untitled

Rozdzia∏ 4

Zakupy i p∏atnoÊci

iScala zapewnia kompleksowà obs∏ug´ procesu zakupu. Z u˝yciem propozycji zakupu mo˝na analizowaç
zapotrzebowania na materia∏y z ró˝nych modu∏ów systemu i generowaç zamówienia wed∏ug kryterium
najni˝szego kosztu, najszybszego terminu dostawy lub standardowego dostawcy. Propozycje mogà byç
generowane w Zamówieniach Zakupów lub wyspecjalizowanych modu∏ach takich jak Kontrola Zapasów, MPC,
Zarzàdzanie Projektami, Zarzàdzanie Serwisem lub obs∏uga zapotrzebowaƒ.

IloÊci w propozycji sà obliczane na bazie poziomu ponownego zamówienia, ekonomicznej iloÊci zapasów,
planów zakupowych lub sprzeda˝owych. System bierze tak˝e pod uwag´ aktualne stany magazynowe
i ju˝ zaplanowane transakcje. JeÊli jest to niezb´dne, mo˝na przygotowaç propozycj´ dla wielu dostawców.
Oferty mo˝na korygowaç, nast´pny krok to ich akceptacja i konwersja na zamówienie. Mo˝na wtedy
zaalokowaç zapasy dla dostawy do konkretnego magazynu.

Zamówienia zakupu mo˝na wysy∏aç do dostawcy przez internet, EDI, poczt´ elektronicznà, fax oraz inne
metody elektronicznej wymiany danych. Dostawcy mogà zostaç poproszeni o potwierdzenie zamówienia
za pomocà wys∏ania do nich monitu potwierdzenia zamówienia.

W systemie dost´pnych jest wiele gotowych raportów i zapytaƒ ekranowych pozwalajàcych na kontrol´ procesu
zakupu i Êledzenie terminowoÊci i kompletnoÊci dostaw. JeÊli wynikajàcy z harmonogramu termin dostawy jest
zagro˝ony, system mo˝e wys∏aç monit dostawy.

Dostawy mogà zostaç wpisane przed rejestracjà faktury lub w tym samym czasie. W przypadku, gdy dostawa
przyjdzie przed fakturà, mo˝e zostaç przyj´ta na bazie oryginalnego zamówienia zakupu lub danych z kontroli
jakoÊci. Po otrzymaniu faktury mo˝na jà rozliczyç z otrzymanà dostawà aby upewniç si´, ˝e wszystkie iloÊci
i wartoÊci sà zgodne. W razie potrzeby mo˝na zaalokowaç ró˝nice i dodatkowe koszty. Modu∏ Zamówienia
Zakupów aktualizuje rozrachunki i dane w Ksi´dze Zakupów oraz dane i ksi´gowania magazynowe
po zakoƒczeniu rozliczania faktury. Dane historyczne mo˝na analizowaç za pomocà statystyk dla póêniejszej
optymalizacji i usprawnienia zarzàdzania.

Propozycje zamówieƒ zakupu

Propozycja zamówienia zakupu jest prawnie wià˝àcà ofertà zakupu okreÊlonej iloÊci produktów w podanym czasie i w okreÊlonej
cenie.

Tworzenie propozycji zamówienia zakupu

Aby utworzyç propozycj´ zamówienia zakupu, wybierz: Zamówienia zakupów / Propozycje zamówieƒ zakupów /
Tworzenie propozycji zamówienia zakupu. Ta funkcja utworzy jednà propozycj´ dla dostawcy. Dostawca wybierany jest
w oknie Kryteria Wyboru.

•

Aby wybraç jedno z dost´pnych na pierwszym ekranie kryteriów, nale˝y wpisaç jego numer i nacisnàç [Enter].

•

Wpisz [/] aby wyÊwietliç wi´cej kryteriów wyboru. NaciÊnij [Z] aby zapisaç zestawy kryteriów cz´sto u˝ywane, [¸] aby wczytaç
zapisany zestaw kryteriów. Po okreÊleniu kryteriów wyboru wpisz [0] w polu Wpisz wybrany numer i naciÊnij [Enter] aby
przejÊç do nast´pnego ekranu.

•

Wybierz typ zamówienia dla propozycji zamówienia zakupu. JeÊli typ nie zostanie wybrany, kwoty dla zamówieƒ o tym typie
nie zostanà w∏àczone do propozycji. JeÊli system o to zapyta, wybierz numery zamówieƒ. Wybierz tak˝e numery linii i numery
linii struktury i naciÊnij [Enter].

Wybierz wspó∏czyn-
nik poziomu odna-
wiania zapasów jeÊli
jest taka potrzeba.
Bie˝àca wartoÊç tego
parametru zostanie
pomno˝ona przez ten
wspó∏czynnik i wynik
ten jest wykorzystany
w obliczeniach.
Przyk∏adowo wspó∏-
czynnik 1,10 oznacza,
˝e zostanà uwzgl´dnio-
ne artyku∏y ze stanem
magazynowym prze-
kraczajàcym do 10%
poziom odnowienia zapasów.

Wpisz Tak aby uwzgl´dniç tylko bezpoÊrednie zamówienia od klienta lub Nie aby wziàÊç pod uwag´ wszystkie
zamówienia. Pole to okreÊla, czy do propozycji zamówieƒ zakupu w∏àczone b´dà dane z modu∏u Zamówienia Sprzeda˝y.

Wpisz Tak w polu Czy usunàç stare propozycje? aby usunàç wczeÊniejsze propozycje przed wykonaniem kalkulacji
nowych.

Wpisz Tak jeÊli system ma sprawdzaç poziom odnawiania zapasów z danych artyku∏u lub Nie jeÊli taka kontrola nie jest
potrzebna.

Wpisz Tak w polu Czy u˝yç transakcji bud˝etowych jeÊli chcesz sprawdziç plan zakupów/szczegó∏owy bud˝et dla artyku∏u.

JeÊli ceny i rabaty dostawcy sà zdefiniowane, skorzystaj z opcji wyboru profilu dostawcy pod kàtem [2] najkrótszego
terminu dostawy, [1] najni˝szej ceny lub [0] wybierz domyÊlnego dostawc´ z Pliku Artyku∏ów.

OkreÊl który magazyn powinien byç brany pod uwag´ dla propozycji. Ustawienia i inne parametry mogà byç ró˝ne
w zale˝noÊci od lokalizacji.

Podaj seri´ licznika numerów zamówieƒ dla stworzonych zamówieƒ.

Wpisz Tak jeÊli chcesz
po∏àczyç rekordy
rezerwacji w jednej linii
zamówienia. Nast´pnie
wpisz Tak w polu Wykonaj
propozycj´ zamówienia zakupu.

ZAKUPY I P¸ATNOÂCI

Uwaga: Mo˝na skorzystaç z bud˝etu i planowania zapasów. Nale˝y wtedy
zdefiniowaç w parametrach Zamówieƒ Zakupów na ile tygodni w przód system ma
wyliczaç zapotrzebowania.

Korekta propozycji zamówieƒ zakupu

Aby skorygowaç propozycj´, wybierz Zamówienia zakupów / Propozycje zamówieƒ zakupów / Korekta propozycji.

Wybierz numer
zamówienia. U˝yj [F4] aby
przeglàdaç list´ zamówieƒ
wg numeru; [!] przeglàdanie
wed∏ug dostawcy, [#]
przeglàdanie wg zamówienia
sprzeda˝y.

Typ zamówienia dla
propozycji to 0. Tego pola
nie mo˝na zmieniç.

Wprowadê dat´
zamówienia. To pole jest
automatycznie wype∏niane,
ale mo˝na je edytowaç.

Wprowadê kod dostawcy.
Zosta∏ on wpisany
automatycznie na bazie
ustawieƒ parametrów
podczas tworzenia
propozycji. Mo˝na go
zmieniç.

Wprowadê innych
dostawców. Mo˝esz wys∏aç
zapytanie tak˝e do innych
dostawców. Dla wszystkich
dostawców zostanie
wystawione zapytanie
zawierajàce takie same
warunki jak dla dostawcy g∏ównego.

Wprowadê adres dostawy/kod klienta. Mo˝e byç to kod klienta lub magazynu w przypadku dostaw bezpoÊrednich.

Wprowadê osob´ kontaktowà ze strony dostawcy.

Wprowadê numer zamówienia sprzeda˝y dostawcy i zamówienia zakupu klienta jeÊli sà znane.

OkreÊl dat´ dostawy. W razie potrzeby poszczególne linie zamówienia mogà mieç ró˝ne daty dostawy.

Wprowadê magazyn do którego majà trafiç towary oraz adres wysy∏ki od strony dostawcy.

Sprawdê dane ksi´gowe dla zamówienia.

ZAKUPY I P¸ATNOÂCI

Wprowadzanie/korekta linii zamówienia

W okienku menu wybierz Wprowadzanie/korekta linii zamówienia.

Skoryguj istniejàce lub
dodaj nowe linie
zamówienia. Dane
wygenerowane przez
system pochodzà
z planowania zapasów
w kontroli
Zapasów, danych dostawcy,
parametrów wprowadzo-
nych podczas tworzenia
propozycji. Mo˝na je
skorygowaç.

Konwersja propozycji zamówienia zakupów

Aby wykonaç konwersj´, wybierz funkcj´ Zamówienia zakupów / Propozycje zamówieƒ zakupów / Konwersja propozycji
na zamówienie.

Wybierz numer
propozycji którà chcesz
skonwertowaç.

Wybierz typ zamówienia
na który chcesz
skonwertowaç propozycj´.
Mo˝e byç to zwyk∏e
zamówienie, zamówienie
zaleg∏e z dostawà do
w∏asnego magazynu,
zamówienie bezpoÊrednie
z dostawà do klienta.

Potwierdê lub wpisz dat´
dostawy.

Wybierz magazyn.

Potwierdê wykonanie konwersji.

ZAKUPY I P¸ATNOÂCI

Zamówienia zakupu, dostawy i faktury

Wprowadzajàc zamówienie zakupu zamawiasz okreÊlone artyku∏y u dostawcy. Mo˝na monitorowaç zamówienia, a tak˝e dokonaç
przyj´cia ich na magazyn w jednej funkcji podczas wprowadzania faktury dostawcy. Mo˝na te˝ skojarzyç faktur´ dostawcy
z jednym lub kilkoma zamówieniami zakupu podczas jej rejestrowania.

Wprowadzanie/korekta zamówieƒ zakupu

Wprowadzanie lub korekta zamówieƒ zakupu odbywa si´ zasadniczo tak jak wprowadzanie/korekta propozycji zamówieƒ
zakupu opisana w poprzednim rozdziale.

Wybierz: Zamówienia zakupów / Wprowadzanie zamówieƒ/Zapytania / Wprowadzanie/korekta zamówieƒ zakupu.

Przejdê przez pola
na pierwszym ekranie
w sposób opisany
w poprzednim rozdziale.
Upewnij si´, czy poprawny
jest typ zamówienia.

Kiedy pojawi si´ okno menu,
wybierz
wprowadzanie/korekt´ linii
zamówienia.

ZAKUPY I P¸ATNOÂCI

Wybierz artyku∏.

Wprowadê iloÊç którà chcesz zamówiç. JeÊli w polu iloÊci wpiszesz [0], mo˝esz zmieniç ˝àdanà i potwierdzonà dat´
dostawy, a tak˝e iloÊç zamówionà.

Wpisz cen´. NaciÊnij [Esc],
aby wprowadziç rabat dla tej
linii.

ZAKUPY I P¸ATNOÂCI

Uwaga: Aby skorygowaç ju˝ wprowadzonà lini´ przejdê do pola POZ i wprowadê
˝àdany numer linii zamówienia. Aby uzyskaç szczegó∏owe dane artyku∏u, wpisz
[!!] w polu kodu artyku∏u.

Uwaga: Mo˝na dokonaç zakupu artyku∏ów, których nie ma w Pliku artyku∏ów
wpisujàc kropk´ jako znak poprzedzajàcy kod artyku∏u. Artyku∏y takie sà w iScali
okreÊlane jako niemagazynowe. Wyst´pujà w statystykach, ale nie sà dla nich
tworzone transakcje magazynowe.

Zapytania o zamówienia zakupu

Aby wprowadziç zapytanie o zamówienie zakupu, wybierz: Zamówienia zakupów / Wprowadzanie zamówieƒ/Zapytania /
Zapytania – Plik zamówieƒ.

Przejdê przez pola
na pierwszym ekranie
w sposób opisany
w poprzednim roz-
dziale. Upewnij si´,
czy poprawny jest typ
zamówienia.

Podczas wykonywania
zapytaƒ o zamówienia
zakupu mo˝na
uzyskaç informacje
dotyczàce szczegó∏ów
linii zamówienia i jego
parametrów. Wybierz
odpowiednià opcj´
i naciÊnij [Enter].

Wydruk zamówienia zakupu

Aby wydrukowaç zamówienie zakupu wybierz funkcj´: Zamówienia zakupów / Wydruk dokumentów / wydruk
zamówienia zakupu.

Wybierz zakres zamówieƒ. Wyboru mo˝na dokonaç wg numeru zamówienia i/lub zaopatrzeniowca. Mo˝na drukowaç
wi´cej ni˝ jedno zamówienie w tym samym czasie.

OkreÊl, czy chcesz ponownie wydrukowaç ju˝ wydrukowane zamówienia.

ZAKUPY I P¸ATNOÂCI

Wydruk potwierdzenia zamówienia

Aby wprowadziç potwierdzenie zamówienia, wybierz funkcj´: Zamówienia zakupów / Dostawy/Faktury / Wprowadzanie
potwierdzenia zamówienia.

Wybierz zamówienie zakupu
dla którego chcesz
wprowadziç potwierdzenie.
NaciÊnij [F4] aby wyÊwietliç
list´ zamówieƒ wg numerów.
NaciÊnij [#] aby sortowaç list´
wg numeru zamówienia
sprzeda˝y dostawcy.

Wprowadê dat´ dostawy
i naciÊnij [Enter].

Pojawia si´ okno dialogowe.
Istnieje kilka opcji wprowadze-
nia potwierdzonej daty dosta-
wy dla zamówienia. Wpisujàc
[L] okreÊlasz, ˝e data b´dzie
aktualizowana na podstawie
dat wpisanych w liniach. [Z] oznacza dat´ z nag∏ówka zamówienia. Wpisujàc numer linii, np >10, mo˝na edytowaç ka˝dà
lini´ osobno. NaciÊnij [Enter] aby potwierdziç.

JeÊli linie sà aktualizowane
indywidualnie, wprowadê
potwierdzonà dat´
dostawy dla ka˝dej z linii.
NaciÊnij [Esc] aby przejÊç do
poprzedniego pola i zmieniç iloÊç zamówionà.

Kiedy pojawi si´ okno dialogowe, wpisz [*] aby zaktualizowaç zapis i wyjÊç.

Wprowadzanie noty dostawy

Aby wprowadziç not´ dostawy, wybierz funkcj´: Zamówienia zakupów / Dostawy/Faktury / Wprowadzanie noty
dostawy.

Wybierz zamówienie
zakupu dla którego chcesz
wprowadziç dostaw´.

NaciÊnij [Enter] aby nadaç
nast´pny numer PZ z licznika.

Wpisz dat´ dostawy.

Podaj numer noty dostawy
dostawcy, jeÊli jest potrzebny,
i naciÊnij [Enter].

ZAKUPY I P¸ATNOÂCI

Wpisz [WSZ] lub
[+] aby
zaakceptowaç
wszystkie linie. JeÊli
wprowadzana jest
dostawa cz´Êciowa,
podaj numer linii.

JeÊli zamówienie
jest dostarczane
linia po linii, wpisz
iloÊç przyj´tà.
Mo˝na
wprowadzaç
dostawy cz´Êciowe.

Wprowadzanie faktur dostawców

Aby zarejestrowaç faktur´ dostawcy wybierz funkcj´ Zamówienia zakupów / Dostawy/Faktury / Wprowadzanie faktur.

Wybierz kod
dostawcy.

Wpisz numer
faktury.

Wpisz
odnoÊnik
drukowany na
instrukcjach
p∏atnoÊci.

Wpisz dat´
faktury i termin
p∏atnoÊci.

Wprowadê daty rabatów gotówkowych udzielanych w przypadku wczeÊniejszej p∏atnoÊci i procenty tych rabatów. JeÊli nie
sà udzielane, pozostaw 000000.

Podaj dat´ ksi´gowania.

Wprowadê kwot´ faktury w walucie dostawcy. NaciÊnij [Esc] aby zmieniç walut´.

Podaj kod VAT. NaciÊnij [F4] aby zobaczyç list´ wprowadzonych stawek. Kwota podatku zostanie wyliczona automatycznie.
OkreÊl, czy wyst´pujà inne podatki (w Polsce nie jest to u˝ywane).

ZAKUPY I P¸ATNOÂCI

2
3

W oknie menu wybierz Akceptacja zapisu.

Na górze okna
wyÊwietlana jest
kwota ogó∏em
faktury. W oknie
menu wybierz
Zapis wed∏ug
zamówieƒ aby
skojarzyç faktur´
z konkretnym
zamówieniem
zakupu.

Wybierz zamó-
wienie zakupu
z którym chcesz
skojarzyç dostaw´
i potwierdê dat´
rzeczywistej do-
stawy. DomyÊlnie
wyÊwietlana jest
data systemowa.

Wprowadê numer noty dostawy dostawcy, jeÊli nie jest wprowadzony oddzielnie.

ZAKUPY I P¸ATNOÂCI

Uwaga: W tej funkcji mo˝na jednoczeÊnie wprowadziç dostaw´ i zarejestrowaç faktur´.

JeÊli chcesz skojarzyç
faktur´ z konkretnà
dostawà, wpisz [DN].

Wybierz not´ dostawy.
W przypadku rejestracji
faktury dla kilku dostaw
znajdê te˝ pozosta∏e.

Wpisz [*] aby
zaktualizowaç. naciÊnij
dwukrotnie [Esc] aby
powróciç do okna alokacji
faktury.

Wybierz opcj´ Aktualizacja jeÊli
proces rozksi´gowywania
faktury jest zakoƒczony.
NaciÊnij [Esc] jeÊli chcesz
anulowaç wprowadzone
wczeÊniej zapisy. Aktualizacja
faktury jest mo˝liwa tylko jeÊli
ca∏a kwota faktury zosta∏a
zaalokowana.

ZAKUPY I P¸ATNOÂCI

Uwaga:

•

JeÊli po rozliczeniu dostaw z fakturà pozosta∏a kwota, której nie mo˝na przypisaç
do konkretnych linii zamówieƒ, u˝yj opcji alokacji.

•

Alokacja kosztów dla zamówieƒ umo˝liwia przypisanie kosztów dodatkowych
zamówienia, takich jak transport, c∏o, op∏aty zwiàzane z importem.

•

Opcja wprowadzania kosztów dodatkowych umo˝liwia zaksi´gowanie pozosta∏ej
kwoty na wybranym koncie Ksi´gi G∏ównej.

Raporty zamówieƒ zakupu

FunkcjonalnoÊç raportów umo˝liwia wydruk wi´kszoÊci dokumentów zwiàzanych z obs∏ugà procesu zakupu.

Sortowanie wed∏ug numeru zamówienia.

Aby wykonaç raport posortowany wed∏ug numerów zamówieƒ, wybierz funkcj´: Zamówienia zakupów / Raporty / Raporty
zamówieƒ / Sortowanie wg numeru zamówienia.

Wprowadê kryteria selekcji takie jak
nr zamówienia, kod dostawcy
i kod artyku∏u.

Wybierz zakres dat dostawy.

Wybierz magazyn do którego
przyjmowana jest dostawa. U˝yj
[F4] aby wyÊwietliç list´
magazynów lub wpisz [00] aby
wydrukowaç raport dla wszystkich
magazynów.

Wpisz Tak w polu Tylko zaleg∏e
jeÊli raport ma zawieraç tylko takie
pozycje, lub Nie, jeÊli ma zawieraç
wszystkie.

ZAKUPY I P¸ATNOÂCI

Faktury i p∏atnoÊci

Faktury dostawcy mogà byç wprowadzane tak˝e bezpoÊrednio w Ksi´dze Zakupów.

Wprowadzanie niezatwierdzonych faktur

Faktury niezatwierdzone to takie, które nie zosta∏y jeszcze zaakceptowane przez uprawnionà osob´. Nie mo˝na ich rozliczyç
z oryginalnym zamówieniem zakupu czy notà dostawy. Pokazywane sà na raportach oddzielnie. Wprowadzanie tych faktur mo˝e
powodowaç powstawanie transakcji lub nie, w zale˝noÊci od konfiguracji systemu.

Aby wprowadziç takie faktury, wybierz funkcj´: Ksi´ga zakupów / Faktury/Dziennik / Wprowadzanie niezatwierdzonych
faktur.

Wprowadê kod
dostawcy.

Wprowadê numer
faktury.

Opcjonalnie
wprowadê odnoÊnik.

Po wprowadzeniu daty
faktury, zatwierdê
podpowiadany przez
system termin p∏atnoÊci
obliczony zgodnie
z warunkami p∏atnoÊci
tego dostawcy.

Wprowadê ewentualny
rabat za wczeÊniejszà
p∏atnoÊç (data i procent).
System automatycznie
obliczy i zaksi´guje kwot´
w oparciu o dat´ faktycznej p∏atnoÊci.

DomyÊlnie kwota faktury wyÊwietlana jest w walucie dostawcy.

W razie potrzeby zmieƒ kod i/lub kwot´ VAT. Mo˝na wprowadziç kilka stawek VAT. W oknie menu wybierz Ró˝ne.

Zmodyfikuj w razie potrzeby dane p∏atnoÊci takie jak metoda p∏atnoÊci, priorytet p∏atnoÊci czy kod osoby
autoryzujàcej.

Wybierz Akceptacja zapisu lub zmieƒ dane faktury przez wybór jednej z pozosta∏ych opcji menu. Opcja P∏atnoÊci
powtarzalne pozwala na wprowadzenie harmonogramu p∏atnoÊci.

ZAKUPY I P¸ATNOÂCI

Autoryzacja faktury

Autoryzacja faktur odbywa si´ w funkcji wprowadzania faktur dostawców. Status zostanie zmieniony z faktury nieautoryzowanej
na autoryzowanà, zostanie utworzona transakcja faktury. JeÊli by∏a utworzona transakcja dla faktury nieautoryzowanej, zostanie
odwrócona.

Âcie˝ka dost´pu: Ksi´ga Zakupów / Faktury/Dziennik / Wprowadzanie faktur dostawców.

Wprowadê kod
dostawcy.

Wybierz numer faktury
dla której chcesz zmieniç
status na autoryzowanà.
Faktury takie majà liter´
N w polu statusu.

System nadaje nr
transakcji i dat´
ksi´gowania faktury.
NaciÊnij [PgDn] aby
zatwierdziç dane faktury.
Mo˝na je tak˝e
zmodyfikowaç w razie
potrzeby.

W oknie menu wybierz
Wprowadzanie transakcji.

ZAKUPY I P¸ATNOÂCI

Wprowadê konto
kosztowe.

Wprowadê pozosta∏e
wymiary ksi´gowania jeÊli
jest taka potrzeba.

Zatwierdê lub zmieƒ kwot´
i opis transakcji.

Potwierdê zapis naciskajàc [Enter]. Zobowiàzania zosta∏y zaktualizowane. Transakcja pozostanie w Dzienniku faktur Ksi´gi
Zakupów do czasu jego aktualizacji do Ksi´gi G∏ównej.

Rozliczenia mi´dzyokresowe

Podczas wprowadzania faktury dostawcy mo˝na dokonaç alokacji wydatków na kilka okresów ksi´gowych.

Na kolejnym ekranie
wprowadê konto, kwot´
i w polu Tekst wpisz [*].

Wprowadê konto dla
alokacji.

JeÊli opis transakcji
miesi´cznych jest ró˝ny od
opisu transakcji oryginalnej,
wprowadê go.

Wprowadê alokacj´ dla
podanego okresu. Mo˝na
jà wykonaç dla kilku lat
ksi´gowych (lata muszà byç
zdefiniowane w parametrach).

System wyliczy kwoty dla poszczególnych okresów automatycznie. Mo˝na je r´cznie zmieniç. NaciÊnij [Enter] aby
zatwierdziç alokacj´, nast´pnie zatwierdê faktur´. Zobowiàzania zosta∏y zaktualizowane. Transakcja pozostanie w Dzienniku
faktur Ksi´gi Zakupów do czasu jego aktualizacji do Ksi´gi G∏ównej.

ZAKUPY I P¸ATNOÂCI

Modyfikacja faktury

Za pomocà tej funkcji mo˝esz skorygowaç dane faktury. System nie pozwoli na zmian´ kwoty faktury.

•

Aby zmieniç kwot´, wybierz funkcj´ wprowadzania not kredytowych. Aby zmieniç dat´ faktury, termin p∏atnoÊci
i dane p∏atnoÊci, wybierz: Ksi´ga Zakupów / Plik dostawców / Inne pliki dostawców / Korekta faktur dostawców.

Podaj kod dostawcy.

Wybierz faktur´.

Zmieƒ ˝àdane dane.

•

Aby zmieniç dat´ ksi´gowania, konto rozrachunkowe i inne kody wymiarów ksi´gowania wybierz: Ksi´ga Zakupów
/ Plik dostawców / Inne pliki dostawców / Korekta transakcji ksi´gi.

Podaj kod dostawcy.

Wybierz faktur´.

Zmieƒ ˝àdane dane.

Wydruk i aktualizacja Dziennika Faktur

Transakcje faktur zapisywane sà w Dzienniku faktur i weryfikowane podczas jego wydruku, po którym nast´puje zaksi´gowanie
wartoÊci na kontach Ksi´gi G∏ównej.

Aby wydrukowaç dziennik, wybierz: Ksi´ga Zakupów / Faktury/Dziennik / Wydruk dziennika faktur.

Na pytanie Czy chcesz korygowaç faktury/transakcje? odpowiedz Nie aby kontynuowaç procedur´ lub Tak aby dokonaç
korekt.

Na pytanie Potwierdê kontrol´, sortowanie i wydruk odpowiedz Nie aby kontynuowaç procedur´ lub Tak aby powróciç
do poprzedniego pytania.

Wprowadê kod kompanii i u˝ytkownika.

Wybierz format wydruku.

Na pytanie o ponowny wydruk odpowiedz Nie aby kontynuowaç lub Tak aby powtórzyç wydruk.

Na komunikat systemu, ˝e plik faktur zostanie wyczyszczony, a Ksi´ga G∏ówna zaktualizowana odpowiedz Tak.

ZAKUPY I P¸ATNOÂCI

Wycena

Mo˝na ustawiç parametry, ceny i rabaty dla ka˝dego dostawcy przed wprowadzaniem zamówieƒ zakupu. Mo˝na je póêniej
korygowaç.

Wprowadzanie cen i rabatów dostawcy

Aby wprowadziç ceny i rabaty dla dostawcy, wybierz: Zamówienia zakupów / Ró˝ne / Ceny/rabaty na dostawc´ /
Wprowadzanie cenników wed∏ug kodu artyku∏u.

Wybierz kod dostawcy.

Wprowadê kod artyku∏u.
NaciÊnij [F4] aby zobaczyç
list´ artyku∏ów lub [!] aby
zobaczyç ceny artyku∏ów
wprowadzone dla
dostawcy.

JeÊli dostawca u˝ywa
innego kodu artyku∏u
i opisu, wprowadê go
w tych polach. Jako
wartoÊci domyÊlne system
wpisze kod i nazw´
stosowanà przez naszà
firm´. Mo˝na te˝
wprowadziç uwagi.

Wprowadê kod waluty,
musi on byç zdefiniowany
w systemie.

Wprowadê cen´ w walucie dostawcy.

Wprowadê udzielony przez dostawc´ rabat i daty jego obowiàzywania.

Wprowadê czas dostawy w jednostkach: [D] dni, [T] tygodnie, [M] miesiàce, [R] lata.

Wprowadê poziom odnowienia zamówienia dla tego dostawcy. Ta wartoÊç jest równa zapotrzebowaniu w danym okresie
plus poziom bezpieczeƒstwa, dostawcy z krótkim terminem dostawy majà zwykle ni˝szy poziom odnowienia zamówienia.
WartoÊç domyÊlna obliczana jest w module Kontrola Zapasów.

Wprowadê optymalnà iloÊç zakupów (EOQ) dla tego dostawcy. WartoÊç domyÊlna obliczana jest w module Kontrola
Zapasów.

Wprowadê do oÊmiu poziomów rabatów iloÊciowych otrzymanych od dostawcy. W polu iloÊç wprowadê minimalnà iloÊç
dla danego przedzia∏u i procent rabatu lub sta∏à cen´.

ZAKUPY I P¸ATNOÂCI