BP_Mikroprzedsiebiorstwa

AŁ

CZNIK NR

BIZNES

PLAN

(WZÓR)

PROJEKTY INWESTYCYJNE

ZAŁ

CZNIK DO WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI

ROJEKTU

RODKÓW

UROPEJSKIEGO

UNDUSZU

OZWOJU

EGIONALNEGO REALIZOWANEGO

W RAMACH

ZPORR

2004-2006

Priorytet 3 Rozwój lokalny

Działanie 3.4 Mikroprzedsi

biorstwa

Biznes plan mo

e by

sporz

dzony zgodnie z zał

czonym wzorem, wzorem i

szczegółow

instrukcj

przygotowan

przez wła

ciw

Instytucj

Wdra

lub w innej formie, pod warunkiem,

e zawiera nast

puj

ce informacje z

nast

puj

cych zakresów:

L.p. zakres przedmiotowy analizy/informacji w biznes-planie

odno

ne punkty

formularza
wniosku

rentowno

ść

inwestycji

3.1 3.2

polityka zatrudnienia

8.1 8.2 8.3

cel inwestycji

opis inwestycji

uzasadnienie

okres realizacji

21.1 21.2

produkt (efekt bezpo

redni, dostawy, roboty budowlane), rezultat

(wpływ inwestycji na funkcjonowanie firmy ) oraz oddziaływanie
(spodziewany efekt po 2 – 5 latach od zako

czenia inwestycji)

22.1 22.2 22.3

wykaz kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowanych

SPIS TRE

SEKCJA A

INFORMACJE OGÓLNE O WNIOSKODAWCY

................................................................ 3

A-1 Dane wnioskodawcy

................................................................................................................................. 3

A-2 Charakterystyka działalno

ci przedsi

biorstwa

.................................................................................... 3

A-3 Dodatkowe informacje i referencje

......................................................................................................... 3

A-4 Dane autora planu przedsi

wzi

cia

....................................................................................................... 3

SEKCJA B

PLAN MARKETINGOWY

...................................................................................................... 4

B-1 Produkt / usługa

......................................................................................................................................... 4

B-2 Rynek

.......................................................................................................................................................... 5

B-3 Konkurencja na rynku

............................................................................................................................... 5

B-4 Dystrybucja i promocja

............................................................................................................................. 6

B-5 Cena

............................................................................................................................................................ 6

B-6 Prognoza sprzeda

................................................................................................................................. 8

B-7 Przychody

................................................................................................................................................... 8

SEKCJA C

ZATRUDNIENIE I PERSONEL

............................................................................................. 9

C-1 Personel wnioskodawcy

........................................................................................................................... 9

C-2 Kadra kierownicza

..................................................................................................................................... 9

SEKCJA D

PLANOWANA INWESTYCJA

............................................................................................ 10

D-1 Opis planowanej inwestycji

.................................................................................................................... 10

D-2 Aktualne zdolno

ci wytwórcze

.............................................................................................................. 16

D-3 Informacja o planowanej inwestycji

...................................................................................................... 17

SEKCJA E

SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA

................................................................... 18

E-1 Uproszczony bilans

................................................................................................................................. 18

E-2 Rachunek zysków i strat

........................................................................................................................ 19

E-3 Prognoza przepływów gotówkowych

........................................................................................................... 22

SEKCJA A INFORMACJE OGÓLNE O WNIOSKODAWCY

A-1 Dane wnioskodawcy

Prosz

o podanie nast

puj

cych danych dotycz

cych wnioskodawcy

1. Pełna nazwa przedsi

biorcy

xxx

2. Adres, siedziba firmy

xxx

3. Lokalizacja działalno

ci przedsi

biorstwa – prosz

podanie miejsca wykonywania działalno

ci wraz z

oddziałami

Xxx
Poza granicami m. Wrocław
Województwo dolno

skie

4. Osoba uprawiona do kontaktu w sprawach
dotycz

cych wniosku

xxx

A-2 Charakterystyka działalno

ci przedsi

biorstwa

Prosz

zaprezentowa

w skrócie przedsi

biorstwo, zakres działalno

ci, rodzaj wytwarzanych produktów/

wiadczonych usług. Prosz

okre

charakter jego własno

ci i poda

informacj

o ewentualnych udziałowcach

przedsi

biorstwa.

1. Data rozpocz

cia działalno

15 grudnia 2004 r. – podpisanie umowy spółki

2. Udziałowcy

xxx

3. Przedmiot i zakres działalno

Przedmiot działalno

ci okre

la klasyfikacja PKD

wskazana w dokumencie rejestrowym:
29 42 A Produkcja pozostałych narz

dzi

mechanicznych do obróbki metalu, z wył

czeniem

działalno

ci usługowej

29 43 A Produkcja pozostałych narz

dzi

mechanicznych, gdzie indziej niesklasyfikowana, z
wył

czeniem działalno

ci usługowej

29 51 Z Produkcja maszyn dla metalurgii
29 52 Produkcja maszyn dla górnictwa i budownictwa
29 43 B Działalno

ść

usługowa w zakresie instalowania,

naprawy i konserwacji pozostałych narz

dzi

mechanicznych gdzie indziej niesklasyfikowana

Działalno

ść

polega

produkcji

diamentowych

elementów do maszyn i narz

dzi

A-3 Dodatkowe informacje i referencje

W toku oceny wniosku, by

e zaistnieje potrzeba zgromadzenia dodatkowych b

sprawdzenia podanych

informacji (zawsze z zapewnieniem poufno

ci informacji). Prosz

wskaza

jedn

lub dwie osoby (np. dostawca,

odbiorca, pracownik administracji lokalnej), z którymi b

dziemy mogli si

w tym celu skontaktowa

Osoba 1

Osoba 2

1. Imi

i nazwisko

2. Adres

3. Miejsce zatrudnienia

4. Zajmowane stanowisko

5. Numer telefonu / telefaksu

A-4 Dane autora planu przedsi

wzi

cia

li niniejszy dokument został przygotowany samodzielnie, to tabel

nale

y pozostawi

nie wypełnion

. Je

natomiast korzystano z pomocy innej osoby (innych osób) lub firmy, nale

y poda

jej (ich) dane.

1. Nazwisko i imi

autora

2. Nazwa firmy

3. Adres

4. Numer telefonu kontaktowego telefaksu

SEKCJA B PLAN MARKETINGOWY

B-1 Produkt / usługa

Prosz

napisa

czy inwestycja wspierana ze

rodków ZPORR b

dzie wi

zała si

z rozpocz

ciem nowej działalno

gospodarczej, czy te

oznacza

dzie rozwój ju

prowadzonej działalno

ci np. poprzez wprowadzenie na rynek nowego

produktu/ usługi lub zwi

kszenie poda

y ju

produkowanych produktów/ usług? Prosz

opisa

swój produkt/ usług

). Pokaza

w jaki sposób ró

ni si

on od produktów konkurencji i na czym polega jego przewaga?

1. Co jest celem przedsi

wzi

cia:

•

Zwi

kszenie zdolno

ci produkcyjnych przez zakup elementów ci

technologicznego do produkcji elementów diamentowych do tn

cych narz

dzi,

maszyn, urz

dze

•

Przygotowanie nowego zakładu do produkcji i firmy do działania poprzez zakup
potrzebnego wyposa

enia biurowego i urz

dze

produkcyjnych,

•

Wprowadzenie nowych produktów na rynek w wyniku rozpocz

cia produkcji w

nowym przedsi

biorstwie,

•

Przygotowanie dzier

awionej hali do zainstalowania specjalistycznych maszyn i

prowadzenia produkcji – infrastruktura techniczna,

•

Zaistnienie na lokalnym rynku poprzez blisk

lokalizacj

w stosunku do

potencjalnych odbiorców (zagł

bie kamieniarskie).

2. Prosz

opisa

krótko

dotychczasowe produkty i usługi

Firma „Xxx” Sp. z o.o. rozpocz

ła działalno

ść

w grudniu 2004 r. Nie jest

jeszcze prowadzona produkcja. Inicjatorzy przedsi

wzi

cia (wspólnicy) s

jednak bardzo do

wiadczeni w tej bran

y. Ich wiedza gwarantuje

profesjonalne przygotowanie technologiczne oraz pozyskanie szerokiego
rynku zbytu.
Dotychczas zatem firma nie posiadała jeszcze własnego produktu.

3. Prosz

opisa

nowe produkty i

usługi oraz okre

dla nich rynek

W wyniku realizacji inwestycji mo

liwe b

dzie uruchomienie produkcji i

zaoferowanie wysokiej jako

ci narz

dzi, urz

dze

z diamentowym

zako

czeniem ostrza, wiertła, elementu tn

cego.

Planowane jest dotarcie do trzech nisz rynkowych:

1.  kamieniarstwo,
2.  budownictwo,
3.  ceramika przemysłowa.

Przygotowanie produktu dla ka

dej z tych bran

wymaga posiadania

specjalistycznych elementów procesu technologicznego. S

to do

ść

kosztowne urz

dzenia, dlatego te

firma planuje pozyskiwa

stosowne

rodki trwałe stopniowo, w miar

zdolno

ci inwestycyjnych oraz rozwoju

przedsi

biorstwa. Zatem pozyskanie odbiorców z ww. bran

jest

pierwszym etapem planowanej

cie

ki rozwoju działalno

ci gospodarczej.

Pocz

tkowo b

to tylko produkty przeznaczone dla bran

kamieniarskiej.

4. Prosz

poda

w jaki sposób

produkt ró

ni si

od produktów/ usług

konkurencji. Czy jest to nowy produkt
na rynku?

Posiadane maszyny oraz wybrany proces i sposób produkcji gwarantuje
wysok

jako

ść

oferowanych produktów. B

to elementy i urz

dzenia

wysokiej trwało

ci. Konkurenci wyst

puj

na rynku mi

dzynarodowym.

Podmioty

zachodnioeuropejskie

posiadaj

równie

wysoko-

zaawansowan

technologie produkcji gwarantuj

wysok

jako

ść

. Ich

produkty s

jednak du

o dro

sze ze wzgl

du na wy

sze koszty

funkcjonowania

przedsi

biorstwa.

Wyst

puj

równie

oferenci

funkcjonuj

cy w Polsce stosuj

cy technologie dalekowschodnie, które

pozwalaj

na uzyskanie korzystnej ceny, lecz trac

tutaj na jako

produktów i posiadaj

mało wydajne maszyny produkcyjne.

Wnioskodawca – „Xxx” Sp. z o.o. wybrał dla swej produkcji strategi

wysokiej jako

ci produktów przy korzystnej lokalizacji dla odbiorców

(wa

ny atut w przypadku serwisowania urz

dze

) oraz zrównowa

onym

poziomie kształtowania si

cen.

5. Je

li przedsi

wzi

cie wi

ąŜ

e si

zaoferowaniem nowego produktu/
usługi, prosz

wskaza

jego zalety

ró

nicuj

ce go od innych istniej

cych

produktów/ usług.

Przedsi

wzi

cie wi

ąŜ

e si

z pozyskaniem maj

tku niezb

dnego dla

mikroprzedsi

biorstwa w celu rozpocz

cia produkcji. Produkowane b

pocz

tkowo elementy narz

dzi diamentowych (diamentowe zako

czenie

ostrza), a w miar

rozwoju działalno

ci całe narz

dzia. Za cel obrano

sobie trzy bran

e: kamieniarstwo, budownictwo l

dowe i podziemne

(ziemne) oraz ceramik

przemysłow

. Pierwsza produkcja skierowana

dzie do klientów najbli

szych lokalizacj

wnioskodawcy – zakłady

kamieniarskie. Dalej oferta w

drowa

dzie do budownictwa i ceramiki

przemysłowej.
Produkty wnioskodawcy b

wysokiej jako

ci, co gwarantuje standard

technologii produkcji. Drug

zalet

dzie dost

pno

ść

dla klienta i

liwo

ść

serwisowania ze wzgl

du na prowadzenie produkcji w Polsce,

a nie w krajach zachodnioeuropejskich. S

to podstawowe przewagi

konkurencyjne w stosunku do podmiotów próbuj

cych pozyska

te same

grupy klientów na podobnych obszarach, co wnioskodawca.

B-2 Rynek

Prosz

wypełni

poni

tabel

podaj

c, gdzie i w jaki sposób b

dzie prowadzona sprzeda

(z wyró

nieniem

dotychczasowych i nowych usług / produktów).

1. Kim s

nabywcy produktów i usług? Prosz

poda

szacunkow

liczb

potencjalnych

klientów.

Czy

produkty i usługi s

przeznaczone na rynek lokalny,

regionalny, krajowy lub eksport?

Najwa

niejszym

elementem

strategii

zbytu

jest

działanie na rynku lokalnym i regionalnym. Pierwsz

planowan

do pozyskania grup

odbiorców b

producenci

bran

kamieniarskiej.

Wybrana

lokalizacja prowadzonej działalno

ci przewidywała

dostosowanie

oczekiwa

wła

nie

tych

potencjalnych klientów.
Z biegiem czasu i rozwojem działalno

ci przewidywany

jest równie

handel wewn

trzwspólnotowy oraz eksport

poza Jednolity Rynek Europejski. Działania te b

jednak

liwe

dopiero

zrealizowaniu

wcze

niejszych elementów strategii marketingowej

wnioskodawcy.

2. Jakie s

oczekiwania i potrzeby nabywców odno

nie

produktów i usługi

Odbiorcy oczekuj

przede wszystkim wysokiej jako

produktów przy relatywnie dobrej cenie. Wnioskodawca
b

dzie w stanie sprosta

tym oczekiwaniom dzi

dobrej lokalizacji prowadzenia działalno

ci. Wynikaj

tej  decyzji  dwie  przewagi  konkurencyjne:  niskie  koszty
transportu  produktów  dla  licznych  odbiorców  lokalnych
oraz  korzystna  cena  w  porównaniu  z  producentami  tej
samej  klasy  z  krajów  zachodnioeuropejskich  w
przypadku planowanego eksportu.
Lokalni  odbiorcy  coraz  cz

ęś

ciej oczekuj

od dostawcy

liwo

ci serwisowania maszyn wyposa

onych w

tarcze i elementy tn

ce diamentowe. Posiadaj

oni

bardzo

ych

rozmiarów,

sto

trudne

transportowania maszyny i urz

dzenia produkcyjne i

sto

jedynym

rozwi

zaniem

realnym

zastosowania jest dokonanie pewnych czynno

bezpo

rednio na maszynie w siedzibie odbiorcy.

Lokalizacja

zagł

biu

kamieniarskim

sprzyja

zaspokojeniu tych potrzeb i oczekiwa

klientów.

3. Czy popyt na produkt/ usług

dzie ulegał

sezonowym zmianom? Je

li tak, jak b

minimalizowane skutki tej sezonowo

ci?

W bran

y tej nie wyst

puje sezonowo

ść

B-3 Konkurencja na rynku

Prosz

wskaza

głównych konkurentów na rynku i zastanowi

, jaka b

dzie ich reakcja na uruchomienie nowego

przedsi

wzi

cia oraz wprowadzenia produktu (usługi) na rynek? Czy dokonaj

oni obni

enia cen swoich produktów (usług), czy

uruchomi

dodatkow

akcj

promocyjn

, a mo

e zachowaj

w jeszcze inny sposób? Jaka b

dzie wtedy reakcja

Wnioskodawcy?

1. Prosz

poda

liwie szczegółowe dane o głównych konkurentach. Prosz

dokona

oceny ich produktów/

usług w skali od 1 (ocena najni

sza) do 10 (ocena najwy

sza) w porównaniu do własnego produktu. Nale

wstawi

oceny w kolumnach 2, 3, 4 oraz wyliczy

redni

w kolumnie 5.

Nazwa

Jako

ść

Cena

Reklama / promocja

redni wynik

punktowy

Oferta wnioskodawcy

8,6

Oferta konkurenta A

8,3

Oferta Konkurenta B

8,3

2. Prosz

opisa

potencjalne działania

swoich konkurentów oraz swoj

reakcj

te działania.

Potencjalnym działaniem konkurentów mo

e by

poszukiwanie

rozwi

z zakresu efektywno

ci kosztowej działalno

ci, aby móc

konkurowa

z wnioskodawc

na Jednolitym Rynku Europejskim.

„xxx” Sp. z o.o. b

dzie stara

utrzyma

przewagi konkurencyjne

poprzez stabilno

ść

poziomu cen, co zawsze umo

liwia

dzie

korzystniejsze konstruowanie oferty konkurentów nieco dro

szej i o

tendencjach

systematycznego,

drobnego

wzrostu

cen

produktów.

B-4 Dystrybucja i promocja

Prosz

opisa

w jaki sposób b

dzie prowadzona sprzeda

i promocja. Prosz

pami

e s

ró

ne metody

promowania dóbr i usług i cz

ęść

z nich mo

e by

nieodpowiednia dla proponowanego produktu / usługi.

1. W jaki sposób odbywa si

sprzeda

Sprzeda

zaplanowana

jest

profesjonalnie

przewiduje wiele kanałów komunikacji z klientami.
Wynika to ze specjalizacji Prezesa Zarz

du w

handlu

przedstawicielstwie

bran

kamieniarskiej. Spółka stosowa

dzie najlepiej

postrzegane formy takie jak bezpo

redni kontakt

handlowy z klientem: osobisty, telefoniczny. Mo

liwe

jest tutaj korzystanie z przygotowanej przez jednego
ze wspólników bazy potencjalnych odbiorców.

2. W jaki sposób klienci s

oraz b

informowani o

produktach / usługach? Prosz

opisa

form

promocji /

reklamy.

Informacja, promocja i reklama mo

liwa b

dzie do

przeprowadzenia w ramach kontaktów handlowych
z klientami, utworzenie strony www, reklamy w
czasopismach

bran

owych,

internecie

portalach specjalistycznych.

3. Jakie s

relacja kosztów bezpo

rednich (sprzeda

reklama, pakowanie, dystrybucja) w stosunku do kosztów
całkowitych?

Ze wzgl

du na krótk

histori

firmy, w chwili obecnej

nie wyst

puj

jeszcze koszty bezpo

rednie – firma

nie

inwestuje

swoj

reklam

pozostałe

ewentualne koszty bezpo

rednie s

zaliczane do

kosztów całkowitych, gdy

stanowi

ladowy

procent w kosztach ogólnych. Po realizacji
inwestycji b

wyst

powa

koszty zwi

zane z

reklam

Ich

wysoko

ść

została

oszacowana

odpowiednio na podstawie

rednich kosztów

ponoszonych na rynku przez firmy prowadz

działalno

ść

o podobnym charakterze i rozmiarze.

Zało

ono, i

koszty te stanowi

około 0,5%-

1% kosztów całkowitych.

B-5 Cena

Prosz

opisa

zaplanowan

polityk

cenow

, bior

c pod uwag

e wielko

ść

obrotu b

dzie od niej uzale

niona.

Dane dotycz

ce poszczególnych lat powinny by

same z sekcj

B- 6, E.

Prosz

wyja

aktualnie stosowane ceny oraz okre

poziom planowany. Nale

y poda

informacj

dotycz

wszystkich głównych produktów / usług (dane dla podobnych kategorii oferty mo

na grupowa

w ramach jednego

produktu lub usługi).

W ramach wykonywanej przez siebie działalno

ci wnioskodawca prowadzi a w wi

kszo

ci b

dzie prowadził

produkcj

w zakresie :

1. dla bran

y kamieniarskiej :

a. segmentów do traków;
b. segmentów innych i specjalnych;
c. segmentów do wierteł:
d. segmentów do pił
2. dla bran

y budownictwa l

dowego i podziemnego:

a. segmentów łukowych;
b. segmentów do pił;
3. segmenty dla bran

y ceramiki przemysłowej.

Ceny sprzeda

y w głównych pozycjach produktowych zostały skalkulowane w oparciu o dokonan

przez

wnioskodawc

analiz

kosztochłonno

ci i oczekiwanej mar

y na produkcie. Ponadto ceny ustalono w oparciu o

ceny stosowane przez konkurencj

. Tym niemniej, w zało

eniach firmy „Xxx”, ka

dy produkt ma si

odznacza

wysok

jako

, przy zachowaniu konkurencyjnych i stabilnych cen.

Produkt / usługa

Rok

bazowy/ok

res

bie

Ŝą

30.03.2005

1 rok
2005

2 rok
2006

3 rok
2007

4 rok
2008

5 rok
2009

6rok

2010

7 rok
2011

8 rok
2012

segmenty

traków

dla

kamieniarstwa

brak 52,00 52,08 52,12 52,16 52,16 52,16 52,16

52,16

2 segmenty inne, specjalne dla
kamieniarstwa

brak 48,30 48,30 48,30 48,30 48,30 48,30 48,30

48,30

segmenty

wierteł

dla

kamieniarstwa

brak 25,33 24,86 24,40 24,11 23,98 23,98 23,98

23,98

4 segmenty do pił dla kamieniarstwa

18,92 18,90 16,59 16,13 15,79 15,54 15,54 15,54

15,54

5 segmenty łukowe dla budownictwa
l

dowego i podziemnego

brak 19,32 19,32 18,90 18,69 18,52 18,52 18,52

18,52

6 segmenty do pił dla budownictwa
l

dowego i podziemnego

brak 10,50 10,50 10,75 10,84 11,09 11,09 11,09

11,09

segmenty

dla

ceramiki

przemysłowej

brak 25,20 25,20 25,20 25,20 25,20 25,20 25,20

25,20

Dlaczego

zastosowano

ceny

okre

lone w pkt. 1? Prosz

poda

uzasadnienie

odnosz

sytuacji rynkowej, jako

ci, zmian w

kosztach, itp.

Ceny na poszczególne usługi zostały skalkulowane w oparciu o analiz

cen

oferowanych przez konkurencj

, przede wszystkim na rynku lokalnym ale

tak

e w oparciu o ceny stosowane przez konkurencj

zagraniczn

. Ceny

zostały ustalone tak, aby były konkurencyjne wobec podmiotów
prowadz

cych działalno

ść

o zbli

onej specyfice produkcyjnej, a

jednocze

nie zapewni

pokrycie kosztów działalno

ci i uzyskanie

odpowiedniej mar

Ustalone konkurencyjne ceny oraz wysoka jako

ść

oferowanych produktów

a tak

e zastosowanie odpowiedniej strategii owocuj

cej pozyskaniem

stałych odbiorców, przyczyni

do ukształtowania si

przychodów na

planowanym poziomie.

3. Jakie s

warunki płatno

ci (poda

w % przychodów)

Sprzeda

za gotówk

Płatno

ść

w terminie 14 dni

50%

Płatno

ść

w terminie 30 dni

25%

Termin płatno

ci dłu

szy ni

30 dni

25%

*  W  przypadku  prognoz  naleŜy  określić  okres  5  lat  od  roku,  w  którym  realizacja  projektu
ulega zakończeniu.
Rok  bazowy/okres  bieŜący    dla  wnioskodawców  działających  mniej  niŜ  12  miesięcy  przed
dniem złoŜenia wniosku – naleŜy przyjąć:
-  dane  wykonane  na  dzień  złoŜenia  wniosku  (w  wielu  przypadkach  toŜsame  z  bilansem
otwarcia), a jako pierwszy rok prognozy stan na ostatni dzień roku kalendarzowego, w którym
jest  składany  wniosek  (tylko  w  takim  przypadku  dopuszcza  się  aby  rok  prognozy  był  tym
samym rokiem kalendarzowym, którym jest rok bazowy), albo
-  jeśli  wnioskodawca  działający  mniej  niŜ  12  miesięcy  przyjął  za  rok  bazowy  pełny  rok
kalendarzowy, 1 rok prognozy jest juŜ kolejnym rokiem kalendarzowym.

Rok bazowy/okres bie

Ŝą

dla wnioskodawców działających dłuŜej niŜ 12 miesięcy przed

dniem złoŜenia wniosku – naleŜy przyjąć dane na ostatni dzień zakończonego roku
obrotowego (kalendarzowego).
KaŜdy z kolejnych lat prognozowanych przedstawia dane na ostatni dzień roku obrotowego
(kalendarzowego).

B-6 Prognoza sprzeda

Poni

ej nale

y oszacowa

wielko

ść

sprzeda

y. Miara ta pozwoli dokona

oceny spodziewanego sukcesu.

Dane dotycz

ce poszczególnych lat powinny by

same z sekcj

B- 5, E.

1. Prosz

poda

wielko

ść

sprzeda

y (w sztukach, jednostkach, itp.) produktów / usług w kolejnych okresach. Nale

uwzgl

dni

wszystkie pozycje oferty wymienione w tabeli B-5.

Produkt /usługa

Rok

bazowy/ok

res

bie

Ŝą

30.03.2005

1 rok
2005

2 rok
2006

3 rok
2007

4 rok
2008

5 rok
2009

6rok

2010

7 rok
2011

8 rok
2012

segmenty

traków

dla

kamieniarstwa

brak

6 800

8 900 12 100 15 300 18 600 20 500 22 000 23 000

2 segmenty inne, specjalne dla
kamieniarstwa

brak

900

1 000

1 100

1 200

1 300

1 370

1 420

1 450

segmenty

wierteł

dla

kamieniarstwa

brak

6 920

8 700 11 300 14 100 17 400 19 000 19 900 20 600

4 segmenty do pił dla kamieniarstwa

496

150

330

440

580

750

880

990

1 050

5 segmenty łukowe dla budownictwa
l

dowego i podziemnego

brak

1 300

2 600

3 600

4 600

5 600

6 500

7 100

7 400

6 segmenty do pił dla budownictwa
l

dowego i podziemnego

brak

5 000

7 000 10 300 12 500 12 900 13 200 13 500 13 800

segmenty

dla

ceramiki

przemysłowej

brak

500

1 000

2 000

2. Prosz

uzasadni

e podane

powy

ej wielko

ci s

realne i

wyja

, kiedy osi

gni

ta zostanie

warto

ść

docelowa.

Planowane s

systematyczne wzrosty Ilo

ci sprzedawanych produktów do

roku 2012. Jedynie w ostatniej z grup (segmentów dla ceramiki
przemysłowej) przewiduje si

osi

gni

cie warto

ci docelowej w roku 2007,

co jest spowodowane przyj

przez spółk

strategi

odnosz

do nie

rozwijania

dalszych

latach

tej

grupy

przychodów. Wielko

wyprodukowanych segmentów

zostały oszacowane na podstawie

liwo

ci produkcyjnych jakie zaistniej

w trakcie jak i po zrealizowaniu

wnioskowanej inwestycji oraz w oparciu o przeprowadzon

analiz

popytu

na produkty spółki. Spółka zamierza rozwija

swoj

działalno

ść

poprzez

zdobywanie i utrzymanie jak najwi

kszej liczby odbiorców przy zasobach

technicznych i osobowych jakie zaistniej

po zrealizowaniu inwestycji.

B-7 Przychody

Poni

ej nale

y okre

przewidywane przychody ze sprzeda

y podstawowych produktów / usług. Nale

y tego

dokona

na podstawie danych z tabeli B-5 oraz B-6.

Produkt /usługa

Rok

bazowy/ok

res

bie

Ŝą

30.03.2005

1 rok
2005

2 rok
2006

3 rok
2007

4 rok
2008

5 rok
2009

6rok

2010

7 rok
2011

8 rok
2012

segmenty

traków

dla

kamieniarstwa

0 353573 463512 630676 798109 970250 1069362 1147608 1199772

2 segmenty inne, specjalne dla
kamieniarstwa

43470

48300

53130

57960

62790

66171

68586

70035

segmenty

wierteł

dla

kamieniarstwa

0 175256 216317 275743 339923 417287 455658 477242 494029

4 segmenty do pił dla kamieniarstwa

9384

2835

5475

7096

9159

11655

13675

15385

16317

5 segmenty łukowe dla budownictwa
l

dowego i podziemnego

25116

50232

68040

85974 103723 120393 131506 137063

6 segmenty do pił dla budownictwa
l

dowego i podziemnego

52500

73500 110746 135450 143035 146362 149688 153014

segmenty

dla

ceramiki

przemysłowej

12600

25200

50400

Ogółem

9384 665350 882536 1195831 1476975 1759141 1922021 2040415 2120630

Uwaga: warto

ść

“Ogółem” (ze sprzeda

y podstawowych produktów i usług) nale

y odnie

ść

do przychodów ze sprzeda

produktów i usług ogółem, o których mowa w rachunku zysków i strat. TU .......nie dotyczy......... nale

y okre

w PLN warto

ść

przychodów ze sprzeda

y innych produktów i usług nie wymienionych w

ród pozycji podstawowych. Warto

ść

ogółem w tabeli

B-7 oraz warto

ść

podana powy

ej powinna by

równa warto

ci podanej w wierszu “sprzeda

produktów i usług” w tabeli E-2.

SEKCJA C ZATRUDNIENIE I PERSONEL

C-1 Personel wnioskodawcy

Prosz

scharakteryzowa

poziom i struktur

zatrudnienia w przedsi

biorstwie. Nale

y poda

informacje o

aktualnym stanie zatrudnienia i wielko

ci przewidywanej. Nale

y uzasadni

(w przypadku tworzenia nowych

miejsc pracy), jakie osoby b

zatrudniane lub jakie stanowiska pracy zostan

likwidowane.

Prosz

pami

, aby uwzgl

dni

płace wszystkich tych osób w odpowiednim wierszu w tabeli E-2.

1. osoby zatrudnione w pełnym
wymiarze czasu pracy

1 osoba – Prezes Zarz

2. pozostałe osoby :

3. Ogółem:

4. Prosz

opisa

nowo tworzone stanowiska pracy (opis stanowiska, zakres czynno

ci na ka

dym stanowisku

oraz sposób rekrutacji). Jaki jest zwi

zek pomi

dzy istot

inwestycji oraz tymi stanowiskami pracy?

4.1 stanowisko 1:

Personel produkcyjny – 1 osoba (zatrudnienie w 2005 w wymiarze 0,5 etatu)
Pocz

tkowo pół etatu, a docelowo po zako

czeniu realizacji inwestycji w pełnym

wymiarze czasu pracy (2007).
Planowane jest przeszkolenie takiego pracownika z całego procesu produkcji i
obsługi maszyn produkcyjnych. Ze wzgl

du na wysoki stopie

zaawansowania

technologicznego produkcji b

dzie ono trwało około 4-6 tygodni.

Rekrutacja odbywa si

poprzez zamieszczenie oferty pracy w lokalnych mediach

i urz

dzie pracy, a nast

pnie poprzez selekcj

zgromadzonych zgłosze

Wykształcenie: Zawodowe lub

rednie techniczne

4.2 stanowisko 2:

Pracownik biurowy – 1 osoba, pół etatu (2007)
Osoba zajmuj

ca stanowisko biurowe b

dzie zajmowa

bie

Ŝą

obsług

sekretariatu.
Rekrutacja odbywa si

poprzez zamieszczenie oferty pracy w lokalnych mediach

i urz

dzie pracy, a nast

pnie poprzez selekcj

zgromadzonych zgłosze

Umiej

tno

ść

obsługi komputera i urz

dze

biurowych.

4.3 stanowisko 3:

Personel produkcyjny – 1 osoba, pół etatu (2006)
Planowane jest przeszkolenie takiego pracownika z całego procesu produkcji i
obsługi maszyn produkcyjnych. Ze wzgl

du na wysoki stopie

zaawansowania

technologicznego produkcji b

dzie ono trwało około 4-6 tygodni.

Rekrutacja odbywa si

poprzez zamieszczenie oferty pracy w lokalnych mediach

i urz

dzie pracy, a nast

pnie poprzez selekcj

zgromadzonych zgłosze

Wykształcenie: Zawodowe lub

rednie techniczne

4.4 stanowisko 4:

Pomocnik produkcji – 1 osoba, pół etatu (2007)
Planowane jest przeszkolenie takiego pracownika z całego procesu produkcji i
obsługi maszyn produkcyjnych. Ze wzgl

du na wysoki stopie

zaawansowania

technologicznego produkcji b

dzie ono trwało około 3-4 tygodni.

Tak zaplanowane zatrudnienie pracowników produkcyjnych pozwoli na
zdywersyfikowanie ryzyka w zakresie mo

liwo

ci zast

powania si

Rekrutacja odbywa si

poprzez zamieszczenie oferty pracy w lokalnych mediach

i urz

dzie pracy, a nast

pnie poprzez selekcj

zgromadzonych zgłosze

Wykształcenie: Zawodowe lub

rednie

Szacunkowa

liczba

stanowisk likwidowanych oraz
przyczyny

zamykania

tych

stanowisk.

Nie wyst

puje likwidacja miejsc pracy.

C-2 Kadra kierownicza

Pozycja przedsi

biorstwa jest cz

sto determinowana kwalifikacjami osób prowadz

cych firm

. W poni

szej tabeli

nale

y przeanalizowa

wiadczenie i umiej

tno

ci, które posiada kadra kierownicza wnioskodawcy.

Osoba odpowiedzialna za

zarz

Osoba odpowiedzialna za

finanse

Osoba odpowiedzialna za

sprzeda

Imi

i nazwisko

Wiek

Wykształcenie

wiadczenie

Stanowisko

Prezes Zarz

Wspólnik

Wiceprezes Zarz

Wspólnik

Prezes Zarz

Wspólnik

SEKCJA D PLANOWANA INWESTYCJA

Podatek od towarów i usług (VAT) jest wydatkiem kwalifikującym się do objęcia wsparciem,
jeśli zgodnie z odrębnymi przepisami krajowymi beneficjentowi (przedsiębiorcy) nie
przysługuje prawo jego późniejszego zwrotu lub odliczenia od naleŜnego podatku od towarów
i usług.

D-1 Opis planowanej inwestycji

Nale

y przedstawi

zakres planowanej inwestycji (np. budowa, zakup maszyn i urz

dze

, itp.) oraz wskaza

jakie efekty ona przyniesie (np. wzrost sprzeda

y, obni

ka kosztów, podniesienie jako

ci, itp.). W pkt. 1-2 nale

odnie

ść

do całokształtu działa

, wskazuj

c na udział w nim kosztów kwalifikowanych a w 3 jedynie do

kosztów kwalifikowanych.

1. uzasadnienie inwestycji:

„Xxx” Sp. z o.o. jest mikroprzedsi

biorstwem działaj

cym

jako podmiot prawny od grudnia 2004 r. Spółka ta
powstała w celu prowadzenia produkcji narz

dzi i

elementów

diamentowych

Polsce.

Celem

jest

oferowanie wysokiej jako

ci produktów bazuj

c na

technologiach wysokorozwini

tych Zachodniej Europy.

Konkurencyjno

ść

działalno

ci jest bardzo wysoka ze

wzgl

du na ni

sze koszty produkcji i działania na terenie

Polski w porównaniu z miejscem produkcji innych
konkurentów oferuj

cych tak

jako

ść

produktów.

Aby rozpocz

ąć

produkcj

w planowanym asortymencie i

ilo

ciach konieczne jest dozbrojenie parku maszynowego

w ró

norodne urz

dzenia. Inwestycja przewidziana

wnioskiem jest zatem pierwszym etapem rozwoju
działalno

ci polegaj

cym na pozyskaniu niezb

dnego

maj

tku produkcyjnego.

Aktualnie firma dzier

awi hal

produkcyjn

, która musi

zosta

przystosowana do tak specyficznej produkcji.

Przedmiotem

projektu

jest

zatem

przygotowanie

wymaganej

infrastruktury

technicznej

miejscu

prowadzonej

działalno

oraz

zakup

urz

dze

potrzebnych do prowadzenia produkcji.

Projekt realizowany b

dzie w trzech nast

puj

cych

etapach:
Etap I: Etap ten obejmuje przygotowanie hali do produkcji
w planowanym zakresie i rozmiarze (wykonanie instalacji),
zakup urz

dze

koniecznych do pomiarów i realizowania

pierwszego etapu produkcji – mieszania surowców w
odpowiednich

proporcjach

(wagi

elektroniczna

laboratoryjna, stół roboczy do pomiarów, wózek r

czny

transportowy do logistyki wewn

trznej w hali produkcyjnej

ze wzgl

du na du

y ci

ęŜ

ar elementów technologicznych),

rodki trwałe do etapu automatycznego brykietowania (3

urz

dzenia pozwalaj

ce na produkcj

dwóch typów

produktów), wyposa

enie konieczne do monta

u form

spiekaj

cych

(stół

roboczy

monta

forma

spiekaj

cych),

rodki trwałe do etapu spiekania – gor

cej

prasy (Rama napinaj

ca do form spiekaj

cych, urz

dzenie

do formy spiekaj

cej segmenty łukowe, pił) oraz

wyposa

enia etapu kontroli jako

ci (stół roboczy i

metalowa szafa warsztatowa).
Realizacja przewidziana do ko

ca pa

dziernika 2005.

Etap II: W ramach drugiego etapu inwestycji planuje si

zakupi

wyposa

enie teleinformatyczne biura (telefax,

zestaw komputerowy ze skanerem i drukark

rodki

trwałe do etapu automatycznego brykietowania (4
urz

dzenia pozwalaj

ce na produkcj

trzech typów

produktów), wyposa

enie konieczne do monta

u form

spiekaj

cych (urz

dzenia do utrwalania i monta

u form

spiekaj

cych, wózek transportowy r

czny),

rodki trwałe

do etapu spiekania – gor

cej prasy (urz

dzenie do formy

spiekaj

cej segmenty łukowe, wierteł, pił) oraz

rodki

trwałe wykorzystywane na etapie szlifowania (urz

dzenie

do szlifowania wyrównuj

cego, urz

dzenie szlifowania

cznego).

Realizacja przewidziana do ko

ca sierpnia 2006.

Etap III: Trzeci etap pozwoli na zako

czenie inwestycji w

elementy technologii produkcji z etapu automatycznego
brykietowania (12

rodków trwałych do produkcji kolejnych

rodzajów

produktów),

etapie

monta

form

spiekaj

cych

(techniczny

regał

pojemnikami

plastikowymi), urz

dzenia do etapu spiekania (stół

chłodniczy, formy spiekaj

ce), a tak

e mikroskop i

urz

dzenie miernicze do kontroli jako

ci.

Realizacja przewidziana do ko

ca kwietnia 2007.

2. Zakres inwestycji (wymieni

planowane działania wraz z uzasadnieniem, wskazuj

c wszystkie planowane

nakłady):

Rodzaj działania / kosztów

Uzasadnienie

Etap inwestycji

Koszty (PLN)

Zakup przył

czy oraz baterii

du kompensacyjnego

7 525,00

VAT

1 655,50

Zakup systemu chłodz

cego –

zbiornika, pompowni, filtrów,
orurowania

12 747,00

VAT

2 804,34

Zakup systemu spr

ęŜ

ania

powietrza – suszarki powietrza,
orurowania

4 564,00

VAT

1 004,08

Zakup systemu wentylacji do
pras spiekaj

cych

3 289,00

VAT

Przygotowanie

infrastruktury

technicznej w hali produkcyjnej o
parametrach spełniaj

cych wymogi

stosowanej technologii produkcji.

System wentylacji pras obejmuje
wykonanie

przył

czy wyci

gów

przy

maszynach,

dmuchawy

ssawnej,

separatora

pary,

orurowania.

Etap I

723,58

Zakup aparatu telafaxowego

1 850,00

VAT

407,00

Zakup zestawu komputerowego

5 224,00

VAT

1 193,28

Zakup skanera

500,00

VAT

110,00

Zakup drukarki

2 300,00

VAT

Wyposa

enie biura w podstawowy

sprz

t teleinformatyczny pozwoli na

usprawnienie komunikacji z klientem
(internet, fax), co owocowa

dzie

zwi

kszeniem obrotów w firmie.

Zestaw komputerowy obejmowa

dzie

komputer

stacjonarny,

monitor

oraz

niezb

dne

oprogramowanie.

Ponadto

zakupiona zostanie drukarka i
skaner.

Etap II

506,00

Zakup elektronicznej wagi
precyzyjnej

2 426,00

VAT

Elektroniczna waga precyzyjna
słu

dzie do odwa

ania

surowca wi

ąŜą

cego.

533,72

Zakup elektronicznej wagi
laboratoryjnej

1 069,00

VAT

Elektroniczna waga laboratoryjna
słu

dzie

odwa

ania

kryształków.

235,18

Zakup stołów roboczych do
wa

enia i procesów mieszania

surowców – 2 sztuki

3 289,00

VAT

Stoły robocze słu

enia i procesów mieszania

surowców.

723,58

Zakup

rodków transportu

pojemników - kontenerów – 5
sztuk

Etap I

2 056,00

VAT

W hali produkcyjnej konieczne jest
posiadanie

sprawnej

logistyki

wewn

trznej,

która

obejmowa

dzie

m.in.

transportowanie

kontenerów z surowcem.

452,32

Zakup urz

dze

wypełniania i

brykietowania segmentów do "pił"
– 2 sztuki (24-T-20)

etapie

procesu

produkcji

nazywanym

brykietowaniem

surowiec

kształtowany

jest

Etap I

14 802,00

VAT

3 256,44

Zakup urz

dzenia wypełniania i

brykietowania segmentów do "pił"
(24-T-20, stopniowany)

9 868,00

VAT

2 170,96

Zakup urz

dzenia do wypełniania

i brykietowania segmentów do
"wierteł" (24-T-7-R)

9 457,00

VAT

2 080,54

Zakup urz

dzenia do wypełniania

i brykietowania segmentów do
"wierteł" (24-T-8,5-R)

12 541,00

VAT

Etap II

2 759,02

Zakup urz

dze

do wypełniania i

brykietowania segmentów
"łukowych" (40-T-H-R, matryca
podstawy) – 2 sztuki

11 513,00

VAT

Etap I

2 532,86

Zakup urz

dze

do wypełniania i

brykietowania segmentów
"łukowych" (40-T-H-R, normalna
matryca) – 2 sztuki

8 635,00

VAT

Etap II

1 899,70

Zakup urz

dze

do wypełniania i

brykietowania segmentów
"łukowych" (40-T-10-R) – 2 sztuki

18 092,00

VAT

3 980,24

Urz

dzenie do wypełniania i

brykietowania segmentów
"łukowych" (40-T-7-R) – 2 sztuki

14 391,00

VAT

3 166,02

Zakup urz

dzenia do wypełniania

i brykietowania segmentów "do
traków" (20-T-H)

6 579,00

VAT

1 447,38

Zakup urz

dzenia do wypełniania

i brykietowania segmentów "do
traków" (20-T-7)

8 018,00

VAT

1 763,96

Zakup urz

dzenia do wypełniania

i brykietowania innych narz

dzi –

2 sztuki

17 270,00

VAT

segmenty specyficzne dla ka

dego

typu

produktu.

Dlatego

konieczne  jest  posiadanie  bardzo
szerokiej  bazy  technologicznej  dla
tworzenia  szerokiego  asortymentu
(ró

norodne

wymiary,

promienie

urz

dze

Etap III

3 799,40

Zakup stołów roboczych do
monta

u form spiekaj

cych – 2

sztuki

2 467,00

VAT

Stoły

robocze

tym

etapie

produkcji s

potrzebne do

monta

form spiekaj

cych

Etap I

542,74

Zakup regałów z plastikowymi
pojemnikami składowymi

2 467,00

VAT

Celem jest utrzymanie porz

dku w

hali na ka

dym etapie produkcji oraz

zapobieganie

utraty

surowca

półproduktu,

powstawaniem

odchyle

. Jest to szczególnie istotne

wzgl

specyfik

stosowanego

surowca

(rozdrobniony diament).

Etap III

542,74

Zakup wózka r

cznego

transportowego

1 234,00

VAT

Wózek

jest

potrzebny

transportowania ci

ęŜ

kich elementów

wewn

trz hali produkcyjnej.

Etap II

271,48

Zakup wyposa

enia do

utrwalania i monta

u – 4 sztuki

2 467,00

VAT

Wyposa

enie to jest potrzebne na

etapie monta

u form spiekaj

cych,

czyli przygotowania do obróbki w
prasie gor

cej.

542,74

Zakup ram napinaj

cych do form

spiekaj

cych – 15 sztuk

11 513,00

VAT

Etap I

2 532,86

Zakup urz

dze

do formy

spiekaj

cej segmenty wierteł –

15 sztuk (24-T-7-R)

9 868,00

VAT

2 170,96

Zakup urz

dze

do formy

spiekaj

cej segmenty wierteł –

20 sztuk (24-T-8,5-R)

15 625,00

VAT

3 437,50

Zakup urz

dze

do formy

spiekaj

cej segmenty łukowe –

12 sztuk (40-T-H-R)

6 579,00

VAT

Etap II

1 447,38

Zakup urz

dze

do formy

spiekaj

cej segmenty łukowe –

20 sztuk (40-T-10-R)

13 158,00

VAT

Etap I

2 894,76

Zakup urz

dze

do formy

spiekaj

cej segmenty łukowe –

15 sztuk (40-T-7-R)

9 046,00

VAT

1 990,12

Zakup urz

dze

do formy

spiekaj

cej segmenty do traków

– 10 sztuk (20-T-H)

4 934,00

VAT

1 085,48

Zakup urz

dze

do formy

spiekaj

cej segmenty do traków

– 10 sztuk (20-T-7)

4 112,00

VAT

904,64

Zakup stołu chłodniczego

3 289,00

VAT

Etap III

723,58

Zakup ram napinaj

cych do form

spiekaj

cych – 25 sztuk

16 447,00

VAT

Etap II

3 618,34

Zakup urz

dze

do formy

spiekaj

cej segmenty pił – 25

sztuk (24-T-20)

17 270,00

VAT

Etap I

3 799,40

Zakup urz

dze

do formy

spiekaj

cej segmenty pił – 15

sztuk (24-T-20, stopniowany)

9 046,00

VAT

Etap II

1 990,12

Zakup urz

dze

do formy

spiekaj

cej narz

dzia inne – 20

sztuk

18 914,00

VAT

Wszystkie te urz

dzenia stanowi

niezb

dne

elementy

przeprowadzenia pełnego procesu
produkcji

wybranej

przez

wnioskodawc

technologii

wytwarzania

elementów

diamentowych

narz

dzi.

Podobnie, jak w poprzednim etapie
procesu

konieczne

jest

zró

nicowanie urz

dze

stosownie

do produktu.

Etap III

4 161,08

Zakup urz

dzenia do szlifowania

wyrównuj

cego

6 579,00

VAT

1 447,38

Zakup urz

dzenia do szlifowania

cznego

Te urz

dzenia stosowane s

ostatecznej

obróbki

poprzez

szlifowanie.

Etap II

1 645,00

VAT

361,90

Stół roboczy

2 467,00

VAT

Etap I

542,74

Mikroskop

2 261,00

VAT

Etap III

497,42

Szafa metalowa warsztatowa

2 467,00

VAT

Etap I

542,74

Wyposa

enie miernicze

6 579,00

VAT

Wszystkie te urz

dzenia stosowane

do kontroli jako

ci na wyj

ciu

produktu

procesu

technologicznego.

Etap III

1 447,38

RAZEM (PLN):

425 339,58

3. Wymieni

jedynie koszty kwalifikowalne w ramach działa

do zrealizowania

Rodzaj działania / kosztów

Uzasadnienie

Etap

Koszty (PLN)

Zakup infrastruktury technicznej:
rozdzielni pr

du dla całego

warsztatu (instalacja elektryczna)
- przył

czy oraz baterii pr

kompensacyjnego

7 525,00

Zakup infrastruktury technicznej:
systemu chłodz

cego - zbiornika

pompowni, filtrów, orurowania

12 747,00

Zakup systemu spr

ęŜ

ania

powietrza - osuszarki powietrza,
orurowania

4 564,00

Zakup systemu wentylacji do
pras spiekaj

cych - przył

czy

wyci

gów przy maszynach,

dmuchawy ssawnej, separatora
pary, orurowania

Przygotowanie

infrastruktury

technicznej w hali produkcyjnej o
parametrach spełniaj

cych wymogi

stosowanej technologii produkcji.

Etap I

3 289,00

Zakup aparatu telafaxowego

1 850,00

Zakup zestawu komputerowego

5 224,00

VAT

1 193,28

Zakup skanera

500,00

VAT

110,00

Zakup drukarki

2 300,00

VAT

Wyposa

enie biura w podstawowy

sprz

t teleinformatyczny pozwoli na

usprawnienie komunikacji z klientem
(internet, fax), co owocowa

dzie

zwi

kszeniem obrotów w firmie.

Etap II

506,00

Zakup elektronicznej wagi
precyzyjnej

Elektroniczna waga precyzyjna
słu

dzie do odwa

ania

surowca wi

ąŜą

cego.

2 426,00

Zakup elektronicznej wagi
laboratoryjnej

Elektroniczna waga laboratoryjna
słu

dzie

odwa

ania

kryształków.

1 069,00

Zakup stołów roboczych do
wa

enia i procesów mieszania

surowców – 2 sztuki

Stoły robocze słu

enia i procesów mieszania

surowców.

3 289,00

Zakup

rodków transportu

pojemników - kontenerów – 5
sztuk

W hali produkcyjnej konieczne jest
posiadanie

sprawnej

logistyki

wewn

trznej,

która

obejmowa

dzie

m.in.

transportowanie

kontenerów z surowcem.

Etap I

2 056,00

Zakup urz

dze

wypełniania i

brykietowania segmentów do "pił"
– 2 sztuki (24-T-20)

Etap I

14 802,00

Zakup urz

dzenia wypełniania i

brykietowania segmentów do "pił"
(24-T-20, stopniowany)

etapie

procesu

produkcji

nazywanym

brykietowaniem

surowiec

kształtowany

jest

segmenty specyficzne dla ka

dego

typu

produktu.

Dlatego

konieczne jest posiadanie bardzo

Etap II

9 868,00

Zakup urz

dzenia do wypełniania

i brykietowania segmentów do
"wierteł" (24-T-7-R)

9 457,00

Zakup urz

dzenia do wypełniania

i brykietowania segmentów do
"wierteł" (24-T-8,5-R)

12 541,00

Zakup urz

dze

do wypełniania i

brykietowania segmentów
"łukowych" (40-T-H-R, matryca
podstawy) – 2 sztuki

Etap I

11 513,00

Zakup urz

dze

do wypełniania i

brykietowania segmentów
"łukowych" (40-T-H-R, normalna
matryca) – 2 sztuki

Etap II

8 635,00

Zakup urz

dze

do wypełniania i

brykietowania segmentów
"łukowych" (40-T-10-R) – 2 sztuki

18 092,00

Urz

dzenie do wypełniania i

brykietowania segmentów
"łukowych" (40-T-7-R) – 2 sztuki

14 391,00

Zakup urz

dzenia do wypełniania

i brykietowania segmentów "do
traków" (20-T-H)

6 579,00

Zakup urz

dzenia do wypełniania

i brykietowania segmentów "do
traków" (20-T-7)

8 018,00

Zakup urz

dzenia do wypełniania

i brykietowania innych narz

dzi –

2 sztuki

szerokiej bazy technologicznej dla
tworzenia szerokiego asortymentu
(ró

norodne

wymiary,

promienie

urz

dze

Etap III

17 270,00

Zakup stołów roboczych do
monta

u form spiekaj

cych – 2

sztuki

Stoły

robocze

tym

etapie

produkcji s

potrzebne do

monta

form spiekaj

cych

Etap I

2 467,00

Zakup regałów z plastikowymi
pojemnikami składowymi
(magazynowymi)

Celem jest utrzymanie porz

dku w

hali na ka

dym etapie produkcji oraz

zapobieganie

utraty

surowca

półproduktu,

powstawaniem

odchyle

. Jest to szczególnie istotne

wzgl

specyfik

stosowanego

surowca

(rozdrobniony diament).

Etap III

2 467,00

Zakup wózka r

cznego

transportowego

Wózek

jest

potrzebny

transportowania ci

ęŜ

kich elementów

wewn

trz hali produkcyjnej.

1 234,00

Zakup wyposa

enia do

utrwalania i monta

u – 4 sztuki

Wyposa

enie to jest potrzebne na

etapie monta

u form spiekaj

cych,

czyli przygotowania do obróbki w
prasie gor

cej.

Etap II

2 467,00

Zakup ram napinaj

cych do form

spiekaj

cych – 15 sztuk

Etap I

11 513,00

Zakup urz

dze

do formy

spiekaj

cej segmenty wierteł –

15 sztuk (24-T-7-R)

9 868,00

Zakup urz

dze

do formy

spiekaj

cej segmenty wierteł –

20 sztuk (24-T-8,5-R)

15 625,00

Zakup urz

dze

do formy

spiekaj

cej segmenty łukowe –

12 sztuk (40-T-H-R)

Etap II

6 579,00

Zakup urz

dze

do formy

spiekaj

cej segmenty łukowe –

20 sztuk (40-T-10-R)

Wszystkie te urz

dzenia stanowi

niezb

dne

elementy

przeprowadzenia pełnego procesu
produkcji

wybranej

przez

wnioskodawc

technologii

wytwarzania

elementów

diamentowych

narz

dzi.

Podobnie, jak w poprzednim etapie
procesu

konieczne

jest

zró

nicowanie urz

dze

stosownie

do produktu.

Etap I

13 158,00

Zakup urz

dze

do formy

spiekaj

cej segmenty łukowe –

15 sztuk (40-T-7-R)

9 046,00

Zakup urz

dze

do formy

spiekaj

cej segmenty do traków

– 10 sztuk (20-T-H)

4 934,00

Zakup urz

dze

do formy

spiekaj

cej segmenty do traków

– 10 sztuk (20-T-7)

4 112,00

Zakup stołu chłodniczego

Etap III

3 289,00

Zakup ram napinaj

cych do form

spiekaj

cych – 25 sztuk

Etap II

16 447,00

Zakup urz

dze

do formy

spiekaj

cej segmenty pił – 25

sztuk (24-T-20)

Etap I

17 270,00

Zakup urz

dze

do formy

spiekaj

cej segmenty pił – 15

sztuk (24-T-20, stopniowany)

Etap II

9 046,00

Zakup urz

dze

do formy

spiekaj

cej narz

dzia inne – 20

sztuk

Etap III

18 914,00

Zakup urz

dzenia do szlifowania

wyrównuj

cego

6 579,00

Zakup urz

dzenia do szlifowania

cznego

Te urz

dzenia stosowane s

ostatecznej

obróbki

poprzez

szlifowanie.

Etap II

1 645,00

Stół roboczy

Etap I

2 467,00

Mikroskop

Etap III

2 261,00

Szafa metalowa warsztatowa

Etap I

2 467,00

Wyposa

enie miernicze

Wszystkie te urz

dzenia stosowane

do kontroli jako

ci na wyj

ciu

produktu

procesu

technologicznego.

Etap III

6 579,00

RAZEM (PLN):

348 639,00

D-2 Aktualne zdolno

ci wytwórcze

Aby posiada

ofert

produktów lub usług, niezb

dne s

rodki produkcji, np. maszyny, urz

dzenia, zaplecze

materiałowe oraz pomieszczenia. Prosz

aktualny wymieni

zakres dost

pu do takich

rodków.

1. Czy wnioskodawca posiada niezb

dne

pomieszczenia? Czy nale

y zwi

kszy

ich

powierzchni

lub lokalizacj

Firma dzier

awi hal

produkcyjn

w Z

bkowicach

skich.

Pomieszczenia te s

wystarczaj

ce do prowadzenia produkcji w

przewidzianym przez wnioskodawc

zakresie. Przygotowano

projekt technicznych organizacji hali produkcyjnej, aby mo

liwe

było uzyskanie najsprawniejszego układu logistyki wewn

trznej

zakładu produkcji.
Lokalizacja jest bardzo korzystna ze wzgl

du na pobliskie zagł

bie

kamieniarskie. Jest to usytuowanie, które gwarantuje bardzo łatwy
dost

p do rynku odbiorców wybranych za pierwszy rynek zbytu

produkcji wnioskodawcy.

Prosz

opisa

ww.

pomieszczenia

(wielko

ść

powierzchni, warunki, itp.).

Hala produkcyjna posiada powierzchni

wystarczaj

prowadzenia działalno

ci produkcyjnej w planowanym zakresie.

Konieczne jest jednak przygotowanie odpowiedniej infrastruktury
technicznej

podł

czenia

wszystkich

elementów

cyklu

technologicznego. Dlatego te

działania te s

przedmiotem

projektu inwestycyjnego.

Rodzaj

maszyny/urz

dzenia

Rok przyj

cia do

ewidencji

Szacunkowy koszt

Prasa KP-20

2005

21 891,10

Prasa DSP-25

2005

27 861,40

3. Prosz

okre

zasoby techniczne

Forma kierunkowa

2005

5 149,13

D-3 Informacja o planowanej inwestycji

1. Jaka wygl

da proces techniczny produkcji lub

oferowania usług w przypadku planowanej inwestycji.

Proces produkcji obejmuje kilka etapów obróbki
materiału:

1. wa

enie i przygotowanie kompletnej mieszanki

surowca,

2. automatyczne brykietowania w prasie zimnej,
3. przygotowanie form spiekaj

cych,

4. spiekanie w prasie gor

cej (ok. 1000

C),

5. demonta

formy spiekaj

cej,

6. szlifowanie,
7. kontrola jako

ci.

Zakupy przewidziane wnioskiem o dotacj

obejmuj

rodki trwałe wykorzystywane na ró

nych etapach

produkcji. Etapy dotycz

za ka

dym razem kilku cz

ęś

procesu produkcyjnego i zostały przygotowane tak, aby
kolejny

etap

inwestycji

owocował

liwo

produkowania kolejnych produktów.

2. Prosz

poda

specyfikacj

techniczn

planowanych

maszyn i urz

dze

oraz uzasadni

e jest ona

adekwatna do wymaga

przedsi

wzi

cia.

Planowane do zakupu

rodki trwałe s

wysokiej jako

precyzyjnymi urz

dzeniami, które s

niezb

dne do

prowadzenia produkcji. Maj

one uzupełni

posiadany

park maszynowy, który gwarantuje wysok

jako

ść

produktów.

SEKCJA E SYTUACJA EKONOMICZNO-FINANSOWA

Dane w jednostkach przeliczeniowych

E-1 Uproszczony bilans
Bilans przedstawia zasoby przedsi

biorstwa oraz

ródła ich finansowania. Format wymaganego bilansu jest

uproszczony. Aktywa musz

równa

pasywom

Aktywa

Rok

bazowy/

okres

bieŜący

30.03.2005

1 rok
2005

2 rok
2006

3 rok
2007

4 rok
2008

5 rok
2009

6rok

2010

7 rok
2011

8 rok
2012

MAJ

TEK TRWAŁY (A do G):

91,0 298,0 328,1 340,8 365,8 461,5 529,4 580,1 531,1

A/ warto

ci niematerialne i prawne

0,0

B/ grunty

0,0

C/ budynki i budowle

0,0

D/ maszyny i urz

dzenia

49,8 126,5 199,8 182,9 174,8 221,5 249,8 270,0 310,0

E/ inwestycje rozpocz

36,1

0,0

F/ długoterminowe papiery warto

ciowe

0,0

G/ pozostały maj

tek trwały

5,1 171,5 128,4 158,0 191,0 240,0 279,6 310,1 221,1

MAJ

TEK OBROTOWY (H do K):

76,8 160,2 229,4 280,7 309,2 302,5 329,8 388,4 557,6

H/ nale

ci i roszczenia

22,5

54,7

72,5

98,3 121,4 144,6 158,0 167,7 174,3

I/ zapasy

0,0

36,5

48,4

65,5

80,9

96,4 105,3 111,8 116,2

rodki pieni

ęŜ

54,3

69,1 108,5 116,9 106,9

61,5

66,6 108,9 267,1

K/ pozostały maj

tek obrotowy

0,0

AKTYWA RAZEM
(MAJ

TEK TRWAŁY I OBROTOWY)

167,8 458,2 557,5 621,5 675,0 764,0 859,3 968,5 1 088,7

Pasywa

Rok

bazowy/okr

es bie

Ŝą

30.03.2005

1 rok
2005

2 rok
2006

3 rok
2007

4 rok
2008

5 rok
2009

6rok

2010

7 rok
2011

8 rok
2012

PASYWA DŁUGOTERMINOWE (L do N)

72,9 407,2 426,8 458,1 512,6 595,5 692,9 802,3 917,0

L/ fundusze własne

72,9 319,0 358,2 409,1 483,2 585,7 692,9 802,3 917,0

zobowi

zania

długoterminowe

(bez

kredytów i po

yczek)

0,0

88,2

68,6

49,0

29,4

9,8

0,0

N/ kredyty i po

yczki długoterminowe

0,0

PASYWA KRÓTKOTERMINOWE (O do R)

94,9

51,0 130,7 163,4 162,5 168,6 166,4 166,3 171,7

O/ zobowi

zania krótkoterminowe (bez

kredytów i po

yczek)

94,9

51,0

67,7

91,7 113,3 134,9 147,4 156,5 162,7

P/ kredyty i po

yczki krótkoterminowe

0,1

0,0

R/ pozostałe pasywa

0,0

63,0

71,7

49,2

33,6

18,9

9,7

9,0

PASYWA RAZEM
(DŁUGO- I KRÓTKOTERMINOWE):

167,8 458,2 557,5 621,5 675,0 764,0 859,3 968,5 1 088,7

E-2 Rachunek zysków i strat

Rachunek ten dostarcza informacji, jak dochodowe jest przedsi

biorstwo. Nale

y przedstawi

rzetelne dane.

Pozycja

Rok

bazowy/okr

es bie

Ŝą

30.03.2005

1 rok
2005

2 rok
2006

3 rok
2007

4 rok
2008

5 rok
2009

6rok

2010

7 rok
2011

8 rok
2012

A. Przychody ogółem, w tym:

11,4

673,9

935,9 1 245,1 1 499,5 1 774,7 1 936,7 2 049,6 2 121,4

Sprzeda

produktów i usług

9,4

665,3

882,5 1 195,8 1 477,0 1 759,1 1 922,0 2 040,4 2 120,6

Sprzeda

materiałów i towarów

0,0

Zmiana stanu produktów

0,0

Zyski nadzwyczajne

0,0

Pozostałe przychody

2,0

8,6

53,3

49,3

22,5

15,5

14,7

9,2

0,7

B. Koszty ogółem:

50,3

591,0

887,5 1 182,3 1 368,8 1 593,9 1 747,6 1 856,7 1 919,1

Amortyzacja

0,0

34,3

131,7

130,9

95,0

104,3

132,1

149,3

149,0

Materiały i energia

15,5

367,5

493,2

672,8

831,3

985,8 1 077,6 1 145,8 1 191,2

Wynagrodzenia i pochodne

9,3

39,9

65,8

115,2

119,8

122,2

123,4

Zakup usług

22,9

71,4

94,9

128,8

159,1

189,3

206,9

219,7

228,3

Koszty finansowe (np. odsetki)

0,0

1,8

2,9

1,5

0,0

Sprzeda

towarów w cenie

nabycia

0,0

Podatki

2,6

9,9

12,0

13,8

15,1

15,9

16,7

17,4

18,0

Pozostałe koszty

0,0

66,1

87,0

117,9

145,6

173,4

189,5

201,2

209,1

Straty nadzwyczajne

0,0

C. Dochód (strata) brutto: A-B

-38,9

83,0

48,4

62,8

130,7

180,8

189,1

192,9

202,3

D. Podatek dochodowy

0,0

15,8

9,2

11,9

24,8

34,3

35,9

36,7

38,4

E. Zysk netto

-38,9

67,2

39,2

50,9

105,9

146,4

153,2

156,3

163,8

Uzasadnienie
zmiany wielko

ci w

najwa

niejszych

pozycjach

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

1. ZAŁO

ENIA PRZYCHODOWE

Prognozy przychodów zostały opracowane w oparciu przewidywan

wielko

ść

zbytu w roku 2005

oraz o zało

enia dotycz

ce kształtowania si

jego w przyszło

ci. Poniewa

firma wnioskodawcy

rozpocz

ła działalno

ść

w grudniu 2004 roku, nie osi

gaj

c jeszcze w tamtym roku przychodów ze

sprzeda

y produktów, sporz

dzono prognoz

na lata 2005-2012 w oparciu o I kwartał roku 2005

oraz przyj

te zało

enia finansowe. Uwzgl

dniono fakt, i

pocz

tkowo wzrost przychodów nast

pi w

wyniku realizowanej inwestycji. Dzi

ki inwestycji mo

liwy b

dzie rozruch przedsi

biorstwa i

rozpocz

cie produkcji na oczekiwan

przez udziałowców skal

. Zało

ono,

e przychody netto ze

sprzeda

y w latach 2005-2012 b

systematycznie rosły na skutek przeprowadzanych w firmie

dalszych inwestycji powoduj

cych jej rozwój..

Wszystkie zało

enia w zakresie cen i ilo

wiadczonych usług zostały przedstawione w punkcie

B-5, B-6, i B-7.
Warto

ść

pozostałych przychodów wynika z uj

cia w rachunku zysków i strat dochodów z dotacji.

Dotacja została rozpisana proporcjonalnie do amortyzacji

rodków trwałych, których zakup dzi

niej zostanie sfinansowany.

2. ZAŁO

ENIA KOSZTOWE

amortyzacja- dla realizowanej inwestycji została naliczona stawk

liniow

odpowiedni

dla

tytułu

rodków trwałych. Wszystkie

rodki trwałe o warto

ci poni

ej 3,5 tys. PLN, ze wzgl

na fakt u

ytkowania ich przez okres co najmniej roczny, b

amortyzowane przynamniej w

tym okresie. Inwestycja została zaliczona do nast

puj

cych grup

rodków trwałych : maszyny i

urz

dzenia oraz pozostałe

rodki trwałe. Warto

ci dokonanych zakupów inwestycyjnych

zostan

wprowadzone do ewidencji

rodków trwałych, która jest prowadzona przez

wnioskodawc

materiały i energia – koszty materiałów i energii w latach 2005-2012, zostały oszacowane
proporcjonalnie do wzrostu przychodów ze sprzeda

y. Poziom kosztów materiałowych został

zdiagnozowany przez firm

dla ka

dej grupy produktowej.

wynagrodzenia i pochodne – wzrost kosztów wynagrodze

w latach 2005-2012 wynika z

planowanego zatrudnienia dodatkowych osób w zwi

zku z rozpoczynaniem działalno

ci.

Planuje si

zatrudnienie w trakcie realizacji inwestycji (w latach 2005-2006) 2 osób na pół

etatu, natomiast w roku 2007 jedna z tych osób b

dzie zatrudniona na cały etat a dodatkowo

zatrudniona zostanie jeszcze jedna osoba na pół etatu.

usługi obce – koszty usług obcych oszacowano proporcjonalnie do wzrostu przychodów ze
sprzeda

y usług. Zaprognozowano wzrost kosztów zakupu usług obcych (pocz

wszy od roku

2005) wynikaj

cych z dynamiki rozwoju spółki, przy uwzgl

dnieniu poziomu aktualnego. Firma

w kosztach usług obcych ujmuje m.in. koszty zwi

zane z dzier

hali produkcyjnej.

koszty finansowe – odsetki bankowe nie wyst

puj

. Wnioskodawca nie zamierza w

najbli

szym czasie korzysta

z kredytu bankowego.

BILANS

W prognozie na lata 2005-2012 została uwzgl

dniona inwestycja zwi

zana z dostosowaniem i

wyposa

eniem obiektu hali produkcyjnej pod działalno

ść

gospodarcz

. Pocz

wszy od roku 2005

to wzrost warto

ci maj

tku w wyniku planowanej inwestycji. Maj

tek ten b

dzie finansowany z

nadwy

ki finansowej w postaci zysku netto i amortyzacji oraz w pocz

tkowym okresie

rodkami

własnymi (w postaci dopłat do kapitału) w wysoko

ci około 140 000,00 PLN

Wzrost zapasów, nale

ci i zobowi

krótkoterminowych wynika z planowanego zwi

kszania

poziomu sprzeda

y pocz

wszy od roku 2005.

Rosn

cy kapitał własny wynika z zało

enia przeznaczania cz

ęś

ci wypracowanych nadwy

finansowych na rozwój firmy.
W pozycji pozostałe pasywa pokazano rozliczenia mi

dzyokresowe, w których uj

to przychody

przyszłych okresów dotycz

cych dotacji.

Uwzgl

dniono tak

e zamiar zawarcia umowy leasingu finansowego

rodka transportu, co ma swoje

odzwierciedlenie w bilansie i w przepływach pieni

ęŜ

nych.

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENI

Ęś

NYCH

Przedstawiona w prognozie na lata 2005-2012 struktura cash flow zapewnia utrzymanie
niezagro

onej płynno

ci finansowej. Wszystkie pozycje z przepływów pieni

ęŜ

nych maj

swoje

uzasadnienie w warto

ciach okre

lonych w rachunku zysków i strat i w bilansie.

Zostały uj

te m.in. :

w przepływach z działalno

ci operacyjnej :

1. zmiany stanu zapasów, nale

ci i zobowi

krótkoterminowych,

wynikaj

ce ze wzrostu przychodów ze sprzeda

2. zmiany stanu rozlicze

dzyokresowych, wynikaj

ce z rozliczania dotacji

poprzez przychody przyszłych okresów;

3. inne korekty, wynikaj

ce z konieczno

ci skorygowania zysków netto o pozycje

kosztowe nie b

ce wydatkami, b

o pozycje, które dotycz

działalno

operacyjnej b

finansowej (s

uwzgl

dnione w dalszych cz

ęś

ciach

przepływów pieni

ęŜ

nych i zostały tak

e uwzgl

dnione w rachunku zysków i

strat);

w przepływach z działalno

ci inwestycyjnej : wykazano kwoty wydatków zwi

zanych z

przeprowadzan

inwestycj

i dokonywanymi płatno

ciami z tego tytułu w latach 2005-

2007. Ponadto zało

ono zakupy o charakterze inwestycyjnym oraz odtworzeniowym w

latach 2007-2012;

w przepływach z działalno

ci finansowej: wykazano spływ dotacji oraz dokonanie dopłat

do kapitału i wypłat z zysku. Poniewa

inwestycja b

dzie realizowana w trzech etapach

zakłada si

wpływ dotacji w latach 2006 i 2007 (przy czym w roku 2006 wpływ nast

dwukrotnie w I i IV kwartale).

Generowana nadwy

ka finansowa pozwala na terminowe regulowanie wszelkich zobowi

Jej poziom w poszczególnych latach wynika z zało

enia wysokiej efektywno

ci gospodarowania

rodkami finansowymi, w szczególno

ci za

z przeznaczania cz

ęś

ci nadwy

ek finansowych oraz

rodków własnych, w postaci dopłat do kapitału, na now

inwestycj

Firma Wnioskodawcy w całym prognozowanym okresie zachowywa

dzie wła

ciwe relacje w

strukturze wpływów i wydatków.

E-3 Prognoza przepływów gotówkowych
Prognoza przepływów gotówkowych jest elementem planowania finansowego. Wskazuje zapotrzebowanie na

rodki

pieni

ęŜ

ne. Poni

szy rachunek przepływów pieni

ęŜ

nych jest zgodny z Ustaw

o rachunkowo

ci Dz. U. 02.76.694 (z

ostatecznymi zmianami 2003.04.24 Dz. U.03.60.535)
A. Przepływy

rodków pieni

ęŜ

nych z działalno

ci operacyjnej

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

I. Zysk (strata) netto

67,2

39,2

50,9

105,9

146,4

153,2

156,3

163,8

II. Korekty razem

-4,0

68,2

65,7

58,4

74,7

109,1

133,0

143,5

1. Amortyzacja

34,3

131,7

130,9

95,0

104,3

132,1

149,3

149,0

2. Zyski (straty) z tytułu ró

nic kursowych

0,0

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)

1,8

2,9

1,5

0,0

4. Zysk (strata) z działalno

ci inwestycyjnej

0,0

5. Zmiana stanu rezerw

0,0

6. Zmiana stanu zapasów

-36,5

-11,9

-17,2

-15,4

-15,5

-8,9

-6,5

-4,4

7. Zmiana stanu nale

-54,7

-17,9

-25,8

-23,1

-23,2

-13,4

-9,7

-6,6

8. Zmiana stanu zobowi

krótkoterminowych, z wyj

tkiem po

yczek

i kredytów

51,0

16,7

24,0

21,6

12,5

9,1

6,2

9. Zmiana stanu rozlicze

dzyokresowych

0,0

63,0

8,7

-22,5

-15,5

-14,7

-9,2

-0,7

10. Inne korekty

0,0 -116,3

-58,0

0,0

III. Przepływy pieni

ęŜ

ne netto z działalno

operacyjnej (I ± II)

63,2

107,4

116,6

164,3

221,1

262,3

289,2

307,3

B. Przepływy

rodków pieni

ęŜ

nych z działalno

ci inwestycyjnej

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

I. Wpływy

0,0

1. Zbycie warto

ci niematerialnych i

prawnych oraz rzeczowych aktywów
trwałych

0,0

2. Zbycie inwestycji w nieruchomo

ci oraz

warto

ci niematerialne i prawne

0,0

3. Z aktywów finansowych, w tym:

0,0

a) w jednostkach powi

zanych

0,0

b) w pozostałych jednostkach

0,0

- zbycie aktywów finansowych,

0,0

- dywidendy i udziały w zyskach

0,0

- spłata udzielonych po

yczek

długoterminowych

0,0

- odsetki

0,0

- inne wpływy z aktywów finansowych

0,0

4. Inne wpływy inwestycyjne

0,0

II. Wydatki

234,3

161,8

143,6

120,0

200,0

100,0

1. Nabycie warto

ci niematerialnych i

prawnych oraz rzeczowych aktywów
trwałych

234,3

161,8

143,6

120,0

200,0

100,0

2. Inwestycje w nieruchomo

ci oraz warto

niematerialne i prawne

0,0

3. Na aktywa finansowe, w tym:

0,0

a) w jednostkach powi

zanych

0,0

b) w pozostałych jednostkach

0,0

- nabycie aktywów finansowych

0,0

- udzielone po

yczki długoterminowe

0,0

4. Inne wydatki inwestycyjne

0,0

III. Przepływy pieni

ęŜ

ne netto z działalno

inwestycyjnej (I-II)

-234,3 -161,8 -143,6 -120,0 -200,0 -200,0 -200,0

-100,0

C. Przepływy

rodków pieni

ęŜ

nych z działalno

ci finansowej

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

I. Wpływy

201,8

116,3

58,0

0,0

1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji

akcji) i innych instrumentów kapitałowych
oraz dopłat do kapitału

201,8

0,0

2. Kredyty i po

yczki

0,0

3. Emisja dłu

nych papierów warto

ciowych

0,0

4. Dotacje

0,0

116,3

58,0

0,0

5. Inne wpływy finansowe

0,0

II. Wydatki

11,6

22,5

54,3

66,5

57,2

46,9

49,2

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych

0,0

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz

wła

cicieli

0,0

31,8

43,9

45,9

46,9

49,1

3. Inne, ni

wypłaty na rzecz wła

cicieli,

wydatki z tytułu podziału zysku

0,0

4. Spłaty kredytów i po

yczek

0,0

5. Wykup dłu

nych papierów warto

ciowych

0,0

6. Z tytułu innych zobowi

finansowych

0,0

7. Płatno

ci zobowi

z tytułu umów

leasingu finansowego

9,8

19,6

9,8

0,0

8. Odsetki

1,8

2,9

1,5

0,0

9. Inne wydatki finansowe

0,0

III. Przepływy pieni

ęŜ

ne netto z działalno

finansowej (I-II)

190,2

93,8

35,4

-54,3

-66,5

-57,2

-46,9

-49,2

D. Przepływy pieni

ęŜ

ne netto razem (A.III ±

B.III ± C.III)

19,1

39,4

8,4

-10,0

-45,3

5,0

42,4

158,2

E. Bilansowa zmiana stanu

rodków

pieni

ęŜ

nych, w tym

19,1

39,4

8,4

-10,0

-45,3

5,0

42,3

158,2

- zmiana stanu

rodków pieni

ęŜ

nych z tytułu

ró

nic kursowych

0,0

rodki pieni

ęŜ

ne na pocz

tek okresu

50,0

69,1

108,5

116,9

106,9

61,5

66,6

108,9

rodki pieni

ęŜ

ne na koniec okresu (F ±

D), w tym

69,1

108,5

116,9

106,9

61,5

66,6

108,9

267,1

- o ograniczonej mo

liwo

ci dysponowania

0,0

Podpis wnioskodawcy:

Imi

i nazwisko

Data, miejscowo

ść

.........................................................................

29 kwietnia 2005 r., Wrocław

....................................................................