untitled

Rozdzia∏ 5

Dostawcy i zobowiàzania

Ksi´ga Zakupów zawiera kompleksowà baz´ danych dostawców i obs∏ug´ nale˝noÊci, przechowywane w tym
module dane bazowe sà wykorzystywane w innych cz´Êciach systemu, takich jak zamówienia zakupu,
planowanie zapasów, ksi´gowanie kosztów projektów, procedury autoryzacji, rozliczenia mi´dzyokresowe
kosztów, przedp∏aty, ró˝ne formy p∏atnoÊci, automatyczne ksi´gowanie transakcji, raporty podatkowe.

Modu∏ obs∏uguje tak˝e nale˝noÊci w wielu walutach, obs∏ug´ wielu stawek podatkowych, wiele adresów
dostawy. Funkcja p∏atnoÊci automatycznych generuje propozycje p∏atnoÊci, konwertuje je na p∏atnoÊci
w dowolnym formacie, uk∏adzie i walucie. Modu∏ zawiera tak˝e prognozy p∏atnoÊci i analiz´ wieku transakcji
przeterminowanych.

Dostawcy i warunki wspó∏pracy

Podczas wprowadzania nowego dostawcy podajemy informacje podstawowe takie jak nazwa, adres, numer telefonu, dane
dotyczàce p∏atnoÊci, metod´ dostawy, j´zyk i format dokumentów. Mo˝na przygotowaç szablony pomagajàce wprowadzaç
nowych dostawców.

W systemie dost´pne sà nast´pujàce typy dostawców:

•

standardowy – posiadajàcy pe∏nà funkcjonalnoÊç,

•

tymczasowy – posiada równie˝ pe∏nà funkcjonalnoÊç, ale dostawców takich mo˝na usuwaç w funkcji masowego usuwania,

•

próbny – nie mo˝na dla niego wprowadzaç zamówieƒ i faktur, mo˝na korygowaç dane i dokonywaç o nie zapytaƒ.
Dostawc´ próbnego mo˝na skonwertowaç na standardowego.

Wprowadzanie dostawców

Aby wprowadziç dostawc´, wybierz
funkcj´: Ksi´ga Zakupów / Plik
dostawców / Wprowadzanie/
korekta dostawców.

Wybierz istniejàcego lub
wprowadê nowego dostawc´.
W okienku menu wybierz Dane
g∏ówne.

Dostawców mo˝na sortowaç
wg kodu (?), ID globalnego
(?!), nazwy skróconej (?.),
numeru telefonu (?+), kodu
pocztowego (?-), adresu EDI
(?*) i/lub kodu banku.

Wprowadê unikalny identyfika-
tor w polu Globalne ID.

Wprowadê skróconà nazw´
dostawcy. Pe∏nà nazw´ mo˝na
wprowadziç poni˝ej.

Wprowadê kod pocztowy lub
wybierz go z listy.

Wprowadê nazwisko osoby
kontaktowej w polu
odnoÊnika. Pole to
wyÊwietlane jest podczas
wprowadzania zamówienia
zakupu i mo˝na je drukowaç na
dokumentach.

Uzupe∏nij pozosta∏e pola takie
jak: nr telefonu, NIP, REGON itp. Dane te mo˝na drukowaç na dokumentach.

W oknie menu wybierz P∏atnoÊci.

DOSTAWCY I ZOBOWIÑZANIA

Uwaga: U˝yj wspólnej Ksi´gi Zakupów aby obs∏ugiwaç faktury i dostawców
z przedstawicielstw w kompanii g∏ównej. Wspólna Ksi´ga Zakupów jest
dost´pna tylko z kompanii 01. Przedstawicielstwa mogà wprowadzaç normalne
transakcje z wyjàtkiem p∏atnoÊci obs∏ugiwanych wtedy z poziomu kompanii 01.

Parametry p∏atnoÊci

Podaj metod´ p∏atnoÊci
(p∏atnoÊç wprowadzana r´cznie,
wydruk czeków, przelew) i jej
format. Metoda p∏atnoÊci mo˝e
byç ustalana indywidualnie dla
poszczególnych faktur.

Metody p∏atnoÊci sà definiowane
dla u∏atwienia zarzàdzania
zobowiàzaniami. Przyk∏adowe
metody p∏atnoÊci to wydruk
czeków, ˝yro bankowe
i pocztowe itp.

Mo˝na zablokowaç p∏atnoÊci
dla dostawcy lub faktury (tak˝e
w polu Blokada p∏atnoÊci).

Wprowadê kod klienta, wed∏ug
którego dostawca identyfikuje
naszà firm´. Mo˝e on byç
drukowany na dokumentach
zakupowych.

Kod banku, adres SWIFT,
adres, nr konta itp. – wype∏nij te
pola w przypadku korzystania
z automatycznej metody
p∏atnoÊci (czeki, przelewy itp.).

Faktoring

JeÊli dostawca korzysta z us∏ug firmy
faktoringowej, wprowadê jej nazw´,
kod billingu i metod´ przesuni´cia
daty p∏atnoÊci.

DOSTAWCY I ZOBOWIÑZANIA

Uwaga: Kody i adresy banków znajdujà si´ w tabeli: Ksi´ga Zakupów /
Ró˝ne / Ustawienia / Pliki kodów.

Wprowadzanie kodów

Podaj metod´ p∏atnoÊci
(p∏atnoÊç wprowadzana
r´cznie, wydruk czeków,
przelew) i jej format. Metoda
p∏atnoÊci mo˝e byç ustalana
indywidualnie dla
poszczególnych faktur.

Dla krajów stosujàcych ten
system opodatkowania
wprowadê kod i stawk´
podatku zrycza∏towanego
i okr´g podatkowy. System
obliczy kwot´ podatku
automatycznie.

Wprowadê kod waluty
dostawcy i kod j´zyka (dla
dokumentów zewn´trznych).

Wprowadê warunki
p∏atnoÊci.

Wprowadê warunki dostawy
i metod´ dostawy. Mo˝na je
zmieniç na konkretnym
zamówieniu.

JeÊli dostawca jest tak˝e naszym klientem, wprowadê jego kod klienta w Scali. Podczas przygotowywania propozycji
p∏atnoÊci system weêmie pod uwag´ saldo nale˝noÊci tego dostawcy.

OkreÊl, czy dostawca podlega obowiàzkowi podatkowemu i czy stosowana jest metoda gotówkowa.

W oknie menu wybierz Ksi´gowanie.

DOSTAWCY I ZOBOWIÑZANIA

Uwaga: Kody, warunki p∏atnoÊci, metody i warunki dostawy nale˝y wczeÊniej
zdefiniowaç w Pliku Kodów Ksi´gi Zakupów.

Uwaga: Podatki sà wprowadzane i obliczane podczas wprowadzania faktury dostawcy. Podatki mogà byç
ksi´gowane na dwa sposoby. U˝ywajàc tzw. metody gotówkowej ksi´gujemy kwot´ podatku na konto
rozliczeniowe do czasu pe∏nej zap∏aty faktury. W tym momencie kwota podatku zostaje przeksi´gowana na
konto podatkowe. Cz´Êciej stosowana jest metoda, w której pe∏na kwota podatku ksi´gowana jest na konto
podatku w momencie wprowadzania faktury.

W Ksi´dze zakupów mo˝na wydrukowaç raporty podatkowe dotyczàce wszystkich transakcji podatkowych
wprowadzanych w systemie.

Wprowadzanie danych ksi´gowych

Podaj kod automatycznego
ksi´gowania. Umo˝liwia on
wprowadzanie ró˝nych ksi´gowaƒ dla
ró˝nych dostawców lub kombinacji
dostawcy i artyku∏u.

Wprowadê konta i wymiary
ksi´gowania dla dostawcy.
Wprowadê domyÊlne konto
rozrachunkowe wyÊwietlane podczas
wprowadzania faktur.

Zapytania o dostawców

Zapytania o dostawców dzia∏ajà podobnie do zapytaƒ o klientów. System pokazuje dane dostawcy, szczegó∏owe salda i ich
podsumowanie, statystyki itp.

Podsumowania sald dostawcy

Aby zobaczyç takie podsumowanie, wybierz: Ksi´ga Zakupów / Zapytania / Zapytania – Pliki dostawcy i Ksi´gi.

Wybierz kod dostawcy.

DOSTAWCY I ZOBOWIÑZANIA

Uwaga: JeÊli pewne dane dla wi´kszoÊci dostawców powtarzajà si´ (np. kod VAT, waluta, ksi´gowanie itp.),
u˝ytkownik mo˝e zdefiniowaç tzw. dostawc´ standardowego – szablon u∏atwiajàcy wprowadzanie
nowych dostawców. Dostawc´ standardowego zak∏ada si´ tak jak zwyk∏ego dostawc´, w polu kod
dostawcy nale˝y wpisaç ciàg znaków: #+NAZWA. Wprowadê te informacje, które sà powtarzalne dla
grupy dostawców, pozosta∏e pola pozostaw puste. Aby skorzystaç z tego szablonu, wybierz w czasie
wprowadzania nowego dostawcy ten szablon, wprowadê nowy kod dostawcy i uzupe∏nij pozosta∏e pola
danymi nowego dostawcy.

W oknie menu wybierz
Podsumowania aby zobaczyç saldo
i podsumowania dla dostawcy.

Zapytania o faktury

Aby przeglàdaç poszczególne faktury, wybierz opcj´ Faktury w menu.

Wpisz [!] aby zobaczyç faktury
zap∏acone i niezap∏acone lub [?]
aby zobaczyç tylko
otwarte pozycje.

Pozycje przeterminowane
mo˝na rozpoznaç
po znaku [>] poprzedzajàcym
numer faktury.

Wybierz faktur´ którà chcesz przeglàdaç.

DOSTAWCY I ZOBOWIÑZANIA

Prognoza p∏atnoÊci

Mo˝na wykonaç równie˝ zapytania dotyczàce prognoz p∏atnoÊci. Dane sà podsumowywane w oparciu o warunki p∏atnoÊci.
Przedzia∏y czasowe wiekowania definiowane sà w Parametrach Ksi´gi Zakupów.

Prognoz´ p∏atnoÊci mo˝na wydrukowaç w funkcji: Ksi´ga Zakupów / P∏atnoÊci Dziennik Przep∏ywy / Prognozy p∏atnoÊci
(zobacz tak˝e funkcj´ Propozycje p∏atnoÊci wg terminu p∏atnoÊci w tym samym menu). Mo˝esz wydrukowaç dzienne lub
tygodniowe prognozy p∏atnoÊci.

Zestawienia dostawcy

Aby utworzyç zestawienie dostawcy, wybierz: Ksi´ga Zakupów / Zapytania / Zestawienia dostawców.

Wybierz kod dostawcy.

Podaj dat´ poczàtkowà,
transakcje wczeÊniejsze zostanà
podsumowane jako bilans
otwarcia.

OkreÊl, czy chcesz
uwzgl´dniç faktury zap∏acone
i nieautoryzowane.

Faktury i p∏atnoÊci

W zale˝noÊci od ustawieƒ dla faktur nieautoryzowanych transakcje sà generowane lub nie. JeÊli sà tworzone, w pliku dostawców
nale˝y podaç konto rozrachunkowe dla takich zapisów. Konto kosztowe i VAT pochodzà z tabeli automatycznego ksi´gowania.
Po autoryzacji faktury ta transakcja zostanie odwrócona.

R´czne wprowadzanie p∏atnoÊci

P∏atnoÊci r´cznie mo˝na wprowadzaç z poziomu Ksi´gi G∏ównej lub Ksi´gi Zakupów. Procedura wykonywania p∏atnoÊci
automatycznych opisana jest w oddzielnym rozdziale.

Aby wprowadziç p∏atnoÊci, uruchom: Ksi´ga Zakupów / P∏atnoÊci Dziennik Przep∏ywy / Wprowadzanie p∏atnoÊci.

Wprowadê dat´
p∏atnoÊci.

Wybierz kod dostawcy.

DOSTAWCY I ZOBOWIÑZANIA

Wybierz numer faktury.
NaciÊnij [F4] aby wyÊwietliç
otwarte pozycje. Mo˝na
wybraç jednà lub wi´cej faktur
tego samego dostawcy.

Kwota faktury jest wyÊwietlana automatycznie, mo˝na jà zmieniç w przypadku p∏atnoÊci cz´Êciowej. Mo˝na zmieniç tak˝e
walut´ p∏atnoÊci.

Wprowadê nowà p∏atnoÊç dla innego dostawcy lub numer konta z którego nast´puje p∏atnoÊç faktury. Konto mo˝na
wprowadziç r´cznie lub jest ono powiàzane z kodem dziennika p∏atnoÊci. Sprawdê kwot´ i opis p∏atnoÊci. DomyÊlnie opis zawiera
kod dostawcy i numer faktury.

Aby zatwierdziç p∏atnoÊç naciÊnij
[Enter]. P∏atnoÊç zaktualizuje konta
zobowiàzaƒ (faktury w pe∏ni
zap∏acone zostanà usuni´te).
Transakcja ksi´gowa trafia do
Dziennika P∏atnoÊci do czasu jego
aktualizacji do Ksi´gi G∏ównej
(sprawdê rozdzia∏ o aktualizacji
Dziennika).

Tworzenie propozycji automatycznej p∏atnoÊci

System posiada narz´dzia automatyzujàce dokonywanie p∏atnoÊci. Poszczególne etapy tego procesu zapewniajà bezpieczne
sortowanie faktur wymagalnych, autoryzacj´ p∏atnoÊci, tworzenie pliku p∏atnoÊci i generowanie transakcji p∏atnoÊci. Aby utworzyç
propozycj´ p∏atnoÊci wybierz: Ksi´ga Zakupów / P∏atnoÊci Dziennik Przep∏ywy / P∏atnoÊci automatyczne. W oknie menu
wybierz Tworzenie propozycji p∏atnoÊci.

Do propozycji zostanà
w∏àczone faktury wczeÊniejsze
od podanej daty. Data
dokonywania p∏atnoÊci jest
podana w polu poni˝ej.

Podaj minimalnà i/lub
maksymalnà kwot´ faktury.

Wybierz metod´ p∏atnoÊci
i kod waluty.

Wybierz zakres kodów i/lub
kategorii dostawców.

W nast´pnym oknie wprowadê
konto i wymiary ksi´gowania
i naciÊnij [Enter] lub [PgDn] aby
zatwierdziç wybór i wydrukowaç
propozycj´.

DOSTAWCY I ZOBOWIÑZANIA

Uwaga: System obs∏uguje wiele walut, p∏atnoÊci mogà byç wprowadzane
w dowolnej walucie zdefiniowanej w Pliku Walut. Mo˝na dokonaç
przeszacowania Ksi´gi Zakupów (Ksi´ga Zakupów / Ró˝ne / Narz´dzia
Specjalne / Przeszacowanie Ksi´gi Zakupów).

Uwaga: P∏atnoÊci mogà byç ksi´gowane bezpoÊrednio na bazie wyciàgu
bankowego lub poÊrednio z u˝yciem Ksi´gi P∏atnoÊci. U∏atwia ona rozliczenie
faktur zap∏aconych, dla których nie mamy jeszcze potwierdzenia p∏atnoÊci /
wyciàgu bankowego.

Korekta propozycji automatycznej p∏atnoÊci

Mo˝na skorygowaç propozycj´ na podstawie informacji z przep∏ywów finansowych lub innych danych zwiàzanych
z zamówieniami zakupu. Aby wykonaç korekt´, wybierz: Ksi´ga Zakupów / P∏atnoÊci Dziennik Przep∏ywy / P∏atnoÊci
automatyczne. W oknie menu wybierz korekt´ propozycji p∏atnoÊci.

Wybierz kod dostawcy widoczny
póêniej w polu na górze.

Wybierz numer faktury.

Zmieƒ kwot´ do zap∏aty, rabat
gotówkowy, ustaw blokad´
p∏atnoÊci i naciÊnij [Esc] aby
zatwierdziç zmiany.

Aktualizacja automatycznych p∏atnoÊci

Aby zaktualizowaç p∏atnoÊç, wybierz funkcj´: Ksi´ga Zakupów / P∏atnoÊci Dziennik Przep∏ywy / P∏atnoÊci automatyczne.

W oknie menu wybierz wydruk not p∏atnoÊci.

Dost´pne opcje:

•

wydruk, anulowanie,

•

wydruk list p∏atnoÊci – jest to plik u˝ywany do wewn´trznej kontroli i rejestracji p∏atnoÊci,

•

aktualizacja plików – po zatwierdzeniu transakcji przez bank aktualizowane sà poprzednie operacje i Ksi´ga Zakupów,

•

jeÊli w∏àczona jest opcja tworzenia zapisów ksi´gowych na bazie p∏atnoÊci automatycznych system tworzy tak˝e
transakcje p∏atnoÊci. Transakcje te sà przesy∏ane do Dziennika.

DOSTAWCY I ZOBOWIÑZANIA

Uwaga: Propozycj´ p∏atnoÊci mo˝na korygowaç i drukowaç dowolnà iloÊç razy
do czasu aktualizacji p∏atnoÊci.

Wprowadzanie przedp∏at

Funkcja wprowadzania przedp∏at pozwala na wystawianie dokumentów potwierdzajàcych dokonanie przedp∏aty dla dostawcy
i tworzenie zwiàzanych z nià zapisów ksi´gowych. Wybierz: Ksi´ga Zakupów / P∏atnoÊci Dziennik Przep∏ywy /
Wprowadzanie/korekta przedp∏at / Wprowadzanie dokumentu p∏atnoÊci.

Wprowadê kod
dostawcy.

Wybierz kod uk∏adu
dokumentu i odnoÊnik
przedp∏aty.

Podaj uzasadnienie
dokonania przedp∏aty.

NaciÊnij [Enter] lub [PgDn]
aby przejÊç do nast´pnego
ekranu.

Wprowadê walut´
przedp∏aty, dat´
i kwot´.

Konto pochodzi
z danych dostawcy
(konto przedp∏at).
Wprowadê wymiary ksi´gowania jeÊli jest taka potrzeba.

NaciÊnij [Enter] aby zaktualizowaç transakcj´.

DOSTAWCY I ZOBOWIÑZANIA

Aktualizacja przedp∏aty

Aby zaktualizowaç przedp∏at´, wybierz: Ksi´ga Zakupów / P∏atnoÊci Dziennik Przep∏ywy / Wprowadzanie/korekta
przedp∏at / Wydruk i aktualizacja dokumentów.

W oknie menu dost´pne sà nast´pujàce opcje:

•

Wydruk dokumentów – wydruk formatki czeku lub danych do przelewu w uprzednio zdefiniowanym formacie,

•

Wydruk listy p∏atnoÊci - dokument wewn´trzny usprawniajàcy kontrol´ nad p∏atnoÊciami,

•

Aktualizacja plików – walidacja listy p∏atnoÊci (ju˝ wydrukowanej i wys∏anej). Ksi´ga Zakupów zostanie zaktualizowana,
utworzone transakcje przedp∏at.

•

Potwierdê aktualizacj´ pliku Ksi´gi – to polecenie usuwa transakcje z funkcji przedp∏at i przenosi do Dziennika.

•

Parametry dokumentów – mo˝na
w tej funkcji zdefiniowaç do 10
ró˝nych uk∏adów przedp∏at. Dla
ka˝dego uk∏adu mo˝na wybraç walut´
p∏atnoÊci, konto bankowe, metod´
p∏atnoÊci, wszelkie op∏aty bankowe.

Wprowadzanie faktury korygujàcej

Mo˝na wprowadziç korekt´ jako oddzielny dokument lub odwróciç istniejàce faktury.

Aby wprowadziç faktur´ korygujàcà, wybierz funkcj´: Ksi´ga Zakupów / Wprowadzanie faktur korygujàcych. Wybierz
kod dostawcy.

JeÊli chcesz odwróciç istniejàcà
transakcj´, naciÊnij [F4] w polu
NR FAKTURY i wybierz jà z listy.

DOSTAWCY I ZOBOWIÑZANIA

Potwierdê numer faktury
oryginalnej i numer faktury
korygujàcej i naciÊnij
[Enter] aby zatwierdziç.

Wprowadê lub zatwierdê
dat´ faktury i dat´
ksi´gowania.

Kwoty faktury zosta∏y
automatycznie odwrócone.

Uzupe∏nij drugà stron´
transakcji.

NaciÊnij [Enter] aby
zaktualizowaç transakcj´.
Zostanà zaktualizowane
rozrachunki. Transakcja
ksi´gowa zostanie zapisana
w Dzienniku Faktur Ksi´gi
Zakupów do czasu jego
aktualizacji do Ksi´gi G∏ównej.

DOSTAWCY I ZOBOWIÑZANIA

Raporty sald

Raporty zobowiàzaƒ sà dost´pne w ró˝nym stopniu szczegó∏owoÊci. Drukowane raporty zawierajà nieautoryzowane faktury,
pozycje zap∏acone i niezap∏acone, faktury z blokadà p∏atnoÊci itp. Mo˝na tak˝e wydrukowaç salda dla ka˝dego z wymiarów
ksi´gowania, tak˝e w celu uzgodnienia Ksi´gi Zakupów z Ksi´gà G∏ównà. Listy sald mogà zawieraç szczegó∏y transakcji lub tylko
podsumowania.

Wydruk szczegó∏owy

Wybierz funkcj´: Ksi´ga Zakupów / Raporty sald / Ksi´ga zakupów / Wydruk szczegó∏owy.

Wprowadê kryteria wyboru
takie jak: zakres dat, kod
dostawcy, kategoria,
zatwierdzone przez.

OkreÊl, czy w∏àczyç do raportu
zap∏acone faktury, wst´pnie
zaksi´gowane p∏atnoÊci
i faktury niezatwierdzone.

OkreÊl, czy na raporcie
drukowaç kolumn´ Uwagi
czy kwoty w walucie lokalnej.
W tej kolumnie mo˝na te˝
drukowaç oryginalny numer
zamówienia sprzeda˝y.

Przejdê do nast´pnego ekranu aby
okreÊliç konto i pozosta∏e wymiary
ksi´gowania (mo˝e byç to u˝yte
aby w∏àczyç lub wy∏àczyç z raportu
przedp∏aty, dla których u˝ywany jest
inny kod ksi´gowania) i wybierz
porzàdek sortowania raportu.

Wydruk skrócony

Wykonywanie raportu skróconego odbywa si´ bardzo podobnie jak raportu szczegó∏owego.

Raport skrócony pokazuje salda ogó∏em i analiz´ wiekowania (lub prognoz´) wed∏ug dostawcy. Poszczególne faktury nie sà
wyÊwietlane. Wybierz funkcj´: Ksi´ga Zakupów / Raporty sald / Ksi´ga zakupów / Wydruk skrócony.

Do propozycji zostanà
w∏àczone faktury wczeÊniejsze
od podanej daty. Data
dokonywania p∏atnoÊci jest
podana w polu poni˝ej.

DOSTAWCY I ZOBOWIÑZANIA

Podsumowania

Wydruk podsumowaƒ przedstawia sum´ nale˝noÊci dla wybranego zakresu i zwykle jest u˝ywany podczas uzgadniania Ksi´gi
Zakupów z Ksi´gà G∏ównà. Pokazuje odchylenia zwiàzane z ró˝nicami kursowymi. Ró˝nice kursowe mogà byç ksi´gowane
automatycznie z u˝yciem funkcji przeszacowania Ksi´gi Zakupów.

Aby wykonaç wydruk podsumowaƒ, wybierz funkcj´: Ksi´ga Zakupów / Raporty sald / Ksi´ga Zakupów / Podsumowanie.
Kryteria wyboru sà identyczne jak w przypadku poprzednich raportów.

Pozosta∏e raporty sald

Dost´pne sà tak˝e raporty sald dla faktur niezatwierdzonych i Ksi´gi P∏atnoÊci. Te raporty pokazujà faktury zaksi´gowane jako
niezatwierdzone lub zap∏acone z u˝yciem Ksi´gi P∏atnoÊci (p∏atnoÊci wst´pne).

Âcie˝ki dost´pu do tych raportów:

•

Ksi´ga Zakupów / Raporty sald / Ksi´ga zakupów / Niezatwierdzone faktury;

•

Ksi´ga Zakupów / Raporty sald / Ksi´ga zakupów / Ksi´ga p∏atnoÊci.

Inne raporty Ksi´gi Zakupów

Ten rozdzia∏ opisuje wybrane raporty systemowe.

Raporty statystyczne

System przechowuje i aktualizuje statystyki zakupu dla okresu ksi´gowego i ca∏ego roku. Statystyki okresowe sà definiowane
w Ustawieniach Kompanii (Narz´dzia Systemowe / Zarzàdzanie danymi) i powinny byç czyszczone na koniec okresu i roku.
Statystyki zawierajà okresowà i narastajàcà analiz´ ABC.

Raporty sà dost´pne jako kwoty i w formie procentowej. Aby przeglàdaç raporty statystyczne, wybierz funkcj´: Ksi´ga Zakupów /
Raporty/Statystyka / Raporty dostawców.

Wprowadê kryteria selekcji. U˝yj klawiszy [PgUp] i [PgDn] aby przeglàdaç wszystkie kryteria.

Wprowadê porzàdek sortowania raportu. NaciÊnij [Enter] aby okreÊliç kana∏ wyjÊciowy i wydrukowaç raport.

Raporty podatkowe

Zobacz rozdzia∏ poÊwi´cony tym raportom w Ksi´dze Sprzeda˝y.

Wydruk zestawieƒ dostawców

Zestawienia dostawców zawierajà informacje o wszystkich fakturach, przedp∏atach i korektach. Zestawienia mogà byç sortowane
wg numeru faktury lub daty, w zale˝noÊci od wybranej opcji.

Aby wydrukowaç te raporty, wybierz: Ksi´ga Zakupów / Raporty/Statystyka / Wydruk zestawieƒ / Zestawienia.

Wprowadê kryteria selekcji.

Wybierz konto i pozosta∏e wymiary ksi´gowania.

DOSTAWCY I ZOBOWIÑZANIA

Pozosta∏e funkcje Ksi´gi Zakupów

Ten rozdzia∏ opisuje dwie funkcje specjalne Ksi´gi Zakupów.

Przeszacowanie Ksi´gi Zakupów

Mo˝na wykonaç przeszacowanie transakcji walutowych Ksi´gi Zakupów u˝ywajàc kursu wymiany dla podanej daty i zaksi´gowaç
ujemne lub dodatnie ró˝nice kursowe w Ksi´dze G∏ównej.

Aby wykonaç przeszacowanie, wybierz funkcj´: Ksi´ga Zakupów / Ró˝ne / Narz´dzia specjalne / Przeszacowanie Ksi´gi
Zakupów.

OkreÊl dat´. Transakcje z datà
ksi´gowania wczeÊniejszà od
podanej zostanà przeszacowane.
Jako domyÊlna wyÊwietlana jest
data systemowa.

Podaj dat´ kursu wymiany
wed∏ug którego zostanie
wykonane przeszacowanie.
DomyÊlnie podpowiadana jest data
systemowa.

Wprowadê dat´ ksi´gowania ró˝nic kursowych. Jako domyÊlna wyÊwietlana jest data systemowa.

Wprowadê zakres walut podlegajàcych przeszacowaniu.

Odpowiedz Tak na pytanie, czy akceptujesz przeszacowanie i chcesz utworzyç transakcje. System ponownie prosi
o potwierdzenie. Transakcje zostanà automatycznie zapisane w Dzienniku P∏atnoÊci Ksi´gi zakupów, a po jego aktualizacji na
kontach Ksi´gi G∏ównej.

Odtworzenie statystyki

Zwykle ta funkcja u˝ywana jest na koniec okresu i roku, zerowanie statystyki czyÊci statystyki zysku i obrotu w Pliku Dostawców.
Aby wykonaç tà funkcj´, wybierz funkcj´: Ksi´ga Zakupów / Ró˝ne / Narz´dzia specjalne / Zerowanie statystyki.

Wpisz Tak w polu Zerowanie statystyki okresowej lub rocznej.

Odpowiedz Tak na pytanie Czy opró˝niç?

System obliczy ponownie statystyki oparte na datach roku i okresu zdefiniowanych w ustawieniach kompanii (folder zarzàdzania
Danymi w Narz´dziach Systemowych).

DOSTAWCY I ZOBOWIÑZANIA