Podstawowe zasady obsługi programu

YMFONIA

FINANSE i KSIĘGOWOŚĆ forte

5.0 - podręcznik użytkownika

Wydanie II
Copyright © 1993-2002 MATRIX.PL SA Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powielanie w jakiejkolwiek formie całości lub fragmentów podręcznika bez pisemnej
zgody firmy matrix.pl jest zabronione.

SA. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Microsoft, MS-DOS są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Microsoft
Corporation.

Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation.

Opracowanie i skład: MATRIX.PL

SA.

Wydanie II

Warszawa III, 2002

YMFONIA

FINANSE i KSIĘGOWOŚĆ forte

5.0 - podręcznik użytkownika

Wydanie II
Copyright © 1993-2002 MATRIX.PL SA Wszelkie prawa zastrzeżone.

Spis treści

Spis treści i

Wstęp 1

Zastrzeżenia .......................................................................................................1

System Symfonia................................................................................................1

Konwencje graficzne .........................................................................................3

Pozostałe konwencje..........................................................................................3

Aktualne informacje ..........................................................................................4

R o z d z i a ł 1

Podstawowe zasady obsługi programu

Przeznaczenie programu..........................................................................................6

Współpraca z programem Finanse i Księgowość....................................................7

Dołączanie raportu do programu Finanse i Księgowość ...................................7

Eksport danych z programu Finanse i Księgowość ...........................................8

Dane do analizy ...............................................................................................10

Odłączanie i włączanie dodatku Analizy Finansowe.............................................11

Szybkie włączanie dodatku Analizy Finansowe ..............................................12

Okno powitalne programu.....................................................................................13

Rejestracja programu.............................................................................................14

Aktywacja programu........................................................................................15

Klucz sprzętowy ....................................................................................................15

Instalacja klucza sprzętowego ...............................................................................16

Obsługa klucza sprzętowego .................................................................................16

Przenoszenie aktywacji....................................................................................18

Użytkowanie programu z kluczem sprzętowym....................................................20

Ochrona danych.....................................................................................................20

Stosowanie hasła użytkownika ........................................................................20

Archiwizacja danych .............................................................................................21

Klawisze skrótu programu.....................................................................................21

Wybrane narzędzia Excela ....................................................................................22

Działanie funkcji JEŻELI ................................................................................22

Formatowanie warunkowe...............................................................................23

Grupowanie......................................................................................................24

Blokowanie wierszy i kolumn .........................................................................25

Nazwy w arkuszu.............................................................................................26

Poprawianie ustawień strony w arkuszu ..........................................................28

Kopiowanie i przesyłanie arkuszy ...................................................................28

ii Spis treści

YMFONIA

FINANSE i KSIĘGOWOŚĆ forte

5.0 - podręcznik użytkownika

Wydanie II
Copyright © 1993-2002 MATRIX.PL SA Wszelkie prawa zastrzeżone.

R o z d z i a ł 2

Polecenia menu

programu Symfonia FK

Wczytywanie i odświeżanie danych ................................................................31

Wprowadzanie kont do arkusza.......................................................................32

Wprowadzanie pozycji Bilansu oraz RZiS do arkusza....................................37

Wprowadzanie parametrów do przeliczenia arkusza.......................................39

Wypełnienie kwotami podanych kont .............................................................45

Wypełnienie kwotami podanych pozycji.........................................................47

Kreatory funkcji ....................................................................................................49

Kreator funkcji Konto......................................................................................49

Kreator funkcji ZestRej ...................................................................................51

Kreator funkcji PozBrw...................................................................................52

R o z d z i a ł 3

Funkcje zdefiniowane w programie

Dostęp do funkcji ..................................................................................................56

Funkcje zwracające informacje księgowe .......................................................57

Funkcje przekształcające zmienne...................................................................62

R o z d z i a ł 4

Sposoby wykorzystywania programu

Arkusze dostarczone z programem........................................................................66

Bezpośrednie używanie funkcji w formułach arkusza ..........................................66

Narzędzia ułatwiające konfigurowanie arkuszy ....................................................68

Wprowadzanie parametrów z okien kont oraz pozycji bilansu i RZiS............68

Wprowadzanie parametrów do przeliczeń w arkuszach ..................................68

Grupowe wprowadzanie danych......................................................................69

Obliczenia dla okresów obrachunkowych i kalendarzowych................................69

Reguły przeliczenia z okresów obrachunkowych na kalendarzowe................69

R o z d z i a ł 5

Tworzenie własnego arkusza

Przygotowanie arkusza z danymi o sprzedaży ......................................................73

Wprowadzenie numerów kont .........................................................................73

Wprowadzenie opisu konta..............................................................................75

Wprowadzenie opisu miesięcy roku i kwot sprzedaży ....................................75

Utworzenie wykresu z danych arkusza .................................................................79

Osadzanie wykresu w dokumencie Worda............................................................84

YMFONIA

FINANSE i KSIĘGOWOŚĆ forte

5.0 - podręcznik użytkownika

Wydanie II
Copyright © 1993-2002 MATRIX.PL SA Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wstęp

Program A

NALIZY

INANSOWE

jest uzupełnieniem Zintegrowanego Systemu Kompu-

terowego S

YMFONIA

, kompleksowo wspomagającego zarządzanie małymi i średnimi

firmami.

Program A

NALIZY

INANSOWE

wspomaga pracę analityka finansowego, umożliwiając

przeprowadzenie dodatkowych analiz różnorodnie agregowanych danych, zaewiden-
cjonowanych w programie F

INANSE I

SIĘGOWOŚĆ

Pod względem technicznym A

NALIZY

INANSOWE

są dodatkiem do arkusza kalkula-

cyjnego E

XCEL

, wymagają posiadania przez użytkownika wersji E

XCELA

zawartej

w pakiecie O

FFICE

97 lub nowszej.

Zastrzeżenia

Autorzy programu zakładają znajomość przez użytkownika podstawowych zasad ob-
sługi programów w środowisku W

INDOWS

zwłaszcza arkusza kalkulacyjnego E

XCEL

Przytaczane w dokumentacji programu przykłady wprowadzania danych należy trak-
tować jako ilustrację działania programu, a rzeczywiste dane własnej firmy interpre-
tować zgodnie z posiadaną wiedzą w zakresie zasad prowadzenia rachunkowości
i prawa podatkowego. Wszystkie użyte nazwy własne nie dotyczą istniejących firm
i osób, ale zostały wymyślone na potrzeby przykładów.

ATRIX

nie ponosi odpowiedzialności za błędy użytkownika, wynikające

z nieznajomości powyższych zasad.

System Symfonia

Zintegrowany System Komputerowy S

YMFONIA

jest zestawem programów przezna-

czonych do obsługi działalności firm małej i średniej wielkości. W systemie zastoso-
wano mechanizm wymiany informacji pomiędzy programami oraz wewnętrzny język
programowania raportów, pozwalający na tworzenie przez użytkownika własnych
mechanizmów wykorzystywania informacji zgromadzonej w bazie danych. System
jest stale rozwijany, aktualnie w jego skład wchodzą następujące programy:

INANSE I

SIĘGOWOŚĆ

Program F

INANSE I

SIĘGOWOŚĆ

przeznaczony jest do prowadzenia ksiąg handlo-

wych. Realizuje wszystkie zasadnicze operacje księgowe – budowanie planu kont,
księgowanie dokumentów, automatyczne obliczanie bilansu zamknięcia, prowadzenie
rozrachunków i rozliczeń, generowanie dostarczonych z programem lub zdefiniowa-
nych przez użytkownika zestawień i sprawozdań.

2 Wstęp

YMFONIA

FINANSE i KSIĘGOWOŚĆ forte

5.0 - podręcznik użytkownika

Wydanie II
Copyright © 1993-2002 MATRIX.PL SA Wszelkie prawa zastrzeżone.

aży w firmie.

łych.

PRZEDAŻ

Program S

PRZEDAŻ

kompleksowo wspomaga proces sprzedaży towarów i usług

w firmie. Umożliwia pełną kontrolę magazynów i kas, wystawianie wszystkich nie-
zbędnych dokumentów. Na podstawie informacji o przeprowadzanych operacjach
umożliwia wielokierunkową analizę procesu sprzedaży.

ANDEL

Program H

ANDEL

wspomaga sprzedaż i gospodarkę magazynową w firmie. Umożli-

wia wystawianie wszystkich niezbędnych dokumentów, pełną kontrolę płatności, kas
oraz magazynów. Pozwala na zaplanowanie i kontrolę realizacji polityki sprzedaży.
Posiada rozbudowany mechanizm zarządzania magazynami.

AKTURA

Program F

AKTURA

szeroko wspomaga proces sprzedaży. Umożliwia

wystawianie wszystkich niezbędnych dokumentów (również walutowych), z
uwzględnieniem różnych warunków sprzedaży oraz kontrolę płatności i stanu kasy.
Pozwala na dokładną i wieloaspektową analizę procesu sprzed

AKTURA

Program F

AKTURA

wspomaga proces sprzedaży, umożliwiając wystawianie niezbęd-

nych dokumentów sprzedaży i wykonanie różnych zestawień. Przeznaczony jest dla
firm, w których nie jest istotne prowadzenie i rozliczanie magazynu oraz kontrolowa-
nie stanu środków pieniężnych w kasie.

ADRY I

ŁACE

Program K

ADRY

ŁACE

wspomaga zarządzanie informacjami o pracownikach i hi-

storii ich zatrudnienia w firmie oraz związanym z tym systemem wynagrodzeń.
Umożliwia prowadzenie kompleksowej dokumentacji kadrowo-płacowej. Pozwala na
planowanie i ewidencję czasu i zakresu pracy oraz naliczanie na tej podstawie płac.

ŁACE

Program P

ŁACE

wspomaga zarządzanie płacami w firmie. Przyspiesza comiesięczne

i coroczne rozliczenia, generując listy płac oraz wszystkie potrzebne zestawienia,
sprawozdania i deklaracje. Uwzględnia różne sposoby wynagradzania. Zapewnia taj-
ność informacji o płacach w firmie.

RODKI

RWAŁE

Program Ś

RODKI TRWAŁE

wspomaga pracę działu księgowego, umożliwiając prze-

prowadzenie wszystkich operacji księgowych w związku z posiadanym przez firmę
majątkiem trwałym. Uwzględnia najnowsze przepisy podatkowe dotyczące
ograniczeń podatkowych, ulg inwestycyjnych oraz rozporządzenia o amortyzacji i
aktualizacji wyceny posiadanych środków trwa

Wstęp 3

YMFONIA

FINANSE i KSIĘGOWOŚĆ forte

5.0 - podręcznik użytkownika

Wydanie II
Copyright © 1993-2002 MATRIX.PL SA Wszelkie prawa zastrzeżone.

lawisz

AŁA

SIĘGOWOŚĆ

Program M

AŁA

SIĘGOWOŚĆ

umożliwia prowadzenie dokumentacji księgowej

w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów lub ewidencji przychodów
wraz z rejestrami VAT. Wspomaga również ewidencjonowanie środków trwałych
i procesu ich użytkowania, rozliczanie wykorzystania pojazdów, prowadzenie analiz
oraz rozliczanie podatku VAT i podatku dochodowego właścicieli.

Konwencje graficzne

Niektóre fragmenty tekstu wyróżniono przy pomocy innego kształtu czcionki oraz
znaków graficznych, umieszczanych na lewym marginesie, dzięki czemu można
szybko odnaleźć potrzebne fragmenty podczas czytania. Wyróżnienia te stosowano
według następujących konwencji:

Wydarzenia

Alt

Nazwy okien programu, nazwy pól w oknach, nazwy przy-
cisków, poleceń menu i klawiszy klawiatury.

Po zamknięciu...

Ważne uwagi, których przeczytanie jest niezbędne dla zro-
zumienia działania programu.

Moment zamknięcia...

Dodatkowe wskazówki i uzupełnienie wiadomości dla za-
awansowanych czytelników. Fragmenty te możesz przy
pierwszym czytaniu pominąć bez stracenia wątku.

Pozostałe konwencje

Wszystkie rysunki przedstawiające okna lub inne elementy ekranu mają wygląd typo-
wy dla systemu Windows 95 i Windows NT 4.0. Dla łatwiejszego poruszania się po
podręczniku dołączono na jego końcu skorowidz alfabetyczny.

Środowisko Windows przystosowane jest do pracy z wykorzystaniem myszy, ale dla
użytkowników, którzy preferują korzystanie z klawiatury, określone zostały
sekwencje klawiszy. Jeśli jeden z klawiszy

Shift

Alt

Ctrl

powinien być wciśnięty

podczas naciskania innego klawisza, to ich nazwy połączone są w opisie znakiem +.
Zapis

Ctrl

oznacza, że należy nacisnąć i przytrzymać klawisz

Ctrl

, nacisnąć

klawisz

, a następnie zwolnić obydwa klawisze. Zapis

Ctrl

Shift

oznacza, że

należy trzymać naciśnięte klawisze

Ctrl

Shift

podczas naciskania klawisza

. Zapis

Alt

oznacza, że należy nacisnąć i przytrzymać klawisz

Alt

, następnie nacisnąć

klawisz

, zwolnić obydwa klawisze i wcisnąć kolejno k

6 Rozdział 1

YMFONIA

FINANSE i KSIĘGOWOŚĆ forte

5.0 - podręcznik użytkownika

Wydanie II
Copyright © 1993-2002 MATRIX.PL SA Wszelkie prawa zastrzeżone.

iałalności.

żytkownika.

W tym rozdziale prezentujemy opis podstawowych możliwości programu, zasad ob-
sługi oraz sposobów wykorzystania. Ich znajomość i zrozumienie ułatwi poznanie
programu i pozwoli na pełne wykorzystanie jego możliwości.

Przeznaczenie programu

Program A

NALIZY

INANSOWE

jest narzędziem ułatwiającym wykorzystanie danych

zarejestrowanych w programie finansowo-księgowym, do prowadzenia analiz z
zastosowaniem mechanizmów dostępnych w arkuszu kalkulacyjnym E

XCEL

Program A

NALIZY

INANSOWE

został zaprojektowany jako narzędzie umożliwiające

wszechstronną analizę danych o działalności firmy. Podstawą do analizy są dane za-
ewidencjonowane w programie S

YMFONIA

INANSE I

SIĘGOWOŚĆ

. Nie wyklucza to

oczywiście pracy z danymi z innych programów finansowo-księgowych, pod warun-
kiem odpowiedniego ich sformatowania.

Wszystkie analizy wykonywane są na danych wyeksportowanych z programu finan-
sowo-księgowego w konkretnym dniu. Taka konstrukcja umożliwia wykorzystywa-
nie programu A

NALIZY

INANSOWE

w oderwaniu od firmowego programu finanso-

wo-księgowego (również z wykorzystaniem komputera przenośnego).

Dane przetworzone w programie A

NALIZY

INANSOWE

mogą posłużyć do przygoto-

wywania prezentacji stanu na określony dzień i różnych wariantów przyszłego roz-
woju. Do ich przygotowania można w pełni wykorzystywać możliwości prezentacyj-
ne pakietu M

ICROSOFT

FFICE

Program A

NALIZY

INANSOWE

ułatwia również bieżące działania analityka finanso-

wego w firmie. Umożliwiając łatwe tworzenie różnych zestawień niezbędnych do
oceny stanu firmy oraz sprawozdań na potrzeby urzędów, pozwala równocześnie na
zmianę danych wejściowych bez ingerencji w rzeczywiste dane zapisane w programie
finansowo-księgowym. Mechanizmy rozszerzające możliwości arkusza E

XCEL

pozwalają na analizę wyników działalności firmy po zastosowaniu różnych
wariantów zmian w jej dz

Wykorzystując możliwości programu można zarówno przygotować zestawienia wy-
magane przez bank w celu udzielenia kredytu, jak też przeanalizować, jaki wpływ na
wyniki firmy będzie miało zatrudnienie dodatkowego pracownika. Dostarczone z
programem wstępnie zdefiniowane arkusze są jedynie ilustracją wykorzystania
możliwości programu i w kolejnych wersjach będą się pojawiać następne,
pozwalające zaspokoić potrzeby różnych użytkowników. Jednak już obecnie analityk
wykorzystujący w swej codziennej pracy możliwości arkusza E

XCEL

uzyskuje

znaczne ich rozszerzenie. Widoczne jest to zwłaszcza w obszarze źródeł danych do
analiz finansowych. Zamiast wprowadzania ręcznego są one pobierane automatycznie
z pliku amaf.mdb, do którego zostały wprowadzone z plików wyeksportowanych z
programu finansowo-ksiegowego. Natomiast zakres i profile pobranych danych
zależne są wyłącznie od potrzeb i pomysłowości u

Podstawowe zasady obsługi programu 7

Sposób działania programu Analizy Finansowe i możliwości rozwoju dodatkowych
narzędzi związanych z arkuszem E

XCEL

oraz pakietem O

FFICE

stawiają go w gronie

najbardziej elastycznych i rozwojowych pomocników analityka finansowego.

Współpraca z programem Finanse i Księgowość

Podstawowa współpraca między programem A

NALIZY

INANSOWE

oraz programem

INANSE I

SIĘGOWOŚĆ

polega na wykonaniu w programie finansowo–księgowym

eksportu danych do plików stanowiących podstawę do analizy, a następnie wczytaniu
tych plików do programu A

NALIZY

INANSOWE

. Ilość i kolejność przesyłania danych

dotyczących poszczególnych lat obrachunkowych nie ma znaczenia. Osoba wykonu-
jąca analizę powinna posiadać nadane w programie F

INANSE I

SIĘGOWOŚĆ

upraw-

nienia do tworzenia raportów.

Po zmianie danych w programie finansowo–księgowym (np. zaksięgowaniu
lub wprowadzeniu nowych dokumentów) należy powtórnie wyeksportować
dane oraz odświeżyć je (wczytać powtórnie) w programie A

NALIZY

INANSOWE

Dołączanie raportu do programu Finanse i Księgowość

spółpracy z progra-

Analiz

nsach i Księgowości

nstalowanym progra-

W celu przygotowania programu F

INANSE I

SIĘGOWOŚĆ

do w

mem A

NALIZY

INANSOWE

należy uzupełnić istniejącą listę raportów o nowy, nazwa-

Dane do Analiz Finansowych

. Sposób przeprowadzenia tej operacji zależy od

kolejności instalowania programów.

y Finansowe instalowane po Fina

Jeśli A

NALIZY

INANSOWE

instalowane są na komputerze z zai

mem F

INANSE I

SIĘGOWOŚĆ

, wówczas wspomniany raport jest automatycznie ko-

piowany do odpowiedniego katalogu i podczas najbliższego uruchomiania programu
F

INANSE I

SIĘGOWOŚĆ

zostanie automatycznie zlokalizowany. Wyświetlony zosta-

nie wówczas komunikat o wykryciu nowego raportu, proponujący dokonania aktuali-
zacji listy raportów programu. Po wybraniu przycisku polecenia

Wczytaj

raport zo-

stanie dołączony do grupy raportów własnych.

Rys. 1-1 Komunikat o wykryciu nowego raportu.

Analizy Finansowe in

rogram F

INANSE

stalowane przed Finansami i Księgowością

Jeśli program A

NALIZY

INANSOWE

instalowany jest wcześniej niż p

SIĘGOWOŚĆ

lub nie przewiduje się instalacji obu programów na tym samym kom-

puterze, należy raport wysyłający dane wczytać ręcznie, uruchamiając w programie
F

INANSE I

SIĘGOWOŚĆ

raport o nazwie

Aktualizuj raporty systemowe

w grupie ra-

YMFONIA

FINANSE i KSIĘGOWOŚĆ forte

5.0 - podręcznik użytkownika

Wydanie II
Copyright © 1993-2002 MATRIX.PL SA Wszelkie prawa zastrzeżone.

8 Rozdział 1

portów własnych. W otwartym oknie dialogu należy wpisać pełną ścieżkę dostępu do
katalogu, w którym zainstalowany został program A

NALIZY

INANSOWE

. W katalogu

tym powinny znajdować się pliki raportów do aktualizacji o nazwach Exprej.sc
i Konta_ex.sc.

Rys. 1-2 Dialog do wskazania ścieżki dostępu.

Eksport danych z programu Finanse i Księgowość

NSE I

SIĘGOWOŚĆ

należy

nie

Raporty

z menu

Funkcje

lub przycisk

W celu uzyskania bieżących informacji z programu F

INA

wyeksportować dane do analizy. Dane kolejnych lat obrachunkowych zdefiniowa-
nych w programie F

INANSE I

SIĘGOWOŚĆ

wysyła się oddzielnie. Aby wysłać dane

konkretnego roku należy najpierw wybrać ten rok poleceniem

Wybór roku

z menu

Rok

, a następnie wykonać raport

Dane do analiz Finansowych

, wybierając polece-

z paska narzędziowego programu.

Spowoduje to ot

należy wy-

jawia się dialog, w którym można określić dodatkowe parametry eksportu danych.

Rys. 1-3 Okno programu F

K z wybranym raportem.

warcie menu zakładkowego

Raporty

. Z zakładki

Włas

brać raport

Dane do Analiz Finansowych

i uruchomić go przyciskiem polecenia

Wybierz

lub dwukrotnym kliknięciem na jego nazwie. Po uruchomieniu raportu po-

YMFONIA

FINANSE i KSIĘGOWOŚĆ forte

5.0 - podręcznik użytkownika

Wydanie II
Copyright © 1993-2002 MATRIX.PL SA Wszelkie prawa zastrzeżone.

Podstawowe zasady obsługi programu 9

Dane wysyłane w różnych sesjach lub dla różnych lat obrachunkowych mogą
mieć różne ustawienia.

Okno dialogowe raportu

Dane do Analiz Fina

Rys. 1-4

nsowych

Data wysłania

data, która zostanie zapisana w wyeks-

port

ie zaksięgowanych (znaj-

Dotyczy to wszystkich przesyłanych danych, tzn.

W prz

tym miejscu widoczna jest aktualna

owanych danych, jako data wykonania eksportu.

Uwzględnij zapisy w buforze

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje, że w eksportowanych danych zosta-
ną uwzględnione również kwoty z pozycji jeszcze n
dujących się w buforze).
kwot na kontach, rejestrów VAT oraz bilansu i rachunku zysków i strat.

ypadku sporządzania zestawień z rejestrów VAT z uwzględnieniem za-

w buforze, nie są przekazywane informacje o rejestrach z dokum

pisów

entów

które znajdują się jeszcze w buforze, ale ich rejestry zostały zakwalifikowane
do innego (następnego) roku obrachunkowego (takie rejestry są pomijane).
Jeśli to ograniczenie jest dla użytkownika krytyczne, wówczas należy przesy-
łać dane dopiero po zaksięgowaniu tych dokumentów, z wyłączeniem pola
wyboru Uwzględnij dokumenty z bufora.

Obroty kont

Wybranie opcji z tej grupy umożliwia okr
mają zostać przesłane do programu A

eślenie szczegółowości danych, które

NALIZY

INANSOWE

. Jeśli do sporządze-

iz wystarczą tylko informacje z kont syntetycznych, wybranie opcji

nia anal

Konta syntetyczne

przyspieszy zarówno proces eksportu, jak i wczytywania

YMFONIA

FINANSE i KSIĘGOWOŚĆ forte

5.0 - podręcznik użytkownika

Wydanie II
Copyright © 1993-2002 MATRIX.PL SA Wszelkie prawa zastrzeżone.

10 Rozdział 1

YMFONIA

FINANSE i KSIĘGOWOŚĆ forte

5.0 - podręcznik użytkownika

Wydanie II
Copyright © 1993-2002 MATRIX.PL SA Wszelkie prawa zastrzeżone.

Karto

danych oraz wykonywanie analiz. Do bardziej szczegółowej analizy należy
wybrać

Konta analityczne

teka kontrahentów z programu F

INANSE I

SIĘGOWOŚĆ

nie jest widoczna

gramie A

NALIZY

INANSOW

w pro

jako rozwinięcie dla poszczególnych kontra-

hentów, ale dane o obrotach każdego z kontrahentów są dostępne po wpisa-
niu, do odpowiedniego pola, pełnego numeru jego konta.

Bilans

Z tej rozwijanej listy można wybrać układ bilansu, który będzie eksportowany,
jeżeli w firmie został zdefiniowany więcej niż jeden.

iowany więcej niż jeden

ład.

Dane

ych list należy wybrać zakres okresów rozliczeniowych roku,

ortowane. Dane z zestawienia rejestrów

e dla podanego przedziału okresów. Dzięki temu roz-

Jeśli

RZiS

Z tej rozwijanej listy można wybrać układ rachunku zysków i strat, który
będzie eksportowany, jeżeli w firmie został zdefin
uk

Dolicz do RZiS kwoty wyksięgowane na konto 860

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje uwzględnienie w eksportowanych
danych przeksięgowań końca roku na wynik finansowy, dokonanych dla za-
mkniętych lat.

zestawienia rejestrów (aktualizacji)

Od okresu

Do okresu

Z tych rozwijan
których dane powinny zostać wyeksp
VAT są przesyłane zawsz
wiązaniu można eksportować tylko dane z tych miesięcy, o których wiemy, że
uległy zmianie od ostatniej aktualizacji. Skraca to czas eksportu i wczytywania
danych. Pierwszy eksport powinien być wykonany z zaznaczeniem wszystkich
okresów, a kolejne eksporty z wyborem tylko tych okresów, których dane
zostały zmienione.

programy A

NALIZY

INANSOWE

i F

INANSE I

SIĘGOWOŚĆ

zainstalowane są

żnych komputerac

na ró

h to należy dla użytkownika analizującego dane udo-

stępnić w sieci odpowiedni katalog na dysku. Gdy komputery nie są
połączone siecią, należy skopiować do odpowiednich katalogów na dysku
komputera z zainstalowanym programem A

NALIZY

INANSOWE

, grupy plików

zawierających wyeksportowane dane kolejnych lat.

nalizy

Dane do a

Wyeksportowane dane są zapisywane jako grupa plików w katalogu roku, którego

ksport. Po wysłaniu danych z kilku lat, dane każdego roku są przechowy-

atalogu odpowiedniego roku i mogą być w dowolnym momencie wczytane

dotyczył e
wane w k
do programu A

NALIZY

INANSOWE

. W wyniku wykonania raportu

Dane do Analiz

finansowych

utworzone zostają pliki:

BILRW.TXT,

Podstawowe zasady obsługi programu 11

DANEREJ.TXT,
DEFREJ.TXT,

YMFONIA

FINANSE i KSIĘGOWOŚĆ forte

5.0 - podręcznik użytkownika

Wydanie II
Copyright © 1993-2002 MATRIX.PL SA Wszelkie prawa zastrzeżone.

Plik

dane dla wybranego roku obrachunkowego firmy:

t wraz z pozycjami słowników i kartotek

lansu oraz Rachunku Zysków i Strat

Dane przeznaczone do analizy wczytywane są następnie przez program A

NALIZY

o pliku bazy danych. W celu prawidłowego wczy-

tani

mi.

  FIRMINFO.TX
  KONTA_EX.TXT,
  PLANKONT.TXT
  SCHEMA.INI.
  SLOWNIKI.TXT,

i te zawierają następujące

Układ planu kon

Wybrany układ bi

Kwoty na kontach

Kwoty w rejestrach VAT

Kwoty z pozycji wybranego układu bilansu oraz RZiS

z plików tekstowych d

a, dl każdego roku obrachunkowego musi istnieć komplet plików z dany

Raport

Dane do Analiz finansowych

dostępny w programie S

YMFONIA

INANSE

SIĘGOWOŚĆ

zapewnia poprawny format plików z danymi.

W przyp

amu finansowo-księgowego i

należy skontaktować się z firmą MATRIX.PL w celu określenia możliwości dostar-
czenia odpowiedniego narzędzia przygotowującego pliki z danym

adku wykorzystywania progr

nnego producenta

Odłącza

Program A

NALIZY

INANSOWE

jest pod względem rozwiązania technicznego dodat-

t aktywny (po

informacyjne-

nie i włączanie dodatku Analizy Finansowe

kiem do arkusza kalkulacyjnego E

XCEL

. Po zainstalowaniu dodatek jes

uruchomieniu E

XCELA

ładuje się do pamięci, pojawia się okno dialogu

Symfonia Analizy Finansowe

i pojawia się menu

Symfonia FK

Rys. 1-5 Fragment okna

Excela

z aktywnym programem A

NALIZY

INANSOWE

Sytuacja taka może utrudniać wykorzystywanie E

XCELA

do innych celów. Aby wy

dodatek

Analizy Finansowe

, należy wybrać w menu

Narzędzia

polecenie

łą-

czyć

Do-

tki

otwierające okno

Dodatki

12 Rozdział 1

Rys. 1-6 Okno

Dodatki

Na liście

Dostępne dodatki

odnaleźć pozycję

Analizy Finansowe

, usunąć znacznik

z pola wyboru przy tej pozycji i zatwierdzić zmianę przyciskiem

W celu powtórnego włączenia dodatku

Analizy Finansowe

, należy w tym samym

oknie

Dodatki

zaznaczyć pole wyboru przy tej pozycji listy dostępnych dodatków.

Operacja odłączenia dodatku

Analizy Finansowe

nie powoduje utraty plików

programu ani plików z danymi, natomiast zmniejsza wykorzystanie pamięci
operacyjnej podczas wykorzystywania programu E

XCEL

do innych celów. Ma

to szczególnie znaczenie, jeżeli programy są zainstalowane na komputerze
o niezbyt rozbudowanych możliwościach.

Szybkie włączanie dodatku Analizy Finansowe

Zamiast procedury włączania dodatku

Analizy Finansowe

w sposób opisany powy-

żej, można go szybko uruchomić do wykorzystania. W tym celu należy dwukrotnie
kliknąć w oknie eksplorera Windows na nazwie pliku

Analizy finansowe.xla

lub

wybrać w menu

MATRIX.PL SYMFONIA

utworzony w czasie instalacji skrót

Analizy

Finansowe

. Uruchomiony zostanie program E

XCEL

, a następnie otwarte zostanie

okno ostrzegające, że w otwieranym pliku znajdują się makra.

Rys. 1-7 Okno z ostrzeżeniem o makrach.

YMFONIA

FINANSE i KSIĘGOWOŚĆ forte

5.0 - podręcznik użytkownika

Wydanie II
Copyright © 1993-2002 MATRIX.PL SA Wszelkie prawa zastrzeżone.

Podstawowe zasady obsługi programu 13

Okno pojawia się tylko wtedy, gdy w otwieranym pliku zawarte są makra.
Użytkownik musi zdecydować, czy zgadza się na ich włączenie.

Powiedz mi więcej

Ten przycisk polecenia powoduje otwarcie pomocy kontekstowej programu
E

XCEL

na stronie opisującej problemy wirusów w makrach.

Zawsze pytaj przed otwarciem skoroszytów zawierających makra

Jeżeli to pole wyboru jest zaznaczone, to zawsze podczas otwierania plików
zawierających makra otwierane jest opisywane aktualnie okno. Jeżeli zostanie
usunięty znacznik z tego pola wyboru, E

XCEL

będzie otwierał pliki nie ostrze-

gając, że zawierają makra. Przywrócenie tej funkcji jest możliwe po zaznacze-
niu pola wyboru

Ochrona przed wirusami makr

w panelu

Ogólne

w oknie

opcji programu E

XCEL

. Dostęp do tego okna można uzyskać po wybraniu po-

lecenia

Opcje

z menu

Narzędzia

Wyłącz makra

Ten przycisk polecenia powoduje otwarcie pliku z zablokowaną możliwością
uruchamiania makr. Można natomiast edytować i sprawdzać makra.

Włącz makra

Ten przycisk polecenia powoduje otwarcie pliku wraz z możliwością urucha-
miania zawartych w nim makr. Należy go stosować w przypadku, gdy znana
jest zawartość makr lub masz zaufanie do ich twórcy.

Podczas uruchamiania dodatku

Analizy finansowe.xla

należy wybrać przycisk

polecenia

Włącz makra

Nie otwieraj

Wybranie tego przycisku polecenia powoduje uruchomienie E

XCELA

bez

otwierania wskazanego pliku.

Nie należy stosować metody szybkiego włączania w sytuacji, gdy dodatek

Analizy Finansowe

jest już dołączony, ponieważ powoduje to próbę jego dwu-

krotnego uruchomienia i nieprawidłowe działanie.

Okno powitalne programu

Okno to pojawia się podczas pierwszego uruchamiania programu oraz po wybraniu
polecenia

Informacje

z menu

Symfonia FK

. Zawiera podstawowe informacje o tej

kopii programu S

YMFONIA

NALIZY

INANSOWE

YMFONIA

FINANSE i KSIĘGOWOŚĆ forte

5.0 - podręcznik użytkownika

Wydanie II
Copyright © 1993-2002 MATRIX.PL SA Wszelkie prawa zastrzeżone.

14 Rozdział 1

Rys. 1-8 Okno powitalne programu.

Wybranie tego przycisku powoduje zamknięcie okna.

Pokaż okno powitalne po każdym uruchomieniu Excela

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje, że okno będzie się pojawiać po każ-
dym uruchomieniu E

XCELA

z uaktywnionym dodatkiem

Analizy finansowe

Domyślnie po zainstalowaniu programu pole to jest zaznaczone. Pole jest nie-
dostępne (nie można go wyłączyć) do czasu zarejestrowania programu.

Po zainstalowaniu programu w dolnej części tego okna znajduje się pole przypomina-
jące o konieczności zarejestrowania programu. Pole to przestaje być widoczne po za-
rejestrowaniu programu.

Niezarejestrowana kopia programu jest aktywna tylko przez określony czas
umożliwiający zapoznanie się z jej działaniem. W celu uzyskania możliwości
dalszego wykorzystywania programu należy dokonać jego rejestracji.

Rejestracja programu

W celu przeprowadzenia rejestracji programu należy wybrać polecenie

Wprowadź

kod aktywacji

zarejestrowanego menu

Symfonia FK

. Otwarte zostanie okno

Akty-

wacja programu

. Należy zanotować numer widoczny w polu

Kod programu

i skon-

taktować się z firmą M

ATRIX

l telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej.

Otrzymasz wtedy numer stanowiący kod aktywacji, który należy wprowadzić w pole

Kod aktywacji

. Poprawne wykonanie tej czynności usuwa ograniczenia czasowe w

wykorzystywaniu programu. W razie trudności skorzystaj z pośrednictwa dystrybuto-
ra, u którego dokonałeś zakupu.

YMFONIA

FINANSE i KSIĘGOWOŚĆ forte

5.0 - podręcznik użytkownika

Wydanie II
Copyright © 1993-2002 MATRIX.PL SA Wszelkie prawa zastrzeżone.

Podstawowe zasady obsługi programu 15

Rys. 1-9 Okno

Aktywacja programu

Pod nazwą aktywacji programu należy rozumieć informacje o prawach do ko-
rzystania z programu. Powinny być zapisane w sposób umożliwiający dostęp do
nich z programu w czasie jego wykorzystywania. W programie A

NALIZY

INANSOWE

miejscem zapisania informacji aktywujących może być dysk twardy komputera lub
klucz sprzętowy dołączony do portu drukarkowego. Oprogramowanie sterujące
obsługą klucza sprzętowego umożliwia dowolne przenoszenie informacji
aktywujących program pomiędzy dyskiem komputera lub kluczem sprzętowym.

Klucz sprzętowy

Klucz sprzętowy jest urządzeniem zabezpieczającym program przed nielegalnym
użytkowaniem. Klucz wygląda jak wtyczka dołączona do złącza drukarkowego kom-
putera. Jest uniwersalny, pasuje do każdego typu komputera. Drukarka lub inne urzą-
dzenia dołączane do tego złącza są przyłączane do klucza. Klucz jest dla nich niewi-
doczny („przezroczysty”), w żaden sposób nie utrudniając pracy dołączonych urzą-
dzeń. Działanie klucza zostało sprawdzone we wszystkich wersjach środowiska
W

INDOWS

(95/98,

4.0,

2000), w których działa program A

NALIZY

INANSOWE

Nie ma potrzeby wymiany klucza wraz ze zmianą komputera lub wersji systemu ope-
racyjnego. Jeden egzemplarz klucza sprzętowego może zawierać informacje o upraw-
nieniach do wszystkich programów systemów S

YMFONIA

i S

YMFONIA

forte.

W programie A

NALIZY

INANSOWE

klucz jest urządzeniem sprzedawanym nie-

zależnie jako dodatek dla posiadaczy programu. Jego wykorzystywanie nie
jest obligatoryjne.

Klucz sprzętowy umożliwia bardziej elastyczne wykorzystywanie programu. Powi-
nien być stosowany, gdy nie chcesz wiązać uprawnień do korzystania z programu z
konkretnym komputerem. Przeniesienie uprawnień następuje wtedy przez przyłącze-

YMFONIA

FINANSE i KSIĘGOWOŚĆ forte

5.0 - podręcznik użytkownika

Wydanie II
Copyright © 1993-2002 MATRIX.PL SA Wszelkie prawa zastrzeżone.

16 Rozdział 1

YMFONIA

FINANSE i KSIĘGOWOŚĆ forte

5.0 - podręcznik użytkownika

Wydanie II
Copyright © 1993-2002 MATRIX.PL SA Wszelkie prawa zastrzeżone.

acji o 30 aktywacjach.

nie klucza do aktualnie wykorzystywanego komputera. Dodatkowo klucz wprowadza
kolejny poziom zabezpieczenia przed nieuprawnionym dostępem do danych. Wystar-
czy odłączyć i zabrać klucz. Komputer może wtedy być wykorzystywany do innych
celów przez osoby nieuprawnione do pracy z programem A

NALIZY

INANSOWE

Sposób zapisywania danych w kluczu umożliwia zapisywanie aktywacji różnych eg-
zemplarzy (o różnych numerach seryjnych) tego samego programu. Jeżeli
przyłączysz taki klucz do komputera, dostępna jest tylko aktywacja egzemplarza
programu zainstalowanego na tym komputerze. Umożliwia to stosowanie jednego
klucza do przenoszenia aktywacji przez różnych użytkowników. Aktywacje
zapisywane są oddzielnie i nie mają żadnego wpływu na siebie. Jeden klucz
umożliwia jednoczesne przechowywanie inform

Instalacja klucza sprzętowego

W celu przygotowania komputera do współpracy z kluczem sprzętowym należy
dokonać instalacji dodatkowego oprogramowania, dostarczanego na dyskietce wraz z
kluczem. Oprogramowanie musi być zainstalowane na każdym komputerze, który ma
mieć możliwość współpracy z kluczem sprzętowym.

Zainstalowanie tego oprogramowania nie wprowadza żadnych zmian w działaniu
programu. W szczególności nie jest konieczne przyłączenie do komputera klucza
sprzętowego. Dopiero przeniesienie aktywacji z komputera do klucza sprzętowego
powoduje przełączenie programu do trybu pracy wymagającego przyłączonego klu-
cza.

Obsługa klucza sprzętowego

W celu rozpoczęcia operacji związanych z przenoszeniem aktywacji do klucza sprzę-
towego, należy przyłączyć klucz do złącza drukarkowego komputera i uruchomić
program obsługi przenoszenia aktywacji klikając na skrót

AMAKT (32 bit)

w menu

MATRIX.PL SYMFONIA

. Spowoduje to otworzenie okna programu obsługującego

przenoszenie aktywacji.

Podstawowe zasady obsługi programu 17

Rys. 1-10 Okno programu obsługi aktywacji.

Z menu

Analizy Finansowe

należy wybrać numer wersji. Otwarte zostanie okno

Ko-

dy aktywacji

, w którym można przeprowadzić wszystkie operacje związane z

obsługą aktywacji programu.

Jeżeli wybrana z menu wersja programu nigdy nie była zainstalowana na
komputerze, zostanie wyświetlony komunikat o błędzie nr 15 z informacją
o potrzebie powtórnej instalacji programu, a następnie komunikat o błędzie
nr 18 i nastąpi powrót do okna programu obsługi aktywacji.

Rys. 1-11 Okno

Kody aktywacji

Aktywuj

Ten przycisk polecenia powoduje aktywację programu. Warunkiem jego wyko-
rzystania jest wprowadzenie odpowiedniego kodu w polu

Kod aktywacji

. Spo-

sób uzyskiwania kodów został opisany powyżej w akapicie opisującym reje-
strację programu. Jeżeli wprowadzany kod jest jednoczęściowy, należy go wpi-
sać w całości do jednego pola.

Zamknij

Ten przycisk polecenia powoduje zamknięcie okna.

Informacje

Ten przycisk polecenia powoduje otworzenie okna

Monitor aktywacji progra-

z informacjami opisującymi status programu.

YMFONIA

FINANSE i KSIĘGOWOŚĆ forte

5.0 - podręcznik użytkownika

Wydanie II
Copyright © 1993-2002 MATRIX.PL SA Wszelkie prawa zastrzeżone.

18 Rozdział 1

Nr seryjny

Ten przycisk polecenia otwiera okno

Podaj nowy numer seryjny

, w którym

można wprowadzić nowy numer seryjny zmieniając warunki licencji progra-
mu. W aktualnej wersji programu A

NALIZY

INANSOWE

nie jest wykorzysty-

wany.

Klucz

Ten przycisk polecenia powoduje otwarcie okna

Klucz sprzętowy – aktywacje

programu

, w którym możliwe jest prowadzenie operacji przenoszenia aktywa-

cji pomiędzy komputerem i kluczem.

Rys. 1-12 Okno

Monitor aktywacji programu

W kolejnych polach tego okna widoczne są informacje o zainstalowanym egzempla-
rzu programu, jego użytkowniku oraz typie instalacji i statusie aktywacji.

Przenoszenie aktywacji

Przenoszenie aktywacji pomiędzy komputerem i kluczem sprzętowym prowadzone
jest w oknie

Klucz sprzętowy – aktywacje programu

Rys. 1-13 Okno

Klucz sprzętowy – aktywacje programu

W polach

Aktywacja w komputerze

Aktywacja w kluczu sprzętowym

pokazany

jest status aktywacji we wskazanym urządzeniu.

YMFONIA

FINANSE i KSIĘGOWOŚĆ forte

5.0 - podręcznik użytkownika

Wydanie II
Copyright © 1993-2002 MATRIX.PL SA Wszelkie prawa zastrzeżone.

Podstawowe zasady obsługi programu 19

YMFONIA

FINANSE i KSIĘGOWOŚĆ forte

5.0 - podręcznik użytkownika

Wydanie II
Copyright © 1993-2002 MATRIX.PL SA Wszelkie prawa zastrzeżone.

Status aktywacji może być następujący:

w komputerze

jest

Program jest aktywowany prawidłowo bez ograniczeń czasowych.

nie ma

Program nie został jeszcze aktywowany i posiada ograniczenie czasu
działania.

nie podlega przenoszeniu

Zainstalowana wersja programu nie ma możliwości przenoszenia akty-
wacji przez klucz (np. jest to wersja demonstracyjna).

błąd

Wystąpił błąd odczytu informacji o aktywacji lub został uszkodzony
zapis tej informacji.

w kluczu

jest

W kluczu sprzętowym jest zapisana aktywacja dla zainstalowanego eg-
zemplarza programu.

nie ma

W kluczu sprzętowym nie ma zapisanej aktywacji dla zainstalowanego
egzemplarza programu.

brak klucza

Nie wykryto klucza sprzętowego (nie został dołączony lub jest dołącz
ny niedokładnie).

nie zainstalowany

Nie został zainstalowany program obsługi klucza.

błąd

Wystąpił błąd odczytu informacji z klucza (przyłączony klucz nie jest
zaprogramowany lub nie pochodzi z

ATRIX

)

Przeniesienie aktywacji z komputera do klucza

Przeniesienie aktywacji z komputera do klucza jest możliwe tylko w przypadku, gdy
istnieje prawidłowa aktywacja w komputerze oraz został wykryty prawidłowy klucz
sprzętowy (w polu

Aktywacja w komputerze

jest

, w polu

Aktywacja w kluczu

sprzętowym

jest

lub

nie ma

). W przypadku prawidłowej zawartości obu pól do-

stępny jest przycisk polecenia

Przenieś aktywację

. Jego wybranie powinno spowo-

dować przeniesienie aktywacji, co zostanie potwierdzone komunikatem

Aktywacja

została przeniesiona

. Jeżeli operacja się nie powiedzie, zostanie wyświetlony ko-

munikat o przyczynach niepowodzenia.

Przeniesienie aktywacji z klucza do komputera

Przeniesienie aktywacji z klucza do komputera jest możliwe tylko w przypadku, gdy
nie istnieje aktywacja w komputerze oraz został wykryty klucz sprzętowy z prawi-
dłową aktywacją do programu (w polu

Aktywacja w komputerze

nie ma

, w polu

20 Rozdział 1

Aktywacja w kluczu sprzętowym

jest

). W przypadku prawidłowej zawartości obu

pól dostępny jest przycisk polecenia

Przenieś aktywację

. Jego wybranie powinno

spowodować przeniesienie aktywacji, co zostanie potwierdzone komunikatem

Akty-

wacja została przeniesiona

. Jeżeli operacja się nie powiedzie, zostanie wyświetlony

komunikat o przyczynach niepowodzenia.

Przeniesienie aktywacji pomiędzy komputerami

Aktywacja pomiędzy komputerami przenoszona jest w dwóch krokach, z pierwszego
komputera do klucza, a następnie z klucza do drugiego komputera, w sposób opisany
powyżej. Aby taka operacja była możliwa muszą być spełnione następujące warunki:

na obu komputerach musi być zainstalowana ta sama wersja programu, z tym sa-

mym numerem seryjnym;

YMFONIA

FINANSE i KSIĘGOWOŚĆ forte

5.0 - podręcznik użytkownika

Wydanie II
Copyright © 1993-2002 MATRIX.PL SA Wszelkie prawa zastrzeżone.

na obu komputerach musi być zainstalowane oprogramowanie obsługujące

klucze sprzętow

na komputerze wyjściowym musi być prawidłowa aktywacja programu (status

aktywacji

jest

), natomiast na komputerze docelowym nie może być aktywacji

(status aktywacji

nie ma

Użytkowanie programu z kluczem sprzętowym

Po przeniesieniu aktywacji do klucza i przyłączeniu go do złącza drukarki użytkowa-
nie programu w niczym nie różni się od użytkowania programu bez klucza

Klucz sprzętowy musi być przyłączony przed uruchomieniem programu i nie
może być odłączony do chwili zamknięcia programu.

Wyjęcie klucza sprzętowego podczas pracy z programem spowoduje wyświetlenie
komunikatu informującego o odłączeniu klucza i zablokowanie działania poleceń
z menu

Symfonia FK

Ochrona danych

Program zapewnia poufność danych przechowywanych w bazie oraz umieszczanych
na arkuszach. Ochrona jest wielopoziomowa:

1. Informacje przechowywane w bazie danych programu są zabezpieczone przed

dostępem spoza programu A

NALIZY

INANSOWE

, w sposób uniemożliwiający ich

przeglądanie bądź modyfikowanie z wykorzystaniem innych programów. To za-
bezpieczenie jest zawsze aktywne i nie może być wyłączone.

2. Dostęp do danych może być chroniony przy pomocy klucza sprzętowego.

3. Dostęp do danych zawartych w programie A

NALIZY

INANSOWE

może być chro-

niony hasłem użytkownika.

Podstawowe zasady obsługi programu 21

Stosowanie hasła użytkownika

W celu wprowadzenia tego poziomu ochrony należy wybrać polecenie

Zmień hasło

z menu

Symfonia FK

. Otwarte zostanie okno

Wprowadź hasło ochrony danych

Rys. 1-14 Okno

Wprowadź hasło ochrony danych

W pola

Nowe hasło

Potwierdź hasło

należy wprowadzić hasło użytkownika. Pod-

czas wpisywania hasła w polach pojawiają się gwiazdki (*) zamiast liter i cyfr, dzięki
czemu osoby postronne nie widzą wprowadzanego hasła. Wprowadzane hasło poda-
wane jest dwukrotnie w celu uniknięcia pomyłek (literówek). Tylko wówczas, gdy
w obu polach wpisane zostało identyczne hasło, program je zaakceptuje. W celu usu-
nięcia hasła ochrony, należy po otwarciu tego okna wybrać przycisk

bez wpisy-

wania nowego hasła, pozostawiając obydwa pola puste.

Hasło to chroni dostęp do funkcji programu A

NALIZY

INANSOWE

. Po otwarciu jakie-

gokolwiek okna programu lub użycia funkcji na arkuszu, pojawia się okno

Podaj ha-

sło ochrony danych

, w którym należy wpisać hasło. Jeśli prawidłowe hasło nie zo-

stanie podane, wówczas program nie będzie pokazywał żadnych danych z programu
F

INANSE I

SIĘGOWOŚĆ

(pusty plan kont, funkcje zwracają zera itp.). Nie ogranicza

to natomiast w żaden sposób funkcjonalności programu E

XCEL

Rys. 1-15 Okno

Podaj hasło ochrony danych

Archiwizacja danych

Program A

NALIZY

INANSOWE

nie proponuje żadnych specjalnych metod archiwiza-

cji danych. Jeżeli zachodzi konieczność archiwizacji plików wykorzystywanych w
programie A

NALIZY

INANSOWE

, należy stosować standardowe narzędzia dostępne

w systemie operacyjnym.

Klawisze skrótu programu

W celu umożliwienia szerszego wykorzystania klawiatury do pracy w programie,
zdefiniowana została pewna ilość klawiszy skrótów. Klawisz skrótu to skojarzenie

YMFONIA

FINANSE i KSIĘGOWOŚĆ forte

5.0 - podręcznik użytkownika

Wydanie II
Copyright © 1993-2002 MATRIX.PL SA Wszelkie prawa zastrzeżone.

22 Rozdział 1

klawisza lub kombinacji klawiszy z wybraną akcją programu. Skojarzenie to jest uni-
kalne w strukturze menu programu. W tym podręczniku opiszemy jedynie klawisze

YMFONIA

FINANSE i KSIĘGOWOŚĆ forte

5.0 - podręcznik użytkownika

Wydanie II
Copyright © 1993-2002 MATRIX.PL SA Wszelkie prawa zastrzeżone.

ewiastych, np. drzewka planu kont, możesz wykorzy-

stywać następujące klawisze:

skrótów dla struktur drzewiastych w programie np. dla planu kont.

Przy przeglądaniu struktur drz

Aby:

ciśnij klawisz(e):

Przesunąć wskaźnik pozycji w dół

(klawisz strzałki w dół) lub

PgDn

Przesunąć wskaźnik pozycji w górę

erycznej)

Rozwinąć wskazany poziom drzewka

erycznej)

Zwinąć wskazany poziom drzewka

cznej)

Zwinąć wskazany poziom drzewka

(klawisz strzałki w lewo)

(klawisz strzałki w górę) lub

PgUp

Rozwinąć wskazaną gałąź drzewka

(gwiazdka z klawiatury num

Rozwinąć wskazany poziom drzewka

(klawisz strzałki w prawo)

(plus z klawiatury num

(minus z klawiatury numery

Wybrane narzędzia Excela

zastosowanych w arkuszach dostarczanych wraz z programem A

NALIZY

INANSOWE

Działanie

cji logicznych dostępnych standardowo w progra-

mie E

- trzeciego. Pokażemy na rysunku poniżej przykład zastosowania tej

funkcji.

Program E

XCEL

udostępnia wiele narzędzi ułatwiających przetwarzanie danych licz-

bowych i ich prezentację. Przypomnimy teraz działanie niektórych z nich, najszerzej

funkcji JEŻELI

Funkcja

JEŻELI

jest jedną z funk

. Funkcja ma składnię:

JEŻELI ( warunek; wartość_jeśli_prawdziwy; wartość_jeśli_fałszywy )

Jako pierwszy argument podawane jest wyrażenie logiczne, którego wynik po spraw-
dzeniu daje wartość logiczną

PRAWDA

lub

FAŁSZ

. Wynik

PRAWDA

spowoduje wy-

świetlenie w komórce, do której zastosowano funkcję, drugiego z argumentów, wy-
nik

FAŁSZ

Rys. 1-16 Zastosowanie funkcji

JEŻELI

W pierwszej kolumnie uwidoczniona została składnia polecenia zastosowana w na-
stępnych kolumnach odpowiedniego wiersza arkusza. Funkcja uzależnia wyświetlane

Podstawowe zasady obsługi programu 23

YMFONIA

FINANSE i KSIĘGOWOŚĆ forte

5.0 - podręcznik użytkownika

Wydanie II
Copyright © 1993-2002 MATRIX.PL SA Wszelkie prawa zastrzeżone.

nia) konstrukcji

””

(podwójny cu-

dzysłów) powoduje, że komórka pozostaje pusta.

Formatow

z menu

Format

w komórkach wartości od zawartości piątego wiersza w kolumnie. Zastosowanie jako
drugiego lub trzeciego argumentu (do wyświetle

anie warunkowe

Formatowanie warunkowe jest mechanizmem ułatwiającym wyróżnienie wyglądu
(formatowanie) komórki w zależności od jej zawartości. Pokażemy to rozwijając
przykład zastosowania funkcji

JEŻELI

omówiony wyżej. Do komórek w drugim

i trzecim wierszu arkusza zastosujemy formatowanie warunkowe. Po zaznaczeniu
formatowanej komórki wybieramy polecenie

Formatowanie warunkowe

, co spowoduje otwarcie okna dialogu

Formatowanie warunkowe

przycisk polecenia

Rys. 1-17 Dialog

Formatowanie warunkowe

W górnym wierszu pól ustalamy, że warunkiem sformatowania komórki, jest aby
była ona niepusta (

Wartość komórki jest nierówna ””

). Następnie wybieram

Formatuj

, powodujący otwarcie okna

Formatuj komórki

Rys. 1-18 Okno

Formatuj komórki

W panelu

Desenie

określamy kolor tła komórki i potwierdzamy przyciskami

wy-

bór sposobu sformatowania. W wyniku tak przeprowadzonego sformatowania, tło

24 Rozdział 1

YMFONIA

FINANSE i KSIĘGOWOŚĆ forte

5.0 - podręcznik użytkownika

Wydanie II
Copyright © 1993-2002 MATRIX.PL SA Wszelkie prawa zastrzeżone.

ania warunkowego widoczny jest na przedstawionym poniżej frag-

mencie arkusza.

każdej z niepustych komórek będzie w kolorze określonym podczas formatowania.
Wynik formatow

Rys. 1-19 Arkusz z formatowaniem warunkowym.

Taki sposób formatowania pozwala wyróżnić interesujące wyniki i jest wielokrotnie
stosowany w arkuszach dostarczonych z programem A

NALIZY

INANSOWE

. Oczywi-

ście do formatowania można używać wszystkich dostępnych w oknie

Formatuj ko-

mórki

możliwości, w zależności od upodobań i procedur stosowanych w firmie.

Grupowan

nta. Poniżej przedstawiamy sposób przeprowadzenia grupowania wierszy ar-

kusza.

Grupowanie danych pozwala włączyć mechanizm ukrywania danych pomocniczych
lub bardziej szczegółowych na sformatowanym arkuszu. Mechanizm grupowania
może być wykorzystany np. do zwijania i rozwijania poszczególnych poziomów ana-
lityk ko

Grupy i konspekt

, a następnie

Grupuj

. Otrzymamy

skutek jak na rysunku poniżej.

Rys. 1-20 Fragment arkusza przed grupowaniem.

Proces grupowania rozpoczynamy od zaznaczenia wierszy od czwartego do ósmego.
Z menu

Dane

wybierz poleceni

Podstawowe zasady obsługi programu 25

Rys. 1-21 Fragment arkusza z rozwiniętą grupą danych.

Rys. 1-22 Fragment arkusza ze zwiniętą grupą danych.

Funkcję przełącznika rozwijającego i zwijającego grupę danych pełni przycisk
przy zwiniętej grupie lub przy rozwiniętej. Kliknięcie tego przycisku powoduje
odpowiednią akcję. Usunięcie skutków grupowania wykonuje się dla zaznaczonych
wierszy, wybierając polecenie

Rozgrupuj

z tego samego menu.

Blokowanie wierszy i kolumn

Blokowanie jest jednym z mechanizmów umożliwiających unieruchomienie począt-
kowych wierszy i kolumn arkusza. Ma to zapewnić przeglądanie tabel z widocznym
opisem zawartości widocznych pól, umieszczonym w początkowych wierszach lub
kolumnach. W celu zablokowania początkowych kolumn i wierszy, jak na rysunku
poniżej, zaznacz komórkę

, a następnie wybierz z menu

Okno

polecenie

Zablokuj

okienka

. Zablokowane kolumny i wiersze są oddzielone od pozostałych przyciem-

nioną linią, tak jak jest to widoczne na rysunku.

Rys. 1-23 Fragment arkusza z zablokowanymi kolumnami i wierszami.

YMFONIA

FINANSE i KSIĘGOWOŚĆ forte

5.0 - podręcznik użytkownika

Wydanie II
Copyright © 1993-2002 MATRIX.PL SA Wszelkie prawa zastrzeżone.

26 Rozdział 1

Przesunięcie arkusza powoduje ruch wszystkich kolumn i wierszy z wyjątkiem zablo-
kowanych. Wszystkie opisy zawartości wierszy umieszczone w komórkach pierwszej
kolumny i kolumn w komórkach pierwszych wierszy będą przez cały czas widoczne,
jak na rysunku.

Rys. 1-24 Fragment arkusza po przesunięciu kolumn i wierszy.

Odblokowanie następuje przez wybranie z menu

Okno

polecenia

Odblokuj okienka

Nazwy w arkuszu

Podczas pracy ze skomplikowanymi arkuszami można zagubić się w stosowanych
odwołaniach do elementów. W celu bardziej czytelnego określenia elementu lub za-
kresu, do którego występuje odwołanie, można zastosować nadawanie im nazw. Po-
każemy to na przykładzie komórki, do której tworzone jest odwołanie z innej komór-
ki arkusza. Mechanizm taki jest stosowany przy opisanym dalej wprowadzaniu pole-
ceniem z menu

Symfonia FK

parametrów do przeliczania arkusza. Przykłady

wykorzystania nazw w programie opisane są w Rozdziale 2 Polecenia menu
Symfonia FK, jako wynik użycia poleceń

Parametry dla lat obrachunkowych

(

kalendarzowych

Nadawanie nazw

W pierwszej kolejności należy zaznaczyć komórkę, której będzie nadawana nazwa.
Z menu

Wstaw

wybierz polecenie

Nazwa

, a następnie

Definiuj

otwierając okno

De-

finiuj nazwy

jak na rysunku poniżej.

Rys. 1-25 Okno

Definiuj nazwy

YMFONIA

FINANSE i KSIĘGOWOŚĆ forte

5.0 - podręcznik użytkownika

Wydanie II
Copyright © 1993-2002 MATRIX.PL SA Wszelkie prawa zastrzeżone.

Podstawowe zasady obsługi programu 27

Okno jest modalne, co oznacza, że podczas jego wyświetlania wszelkie pole-
cenia E

XCELA

oraz otwarte arkusze są niedostępne.

Nazwy w skoroszycie

W tym polu kombinowanym widoczna jest lista nazw zdefiniowanych w arku-
szu, natomiast w górnej jego części można wpisywać nowo definiowaną
nazwę, którą należy dodać do listy przyciskiem polecenia

Dodaj

Odwołuje się do

Jest to specjalne pole, prezentujące adres bieżącej komórki arkusza. Można go
zmienić wpisując bezpośrednio w polu nowy adres lub wskazując właściwą
komórkę arkusza.

Tylko gdy kursor znajduje się w polu

Odwołuje się do

można zmieniać bieżącą

komórkę wybierając ją przez wskazanie w arkuszu. Po wyjściu z tego pola ar-
kusz ponownie jest niedostępny.

Ten przycisk polecenia zamyka okno, zapisując wprowadzone w nim dane.

Zamknij

Ten przycisk polecenia zamyka okno, bez zapisywania wprowadzonych zmian.

Dodaj

Ten przycisk polecenia powoduje dodanie nowej nazwy do listy.

Usuń

Ten przycisk polecenia powoduje usunięcie podświetlonej na liście nazwy.

Stosowanie nazw

Aby zastosować zdefiniowaną nazwę, zaznacz wybraną komórkę. Z menu

Wstaw

wybierz polecenie

Nazwa

, a następnie

Wklej

. Otworzy się okno

Wklej nazwę

jak na

rysunku poniżej.

Rys. 1-26 Okno

Wklej nazwę

Zaznacz odpowiednią nazwę na liście i wklej do komórki wybierając przycisk polece-
nia

. Wynik odwołania widoczny jest na rysunku poniżej.

YMFONIA

FINANSE i KSIĘGOWOŚĆ forte

5.0 - podręcznik użytkownika

Wydanie II
Copyright © 1993-2002 MATRIX.PL SA Wszelkie prawa zastrzeżone.

28 Rozdział 1

Rys. 1-27 Fragment arkusza z odwołaniem do komórki przez nazwę.

Pokazany przykład ma jedynie pomóc w zrozumieniu stosowania mechanizmu nazw
i odwołań przez nazwę w zakresie zastosowanym w A

NALIZACH

INANSOWYCH

. Bar-

dziej szczegółowy opis dostępny jest w dokumentacji programu E

XCEL

Poprawianie ustawień strony w arkuszu

Wstępnie sformatowane arkusze dostarczane wraz z programem zostały sprawdzone
z podstawowymi sterownikami drukarek. Może się zdarzyć, że na Twojej drukarce
formularz przeznaczony do drukowania nie zmieści się na jednej stronie i ostatnia je-
go kolumna zostanie automatycznie wydrukowana na stronie następnej. W takim
przypadku należy nieznacznie zwęzić ostatnią kolumnę formularza, chwytając brzeg
nagłówka kolumny kursorem o zmienionym jak na rysunku kształcie.

Rys. 1-28 Zmiana szerokości kolumny arkusza.

Następnie wykorzystując polecenie

Podgląd wydruku

z menu

Plik

sprawdzić po-

prawność nowych ustawień i dopiero wtedy ponownie wydrukować stronę.

Kopiowanie i przesyłanie arkuszy
Przesyłanie do innych użytkowników

Arkusz utworzony przy użyciu A

NALIZ

INANSOWYCH

może być przeglądany wy-

łącznie na komputerze z zainstalowanym programem. Aby umożliwić przeglądanie
arkusza przez dowolnego innego użytkownika programu E

XCEL

, należy najpierw za-

mienić formuły na ich wyniki. W tym celu zaznacz arkusz lub obszar zawierający
formuły. Z menu

Edycja

wybierz polecenie

Kopiuj

. Następnie również z menu

Edy-

cja

wybierz polecenie

Wklej specjalnie

otwierając okno

Wklej specjalnie

YMFONIA

FINANSE i KSIĘGOWOŚĆ forte

5.0 - podręcznik użytkownika

Wydanie II
Copyright © 1993-2002 MATRIX.PL SA Wszelkie prawa zastrzeżone.

Podstawowe zasady obsługi programu 29

Rys. 1-29 Okno

Wklej specjalnie

W grupie

Wklej

wybierz opcję

Wartości

i potwierdź przyciskiem polecenia

. Za-

pisz tak zmieniony arkusz pod nową nazwą poleceniem

Zapisz jako

z menu

Edycja

Taki arkusz możesz następnie przesłać lub udostępnić innemu użytkownikowi do
przeglądania.

Metoda tu opisana może służyć również do zapisania arkusza z danymi archiwalnymi
z przeprowadzonej analizy, które nie powinny ulegać zmianie po odświeżeniu danych
do analizy w bazie.

Kopiowanie w inne miejsce

Aby skopiować arkusz zawierający formuły z programu A

NALIZY

INANSOWE

w inne

miejsce, należy z poziomu programu E

XCEL

otworzyć arkusz, a następnie zapisać go

poleceniem

Zapisz jako

z menu

Edycja

w nowym miejscu.

Bezpośrednie skopiowanie arkuszy przy pomocy mechanizmów systemu
operacyjnego może spowodować, że program E

XCEL

nie będzie mógł

prawidłowo zaktualizować łączy do programu A

NALIZY

INANSOWE

YMFONIA

FINANSE i KSIĘGOWOŚĆ forte

5.0 - podręcznik użytkownika

Wydanie II
Copyright © 1993-2002 MATRIX.PL SA Wszelkie prawa zastrzeżone.

Polecenia menu programu Symfonia FK 31

W tym rozdziale przedstawione zostały możliwości udostępniane użytkownikom
przez polecenia dodatkowego menu

Symfonia FK

. Menu to pojawia się na pasku

menu programu E

XCEL

po uaktywnieniu dodatku A

NALIZY

INANSOWE

Wczytywanie i odświeżanie danych

W celu wczytania lub odświeżenia (aktualizacji) danych do analizy należy wybrać
polecenie

Wczytanie danych

powodujące otwarcie okna

Zarejestrowane dane

Rys. 2-1 Okno

Zarejestrowane dane

W górnej części okna znajduje się lista wszystkich danych zarejestrowanych w pro-
gramie dla kolejnych lat. Każdy wiersz opisujący element listy zawiera:

Dane roku

Symbol roku obrachunkowego ustalony w programie F

INANSE I

SIĘGOWOŚĆ

Wysłane

Data wykonania w programie F

INANSE I

SIĘGOWOŚĆ

eksportu danych tego

roku obrachunkowego.

Katalog danych wejściowych

Pełna ścieżka dostępu do danych, które zostały wczytane.

Program A

NALIZY

INANSOWE

umożliwia analizę danych z dowolnej liczby lat

obrachunkowych, ale tylko jednej firmy. Dane z kolejnych lat mogą być wczy-
tywane do programu w dowolnej kolejności.

Podczas wczytywania danych w dolnej części okna widoczny jest pasek prezentujący
przebieg procesu wczytywania. W trakcie wczytywania danych, w zależności od
wielkości plików, pasek ten może przewinąć się od kilku do kilkunastu razy, a proces
wczytywania może trwać do kilku minut.

Dodaj

Ten przycisk polecenia umożliwia wczytanie danych nowego roku obrachun-
kowego. Po jego wybraniu pojawia się okno

Położenie plików danych

, w któ-

rym należy wskazać ścieżkę dostępu do danych. Po prawidłowym wczytaniu
nowy rok zostanie dodany do listy zarejestrowanych lat.

YMFONIA

FINANSE i KSIĘGOWOŚĆ forte

5.0 - podręcznik użytkownika

Wydanie II
Copyright © 1993-2002 MATRIX.PL SA Wszelkie prawa zastrzeżone.

32 Rozdział 2

Odśwież

Ten przycisk polecenia powoduje ponowne wczytanie uaktualnionych danych
wskazanego na liście roku. Przed wykonaniem operacji pojawi się komunikat
z informacją o dacie wykonania eksportu danych i prośbą o potwierdzenie za-
miaru odświeżenia danych. Operacja powinna być przeprowadzona, jeżeli data
wysłania danych jest późniejsza niż danych już wczytanych.

Usuń

Ten przycisk polecenia powoduje usunięcie danych wskazanego na liście roku.
Przed wykonaniem operacji pojawi się komunikat z prośbą o potwierdzenie
zamiaru jej przeprowadzenia. Po usunięciu danych wskazany rok zostaje rów-
nież usunięty z listy zarejestrowanych lat. Dane usuniętego roku mogą być
w dowolnym momencie ponownie wczytane.

Zamknij

Ten przycisk polecenia powoduje zamknięcie okna.

Okno Położenie plików danych

W tym oknie można wskazać położenie danych, które powinny być wczytane (zareje-
strowane) do dalszej analizy. Okno to odpowiada funkcjonalnie lewej części okna
eksploratora Windows. Pole listy w centralnej części okna umożliwia wybór zarów-
no dysku, jak też katalogu w którym znajdują się dane do wczytania.

Rys. 2-2 Okno

Położenie plików danych

Po wskazaniu katalogu zawierającego dane, poniżej pola listy pojawi się informacja
o znalezionych danych. Zawiera ona symbol roku obrachunkowego (z programu
F

INANSE I

SIĘGOWOŚĆ

), którego wyeksportowane dane znajdują się we wskazanym

katalogu, oraz datę dokonania eksportu tych danych. Jeśli wskazany katalog nie bę-
dzie zawierał właściwych danych, zostanie wyświetlona informacja, że w katalogu
nie ma danych do wczytania.

Wprowadzanie kont do arkusza

Wyliczenia danych o kwotach na kontach można przeprowadzić po zdefiniowaniu,
jakie kwoty są wymagane. Do kolejnych komórek arkusza wprowadza się numery

YMFONIA

FINANSE i KSIĘGOWOŚĆ forte

5.0 - podręcznik użytkownika

Wydanie II
Copyright © 1993-2002 MATRIX.PL SA Wszelkie prawa zastrzeżone.

Polecenia menu programu Symfonia FK 33

kont oraz ich opis charakteryzujący rodzaj kwoty zwracanej z konta. W programie
można wpisać te informacje bezpośrednio do odpowiedniej komórki lub wprowadzić
automatycznie, wykorzystując możliwości poleceń

Plan kont

Wstaw konto

Polecenie Plan kont

Polecenie

Plan kont

powoduje otwarcie okna

Plan kont

umożliwiającego uzyskanie

dostępu do planu kont firmy, której dane są analizowane. Okno służy do przeglądania
struktury planu kont dla wskazanego, zarejestrowanego roku obrachunkowego oraz
automatycznego wprowadzania jego wskazanych pozycji do odpowiednich komórek
bieżącego arkusza E

XCELA

Okno jest modalne, co oznacza, że podczas jego wyświetlania wszelkie pole-
cenia E

XCELA

oraz otwarte arkusze są niedostępne.

Rys. 2-3 Okno

Plan kont

Po lewej stronie znajduje się okno zawierające plan kont, prezentowany w postaci
struktury drzewiastej. Po otwarciu okna pokazywane są wszystkie konta syntetyczne.
Jeśli konto posiada analityki, wówczas z lewej strony numeru konta widoczny jest
znak .

Obsługa struktur drzewiastych

Obsługa pozycji w tym oknie jest typowa dla struktur drzewiastych. Rozwinięcie ko-
lejnego poziomu odbywa się przez naciśnięcie klawisza + na numerycznej części kla-
wiatury, klawisza kursora  , kliknięcie lewym przyciskiem myszy na znaku   lub
podwójne kliknięcie na opisie pozycji. Po rozwinięciu kolejnego poziomu następuje
zmiana znaku   na znak   w rozwijanym wierszu. Zwinięcie uprzednio rozwiniętego
poziomu odbywa się przez naciśnięcie klawisza - na numerycznej części klawiatury,
klawisza kursora  , kliknięcie lewym przyciskiem myszy na znaku   lub podwójne

YMFONIA

FINANSE i KSIĘGOWOŚĆ forte

5.0 - podręcznik użytkownika

Wydanie II
Copyright © 1993-2002 MATRIX.PL SA Wszelkie prawa zastrzeżone.

34 Rozdział 2

lub podwójne kliknięcie na opisie pozycji. Poruszanie się po strukturze drzewiastej,
pomiędzy kolejnymi pozycjami odbywa się przez naciskanie klawiszy kursorów
lub , oraz

PgUp

lub

PgDn

. Rozwinięcie wszystkich poziomów dla wybranej pozy-

cji jest możliwe przez naciśnięcie klawisza na numerycznej części klawiatury.

Aby widoczny był plan kont, należy wybrać odpowiedni rok obrachunkowy
w polu

Rok

. Jeżeli nie zostanie wybrany żaden rok to pole ze strukturą planu

kont pozostanie puste.

Jeśli konto ma jako poziom analityki dołączony słownik, wówczas po rozwinięciu te-
go poziomu uzyskamy pełną listę pozycji danego słownika (jest to istotna różnica
w stosunku do planu kont prezentowanego w programie F

INANSE I

SIĘGOWOŚĆ

Struktura planu kont nie prezentuje pozycji kartoteki kontrahentów. W przy-
padku tej kartoteki, oraz każdej innej która nie ma wpisanych elementów,
w planie kont pojawia się pozycja bez numeru konta o nazwie pusty. Dla tych
pozycji możliwe jest oczywiście ręczne dopisanie pełnego numeru konta (np.
konkretnego kontrahenta) w polu Bieżące konto.

Rok

To opuszczane pole listy zawiera wszystkie zarejestrowane w programie lata.
Zmiana roku na tej liście powoduje wczytanie struktury planu kont właściwego
dla tego roku.

Bieżące konto

To pole złożone jest z dwóch części. W górnej pokazywany jest pełny numer
bieżącego konta, tzn. syntetyki i wszystkich poziomów analityki.
Prezentowany tu numer konta zostanie wpisany do odpowiedniej komórki
arkusza po wybraniu przycisku polecenia

Dodaj

lub

Zastąp

. W dolnej części

okna widoczny jest w kolejnych liniach opis konta syntetycznego oraz
wszystkich wybranych poziomów analityki.

Kartoteka kontrahentów z programu F

INANSE I

SIĘGOWOŚĆ

nie jest widoczna

w programie A

NALIZY

INANSOWE

jako rozwinięcie dla poszczególnych kontra-

hentów, ale dane o obrotach każdego z kontrahentów są dostępne po wpisa-
niu pełnego numeru jego konta.

Bieżąca komórka

W tym polu widoczny jest wycinek arkusza E

XCEL

(bieżącą zawartość jednej

komórki), wraz z polami adresowymi oraz paskami przewijania. Operując pa-
skami przewijania można zmieniać bieżącą komórkę arkusza oraz podglądać
jej aktualną zawartość. W zależności od potrzeb można zastąpić starą
zawartość komórki nową wartością (przyciskiem polecenia

Zastąp

) lub

dopisać do istniejącej zawartości nowe konto (przyciskiem polecenia

Dodaj

Pokaż parametry

Po zaznaczeniu tego pola wyboru i wybraniu przycisku polecenia

Dodaj

lub

YMFONIA

FINANSE i KSIĘGOWOŚĆ forte

5.0 - podręcznik użytkownika

Wydanie II
Copyright © 1993-2002 MATRIX.PL SA Wszelkie prawa zastrzeżone.

Polecenia menu programu Symfonia FK 35

Zastąp

otworzy się okno

Wstaw konto

, w którym można określić dodatkowe

parametry wstawianego konta.

Wstaw nazwę konta

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje wstawienie nazwy bieżącego konta
do komórki po prawej stronie wskazanej w polu

Bieżąca komórka

Nazwa konta zawsze zastępuje dotychczasową zawartość komórki, niezależ-
nie od użytego przycisku polecenia Dodaj lub Zastąp.

Przesuwaj w dół

Przesuwaj w prawo

Nie przesuwaj

Ta grupa opcji służy do określenia w jakim kierunku ma zostać zmieniony
adres pola

Bieżąca komórka

po wykonaniu polecenia

Dodaj

lub

Zastąp

opis

nta.

Zastąp

Ten przycisk polecenia powoduje zastąpienie aktualnej zawartości bieżącej
komórki arkusza danymi określonymi w tym oknie. Jeżeli zaznaczone było
pole wyboru

Pokaż parametry

, to przed wpisaniem danych zostanie

wyświetlone okno

Wstaw konto

, w którym można dodać szczegółowy

Dodaj

Ten przycisk polecenia powoduje dopisanie danych określonych w tym oknie
do aktualnej zawartości bieżącej komórki arkusza. Nowe dane zostają dopisane
po dotychczasowej zawartości (na końcu) i oddzielone od niej średnikiem. Je-
żeli zaznaczone było pole wyboru

Pokaż parametry

, to przed wpisaniem da-

nych zostanie wyświetlone okno

Wstaw konto

, w którym można dodać szcze-

gółowy opis konta.

Zamknij

Ten przycisk polecenia powoduje zamknięcie okna planu kont i powrót do ar-
kusza E

XCELA

Polecenie Wstaw konto

Polecenie

Wstaw konto

powoduje otwarcie okna

Wstaw konto

, w którym można

wprowadzić do odpowiednich komórek bieżącego arkusza E

XCELA

numery analizo-

wanych kont wraz z charakteryzującymi je parametrami, takimi jak strona, znak, oraz
saldo, obroty lub per saldo. Wybrane ustawienia są umieszczane przy numerze konta,
zgodnie z następującą konwencją:

Znak zwracanej kwoty:

lub

brak symbolu

brak zmiany znaku kwoty

zmiana znaku kwoty

Rodzaj zwracanej kwoty:

Obroty

P PerSaldo
S

Saldo

Strona zwracanej kwoty:

Winien

YMFONIA

FINANSE i KSIĘGOWOŚĆ forte

5.0 - podręcznik użytkownika

Wydanie II
Copyright © 1993-2002 MATRIX.PL SA Wszelkie prawa zastrzeżone.

36 Rozdział 2

Pominięcie symbolu dla salda oznacza saldo jako liczbę ze znakiem: jeśli saldo jest
po stronie

Winien

, kwota jest dodatnia; jeśli saldo jest po stronie

, kwota jest

ujemna.

Numer konta

: podany do dowolnego poziomu analityki. Kolejne poziomy oddzielone

są myślnikiem. W dowolnym miejscu numeru konta dozwolone są następujące znaki,
które mogą być dowolnie wymieszane z cyframi numeru konta:

(gwiazdka) dowolny ciąg cyfr na danym poziomie analityki,

(znak zapytania) dowolna pojedyncza cyfra.

Argument może zawierać opis wielu kont, wówczas kolejne konta należy oddzielić
od siebie średnikiem, np.

SW 020; -PW 030; -OM 082

Okno jest modalne, co oznacza, że podczas jego wyświetlania wszelkie pole-
cenia E

XCELA

oraz otwarte arkusze są niedostępne.

Rys. 2-4 Okno

Wstaw konto

Konto

W tym polu tekstowym widoczna jest zawartość bieżącej komórki arkusza. Je-
żeli to okno zostało otwarte z okna

Plan kont

, w polu widoczny będzie wybra-

ny tam numer. Można tu jednak wpisać dowolny numer konta.

Komórka

Jest to specjalne pole, prezentujące adres bieżącej komórki arkusza. Można go
zmienić wpisując bezpośrednio w polu nowy adres lub wskazać właściwą ko-
mórkę arkusza.

Tylko gdy kursor znajduje się w polu Komórka można zmieniać bieżącą ko-
mórkę wybierając ją przez wskazanie w arkuszu. Po wyjściu z tego pola ar-
kusz ponownie jest niedostępny. Pole to jest widoczne (dostępne) tylko
wtedy, gdy okno zostało otwarte poleceniem

Wstaw konto

Poniżej znajduje się grupa opcji definiujących rodzaj kwoty zwracanej z konta. Do-
stępne są następujące rodzaje:

Saldo Wn

Saldo Ma

PerSaldo Wn

YMFONIA

FINANSE i KSIĘGOWOŚĆ forte

5.0 - podręcznik użytkownika

Wydanie II
Copyright © 1993-2002 MATRIX.PL SA Wszelkie prawa zastrzeżone.

Polecenia menu programu Symfonia FK 37

YMFONIA

FINANSE i KSIĘGOWOŚĆ forte

5.0 - podręcznik użytkownika

Wydanie II
Copyright © 1993-2002 MATRIX.PL SA Wszelkie prawa zastrzeżone.

PerSaldo Ma

Obroty Wn

Obroty Ma

Jeśli komórka zawierała prawidłowy opis konta, wówczas w oknie zostanie wybrana
właściwa opcja, zgodnie z aktualnym opisem konta. Ustawienia te można dowolnie
zmienić. Po wybraniu przycisku polecenia

+ Plus

lub

- Minus

wybrane ustawienia są

umieszczane w komórce przy numerze konta, zgodnie z opisaną powyżej konwencją.

Przesuwaj

Ta grupa opcji jest widoczna tylko wtedy, gdy okno zostało otwarte polece-
niem

Wstaw konto

i służy do określenia, w jakim kierunku ma zostać zmie-

niony adres pola

Komórka

po wybraniu przycisku polecenia

+ Plus

lub

Minus

. Do wyboru są dwie możliwości:

W dół

lub

W prawo

+ Plus

Do wybranej komórki arkusza zostanie wpisane podane konto wraz z jego pa-
rametrami dodatkowymi ze znakiem plus. Aktualna zawartość komórki arkusza
zostaje zastąpiona nową. Jeżeli okno

Wstaw konto

zostało otwarte z okna

Plan

kont

, to zawartość komórki zostanie zastąpiona lub uzupełniona nową, w

zależności od wybranego przycisku polecenia

- Minus

Do wybranej komórki arkusza zostanie wpisane podane konto wraz z jego pa-
rametrami dodatkowymi ze znakiem minus. Aktualna zawartość komórki arku-
sza zostaje zastąpiona nową. Jeżeli okno

Wstaw konto

zostało otwarte z okna

Plan kont

, to zawartość komórki zostanie zastąpiona lub uzupełniona nową,

w zależności od wybranego przycisku polecenia.

Zamknij

Ten przycisk polecenia powoduje zamknięcie okna

Wstaw konto

i powrót do

okna

Plan kont

lub arkusza E

XCELA

, bez wprowadzania danych.

Wprowadzanie pozycji Bilansu oraz RZiS do arkusza

Wyliczenia danych o kwotach z pozycji

Bilansu

oraz

RZiS

można przeprowadzić po

wcześniejszym zdefiniowaniu tych pozycji. Do kolejnych komórek arkusza wprowa-
dza się opisy pozycji Bilansu i RZiS. W programie można wprowadzić je korzystając
z polecenia

Bilans oraz RZiS

. Polecenie to powoduje otwarcie okna

Układ bilansu

oraz rachunku zysków i strat

umożliwiającego uzyskanie dostępu do układu bilansu

i RZiS analizowanej firmy. Okno służy do przeglądania struktury bilansu i RZiS dla
wskazanego, zarejestrowanego roku obrachunkowego oraz automatyczne wprowa-
dzanie wskazanych jego pozycji do odpowiednich komórek bieżącego arkusza
E

XCELA

38 Rozdział 2

Rys. 2-5 Okno

Układ bilansu oraz rachunku zysków i strat

Okno jest modalne, co oznacza, że podczas jego wyświetlania wszelkie pole-
cenia E

XCELA

oraz otwarte arkusze są niedostępne.

W górnej części znajduje się okno zawierające strukturę bilansu i RZiS. Bilans i RZiS
jest prezentowany w postaci struktury drzewiastej. Po otwarciu okna pokazywane są
strony bilansu i RZiS. W strukturze drzewiastej jeśli pozycja bilansu i RZiS posiada
niższe poziomy, wówczas z lewej strony jej opisu widoczny jest znak .

Obsługa struktur drzewiastych

PgUp

lub

PgDn

. Rozwinięcie wszystkich poziomów dla wybranej pozycji jest możli-

we przez naciśnięcie klawisza na numerycznej części klawiatury.

Aby widoczna była struktura bilansu i RZiS, należy wybrać odpowiedni rok
obrachunkowy w polu

Rok

. Jeżeli nie zostanie wybrany żaden rok, pole ze

strukturą bilansu i RZiS pozostanie puste.

YMFONIA

FINANSE i KSIĘGOWOŚĆ forte

5.0 - podręcznik użytkownika

Wydanie II
Copyright © 1993-2002 MATRIX.PL SA Wszelkie prawa zastrzeżone.

Polecenia menu programu Symfonia FK 39

YMFONIA

FINANSE i KSIĘGOWOŚĆ forte

5.0 - podręcznik użytkownika

Wydanie II
Copyright © 1993-2002 MATRIX.PL SA Wszelkie prawa zastrzeżone.

Rok

To opuszczane pole listy zawiera wszystkie zarejestrowane w programie lata.
Zmiana roku na tej liście powoduje wczytanie struktury bilansu i RZiS właści-
wego dla tego roku. Dokonany wybór roku jest pamiętany oddzielnie dla każ-
dego otwartego arkusza E

XCELA

, również po zapisaniu pliku na dysku i po-

nownym jego otwarciu.

Bieżąca pozycja

W tym polu pokazywany jest symbol bieżącej pozycji wybranej w strukturze
bilansu i RZiS. Prezentowany tu symbol zostanie wpisany do odpowiedniej ko-
mórki arkusza po wybraniu przycisku polecenia

Wstaw

wstawiaj opisy pozycji

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje wstawienie opisu bieżącej pozycji do
komórki po prawej stronie wskazanej w polu Bieżąca komórka.

Bieżąca komórka

W tym polu widoczny jest wycinek arkusza E

XCEL

(bieżąca zawartość jednej

komórki), wraz z polami adresowymi oraz paskami przewijania. Operując pa-
skami przewijania można zmieniać bieżącą komórkę arkusza oraz oglądać jej
aktualną zawartość.

Przesuwaj w dół

Przesuwaj w prawo

Nie przesuwaj

Ta grupa opcji służy do określenia, w jakim kierunku ma zostać zmieniony ad-
res pola

Bieżąca komórka

po wykonaniu polecenia

Wstaw

Ten przycisk polecenia powoduje zastąpienie aktualnej zawartości bieżącej
komórki arkusza danymi określonymi w tym oknie.

Zamknij

Ten przycisk polecenia powoduje zamknięcie okna planu kont i powrót do ar-
kusza E

XCELA

, bez wprowadzania danych.

Wprowadzanie parametrów do przeliczenia arkusza

Możliwe jest zautomatyzowane wprowadzanie do arkusza różnych danych wykorzy-
stywanych jako parametry do wykonywania przeliczeń. Dostęp do okien umożliwia-
jących te operacje -

Parametry do przeliczenia arkusza – lata obrachunkowe

(

ka-

lendarzowe

) - uzyskuje się po wybraniu odpowiednio polecenia

Parametry dla lat

obrachunkowych

(

kalendarzowych

). Raz wprowadzone parametry w tych oknach

są zapamiętywane dla każdego arkusza oddzielnie i pamiętane również po ponownym
otwarciu arkusza.

40 Rozdział 2

Parametry do przeliczenia arkusza - lata obrachunkowe

Rys. 2-6 Okno

Parametry do przeliczenia arkusza – lata obrachunkowe

Elementy okna występują w postaci pary obiektów: pola parametru i pola

Wpisz do

komórki

zawierającego adres komórki, do której ma być wpisywana wartość parame-

tru. Jeśli adres nie będzie określony, parametr nie będzie wpisywany do arkusza.

Wpisz do komórki

Te pola umożliwiają podane dla każdego z parametrów pól adresu komórki,
do której zostaną wpisane wybrane wartości. Aby określić komórkę arkusza
można wpisać jej adres bezpośrednio w tym polu lub po wejściu do tego pola
wskazać właściwą komórkę arkusza.

Tylko gdy kursor znajduje się w polu Wpisz do komórki można zmieniać bie-
żącą komórkę wybierając ją w arkuszu. Po wyjściu z tego pola arkusz po-
nownie jest niedostępny.

Rok

W tym opuszczanym polu listy dostępne są wszystkie zarejestrowane w pro-
gramie lata obrachunkowe. Wartość z tego pola może być wykorzystana jako
argument podczas stosowania funkcji zdefiniowanych w dodatku A

NALIZY

INANSOWE

. Dostępna jest w arkuszu pod nazwą

prm.Rok

Ilość miesięcy w roku

To pole zawiera liczbę wszystkich okresów sprawozdawczych w wybranym ro-
ku obrachunkowym. Wartość tego pola jest ustawiana automatycznie po zmia-
nie w polu

Rok

. Dostępna jest w arkuszu pod nazwą

prm.DługośćRoku

Okres

W tym opuszczanym polu listy dostępne są wszystkie miesiące kalendarzowe
wybranego roku obrachunkowego, w formacie: numer miesiąca jako liczba
rzymska oraz numer roku jako liczba arabska. Wartość z tego pola może być
wykorzystana jako argument podczas stosowania funkcji zdefiniowanych w
dodatku A

NALIZY

INANSOWE

. Dostępna jest w arkuszu pod nazwą

prm.Okres

YMFONIA

FINANSE i KSIĘGOWOŚĆ forte

5.0 - podręcznik użytkownika

Wydanie II
Copyright © 1993-2002 MATRIX.PL SA Wszelkie prawa zastrzeżone.

Polecenia menu programu Symfonia FK 41

YMFONIA

FINANSE i KSIĘGOWOŚĆ forte

5.0 - podręcznik użytkownika

Wydanie II
Copyright © 1993-2002 MATRIX.PL SA Wszelkie prawa zastrzeżone.

resu

Numer okresu

To pole zawiera numer kolejny okresu sprawozdawczego wybranego w polu

Okres

. Pole jest wypełniane automatycznie po zmianie miesiąca w polu

Okres

Wartość z tego pola może być wykorzystana jako argument podczas
stosowania funkcji zdefiniowanych w dodatku A

NALIZY

INANSOWE

. Dostępna

jest w arkuszu pod nazwą

prm.NumerOk

W przypadku, gdy dany rok obrachunkowy jest przesunięty względem roku
kalendarzowego, numer okresu jest różny od kolejnego numeru miesiąca
kalendarzowego.

Zakres

W tym opuszczanym polu listy dostępna jest lista zakresów, w jakie mają być
grupowane wyniki. Do wyboru są wartości

narastająco

oraz dowolna

liczba

kolejnych miesięcy

. Wartość z tego pola może być wykorzystana jako argu-

ment podczas stosowania funkcji zdefiniowanych w dodatku A

NALIZY

INANSOWE

. Dostępna jest w arkuszu pod nazwą

prm.Zakres

Z przeksięgowaniami końca roku

Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia wpisanie do komórki arkusza warto-
ści logicznej

TAK

lub

NIE

. Wartość z tego pola może być wykorzystana jako

argument podczas stosowania funkcji zdefiniowanych w dodatku A

NALIZY

INANSOWE

. Istnieje możliwość zmiany tekstu opisu tego pola. W tym celu na-

leży podwójnie kliknąć na tekście opisu i wpisać nowy tekst. Po opuszczeniu
tego pola (np. klawiszem

Tab

lub

Enter

) nowa treść zostanie zapamiętana.

Zmiana nazwy tego pola dotyczyć będzie tylko bieżącego arkusza i będzie pa-
miętana również po ponownym otwarciu arkusza. Wartość parametru (

TAK

lub

NIE

) dostępna jest w arkuszu pod nazwą

prm.Przeksięgowania

Pokaż okno po wybraniu w/w komórek

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje automatyczne otwarcie okna

Parame-

try do przeliczenia arkusza – lata obrachunkowe

po wybraniu na arkuszu

dowolnej z komórek wskazanych w polach

Wpisz do komórki

Zablokuj zmiany bezpośrednio na arkuszu

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje zablokowanie możliwości wprowa-
dzania zmian w polach parametrów bezpośrednio na arkuszu E

XCELA

. Właści-

wość ta jest przydatna wówczas, gdy do arkusza wpisujemy kilka parametrów
ściśle ze sobą związanych, a zmiana tylko jednego z nich mogłaby powodować
błędne naliczenie wyników. Przy próbie zmiany zawartości takiej komórki po-
jawia się komunikat informujący o braku możliwości modyfikacji.

Ustaw obszar drukowania +

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje przygotowanie do wydruku obszaru
obejmującego tylko aktualnie widoczne kolumny wyników zgodnie z parame-
trami wybranymi w poprzednich polach. W polu tekstowym po podpisie wpro-
wadź numer pierwszej w arkuszu kolumny z wynikami, które powinny być wy-
drukowane. Kolumna

itd.

42 Rozdział 2

Wybranie tego przycisku polecenia powoduje wpisanie wybranych danych do
wskazanych komórek arkusza.

Anuluj

Wybranie tego przycisku polecenia powoduje zamknięcie okna bez wprowa-
dzania zmian do arkusza.

Wynik użycia polecenia Parametry dla lat obrachunkowych

Po użyciu polecenia

Parametry dla lat obrachunkowych

następują zmiany możli-

wości wykorzystywania danych. Zdefiniowane zostaje siedem parametrów możli-
wych do bezpośredniego wykorzystania w arkuszu. Są dostępne zarówno przez pole-
cenie

Nazwa

z menu

Wstaw

, jak i przez bezpośrednie wpisanie do komórki. Odpo-

wiadają one zawartości pól w oknie

Parametry do przeliczenia arkusza – lata obra-

chunkowe

Nazwa pola

Nazwa parametru

Rok prm.Rok

Ilość miesięcy w roku

prm.DługośćRoku

Okres prm.Okres

Numer okresu

prm.NumerOkresu

Zakres prm.Zakres

Z przeksięgowaniami końca roku

prm.Przeksięgowania

Ustaw obszar drukowania + Obszar_wydruku

Jednocześnie każda z komórek arkusza wskazana w polach

Wpisz do komórki

zosta-

je zaopatrzona w komentarz informujący o nazwie parametru, który pojawia się po
ustawieniu nad nią kursora myszy. Komórka taka jest oznaczona czerwonym trójką-
tem w prawym, górnym rogu.

Rys. 2-7 Fragment arkusza z wyświetlonym komentarzem.

YMFONIA

FINANSE i KSIĘGOWOŚĆ forte

5.0 - podręcznik użytkownika

Wydanie II
Copyright © 1993-2002 MATRIX.PL SA Wszelkie prawa zastrzeżone.

Polecenia menu programu Symfonia FK 43

Parametry do przeliczenia arkusza - lata kalendarzowe

Rys. 2-8 Okno

Parametry do przeliczenia arkusza – lata kalendarzowe

Elementy okna występują w postaci pary obiektów: pola parametru i pola

Wpisz do

komórki

zawierającego adres komórki, do której ma być wpisywana wartość parame-

tru. Jeśli adres nie będzie określony, parametr nie będzie wpisywany do arkusza.

Wpisz do komórki

Te pola umożliwiają podanie dla każdego z parametrów pól adresu komórki,
do której zostaną wpisane wybrane wartości. Aby określić komórkę arkusza
można wpisać jej adres bezpośrednio w tym polu lub po wejściu do tego pola
wskazać właściwą komórkę arkusza.

Tylko gdy kursor znajduje się w polu Wpisz do komórki można zmieniać bie-
żącą komórkę wybierając ją w arkuszu. Po wyjściu z tego pola arkusz ponow-
nie jest niedostępny.

Rok

W tym opuszczanym polu listy dostępne są wszystkie zarejestrowane w pro-
gramie lata kalendarzowe (od początkowej daty najwcześniejszego roku obra-
chunkowego do końcowej daty ostatniego roku obrachunkowego). Wartość z
tego pola może być wykorzystana jako argument podczas stosowania funkcji
zdefiniowanych w dodatku A

NALIZY

INANSOWE

. Dostępna jest w arkuszu pod

nazwą

prm.RokKalend

Okres

(

Kwartał

)

W tym opuszczanym polu listy dostępne są wszystkie miesiące (kwartały) wy-
branego roku kalendarzowego, w formacie: numer miesiąca (kwartału) jako
liczba rzymska oraz numer roku jako liczba arabska. Wartość z tego pola może
być wykorzystana jako argument podczas stosowania funkcji zdefiniowanych
w dodatku A

NALIZY

INANSOWE

. Dostępna jest w arkuszu pod nazwą

prm.Okres

. Nazwa pola jest umieszczona na przycisku, będącym

przełącznikiem pomiędzy miesiącami i kwartałami.

YMFONIA

FINANSE i KSIĘGOWOŚĆ forte

5.0 - podręcznik użytkownika

Wydanie II
Copyright © 1993-2002 MATRIX.PL SA Wszelkie prawa zastrzeżone.

44 Rozdział 2

YMFONIA

FINANSE i KSIĘGOWOŚĆ forte

5.0 - podręcznik użytkownika

Wydanie II
Copyright © 1993-2002 MATRIX.PL SA Wszelkie prawa zastrzeżone.

Zakres

W tym opuszczanym polu listy dostępna jest lista zakresów, w jakie mają być
grupowane wyniki. Do wyboru są wartości

narastająco

oraz dowolna

liczba

kolejnych miesięcy

. Wartość z tego pola może być wykorzystana jako argu-

ment podczas stosowania funkcji zdefiniowanych w dodatku A

NALIZY

INANSOWE

. Dostępna jest w arkuszu pod nazwą

prm.Zakres

Z przeksięgowaniami końca roku

Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia wpisanie do komórki arkusza warto-
ści logicznej

TAK

lub

NIE

. Wartość z tego pola może być wykorzystana jako

argument podczas stosowania funkcji zdefiniowanych w dodatku A

NALIZY

INANSOWE

. Istnieje możliwość zmiany tekstu opisu tego pola. W tym celu na-

leży podwójnie kliknąć na tekście opisu i wpisać nowy tekst. Po opuszczeniu
tego pola (np. klawiszem

Tab

lub

Enter

) nowa treść zostanie zapamiętana.

Zmiana nazwy tego pola dotyczyć będzie tylko bieżącego arkusza i będzie pa-
miętana również po ponownym otwarciu arkusza. Wartość parametru (

TAK

lub

NIE

) dostępna jest w arkuszu pod nazwą

prm.Przeksięgowania

Pokaż okno po wybraniu w/w komórek

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje automatyczne otwarcie okna

Parame-

try do przeliczenia arkusza – lata kalendarzowe

po wybraniu na arkuszu do-

wolnej z komórek wskazanych w polach

Wpisz do komórki

Zablokuj zmiany bezpośrednio na arkuszu

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje zablokowanie możliwości wprowa-
dzania zmian w polach parametrów bezpośrednio na arkuszu E

XCELA

. Właści-

Ustaw obszar drukowania +

itd.

Wybranie tego przycisku polecenia powoduje wpisanie wybranych danych do
wskazanych komórek arkusza.

Anuluj

Wybranie tego przycisku polecenia powoduje zamknięcie okna bez wprowa-
dzania zmian do arkusza.

Polecenia menu programu Symfonia FK 45

Wynik użycia polecenia Parametry dla lat kalendarzowych

Po użyciu polecenia

Parametry dla lat kalendarzowych

zmieniają się możliwości

wykorzystania danych. Zdefiniowane zostaje pięć parametrów możliwych do bezpo-
średniego wykorzystania w arkuszu, które są dostępne zarówno przez polecenie

Na-

zwa

z menu

Wstaw

, jak i przez bezpośrednie wpisanie do komórki. Odpowiadają one

zawartości pól w oknie

Parametry do przeliczenia arkusza – lata kalendarzowe

Nazwa pola

Nazwa parametru

Rok prm.RokKalend

Okres prm.Okres

Zakres prm.Zakres

Z przeksięgowaniami końca roku

prm.Przeksięgowania

Ustaw obszar drukowania + Obszar_wydruku

Jednocześnie każda z komórek arkusza wskazana w polach

Wpisz do komórki

zosta-

je zaopatrzona w komentarz informujący o nazwie parametru, który pojawia się po
ustawieniu nad nią kursora myszy. Komórka taka jest oznaczona czerwonym trójką-
tem w prawym, górnym rogu.

Wypełnienie kwotami podanych kont

Po wypełnieniu grupy komórek (np. kolumny) numerami kont oraz opisem charakte-
ryzującym rodzaj kwoty zwracanej z konta, można wypełnić arkusz kwotami na tych
kontach dla poszczególnych okresów sprawozdawczych. Umożliwia to polecenie

Wypełnij kwoty dla podanych kont

. Jego wybranie powoduje otwarcie okna

Wy-

pełnij kwoty dla podanych kont

. Okno umożliwia wstawienie do arkusza kwot do-

wolnego zestawu kont, dla wybranego roku obrachunkowego. Kwoty podawane są
dla całego roku obrachunkowego, ewentualnie zgrupowane w przedziały jedno lub
kilkumiesięczne. Dodatkowo można wstawić opisy (nagłówki) poszczególnych mie-
sięcy.

Rys. 2-9 Okno

Wypełnij kwoty dla podanych kont

YMFONIA

FINANSE i KSIĘGOWOŚĆ forte

5.0 - podręcznik użytkownika

Wydanie II
Copyright © 1993-2002 MATRIX.PL SA Wszelkie prawa zastrzeżone.

46 Rozdział 2

Rok

To opuszczane pole listy zawiera wszystkie zarejestrowane w programie lata.

YMFONIA

FINANSE i KSIĘGOWOŚĆ forte

5.0 - podręcznik użytkownika

Wydanie II
Copyright © 1993-2002 MATRIX.PL SA Wszelkie prawa zastrzeżone.

Kwot

ąco

u umożliwia zmianę charakteru wypełnianych kwot. Jeśli pole

Bez p

a uwzględnienie lub odrzucenie przeksięgowań

Pokaż

pola wyboru powoduje dodanie pierwszej kolumny ze

Adresy kont

olu należy określić zakres komórek zawierających opisy kont stano-

Tylko gdy kursor znajduje się w polu Adresy kont można zaznaczać komórki

Grupuj po

W tym opuszczanym polu listy dostępna jest lista zakresów, w jakie mogą być
grupowane wyniki. Do wyboru jest od 1 do 6 kolejnych miesięcy. Ilość wypeł-
nianych kolumn w arkuszu zależy od długości roku obrachunkowego oraz wy-
branego sposobu grupowania okresów. Maksymalnie mogą to być 23 kolum-
ny. Jeśli ilość kolumn zawierających wpisywane kwoty jest mniejsza od 23
(22 okresy i bilans otwarcia), wówczas pozostałe kolumny (do 23) są zerowa-
ne.

y narastaj

To pole wybor
jest wybrane, wówczas podawane są kwoty narastająco od początku roku.
W przeciwnym wypadku podawane są kwoty za wybrane miesiące.

rzeksięgowań końca roku

To pole wyboru umożliwi
końca roku dla kont wynikowych oraz konta wyniku finansowego, dla
ostatniego miesiąca roku po wykonaniu operacji zamknięcia roku i
wyksięgowaniu sald kont wynikowych na konto wyniku finansowego.

bilans otwarcia

Zaznaczenie tego
stanem kont na początek roku (kwot z bilansu otwarcia).

W tym p
wiące podstawę do dokonania wyliczeń zgodnie z określonymi w tym oknie
zasadami. W czasie zaznaczania komórek należy stosować zasady określone
w opisie poniżej tego pola, zgodne z ogólnymi zasadami zaznaczania komórek
w programie E

XCEL

wybierając je przez wskazanie w arkuszu. Po wyjściu z tego pola arkusz po-
nownie jest niedostępny.

Wynik od kolumny

pole listy umożliwia wybór (lub bezpośrednio wpisanie) kolum-

Wynik

suń o...

naczenie tego pola wyboru umożliwia wybór w opuszczanym polu listy

prawo w stosunku do komórki z definicją konta mają zostać

To opuszczane
ny, od której mają być umieszczane wyniki. Wiersz wyniku jest zawsze zgodny
z wierszem komórki zawierającej numer wypełnianego konta. Pole jest dostęp-
ne tylko wtedy, gdy nie jest zaznaczone pole wyboru

Wynik przesuń o...

prze

Zaz
o ile kolumn w
umieszczone wyniki. Przesunięcie obliczane jest niezależnie dla każdego
konta. Może mieć to znaczenie wówczas, gdy w jednym wierszu, w różnych
kolumnach umieszczamy kilka definicji kont.

Polecenia menu programu Symfonia FK 47

YMFONIA

FINANSE i KSIĘGOWOŚĆ forte

5.0 - podręcznik użytkownika

Wydanie II
Copyright © 1993-2002 MATRIX.PL SA Wszelkie prawa zastrzeżone.

Umie

mieszczenie opisów (nagłówków)

miesięcy do wypełnianyc kwotami kolumn, rozpoczynając od komórki, której

Wyko

cego arkusza

ami, zgodnie z parametrami ustawionymi w oknie.

Anulu

cie okna bez wprowa-

ania zmian do arkusza.

Obsza

pk.Ob

rArgumentów

pk.ObszarWyników

. Początkowa

Wypełnien

Po wypełnieniu grupy komórek (np. kolumny) numerami pozycji, oraz opisem cha-

pozycji, można wypełnić arkusz kwotami

ść nagłówki miesięcy od

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje u

adres został wpisany lub wybrany w polu poniżej. Następne opisy są umiesz-
czane w kolejnych komórkach na prawo od podanej w tym polu.

naj

Wybranie tego przycisku polecenia powoduje wypełnienie bieżą
kwot

Wybranie tego przycisku polecenia powoduje zamknię
dz

ry wypełnione nagłówkami, argumentami i wynikami są dostępne pod nazwami

szarNagłówka

pk.Obsza

komórka obszaru jest zaopatrzona w komentarz informujący o nazwie obszaru, która
pojawia się po ustawieniu nad nią kursora myszy. Komórka taka jest oznaczona czer-
wonym trójkątem w prawym, górnym rogu.

ie kwotami podanych pozycji

rakteryzującym rodzaj kwoty zwracanej z
na tych pozycjach dla poszczególnych okresów sprawozdawczych. Umożliwia to po-
lecenie

Wypełnij kwoty dla podanych pozycji

. Jego wybranie powoduje otwarcie

okna

Wypełnij kwoty dla podanych pozycji

. Okno umożliwia wstawienie do arku-

sza kwot dowolnego zestawu pozycji, dla wybranego roku obrachunkowego. Kwoty
podawane są dla całego roku obrachunkowego, ewentualnie zgrupowane w przedzia-
ły jedno lub kilkumiesięczne. Dodatkowo można wstawić opisy poszczególnych mie-
sięcy.

Rys. 2-10 Okno

Wypełnij kwoty dla podanych pozycji bilansu oraz RZiS

48 Rozdział 2

YMFONIA

FINANSE i KSIĘGOWOŚĆ forte

5.0 - podręcznik użytkownika

Wydanie II
Copyright © 1993-2002 MATRIX.PL SA Wszelkie prawa zastrzeżone.

Rok

ie lata.

Grupuj po

mogą być

ść wypeł-

umny.

Jeś

wów-

Kwoty na

. Jeśli pole

jest

tku roku.

Pokaż st

stanem pozycji bilansu i RZiS na początek roku.

Adres

W tym polu należy określić zakres komórek zawierających opisy pozycji bilan-

ZiS stanowiące podstawę do dokonania wyliczeń zgodnie z określonymi

Tylko

ozycji można zaznaczać ko-

To opuszczane pole listy zawiera wszystkie zarejestrowane w program

tym opuszczanym polu listy dostępna jest lista zakresów, w jakie

grupowane wyniki. Do wyboru jest od 1 do 6 kolejnych miesięcy. Ilo

anych kolumn w arkuszu zależy od długości roku obrachunkowego oraz wy

branego sposobu grupowania okresów. Maksymalnie mogą to być 23 kol

li ilość kolumn zawierających wpisywane kwoty jest mniejsza od 23,

czas pozostałe kolumny (do 23) są zerowane.

rastająco

To pole wyboru umożliwia zmianę charakteru wypełnianych kwot

wybrane, wówczas podawane są kwoty narastająco od począ

przeciwnym wypadku podawane są kwoty za wybrane miesiące.

an na początek roku

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje dodanie pierwszej kolumny

y pozycji

su i R
w tym oknie zasadami. W czasie zaznaczania komórek należy stosować zasady
określone w opisie poniżej tego pola, zgodne z ogólnymi zasadami zaznaczania
komórek w programie E

XCEL

gdy kursor znajduje się w polu Adresy p

mórki wybierając je przez wskazanie w arkuszu. Po wyjściu z tego pola
arkusz ponownie jest niedostępny.

od kolumny

To opuszczane pole listy umożliwia wybór (lub bezpośrednio wpisan

Wynik

ie) kolum-

ieszczane wyniki. Wiersz wyniku jest zawsze zgodny

yboru

Przesuń wynik o...

...

Umie

powoduje umieszczenie opisów (nagłówków)

miesięcy do wypełnianych kwotami kolumn, rozpoczynając od komórki, której

Wybranie tego przycisku polecenia powoduje wypełnienie bieżącego arkusza
kwotami, zgodnie z parametrami ustawionymi w oknie.

ny, od której mają być um
z wierszem komórki zawierającej numer wypełnianej pozycji. Pole jest dostęp-
ne tylko wtedy, gdy nie jest zaznaczone pole w

Przesuń wynik o

Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia wybór w opuszczanym polu listy
o ile kolumn w prawo w stosunku do komórki z definicją pozycji mają zostać
umieszczone wyniki.

ść nagłówki miesięcy od

Zaznaczenie tego pola wyboru

adres został wpisany lub wybrany w polu poniżej. Następne opisy są umiesz-
czane w kolejnych komórkach na prawo od podanej w tym polu.

Wykonaj

Polecenia menu programu Symfonia FK 49

YMFONIA

FINANSE i KSIĘGOWOŚĆ forte

5.0 - podręcznik użytkownika

Wydanie II
Copyright © 1993-2002 MATRIX.PL SA Wszelkie prawa zastrzeżone.

Obsza

brw.ObszarNagłówka brw.ObszarArgumentów

brw.Obsza

ru jest zaopatrzona w komentarz informujący o nazwie obszaru,

która
czerw

Kreatory

Podst
wiane
kreato

a następnie z

adowego nazwę funkcji, która ma zostać wstawiona. Spowoduje to

Kreator funkcj

Funkc
zgodn

ami. Dokładny opis jej argumentów znajduje się

w Rozdziale 3 Funkcje zdefiniowane w programie.

Anuluj

Wybranie tego przycisku polecenia powoduje zamknięcie okna bez wprowa-
dzania zmian do arkusza.

ry wypełnione nagłówkami, argumentami i wynikami są dostępne pod nazwami

rWyników

. Począt-

kowa komórka obsza

pojawia się po ustawieniu nad nią kursora myszy. Komórka taka jest oznaczona

onym trójkątem w prawym, górnym rogu.

funkcji

awowe funkcje zdefiniowane w dodatku A

NALIZY

INANSOWE

mogą być wsta-

do komórek arkusza z wykorzystaniem kreatorów. W celu uruchomienia

ra należy z menu

Symfonia FK

wybrać polecenie

Funkcje..

menu kask
otwarcie okna kreatora funkcji.

i Konto

Konto

umożliwia odczytanie kwoty zaksięgowanej na wskazanym koncie

ie z podanymi argument

Rys. 2-11 Okno kreatora funkcji

Konto

Wstaw do

należy wskazać komórkę do której powinna być wstawiona wybra-

Jest to specjalne pole, prezentujące adres bieżącej komórki arkusza.

Tylko gdy kursor znajduje się w polu Wstaw do można zmieniać bieżącą ko-

W tym polu
na funkcja.
Aby go zmienić można wpisać bezpośrednio w polu nowy adres, lub wskazać
właściwą komórkę arkusza.

mórkę wybierając ją przez wskazanie w arkuszu. Po wyjściu z tego pola ar-
kusz ponownie jest niedostępny.

50 Rozdział 2

YMFONIA

FINANSE i KSIĘGOWOŚĆ forte

5.0 - podręcznik użytkownika

Wydanie II
Copyright © 1993-2002 MATRIX.PL SA Wszelkie prawa zastrzeżone.

Konto

W tym polu wsta

sem strony i rodzaju

zwracanej kwoty w form

poleceniu

Wstaw konto

Wybranie przyci

w tekst opisujący numer konta wraz z opi

acie opisanym powyżej przy

sku powoduje otwarcie opisanego powy

na wskazać konto i jego atrybuty.

polu listy wybierz sym

cie zarejestrowanych lat.

polu listy wybierz numer

żej okna

Plan kont

w którym moż

Rok

W tym opuszczanym

bol roku obrachunkowego spośród

dostępnych na liś

Okres

W tym opuszczanym

kolejny okresu sprawozdawcze-

go w wybranym

Możli

roku obrachunkowym.

we jest podanie jako argumentu miesiąca kalendarzowego w formacie

, wartością podaną w polu

Rok

powinien być wtedy pusty ciąg znaków

powinien być wybrany żaden rok).

II-199

"" (nie

Zakres

acza kwotę w jednym, podanym miesiącu.

Przeks. KR

tym opuszczanym polu listy wybierz dla kont wynikowych (oraz konta

Z arkusza

Włączenie tego przycisku przy dowolnym z pól powoduje, że wartość tego

dy kursor znajduje się w polu z włączonym przyciskiem

Z arkusza

moż-

W tym opuszczanym polu listy wybierz sposób naliczania kwoty.

Narastająco

do podanego okresu (włącznie) lub od 1 do 6 kolejnych miesięcy poczynając
od wskazanego. Wartość 1 ozn

W
wyniku finansowego) sposób traktowania wyksięgowanych sald kont
wynikowych na konto wyniku finansowego.

TAK

oznacza uwzględnienie

przeksięgowań końca roku,

NIE

oznacza odrzucenie przeksięgowań końca

roku.

pola będzie wprowadzona ze wskazanej komórki arkusza.

Tylko g

ieniać bieżącą komórkę wybierając ją przez wskazanie w arkuszu. Po

iu z tego pola arkusz ponownie jest niedostę

na zm
wyjśc

pny.

Zastąp

Ten przycisk polecenia powoduje zastąpienie aktualnej zawartości bieżącej
komórki arkusza danymi określonymi w tym oknie.

Dopisz

n przycisk polecenia powoduje dopisanie do aktualnej zawartości bieżącej

Anulu

rku-

ELA

Te
komórki arkusza danych określonych w tym oknie.

Ten przycisk polecenia powoduje zamknięcie okna kreatora i powrót do a
sza E

Polecenia menu programu Symfonia FK 51

YMFONIA

FINANSE i KSIĘGOWOŚĆ forte

5.0 - podręcznik użytkownika

Wydanie II
Copyright © 1993-2002 MATRIX.PL SA Wszelkie prawa zastrzeżone.

Kreator funkcj

Funkcja

ZestRej

umożliwia odczytanie kwoty z zestawienia rejestrów VAT określo-

i argumentami. Dokładny opis jej argumentów znajduje się w Rozdzia-

le 3 F

i ZestRej

nej podanym

unkcje zdefiniowane w programie.

Rys. 2-12 Okno kreatora funkcji

ZestRej

zać właściwą komórkę arkusza.

Tylko gdy kursor znajduje si

na zmieniać bieżącą ko-

Wstaw do

W tym polu należy wskazać komórkę, do której powinna być wstawiona wy-
brana funkcja. Jest to specjalne pole, prezentujące adres bieżącej komórki arku-
sza. Aby go zmienić można wpisać bezpośrednio w polu nowy adres lub wska-

ę w polu Wstaw do moż

przez wskazanie w arkuszu. Po

ępny.

polu listy wybierz rodzaj

polu listy wybierz sym

cie zarejestrowanych w programie lat.

polu listy wybierz numer mies

zwrócona kwota z rejestru VAT.

ią

mórkę wybierając ją

wyjściu z tego pola ar-

kusz ponownie jest niedost

Kwota

W tym opuszczanym

kwoty, która ma zostać zwróco-

na z rejestru VAT.

Rok

W tym opuszczanym

bol roku obrachunkowego spośród

dostępnych na liś

Miesiąc

W tym opuszczanym

ca kalendarzowego, dla

którego ma zostać

Dokument

opuszczanym polu listy wybierz rodzaj dokumentów, które mają być

W tym
uwzględnione w wykonywanym zestawieniu (np. dokumenty zakupu).

52 Rozdział 2

YMFONIA

FINANSE i KSIĘGOWOŚĆ forte

5.0 - podręcznik użytkownika

Wydanie II
Copyright © 1993-2002 MATRIX.PL SA Wszelkie prawa zastrzeżone.

Stawk

ę podatku VAT, dla której ma być wyko-

nane zestawienie.

zestawieniu (np. faktury).

tylko ze sprzedażą opodat-

Zakre

którego

ma dotyczyć wykonywane zestawienie.

Z arku

zycisku przy dowolnym z pól powoduje, że wartość tego

pola będzie wprowadzona ze wskazanej komórki arkusza.

Tylko

W tym polu wybierz lub wpisz stawk

Typ

W tym opuszczanym polu listy wybierz typ dokumentów, które mają być
uwzględnione w wykonywanym

Korekty

W tym opuszczanym polu listy wybierz czy w zestawieniu mają być uwzględ-
nione tylko dokumenty normalne, tylko korygujące, czy jedne i drugie.

Rodza

W tym opuszczanym polu listy wybierz rodzaj rejestru, dla którego ma być wy-
konywane zestawienie.

Zakup AB

To pole jest istotne tylko dla zestawień dotyczących zakupów. Wybierz w nim,
czy zestawienie ma dotyczyć zakupów związanych
kowaną czy też innego rejestru zakupów.

W tym opuszczanym polu listy wybierz zakres czasu (ilość miesięcy),

sza

Włączenie tego pr

gdy kursor znajduje się w polu z włączonym przyciskiem

Z arkusza

moż-

na zmieniać bieżącą komórkę wybierając ją przez wskazanie w arkuszu. Po
wyjściu z tego pola arkusz ponownie jest niedostępny.

Zastą

n przycisk polecenia powoduje zastąpienie aktualnej zawartości bieżącej

Dopis

ycisk polecenia powoduje dopisanie do aktualnej zawartości bieżącej

Anulu

cie okna kreatora i powrót do arku-

XCELA

Kreator funkcj

nto

umożliwia odczytanie kwoty zapisanej na wskazanej pozycji bilansu

końco
tów z

mie.

Te
komórki arkusza danymi określonymi w tym oknie.

Ten prz
komórki arkusza danych określonych w tym oknie.

Ten przycisk polecenia powoduje zamknię
sza

i PozBrw

Funkcja

wego lub RZiS określonej podanymi argumentami. Dokładny opis jej argumen-

najduje się w Rozdziale 3 Funkcje zdefiniowane w progra

Polecenia menu programu Symfonia FK 53

YMFONIA

FINANSE i KSIĘGOWOŚĆ forte

5.0 - podręcznik użytkownika

Wydanie II
Copyright © 1993-2002 MATRIX.PL SA Wszelkie prawa zastrzeżone.

Rys. 2-13 Okno kreatora funkcji

PozBrw

st to specjalne pole, prezentujące adres bieżącej komórki arkusza.

enić można wpisując bezpośrednio w polu nowy adres, lub
ciwą komórkę arkusza.

Wstaw do

W tym polu należy wskazać komórkę do której powinna być wstawiona wybra-
na funkcja. Je
Aby go zmi
wskazać właś

Tylko gdy kursor znajduje się w polu Wstaw do można zmieniać bieżącą ko-
mórkę wybierając ją przez wskazanie w arkuszu. Po wyjściu z tego pola ar-
kusz ponownie jest niedostępny.

w tekst opisujący pozycję bilansu l

ej przy poleceniu

Wstaw pozycję

. W

e opisanego powyżej okna

Układ

órym można wskazać pozycję.

polu listy wybierz sym

cie zarejestrowanych lat.

Pozycja

W tym polu wsta

ub RZiS w formacie opisa-

nym powyż

ybranie przycisku

powoduje otwarci

bilansu oraz rachunku

zysków i strat

, w kt

Rok

W tym opuszczanym

bol roku obrachunkowego spośród

dostępnych na liś

Okres

opuszczanym polu listy wybierz numer kolejny okresu sprawozdawcze-

Możli

W tym
go w wybranym roku obrachunkowym.

we jest podanie jako argumentu miesiąca kalendarzowego w formacie

II-1998

, wartością podaną w polu

Rok

powinien być wtedy pusty ciąg znaków

"" (nie powinien być wybrany żaden rok)

Zakres

W tym opuszczanym polu listy wybierz sposób naliczania kwoty.

Narastająco

do podanego okresu (włącznie) lub od 1 do 6 kolejnych miesięcy poczynając

skazanego. Wartość „1” oznacza kwotę w jednym, podanym miesiącu.

Z arku

od w

sza

Włączenie tego przycisku przy dowolnym z pól powoduje, że wartość tego
pola będzie wprowadzona ze wskazanej komórki arkusza.

54 Rozdział 2

Tylko gdy kursor znajduje się w polu z włączonym przyciskiem

Z arkusza

moż-

ieniać bieżącą komórkę wybierając ją przez wskazanie w arkuszu. Po

na zm
wyjściu z tego pola arkusz ponownie jest niedostępny.

Zastą

aktualnej zawartości bieżącej

komórki arkusza danymi określonymi w tym oknie.

tym oknie.

Ten przycisk polecenia powoduje zastąpienie

Dopisz

Ten przycisk polecenia powoduje dopisanie do aktualnej zawartości bieżącej
komórki arkusza danych określonych w

Anuluj

Ten przycisk polecenia powoduje zamknięcie okna kreatora i powrót do arku-
sza E

XCELA

YMFONIA

FINANSE i KSIĘGOWOŚĆ forte

5.0 - podręcznik użytkownika

Wydanie II
Copyright © 1993-2002 MATRIX.PL SA Wszelkie prawa zastrzeżone.

56 Rozdział 3

W rozdziale tym prezentujemy opis dodatkowych funkcji programu E

XCEL

zdefinio-

wanych w dodatku A

NALIZY

INANSOWE

. Ich znajomość i zrozumienie ułatwi pozna-

nie programu i pozwoli na pełne wykorzystanie jego możliwości.

Dostęp do funkcji

Dostęp do funkcji w arkuszu kalkulacyjnym E

XCEL

uzyskuje się po wybraniu pole-

cenia

Funkcja

z menu

Wstaw

. Otwarte zostaje okno

Wklej funkcję

Rys. 3-1 Okno

Wklej funkcję

Funkcje zdefiniowane w dodatku A

NALIZY

INANSOWE

są dostępne na liście

Nazwa

funkcji

po wybraniu pozycji

Użytkownika

na liście

Kategoria funkcji

. Podświetlenie

na liście nazwy funkcji powoduje wyświetlenie poniżej list składni funkcji oraz krót-
kiego opisu jej przeznaczenia. Naciśnięcie przycisku

powoduje otwarcie dla wy-

branej funkcji okna umożliwiającego określenie zmiennych. Po określeniu wartości
lub adresu zmiennych następuje wstawienie funkcji do wybranej komórki arkusza
kalkulacyjnego. Dodatkowe funkcje dzielą się na dwie grupy:

zwracające informacje księgowe z wczytanych danych;
przekształcające zmienne

Podstawowe funkcje zwracające informacje księgowe mogą być również wprowadza-
ne do komórek arkusza z wykorzystaniem kreatorów uruchamianych po wybraniu od-
powiedniej nazwy funkcji z menu kaskadowego wyświetlonego poleceniem

Funkcje

z menu

Symfonia FK

Dla bardziej doświadczonych użytkowników możliwe jest również bezpośrednie wpi-
sywanie do komórki formuły wykorzystującej funkcje dostępne w programie
A

NALIZY

INANSOWE

YMFONIA

FINANSE i KSIĘGOWOŚĆ forte

5.0 - podręcznik użytkownika

Wydanie II
Copyright © 1993-2002 MATRIX.PL SA Wszelkie prawa zastrzeżone.

Funkcje zdefiniowane
w programie 57

Funkcje zwracające informacje księgowe
Funkcja BrwOpis

Przeznaczenie:

Zwraca opis podanej pozycji bilansu końcowego lub RZiS.

Składnia:

BrwOpis (rok, strona, poz)

Argumenty:

rok

Symbol roku obrachunkowego w programie F

INANSE I

SIĘGOWOŚĆ

zarejestrowanego na liście lat w programie A

NALIZY

INANSOWE

strona

Strona zestawienia, z której chcemy pobrać opis:

- strona zostanie podana w parametrze poz

- Bilans, strona Aktywa

- Bilans, strona Pasywa

- RZiS, strona Koszty i Straty

- RZiS, strona Przychody i Zyski

Zawartość argumentu strona jest ignorowana jeżeli argument poz zawiera
pełny opis pozycji RZiS rozpoczęty np. od [A]

poz

Określa pozycję, dla której ma być podany opis. Jeśli w argumencie
strona podano

, wówczas na początku argumentu musi być podana

strona w nawiasach klamrowych:

[A]

- Bilans, strona Aktywa

[P]

- Bilans, strona Pasywa

[S]

- RZiS, strona Koszty i Straty

[Z]

- RZiS, strona Przychody i Zyski

Opis pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat składa się maksym
nie z pięciu części oddzielonych kropką:
Litera

A..Z

Cyfra rzymska

I..XII

Cyfra arabska

1..24

al-

Literka

mała a…z,

Myślniki numerowane -(1) … -(24)

YMFONIA

FINANSE i KSIĘGOWOŚĆ forte

5.0 - podręcznik użytkownika

Argumentem nie może być litera Q. Nie występuje ona w opisie bilansu i
RZiS.

Funkcja Konto

aczenie:

tę zaksięgowaną na koncie opisanym podanymi argumentami.

Przezn

Zwraca kwo

58 Rozdział 3

YMFONIA

FINANSE i KSIĘGOWOŚĆ forte

5.0 - podręcznik użytkownika

Składnia:

Konto (konta, rok, okres, [zakres, przeksKR] )

Argumenty:

konta

Tekst opisujący numer konta wraz z opisem strony i rodzaju zwracanej
kwoty. Dozwolone symbole opisujące, w kolejności występowania:

Znak zwracanej kwoty:

lub

brak symbolu

- brak zmiany znaku kwoty

zmiana znaku kwoty

Rodzaj zwracanej kwoty:

lub

brak symbolu

- Saldo

- Obroty

- PerSaldo

Strona zwracanej kwoty:

- strona Winien

- strona Ma

Pominięcie symbolu dla salda oznacza saldo jako liczbę ze znakiem: je-
śli saldo jest po stronie Winien, kwota jest dodatnia, jeśli saldo jest po
stronie Ma, kwota jest ujemna.

Numer konta:

podany do dowolnego poziomu analityki. Kolejne po-

ziomy oddzielone są myślnikiem (-). W dowolnym miejscu numeru
konta dozwolone są następujące znaki wieloznaczne, które mogą być
dowolnie wymieszane z cyframi numeru konta:

(gwiazdka) dowolny ciąg cyfr na danym poziomie analityki.

(znak zapytania) dowolna pojedyncza cyfra.

Argument może zawierać opis wielu kont, wówczas kolejne konta nale
ży oddzielić od siebie średnikiem.

rok

Symbol roku obrachunkowego w programie F

INANSE I

SIĘGOWOŚĆ

zarejestrowanego na liście lat w programie A

NALIZY

INANSOWE

okres

Numer kolejny okresu w roku obrachunkowym. Dozwolone wartości:

- kwoty z bilansu otwarcia

1 - 22

- kwoty z kolejnego okresu obrachunkowego w roku.

Program F

INANSE I

SIĘGOWOŚĆ

pozwala utworzyć rok obrachunkowy

o maksymalnej długości 22 okresów.
Możliwe jest podanie jako argumentu miesiąca kalendarzowego w for-
macie

II-1999

, wartością podaną w argumencie rok powinien być wtedy

pusty ciąg znaków

””

zakres

Sposób naliczania kwot:

- narastająco do podanego okresu (włącznie)

1..n

- n kolejnych miesięcy poczynając od wskazanego miesiąca.

Wartość

oznacza kwoty w jednym, podanym miesiącu

przeksKR

Parametr istotny dla kont wynikowych (oraz konta wyniku finansowe-
go) po wykonaniu operacji zamknięcia roku i wyksięgowaniu sald kont

Funkcje zdefiniowane
w programie 59

YMFONIA

FINANSE i KSIĘGOWOŚĆ forte

5.0 - podręcznik użytkownika

wynikowych na konto wyniku finansowego.

lub

TAK

oznacza uwzględnienie przeksięgowań końca roku

lub

NIE

oznacza odrzucenie przeksięgowań końca roku

Funkcja LiczbaOkr

Przeznaczenie:

Zwraca liczbę okresów w roku obrachunkowym podanym jako argument.

Składnia:

LiczbaOkr (rok)

Argumenty:

rok

Symbol roku obrachunkowego w programie F

INANSE I

SIĘGOWOŚĆ

zarejestrowanego na liście lat w programie A

NALIZY

INANSOWE

Funkcja PozBrw

Przeznaczenie:

Zwraca kwoty dla podanej pozycji bilansu końcowego lub RZiS.

Składnia:

ak-

PozBrw (pozycja, rok, okres, zakres)

Argumenty:

pozycja

Określa pozycję, dla której ma być podana kwota. Na początku argu-
mentu musi być podana strona w nawiasach klamrowych:

[A]

- Bilans, strona Aktywa

[P]

- Bilans, strona Pasywa

[S]

- RZiS, strona Koszty i Straty

[Z]

- RZiS, strona Przychody i Zyski

Dalej opis pozycja bilansu oraz rachunku zysków i strat składa się m
symalnie z pięciu części oddzielonych kropką:
Litera

A..Z

Cyfra rzymska

I..XII

Cyfra arabska

1..24

Literka

mała a…z,

Myślniki numerowane -(1) … -(24)

rok

Symbol roku obrachunkowego w programie F

INANSE I

SIĘGOWOŚĆ

zarejestrowanego na liście lat w programie A

NALIZY

INANSOWE

okres

Numer kolejny okresu w roku obrachunkowym:

- stan na początek roku

1 - 22

- kwoty z kolejnego okresu obrachunkowego w roku.

Program F

INANSE I

SIĘGOWOŚĆ

pozwala utworzyć rok obrachunkowy

o maksymalnej długości 22 okresów.
Możliwe jest podanie jako argumentu miesiąca kalendarzowego w for-

60 Rozdział 3

macie

II-1999

, wartością podaną w argumencie rok powinien być wtedy

pusty ciąg znaków

””

zakres

Sposób naliczania kwot:

- narastająco do podanego okresu (włącznie)

1..n

- n kolejnych miesięcy poczynając od wskazanego miesiąca.

Wartość

oznacza kwoty w jednym, podanym miesiącu.

Argumentem nie może być litera Q. Nie występuje ona w opisie bilansu i
RZiS.

Funkcja ZestRej

zenie:

tę z zestawienia rejestrów VAT dla podanych argumentów.

Skład

Przeznac

Zwraca kwo

nia:

ej (kwota, rok, miesiąc, [stawka, sZS, sFR, sK, SS, sABC, zakres] )

Argum

y która ma zostać zwrócona:

sportu

az sprzedaży

ego

AT do rozliczenia

dliczenia

odliczany

argumentu zwracana kwota będzie

rok

Numer roku kalendarzowego, dla którego należy pobrać kwotę.

iesiąca kalendarzowego, dla którego należy pobrać kwotę:

ZestR

enty:

kwota

Rodzaj kwot

Dla rejestrów zakupu, sprzedaży oraz ek

Netto

- kwota netto

Dla rejestrów zakupu or

Vat

- kwota VAT

Dla rejestru importow

PodstRozl

- podstawa V

VatRozl

- VAT do rozliczenia

PodstOdl

- podstawa VAT do o

VatOdl

- VAT do odliczenia

PodstNie

- podstawa VAT nie

VatNie

- VAT nie rozliczany

Jeśli zostanie podana inna wartość
nieokreślona

iesiąc

Numer m
Cyfra arabska

- numer kolejny miesiąca kalendarzowego,

Cyfra rzymska

XII

- numer kolejny miesiąca kalendarzowego,

Cyfra rzymska wraz z arabską, np.

VII-1998

- miesiąc i rok;

wartość podana w argumencie rok jest wtedy ignorowana.

staw

rtość procentową (lub typ) stawki, dla której należy pobrać kwotę:

u VAT),

Tekst zaczynający się literą

lub

tekst pusty

oznacza kwotę

- bezpośrednio wartość procentową stawki,

100

- wszystkie stawki niezerowe (w definicji rejestr

Tekst zaczynający się literą

- zwolniona od podatku,

Tekst

zaczynający się literą

– wszystkie stawki,

YMFONIA

FINANSE i KSIĘGOWOŚĆ forte

5.0 - podręcznik użytkownika

Funkcje zdefiniowane
w programie 61

YMFONIA

FINANSE i KSIĘGOWOŚĆ forte

5.0 - podręcznik użytkownika

efiniowanych

sZS

lub tekst rozpoczynający się literą

- dokumenty zakupu

enty sprzedaży

sFR

lub tekst rozpoczynający się literą

- faktura

ek uproszczony

lub tekst rozpoczynający się literą

- dokument normalny

ent korygujący

-1

- wszystkie rodzaje rejestrów

sABC

. Przeznaczenie zakupu:

lub

- zakupy związane ze sprzedażą opodatkowaną

niż zakup

BCA

itp.

Nie można

razem dla wszystkich stawek (wraz ze zwolnioną) zd
w rejestrze.
Inne wartości argumentu powodują zwrócenie nieokreślonej wartości

Rodzaj dokumentu związanego z rejestrem VAT:

lub tekst rozpoczynający się literą

- dokum

lub tekst rozpoczynający się literą

- dokumenty importow

lub tekst rozpoczynający się literą

- dokumenty eksportowe

-1

lub

pusty tekst

- wszystkie typy dokumentów

Rodzaj dokumentu związanego z rejestrem VAT:

lub tekst rozpoczynający się literą

- rachun

-1

lub

pusty tekst

- wszystkie rodzaje dokumentó

Rodzaj dokumentu związanego z rejestrem VAT:

lub tekst rozpoczynający się literą

- dokum

-1

lub

pusty tekst

- razem dokumenty normalne i korygujące

Rodzaj rejestru VAT:

- rejestry zwykłe

- rejestry środków trwałych

- rejestry specjalne

- rejestry specjalne 2

Tylko dla rejestrów zakupu

lub

- zakupy związane ze sprzedażą zwolnioną

lub

- zakupy związane ze sprzedażą mieszaną

Pusty tekst

lub

-1

- wszystkie rodzaje zakupów.

Ostatnią wartość należy podawać dla rejestrów innych
Litery mogą występować w dowolnych układach, np.

Cyfry należy przedstawiać jako sumę np. rejestry

to cyfra

mieszać ze sobą cyfr i liter.

zakres

Miesiące, za które ma zostać zwrócona kwota:

1..n

- za

kolejnych miesięcy od wskazanego parametrami rok

oty z uwzględnieniem

poprzednich miesięcy, licząc

i miesiąc

oznacza kwoty w jednym, podanym miesiącu

-1

-n

- kw

do podanego miesiąca włącznie

-1

oznacza kwoty za podany i jeden poprzedni miesiąc (czyli razem

za dwa miesiące)

62 Rozdział 3

YMFONIA

FINANSE i KSIĘGOWOŚĆ forte

5.0 - podręcznik użytkownika

Funkcje przekształ
Funkcja AToI

Zmienia literę podaną jako argument na odpowiadającą jej kolejną liczbę arab-
ską (np. C zamienia na 3).

Argum

cające zmienne

Przeznaczenie:

entem nie może być litera Q. Nie występuje ona w opisie bilansu i

RZiS.

Składnia:

nty:

st zawierający literę, która ma zostać zamieniona na odpowiadającą
iczbę.

Funkcja IToA

Przeznacze

Zamie

a odpowiadającą jej literę dla pozycji bilansu/RZiS.

Jako wynik nie występuje litera Q. Nie występuje ona w opisie bilansu i RZiS.

AToI (a)

Argume

Tek
jej l

nie:

nia liczbę n

Składnia:

IToA (i)

zba, która ma zostać zamieniona na odpowiadającą jej literę.

Funkcja IT

Przezn zenie:

Zamie

iadającą

jej liczbę rzymską dla pozycji bilansu/RZiS.

Argum

zba arabska, która ma zostać zamieniona na liczbę rzymską.

Funkcja M

Przezn zenie:

Funkc

rzowego

lub numer kwartału, na liczbę arabską określającą numer miesiąca lub numer
ostatniego miesiąca kwartału podanego jako argument.

Argumenty:

Lic

nia liczbę arabską z zakresu 1 do 12 na tekst zawierający odpow

Składnia:

IToV (i)

enty:

Lic

ja zamienia liczbę rzymską określającą numer miesiąca kalenda

Funkcje zdefiniowane
w programie 63

YMFONIA

FINANSE i KSIĘGOWOŚĆ forte

5.0 - podręcznik użytkownika

Skład

argumentu rozpoczynający się liczbą rzymską. Dopuszczalny

rmat argumentu:

iesiąca w roku

wartału

Funkcja Okres

Przeznaczenie:

iesiąc i rok kalendarzowy tożsamy z okresem ob-

rachunkowym określonym argumentami funkcji.

Skład

nia:

MC (rzym )

Argumenty

rzym

Tekst
fo

- numer miesiąca

II - 1999

- numer m

II kw. 1999

- numer k

Zwraca w postaci tekstowej m

nia:

mbol roku obrachunkowego w programie F

INANSE I

SIĘGOWOŚĆ

rejestrowanego na liście lat w programie A

NALIZY

INANSOWE

owego w roku.

yć rok obrachunkowy

liczba

txt

est to tekst "

Początek roku

Funkcja V

Przeznaczenie:

Przekształca cyfry podane jako tekst na liczbę. Jeżeli tekst nie zaczyna się licz-

jest zero.

Skład

ekst, zaczynający się od liczby.

Okres (rok, okr, [liczba, txt] )

Argumenty

rok

Sy
za

okr

Numer kolejny okresu w roku obrachunkowym:
- kwoty z bilansu otwarcia

1 - 22

- kwoty z kolejnego okresu obrachunk

Program F

INANSE I

SIĘGOWOŚĆ

pozwala utworz

o maksymalnej długości 22 okresów.

Przesunięcie okresu obrachunkowego od pozycji określonej argumen-

m okr.

Tekst jaki ma się pojawić jeśli podanym okresem jest bilans otwarcia.
Domyślnie j

bą zwracane

nia:

V (s)

Argumenty

64 Rozdział 3

YMFONIA

FINANSE i KSIĘGOWOŚĆ forte

5.0 - podręcznik użytkownika

Funkcja VToI

Przeznaczenie:

Zamienia liczbę rzymską z zakresu I do XII na odpowiadającą jej liczbę arab-

ycji bilansu/RZiS.

Skład

ekst zawierający liczbę rzymską.

Funkcja Złote

Przeznaczenie:

Zwraca kwotę pełnych złotych z liczby podanej jako argument (przez odrzuce-

łamkowej).

Skład

rzekształcana kwota.

ien być wykorzystywany w aktualnej wersji

ską dla poz

nia:

VToI (v)

Argumenty

nie części u

nia:

Złote (kwota, [div])

Argumenty

kwota

div

Ten argument nie powin
programu.

66 Rozdział 4

W rozdziale tym prezentujemy uwagi i opis zasad obsługi oraz sposobów wykorzy-
stania programu. Dane wczytane z programu F

INANSE I

SIĘGOWOŚĆ

mogą być wy-

korzystywane na wiele sposobów, przy zastosowaniu wszystkich funkcji arkusza
E

XCEL

. Program A

NALIZY

INANSOWE

zapewnia dostęp do danych i szybkie uzyski-

wanie gotowych zestawień, które mogą być wykorzystywane bezpośrednio w spra-
wozdawczości lub jako dane dla innych arkuszy.

Arkusze dostarczone z programem

Wraz z programem A

NALIZY

INANSOWE

dostarczane są skonfigurowane arkusze

umożliwiające wykorzystanie możliwości programu do tworzenia podstawowych ze-
stawień stosowanych w analizach finansowych. Do ich wykorzystywania konieczne
jest uaktywnienie w programie E

XCEL

dodatku A

NALIZY

INANSOWE

. Dostarczone są

między innymi arkusze umożliwiające analizę obrotów na kontach, rejestrów VAT,
bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływów finansowych, sprawozdań GUS
oraz planowania operacji finansowych w firmie. Arkusze te mogą być wykorzysty-
wane bezpośrednio do analiz, modyfikowane przez użytkowników oraz stanowić
wzorzec do tworzenia własnych arkuszy.

YMFONIA

FINANSE i KSIĘGOWOŚĆ forte

5.0 - podręcznik użytkownika

aniu decyzji.

W założeniach twórców programu arkusze te powinny być narzędziem do bieżącej
analizy kondycji firmy w sprawozdaniach dla urzędów oraz obserwatorów zewnętrz-
nych. Ciągłe i aktywne stosowanie analizy oraz stosowanie wynikających z niej
wniosków pozwoli na prezentowanie założonego w planach obrazu firmy.
Jednocześnie to samo narzędzie pozwala na dobór najskuteczniejszych metod
osiągania założonych wyników i jest pomocne w podejmow

Bezpośrednie używanie funkcji w formułach arkusza

Ten sposób uzyskiwania danych do zestawień odpowiada standardowemu mechani-
zmowi stosowania formuł obliczeniowych w arkuszu E

XCEL

. Program A

NALIZY

INANSOWE

wzbogaca zestaw funkcji E

XCELA

o funkcje dostępu do danych finanso-

wo-księgowych. Wszystkie dodatkowe funkcje są umieszczone w grupie funkcji
użytkownika i dostępne po wybraniu z menu

Wstaw

polecenia

Funkcja

i wskazaniu

odpowiedniej nazwy na liście funkcji użytkownika w oknie

Wklej funkcję

Rys. 4-1 Okno

Wklej funkcję

Sposoby wykorzystywania programu 67

YMFONIA

FINANSE i KSIĘGOWOŚĆ forte

5.0 - podręcznik użytkownika

etrów.

Po wskazaniu odpowiedniej funkcji na liście i wybraniu przycisku

otwarte zostaje

okno umożliwiające wpisanie wartości poszczególnych parametrów funkcji. Stosując
taką metodę wprowadzania należy znać dopuszczalne wartości każdego z
param

Rys. 4-2 Okno wprowadzania parametrów dla funkcji

Okres

Niektóre z f

braniu po-

unkcji dostępne są również za pośrednictwem kreatorów po wy

lecenia

Funkcje...

z menu

Symfonia FK

. W takim przypadku działanie jest ułatwione

ponieważ wartość parametrów można wybrać z opuszczanych list zawierających do-
puszczalne wartości parametrów. Możliwe jest również wskazanie komórki arkusza,
z której powinna zostać pobrana wartość parametru. Ułatwia to tworzenie arkuszy za-
wierających wiele odwołań.

Rys. 4-3 Okno kreatora funkcji

Konto

W wyniku zastosowan

pośredniego wpisania

ia jednej ze wskazanych metod lub bez

do komórki formuły opisującej jej zawartość uzyskuje się rezultat podobny do
przedstawionego przykładowo na rysunku poniżej.

Rys. 4-4 Fragment arkusza z komórką opisaną funkcją.

Przykłady zast

aleźć w arku-

szach dostarczanych z programem. W celu prześledzenia metod wykorzystywania

osowania funkcji w formułach obliczeniowych można zn

68 Rozdział 4

YMFONIA

FINANSE i KSIĘGOWOŚĆ forte

5.0 - podręcznik użytkownika

Narzędz

urowanie arkuszy

formułach używa się

odwołań do zawartości komórek. Program A

NALIZY

INANSOWE

ułatwia wypełnienie

Wprowad

ZiS

ją-
iS,

Wprowad

ące parametrami do

specjalnych oknach

może powodować błędy w obli-

Grupowe

o wprowadzania wyników niektórych formuł do ar-

anych kont w kolejnych miesiącach roku, przygoto-

formuł najlepiej wybrać arkusz o ustalonym sposobie wyliczania np. VAT-7 lub
CIT-2. Następnie przeprowadzić porównanie formuł w komórkach ze znanymi zasa-
dami obliczania ich zawartości.

ia ułatwiające konfig

Wielokrotnie podczas konfiguracji arkuszy jako parametrów w

odpowiednią zawartością tych komórek oraz wykorzystanie ich zawartości.

zanie parametrów z okien kont oraz pozycji bilansu i R

Ponieważ podstawowymi argumentami dodatkowych funkcji E

XCELA

, dostarcza

cych informacji księgowych są numery kont oraz opisy pozycji bilansu lub RZ
w programie zastosowano mechanizm ułatwiający ich stosowanie. Dostępne są okna

Plan kont

Układ bilansu oraz rachunku zysków i strat

, zawierające odpowiednie

struktury drzewiaste, umożliwiające przeglądanie i wskazywanie w celu przeniesienia
do komórek arkusza numerów i nazw kont oraz numerów i opisów pozycji. Wypeł-
nione tymi danymi komórki arkusza mogą służyć następnie jako argumenty do obli-
czeń. W mniejszym zakresie wprowadzenie numeru konta wraz z parametrami konfi-
gurującymi automatyzuje okno

Wstaw konto

. Szczegółowo sposób obsługi tych

okien został opisany w Rozdziale 2 Polecenia menu Symfonia FK.

zanie parametrów do przeliczeń w arkuszach

Dla wygody i przyspieszenia pracy niektóre informacje będ
wykonania obliczeń na arkuszach zostały umieszczone w
programu. Są to odpowiednio okna

Parametry do przeliczenia arkusza – lata

obrachunkowe

(

kalendarzowe

). Wybór parametrów takich jak rok obrachunkowy,

okres, sposób grupowania miesięcy dokonywany jest poprzez rozwijane listy,
zawierające tylko dozwolone wartości, dzięki czemu unika się pomyłek.

W wielu przypadkach zestaw użytych parametrów musi stanowić spójną całość.
Zmiana tylko jednego z nich bez zmiany pozostałych
czeniach. Aby temu zapobiec zastosowane zostały mechanizmy blokowania edycji
parametrów bezpośrednio na arkuszu oraz automatycznego otwierania odpowiednich
okien

Parametry do przeliczenia arkusza

po wybraniu komórki zawierającej jeden

z tych parametrów. Szczegółowo sposób obsługi tych okien został opisany w
Rozdziale 2 Polecenia menu Symfonia FK.

wprowadzanie danych

W celu umożliwienia grupoweg
kusza E

XCELA

, np. stanów wybr

wano mechanizm dostępny w oknach

Wypełnij kwoty dla podanych kont

Wypełnij

kwoty dla podanych pozycji

. Obydwa działają podobnie, wypełniając arkusze da-

nymi za wszystkie miesiące roku obrachunkowego, dla wskazanych kont lub pozycji
bilansu i RZiS. Takie arkusze można oczywiście wypełniać używając odpowiednich
formuł we wszystkich komórkach arkusza, ale polecenie wypełniania grupowego

Sposoby wykorzystywania programu 69

wymaga mniejszego nakładu pracy i działa znacznie szybciej, co może być istotne dla
dużych ilości danych. Aby dokonać grupowego wypełniania danych należy najpierw
wprowadzić do arkusza odpowiednie konta lub pozycje. Następnie z wykorzystaniem
mechanizmów grupowego wprowadzania danych można wypełnić arkusz. Szczegó-
łowo sposób obsługi tych okien został opisany w Rozdziale 2 Polecenia menu Sym-
fonia FK.

YMFONIA

FINANSE i KSIĘGOWOŚĆ forte

5.0 - podręcznik użytkownika

Obliczenia dla okresów obrachunkowych i kalendarzowych

Przedstawiamy tu uwagi dotyczące obliczeń dla okresów obrachunkowych
i kalendarzowych w firmach, które mają przesunięty rok obrachunkowy wzglę-
dem kalendarzowego.

Firmy prowadzące księgowość przy pomocy programu F

INANSE I

SIĘGOWOŚĆ

mogą

mieć rok obrachunkowy zgodny z rokiem kalendarzowym, lub różniący się od niego.

Reguły pr

hunkowych na kalendarzowe

obliczenia dla okresów kalendarzowych zostały wyko-

życia danych z więcej niż jednego roku obrachunkowe-

na przełomie lat obrachunkowych może na-

Programy F

INANSE I

SIĘGOWOŚĆ

oraz A

NALIZY

INANSOWE

obsługują lata obra-

chunkowe przesunięte względem kalendarzowych, a także lata obrachunkowe wydłu-
żone lub też skrócone - o długości różnej niż 12 miesięcy. Podstawowe sprawozdania
finansowe operują na latach i okresach obrachunkowych, ale niektóre sprawozdania
dla urzędów (np. F-01) muszą być składane za lata kalendarzowe, niezależnie od
przesunięcia lub zmienionej długości roku obrachunkowego. W firmie możliwa jest
ekstremalna sytuacja, w której sporządzenie sprawozdania za rok kalendarzowy wy-
maga sumowania danych z trzech okresów obrachunkowych. Aby umożliwić sporzą-
dzanie sprawozdań również dla takich przypadków, w programie A

NALIZY

INANSOWE

udostępniono swobodę wyboru pomiędzy kwotami za okresy obrachun-

kowe oraz za okresy kalendarzowe.

zeliczenia z okresów obrac

Konta bilansowe i pozabilansowe

Warunki prawidłowych obliczeń

Warunkiem koniecznym, aby
nane prawidłowo w sytuacji u
go jest, aby wszystkie bilanse otwarcia lat obrachunkowych były prawidłowo
wygenerowane i zaksięgowane. Ponadto dane ze wszystkich lat obrachunkowych
(oprócz ostatniego) powinny być wyeksportowane do analizy bez uwzględniania
zapisów w buforze. Wynika to z faktu, że dane w buforze nie wpływają na
wygenerowany bilans otwarcia kolejnego roku, a więc tym samym nie są
uwzględnione w narastających saldach kont następnego roku.

W przypadku zmiany planu kont
stąpić nieprawidłowe naliczanie niektórych kwot. Dotyczy to kwot za przedział
czasu (np. kwartał) obejmujący w jednym roku kalendarzowym dwa lata obra-
chunkowe. Punktem wyjścia do wszelkich obliczeń będzie zawsze plan kont

70 Rozdział 4

YMFONIA

FINANSE i KSIĘGOWOŚĆ forte

5.0 - podręcznik użytkownika

w ostatnim roku obrachunkowym, obejmowanym przez wybrany zakres okre-
sów kalendarzowych.

Kwoty na koniec okres
latach obrachunkowych

u zostaną określone prawidłowo, ale jeśli w poprzednich

dane konto nie występowało, wówczas kwoty na początek

Saldo

Konta bilansowe oraz pozabilansowe zachowują ciągłość salda na przełomie kolej-

h. Ich saldo narastająco na koniec wybranego okresu nie

Saldo

Konta bilansowe oraz pozabilansowe zachowują ciągłość salda na przełomie kolej-

dowolny przedział okresów kalendarzowych jest

Obrot

Obroty kont są obliczane jako suma obrotów w poszczególnych miesiącach. Dla kwot

roku kalendarzowego do wybranego okresu

Konta wyn

nt wynikowych są zerowane na koniec każdego roku obrachunkowego, więc

nikowych nie można do obliczeń wziąć bezpośrednio salda początkowego

Konto wyn

przeksięgowania z kont wynikowych, dokonane na ko-

wyksięgowania zeszłorocznego wyniku finansowego

Bilans

Wszystkie pozycje bilansu - za wyjątkiem wyniku finansowego - zachowują ciągłość
na przełomie roku obrachunkowego, analogicznie jak salda kont bilansowych, więc

okresu (z

poprzedniego roku obrachunkowego) będą zerowe, co mogłoby

zafałszować wynik. Należy wtedy tak skonstruować formułę obliczeniową, aby w
poszczególnych latach obrachunkowych uwzględniała odpowiednie konta, stosownie
do układu planów kont w tych latach.

i persaldo narastająco

nych lat obrachunkowyc
zależy od sposobu naliczania za okresy obrachunkowe bądź też kalendarzowe.

i persaldo za wybrane miesiące

nych lat obrachunkowych. Saldo za
wyznaczane jako saldo na koniec wybranego okresu minus saldo na początek wybra-
nego okresu.

y narastająco i za wybrane miesiące

narastających są to sumy od początku
końcowego lub suma obrotów kolejnych miesięcy dla kwot za wybrany okres czasu.

ikowe

Salda ko
dla kont wy
i końcowego. Należy najpierw wyznaczyć sumę obrotów strony Wn i Ma dla wszyst-
kich miesięcy wybranego okresu czasu, a następnie obliczyć saldo tych obrotów.

iku finansowego (860)

Dla tego konta, ze względu na
niec roku obrachunkowego,
oraz braku przeksięgowań na koniec roku kalendarzowego, nie jest możliwe
prawidłowe określenie obrotów i salda konta wyniku finansowego dla wszystkich
okresów kalendarzowych. W celu określenia prawidłowego wyniku finansowego na
koniec roku kalendarzowego należy skorzystać z funkcji zwracających wartości dla
rachunku zysków i strat, a nie z obrotów i salda konta wyniku finansowego.

również wszystkie obliczenia dla bilansu odpowiadają zasadom opisanym dla kont
bilansowych.

Tworzenie własnego arkusza 73

YMFONIA

FINANSE i KSIĘGOWOŚĆ forte

5.0 - podręcznik użytkownika

W rozdziale prezentujemy sposób tworzenia własnego arkusza z wykorzystaniem
możliwości programu A

NALIZY

INANSOWE

. Poznanie i zrozumienie przedstawione-

go sposobu działania powinno ułatwić opracowanie własnej metodyki wykorzysty-
wania programu i pozwolić na pełne zastosowanie jego możliwości.

Dla celów tego rozdziału przyjęto, że arkusz tworzy osoba analizująca przychody ze
sprzedaży firmy. Rozpatrywać będziemy uproszczony przypadek sprzedaży dla
trzech kontrahentów znajdujących się w kartotece kontrahentów pod numerami 1, 2 i
3. Wynikiem opisywanych działań ma być wbudowany do dokumentu W

ORDA

wykres kolumnowy sprzedaży dla każdego z kontrahentów w kolejnych miesiącac

Przygotowanie arkusza z danymi o sprzedaży

Celem tych działań jest sformatowanie arkusza zawierającego tabelę z kwotami
sprzedaży do każdego z kontrahentów w kolejnych miesiącach roku.

Wprowadzenie numerów kont

W pierwszym kroku w kolejnych wierszach pierwszej kolumny należy wprowadzić
sformatowane we właściwy sposób numery kont zawierających obroty kontrahenta.
W kolejnych wierszach drugiej kolumny wprowadzić należy nazwy tych kontrahen-
tów. Można to przeprowadzić na kilka sposobów.

Wpisywanie ręczne

W pierwszej kolumnie wpisujemy numer konta z odpowiednim poziomem analityki
poprzedzony literami OW (obroty winien) w postaci

OW201-1

Składnia opisu konta wraz z charakteryzującymi je parametrami, takimi jak strona,
znak, oraz saldo, obroty lub per saldo, zastosowana na potrzeby programu A

NALIZY

INANSOWE

opisana jest poniżej.

Znak zwracanej kwoty:

lub

brak symbolu

brak zmiany znaku kwoty

zmiana znaku kwoty

Rodzaj zwracanej kwoty:

Obroty

P PerSaldo
S

Saldo

Strona zwracanej kwoty:

Winien

Pominięcie symbolu dla salda oznacza saldo jako liczbę ze znakiem: jeśli saldo jest
po stronie

Winien

, kwota jest dodatnia, jeśli saldo jest po stronie

, kwota jest

ujemna.

74 Rozdział 5

Numer konta

: podany do dowolnego poziomu analityki. Kolejne poziomy oddzielone

są myślnikiem. W dowolnym miejscu numeru konta dozwolone są następujące znaki,
które mogą być dowolnie wymieszane z cyframi numeru konta:

(gwiazdka) dowolny ciąg cyfr na danym poziomie analityki,

(znak zapytania) dowolna pojedyncza cyfra.

YMFONIA

FINANSE i KSIĘGOWOŚĆ forte

5.0 - podręcznik użytkownika

082

W programie A

NALIZY

INANSOWE

opis konta zastosowany jako argument funkcji

może składać się z opisów wielu kont, wówczas opisy kolejnych kont należy
oddzielić od siebie średnikiem (np.

SW 020; -PW 030; -OM

Polecenie Wstaw konto

Wybierając polecenie

Wstaw konto

z menu

Symfonia FK

, otwieramy okno

Wstaw

konto

ułatwiając sobie wprowadzenie sformatowanych numerów kont do kolejnych

komórek arkusza.

Rys. 5-1 Okno

Wstaw konto

otwarte poleceniem

Wstaw konto

Ułatwieniem jest możliwość ustalenia kierunku automatycznego przesuwania edyto-
wanej komórki arkusza oraz dodanie formatowania konta przez wybranie jednej spo-
śród zdefiniowanych opcji.

Polecenie Plan kont

Wybierając polecenie

Plan kont

z menu

Symfonia FK

, otwieramy okno

Plan kont

w jeszcze większym zakresie ułatwiający wybór sformatowanych numerów kont,
wprowadzanego do komórek arkusza.

Rys. 5-2 Okno

Plan kont

Tworzenie własnego arkusza 75

YMFONIA

FINANSE i KSIĘGOWOŚĆ forte

5.0 - podręcznik użytkownika

konto

W tym oknie można wybrać numer konta na podstawie opisu wybrać z widocznej
w

oknie struktury drzewiastej planu kont. Zaznaczenie pola wyboru

Pokaż

parametry

powoduje, że po wybraniu przycisku polecenia

Dodaj

lub

Zastąp

nastąpi

otwarcie uproszczonego okna

Wstaw

Ponieważ kontrahenci zgrupowani są w programie F

INANSE I

SIĘGOWOŚĆ

w kartotece, nie jest możliwy bezpośredni wybór konkretnego kontrahenta.
W oknie

Wstaw konto

należy wpisać numer kontrahenta w kartotece.

Rys. 5-3 Okno

Wstaw konto

otwarte z okna

Plan kont

Wprowadzenie opisu konta

Niezależnie od zastosowanej metody wprowadzania numeru konta, w drugiej kolum-
nie należy wpisać ręcznie nazwę kontrahenta, w formie jaka powinna być używana
w opisach analiz. W wyniku tej operacji otrzymujemy następujący wygląd arkusza.

Rys. 5-4 Fragment arkusza z opisem kont kontrahentów.

Jeżeli wybieramy konto bez kartoteki, to opis odpowiedniego poziomu
analityki można wprowadzić automatycznie zaznaczając w oknie

Plan kont

pole wyboru

Wstaw nazwę konta

Wprowadzenie opisu miesięcy roku i kwot sprzedaży

Następnym etapem jest opisanie nagłówków kolejnych kolumn i wczytanie z bazy do
kolejnych komórek kolumn wartości obrotów miesięcznych na kontach. W
większości z nich należy rozpocząć od wpisania w kolejnych komórkach pierwszego
wiersza opisu kolejnych analizowanych miesięcy w formacie „

I-1998

”. Otrzymujemy

następujący wygląd arkusza.

76 Rozdział 5

Rys. 5-5 Fragment arkusza z dodanym opisem miesięcy.

Kolejnym krokiem jest wprowadzenie do odpowiednich komórek formuł umożliwia-
jących wczytanie z bazy danych informacji o sprzedaży dla wybranego kontrahenta,
w wybranym miesiącu. Również te operacje można wykonać na kilka sposobów.
Zostanie to opisane na przykładzie formuły w komórce C2.

Wpisywanie ręczne

Wpisujemy bezpośrednio do komórki formułę w postaci:

=Konto("OW201-1";"";"I-1998";1)

lub

=Konto(A2;"";C1;1)

W drugiej postaci pierwszy i trzeci argument nie jest wpisany bezpośrednio, ale sta-
nowi odwołanie do zawartości komórki o takim adresie.

Wklejanie funkcji do komórki

W drugiej metodzie używamy standardowego mechanizmu programu E

XCEL

służące-

go do wprowadzania funkcji do formuł. Uruchamiamy go w sposób opisany we
wcześniejszej części tego rozdziału, wybierając z menu

Wstaw

polecenie

Funkcja

Następnie do poszczególnych pól wprowadzamy wartość argumentów. Można je
wpisać lub wybierając przycisk

z prawej strony pola zwinąć okno, wskazać

komórkę zawierającą wartość argumentu i powtórnie rozwinąć okno przyciskiem.

Rys. 5-6 Okno wprowadzania parametrów dla funkcji

Konto

YMFONIA

FINANSE i KSIĘGOWOŚĆ forte

5.0 - podręcznik użytkownika

Tworzenie własnego arkusza 77

Rys. 5-7 Zwinięte okno podczas wskazywania komórki.

W rezultacie do komórki zostanie wprowadzona formuła identyczna z opisanymi po-
wyżej wpisywanymi bezpośrednio, łatwiejsze jest tylko wykonanie tej czynności.
Jeszcze dalej idące udogodnienia udostępniają kreatory funkcji.

Kreator funkcji programu

NALIZY

INANSOWE

Dla niektórych funkcji dostępne są kreatory funkcji programu A

NALIZY

INANSOWE

Szczegółowy opis działania każdego z kreatorów opisany został w Rozdziale 2 Pole-
cenia menu Symfonia FK.

Zbiorcze wypełnianie kwot dla wybranych kont

W każdej z przedstawionych powyżej metod należy wprowadzić kolejno
odpowiednią formułę do każdej z komórek. Jedynym ułatwieniem mogą być dostępne
w programie E

XCEL

możliwości kopiowania zawartości komórek.

rzykładu.

Program A

NALIZY

INANSOWE

udostępnia także bardziej wydajne metody wprowa-

dzania kwot na kontach. Można je wykorzystać wybierając polecenie

Wypełnij

kwoty dla podanych kont

z menu

Symfonia FK

, otwierające okno

Wypełnij kwoty

dla podanych kont

. Na rysunku poniżej przedstawione zostały odpowiednie

ustawienia dla opisywanego p

Rys. 5-8 Okno

Wypełnij kwoty dla podanych kont

Rok

To opuszczane pole listy zawiera wszystkie zarejestrowane w programie lata.
Wybierz rok 1998.

Grupuj po

W tym opuszczanym polu listy dostępna jest lista zakresów, w jakie mogą być
grupowane wyniki. Wybierz grupowanie po jednym miesiącu.

YMFONIA

FINANSE i KSIĘGOWOŚĆ forte

5.0 - podręcznik użytkownika

78 Rozdział 5

Kwoty narastająco

To pole wyboru pozostaw niezaznaczone. Spowoduje to wprowadzenie kwot
tylko za wybrane miesiące.

Bez przeksięgowań końca roku

To pole wyboru pozostaw niezaznaczone.

Pokaż bilans otwarcia

To pole wyboru pozostaw niezaznaczone.

Adresy kont

W tym polu należy określić zakres komórek zawierających opisy kont stano-
wiące podstawę do dokonania wyliczeń zgodnie z określonymi w tym oknie
zasadami. Zaznacz komórki od

Tylko gdy kursor znajduje się w polu Adresy kont można zaznaczać komórki
wybierając ją przez wskazanie w arkuszu. Po wyjściu z tego pola arkusz po-
nownie jest niedostępny.

Wynik od kolumny

To opuszczane pole listy umożliwia wybór (lub bezpośrednio wpisanie) kolum-
ny, od której mają być umieszczane wyniki. Pozostaw je nieaktywne.

Wynik przesuń o...

Zaznaczenie tego pola wyboru umożliwia wybór w opuszczanym polu listy,
o ile kolumn w prawo w stosunku do komórki z definicją konta mają zostać
umieszczone wyniki. Zaznacz tę opcję i wybierz przesunięcie o 2 kolumny.

Umieść nagłówki miesięcy od

Zaznaczenie tego pola wyboru powoduje umieszczenie opisów (nagłówków)
miesięcy do wypełnianych kwotami kolumn, rozpoczynając od komórki, której
adres został wpisany lub wybrany w polu poniżej. Zaznacz to pole wyboru, na-
tomiast w polu poniżej wpisz komórkę

jako początkową.

Wybierając przycisk polecenia

Wykonaj

spowoduj wypełnienie odpowiednich komó-

rek arkusza kwotami, zgodnie z parametrami ustawionymi w oknie.

Niezależnie od tego, którą z opisanych powyżej metod wybierzemy wynikiem jej za-
stosowania powinien być arkusz z wypełniony kwotami obrotów z wybranymi
kontrahentami w kolejnych miesiącach, w sposób pokazany na rysunku poniżej.

Rys. 5-9 Fragment arkusza wypełniony kwotami.

YMFONIA

FINANSE i KSIĘGOWOŚĆ forte

5.0 - podręcznik użytkownika

Tworzenie własnego arkusza 79

Utworzenie wykresu z danych arkusza

Na podstawie arkusza z danymi można przygotować wykres za pomocą narzędzi do-
stępnych standardowo w programie E

XCEL

. W tym celu zaznacz w arkuszu obszar

z danymi do wykresu.

Rys. 5-10 Arkusz E

XCELA

z zaznaczonym obszarem danych.

Następnie wybierając polecenie

Wykres

z menu

Wstaw

uruchom kreatora wykresów.

Wykorzystując możliwości definiowania dostępne w kolejnych oknach kreatora, uzy-
skasz wykres.

Przejście pomiędzy kolejnymi oknami kreatora jest realizowane przez wybór przyci-
sku polecenia

Dalej>

lub

<Wstecz

. Pierwsze okno umożliwia wybór typu i podtypu

wykresu.

Rys. 5-11 Okno kreatora wykresów – wybór typu wykresu.

YMFONIA

FINANSE i KSIĘGOWOŚĆ forte

5.0 - podręcznik użytkownika

80 Rozdział 5

YMFONIA

FINANSE i KSIĘGOWOŚĆ forte

5.0 - podręcznik użytkownika

W panelu

Standardowe typy

na liście z lewej strony okna wybierz spośród dostęp-

nych typ wykresu, jaki powinien powstać w wyniku działania kreatora. Po wybraniu
typu wykresu w prawej części panelu widoczne są podtypy w formie przykładowych
ikon wykresów. Wskaż odpowiedni podtyp. Możliwy jest podgląd wyglądu wykresu
dla zaznaczonych danych po naciśnięciu i przytrzymaniu przycisku polecenia

Naci-

śnij, aby zobaczyć przykład

. Panel

Typy niestandardowe

umożliwia wybór

spośród różnych modyfikacji typów standardowych oraz typów zdefiniowanych
przez użytkownika programu E

Kolejne okno kreatora umożliwia dokładne określenie zakresu danych stanowiących
podstawę do tworzenia wykresu. Zawiera również dwa panele.

Panel

Zakres danych

prezentuje w swojej zasadniczej części widok wykresu na pod-

stawie aktualnie zaznaczonych danych. Pole

Zakres danych

umożliwia modyfikację

obszaru arkusza, z którego pobierane są dane do tworzenia wykresu. Wybierając
przycisk

z prawej strony pola można zwinąć okno, wskazać zakres komórek za-

wierających dane i powtórnie rozwinąć okno przyciskiem. Bardziej zaawansowani
użytkownicy mogą modyfikować treść zawartej w tym oknie formuły. Poniżej grupa
opcji

Serie w

umożliwia wskazanie, w jakim porządku umieszczone są serie danych.

Panel

Serie

przeznaczony jest do bardziej szczegółowego zdefiniowania każdej z

serii danych do wykresu. Można w nim dodawać i usuwać poszczególne serie danych
oraz wskazać lub wpisać, z których komórek powinny być pobrane dane dla każdej z
serii, nazwa serii danych i etykiety opisujące oś poziomą wykresu.

Rys. 5-12 Okno kreatora wykresów – określenie zakresu danych.

82 Rozdział 5

Rys. 5-15 Okno kreatora wykresów – określenie linii siatki.

Rys. 5-16 Okno kreatora wykresów – formatowanie legendy.

W panelu

Legenda

wskaż w grupie opcji

Położenie

pozycję

Na dole

. Możliwe jest

tu wskazanie jednego ze zdefiniowanych położeń legendy na wykresie lub całkowite
jej ukrycie poprzez usunięcie znacznika z pola wyboru

Pokazuj legendę

Pozostałe panele okna umożliwiają dodatkowe formatowania wykresu. Ich szczegó-
łowy opis jest dostępny w dokumentacji programu E

XCEL

W ostatnim okno kreatora wskaż sposób usytuowania wykresu w skoroszycie.
Wykres może stanowić oddzielny arkusz w skoroszycie lub być osadzony jako obiekt
w jednym z istniejących arkuszy skoroszytu. Wybranie przycisku polecenia

Zakończ

spowoduje utworzenie zdefiniowanego wykresu.

YMFONIA

FINANSE i KSIĘGOWOŚĆ forte

5.0 - podręcznik użytkownika

84 Rozdział 5

Przygotowane w ten sposób wykresy mogą być wykorzystywane bezpośrednio w
programie E

XCEL

lub włączane do dokumentów tworzonych w innych programach

pakietu M

ICROSOFT

FFICE

Osadzanie wykresu w dokumencie Worda

Opiszemy w tym miejscu jeden ze sposobów wykorzystania wykresu w dokumencie
komentującym jego zawartość, utworzonym w programie M

ICROSOFT

ORD

. Rozpo-

czynamy od utworzenia ogólnego planu dokumentu w postaci przedstawionej na ry-
sunku poniżej. Oczywiście użytkownik tworzący taki dokument powinien w miejsce
np. tekstu wprowadzającego wpisać informację odnoszącą się do przygotowanego
uprzednio wykresu, formatując ją zgodnie z obowiązującymi w jego firmie zasadami.

Rys. 5-20 Strona dokumentu gotowa do wstawienia wykresu.

Ustaw teraz kursor w wierszu przeznaczonym do usytuowania rysunku i wybierz
polecenie

Obiekt

z menu

Wstaw

, otwierające okno

Obiekt.

Wybierz w nim panel

Utwórz z pliku

. Przyciskiem polecenia

Przeglądaj

otwórz okno o tej samej nazwie i

wskaż w nim położenie pliku zawierającego wykres. W celu ustalenia stałego łącza
między plikami zaznacz pole wyboru

Łącz z plikiem

Rys. 5-21 Okno

Obiekt

z wybranym plikiem wykresu.

Po wybraniu przycisku

wykres zostanie wstawiony do dokumentu W

ORDA

Rozmiary wykresu mogą powodować, że nie mieści się on na stronie. Należy
wtedy przeprowadzić dopasowanie jego rozmiarów.

YMFONIA

FINANSE i KSIĘGOWOŚĆ forte

5.0 - podręcznik użytkownika

Tworzenie własnego arkusza 85

Rys. 5-22 Dokument z niedopasowanym rozmiarem wykresu.

W celu przeformatowania wykresu zaznacz kliknięciem jego obszar i wybierz polece-
nie

Obiekt

z menu

Format

. Zostanie otwarte okno

Formatuj obiekt

Rys. 5-23 Okno

Formatuj obiekt

– panel

Rozmiar

Wybierz panel

Rozmiar

i wykorzystując dostępne w nim pola określ zakres zmniej-

szenia wykresu w wielkościach bezwzględnych lub procentowo. Możesz wielokrotnie
wracać do tego okna dopasowując rozmiary rysunku do wyglądu dokumentu. W
rezultacie uzyskasz dokument z wbudowanym wykresem. Ze względu na sposób
wbudowania wykresu (zaznaczone pole wyboru

Łącz z plikiem

) każda zmiana

wykresu będzie się automatycznie przenosić do tak utworzonego dokumentu.

YMFONIA

FINANSE i KSIĘGOWOŚĆ forte

5.0 - podręcznik użytkownika

86 Rozdział 5

YMFONIA

FINANSE i KSIĘGOWOŚĆ forte

5.0 - podręcznik użytkownika

Rys. 5-24 Dokument po wyskalowaniu wykresu.

Opisany został tylko jeden ze sposobów włączenia wykresu E

XCELA

do dokumentu

ORDA

. W podobny sposób można przygotowany wykres dołączyć do prezentacji

przygotowywanej w programie P

OWER

OINT

. Mechanizmy dostępne w systemie

operacyjnym W

INDOWS

i programach pakietu O

FFICE

pozwalają na wiele różnych

metod łączenia obiektów. Są one opisywane w dokumentacji tych programów i
podręcznikach ich wykorzystania.

Document Outline