowym, na zakładce: Płatności/Zaliczki.
Rysunek 3.70 Faktura sprzedaży zaliczkowa, zakładka: VAT.
3.16.6
Faktura zaliczkowa sprzedaży, zakładka: Atrybuty
Zakładka służy przypisaniu atrybutów do dokumentu. Aby można był tego dokonać, należy uprzednio
przypisać atrybuty do obiektu: FSL ([Dokumenty Handlowe].[FSL]). Przypisywanie atrybutów
odbywa się na ogólnych zasadach.
3.17
Fiskalizacja faktury zaliczkowej/końcowej
W systemie Comarch ERP XL istnieje możliwość zafiskalizowania faktury zaliczkowej sprzedaży (w
obrocie krajowym). Fiskalizacja pierwszej faktury zaliczkowej jest niezależna od ustawienia sposobu
liczenia VAT na zamówieniu źródłowym (netto/brutto).
Uwaga: Na zaznaczenie parametru: VAT od – Brutto/Netto, ma wpływ ustawienie tej
opcji na definicji dokumentu: Zamówienie sprzedaży. Opcję zaznacza się na zakładce
Parametry. Ustawienie to ma charakter domyślny, jednak po dodaniu elementu
do zamówienia, opcja ta na bieżącym dokumencie zostanie wyszarzona.
Po wygenerowaniu faktury sprzedaży zaliczkowej, na zakładce VAT, należy zaznaczyć parametr:
Fiskalny. Po zaznaczeniu na pierwszej fakturze zaliczkowej, parametr ten będzie przenoszony
na następne faktury zaliczkowe wygenerowane z zamówienia oraz na fakturę końcową, jeżeli będzie
ona uwzględniać faktury zaliczkowe.
Uwaga: Jeśli pierwsza faktura zaliczkowa była fiskalizowana, to wszystkie kolejne i
końcowa też muszą być fiskalizowane.
Przy zatwierdzeniu faktury zaliczkowej/końcowej następuje drukowanie paragonu. W przypadku:
faktury zaliczkowej – drukowane będą pozycje według tabeli VAT dokumentu,
Moduł: Zamówienia Wersja 2013.1
3.127
faktury końcowej – drukowane będą pozycje tabeli VAT zgrupowane według stawek, czyli kwoty
pomniejszone o kwoty zaliczkowe. Pod listą pozycji zostanie dokonany wydruk tabeli wyliczenia vat dla
łącznych wartości, tabeli dla wartości z faktur zaliczkowych, a następnie tabeli dla faktury końcowej,
będącej wynikiem poprzednich.
Jeśli faktury zaliczkowe były fiskalizowane, VAT na fakturze końcowej jest liczony od brutto.
W przeciwnym przypadku jest liczony zgodnie z ustawieniem w zamówieniu.
Fiskalizacji faktury zaliczkowej/końcowej można dokonać również w module: Sprzedaż, po wybraniu
z menu: Fiskalne, opcji: Powtórna fiskalizacja dokumentu. Opcja ta została przewidziana na wypadek,
gdyby z jakichś przyczyn nie udało się dokonać fiskalizacji faktury zaliczkowej/końcowej.
3.18
Scenariusze
W poniższym rozdziale zostaną opisane podstawowe scenariusze działań, możliwych do realizacji
podczas pracy z modułem: Zamówienia. W opisach tych działań znajdą się liczne odniesienia do opisu
poszczególnych okien umieszczonego powyżej, z którego korzystanie będzie pomocne dla
wykonywania określonych czynności.
3.18.1
Jak zarejestrować zapytanie ofertowe
Zarejestrowanie zapytania ofertowego jest pierwszą czynnością na etapie dokonywania obrotu
metodą zamówień. Moduł: Zamówienia, w odpowiedzi na potrzeby Użytkowników umożliwia ominięcie
tego etapu, podobnie jak następnego – oferty, gdyż nie zawsze złożenie zamówienia poprzedzone jest
wpłynięciem zapytania ofertowego, czy złożeniem oferty.
Aby zarejestrować zapytanie ofertowe należy:
otworzyć okno: Zapytanie ofertowe, poprzez;
naciśnięcie przycisku: [Rozwija menu dostępnych dokumentów], znajdującego się obok ikony:
[Nowe zamówienie na zakup], a następne, z rozwiniętego podmenu, wybranie pozycji: Zapytanie na
zakup lub Zapytanie na sprzedaż, bądź naciśnięcie w oknie: Lista zapytań, na zakładce
Zapytania/Sprzedaż (Rysunek 3.6) lub Zapytania/Zakup, przycisku:
[Dodaj zapytanie ofertowe]
lub klawisza z klawiatury: <Insert>.
Otwarte okno należy wypełnić zgodnie ze wskazówkami opisanymi w rozdziale: 3.7.6 Rodzaje
kontrahenta
Podczas wystawiania dokumentów zamówień kontrolowany jest rodzaj kontrahenta przypisany do
definicji dokumentu w danym centrum struktury firmy. Kontrola działa również w sytuacji, gdy istnieją
w bazie dokumenty wystawione np. na kontrahenta ABC, który ma określony typ: Klient i następuje
zmiana na definicji dokumentów polegająca na tym, że na dokumentach zamówień dostępny jest tylko
typ kontrahenta: Inwestor. Wówczas przy kopiowaniu takich dokumentów przez Ctrl+Insert, pojawi
się stosowna informacja o niewłaściwym rodzaju kontrahenta na dokumencie.
Na dokumentach ZOS, ZOZ, OS, OZ, ZS, ZZ, ZW ograniczona jest lista kontrahentów do zgodnych
rodzajów kontrahentów pojawiających się po naciśnięciu przycisku Akwizytor.
Zapytanie ofertowe, z uwzględnieniem specyfki zapytania na sprzedaż i zapytania na zakup.
Po wypełnieniu pól w oknie: Zapytanie ofertowe, należy nacisnąć przycisk:
[Zapisz zmiany].
W ten sposób zapytanie ofertowe zostanie zarejestrowane i dodane do listy zapytań ofertowych.
3.18.2
Jak wygenerować zapytanie ofertowe na zakup z zapytania
ofertowego na sprzedaż
Po zarejestrowaniu zapytania ofertowego na sprzedaż (z poziomu zakładki: Zapytania/Sprzedaż),
można wygenerować z niego zapytanie na zakup. Wystawione w ten sposób zapytanie na zakup,
będzie miało ta samą treść jak źródłowe zapytanie na sprzedaż.
Aby wygenerować zapytanie na zakup z zapytania na sprzedaż, należy:
Wersja 2013.1 Moduł: Zamówienia
3.128
•
w oknie: Lista zamówień, na zakładce: Zapytania/Sprzedaż, wybrać zapytanie
na sprzedaż, z którego ma zostać wygenerowane zapytanie na zakup
•
wybrać z menu rozwijanego przyciskiem:
(znajdującym się obok przycisku:
)
funkcję: Zapytanie ofertowe na zakup
•
zostanie wygenerowane zapytanie ofertowe na zakup, w którym treść zostanie
przeniesiona z zapytania ofertowego na sprzedaż
•
po wprowadzeniu danych na zapytanie na zakup, należy nacisnąć przycisk:
[Zapisz
zmiany]. Nowe zapytanie zostanie zarejestrowane na liście zapytań ofertowych po stronie
zakupu (zakładka: zapytania/zakup).
3.18.3
Jak dokonać zmian w zapytaniu ofertowym
Dokonanie zmian w zapytaniu ofertowym jest możliwe tylko wtedy, gdy nie zostało ono
przekształcone do oferty.
Aby dokonać zmian w zapytaniu ofertowym należy:
otworzyć okno: Zapytanie ofertowe (które ma zostać otworzone do edycji), poprzez zaznaczenie tego
zapytania na liście zapytań i:
naciśnięcie przycisku:
[Zmień] lub
wybranie z menu kontekstowego (rozwijanego prawym przyciskiem myszy), opcji: Zmień;
Następnie należy wprowadzić zmiany w otworzonym oknie: Zapytanie na sprzedaż/na zakup.
Po wprowadzeniu zmian, należy je zatwierdzić, naciskając przycisk:
[Zapisz zmiany].
3.18.4
Jak usunąć zapytanie ofertowe
Usunięcie zapytania ofertowego z listy zapytań ofertowych jest możliwe tylko wtedy, gdy nie zostało
ono jeszcze przekształcone do oferty.
Aby usunąć zapytanie ofertowe z listy zapytań ofertowych, należy:
Na liście zapytań, zaznaczyć zapytanie, które ma zostać usunięte (tryb multiselect, w jakim
wyświetlane są zapytania, umożliwia zaznaczenie wielu pozycji jednocześnie),
nacisnąć przycisk:
[Usuń] lub
z menu kontekstowego (rozwijanego prawym przyciskiem myszy) wybrać opcję: Usuń.
Po wybraniu opcji: Usuń, zostanie wyświetlone zapytanie o skasowanie pozycji. Jeżeli, zostanie
naciśnięty przycisk:
, wtedy zaznaczona pozycja/pozycje zostanie usunięta. Naciśnięcie
przycisku:
, spowoduje anulowanie operacji.
Uwaga: Nie jest możliwe usunięcie zapytania ofertowego, na podstawie którego
sporządzono ofertę.
3.18.5
Jak przekształcić zapytanie ofertowe w ofertę
Przekształcenie zapytania ofertowego w ofertę, jest możliwe dla każdego zarejestrowanego zapytania.
Aby przekształcić zapytanie ofertowe w ofertę należy:
na liście zapytań ofertowych zaznaczyć zapytanie ofertowe, które ma zostać przekształcone do oferty.
Moduł: Zamówienia Wersja 2013.1
3.129
nacisnąć przycisk:
[Przekształć do oferty]. Spowoduje to otworzenia okna: Oferta
sprzedaży/zakupu, w zależności od tego, jakie zapytanie ofertowe zostanie przekształcone.
w otwartym oknie: Oferta sprzedaży (lub w oknie: Oferta zakupu) wypełnić pola zgodnie z opisem w
rozdziale: 3.9 Oferta sprzedaży/zakupu, z uwzględnieniem specyfiki oferty sprzedaży i oferty zakupu.
po wypełnieniu pól w oknach: Oferta sprzedaży lub Oferta zakupu, nacisnąć przycisk:
[Zapisz
zmiany]. Spowoduje to zarejestrowanie nowej oferty na liście ofert.
3.18.6
Jak zarejestrować ofertę
Zarejestrowanie oferty sprzedaży następuje poprzez:
•
przekształcenie zapytania ofertowego w ofertę (rozdział: 3.18.5 Jak przekształcić
zapytanie ofertowe w ofertę),
•
zarejestrowanie nowej oferty.
Aby zarejestrować nową ofertę, należy otworzyć okno: Oferta sprzedaży, poprzez:
•
naciśnięcie przycisku:
[Rozwija menu dostępnych dokumentów], znajdującego się
obok ikony:
[Nowe zamówienie na zakup], a następnie, z rozwiniętego podmenu,
wybranie pozycji: Oferta sprzedaży lub Oferta zakupu, bądź
•
naciśnięcie, w oknie: Lista ofert, na zakładce: Oferty/Sprzedaż lub Oferty/Zakup,
przycisku:
[Nowy] lub klawisza z klawiatury: <Insert>.
Otwarte okno należy wypełnić zgodnie ze wskazówkami opisanymi w rozdziale: 3.9 Oferta
sprzedaży/zakupu, z uwzględnieniem specyfiki oferty sprzedaży i oferty zakupu.
Po wypełnieniu pól w oknie: Oferta sprzedaży/zakupu, należy nacisnąć przycisk:
[Zapisz zmiany].
W ten sposób nowa oferta sprzedaży zostanie zarejestrowana i dodana do listy ofert sprzedaży.
3.18.7
Jak wygenerować ofertę sprzedaży z oferty zakupu
Po zarejestrowaniu i zatwierdzeniu oferty zakupu, można wygenerować z niej ofertę sprzedaży. Ceny
sprzedaży w wygenerowanej ofercie będą ustalone standardowo, na podstawie cennika domyślnego.
Ceny ze źródłowej oferty zakupu będą widoczne w ofercie sprzedaży jako ceny bazowe, od których
kalkulowana jest marża.
Aby wygenerować ofertę sprzedaży z oferty zakupu, należy:
•
w oknie: Lista zamówień, na zakładce: Oferty/Zakup, zaznaczyć potwierdzoną ofertę,
z której zostanie wygenerowana oferta sprzedaży
•
z menu rozwijanego za pomocą przycisku: , (znajdującego się obok przycisku:
),
wybrać funkcję: Oferta sprzedaży
•
zostanie wygenerowana oferta sprzedaży. Na ofertę zostaną przeniesione towary
ze źródłowej oferty zakupu.
•
Aby zapisać wygenerowaną ofertę na sprzedaż, należy nacisnąć przycisk:
[zapisz
zmiany]. Oferta zostanie zarejestrowana i będzie dostępna z poziomu listy zamówień,
z zakładki: Oferty/Sprzedaż.
Uwaga: Nie można usunąć oferty zakupu, jeśli wygenerowana została z niej oferta
sprzedaży.
Wersja 2013.1 Moduł: Zamówienia
3.130
3.18.8
Jak przygotować różne warianty oferty
Moduł: Zamówienia, przewiduje wariantowość ofert. Oznacza to, że jedna oferta może mieć wiele
wariantów. Przykładowo: ten sam towar może być proponowany w różnej cenie, lub w różnej ilości.
Mogą być też proponowane różne rodzaje tego samego towaru, np. telewizory, pochodzące
od różnych producentów, bądź samochody z różnym wyposażeniem.
Nowy wariant oferty można zarejestrować w oknie: Oferta sprzedaży/zakupu na zakładce: Ogólne.
Aby zarejestrować nowy wariant oferty, należy:
W oknie: Oferta sprzedaży/zakupu, na zakładce Ogólne, obok pola: Wariant, nacisnąć przycisk:
[Wybierz wariant oferty],
z rozwiniętej listy wybrać pozycję: <Nowy wariant>. Wyświetlone zostanie pytanie, jak na: Rysunek
3.69, czy przepisać pozycje oferty do nowego wariantu.
Rysunek 3.71 Zapytanie o rejestrowanie nowego wariantu oferty.
Naciśnięcie przycisku: [Tak] spowoduje, wygenerowanie nowej oferty, identycznej do oferty, jaka była
edytowana w chwili generowania nowego wariantu. Na nowo utworzonej ofercie zmienione zostaną
jedynie: numer oferty (zostanie nadany pierwszy wolny numer dla tej samej serii) i data wystawienia
(jako data wystawienia zostanie wpisana data bieżąca). Utworzona w ten sposób ofertę można
dowolnie modyfikować.
Gdy zostanie naciśnięty przycisk: [Nie], program wygeneruje nową ofertę, której nagłówek będzie
identyczny z poprzednią ofertą (tzn. kontrahent, rabat globalny, forma płatności itd.). Zmieniona
zostanie jedynie data wystawienia i nadany nowy numer. Oferta natomiast nie będzie zawierać
żadnych pozycji. Wszystkie pozycje należy wpisać ręcznie.
Naciśnięcie przycisku: [Anuluj] spowoduje anulowanie operacji i powrót do pierwotnej oferty.
Po wybraniu przycisku: [Tak] lub [Nie] należy w otwartym oknie: Oferta sprzedaży lub oferta zakupu]
wprowadzić niezbędne dane i zarejestrować nowy wariant oferty przez naciśnięcie przycisku:
[Zapisz zmiany].
Wszystkie utworzone w ten sposób warianty oferty mogą być zupełnie niezależne –
przyporządkowane różnym operatorom, zawierać różne elementy itd.
Na zakładce Ogólne każdej nowej oferty, będzie możliwe wyświetlenie w polu: Wariant, wszystkich
wariantów utworzonych dla danej oferty. Na liście tej zawsze będzie znajdować się pozycja: <Nowy
wariant>, która umożliwia stworzenie nowego wariantu oferty.
3.18.9
Zatwierdzanie wariantów oferty
Na zatwierdzanie oferty mają wpływ dwa parametry:
•
Prawo do zatwierdzania dokumentu
•
Automatycznie zatwierdzaj ofertę.
Parametry te są określane w definicji dokumentu: oferta sprzedaży oraz w definicji dokumentu: oferta
zakupu. Definicje tych dokumentów znajdują się w module: Administrator, w oknie: Definicje
dokumentów.
Moduł: Zamówienia Wersja 2013.1
3.131
Rysunek 3.72 Zaznaczone parametry: Prawo do zatwierdzania dokumentu
i Automatycznie zatwierdzaj ofertę.
Zależnie od zdefiniowania tych parametrów możliwe są sytuacje:
jeżeli parametry te są zaznaczone, wtedy wariant oferty jest zawsze potwierdzony – niezależnie od
tego, czy jest to wariant oferty potwierdzonej, niepotwierdzonej lub odrzuconej.
Uwaga: W przypadku, gdy zostanie wygenerowany potwierdzony wariant oferty, wtedy
jako operator zatwierdzający będzie wyświetlony operator, tworzący nowy wariant
oferty (okno: Oferta sprzedaży/zakup, zakładka: Nagłówek, pole: Potwierdził).
Jeżeli parametry te nie są zaznaczone, wtedy wariant oferty jest zawsze niepotwierdzony (niezależnie
od stanu, w jakim znajduje się oferta).
3.18.10
Jak przekształcić ofertę do zamówienia
Przekształcenie oferty do zamówienia jest możliwe tylko wtedy, gdy dana oferta zostanie
potwierdzona.
Aby przekształcić ofertę zakupu do zamówienia, należy:
na liście ofert zaznaczyć ofertę sprzedaży/zakupu, która ma zostać przekształcona do zamówienia
sprzedaży/zakupu.
Po zaznaczeniu oferty, należy nacisnąć przycisk:
[Przekształć do zamówienia] lub wybrać z menu
kontekstowego (rozwijanego prawym przyciskiem myszy), pozycję: Przekształć do zamówienia.
Zostanie otworzone okno: Zamówienie sprzedaży/na zakup (w zależności od tego, z jakiej oferty
zostało wygenerowane zamówienie).
W otwartym oknie: Zamówienie sprzedaży/na zakup, należy wypełnić pola zgodnie z opisem w
rozdziale: Zamówienie sprzedaży/na zakup, z uwzględnieniem specyfiki zamówienia sprzedaży i
zamówienia na zakup.
Po wypełnieniu pól w oknie: Zamówienie sprzedaży, nacisnąć przycisk:
[Zapisz zmiany].
Spowoduje to zarejestrowanie nowego zamówienia na liście zamówień.
Wersja 2013.1 Moduł: Zamówienia
3.132
Uwaga: Do jednej oferty możliwe jest wygenerowanie wielu zamówień. Decyduje o tym
parametr „Zezwalaj na wiele zamówień” na formularzu Oferty Zakupu/ Oferty
Sprzedaży. Parametr ten domyślnie jest ustalany na podstawie definicji dokumentu
Oferty (parametr „Zezwalaj na generowanie wielu zamówień”) danego centrum.
Operator ma możliwość zaznaczenia/ odznaczenia tego parametru na formularzu
OS/OZ.
3.18.11
Jak zarejestrować zamówienie sprzedaży/na zakup
Zamówienie sprzedaży/na zakup, może zostać zarejestrowane jako nowe zamówienie, niepoprzedzone
złożeniem zapytania ofertowego lub oferty. Może jednak również stanowić kontynuację procesu, który
rozpoczął się wpłynięciem zapytania ofertowego, lub złożeniem oferty. W takiej sytuacji pozycje
na zamówienie przenoszone są przez przekształcenie do zamówienia, oferty. Przeniesienie tych
danych nie oznacza jednak, że nie mogą one zostać zmienione. Może się zdarzyć, że w konkretnym
zamówieniu nastąpi modyfikacji pewnych wartości w porównaniu do wartości, jakie zostały zapisane
w ofercie (np. ceny towaru).
Zarejestrowanie nowego zamówienia sprzedaży może nastąpić poprzez:
•
przekształcenie oferty do zamówienia sprzedaży/na zakup
•
zarejestrowanie nowego zamówienia.
Aby zarejestrować nowe zamówienie sprzedaży/na zakup, należy:
•
otworzyć okno: Zamówienie sprzedaży/na zakup, poprzez:
•
naciśnięcie przycisku:
[Nowe zamówienie na zakup], lub [Rozwija menu
dostępnych dokumentów], znajdującego się obok, a następnie, z rozwiniętego
podmenu, wybranie pozycji: Zamówienie sprzedaży bądź
•
naciśnięcie, w oknie: Lista zamówień, na zakładce Zamówienia/Sprzedaż lub
Zamówienia/Zakup, przycisku:
[Nowy] lub klawisza z klawiatury: <Insert>
•
Otwarte okno, należy wypełnić zgodnie ze wskazówkami opisanymi w rozdziale:
Zamówienie sprzedaży/na zakup
•
Po wypełnieniu pól w oknie: Zamówienie sprzedaży/na zakup, nacisnąć przycisk:
[Zapisz zmiany]. W ten sposób nowe zamówienie zostanie zarejestrowane i dodane
do listy zamówień.
3.18.12
Jak wygenerować zamówienie na zakup z zamówienia sprzedaży
Podczas pracy z modułem: Zamówienia, może się zdarzyć sytuacja, gdy zostanie zamówiony towar do
sprzedaży w ilości większej, niż znajduje się na magazynach Użytkownika. Zachodzi wtedy potrzeba
dokonania zakupu brakującej ilości towaru. Aby ułatwić proces zakupu towaru, moduł: Zamówienia,
przewiduje możliwość wygenerowania z zamówienia sprzedaży nowego zamówienia zakupu. Funkcja
ta przyspiesza proces dokonywania obrotu, przenosząc automatycznie do zamówienia na zakup dane
wynikające z zamówienia sprzedaży. Nie jest możliwe wygenerowanie zamówienia na zakup
z zamówienia sprzedaży, które zostało zrealizowane (zamówienie zrealizowane wyświetlane są
w kolorze bordowym).
Aby wygenerować zamówienie na zakup z zamówienia sprzedaży, należy:
•
na liście zamówień sprzedaży, zaznaczyć zamówienie, z którego ma zostać
wygenerowane zamówienie na zakup. Zaznaczenia można dokonać za pomocą lewego
lub prawego klawisza myszy, lub klawisza z klawiatury: <Spacja>
•
po zaznaczeniu zamówienia sprzedaży, nacisnąć przycisk:
[Rodzaj dokumentu],
znajdujący się obok ikony:
[Przekształć do faktury sprzedaży]. Z rozwiniętej w ten
Moduł: Zamówienia Wersja 2013.1
3.133
sposób listy należy wybrać pozycję: Zamówienie na zakup. Spowoduje to wyświetlenie
okna: [Generowanie zamówień]
•
wybrać sposób optymalizacji listy zamówień, zaznaczając jedno z opisanych pól.
Rysunek 3.73 Wybór sposobu optymalizacji listy zamówień.
•
Sposoby optymalizacji uzależnione są od sposobu wypełnienia zakładki Kontrahenci
w oknie: Karta towaru, dla towaru, będącego przedmiotem transakcji.
•
Możliwe są następujące sposoby optymalizacji:
Sposób optymalizacji
•
Minimalna ilość dostawców – wybranie tej funkcji spowoduje, że nowo utworzone
zamówienie na zakup, będzie miała domyślnie ustawionego kontrahenta, który
został zarejestrowany w kartotece towaru (okno: Karta towaru, zakładka
Kontrahenci), będącego przedmiotem zamówienia. Jeżeli na zakładce tej
wpisanych jest kilku kontrahentów, wtedy do nowego zamówienia na zakup
zostanie wpisany ten, który jest pierwszy w kolejności alfabetycznej
•
Najniższa cena oferowana przez dostawców – wybranie tej funkcji spowoduje,
że do nowego zamówienia na zakup zostanie wpisany ten kontrahent, który
w kartotece towaru, będącego przedmiotem zamówienia, został wpisany jako
dostawca oferujący najniższą cenę
•
Uwzględnienie domyślnego dostawcy dla towaru – wybranie tej opcji spowoduje,
że do nowego zamówienia na zakup zostanie wpisany ten kontrahent, który
w kartotece towaru, będącego przedmiotem zamówienia, został wpisany jako
dostawca proponowany
•
Najkrótszy termin dostawy – wybranie tej opcji spowoduje, że do nowego
zamówienia na zakup zostanie wpisany ten kontrahent, który w kartotece towaru,
będącego przedmiotem zamówienia, został wpisany jako dostawca, który oferuje
najkrótszy termin dostawy
•
Jedno zamówienie – jeżeli generowanie zamówienia zakupu odbywa się z kilku
zaznaczonych zamówień sprzedaży, wtedy ustawienie tego parametru ma wpływ
na to, czy z tych zamówień zostanie wygenerowane jedno zamówienie zakupu
Wersja 2013.1 Moduł: Zamówienia
3.134
grupujące pozycje źródłowych czy kilka zamówień – odpowiednio do zamówień
źródłowych
Uwzględnij pozycje – opcja jest aktywna również w przypadku, gdy wszystkie
zaznaczone ZS mają status dokumentów niepotwierdzonych.
•
Wszystkie – zamówienie zostanie wygenerowane na wszystkie pozycje zamówienia
źródłowego, niezależnie od ich stanu
•
Niezrealizowane – na generowanym zamówieniu zostaną uwzględnione tylko te
pozycje zamówienia źródłowego, które mają niezerową ilość niezrealizowaną
(istnieją rezerwacje)
•
Niezrealizowane bez zarezerwowanych zasobów – na generowanym zamówieniu
zostaną uwzględnione niezrealizowane pozycje zamówienia źródłowego jednak
z wyłączeniem ilości niezrealizowanych z przypisanymi zasobami
•
Generuj zamówienia tylko na towary z określonym dostawcą – zaznaczenie tej opcji
spowoduje, że zostanie wygenerowane zamówienie tylko dla tych towarów, które mają
określonego dostawcę w kartotece towaru. Jeśli dostawcy takiego, w kartotece towaru,
nie będzie, wówczas zamówienie na zakup zostanie wygenerowane tylko dla innych
towarów (jeśli mają określonego dostawcę) lub nie zostanie w ogóle wygenerowane, jeśli
na zamówieniu sprzedaży znajdują się tylko towary bez określonego dostawcy
•
Grupuj pozycje na zamówieniu – jeżeli opcja zostanie zaznaczona, na zamówieniu zakupu
będą grupowane pozycje ze źródłowego zamówienia sprzedaży, odznaczenie opcji
spowoduje przepisanie pozycji i ilości tak, jak zostało to zarejestrowane na tym
zamówieniu.
•
Po wybraniu sposobu optymalizacji listy zamówień, nacisnąć przycisk:
[Przekształć].
Spowoduje to dodanie nowego zamówienia na zakup do listy zamówień na zakup.
Poinformuje o tym komunikat, jak na: Rysunek 3.72.
Rysunek 3.74 Komunikat o wygenerowaniu nowego zamówienia na zakup
z zamówienia sprzedaży.
Aby wprowadzić dane do nowego zamówienia należy wybrać zakładkę Zakup i zaznaczyć zamówienie,
które zostało wygenerowane z zamówienia sprzedaży. Następnie, po zaznaczeniu nowego zamówienia
na zakup, należy nacisnąć przycisk:
[Zmień]. Zostanie w ten sposób otworzone okno:
Zamówienie na zakup, w którym wprowadza się dane niezbędne do złożenia prawidłowego
zamówienia na zakup. Sposób wypełniania okna został opisany w rozdziale: Zamówienie sprzedaży/na
zakup.
Jeżeli na zamówieniu zakupu, wygenerowanym z zamówienia sprzedaży, zostanie zmieniony kod
towaru, wtedy zostanie wyświetlony komunikat o powiązaniu elementów obydwu zamówień.
Naciśnięcie przycisku:
•
Tak - spowoduje rozłączenie tego powiązania i wprowadzenia na element zamówienia
zakupu nowego kodu towaru (przy niezmienionym elemencie zamówienia sprzedaży).
Moduł: Zamówienia Wersja 2013.1
3.135
•
Nie – spowoduje, że powiązanie nie zostanie rozwiązane. Na element zakupu zostanie
wprowadzony nowy kod towaru. Nowy towar zostanie również wprowadzony
na elemencie źródłowego zamówienia sprzedaży.
3.18.13
Jak
wygenerować
zamówienie
zakupu
z
zamówienia
wewnętrznego
Zamówienie zakupu można wygenerować z zamówienia wewnętrznego. Funkcjonalność ta jest
przydatna w sytuacji, gdy, np. w oddziale złożone zostało zamówienie wewnętrzne do centrali,
a centrala, na potrzeby tego zamówienia, składa zamówienie zakupu u dostawcy.
Aby wygenerować zamówienie zakupu z zamówienia wewnętrznego, należy:
•
W oknie: Lista zamówień (na zakładce: Zamówienia/Wewnętrzne), zaznaczyć
zamówienie, z którego ma zostać wygenerowane zamówienie zakupu
•
Z menu, rozwijanego za pomocą przycisku: (znajdującego się obok przycisku:
),
wybrać funkcję: Zamówienie na zakup
•
Zostanie otworzone okno: Generowanie zamówień, w którym należy wybrać sposób
optymalizacji generowanego zamówienia. W oknie, aktywne są te same opcje
optymalizacji , które dostępne są podczas generowania zamówienia zakupu z zamówienia
sprzedaży (opis znajduje się w rozdziale: 3.18.12 Jak wygenerować zamówienie na zakup
z zamówienia sprzedaży)
•
Po naciśnięciu w oknie: Generowanie zamówień, przycisku:
[Przekształć], zostanie
wygenerowane zamówienie zakupu, zgodnie ze zdefiniowanymi opcjami optymalizacji.
3.18.14
Jak wygenerować zamówienie na zakup z bilansu stanu towarów
Po wygenerowaniu bilansu stanu towarów dla wskazanej grupy towarów może powstać konieczność
wystawienia zamówienia na zakup na brakujące, a zarezerwowane towary.
Aby wystawić zamówienie na zakup z bilansu stanu towarów, należy:
•
po wygenerowaniu bilansu stanu towarów i wskazaniu ilości w kolumnie: Zamówienia –
Ilość, nacisnąć przycisk:
[Generuj zamówienie na zakup] (opcja dostępna jest
również po wybraniu z menu, otwieranego przyciskiem: , funkcji: Zamówienie zakupu).
•
W otworzonym oknie: Generowanie zamówień, zostaną wyświetlone sposoby
optymalizacji generowanego zamówienia inne opcje parametryzujące generowane
zamówienie:
Minimalna ilość dostawców.
Najniższa cena oferowana przez dostawców (uwzględniane są zapisy na karcie
towaru, na zakładce: Kontrahenci) – np. jeśli w bilansie jest kilka pozycji na które
generowane będzie zamówienie, a dla każdego towaru najniższa cenę będą oferowali
różni kontrahenci, wtedy zostanie wygenerowanych kilka zamówień – odpowiednio dla
każdego kontrahenta.
Uwzględnienie domyślnego dostawcy dla towaru (uwzględniane są zapisy
na karcie towaru, na zakładce: Kontrahenci)
Najkrótszy termin dostawy (uwzględniane są zapisy na karcie towaru, na zakładce:
Kontrahenci)
Jedno zamówienie – zaznaczenie zadecyduje o tym, czy zostanie wygenerowane jedno
zamówienie na wszystkie pozycje.
Uwzględnij pozycje – opcje w tej części są nieaktywne podczas generowania
zamówienia zakupu z bilansu rezerwacji towarów.
Generuj zamówienia tylko na towary z określonym dostawcą – zostaną
wygenerowane zamówienia tylko na te towary, które mają określonego dostawcę
(uwzględniane jest ustawienie z karty towaru).
Wersja 2013.1 Moduł: Zamówienia
3.136
Grupuj pozycje na zamówieniu – parametr odpowiedzialny za grupowanie
na zamówieniu tych samych pozycji.
•
Po określeniu tych parametrów, należy nacisnąć przycisk:
[Przekształć]. Zostanie
wygenerowane zamówienie na zakup.
3.18.15
Jak anulować zamówienie sprzedaży/zakupu
Zatwierdzone, a niezrealizowane zamówienie można anulować.
Aby anulować zamówienie sprzedaży/na zakup, należy:
•
Na liście zamówień zaznaczyć zamówienie, które ma zostać anulowane
•
Z menu kontekstowego, rozwijanego prawym klawiszem mysz, wybrać funkcję: Anuluj
•
Zostanie wyświetlone okno z zapytaniem o rezygnację z dalszej realizacji zamówienia.
Aby anulować zamówienie, należy wybrać opcję: Tak.
Rysunek 3.75 Zapytanie o kontynuację anulowania zamówienia.
•
Po wybraniu opcji: Tak, zostanie wyświetlone okno z opcjami anulowania zamówienia.
Rysunek 3.76 Okno z opcjami anulowania zamówienia.
•
Po zaznaczeniu wybranych opcji, należy nacisnąć przycisk:
[Anuluj dokument].
Dla wskazania przyczyny anulowania dokumentu można posłużyć się kodami fiaska
zdefiniowanymi w oknie: Słowniki kategorii. Zamówienie zostanie anulowane. Numer
anulowanego zamówienia zostanie wyświetlony na liście zamówień w kolorze szarym.
Anulowanie zamówienia nie jest możliwe w sytuacji, gdy:
•
Zamówienie nie jest potwierdzone
•
Zamówienie znajduje się w stanie realizacji.
3.18.16
Jak wygenerować zamówienie wewnętrzne z zamówienia
sprzedaży
Zamówienie wewnętrzne wygenerowane z zamówienia sprzedaży umożliwia dostarczenie na źródłowy
magazyn, wskazany w ZS, towaru, którego brakuje w tym magazynie i którego tym samym nie można
sprzedać kontrahentowi.
Moduł: Zamówienia Wersja 2013.1
3.137
Aby wygenerować zamówienie wewnętrzne z zamówienia sprzedaży, należy:
•
Na liście zamówień, na zakładce: Sprzedaż, wskazać zamówienie, dla którego ma zostać
wygenerowane zamówienie wewnętrzne.
•
Następnie należy nacisnąć przycisk: , znajdujący się obok ikony:
lub
(w zależności
od tego, czy dla zaznaczonego zamówienia określono typ transakcji: krajowa, czy inny)
i z rozwiniętego menu wybrać opcję: Zamówienie wewnętrzne.
•
Zostanie otworzone okno: Generowanie zamówień, w którym następuje określenie sposobu
uwzględniania pozycji z zamówienia źródłowego:
Uwzględnij pozycje
•
Wszystkie – zamówienie zostanie wygenerowane na wszystkie pozycje zamówienia
źródłowego, niezależnie od ich stanu.
•
Niezrealizowane – na generowanym zamówieniu zostaną uwzględnione tylko te
pozycje zamówienia źródłowego, które mają niezerową ilość niezrealizowaną
(istnieją rezerwacje).
•
Niezrealizowane bez zarezerwowanych zasobów – na generowanym zamówieniu
zostaną uwzględnione niezrealizowane pozycje zamówienia źródłowego jednak
z wyłączeniem ilości niezrealizowanych z przypisanymi zasobami.
•
Uwzględnij pozycje już wygenerowanych zamówień – oznacza, że podczas
generowania zamówienia wewnętrznego zostaną uwzględnione pozycje już
wygenerowanych zamówień i dzięki temu nie zostaną wygenerowane powtórnie.
•
Grupuj pozycje na zamówieniu - parametr odpowiedzialny za grupowanie
na zamówieniu tych samych pozycji.
•
Po naciśnięciu w oknie: Generowanie zamówień, przycisku:
[Zapisz zmiany] zostanie
wyświetlone okno: Zamówienie wewnętrzne, które należy wypełnić zgodnie z opisem w
rozdziale: 3.11 Zamówienie wewnętrzne. Na wygenerowanym ZW, domyślnie zostanie
wskazany magazyn docelowy, jaki jest magazynem źródłowym na zamówieniu sprzedaży.
3.18.17
Jak wygenerować zamówienie wewnętrzne z kliku zamówień
sprzedaży
W systemie możliwe jest wygenerowanie ZW nie tylko z jednego, ale również z wielu zamówień
sprzedaży.
Aby wygenerować ZW z wielu ZS, należy:
•
W oknie: Lista zamówień, na zakładce: Sprzedaż, zaznaczyć zamówienia, z których ma
zostać wygenerowane zamówienie wewnętrzne
•
Z menu, rozwijanego za pomocą przycisku: (znajdującego się obok przycisku:
)
wybrać funkcję: Zamówienie wewnętrzne
•
Zostanie wyświetlone okno: Generowanie zamówień, w którym następuje określenie
sposobu uwzględniania pozycji z zamówień źródłowych. W oknie, aktywne są te same
opcje, jak w tym samym oknie, wyświetlanym w przypadku generowania ZW z jednego
ZS (opis znajduje się w rozdziale: 3.18.16 Jak wygenerować zamówienie wewnętrzne z
zamówienia sprzedaży)
•
Po naciśnięciu w oknie: Generowanie zamówień, przycisku:
[Zapisz zmiany] zostanie
wyświetlone okno: Zamówienie wewnętrzne, które należy wypełnić zgodnie z opisem
w rozdziale: 3.11 Zamówienie wewnętrzne.
3.18.18
Jak wygenerować zamówienie sprzedaży z zamówienia na zakup
Podobnie, jak z zamówienia sprzedaży można wygenerować zamówienie na zakup, tak z zamówienia
na zakup istnieje możliwość wygenerowania zamówienia sprzedaży. Również i w tym przypadku
Wersja 2013.1 Moduł: Zamówienia
3.138
możliwe jest wygenerowanie zamówień sprzedaży tylko z zamówień, które nie zostały jeszcze
zrealizowane.
Aby wygenerować zamówienie sprzedaży z zamówienia na zakup, należy:
na liście zamówień na zakup, zaznaczyć zamówienie, z którego ma zostać wygenerowane zamówienie
sprzedaży.
Po zaznaczeniu zamówienia na zakup, należy nacisnąć przycisk: [Rodzaj dokumentu], znajdujący
się obok ikony:
[Przekształć do faktury zakupu], a następnie, z rozwiniętej listy, wybrać opcję:
Zamówienie na sprzedaż. Spowoduje to otworzenie okna: Zamówienie sprzedaży.
Następnie należy wypełnić okno: Zamówienie sprzedaży, zgodnie z opisem w rozdziale: Zamówienie
sprzedaży/na zakup.
Po wypełnieniu pól w oknie: Zamówienie sprzedaży, należy nacisnąć przycisk:
[Zapisz zmiany].
Nowe zamówienie sprzedaży zostanie w ten sposób zarejestrowane i dodane do listy zamówień
sprzedaży.
3.18.19
Jak zarejestrować korektę do zamówienia
Korekta do zamówienia stanowi dokument, który umożliwia zmianę zarejestrowanych zamówień
sprzedaży lub zakupu. Korekta tworzy nowe zamówienie na podstawie niezrealizowanych pozycji
z korygowanego zamówienia. Więcej informacji o korekcie zamówienia znajduje się w rozdziale: 3.12
Korekta zamówienia.
Aby sprawdzić stany do realizacji zamówienia, na zamówieniu, które jest w realizacji, na zakładce
Ogólne, należy z listy rozwijanej: Ilości wybrać opcję: Niezrealizowane.
Aby zarejestrować korektę do zamówienia, należy:
na liście zamówień sprzedaży, lub zamówień zakupu (w zależności od tego, jakiego zamówienia ma
dotyczyć korekta) zaznaczyć korygowane zamówienie;
po zaznaczeniu korygowanego zamówienia nacisnąć przycisk:
[Korekta zamówienia] lub wybrać z
menu kontekstowego rozwijanego prawym klawiszem myszy funkcję: Korekta. Zostanie w ten sposób
otworzone okno: Zamówienie sprzedaży, jeśli korygowane jest zamówienie sprzedaży lub okno:
Zamówienie na zakup, jeśli korygowane jest zamówienie na zakup.
Następnie należy wypełnić pola w otworzonym oknie: Zamówienie sprzedaży, lub w oknie:
Zamówienie na zakup, zgodnie z opisem w rozdziale: Zamówienie sprzedaży/na zakup
Po wypełnieniu pól w oknie: Zamówienie sprzedaży lub Zamówienie na zakup, nacisnąć przycisk:
[Zapisz zmiany]. Spowoduje to zarejestrowanie korekty jako nowego zamówienia i dodanie nowego
zamówienia do listy zamówień sprzedaży bądź zakupu.
Uwaga: Przy tworzeniu korekty do zamówienia, na elementy korekty nie przenoszą się
informacje o zestawach.
3.18.20
Jak zarejestrować korektę do kilku zamówień
W module: Zamówienia, możliwe jest wystawianie jednej korekty do kilku zamówień. Korekta taka
tworzy nowe zamówienie, na podstawie niezrealizowanych pozycji z korygowanych zamówień.
Jednocześnie zamyka korygowane zamówienia na takie ilości, jakie wynikają ze zrealizowanych
pozycji.
Podczas edycji dokumentu korekty zamówienia, należy pamiętać o uwagach dotyczących tego
dokumentu, zawartych w rozdziale: 3.12 Korekta zamówienia.
Zarejestrowanie korekty do wielu zamówień możliwe jest z poziomu okna: Lista zamówień oraz
z poziomu okna: Historia kontrahenta.
Moduł: Zamówienia Wersja 2013.1
3.139
Korekta
generowana
poziomu
okna:
Historia
kontrahenta
Aby zarejestrować korektę do kilku zamówień z poziomu okna: Historia kontrahenta, należy:
•
z menu: Listy, wybrać pozycję: Lista kontrahentów lub nacisnąć przycisk:
[Lista
kontrahentów], znajdujący się na Pasku narzędzi;
•
z wyświetlonej listy kontrahentów, zaznaczyć kontrahenta, dla którego zostanie
wystawiona korekta do kilku zamówień i nacisnąć przycisk:
[Historia kontrahenta],
znajdujący się na pasku narzędzi. Zostanie w ten sposób wyświetlone okno, jak na:
Rysunek 3.75.
Rysunek 3.77 Historia kontrahenta, z listą zamówień aktywnych.
•
W oknie: Historia kontrahenta, wybrać zakładkę poziomą: Zamówienia. Na zakładce tej
znajdują się zakładki pionowe: Sprzedaż i Zakup. W zależności od tego, do jakiego
rodzaju zamówień ma zostać wystawiona korekta, należy wybrać jedną z tych zakładek.
•
Na zakładce pionowej: Sprzedaż lub Zakup, obok pola: Dokumenty, nacisnąć przycisk:
[Wybierz stan realizacji] i z rozwiniętej w ten sposób listy, wybrać pozycję: Zamówienia
lub Zam. Aktywne (Zamówienia aktywne).
•
Na liście wyświetlonych w ten sposób dokumentów, zaznaczyć dokumenty, do których
ma zostać wystawiona korekta. Zaznaczenie następuje przez wskazanie dokumentu
i przyciśnięcie klawisza z klawiatury: <Spacja> lub i kliknięcie na nim lewym przyciskiem
myszy. Aby zaznaczyć kilka dokumentów konieczne jest przytrzymanie w trakcie tej
operacji klawisza z klawiatury: <Ctrl>.
•
Po zaznaczeniu dokumentów, do których ma zostać wystawiona korekta, należy nacisnąć
przycisk:
[Korekta zaznaczonych zamówień]. Spowoduje to otwarcia okna:
Zamówienie sprzedaży, jeśli korygowane są dokumenty sprzedaży lub okna: Zamówienie
na zakup, jeśli korygowane są zamówienia zakupu.
•
Następnie należy wypełnić otwarte okno: Zamówienie sprzedaży lub zamówienie
na zakup, zgodnie z opisem w rozdziale: Zamówienie sprzedaży/na zakup. Wypełnione
zamówienie będzie stanowić korektę do kilku zamówień.
Wersja 2013.1 Moduł: Zamówienia
3.140
•
Po wprowadzeniu do zamówienia potrzebnych danych, należy je zapisać, naciskając
przycisk:
[Zapisz zmiany]. Spowoduje to zarejestrowanie korekty zamówienia jako
nowego zamówienia, i dodanie go do listy zamówień sprzedaży bądź zakupu.
Korekta do wielu zamówień generowana z okna: Lista
zamówień
Aby wygenerować korektę do wielu zamówień, należy:
•
Otworzyć okno: Lista zamówień (na zakładce: Sprzedaż lub Zakup)
•
Zaznaczyć na liście zamówień, zamówienia, z których ma zostać wygenerowana korekta
(zamówienia źródłowe powinny mieć tego samego kontrahenta)
•
Nacisnąć przycisk:
[Korekta zamówienia] lub wybrać z menu kontekstowego,
rozwijanego prawym klawiszem myszy funkcję: Korekta.
•
Zostanie wyświetlone okno: Zamówienie (sprzedaży lub zakupu), które należy wypełnić
zgodnie z opisem w rozdziale: 3.10 Zamówienie sprzedaży/na zakup.
•
Podczas edycji dokumentu korekty zamówienia, należy pamiętać o uwagach dotyczących
tego dokumentu, zawartych w rozdziale: 3.12 Korekta zamówienia.
•
Po zapisaniu danych można zapisać zamówienie, naciskając przycisk:
[Zapisz
zmiany].
3.18.21
Jak wygenerować dokument z zamówienia sprzedaży
Utworzenie dokumentu z zamówienia jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy zamówienie to jest
potwierdzone, a potwierdzenie to jest pozytywne. Pozytywne potwierdzenie następuje w oknie:
Zamówienie sprzedaży, na zakładce: Potwierdzenie (więcej informacji w rozdziale: 3.10.4 Zamówienie
sprzedaży/na zakup, zakładka: Potwierdzenie).
Z zamówienia sprzedaży możliwe jest wygenerowanie następujących dokumentów:
•
faktura sprzedaży
•
wydanie zewnętrzne
•
rozchód wewnętrzny
•
wydanie magazynowe
•
paragon
•
zamówienie na zakup
•
zlecenie kompletacji
•
faktura eksportowa
•
wydanie zewnętrzne eksportowe
•
faktura wewnętrzna
•
zamówienie wewnętrzne
•
zamówienie zakupu
•
zlecenie kompletacji
•
zlecenie produkcyjne
Aby utworzyć dokument z zamówienia sprzedaży, należy:
•
na liście zamówień sprzedaży, zaznaczyć zamówienie, z którego ma zostać utworzony
dokument;
Moduł: Zamówienia Wersja 2013.1
3.141
•
po zaznaczeniu zamówienia, nacisnąć przycisk: [Rodzaj dokumentu], znajdujący się
obok przycisku:
[Przekształć do faktury sprzedaży]. Zostanie w ten sposób
rozwinięta lista, z której należy wybrać nazwę dokumentu, jaki ma zostać utworzony.
Po wybraniu dokumentu, program:
•
tworzy nagłówek nowego dokumentu, nadając mu kolejny numer, wprowadzając
kontrahenta i ustalając wszystkie parametry, zgodnie z zamówieniem,
•
analizuje wszystkie pozycje zamówienia i dla każdej z nich sprawdza, czy pozycja
na dokumencie handlowym może zostać utworzona (np. czy znajduje się odpowiednia
ilość towaru, który ma zostać sprzedany, na magazynie). Jeśli można utworzyć daną
pozycję jest ona tworzona zgodnie z odpowiednią pozycją zamówienia (ilość, ceny,
wysokość rabatu) oraz likwidowana jest rezerwacja, którą założyło automatycznie
zamówienie w momencie potwierdzenia,
•
po wygenerowaniu odpowiednich elementów, generowane są odpowiednie płatności
(Zgodnie z ustawieniami na zakładce Płatności, w oknie; Zamówienie sprzedaży).
Płatności generowane są w przypadku, gdy na definicji danego dokumentu (FS, WZ)
i w strukturze praw zaznaczony został parametr: Ma generować płatności.
Jeżeli przy konwersji zamówienia wystąpią problemy, np. zabraknie towaru na magazynie
do sprzedaży, zostanie wyświetlona lista komunikatów, jak na: Rysunek 3.75.
Jeżeli przekształcenie odbędzie się bez błędów, zostanie wyświetlone okno dla dokumentu, który miał
zostać utworzony z zamówienia.
Uwaga: Jeżeli na definicji zamówienia nie zostało zaznaczone pole: Przeliczaj wartości
przy generowaniu dokumentów z zamówień, a podczas generowania pozycji
cena/wartość się zmienią (np. w wyniku zaznaczenia pola: ilość cena wartość i cena z
dokładnością do groszy - na definicjach dokumentów, które mają zostać
wygenerowane), to w logu zostanie wyświetlone ostrzeżenie o zmianie.
Rysunek 3.78 Okno z listą komunikatów, pojawiające się przy generowaniu
dokumentu z zamówienia sprzedaży.
Wersja 2013.1 Moduł: Zamówienia
3.142
Uwaga: Jeżeli na zamówieniu (sprzedaży/zakupu) towar jest wskazany w jednostce
pomocniczej, to na generowanej fakturze pozycja będzie grupowana w takiej samej
jednostce (np. w przypadku, gdy na zamówieniu, na kilku pozycjach jest ten sam towar,
ale w różnych jednostkach pomocniczych, to na wygenerowanej fakturze, pozycje te
będą pogrupowane według wskazanych w zamówieniu jednostek.
Przy generowaniu dokumentu handlowego z zamówienia będą pobierane te zasoby, które są
przypisane do rezerwacji związanych z zamówieniem.
Przeliczenie wartości na FS generowanej z ZS
Jeżeli podczas generowania dokumentu FS z ZS (dokument ZS musi być zaznaczony na liście
zamówień za pomocą znaku:
), w oknie: Konwersja zamówień, zostanie wybrana opcja:
Grupowanie pozycji zamówień wg kodu towaru (przy odznaczonym parametrze wg precyzji ceny)
Ceny na generowanym FS zostaną przeliczone na nowo (na podstawie ceny z karty towaru).
Podczas przetwarzania zamówienia do FS zostanie wyświetlony odpowiedni komunikat informujący
o tym fakcie, o ile w definicji dokumentu ZS odznaczony zostanie parametr: Przeliczaj wartości
przy generowaniu zamówień.
Rysunek 3.79 Komunikat informujący o ponownym przeliczeniu cen
ustalonych na zamówieniu.
3.18.22
Jak wygenerować dokument z zamówienia zakupu
Utworzenie dokumentu z zamówienia jest możliwe wyłącznie wtedy, gdy zamówienie to jest
potwierdzone, a potwierdzenie to jest pozytywne. Pozytywne potwierdzenie następuje w oknie:
Zamówienie zakupu, na zakładce Potwierdzenie.
Z zamówienia na zakup możliwe jest wygenerowanie następujących dokumentów:
•
faktura zakupu
•
przyjęcie zewnętrzne
•
przychód wewnętrzny
•
przyjęcie magazynowe
•
zamówienie na sprzedaż
•
faktura importowa
•
przyjęcie zewnętrzne importowe
Aby utworzyć dokument z zamówienia na zakup, należy:
•
na liście zamówień zakupu zaznaczyć zamówienie, z którego ma zostać utworzony
dokument;
•
po zaznaczeniu zamówienia, nacisnąć przycisk: [Rodzaj dokumentu], znajdujący się
obok przycisku:
[Przekształć do faktury zakupu]. Zostanie w ten sposób rozwinięta
lista, z której należy wybrać nazwę dokumentu, jaki ma zostać utworzony.
Moduł: Zamówienia Wersja 2013.1
3.143
Po wybraniu dokumentu, program:
•
tworzy nagłówek nowego dokumentu, nadając mu kolejny numer, wprowadzając
kontrahenta i ustalając wszystkie parametry, zgodnie z zamówieniem;
•
analizuje wszystkie pozycje zamówienia i dla każdej z nich sprawdza, czy pozycja
na dokumencie handlowym może zostać utworzona. Jeśli można utworzyć daną pozycję,
jest ona tworzona zgodnie z odpowiednią pozycją zamówienia (ilość, ceny, wysokość
rabatu);
•
po wygenerowaniu odpowiednich elementów, generowane są odpowiednie płatności
(Zgodnie z ustawieniami na zakładce: Płatności, w oknie: Zamówienie zakupu). Płatności
generowane są w przypadku, gdy na definicji danego dokumentu (FS, WZ) i w strukturze
praw zaznaczony został parametr: Ma generować płatności - jeżeli przekształcenie
odbędzie się bez błędów, zostanie wyświetlone okno dla dokumentu, który miał zostać
utworzony z zamówienia.
Uwaga: Jeżeli na definicji zamówienia nie zostało zaznaczone pole: Przy konwersji
zamówień do faktur przeliczaj wartość pozycji, a podczas generowania pozycji
cena/wartość się zmienią (np. w wyniku zaznaczenia pola: ilość cena wartość i cena z
dokładnością do groszy - na definicjach dokumentów, które mają zostać
wygenerowane), to w logu zostanie wyświetlone ostrzeżenie o zmianie.
3.18.23
Jak utworzyć dokument magazynowy z zamówienia sprzedaży
Możliwe jest utworzenie dokumentu magazynowego tylko na podstawie zamówienia, które zostało
pozytywnie potwierdzone.
Aby utworzyć dokument magazynowy z zamówienia sprzedaży, należy:
•
na liście zamówień sprzedaży, zaznaczyć zamówienie, na podstawie którego ma zostać
utworzony dokument magazynowy
•
po zaznaczeniu zamówienia, nacisnąć przycisk: [Rodzaj dokumentu], znajdujący się
obok przycisku:
[Przekształć do faktury sprzedaży]. Zostanie w ten sposób
rozwinięta lista, z której należy wybrać pozycję: Wydanie magazynowe. Spowoduje to
uruchomienie procesu konwersji do dokumentu: Wydanie magazynowe. W przypadku,
gdy podczas konwersji wystąpią jakieś problemy, (tworzenie dokumentu magazynowego
nie powiodło się) wyświetlona zostanie lista komunikatów o tych problemach
•
W trakcie konwersji pojawi się okno: Lista magazynów, w którym dokonuje się wyboru
magazynu, z którego następuje wydanie magazynowe (jeśli ustawiony jest parametr:
Sprzedaż z magazynu, na wartość: Wszystkie pozycje z jednego magazynu lub
Wszystkie z domyślnego, okno się nie pojawia) Magazyn ten w nowym dokumencie:
Wydanie magazynowe, zostanie wprowadzony jako magazyn domyślny
•
Po wybraniu magazynu, które następuje poprzez jego zaznaczenie i naciśnięcie przycisku:
[Wybierz] lub klawisz z klawiatury: <Enter>, proces konwersji będzie trwał nadal.
W jego efekcie zostanie wyświetlone okno: Wydanie magazynowe, które należy wypełnić
i zapisać za pomocą przycisku:
[Zapisz].
Przy generowaniu dokumentu magazynowego z zamówienia będą pobierane te zasoby, które są
przypisane do rezerwacji związanych z zamówieniem. Należy jednak zwrócić uwagę, że
na dokumencie magazynowym, generowanym z zamówienia możliwe jest dodanie także nowych
pozycji - towaru, który nie znajdował się na zamówieniu, lub towaru, który znajdował się na
zamówieniu ale wydana została jego większa ilość niż wskazana. Przy generowaniu FS takie elementy
będą stanowić subelementy, które nie realizują rezerwacji (tak, jakby pochodziły ze zwiększenia ilości
na FS).
Wersja 2013.1 Moduł: Zamówienia
3.144
Jeżeli na zamówieniu wskazano cechy towaru będącego przedmiotem zamówienia (w oknie: Element
zamówienia, na zakładce: Ogólne), towar przyjęty dokumentem magazynowym również będzie
opisany tymi cechami. Mogą one zostać zmodyfikowane na konkretnym dokumencie WM.
Wygenerowany dokument WM można spiąć z dokumentem handlowym. Możliwe jest również spięcie
wielu WM, wygenerowanych z różnych zamówień do jednego dokumentu handlowego – oczywiście
tylko wtedy, gdy na dokumentach tych jest ten sam kontrahent.
Uwaga: Z dokumentów magazynowych powiązanych z różnymi zamówieniami, możliwe
jest wygenerowanie jednego dokumentów handlowego. Muszą być przy tym spełnione
te same warunki, jak przy generowaniu dokumentu handlowego z wielu zamówień.
Więcej informacji w rozdziale: 3.18.25 Jak wygenerować dokument handlowy z wielu
magazynowych, powiązanych z różnymi zamówieniami.
3.18.24
Jak utworzyć dokument magazynowy z zamówienia na zakup
Możliwe jest utworzenie dokumentu magazynowego tylko na podstawie zamówienia, które zostało
pozytywnie potwierdzone.
Aby utworzyć dokument magazynowy z zamówienia na zakup, należy:
•
na liście zamówień zaznaczyć zamówienie, na podstawie którego ma zostać utworzony
dokument magazynowy
•
po zaznaczeniu zamówienia, nacisnąć przycisk: [Rodzaj dokumentu], znajdujący się
obok przycisku:
[Przekształć do faktury zakupu]. Zostanie w ten sposób rozwinięta
lista, z której należy wybrać pozycję: Przyjęcie magazynowe. Spowoduje to uruchomienie
procesu konwersji do dokumentu: Przyjęcie magazynowe. W przypadku, gdy podczas
konwersji wystąpiły jakieś problemy, (tworzenie dokumentu magazynowego nie powiodło
się) wyświetlona jest lista komunikatów o tych problemach
•
W trakcie konwersji pojawi się okno: Lista magazynów, w którym następuje wybór
magazynu, na który nastąpi przyjęcie magazynowe. Magazyn ten w nowym dokumencie:
Przyjęcie magazynowe, zostanie wprowadzony jako magazyn domyślny
Uwaga: Gdy na definicji dokumentu został zaznaczony parametr: Wszystkie pozycje
na dokumencie z jednego magazynu lub Wszystkie pozycje na dokumencie z
domyślnego magazynu (okno: Definicja dokumentu ZZ, zakładka Magazyny), wtedy
okno: Lista magazynów, nie zostanie wyświetlone.
•
Po wybraniu magazynu, które następuje poprzez jego zaznaczenie i naciśnięcie przycisku:
[Wybierz] lub klawisz z klawiatury: <Enter>, proces konwersji będzie trwał nadal.
W jego efekcie zostanie wyświetlone okno: Wydanie magazynowe, które należy wypełnić
zgodnie z opisem umieszczonym w dokumentacji modułu: Sprzedaż i zapisać za pomocą
przycisku:
[Zapisz].
Należy zwrócić uwagę, że na dokumencie magazynowym, generowanym z zamówienia możliwe jest
dodanie nowych pozycji - towaru, który nie znajdował się na zamówieniu, lub towaru, który znajdował
się na zamówieniu, ale przyjęto jego większą ilość niż wskazana.
Jeżeli na zamówieniu wskazano cechy towaru będącego przedmiotem zamówienia (w oknie: Element
zamówienia, na zakładce: Ogólne), towar przyjęty dokumentem magazynowym również będzie
opisany tymi cechami. Mogą one zostać zmodyfikowane na konkretnym dokumencie PM.
Moduł: Zamówienia Wersja 2013.1
3.145
Uwaga: Z dokumentów magazynowych powiązanych z różnymi zamówieniami, możliwe
jest wygenerowanie jednego dokumentów handlowego. Muszą być przy tym spełnione
te same warunki, jak przy generowaniu dokumentu handlowego z wielu zamówień.
Więcej informacji w rozdziale:
Jak wygenerować dokument handlowy z wielu magazynowych, powiązanych z różnymi
zamówieniami.
3.18.25
Jak wygenerować dokument handlowy z wielu magazynowych,
powiązanych z różnymi zamówieniami
Możliwe jest wygenerowanie dokumentu handlowego (przychodu lub rozchodu) z wielu dokumentów
magazynowych, które powiązane są z różnymi zamówieniami.
Przykład: Dla kontrahenta K1 wygenerowano dwa zamówienia sprzedaży – jedno na towar T1,
drugie na towar T2. Do zamówień tych zostały wygenerowane osobno dokumenty magazynowe –
WM. Funkcjonalność Comarch ERP XL pozwala wygenerować dokument handlowy – FS, z tych
dokumentów magazynowych. Na dokumencie zostaną uwzględniony towary wydane za pomocą
tych dokumentów.
Aby możliwe było wygenerowanie dokumentu handlowego, z wielu magazynowych powiązanych
z różnymi zamówieniami, musza być spełnione te same warunki, jak przy generowaniu jednego
dokumentu handlowego z wielu zamówień:
•
zgodny typ dokumentu (ZS, ZW, ZZ)
•
zgodny stan dokumentów (potwierdzone lub w realizacji)
•
zgodny kontrahent
•
zgodna flaga Brutto/Netto dokumentu
•
zgodny właściciel
•
zgodny sposób realizacji zamówienia ( Realizuj w całości lub nie)
Wygenerowanie dokumentu handlowego z wielu magazynowych, powiązanych z różnymi
zamówieniami możliwe jest również wtedy, gdy do tych zamówień (lub jednego z nich)
wygenerowane zostały faktury zaliczkowe. Należy jednak pamiętać, że system nie będzie kontrolował
zgodności rozliczanych faktur zaliczkowych z elementami poszczególnych zamówień, do których
faktura zastała wystawiona.
Wygenerowanie dokumentu handlowego z wielu magazynowych, powiązanych z różnymi
zamówieniami odbywa się w następujący sposób:
•
Należy otworzyć okno: Lista dokumentów handlowych, magazynowych i transportowych
i wybrać zakładkę: Magazynowe/Przyjęcia lub Magazynowe/Wydania (w zależności
od tego, czy ma być wygenerowany dokument FZ z dokumentów PM, czy dokument FS
z dokumentów WM)
•
Następnie, na zakładce: Magazynowe (Przyjęcia/Wydania), zaznaczyć w trybie multiselect
dokumenty magazynowe, z których ma zostać wygenerowany dokument handlowy
•
Po zaznaczeniu odpowiednich dokumentów należy nacisnąć przycisk:
i
.
•
Zostanie wygenerowany dokument handlowy, którego pozycjami będą pozycje
dokumentów magazynowych, powiązanych z różnymi zamówieniami.
3.18.26
Jak wygenerować dokument MMW z zamówienia sprzedaży
W
Systemie
udostępniona
jest
funkcjonalność
generowania
dokumentu
przesunięcia
międzymagazynowego z zamówienia sprzedaży. Funkcjonalność ta może znaleźć wykorzystanie
w sytuacji, gdy np. przyjęto zamówienie na sprzedaż z magazynu A. Aby je zrealizować, należy do
Wersja 2013.1 Moduł: Zamówienia
3.146
tego magazynu przesunąć towar z magazynu B (np. z innego oddziału). Z ZS generowany jest
dokument MMW, który nie realizuje tego zamówienia, a jedynie przesuwa towar na jego potrzeby,
opcjonalnie przydzielając do niego przesunięte zasoby.
Aby wygenerować dokument MMW z zamówienia sprzedaży, należy:
•
Na liście zamówień, na zakładce: Zamówienia/Sprzedaż, zaznaczyć zamówienie,
z którego ma zostać wygenerowany dokument MMW
•
Z menu, rozwijanego za pomocą przycisku: (znajdującego się obok przycisku:
)
wybrać funkcję: Przesunięcie międzymagazynowe
•
Zostanie wyświetlone okno: Magazyn źródłowy. W oknie tym wskazuje się magazyn
źródłowy 0 czyli ten, z którego zostaną pobrane zasobu na magazyn docelowy (czyli
źródłowy na zleceniu sprzedaży, z którego generowany jest dokument MMW).
3.18.27
Jak wygenerować dokument MMW z zamówienia wewnętrznego
Aby wygenerować dokument MMW z zamówienia wewnętrznego, należy wykonać następujące
czynności:
•
Na liście zamówień wewnętrznych (okno: Lista ofert i zamówień, zakładka:
Zamówienia/Wewnętrzne), zaznaczyć ZW, z którego ma zostać wygenerowany dokument
MMW
•
Nacisnąć przycisk:
, lub z menu rozwijanego prawym klawiszem myszy wybrać
funkcję: Przekształć do dokumentu MMW
•
Zostanie wygenerowany dokument MMW, który ma pozycje, jak na źródłowym
zamówieniu. Opis dokumentu MMW znajduje się w dokumentacji modułu: Sprzedaż.
3.18.28
Jak
wygenerować
dokument
MMW
z
kliku
zamówień
wewnętrznych
Wygenerowanie dokumentu MMW z kilku zamówień wewnętrznych jest możliwe, gdy zamówienia te
mają wspólne adresy źródłowe i docelowe.
Aby wygenerować dokument MMW z wielu ZW, należy:
•
Na liście zamówień, na zakładce: Zamówienia/Sprzedaż, zaznaczyć zamówienia, z których
ma zostać wygenerowany dokument MMW
•
Nacisnąć przycisk:
, lub z menu rozwijanego prawym klawiszem myszy wybrać
funkcję: Przekształć do dokumentu MMW
•
Zostanie otworzone okno: Konwersja zamówień, w którym można określić sposób
grupowania pozycji zamówień.
Rysunek 3.80 Okno, w którym określa się sposób grupowania pozycji
zamówień wewnętrznych, z których generowany jest dokument MMW.
Moduł: Zamówienia Wersja 2013.1
3.147
•
Po wskazaniu sposobu grupowania zamówień należy nacisnąć przycisk:
,
co spowoduje wygenerowanie dokumentu MMW.
•
Na wygenerowanym dokumencie znajda się pozycje ze źródłowych ZW pogrupowane
zgodnie z opcjami wskazanym w oknie: Konwersja zamówień (np. jeśli na zamówieniach
znajduje się ten sam towar, a w oknie: Konwersja zamówień, zaznaczona została opcja:
Grupowanie pozycji zamówień wg kodu towaru, wtedy na dokumencie MMW towar ten
będzie znajdował się na jednej pozycji – w przeciwnym przypadku na dokumencie MMW
towar będzie ujęty w osobnych pozycjach w ilościach odpowiadających pozycjom
na zamówieniach). Opis dokumentu MMW znajduje się w dokumentacji modułu:
Sprzedaż.
3.18.29
Jak
wygenerować
zlecenie
kompletacji
z
zamówienia
wewnętrznego
Zlecenie kompletacji wygenerowane z zamówienia wewnętrznego ułatwia dostarczenie na źródłowy
magazyn, wskazany w zamówieniu, produktu, którego brakuje w tym magazynie.
Aby wygenerować zlecenie kompletacji z zamówienia wewnętrznego, należy:
•
W oknie: Lista zamówień, na zakładce Wewnętrzne, należy wskazać zamówienie,
do którego ma zostać wygenerowane zlecenie kompletacji
•
Następnie należy nacisnąć przycisk:
i z rozwiniętego menu wybrać opcję: Zlecenie
kompletacji
•
Zostanie wyświetlone okno: Zlecenie kompletacji, które należy wypełnić zgodnie z opisem
w module: Produkcja. Magazynem docelowym na nowym zleceniu będzie, domyślnie,
magazyn źródłowy z zamówienia wewnętrznego, z którego nastąpiło wygenerowanie
zlecenia.
3.18.30
Jak wygenerować FAI z zamówienia na zakup
Wygenerowanie dokumentu FAI z zamówienia na zakup jest możliwe, gdy zamówienie to jest
potwierdzone i ma określony rodzaj transakcji jako:
•
Wewnątrzwspólnotowa
•
Inna zagraniczna (poza UE).
Ponadto na zamówieniu musi zostać zaznaczony parametr: Uwzględnij obsługę SAD/FWS
(na zakładce: Nagłówek).
Aby wygenerować fakturę FAI z zamówienia zakupu, należy:
•
zaznaczyć na liście zamówienie, do którego ma zostać wygenerowana FAI
•
nacisnąć przycisk:
[Przekształć do faktury zakupu FAI importowej] lub
•
z menu kontekstowego (rozwijanego prawym przyciskiem myszy po zaznaczeniu
zamówienia z którego ma zostać wygenerowana FAI), wybrać opcję: Przekształć do
dokumentu FAI.
Podczas generowania FAI z zamówienia na zakup, należy zwrócić uwagę na następujące zagadnienia:
•
Na wygenerowanej fakturze FAI, udostępniona do edycji jest zmiana waluty.
Przy zmianie waluty możliwe jest wystąpień różnic wynikających z zaokrągleń.
•
Nie będzie możliwe wygenerowanie FAI z zamówienia zakupu, jeżeli zamówienie to jest
związane z dokumentem PZI.
•
Niemożliwe będzie anulowanie/zamknięcie zamówienia, jeżeli nie została zakończona
jego obsługa – czyli nie zatwierdzono PZI, które jest ostatnim dokumentem w ścieżce
ZZ>FAI>SAD/FWS-FWZ>PZI.
Wersja 2013.1 Moduł: Zamówienia
3.148
3.18.31
Jak wygenerować FAI z wielu zamówień na zakup
Podobnie jak w przypadku generowania dokumentu FAI z zamówienia na zakup, generowanie FAI
z wielu zamówień jest możliwe, gdy:
•
zamówienia te są potwierdzone i mają określony rodzaj transakcji:
•
Wewnątrzwspólnotowa
•
Inna zagraniczna (poza UE)
•
Na zamówieniach został zaznaczony parametr: Uwzględnij obsługę SAD/FWS
(na zakładce: Nagłówek)
•
Na zamówieniach jest wspólny kontrahent
•
Zamówienia są w jednakowej walucie i mają jednakowy kurs
Wygenerowanie dokumentu FAI z wielu zamówień następuje przez zaznaczenie odpowiednich
zamówień na liście zamówień i wybraniu funkcji:
[Przekształć do faktury zakupu importowej].
Funkcja dostępna jest również z menu rozwijanego prawym klawiszem myszy.
Podczas generowania FAI z wielu zamówień niedostępne będzie grupowanie elementów (czyli jeżeli
na zamówieniach źródłowych będzie znajdował się ten sam towar, to na FAI zostanie on ujęty osobno
na każdej pozycji – odpowiednio do danego zamówienia).
Uwaga: Niemożliwe będzie anulowanie/zamknięcie zamówienia, jeżeli nie została
zakończona jego obsługa – czyli nie zatwierdzono PZI, które jest ostatnim dokumentem
w ścieżce ZZ>FAI>SAD/FWS-FWZ>PZI.
3.18.32
Jak wygenerować dokument PZI z zamówienia na zakup
Wygenerowanie dokumentu PZI z zamówienia na zakup jest możliwe, gdy zamówienie to jest
potwierdzone i ma określony rodzaj transakcji jako:
•
Wewnątrzwspólnotowa,
•
Inna zagraniczna (poza UE).
Ponadto na zamówieniu musi zostać zaznaczony parametr: Uwzględnij obsługę SAD/FWS
(na zakładce: Nagłówek).
Aby wygenerować dokument PZI z zamówienia zakupu, należy:
•
zaznaczyć na liście zamówienie, do którego ma zostać wygenerowane PZI
•
z menu rozwijanego przyciskiem:
(obok przycisku:
) wybrać funkcję: Przyjęcie
zewnętrzne importowe.
Element PZI, wygenerowanego z zamówienia zakupu, będzie posiadał zakładkę: Kalkulacja, podobnie
jak PZI wygenerowana ręcznie (jako pierwszy dokument w ścieżce dokumentowania zakupów
importowych). Więcej informacji o dokumencie PZI znajduje się w dokumentacji modułu: Import.
3.18.33
Jak wygenerować dokument PZI z wielu zamówień na zakup
Podobnie jak w przypadku wygenerowania dokumentu PZI z jednego zamówienia na zakup,
generowanie PZI z wielu zamówień na zakup jest możliwe, gdy:
•
zamówienia te są potwierdzone i mają rodzaj transakcji:
•
Wewnątrzwspólnotowa
•
Inna zagraniczna (poza UE)
•
Na zamówieniach został zaznaczony parametr: Uwzględnij obsługę SAD/FWS
(na zakładce: Nagłówek)
•
Na zamówieniach jest wspólny kontrahent
Moduł: Zamówienia Wersja 2013.1
3.149
•
Zamówienia są w jednakowej walucie i mają jednakowy kurs.
Aby wygenerować dokument PZI z zamówienia zakupu, należy:
•
zaznaczyć na liście zamówienia, do których ma zostać wygenerowane PZI\
•
z menu rozwijanego przyciskiem:
(obok przycisku:
) wybrać funkcję: Przyjęcie
zewnętrzne importowe
Podobnie jak w przypadku generowania FAI z wielu zamówień, podczas generowania PZI z wielu
zamówień, nie jest dostępne grupowanie pozycji. Jeden element PZI będzie odpowiadał jednemu
elementowi zamówienia.
Element PZI, wygenerowanego z zamówień zakupu, będzie posiadał zakładkę: Kalkulacja, podobnie
jak PZI wygenerowana ręcznie (jako pierwszy dokument w ścieżce dokumentowania zakupów
importowych). Więcej informacji o dokumencie PZI znajduje się w dokumentacji modułu: Import.
3.18.34
Jak wygenerować jeden dokument handlowy z wielu zamówień
Wygenerowanie dokumentu handlowego z wielu zamówień jest możliwe przy spełnieniu określonych
warunków.
Warunki jakie muszą spełniać zamówienia, aby można z nich było wygenerować jeden dokument
handlowy:
•
zgodny typ dokumentu (ZS, ZW, ZZ)
•
zgodny stan dokumentów (potwierdzone lub w realizacji)
•
zgodny kontrahent
•
zgodna flaga Brutto/Netto dokumentu
•
zgodny właściciel
•
zgodny sposób realizacji zamówienia ( Realizuj w całości lub nie)
•
brak wygenerowanych dokumentów magazynowych
Wygenerowanie dokumentu handlowego z wielu zamówieniami możliwe jest również wtedy, gdy
do tych zamówień (lub jednego z nich) wygenerowane zostały faktury zaliczkowe. Należy jednak
pamiętać, że system nie będzie kontrolował zgodności rozliczanych faktur zaliczkowych z elementami
poszczególnych zamówień, do których faktura zastała wystawiona.
Mimo, że kontrahent główny, musi zgodny na zamówieniach, z których generowany jest dokument
handlowy, to możliwa jest sytuacja, by na tych zamówieniach był odmienny kontrahent docelowy.
Aby wygenerować jeden dokument handlowy z wielu zamówień, należy:
na liście zamówień zaznaczyć zamówienia, z których ma zostać wygenerowany dokument handlowy.
Umożliwia to tryb multiselect, w jakim wyświetlane są zamówienia (Rysunek 3.79).
Uwaga: Możliwe jest wygenerowanie jednego dokumentu handlowego z wielu
zamówień również w oknie: Historia kontrahenta (zakładka Zamówienia). W takiej
sytuacji należy zaznaczyć zamówienia, z których ma zostać wygenerowany dokument
handlowy.
Wersja 2013.1 Moduł: Zamówienia
3.150
Rysunek 3.81 Wybór zamówień, z których zostanie wygenerowany
dokument handlowy.
Po zaznaczeniu zamówień, należy nacisnąć przycisk:
,
,
,
,
, (w zależności od
rodzaju zamówień) lub wybrać rodzaj dokumentu, który ma zostać wygenerowany za pomocą
przycisku:
[Rozwija menu dostępnych opcji]. W ten sposób rozpocznie się proces generowania
dokumentu z wielu zamówień i zostanie otworzone okno: Konwersja zamówień.
W oknie: Konwersja zamówień, należy zaznaczyć sposób grupowania pozycji zamówień. Wpłynie to na
późniejsze grupowanie pozycji zamówień na dokumencie handlowym. Kolejne grupowane pozycje
zamówień będą tworzyć kolejne subelementy do tej pozycji. Jeżeli nie zostanie zaznaczona żadna z
opcji grupowania, wtedy każda pozycja zamówienia zostanie przepisana do osobnej pozycji w
dokumencie handlowym. Pozycje sortowane są według daty realizacji zamówień z nagłówka.
Uwaga: Należy pamiętać, że zaznaczenie w oknie: Konwersja zamówień, opcji:
Grupowanie pozycji zamówień – wg kodu towaru, spowoduje, że dla towarów
umieszczonych na dokumencie handlowym pobrane zostaną ceny z karty towaru, a nie
takie, jakie zostały wskazane na źródłowym zamówieniu.
Rysunek 3.82 Grupowanie pozycji zamówień.
Moduł: Zamówienia Wersja 2013.1
3.151
Po zaznaczeniu potrzebnych opcji, należy nacisnąć przycisk:
[Zatwierdź]. Zostanie
wygenerowany dokument handlowy przykład na: Rysunek 3.81, na którym znajdą się pozycje
z wybranych zamówień. Opis dokumentów handlowych znajduje się w module: Sprzedaż.
Rysunek 3.83 Dokument handlowy wygenerowany z wielu zamówień.
Uwaga: Wygenerowanie jednego dokumentu handlowego z wielu zamówień jest
możliwe również wówczas, gdy zamówienia te zostały wystawione przez różne centra.
3.18.35
Jak wystawić fakturę zaliczkową do zamówienia
Aby wystawić fakturę zaliczkową, należy:
w oknie: Zamówienie sprzedaży, bądź w oknie: Zamówienie na zakup, (w zależności od tego, dla
jakiego zamówienia ma zostać wystawiona faktura zaliczkowa), na zakładce: Potwierdzenie,
zatwierdzić zamówienie.
Na zakładce: Płatności/Zaliczki, w panelu: Harmonogram płatności, należy zaznaczyć płatność,
dla której zostanie wystawiona faktura zaliczkowa, poprzez zaznaczenie pola, obok tej płatności,
lewym przyciskiem myszy lub klawiszem z klawiatury: <Spacja>, a następnie nacisnąć przycisk:
[Nowy].
Zostanie w ten sposób otworzone okno: Płatność do zamówienia.
Następnie należy wypełnić okno: Płatność do zamówienia, zgodnie z opisem w rozdziale: 3.14
Płatność do oferty/zamówienia, zaznaczając pole: Zaliczka do faktury.
Po wypełnieniu okna, należy zapisać zmiany przez naciśnięcie przycisku:
[Zapisz zmiany].
Spowoduje to, że na liście płatności zostanie dodana zaliczka, będące podstawą do wystawienia
faktury zaliczkowej.
Na zakładce: Płatności/Zaliczki, w panelu: Faktury zaliczkowe, należy nacisnąć przycisk:
[Dodaj
fakturę na podstawie zaliczek]. Zostanie w ten sposób otworzone okno: Faktura sprzedaży zaliczkowa
bądź okno: Faktura zakupu zaliczkowa (Rysunek 3.82), w zależności od tego, na jakim zamówieniu
została wystawiona zaliczka dla płatności.
Po wypełnieniu okna, należy zapisać wprowadzone dane, naciskając przycisk:
[Zapisz zmiany].
Wersja 2013.1 Moduł: Zamówienia
3.152
Rysunek 3.84 Faktura sprzedaży zaliczkowa.
Uwaga: Możliwe jest również wygenerowanie zaliczkowej do częściowo zrealizowanego
zamówienia.
Więcej informacji o fakturach zaliczkowych znajduje się w rozdziałach: 3.15 Faktury zaliczkowe oraz
3.16 Faktura zaliczkowa - opis okna.
3.18.36
Jak wygenerować zlecenie produkcyjne z zamówienia sprzedaży
Aby wygenerować zlecenie produkcyjne z zamówienia sprzedaży, należy:
•
na liście zamówień sprzedaży wskazać zamówienie, do którego ma zostać wygenerowane
zlecenie produkcyjne.
•
rozwinąć menu za pomocą przycisku: (obok przycisku:
lub
- w zależności
od tego czy dla zamówienia określono rodzaj transakcji: krajowa/ wewnątrzwspólnotowa/
inna zagraniczna) i wybrać z niego funkcję: Zlecenie produkcyjne.
•
Powstanie okno optymalizacyjne: Generowanie zamówień, które na leży zapisać.
•
Następnie powstanie okno: Wybierz sposób generowania zleceń, w którym będą
dostępne następujące opcje:
•
Wszystkie pozycje na jednym zleceniu
•
Każda pozycja na innym zleceniu
•
Po zatwierdzeniu wyboru powstanie jedno zlecenie zawierające wszystkie pozycje bądź
powstanie kilka zleceń
•
Zasób z PW wygenerowanego ze zlecenia produkcyjnego zostanie automatycznie
powiązany z rezerwacją wygenerowaną dla źródłowego zamówienia sprzedaży (o ile jest
to rezerwacja bezzasobowa).
Moduł: Zamówienia Wersja 2013.1
3.153
Spis ilustracji
Rysunek 3.1 Karta operatora, zakładka: Parametry .....................................................................3.13
Rysunek 3.2 Definicja dokumentu handlowego, zakładka: Inne....................................................3.13
Rysunek 3.3 Przydzielaj zasoby do rezerwacji. ............................................................................3.14
Rysunek 3.4 Lista zamówień sprzedaży .....................................................................................3.17
Rysunek 3.5 Menu główne i pasek narzędzi modułu: Zamówienia. ...............................................3.17
Rysunek 3.6 Lista zapytań ofertowych, zakładka: Sprzedaż..........................................................3.23
Rysunek 3.7 Lista ofert, zakładka: Sprzedaż. ..............................................................................3.25
Rysunek 3.8 Lista zamówień, zakładka: Sprzedaż........................................................................3.27
Rysunek 3.9 Lista zamówień, zakładka: Zakup. ...........................................................................3.30
Rysunek 3.10 Menu kontekstowe na liście zamówień...................................................................3.32
Rysunek 3.11 Zakładka zamówienia Wg kontrahenta doc. ...........................................................3.33
Rysunek 3.12 Menu kontekstowe na liście zamówień...................................................................3.34
Rysunek 3.13 Lista ofert i zamówień, zakładka: Elementy............................................................3.34
Rysunek 3.14 Lista dokumentów zamówień, zakładka: Znajdź/Ogólne..........................................3.38
Rysunek 3.15 Lista zapytań, ofert i zamówień, zakładka: Znajdź/Atrybuty. ...................................3.39
Rysunek 3.16 Lista bilansu stanu towarów..................................................................................3.40
Rysunek 3.17 BST, zakładka: Ogólne. ........................................................................................3.41
Rysunek 3.18 BST, zakładka: Nagłówek. ....................................................................................3.45
Rysunek 3.19 BST, zakładka: Dokumenty. ..................................................................................3.45
Rysunek 3.20 Definicje składników BST. .....................................................................................3.46
Rysunek 3.21 Definicja składnika BST. .......................................................................................3.47
Rysunek 3.22 Niezrealizowane pozycje zamówień. ......................................................................3.48
Rysunek 3.23 Zapytanie ofertowe, zakładka: Zapytanie ofertowe.................................................3.53
Rysunek 3.24 Oferta sprzedaży, zakładka: Ogólne. .....................................................................3.55
Rysunek 3.25 Oferta sprzedaży, zakładka: Ogólne. .....................................................................3.58
Rysunek 3.26 Oferta sprzedaży, zakładka: Zapytanie ofertowe. ...................................................3.60
Rysunek 3.27 Oferta sprzedaży, zakładka: Kontrahent. ...............................................................3.61
Rysunek 3.28 Oferta sprzedaży, zakładka: Nagłówek. .................................................................3.64
Rysunek 3.29 Oferta sprzedaży, zakładka: Płatności....................................................................3.65
Rysunek 3.30 Zamówienie sprzedaży, zakładka: Ogólne. .............................................................3.67
Rysunek 3.31 Historia zmian......................................................................................................3.72
Rysunek 3.32 Zamówienie sprzedaży, zakładka: Kontrahent. .......................................................3.73
Rysunek 3.33 Zamówienie sprzedaży, zakładka: Nagłówek. .........................................................3.75
Rysunek 3.34 Zamówienie sprzedaży, zakładka: Potwierdzenie. ...................................................3.78
Rysunek 3.35 Zamówienie na sprzedaż, zakładka: Płatności/Zaliczki. ...........................................3.80
Rysunek 3.36 Zamówienie na zakup, zakładka: Powiązania. ........................................................3.81
Rysunek 3.37 Zamówienie wewnętrzne, zakładka: Ogólne...........................................................3.85
Rysunek 3.38 Okno elementu zamówienia wewnętrznego............................................................3.86
Rysunek 3.39 Zamówienie wewnętrzne, zakładka: Kontrahent. ....................................................3.87
Rysunek 3.40 Zamówienie wewnętrzne, zakładka: Nagłówek.......................................................3.88
Rysunek 3.41 Zamówienie wewnętrzne, zakładka: Potwierdzenie.................................................3.91
Rysunek 3.42 Korekta zamówienia, zakładka: Powiązania............................................................3.92
Wersja 2013.1 Moduł: Zamówienia
3.154
Rysunek 3.43 Element zamówienia, zakładka: Ogólne. ................................................................3.94
Rysunek 3.44 Termin dostawy ...................................................................................................3.97
Rysunek 3.45 Termin dostawy ...................................................................................................3.98
Rysunek 3.46Element ZS, zakładka: Kalkulacje. ..........................................................................3.99
Rysunek 3.47 Element ZZ, zakładka: Kalkulacje. ....................................................................... 3.101
Rysunek 3.48 Element ZZ, zakładka: Powiązania....................................................................... 3.101
Rysunek 3.49 Element zamówienia, zakładka: Rezerwacje......................................................... 3.102
Rysunek 3.50 Lista zasobów do przepięcia................................................................................ 3.103
Rysunek 3.51 Lista zasobów do przepięcia................................................................................ 3.105
Rysunek 3.52 Element zamówienia, zakładka: Poprzednie zamówienie. ...................................... 3.107
Rysunek 3.53 Element zamówienia, zakładka: Poprzednia transakcja. ........................................ 3.108
Rysunek 3.54 Element zamówienia, zakładka: Atrybuty ............................................................. 3.109
Rysunek 3.55 Element zamówienia, zakładka: Załączniki ........................................................... 3.110
Rysunek 3.56 Płatność do zamówienia. .................................................................................... 3.111
Rysunek 3.57 Płatność do oferty - zostanie dodana................................................................... 3.111
Rysunek 3.58 Ustal wartość faktury zaliczkowej. ....................................................................... 3.114
Rysunek 3.59 Płatności na fakturze końcowej, uwzględniające faktury zaliczkowe na 100 i 50 PLN.
.............................................................................................................................................. 3.117
Rysunek 3.60 Zakładka: VAT faktury końcowej, uwzględniającej faktury zaliczkowe, których łączna
wartość rozliczenia wynosi 150 PLN.......................................................................................... 3.118
Rysunek 3.61 Zakładka: Płatności, faktury końcowej, na której zmodyfikowana została wartość
rozliczenia wynikająca z faktur zaliczkowych. ............................................................................ 3.118
Rysunek 3.62 Zakładka: VAT, na fakturze końcowej, na której zmodyfikowano wartość rozliczenia
wynikającą z faktur zaliczkowych. ............................................................................................ 3.119
Rysunek 3.63 Płatności na fakturze końcowej uwzględniające wartość rozliczoną z faktury zaliczkowej.
.............................................................................................................................................. 3.120
Rysunek 3.64 Faktura końcowa, na której zmodyfikowano wartość rozliczoną (wynikającą z faktury
zaliczkowej), a następnie zmieniono wartości transakcji, co spowodowało dodanie płatności na kwotę
68,80 PLN. Pomimo modyfikacji wartości transakcji, wartość rozliczona wynikająca z faktur
zaliczkowych nie została zmieniona. ......................................................................................... 3.120
Rysunek 3.65 Pole: Faktura sprzedaży zaliczkowa korygująca z aktywnym polem: Wartość brutto
korekty, w którym dokonuje się korekty faktury zaliczkowej....................................................... 3.121
Rysunek 3.66 Korekta faktury eksportowej zaliczkowej, zakładka: Ogólne. ................................. 3.122
Rysunek 3.67 Faktura sprzedaży zaliczkowa, zakładka: Ogólne. ................................................. 3.123
Rysunek 3.68 Faktura sprzedaży zaliczkowa, zakładka: Płatności. .............................................. 3.124
Rysunek 3.69 Faktura sprzedaży zaliczkowa, zakładka: Nagłówek. ............................................. 3.125
Rysunek 3.70 Faktura sprzedaży zaliczkowa, zakładka: VAT. ..................................................... 3.126
Rysunek 3.71 Zapytanie o rejestrowanie nowego wariantu oferty. ............................................. 3.130
Rysunek 3.72 Zaznaczone parametry: Prawo do zatwierdzania dokumentu i Automatycznie zatwierdzaj
ofertę..................................................................................................................................... 3.131
Rysunek 3.73 Wybór sposobu optymalizacji listy zamówień. ...................................................... 3.133
Rysunek 3.74 Komunikat o wygenerowaniu nowego zamówienia na zakup z zamówienia sprzedaży.
.............................................................................................................................................. 3.134
Rysunek 3.75 Zapytanie o kontynuację anulowania zamówienia................................................. 3.136
Rysunek 3.76 Okno z opcjami anulowania zamówienia. ............................................................. 3.136
Rysunek 3.77 Historia kontrahenta, z listą zamówień aktywnych. ............................................... 3.139
Moduł: Zamówienia Wersja 2013.1
3.155
Rysunek 3.78 Okno z listą komunikatów, pojawiające się przy generowaniu dokumentu z zamówienia
sprzedaży. .............................................................................................................................. 3.141
Rysunek 3.79 Komunikat informujący o ponownym przeliczeniu cen ustalonych na zamówieniu... 3.142
Rysunek 3.80 Okno, w którym określa się sposób grupowania pozycji zamówień wewnętrznych, z
których generowany jest dokument MMW. ............................................................................... 3.146
Rysunek 3.81 Wybór zamówień, z których zostanie wygenerowany dokument handlowy. ............ 3.150
Rysunek 3.82 Grupowanie pozycji zamówień. ........................................................................... 3.150
Rysunek 3.83 Dokument handlowy wygenerowany z wielu zamówień. ....................................... 3.151
Rysunek 3.84 Faktura sprzedaży zaliczkowa. ............................................................................ 3.152