Dokumentacja Użytkownika Systemu
Moduł: Import
Wersja: 2013.1
Dokumentacja Użytkownika Systemu
Moduł: Import
Wersja: 2013.1
Wersja 2013.1
Moduł: Import
8.2
Copyright
2011 COMARCH
Wszelkie prawa zastrzeżone
Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci
jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie
na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym, powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej
publikacji.
Moduł: Import
Wersja 2013.1
8.3
Spis treści
8
Import ...................................................................................................................... 8.7
8.1
Ogólny opis funkcjonalności modułu ....................................................................... 8.7
8.2
Menu główne i pasek narzędzi ................................................................................. 8.7
8.2.1
Menu główne ..................................................................................................................8.7
System ...........................................................................................................................8.7
Listy ...............................................................................................................................8.7
Zestawienia ....................................................................................................................8.8
Księgowość.....................................................................................................................8.8
Dokumenty .....................................................................................................................8.8
Zadania ..........................................................................................................................8.8
8.2.2
Pasek narzędzi ................................................................................................................8.9
8.3
Lista dokumentów importowych ........................................................................... 8.10
8.3.1
Informacje ogólne .........................................................................................................8.10
8.3.1.1
Funkcje i przyciski wspólne .....................................................................................8.11
8.3.1.2
Menu kontekstowe .................................................................................................8.12
8.3.2
Lista dokumentów importowych, zakładka: Zakup. ..........................................................8.13
8.3.2.1
Zakładka: PZ..........................................................................................................8.13
8.3.2.2
Zakładka: FAI ........................................................................................................8.13
8.3.3
Lista dokumentów importowych, zakładka: SAD/FWS. .....................................................8.14
8.3.3.1
Zakładka: SSC........................................................................................................8.14
8.3.3.2
Zakładka: SAD .......................................................................................................8.14
8.3.3.3
Zakładka: FWS.......................................................................................................8.14
8.3.3.4
Zakładka: FWZ.......................................................................................................8.14
8.4
Dokumenty – uwagi ogólne ................................................................................... 8.14
8.4.1
Dokumenty ...................................................................................................................8.14
8.4.2
Numeracja ....................................................................................................................8.15
8.4.3
Płatnik na dokumentach ................................................................................................8.15
Płatnik przypisany do formy płatności a płatnik przypisany do kontrahenta .......................8.16
8.4.4
Zatwierdzanie ...............................................................................................................8.16
8.4.5
Informacja o poprzednich transakcjach...........................................................................8.16
8.4.6
Wykorzystanie dokumentów w procesach .......................................................................8.17
8.4.6.1
Procesy w transakcjach wewnątrzwspólnotowych.....................................................8.17
8.4.6.2
Procesy w transakcjach zakupu z importu (poza UE) ................................................8.17
8.4.7
Atrybuty .......................................................................................................................8.18
8.4.8
Załączniki .....................................................................................................................8.18
8.5
Faktura zakupu importowa (FAI) .......................................................................... 8.19
Wersja 2013.1
Moduł: Import
8.4
8.5.1
Informacje ogólne .........................................................................................................8.19
8.5.2
Generowanie FAI ..........................................................................................................8.19
8.5.3
Faktura zakupu importowa, zakładka: Ogólne .................................................................8.20
8.5.3.1
Okno: Element transakcji........................................................................................8.22
Zakładka: Ogólne ..........................................................................................................8.22
Zakładka: Dostawy........................................................................................................8.23
Zakładka: Poprzednia ....................................................................................................8.25
8.5.4
Faktura zakupu importowa, zakładka: Kontrahent ...........................................................8.26
8.5.5
Faktura zakupu importowa, zakładka: Płatności ..............................................................8.26
8.5.6
Faktura zakupu importowa, zakładka: Nagłówek .............................................................8.27
8.6
Korekta faktury importowej (FKI) ......................................................................... 8.29
8.7
Faktura wewnętrzna po stronie sprzedaży (FWS) ................................................. 8.30
8.7.1
FWS, zakładka: Ogólne..................................................................................................8.31
8.7.1.1
Okno: Element transakcji........................................................................................8.32
Zakładka: Ogólne ..........................................................................................................8.32
Zakładka: Kwoty ...........................................................................................................8.33
8.7.2
FWS, zakładka: Kontrahent............................................................................................8.33
8.7.3
FWS, zakładka: Urząd....................................................................................................8.33
8.7.4
FWS, zakładka: Kwoty ...................................................................................................8.34
8.7.5
FWS, zakładka: Nagłówek..............................................................................................8.36
8.7.6
FWS, zakładka: VAT ......................................................................................................8.37
8.8
Korekta faktury wewnętrznej po stronie sprzedaży (FKS) .................................... 8.38
8.9
Faktura wewnętrzna po stronie zakupu (FWZ) ..................................................... 8.40
8.9.1
FWZ, zakładka: Ogólne..................................................................................................8.41
8.9.2
FWZ, zakładka: Kontrahent............................................................................................8.41
8.9.3
FWZ, zakładka: Urząd....................................................................................................8.41
8.9.4
FWZ, zakładka: Kwoty ...................................................................................................8.42
8.9.5
FWZ, zakładka: Płatności ...............................................................................................8.42
8.9.6
FWZ, zakładka: Nagłówek..............................................................................................8.43
8.9.7
FWZ, zakładka: VAT ......................................................................................................8.43
8.10
Korekta faktury wewnętrznej po stronie zakupu (FKZ) ........................................ 8.45
8.11
SAD Składu Celnego (SSC)..................................................................................... 8.45
8.11.1
SAD Składu Celnego, zakładka: Ogólne ..........................................................................8.45
8.11.1.1
Okno: Element transakcji........................................................................................8.45
Zakładka: Ogólne ..........................................................................................................8.46
Zakładka: Kwoty ...........................................................................................................8.46
Zakładka: Dostawy........................................................................................................8.47
8.11.2
SAD Składu Celnego, zakładka: Kwoty............................................................................8.47
8.11.3
SAD Składu Celnego, zakładka: Nagłówek ......................................................................8.48
Moduł: Import
Wersja 2013.1
8.5
8.12
SAD (SAD) .............................................................................................................. 8.49
8.12.1
SAD, zakładka: Ogólne ..................................................................................................8.50
8.12.1.1
Okno: Element transakcji........................................................................................8.51
Zakładka: Ogólne ..........................................................................................................8.51
Zakładka: Kwoty ...........................................................................................................8.52
Zakładka: Dostawy........................................................................................................8.53
8.12.2
SAD, zakładka: Urząd ....................................................................................................8.54
8.12.3
SAD, zakładka: Zgłaszający............................................................................................8.55
8.12.4
SAD, zakładka: Kwoty/Zbiorczo ......................................................................................8.55
8.12.5
SAD, zakładka: Kwoty/Szczegóły ....................................................................................8.58
8.12.6
SAD, zakładka: Płatności ...............................................................................................8.59
8.12.7
SAD, zakładka: Nagłówek ..............................................................................................8.60
8.12.8
SAD, zakładka: Inne......................................................................................................8.61
8.12.9
SAD, zakładka: VAT.......................................................................................................8.62
8.13
Przyjęcie zewnętrzne importowe (PZI) ................................................................. 8.63
8.13.1
Przyjęcie zewnętrzne importowe, zakładka: Ogólne .........................................................8.63
8.13.1.1
Okno: Element transakcji........................................................................................8.65
Zakładka: Ogólne ..........................................................................................................8.65
Zakładka: Kalkulacja......................................................................................................8.66
Zakładka: Dostawy........................................................................................................8.67
8.13.2
Przyjęcie zewnętrzne importowe, zakładka: Kontrahent ...................................................8.68
8.13.3
Przyjęcie zewnętrzne importowe, zakładka: Kaucje..........................................................8.68
8.13.4
Przyjęcie zewnętrzne importowe, zakładka: Nagłówek .....................................................8.68
8.14
Korekta przyjęcia importowego (PKI) ................................................................... 8.70
8.14.1
Informacje ogólne .........................................................................................................8.70
8.14.2
Korekta przyjęcia importowego generowana z dokumentu SAD/FWS ................................8.71
8.14.3
Korekta przyjęcia importowego generowana z FKI...........................................................8.71
8.14.4
Korekta przyjęcia importowego generowana z FKS ..........................................................8.71
8.14.5
Korekta przyjęcia importowego, zakładka: Ogólne...........................................................8.71
8.14.5.1
Okno: Korekta wartości dokumentu.........................................................................8.73
8.14.5.2
Okno: Element transakcji........................................................................................8.73
Zakładka: Ogólne ..........................................................................................................8.73
Zakładka: Dostawy........................................................................................................8.74
8.14.6
Korekta przyjęcia importowego, zakładka: Kontrahent .....................................................8.75
8.14.7
Korekta przyjęcia importowego, zakładka: Kaucje ...........................................................8.75
8.14.8
Korekta przyjęcia importowego, zakładka: Nagłówek.......................................................8.76
8.15
Intrastat ................................................................................................................. 8.77
8.15.1
Informacje ogólne .........................................................................................................8.77
8.15.2
Konfiguracja .................................................................................................................8.77
8.15.3
Uwzględnianie kwot w deklaracji Intrastat ......................................................................8.78
Grupa opcji: Uwzględniaj w deklaracji Intrastat...............................................................8.78
Wyjątek ........................................................................................................................8.79
Wersja 2013.1
Moduł: Import
8.6
8.15.4
Lista Intrastat ...............................................................................................................8.79
8.15.5
Intrastat (przywóz/wywóz) ............................................................................................8.80
8.15.6
Intrastat, zakładka: Ogólne............................................................................................8.80
8.15.6.1
Okno: Element, Ogólne ..........................................................................................8.83
8.15.6.2
Okno: Element, Elementy źródłowe .........................................................................8.84
8.15.7
Intrastat, zakładka: Urząd..............................................................................................8.85
8.15.8
Intrastat, zakładka: Zgłaszający .....................................................................................8.85
8.15.9
Intrastat, zakładka: Nagłówek........................................................................................8.86
8.16
Listy pomocnicze.................................................................................................... 8.87
8.16.1
Kody CN .......................................................................................................................8.87
8.16.1.1
Okno: Kod CN ........................................................................................................8.87
8.16.2
Kategorie celne .............................................................................................................8.88
8.16.2.1
Okno: Kategoria.....................................................................................................8.88
8.16.3
Słownik kwot SAD .........................................................................................................8.89
8.16.3.1
Okno: Definiowalna kwota SAD ...............................................................................8.90
Moduł: Import
Wersja 2013.1
8.7
8
Import
8.1
Ogólny opis funkcjonalności modułu
Moduł: Import, służy do rejestrowania zakupu i przyjęcia towaru pochodzącego z importu oraz
nabycia wewnątrzwspólnotowego. Pozwala na pełne odzwierciedlenie procesu zakupu, z
uwzględnieniem odprawy celnej, umożliwia wyliczenie opłat celnych oraz wartości przyjmowanego
towaru z ich uwzględnieniem. Rejestruje zobowiązania w walucie wobec dostawców zagranicznych i w
złotych wobec Urzędu Celnego. Umożliwia obsługę składów celnych.
Moduł: Import, jest ściśle zintegrowany z modułami: Sprzedaż i Zamówienia, i korzysta z ich funkcji,
dlatego pomocne może być odwołanie się do dokumentacji również tych modułów.
System Comarch ERP XL umożliwia również wygenerowanie deklaracji Intrastat na podstawie
wystawionych dokumentów w systemie, co uzupełnia obsługę transakcji wewnątrzwspólnotowych.
8.2
Menu główne i pasek narzędzi
Rys. 8.1 Menu główne i pasek narzędzi modułu: Import.
8.2.1
Menu główne
Menu główne modułu: Import, zawiera wiele opcji standardowych oraz dostępnych w innych
modułach.
System
•
Aktywne sesje – lista aktywnych sesji operujących na bieżącej bazie danych.
•
Konfiguracja – okno konfiguracji podstawowych parametrów systemu.
•
Zmiana hasła – zmiana hasła bieżącego operatora.
•
Zmiana daty – zmiana bieżącej daty, podpowiadanej jako data transakcji.
•
Zmiana okresu – wybór okresu obrachunkowego.
•
Zmiana kontekstu operatora – wybór centrum struktury praw spośród tych, do których
należy bieżący operator.
•
Zmiana operatora – umożliwia zmianę operatora w otworzonym module.
•
Zakazy kontekstowe – okno definiowania zakazów dostępu do pewnych funkcji (okien)
dla operatorów. Zawiera ono listę funkcji odpowiadających aktualnie otwartym oknom.
Dla każdej z tych funkcji można stworzyć listę operatorów, którzy nie będą mieli do niej
dostępu. Ustanowione w ten sposób zakazy znajdą się na liście zakazów dla operatora,
definiowanej z poziomu centrum struktury praw.
•
Domyślne ustawienia okien – funkcja służy przywróceniu domyślnego ustawienia okien
w module.
•
Ustawienia użytkownika – okno konfiguracji wyglądu ekranu, m.in. tła programu.
•
Ustawienie drukarki – wybór domyślnej drukarki i ustawienia jej parametrów.
•
Dodatki – lista dodatków funkcjonalnych. Dodatki funkcjonalne zwane callbackami
opisane są w dokumentacji modułu: Administrator.
•
Koniec pracy – zamknięcie modułu: Import.
Listy
•
Kontrahenci – lista zawierająca dostawców, odbiorców, akwizytorów i spedytorów.
Wersja 2013.1
Moduł: Import
8.8
•
Urzędy – lista urzędów. Z tej listy wybierany jest Urząd celny, wobec którego powstaje
zobowiązanie tworzone dokumentem SAD.
•
Towary – lista towarów. Nazwa „Towary” jest umowna, lista zawiera również usługi,
koszty, kaucje i produkty.
•
Banki – lista banków.
•
Waluty – waluty dostępne w systemie oraz ich kursy.
•
Kody CN – lista kodów CN, wykorzystywanych w imporcie i w Intrastacie dla klasyfikacji
towarów.
•
Kategorie celne – lista odpowiadająca Taryfie Celnej. Źródło danych dla składników
celnych towaru.
•
Słownik kwot SAD – lista definiowalnych rodzajów kwot, które mogą być przypisane
do dokumentu SAD i uwzględniane w wyliczeniach opłat celnych i zobowiązania wobec
Urzędu Celnego.
Zestawienia
•
Intrastat – otwiera okno: Lista Intrastat, w którym wyświetlone są deklaracje Intrastat.
Z poziomu okna można generować nowe deklaracje.
Księgowość
•
Płatności – lista nierozliczonych płatności.
•
Preliminarz płatności – okno z preliminarzem płatności.
•
Zapisy kasowe/bankowe – okno z bieżącym raportem kasowym i innymi listami zapisów
kasowo/bankowych.
•
Rejestry VAT – lista zapisów w rejestrach VAT.
•
Rejestry kasowe/bankowe – lista rejestrów.
Dokumenty
•
Dokumenty handlowe – lista dokumentów zakupowych, importowych, sprzedażowych,
eksportowych, kaucji, wewnętrznych, magazynowych, reklamacji, transportowych
•
Zamówienia – lista zapytań, ofert i zamówień sprzedaży/zakupu. Pełna funkcjonalność tej
listy (modyfikowanie danych) jest dostępna dla Użytkownika posiadającego licencję
na moduł: Zamówienia
•
Bilans stanu towarów - dokument, który umożliwia analizę zasobów, zamówień,
planowanych ilości wybranych towarów w określonym przedziale czasu z uwzględnieniem
wybranych magazynów
•
Plany zapotrzebowania – umożliwia podanie okresu, na który określany będzie plan
zapotrzebowania oraz towar, będący przedmiotem planu
•
Notatnik - służy przygotowaniu szablonu transakcji (specyfikacji towaru)
Zadania
W tym menu zgromadzone są funkcje, dotyczące definiowania i realizacji procesów oraz generowania
i wykonywania zadań z poziomu terminarzy w systemie:
•
Terminarz – otwiera okno: Terminarz, z poziomu którego możliwy jest podgląd/edycja
zadań pracownika powiązanego z operatorem na określony termin. Więcej informacji
w dokumentacji modułu: Administrator.
•
Skrzynka pracownika – otwiera okno: Skrzynka pracownika, z poziomu którego
operator/pracownik może obsłużyć wszystkie procesy przypisane do siebie, do centrum,
w którym się znajduje oraz do podległych pracowników (według struktury
podległościowej). Obsługa procesu z poziomu skrzynki pracownika to możliwość
Moduł: Import
Wersja 2013.1
8.9
uruchomienia procesu i wykonywania kolejnych zadań. Więcej informacji na temat
funkcjonalności procesów znajduje się w dokumentacji modułu: Administrator.
•
Lista procesów – w oknie wyświetlone są wszystkie aktywne procesy, zarejestrowane
w systemie. Poziomu okna można uruchomić wybrany proces, wyświetlić jego historię itd.
Więcej informacji na temat funkcjonalności procesów znajduje się w dokumentacji
modułu: Administrator.
8.2.2
Pasek narzędzi
Pasek narzędzi składa się z dwóch sekcji. Sekcja lewa, to przyciski zawsze widoczne, z których
większość uruchamia te same funkcje, co opcje menu głównego. Zapewniają one szybki dostęp
do podstawowych funkcji systemu. Druga sekcja, prawa, to przyciski widoczne i aktywne tylko wtedy,
gdy otwarte jest odpowiednie okno. Uruchamiają one funkcje związane z danymi wyświetlanymi
w aktywnym oknie.
Przyciski lewej sekcji:
[Lista kontrahentów] - otwiera okno: Kontrahenci.
[Lista towarów] - otwiera okno: Towary.
[Lista banków] - otwiera okno: Banki.
[Lista kursów walut] - otwiera okno: Waluty.
[Lista urzędów] - otwiera okno: Lista urzędów.
[Lista płatności] - otwiera okno: Lista nierozliczonych płatności.
[Zapisy kasowe/bankowe] - otwiera okno: Zapisy kasowe/bankowe.
[Lista rejestrów VAT] - otwiera okno: Rejestr VAT.
[Lista dokumentów handlowych i magazynowych] - otwiera okno: Lista dokumentów
handlowych i magazynowych.
[Lista dokumentów importowych] - otwiera okno: Lista dokumentów importowych.
[Lista zamówień] - otwiera okno: Lista zapytań ofertowych, ofert i zamówień.
[Terminarz] – otwiera okno: Terminarz, z poziomu którego możliwy jest podgląd/edycja
zadań pracownika powiązanego z operatorem na określony termin. Więcej informacji
w dokumentacji modułu: Administrator.
Podstawowe funkcje modułu: Import, dostępne są na liście dokumentów importowych, otwieranej
przyciskiem:
.
Przyciski prawej sekcji, aktywne dla niektórych okien:
[Drukuj] – uruchamia domyślny wydruk związany z aktywnym oknem. Umieszczona obok
strzałka rozwija menu wyboru wydruku, jeśli z danym oknem związanych jest wiele
różnych wydruków.
[Wyślij wydruk domyślny] – funkcja służy wysyłaniu domyślnego wydruku w formacie
PDF za pomocą e-mail. Umieszczona obok strzałka
rozwija menu wyboru wydruku,
jeśli z danym oknem związanych jest wiele różnych wydruków. Więcej informacji w
dokumentacji: Interfejs.
Wersja 2013.1
Moduł: Import
8.10
[Wykres] – wyświetla domyślny wydruk związany z aktywnym oknem. Umieszczona obok
strzałka rozwija menu wyboru wykresu, jeśli z danym oknem związanych jest wiele
różnych wydruków.
[Wykonaj] – wykonuje szybki raport związany z aktywnym oknem.
[Eksport do arkusza kalkulacyjnego] – przycisk jest dostępny (widoczny), jeśli
w aktywnym oknie wyświetlona jest lista (tabela), która może być wyeksportowana
do arkusza kalkulacyjnego, którego format został wybrany w oknie: Konfiguracja
komputera, na zakładce: Eksport (dostępne opcje: Wybór automatyczny, Eksport
do MS Excel, Eksport do Open Office Calc). Eksportowane są wszystkie pozycje listy,
z uwzględnieniem filtrowania. Nie jest przy tym uwzględniane zaznaczenie pozycji.
[Poprzednia/Następna pozycja z listy] – podnosi do podglądu następną pozycję
z wyświetlanej listy.
[Historia procesu] – po zaznaczeniu dokumentu importowego i naciśnięciu przycisku,
zostanie otworzone okno: Historia procesu, w którym wyświetlona zostanie lista zadań
do wykonania w ramach procesu, którym obsługiwany jest dokument. Więcej informacji
o zadaniach i procesach znajduje się w dokumentacji modułu: Administrator.
[Statystyka dokumentu] – otwiera okno: Statystyka dokumentu podniesionego do
podglądu dokumentu. Więcej informacji w dokumentacji modułu: Sprzedaż.
[Dekret wynikowy] – pokazuje zapis księgowy podniesionego do podglądu dokumentu
(ikona aktywna tylko dla dokumentów zaksięgowanych). Więcej informacji w
dokumentacji modułu: Księgowość.
[Historia towaru] – wyświetla okno z historią transakcji i zamówień na wybrany towar
(funkcja modułu: Sprzedaż). Przycisk działa, jeśli w aktywnym oknie towar jest określony
(np. podświetlony na liście pozycji dokumentu).
[Historia kontrahenta] – wyświetla okno z historią transakcji, zamówień, rozliczeń
z kontrahentem (funkcja modułu: Sprzedaż). Przycisk działa, jeśli w aktywnym oknie
kontrahent jest określony.
[Konwersacja z klientem] – otwiera okno zapisu konwersacji z klientem (funkcja modułu
CRM). Działa przy otwartej i aktywnej liście kontrahentów, jeśli użytkownik ma licencję
na moduł CRM.
[Pomoc] – otwiera okno pomocy systemowej. Jest ono podzielone na dwa panele.
W lewym wyświetlony jest spis treści (w formie drzewa), w prawym – opis tematu.
8.3
Lista dokumentów importowych
8.3.1
Informacje ogólne
Lista dokumentów importowych, jest listą dokumentów handlowych i magazynowych zawężoną do
zakładek dotyczących dokumentów modułu: Import.
Okno posiada 4 zakładki poziome:
•
Zakup, zawierającą: Przyjęcia importowe i Faktury importowe,
•
SAD/FWS, zawierającą: SAD-y Składu celnego, SAD-y, Faktury wewnętrzne,
•
Magazynowe, zawierającą: Przyjęcia magazynowe i Wydania magazynowe – opis tej
zakładki znajduje się w dokumentacji modułu: Sprzedaż,
•
Znajdź – opis tej zakładki znajduje się w dokumentacji modułu: Sprzedaż.
Moduł: Import
Wersja 2013.1
8.11
Rys. 8.2 Lista dokumentów importowych, zakładka: FAI.
Status dokumentu na liście oznaczony jest kolorami:
Kolor
Status dokumentu
Zielony
W buforze
Czarny
Zatwierdzony
Niebieski
Zaksięgowany
Czerwony
W edycji na innym stanowisku lub uszkodzony
Popielaty
Anulowany
Ciemnoczerwony
Dokumenty spięte, np. spięte WZ, ale niezaksięgowane. Dokumenty
zaksięgowane będą zawsze wyświetlone w kolorze niebieskim
Ikona: obok numeru dokumentu oznacza, że do dokumentu wystawiono dokument korekty.
8.3.1.1
Funkcje i przyciski wspólne
Na zakładkach znajdują się funkcje i przyciski wspólne:
Idź do: wpisanie numeru dokumentu i naciśnięcie przycisku:
[Szukaj] spowoduje
odszukanie wybranego dokumentu i podświetlenie go na liście. Jeśli szukany dokument nie
spełnia warunku: Lista za, to filtr ten zostanie automatycznie przestawiony na taki, w którego
zakresie dokument się mieści.
Filtr – filtr ułatwiający wyszukanie odpowiednich dokumentów.
Właściciel – filtr wyświetlania dokumentów, według kryterium centrum, w jakim zostały one
wystawione. Dostęp do dokumentów wyświetlanych w danym centrum w kontekście operatora,
zależy od ustawienia parametru: Podgląd dokumentów, na karcie tego operatora (okno:
Operator, zakładka: Parametry/Systemowe).
Cecha transakcji – filtr umożliwiający wyświetlanie dokumentów, dla których została wybrana
wskazana cecha transakcji. Domyślnie jest wybrana opcja Wszystkie. Cecha transakcji dla
dokumentu jest ustalana za zakładce Nagłówek dokumentu.
Lista za: – wybranie i zaznaczenie miesiąca i roku spowoduje wyświetlenie tylko tych
dokumentów, których data wpływu zawiera się w wybranym okresie.
[Lista związanych] – wyświetla listę dokumentów związanych, w postaci drzewa
o strukturze odpowiadającej sekwencji dokumentów. Strzałka na przycisku wskazuje
na kierunek wyświetlanych powiązań. Kierunek „w górę” oznacza, że będą wyświetlane
Wersja 2013.1
Moduł: Import
8.12
dokumenty źródłowe dla wybranego, np. zamówienie dla faktury. Kierunek „w dół”
oznacza, że będą wyświetlane dokumenty wynikowe, np. wydania magazynowe dla
faktury. Na liście związanych dokumentów kierunek można zmieniać przyciskiem:
[Kierunek wiązania]. Lista dokumentów związanych wyświetlana jest na kilku zakładkach
wyświetlanych odpowiednio do rodzaju dokumentów związanych – np. na liście
dokumentów związanych z dokumentem FWZ, na zakładce: Korekty, wyświetlone
zostaną dokumenty FKZ.
[Księguj] – księguje wskazany dokument.
[Korekta] – umożliwia dokonanie korekty dokumentu. Nie jest dostępny na zakładkach
pionowych: SSC i SAD.
[Nowy] – dodaje dokument do listy. Nie jest dostępny na zakładkach pionowych: SSC i
FWZ.
[Zmień] – umożliwia podgląd/edycję zaznaczonego na liście dokumentu.
[Usuń] – usuwa podświetlony dokument o ile nie jest on zatwierdzony.
[Włącz/Wyłącz filtrowanie] – należy nacisnąć po ustawieniu parametrów filtrowania, aby
wyświetlić listę dokumentów spełniających podane warunki.
8.3.1.2
Menu kontekstowe
Większość opcji, uruchamianych przyciskami, jest również dostępna z menu otwieranego prawym
klawiszem myszy.
Rys. 8.3 Lista dokumentów importowych, menu kontekstowe.
Menu zawiera ponadto opcje edycji (zaznaczania i odwracania zaznaczania dokumentów na liście)
oraz opcję anulowania dokumentu.
Dokument można anulować, jeśli nie jest on związany z kolejnymi w logicznym cyklu. Fakturę
importową można anulować, jeśli nie wygenerowano z niej żadnego dokumentu (SSC, SAD, FWS, PZI,
FKI). Anulowany dokument jest dalej widoczny na liście, jest oznaczony kolorem jasnopopielatym.
Jego numer może być wykorzystany w kolejnym dokumencie.
Moduł: Import
Wersja 2013.1
8.13
8.3.2
Lista dokumentów importowych, zakładka: Zakup.
8.3.2.1
Zakładka: PZ
Na zakładce wyświetlona jest lista Przyjęć zewnętrznych (PZ) i Przyjęć zewnętrznych importowych
(PZI). Na temat dokumentów PZ więcej informacji znajduje się w dokumentacji modułu: Sprzedaż.
Na zakładce znajdują się dodatkowe przyciski:
[Włącz/wyłącz sumowanie] – po zaznaczeniu przycisku, w kolumnie: Wartość, zostanie
wyświetlona łączna wartość wyświetlonych na liście dokumentów.
[Korekta] – umożliwia dokonanie korekty dokumentu. Po zaznaczeniu dokumentu PZI i
naciśnięciu przycisku:
, zostanie rozwinięta lista możliwych do wygenerowania
dokumentów:
•
FAI
•
PM
•
PKA
•
PKK
•
MMW
[Nowy] – dodaje dokument do listy. Aby dodać dokument PZI należy nacisnąć przycisk:
i wybrać: Przyjęcie zewnętrzne importowe.
8.3.2.2
Zakładka: FAI
Na zakładce znajdują się dodatkowe funkcje i przyciski:
Filtr: podzielony na: Waluta i filtr dodatkowy. Wybranie waluty spowoduje wyświetlenie tylko
dokumentów w tej walucie. Można wybrać opcję < * >, czyli wszystkie waluty.
[Generuj SAD składu celnego] – naciśnięcie spowoduje utworzenie SAD-u składu celnego
na wszystkie towary z zaznaczonych faktur. Tworzenie dokumentu z wielu faktur jest
możliwe, jeśli są one jednolite, co do waluty. Po naciśnięciu przycisku:
, zostanie
rozwinięta lista możliwych do wygenerowania dokumentów:
•
SAD składu celnego
•
SAD
•
FWS
•
FKS
•
PZI
•
PKI
Uwaga: Nie jest możliwe utworzenie SAD-u składu celnego na część towarów z faktury
importowej.
[Włącz/wyłącz sumowanie] – po zaznaczeniu przycisku, w kolumnie: Wartość, zostanie
wyświetlona łączna wartość wyświetlonych na liście dokumentów. Przycisk jest dostępny,
o ile lista dokumentów jest zawężona do dokumentów w jednakowej walucie. Aby
wyświetlić na liście dokumenty z jednakową walutą, można posłużyć się filtrem: Waluta.
Wersja 2013.1
Moduł: Import
8.14
8.3.3
Lista dokumentów importowych, zakładka: SAD/FWS.
8.3.3.1
Zakładka: SSC
Na zakładce znajduje się dodatkowy przycisk:
[Generuj SAD] – naciśnięcie spowoduje utworzenie SAD-u wyprowadzającego towar ze
składu celnego. Znajdą się na nim pozycje, które są na źródłowym (podświetlonym) SSC,
pod warunkiem, że ich zasoby są jeszcze dostępne. Jeśli zasoby istnieją, ale są mniejsze
od pierwotnych, to ilości na tworzonym dokumencie zostaną odpowiednio zmniejszone.
Nie można utworzyć dokumentu SAD z więcej niż jednego dokumentu SSC. Zaznaczenie
na liście w tym przypadku nie ma skutku.
8.3.3.2
Zakładka: SAD
Na zakładce znajduje się dodatkowy przycisk:
[Generuj Przyjęcie zewnętrzne importowe] – naciśniecie spowoduje utworzenie
dokumentu PZI na pozycje ze źródłowego (podświetlonego) SAD-u. Jeśli był on
utworzony z wielu faktur importowych z różnymi kontrahentami, to dla każdego
kontrahenta zostanie utworzony osobny dokument PZI. Po naciśnięciu przycisku:
,
można wybrać opcję: Generuj PKI – dokument zostanie wygenerowany o ile dokument
SAD był poprzedzony dokumentem PZI i różni się co do wartości od dokumentu PZI
(uwzględniając odpowiednie ustawienia na dokumencie SAD).
8.3.3.3
Zakładka: FWS
Na zakładce znajduje się dodatkowy przycisk:
[Generuj fakturę wewnętrzną zakupu] – umożliwia generowanie dokumentu FWZ. Po
naciśnięciu przycisku:
, zostanie rozwinięta lista możliwych do wygenerowania
dokumentów:
•
FWZ
•
PZI
•
PKI.
8.3.3.4
Zakładka: FWZ
Na zakładce znajduje się dodatkowy przycisk:
[Generuj Przyjęcie zewnętrzne importowe] – naciśniecie spowoduje utworzenie
dokumentu PZI na pozycje ze źródłowego (podświetlonego) FWZ. Po naciśnięciu
przycisku: , można wybrać opcję: Generuj PKI – dokument zostanie wygenerowany o
ile dokument FWZ był poprzedzony dokumentem PZI i różni się co do wartości od
dokumentu PZI (uwzględniając odpowiednie ustawienia na dokumencie FWZ).
8.4
Dokumenty – uwagi ogólne
8.4.1
Dokumenty
Do rejestracji zakupów zagranicznych służą następujące dokumenty:
•
Faktura zakupu importowa (FAI) – tworzy zobowiązanie wobec dostawcy;
•
Korekta faktury importowej (FKI);
•
SAD Składu Celnego (SSC) – przyjmuje towar na skład celny;
•
SAD (SAD) – odzwierciedla zgłoszenie celne do odprawy ostatecznej;
Moduł: Import
Wersja 2013.1
8.15
•
Faktura wewnętrzna po stronie sprzedaży (FWS) - nalicza podatek VAT należny;
•
Korekta faktury wewnętrznej po stronie sprzedaży (FKS);
•
Faktura wewnętrzna po stronie zakupu (FWZ) - odlicza podatek VAT należny naliczony na
fakturze wewnętrznej (FWS);
•
Korekta faktury wewnętrznej po stronie zakupu (FKZ);
•
Przyjęcie zewnętrzne importowe (PZI) – przyjmuje towar handlowo do magazynu;
•
Korekta przyjęcia importowego (PKI);
•
Zamówienie zakupu (ZZ).
Wszystkie wymienione powyżej dokumenty poza dokumentem ZZ są dokumentami z modułu: Import.
Dokument ZZ może być źródłem danych do utworzenia faktury importowej lub dokumentu przyjęcia
zewnętrznego importowego. Z jednego dokumentu zamówienia zakupu można wygenerować albo
dokument PZI albo dokument FAI. Dokładniejszy opis dokumentu ZZ znajduje się w dokumentacji
modułu: Zamówienia.
8.4.2
Numeracja
Numer dokumentu składa się z 3 segmentów; numeru kolejnego, roku i serii. Kolejność segmentów
oraz ich format jest ustalany w konfiguracji jako wspólny dla wszystkich modułów. Schemat ten
można zmieniać tylko do momentu wystawienia pierwszego dokumentu.
Przy tworzeniu nowego dokumentu system nadaje mu numer zgodny ze schematem numeracji,
określonym w konfiguracji. Dwa segmenty są dostępne do edycji: numer kolejny i seria. Jeśli numer
zostanie zmieniony na istniejący, to przy zapisywaniu dokumentu zmiana zostanie zignorowana.
Zmiana numeru na większy od nadanego przez system nie spowoduje powstania luki w numeracji.
Seria dokumentu również może być zmieniona, jednak tylko poprzez wybór z serii dozwolonych dla
dokumentu. Jeśli dokument posiada definicję, to dozwolone serie są określone w definicji tego
dokumentu w centrum struktury praw, do którego należy operator. Dla dokumentów bez definicji
dozwolone są serie dostępne dla centrum struktury praw. Przy tworzeniu nowego dokumentu system
nadaje mu serię zgodną z serią domyślną w definicji dokumentu, jeśli definicja istnieje i seria
domyślna jest określona. W przeciwnym przypadku nadana zostanie seria określona jako domyślna dla
centrum struktury praw, do którego należy operator.
W sekwencji generowania dokumentów seria przenoszona jest z pierwszego dokumentu ścieżki (przy
uwzględnieniu serii z definicji dokumentu bądź dostępnych dla danego centrum).
8.4.3
Płatnik na dokumentach
Może się zdarzyć, że płatnikiem z tytułu wykonywanej transakcji jest nie kontrahent, lecz jego płatnik,
będący odrębnym podmiotem (kontrahentem). W systemie przewidziano taką możliwość,
wprowadzając funkcjonalność płatnika na dokumencie.
Płatnik może być ustalony:
•
jako stały płatnik dla kontrahenta, wskazany na jego karcie, na zakładce: Handlowe
(więcej informacji znajduje się w dokumentacji modułu: Sprzedaż). W zależności
od ustawienia na karcie kontrahenta parametru: Forma i termin płatności oraz limit
kredytowy z karty, na dokumenty wystawiane dla kontrahenta będą wprowadzane forma,
termin płatności oraz limit kredytowy kontrahenta lub jego płatnika. Jednak na każdym
dokumencie płatnik ten może zostać zmieniony, jak również edycji podlega zawsze forma
i termin płatności.
•
jako płatnik wybrany na konkretnym dokumencie, dla konkretnej transakcji na zakładce:
Kontrahent/Płatnik. Wybór następuje po naciśnięciu przycisku:
[Wybierz
płatnika]. Po wybraniu płatnika, na konkretny dokument zostaną wprowadzone forma
płatności i termin płatności, określone w karcie kontrahenta, będącego wybranym
płatnikiem.
Dane płatnika są wyświetlane na zakładce: Kontrahent/Płatnik, na każdym dokumencie, który może
generować płatność. Wyjątkiem jest dokument SAD, na którym dane płatnika są wyświetlane na
zakładce: Urząd/Płatnik.
Wersja 2013.1
Moduł: Import
8.16
Płatnik przypisany do formy płatności a płatnik przypisany do kontrahenta
Dla każdej formy płatności, zarejestrowanej w systemie istnieje możliwość przypisania do niej
płatnika. Płatnik ten będzie wprowadzany na dokument, jeśli kontrahent, na którego jest on
wystawiany:
•
na karcie kontrahenta, na zakładce: Handlowe, ma wskazaną formę płatności, dla której
przypisany jest płatnik (pole: Forma);
•
jako płatnik, na karcie kontrahenta, na zakładce: Handlowe, jest ustawiony kontrahent
sam dla siebie (pole: Płatnik).
Jeżeli jednak kontrahent ma przypisanego płatnika innego niż on sam, wtedy płatnik przypisany
do formy płatności jest pomijany, a na dokument wprowadzane są dane płatnika przypisanego
do kontrahenta.
8.4.4
Zatwierdzanie
Dokument może być dowolnie edytowany (w zakresie dla niego dostępnym), dopóki nie zostanie
zatwierdzony. Niezatwierdzone dokumenty, określane jako „w buforze”, oznaczone są na liście
kolorem zielonym. W prawym górnym rogu mają zaznaczoną opcję: Do bufora (Rys. 8.4). Jest to
widoczne na każdej zakładce dokumentu.
Rys. 8.4 Zatwierdzanie dokumentu.
Odznaczenie tej opcji i zapisanie dokumentu spowoduje jego zatwierdzenie. Po tej operacji nie można
go będzie dalej edytować. Po zatwierdzeniu dokument można księgować oraz edytować jego opis
analityczny. Zatwierdzenie dokumentu zwykle wiąże się z wykonaniem dodatkowej operacji,
np. aktualizacją cen zakupu od dostawcy.
Uwaga: Zatwierdzanie dokumentu przez operatora jest możliwe tylko wtedy, gdy
na definicji dokumentu, który ma zostać zatwierdzony została zaznaczona opcja:
Zatwierdzanie, w grupie opcji: Dostępne operacje na dokumencie. Opcję tą zaznacza
się w module: Administrator, w oknie: Definicja dokumentu, na zakładce: Ogólne.
Uwaga: Na PZI, znajduje się parametr: Ustalona wartość dostawy, który decyduje o
zatwierdzeniu wartościowym dokumentu. Zaznaczenie tego parametru przenosi się z
definicji dokumentu i podlega edycji po zatwierdzeniu dokumentu.
8.4.5
Informacja o poprzednich transakcjach
Na pozycjach dokumentów występują zakładki wyświetlające informacje o poprzednich transakcjach.
Dzięki temu możliwe jest wykorzystanie zdefiniowanego już szablonu pozycji na bieżącym
dokumencie. Aby informacje takie były wyświetlane, na definicjach dokumentów, dla których mają
one zostać wyświetlone, należy zaznaczyć opcję: Podgląd poprzednich transakcji w grupie opcji:
Dostępne operacje na dokumencie (okno: Definicja dokumentu, zakładka: Ogólne).
Moduł: Import
Wersja 2013.1
8.17
8.4.6
Wykorzystanie dokumentów w procesach
Dokumenty importowe można wykorzystać w procesach, które uzależnione są od tego,
czy dokonywana transakcja ma charakter wewnątrzwspólnotowy, czy inny zagraniczny (poza UE).
8.4.6.1
Procesy w transakcjach wewnątrzwspólnotowych
W transakcjach wewnątrzwspólnotowych mogą być dokonywane następujące procesy:
•
FAI – FWS – PZI. Jest to proces rejestrowania nabycia wewnątrzwspólnotowego z
przyjęciem towaru do magazynu. FAI tworzy zobowiązanie wobec dostawcy i wprowadza
listę towarów, FWS wylicza opłaty celne, tym samym koszt nabycia towaru z ich
uwzględnieniem, nalicza VAT, natomiast PZI wprowadza towar do magazynu. Możliwe
jest generowanie jednej FWS z kilku FAI. W takim przypadku muszą być jednak
spełnione następujące warunki:
•
ten sam kontrahent na wszystkich FAI, z których zostanie wygenerowana FWS,
•
ta sama waluta transakcji na wszystkich FAI, z których zostanie wygenerowana
FWS,
•
ten sam rodzaj transakcji na wszystkich FAI, z których zostanie wygenerowana
FWS (wewnątrzwspólnotowa).
•
FAI – FWS – FWZ – PZI. Jest to proces podobny do powyższego, jednak w tym procesie
znajduje się jeszcze dokument FWZ. Służy on do odliczenia podatku VAT, naliczonego
przez FWS oraz wygenerowania płatności na opłaty celne.
•
FAI – PZI, FAI – FWS. Towar zostanie przyjęty do magazynu, zanim dostępny będzie
dokument FWS. FWS zostanie utworzony na podstawie FAI. Jeżeli na FWS zostaną
wprowadzone zmiany, możliwe jest wygenerowanie z FWS korekty – PKI.
Uwaga: Niezależnie od tego, czy PZI generowane jest z FWS czy z FAI, przy rozbijaniu
kosztu transportu na elementy nie są uwzględniane elementy typu Koszt i Usługa. PZI
generowane przy każdej z powyższych ścieżek jest generowane na tych samych
zasadach.
•
PZI – FAI – FWS/FWZ – ścieżka umożliwia obsługę nabycia wewnątrzwspólnotowego z
PZI jako pierwszym dokumentem. Dokument PZI generuje się ręcznie lub z zamówienia
zakupu/wielu zamówień zakupu. Z PZI można wygenerować FAI, a z FAI dokument
FWS. Jeżeli na FWS zmieniono wartości lub dodano koszty dodatkowe, to zatwierdzenie
FWS powoduje zmianę wartości PZI – gdy parametr: Ustalona wartość dostawy, nie jest
zaznaczony. Jeżeli jest zaznaczony, wtedy możliwe jest wygenerowanie z FWS korekty
PKI. Wartość PKI wygenerowanej z FWS nie podlega edycji – wynika ona ze zmian
dokonanych na dokumencie źródłowym. Wygenerowanie korekty do PZI nie jest
konieczne w takiej sytuacji.
•
PZI + PKI – FAI – podczas generowania FAI z PZI, do której została wystawiona korekta,
wartość elementu FAI będzie wtedy odpowiadać wartości odpowiedniego elementu PZI
po wszystkich korektach.
8.4.6.2
Procesy w transakcjach zakupu z importu
(poza UE)
W transakcjach zakupu z importu mogą być dokonywane następujące procesy:
•
FAI – SAD – PZI. Jest to typowy proces zarejestrowania zakupu z importu z przyjęciem
towaru do magazynu. FAI tworzy zobowiązanie wobec dostawcy i wprowadza listę
towarów, SAD wylicza opłaty celne, tym samym koszt nabycia towaru z ich
uwzględnieniem, nalicza VAT, tworzy zobowiązanie wobec Urzędu Celnego. PZI
wprowadza towar do magazynu.
Wersja 2013.1
Moduł: Import
8.18
•
FAI – PZI, FAI – SAD. Proces jak wyżej, przy czym towar jest przyjęty do magazynu
zanim dostępny jest dokument SAD. Tym samym koszt jego nabycia nie uwzględnia opłat
celnych. Dokum35
•
t SAD jest utworzony później, na podstawie PZI. Jeżeli na SAD zostaną wprowadzone
zmiany, to możliwe jest wygenerowanie z SAD korekty – PKI.
•
FAI – SSC – (SAD – PZI). FAI tworzy zobowiązanie wobec dostawcy i wprowadza listę
towarów, SSC wprowadza towary do składu celnego. Towary ze składu celnego mogą
być sprzedane na eksport (przy pomocy Faktury Eksportowej, dokumentu modułu:
Sprzedaż) lub wprowadzone na Polski Obszar Celny dokumentem SAD i przyjęte
do magazynu dokumentem PZI. SAD wyprowadzający towary ze składu celnego może
być utworzony ręcznie i zawierać dowolną listę towarów z zasobów składu, może też być
wygenerowany z SSC, co jest tym samym procesem, przy czym lista towarów jest
utworzona automatycznie na podstawie SSC. Towar z SSC zostaje dodany do tworzonego
SAD-u, jeśli ma zasoby w składzie celnym.
•
FAI – FWS – FWZ - jest to proces rejestrowania importu usług.
•
PZI – FAI – SAD – ścieżka umożliwia obsługę zakupu z importu
z PZI jako pierwszym
dokumentem. Dokument PZI generuje się ręcznie lub z zamówienia zakupu. Z PZI można
wygenerować FAI, a z FAI dokument SAD. Jeżeli na SAD zmieniono wartości lub dodano
koszty dodatkowe, to zatwierdzenie SAD powoduje zmianę wartości PZI – gdy parametr:
Ustalona wartość dostawy, nie jest zaznaczony. Jeżeli jest zaznaczony, wtedy możliwe
jest wygenerowanie z SAD korekty PKI. Wartość PKI wygenerowanej z SAD nie podlega
edycji – wynika ona ze zmian dokonanych na dokumencie źródłowym. Wygenerowanie
korekty do PZI nie jest konieczne w takiej sytuacji.
8.4.7
Atrybuty
Na odpowiednich zakładkach: Atrybuty w dokumentach i elementach transakcji możliwe jest
przypisywanie atrybutów do danego obiektu. Aby można było to wykonać należy uprzednio przypisać
klasę atrybutu do danego obiektu. Można to zrobić w module Administrator w oknie: Definicja
atrybutów na zakładce: Obiekty. Np. aby do elementu transakcji FAI na zakładce: Atrybuty można
było dodać atrybut, należy w oknie: Definicja atrybutów, na zakładce Obiekty przypisać klasę atrybutu
do obiektu Pozycje dla FAI w Dokumentach importowych. Atrybuty zostały opisane dokładniej w
dokumentacji modułu: Administrator (rozdział: Atrybuty).
Rys. 8.5 Faktura importowa, zakładka: Atrybuty.
8.4.8
Załączniki
Na odpowiednich zakładkach: Załączniki w dokumentach lub elementach transakcji możliwe jest
umieszczanie załączników. Mogą to być: zdjęcia, pliki tekstowe (np. certyfikaty towarów), arkusze
kalkulacyjne, itp. Użytkownik ma pełną dowolność w określeniu formatu, w jakim zapisane i
Moduł: Import
Wersja 2013.1
8.19
przechowywane będą załączniki. Zakładka: Załączniki ma taką samą funkcjonalność dla dokumentu
jak dla elementu transakcji. Sposób dodawania załączników został opisany w dokumentacji modułu:
Administrator (rozdział: Załączniki).
Rys. 8.6 Faktura importowa, zakładka: Załączniki
8.5
Faktura zakupu importowa (FAI)
8.5.1
Informacje ogólne
Faktura importowa może lecz nie musi być pierwszym dokumentem w sekwencji rejestrowania zakupu
z importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego. Może być utworzona ręcznie, wygenerowana z
zamówienia zakupu/wielu zamówień zakupu, wygenerowana z PZI/wielu PZI lub z dokumentu PZI i
jego korekt. Tworzy zobowiązanie wobec dostawcy. Nie generuje dokumentów magazynowych, nie
ma związku z przyjęciem towaru do magazynu, choć zawiera listę towarów. Nie jest umieszczana w
rejestrze VAT.
Zatwierdzenie dokumentu aktualizuje ostatnie ceny zakupu oraz ceny zakupu od dostawców, jeśli w
definicji dokumentu zaznaczono odpowiednie parametry w grupie opcji: Aktualizacja cen (definicja
dokumentu, zakładka: Inne).
8.5.2
Generowanie FAI
FAI może zostać wygenerowana:
•
ręcznie
•
z zamówienia zakupu (więcej informacji w dokumentacji modułu: Zamówienia)
•
z wielu zamówień zakupu - jeżeli zamówienia te mają wspólnego kontrahenta, są
w jednakowej walucie, mają ten sam kurs i wybrano dla nich ten sam rodzaj transakcji
Wewnątrzwspólnotowa/Inna zagraniczna (więcej informacji w dokumentacji modułu:
Zamówienia)
•
z PZI – dokument PZI będzie wtedy pierwszym dokumentem w ścieżce obsługującej
dostawę zagraniczną. Na FAI zostaną przepisane wartości z PZI.
•
z wielu PZI – aby było możliwe wygenerowanie FAI z wielu PZI, muszą one mieć
wspólnego kontrahenta, być w jednakowej walucie i mieć wybrano ten sam rodzaj
transakcji Wewnątrzwspólnotowa/Inna zagraniczna. Podczas generowania FAI z wielu
PZI, pozycje PZI nie będą grupowane. Generowanie FAI z wielu PZI obywa się przez ich
zaznaczenie na liście dokumentów handlowych i wybraniu z menu rozwijanego prawym
klawiszem myszy funkcji: Faktura importowa z zaznaczonych.
•
z PZI i jego korekty – generowanie odbywa się podobnie jak z wielu PZI.
Wersja 2013.1
Moduł: Import
8.20
8.5.3
Faktura zakupu importowa, zakładka: Ogólne
Na zakładce wyświetlona jest lista pozycji, których zakupu dokumentuje FAI.
Znajdują się tu również następujące pola i funkcje:
Kontrahent - dostawca towaru. Może być wybrany z listy kontrahentów rozwijanej
przyciskiem:
. Rozwijane przyciskiem:
, menu umożliwia wybranie opcji:
Kontrahent jednorazowy. Dane dostawcy będą wtedy wprowadzone ręcznie, bez wyboru z listy
kontrahentów. Wystawianie oraz generowanie dokumentu będzie możliwe tylko dla rodzajów
kontrahentów, którzy są zdefiniowani w definicji danego dokumentu. W przypadku zaznaczenia
na definicji dokumentu parametru Kontrahent na zakładce: Ogólnej Docelowy wówczas na
zakładce pojawi się przycisk Kontrahent Docelowy
.
Kraj wysyłki – kraj wysyłki przedmiotu transakcji.
Transakcja – możliwy jest wybór transakcji:
•
Wewnątrzwspólnotowej
•
Innej zagranicznej (poza UE).
Waluta - waluta wszystkich pozycji faktury, wybierana z listy walut.
Wartość - suma wartości pozycji dokumentu w cenach zakupu w walucie.
Zapłacono; Do zapłaty - kwota dokonanej już zapłaty; kwota pozostająca do zapłaty.
Dostawa - sposób dostawy towaru, wybierany z listy zdefiniowanej jako słownik
w konfiguracji. Lista może być rozbudowywana poprzez wpisanie niezarejestrowanego do tej
pory sposobu dostawy. Wartość domyślna jest przepisywana z karty kontrahenta.
Rodzaj transportu – kod rodzaj transportu wybierany ze zdefiniowanej listy. W polu obok
znajduje się opis kodu.
Płatność - forma płatności wybierana z zamkniętej listy zdefiniowanej w konfiguracji
(zakładka: Sprzedaż/Formy płatności).
Termin - termin płatności, może być określony w dniach lub przez podanie daty.
Wprowadzanie daty ułatwia kalendarz uruchamiany przyciskiem:
[Termin płatności].
Forma i termin płatności decydują o tworzonej automatycznie płatności dla dokumentu. Są
pobierane z karty kontrahenta (mogą jednak ulec modyfikacji).
Moduł: Import
Wersja 2013.1
8.21
Rys. 8.7 Faktura importowa, zakładka: Ogólne.
Kurs - rodzaj kursu i jego wartość, stosowane do przeliczenia cen w walucie na złote.
Przeliczenie ma zastosowanie do księgowania zobowiązania wobec kontrahenta. Można wybrać
rodzaj kursu, z listy zdefiniowanej w słowniku nazw kursów, do dokumentu zostanie wtedy
przepisany aktualny kurs wybranego rodzaju lub wpisać go ręcznie, a następnie nacisnąć
przycisk:
[Przelicz]. Kurs będzie pobierany w zależności od ustawień wprowadzonych na
definicji dokumentu z centrum jego właściciela na zakładce Parametry. System ustalając datę
wybieranego kuru uwzględni wartość wskazaną w parametrze Typ daty i Ilość dni przed datą.
Jeśli taki nie będzie określony, pobierany będzie kurs najpóźniejszy z wcześniejszych.
Uwaga: Edycja kursu jest możliwa również po zatwierdzeniu dokumentu, do momentu
jego zaksięgowania.
Uwaga: Zmiana kursu na zatwierdzonej FAI, nie powoduje aktualizacji wartość na
dokumentach wyprowadzonych z tej FAI. W związku z tym, po zmianie kursu, może być
konieczna korekta wartościowa dokumentu PZI (jeśli dla potrzeb ustalenia wartości
dostawy przyjmuje się wartość z FAI).
[Edycja kontrahenta] – umożliwia podgląd i edycję karty kontrahenta głównego,
docelowego lub płatnika.
[Zapłata gotówką] – uruchamia proces zapłaty transakcji. Po naciśnięciu przycisku: ,
rozwinięta zostanie lista form zapłaty.
[Dodaj] – dodaje nową pozycję transakcji, otwierając okno: Element transakcji.
Po naciśnięciu przycisku: , możliwy jest wybór dodania pozycji lub list pozycji.
Wersja 2013.1
Moduł: Import
8.22
[Zmień] – otwiera do podglądu i edycji (do momentu wyjęcia z bufora) okno: Element
transakcji.
[Usuń] - usuwa podświetloną pozycję.
[Zamienniki towaru] – otwiera listę zamienników podświetlonego towaru w trybie:
•
do wyboru, jeśli dokument jest w buforze
•
do podglądu, jeśli jest zatwierdzony
Przycisk jest aktywny, jeśli dokument ma elementy oraz zaznaczony element ma co
najmniej jeden zamiennik
8.5.3.1
Okno: Element transakcji
Pozycja dokumentu (element transakcji) odpowiada pozycji faktury sprzedaży od dostawcy. Może ona
być dodatkowo podzielona na dostawy. Ma to zastosowanie w przypadku, gdy towar objęty jedną
pozycją dokumentu jest zróżnicowany, np. posiada różne cechy.
Zakładka: Ogólne
Na zakładce znajdują się następujące pola:
Rodzaj pozycji:
•
Zwykły element - towar lub usługa, przedmiot zakupu od dostawcy. Jako zwykły element
może być również traktowany towar typu: koszt (zaznaczony parametr: koszt, w oknie:
Karta towaru, na zakładce: Ogólne). Koszt taki, podczas generowania dokumentów z FAI
(PZI/SAD/FWS) będzie traktowany jak zwykły element. Wprowadzenie elementu typu:
Koszt, jako zwykłego elementu odbywa się przez dodanie odpowiedniego towaru, przy
pozostawionej zaznaczonej opcji: Zwykły element. Dodanie towaru typu: Koszt, jako
zwykłego elementu, zostanie również uwzględnione na dokumentach korekt: PKI,
generowanego z FKI oraz FKS generowanego z FKI.
•
Koszt transportu krajowego - od granicy do miejsca dostawy
•
Koszt transportu zagranicznego - od dostawcy do granicy
Koszty transportu zróżnicowane na krajowe i zagraniczne mogą być pozycjami faktury
importowej. Wyróżnienie tych pozycji ma znaczenie, gdyż koszty te są uwzględniane w
obliczaniu wartości celnej towaru przy tworzeniu dokumentu SSC, SAD oraz na dokumencie
FWS. Jako koszt transportu można dodać wyłącznie Usługę lub towar A-Vista.
Rys. 8.8 Element transakcji FAI, zakładka: Ogólne.
Moduł: Import
Wersja 2013.1
8.23
Cena z dokładnością do groszy - zaznaczenie spowoduje, że cena będzie zaokrąglana do 2
miejsc po przecinku, zarówno przy jej ręcznym wprowadzaniu, jak i wyliczaniu.
Dokument – numer dokumentu. Opcja dostępna tylko dla pozycji rodzaju: Koszt transportu
krajowego i Koszt transportu zagranicznego. Przycisk:
umożliwia
przypisanie numeru dokumentu do pozycji. Przycisk:
, umożliwia dodanie numeru noty
memoriałowej.
Towar - kod towaru. Towar może być wybrany poprzez wpisanie jego kodu, Kodu u dostawcy,
jeśli określono go w karcie towaru lub przez wybór z listy otwieranej przyciskiem:
[Wybierz towar]. Lista jest również otwierana, jeśli wpisano nieistniejący kod. Pod kodem
towaru wyświetlana jest jego nazwa. Jest ona dostępna do edycji, jeśli w karcie tego towaru
wybrano opcję: Edycja nazwy. Po prawej stronie pola: kod towaru znajduje się ikona
,
która umożliwia otwarcie listy zamienników danego towaru w dwóch trybach:
•
do wyboru, jeśli dokument jest w buforze
•
do podglądu, jeśli jest zatwierdzony
Przycisk-ikona jest aktywna, jeśli dokument ma elementy oraz zaznaczony element ma co
najmniej jeden zamiennik
Kraj – kraj pochodzenia towaru. Dla transakcji wewnątrzwspólnotowych, podanie kraju
pochodzenia jest wymagane. Nazwa kraju pobierana jest z karty towaru (zakładka: Ogólne,
parametr: Kraj). Jeżeli na karcie towaru nie zdefiniowano kraju pochodzenia, będzie on
domyślnie pobierany z zakładki: Ogólne bieżącego dokumentu FAI. Kod kraju będzie wtedy
wyświetlony na żółtym tle.
PCN – w polu można wprowadzić kod PCN dla towaru. Jeżeli danego kodu CN nie ma w liście
kodów CN, to zostanie otworzona lista kodów CN, w której dany kod będzie można dodać.
Więcej na temat kodów CN w rozdziale 8.16.1 Kody CN. Będzie on pobierany przy generowaniu
FWS, SAD, PZI.
Jednostka, Ilość, Cena - w pierwszym wierszu można edytować ilość i cenę zakupu netto
w jednostce podstawowej towaru, w drugim wierszu – w wybranej jednostce pomocniczej,
wybranej z listy jednostek określonych w karcie towaru. Możliwość zmiany proponowanej
jednostki pomocniczej uzależnione jest od parametru: Blokada zmiany na formatce: Jednostka
pomocnicza dostępnej na: Karcie towaru, zakładka: Jednostki i kody/Opakowanie. Zakup
można rejestrować w jednostkach pomocniczych, jednak ewidencja ilościowa towaru jest
prowadzona wyłącznie w jednostce podstawowej i w takiej zostanie on przyjęty do magazynu
według przeliczenia widocznego w pierwszym wierszu. Przy dodawaniu pozycji cena zakupu jest
przepisywana z karty towaru, jeśli jest określona dla wybranego dostawcy (karta towaru,
zakładka: Kontrahenci). Jeśli nie jest, wartością domyślną będzie ostatnia cena zakupu.
Wartość - jest dostępna do edycji. Zmiana wartości powoduje przeliczenie ceny.
Uwaga:
Na
definicji
dokumentu
FAI
edytowalny
jest
parametr
„Kontrola
(ilość*cena=wartość)”. W przypadku odznaczenia tego parametru istnieje możliwość
wpisania wartości bez kontroli iloczynu ilość*cena np.: 13000szt*0,1476=1919, jeżeli
parametr jest zaznaczony kontrola działa i wartość będzie iloczynem ilości i ceny np.:
13000szt*0,1476=1918,80.
Zakładka: Dostawy
Towar objęty jedną pozycją faktury może być dodatkowo podzielony na Dostawy. Podział na dostawy
umożliwia zróżnicowanie towaru objętego jedną pozycją dokumentu ze względu na datę ważności,
kod EAN. Kolumna: Klasa i Cecha służą określeniu dostawy za pomocą cechy (zdefiniowanej na liście
cech i przypisanej do karty towaru). Edycja cechy odbywa się poprzez wprowadzenie odpowiedniej
wartości w polu: Cecha. Dzięki temu każda dostawa (partia) tego samego towaru może być określana
Wersja 2013.1
Moduł: Import
8.24
za pomocą innej cechy. Jeśli lista cech tej klasy nie jest zamknięta, to można ją rozbudowywać
poprzez wpisanie cechy, której nie ma na liście.
Rys. 8.9 Element transakcji FAI, zakładka: Dostawy.
Uwaga: Dokument FAI nie ma związku z operacjami magazynowymi, w szczególności
z przyjęciem towaru. Nie można z niego wygenerować dokumentów magazynowych.
Może on być jednak pierwszym dokumentem w sekwencji rejestrowania zakupu z
importu lub nabycia wewnątrzwspólnotowego i już na tym etapie można edytować
parametry przyszłych dostaw, które zostaną utworzone dla towarów objętych fakturą.
Przy dodawaniu nowej pozycji dokumentu tworzona jest jedna związana z nią dostawa, na pełną ilość
towaru. Tak utworzoną dostawę można rozbić na wiele innych, a następnie je edytować. Cecha i EAN
są dostępne do edycji wprost na liście, pozostałe parametry dostawy – w jej oknie. Na zakładce:
Dostawy dostępne są następujące przyciski:
[Dodaj element] - naciśnięcie spowoduje dodanie elementu do podświetlonej dostawy,
z ilością uzupełniającą do całkowitej ilości pozycji. Jest to możliwe jeśli suma ilości w
elementach dostaw jest mniejsza od całkowitej ilości, wyświetlanej w górnej części okna.
[Zmień] - otwiera okno edycji dostawy.
[Usuń] - naciśnięcie powoduje usunięcie podświetlonej dostawy. Nie można usunąć
dostawy, jeśli jest ona jedyną.
Uwaga: Edycja dostaw, a w szczególności ilości towaru w dostawach, nie powoduje
automatycznej aktualizacji całkowitej ilości towaru dla pozycji dokumentu (elementu
transakcji. Ilości te są synchronizowane podczas zapisywania pozycji, po naciśnięciu
przycisku:
[Zapisz]. Jeśli jest to wykonywane przy aktywnej zakładce: Ogólne, to
dostawy zostaną dopasowane do ilości całkowitej, jeśli przy aktywnej zakładce:
Dostawy, to ilość ogólna zostanie zamieniona na sumę ilości w dostawach.
Moduł: Import
Wersja 2013.1
8.25
Rys. 8.10 Dostawa.
Parametry dostawy:
Dokument zakładający – wskazuje numer dokumentu źródłowego. Po naciśnięciu przycisku:
, zostanie otworzony dokument zakładający dostawę.
Cecha – wyświetla klasę i wartość cechy. Nazwa klasy jest wyświetlana w nagłówku
odpowiedniej kolumny na liście dostaw. Jeśli do towaru nie przypisano klasy cechy, to jako
cechę można wpisać dowolny ciąg znaków.
Ilość – ilość towaru dla danej dostawy.
EAN - kod wykorzystywany w identyfikacji towarów przy pomocy kodów kreskowych. Wartość
domyślna jest przepisywana z karty towaru.
Data ważności - ma zastosowanie do produktów o ograniczonej trwałości. Jeśli odpowiednio
ustawiono parametr: Pobieranie zasobów w karcie towaru, to data ważności decyduje
o kolejności pobierania zasobów przy rozchodzie towaru. Domyślnie datą ważności jest Data
wystawienia dokumentu. Towar będzie miał zdefiniowany termin ważności, po zaznaczeniu
parametru: Oznacz partię towaru datą ważności i wskazaniu okresu ważności na karcie towaru
(okno: Karta towaru, zakładka: Zasoby/Wg położenia – więcej informacji znajduje się
w dokumentacji modułu: Sprzedaż).
Współczynnik finansowy - wymiar controllingowy, służący określeniu kosztów finansowych
(kredytowania zakupów i kredytowania sprzedaży) dla konkretnej sprzedaży.
Opis – pole służące wprowadzeniu opisu dostawy.
Zakładka: Poprzednia
Na zakładce wyświetlone są podstawowe dane poprzedniej transakcji, czyli ostatniego zakupu towaru
u
kontrahenta.
Przy
pomocy
przycisków:
i
, można wyświetlać kolejne transakcje. Cenę i ilość lub
wyłącznie ilość można zastosować, czyli przepisać, do bieżącej transakcji, czyli pozycji dokumentu.
Wersja 2013.1
Moduł: Import
8.26
Rys. 8.11 Element transakcji FAI, zakładka: Poprzednia.
8.5.4
Faktura zakupu importowa, zakładka: Kontrahent
Na zakładce wyświetlane są szczegóły danych dostawcy, przepisane z karty kontrahenta. Dostawcę
można wybrać poprzez wpisanie jego akronimu lub wybór z listy otwieranej przyciskiem:
[Wybierz kontrahenta]. Adres można wybrać z listy adresów kontrahenta, otwieranej przyciskiem:
[Wybierz adres]. Domyślnie przepisywany jest adres aktualny. Dodatkowo wyświetlane są
nazwa banku kontrahenta i numer konta. Możliwe jest także wskazanie kontrahenta docelowego i
płatnika. Więcej informacji o płatniku na dokumencie znajduje się w rozdziale: 8.4.3 Płatnik na
dokumentach.
[Edycja kontrahenta] – przycisk umożliwia podgląd i edycję karty kontrahenta
głównego docelowego lub płatnika w zależności którą z zakładek wybierzemy. ##
[Podgląd
adresu kontrahenta] – przycisk umożliwia podgląd karty kontrahenta głównego docelowego lub
płatnika w zależności którą z zakładek wybierzemy.
8.5.5
Faktura zakupu importowa, zakładka: Płatności
Zakładka zawiera listę płatności i wpłat dotyczących dokumentu. Po utworzeniu dokumentu, lista
zawiera jedną pozycję, czyli zobowiązanie na pełną kwotę brutto. Forma płatności i termin są zgodne
z ustawieniami w karcie kontrahenta (dla zakupu). Termin płatności jest liczony od daty wystawienia,
wpływu lub zakupu (zakładka: Nagłówek), zgodnie z ustawieniem w definicji dokumentu.
Proponowana przez system płatność może jednak być rozłożona na wiele różnych płatności (np. rat).
Każda modyfikacja listy płatności spowoduje, że zostanie automatycznie dodana płatność
uzupełniająca do pełnej kwoty. Jest ona wyróżniona na liście kolorem czerwonym. Taki charakter ma
również pierwotna płatność. Kwotę płatności można dodatkowo modyfikować poprzez rabat
procentowy lub kwotowy. Nie jest on uwzględniany w wartości towaru, ma on tylko wpływ na
płatności wobec dostawcy.
Rejestrowanie i rozliczanie płatności dokumentów opisano szczegółowo w dokumentacji modułu:
Księgowość.
Moduł: Import
Wersja 2013.1
8.27
Rys. 8.12 Faktura importowa, zakładka: Płatności.
8.5.6
Faktura zakupu importowa, zakładka: Nagłówek
Na zakładce znajdują się pola:
Numer - numer dokumentu zgodny ze schematem numeracji, określonym w konfiguracji.
Właściciel - centrum struktury praw, do którego należy operator wystawiający dokument. Jeśli
operator należy do wielu centrów, to przy tworzeniu dokumentu przepisywane jest centrum, w
kontekście którego operator jest zalogowany. W takim przypadku właściciela dokumentu można
zmienić, wybierając spośród tych, do których jest przypisany operator.
Faktura - numer faktury obcej, czyli faktury sprzedaży od dostawcy (do 30 znaków). Podczas
zapisu dokumentu sprawowana jest kontrola numeru dokumentu obcego dokonywana dla
dokumentów tego samego rodzaju, wystawianych na tego samego kontrahenta. W przypadku
ponownego wprowadzenia numeru dokumentu obcego na taki dokument, zostanie wyświetlone
odpowiednie ostrzeżenie. Komunikat nie blokuje jednak możliwości zapisania takiego
dokumentu.
Zamówienie - numer zamówienia zakupu (do 30 znaków). Jeśli faktura zakupu została
utworzona z zamówienia zakupu, to numer zamówienia źródłowego zostanie wyświetlony,
a obok niego dostępny będzie przycisk:
[Podgląd zamówienia].
Związany – pole wskaże dokument związany z bieżącym dokumentem FAI.
Daty:
•
Wystawienia – data wystawienia dokumentu obcego, na podstawie którego rejestrujemy
zakup (data wystawienia faktury sprzedaży przez dostawcę).
•
Zakupu - według faktury zakupu od dostawcy,
•
Wpływu - data wpłynięcia dokumentu obcego, czyli faktury sprzedaży od dostawcy.
Obok dat umieszczone są odpowiednie przyciski, otwierające kalendarz, ułatwiający
wprowadzanie danych.
Wersja 2013.1
Moduł: Import
8.28
Rys. 8.13 Faktura importowa, zakładka: Nagłówek.
Wystawił, Modyfikował, Zatwierdził, Rozliczył – wskazuje operatora, który wykonał
określone czynności.
Incoterms - dane dotyczące miejsca przejęcia kosztów związanych z transportem towarów.
Domyślnie wprowadzona jest wartość EXW, jednak może ona ulec modyfikacji.
Na chwilę obecną obowiązują następujące symbole Incoterms, zdefiniowane w słowniku
kategorii w module Administrator:
•
Wartość: CFR, Nazwa: koszt i fracht
•
Wartość: CIF, Nazwa: koszt ubezpieczenie fracht
•
Wartość: CIP, Nazwa: przewóz i ubezpieczenie opłacone do
•
Wartość: CPT, Nazwa: przewóz opłacony do
•
Wartość: DAT, Nazwa: dostarczony do terminalu
•
Wartość: DAP, Nazwa: dostarczony do miejsca
•
Wartość: DDP, Nazwa: dostarczony cło opłacone
•
Wartość: EXW, Nazwa: z zakładu
•
Wartość: FAS, Nazwa: dostarczony wzdłuż burty statku
•
Wartość: FCA, Nazwa: dostarczony do przewoźnika
•
Wartość: FOB, Nazwa: dostarczony na statek
Rodzaj transakcji - kod rodzaju transakcji. Domyślnie wprowadzona jest wartość: 11, jednak
może ona ulec modyfikacji. Po naciśnięciu przycisku:
, rozwinięta zostanie lista dostępnych
kodów. W polu bok znajduje się opis kodu.
URL - adres strony internetowej lub dokumentu HTML, zawierających informacje związane
z fakturą importową. Jeśli adres jest wpisany, to aktywny jest umieszczony obok przycisk:
[Zobacz stronę]. Jego naciśnięcie spowoduje uruchomienie domyślnej przeglądarki i próbę
wyświetlenia strony/dokumentu o podanym adresie.
Opis - dodatkowy opis dokumentu.
Cecha - cecha transakcji (atrybut wyróżniający transakcję), wybierana ze słownika
zdefiniowanego w konfiguracji, wartość domyślna jest przepisywana z karty kontrahenta.
Moduł: Import
Wersja 2013.1
8.29
8.6
Korekta faktury importowej (FKI)
Tworzenie i edycja dokumentu korekty faktury importowej (FKI), odbywa się podobnie, jak przy
tworzeniu korekty „krajowego” dokumentu handlowego. Korekcie podlega ilość lub wartość pozycji.
FAI może być korygowana ilościowo, niezależnie od tego, czy istnieją odpowiednie zasoby.
Korekta faktury importowej może, lecz nie musi być uwzględniana na dokumentach: SAD/FWS.
Z dokumentu FKI można wygenerować dokument PKI lub FKS. Możliwe jest generowanie obydwu
tych dokumentów z jednego dokumentu FKI. Należy jednak pamiętać, że z jednego dokumentu FKI
będzie można wygenerować tylko jeden dokument PKI i jeden FKS.
Uwaga: Dokumentu FKI nie można wygenerować z dokumentu PKI.
Jeżeli FKI ma zostać uwzględniona na dokumencie SAD/FWS, należy zaznaczyć na liście dokumentów
importowych źródłową FAI oraz dokument FKI i wtedy wygenerować odpowiedni dokument.
W przypadku, gdy do FAI wygenerowano kilka korekt, wtedy zaznaczenie jednej z nich
spowoduje, że na dokumencie SAD/FWS zostaną uwzględnione wszystkie korekty.
Dokument FKI, ma taki sam układ pól, jak dokument FAI.
Rys. 8.14 Korekta faktury importowej, zakładka: Ogólne.
Okno elementu korekty nie ma zakładki: Dostawy. Korekta może dotyczyć ilości lub wartości pozycji.
Wersja 2013.1
Moduł: Import
8.30
Rys. 8.15 Element transakcji FKI.
8.7
Faktura wewnętrzna po stronie sprzedaży (FWS)
Dokument FWS służy naliczeniu podatku VAT, z tytułu transakcji wewnątrzwspólnotowej lub innej
zagranicznej (jeśli przedmiotem transakcji są usługi).
Faktura wewnętrzna służy do naliczenia podatku VAT w transakcjach:
•
wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów,
•
import usług.
Faktura wewnętrzna po stronie sprzedaży (FWS) może być wygenerowana z FAI lub wystawiona
ręcznie. Po jej zatwierdzeniu można z niej wygenerować dokument FWZ, PZI, PKI. Służy do:
•
nalicza podatek VAT należy (wykazywany po stronie sprzedaży),
•
jest podstawą wyliczenia wartości towaru na magazynie,
•
jest źródłem płatności wykazywanej na fakturze wewnętrznej (FWZ) z tytułu akcyzy lub
dodatkowych kosztów.
Dokument może powstać poprzez wygenerowanie:
•
z FAI (faktury importowej)
•
z FAI i z jej korekt
•
z wielu FAI (niezależnie od tego, czy część źródłowych FAI jest wygenerowanych ręcznie
a część z zamówień)
Uwaga: Jeżeli FAI jest związane z PZI (PZI wygenerowano z FAI lub FAI z PZI) i do FAI
wygenerowano korektę (FKI), to należy również wygenerować (i zatwierdzić) PKI z FKI.
W przeciwnym wypadku, wygenerowanie FWS nie będzie możliwe. Uwaga ta odnosi się
zarówno do FWS generowanego z jednego jak i wielu FAI.
Moduł: Import
Wersja 2013.1
8.31
•
ręczne – stosowane w przypadkach, gdy nie została wystawiona dla transakcji FAI oraz
dla innej transakcji zagranicznej (poza UE), w przypadku usług i towarów a’vista.
8.7.1
FWS, zakładka: Ogólne
Na zakładce znajdują się pola i funkcje (w przypadku generowania FWS z FAI, wartości pól są
przeniesione z dokumentu źródłowego):
Kontrahent
– wskazuje kontrahenta transakcji. Przy FWS generowanej ręcznie,
nie będzie pobierany żaden domyślny kontrahent. Wystawianie oraz generowanie dokumentów będzie
możliwe tylko dla rodzajów kontrahentów, którzy są zdefiniowani w definicji danego dokumentu. W
przypadku zaznaczenia na definicji dokumentu parametru Kontrahent na zakładce: Ogólnej Docelowy
wówczas na zakładce pojawi się przycisk Kontrahent Docelowy
.
Kraj wysyłki – kod i nazwa kraju, z którego nastąpiła wysyłka towaru.
Transakcja – możliwy jest wybór transakcji:
•
Wewnątrzwspólnotowej,
•
Innej zagranicznej (poza UE) – tylko dla transakcji import usług, których przedmiotem są
usługi lub towar a’vista.
Rys. 8.16 FWS, zakładka: Ogólne.
Transport – kod rodzaju transportu transakcji.
Waluta - waluta pozycji dokumentu. Jest przepisywana z faktury importowej, jeśli dokument
został z niej wygenerowany. Jeśli został utworzony ręcznie, to jest ona dostępna, dopóki
na dokumencie nie ma żadnych pozycji.
Kurs - rodzaj kursu i jego wartość, stosowane do obliczenia wartości celnej i opłat celnych.
Można wybrać rodzaj kursu, z listy zdefiniowanej w słowniku nazw kursów, do dokumentu
zostanie wtedy przepisany aktualny kurs wybranego rodzaju lub wpisać go ręcznie, a następnie
nacisnąć przycisk
[Przelicz]. Rodzaj kursu jest przepisywany z pierwszej faktury importowej,
jeśli FWS jest z niej generowany lub z definicji dokumentu, jeśli jest utworzony ręcznie. Wartość
kursu będzie pobrana wg daty VAT dokumentu FWS. Jeśli taki nie będzie określony w tabeli
kursów, to pobierany będzie kurs najpóźniejszy z wcześniejszych.
Wersja 2013.1
Moduł: Import
8.32
[Zmień] – umożliwia podgląd i edycję niektórych pozycji elementu transakcji.
Jeżeli FWS została wygenerowana ręcznie, na zakładce znajdą się również przyciski:
[Dodaj] – służy dodaniu pozycji do dokumentu. Po naciśnięciu przycisku: , możliwy jest
wybór dodania:
•
elementu
•
listy elementów.
[Usuń] – usuwa zaznaczoną pozycję z dokumentu.
[Edycja kontrahenta] – umożliwia podgląd i edycję karty kontrahenta głównego,
docelowego.
8.7.1.1
Okno: Element transakcji
W oknie znajdują się dane dotyczące przedmiotu transakcji. W zależności od tego czy FWS została
wygenerowana z FAI czy ręcznie, do edycji udostępnione są określone pola.
•
w przypadku FWS generowanej ręcznie – dostępne do edycji są wszystkie pola,
•
w przypadku FWS wygenerowanej z FAI – dostępne są pola na zakładkach: Kwoty
i Atrybuty, natomiast na zakładce Ogólne dostępne są tylko pola dotyczące objętości
i wagi elementu transakcji oraz kraj.
Zakładka: Ogólne
Na zakładce znajdują się pola:
Rys. 8.17 FWS, Element transakcji, zakładka: Ogólne.
Towar - kod towaru. Towar może być wybrany poprzez wpisanie jego kodu, Kodu u dostawcy,
jeśli określono go w karcie towaru lub przez wybór z listy otwieranej przyciskiem:
[Wybierz towar]. Lista jest również otwierana, jeśli wpisano nieistniejący kod. Pod kodem
towaru wyświetlana jest jego nazwa. Jest ona dostępna do edycji, jeśli w karcie tego towaru
wybrano opcję: Edycja nazwy. Pola są dostępne do edycji dla dokumentu FWS wystawianego
ręczenie.
Kraj – kraj pochodzenia towaru. W przypadku transakcji wewnątrzwspólnotowej podanie kraju
pochodzenia jest wymagalne.
Jednostka – jednostka miary przedmiotu transakcji.
Ilość – ilość przedmiotu transakcji.
Objętość – objętość przedmiotu transakcji.
Moduł: Import
Wersja 2013.1
8.33
Waga – waga netto i brutto przedmiotu transakcji, wraz z jednostką wagi.
PCN – w polu wprowadzany jest kod PCN przypisany do towaru na elemencie FAI.
Zakładka: Kwoty
Na zakładce znajdują się kwoty określające wartość pozycji z uwzględnieniem dodatkowych kosztów.
Rys. 8.18 FWS, Element transakcji, zakładka: Kwoty.
Jeżeli FWS została wygenerowana z FAI, wtedy wartości na zakładce Kwoty, zostaną przepisane
z dokumentu źródłowego (możliwa jest ich modyfikacja poza kwotą Sumaryczna wartość wg faktur).
Stawka akcyzy i VAT zostanie pobrana z karty towaru. Stawkę cła należy wpisać ręcznie.
W przypadku FWS generowanej ręcznie, należy wprowadzić wszystkie wartości bezpośrednio na tej
zakładce.
Na zakładce znajdą się również przyciski:
[Dodaj] – służy dodaniu kategorii celnej do elementu.
[Usuń] – usuwa zaznaczoną kategorię celną, o ile jest ich więcej niż jedna.
Po wprowadzeniu danych w oknie: Element transakcji, należy zapisać dane naciskając przycisk:
[Zapisz zmiany].
8.7.2
FWS, zakładka: Kontrahent
Na zakładce wyświetlone są dane kontrahenta głównego oraz docelowego. ##Zmiana adresu
kontrahenta możliwa jest również po zatwierdzeniu dokumentu.
8.7.3
FWS, zakładka: Urząd
Na zakładce wyświetlane są szczegóły danych urzędu celnego. Urząd można wybrać poprzez wpisanie
jego akronimu lub wybór z listy otwieranej przyciskiem:
[Wybierz urząd].
Wersja 2013.1
Moduł: Import
8.34
Rys. 8.19 FWS, zakładka: Urząd.
8.7.4
FWS, zakładka: Kwoty
Na zakładce wyświetlone są wartości pozycji dokumentu wraz z kosztami dodatkowymi.
Rys. 8.20 FWS, zakładka: Kwoty.
Na zakładce wyświetlone są kwoty:
Sumaryczna wartość dostawy wg faktur – przepisywana z źródłowych faktur
importowych, niedostępna do edycji.
Koszt transportu zagranicznego – możliwa jest zmiana waluty jeżeli Sumaryczna wartość
dostawy wg faktur jest w walucie innej niż systemowa.
Moduł: Import
Wersja 2013.1
8.35
Koszt transportu krajowego – możliwa jest zmiana waluty jeżeli Sumaryczna wartość
dostawy wg faktur jest w walucie innej niż systemowa.
Jeśli na źródłowej fakturze importowej są pozycje typu koszt transportu, to ich sumy zostają
przepisane do dokumentu FWS podczas jego tworzenia. Są dostępne do edycji.
Cło, Akcyza, Vat – suma kwot naliczonych dla poszczególnych grup pozycji
.
Proforma - wartość towarów dostarczonych bez opłaty (np. katalogi). Dostępna do edycji.
Opłata manipulacyjna - opłata za zgłoszenie celne.
Inne - zdefiniowane przez Użytkownika.
Dostępne parametry:
Rozbijaj kwoty w oparciu o - kryterium, według którego dzielone będą kwoty rozbijane
na pozycje dokumentu. Podział będzie proporcjonalny do wybranej wielkości. Aby rozbić kwoty
w oparciu o Wagę lub Objętość odpowiednie wartości powinny być wypełnione w elementach
transakcji dokumentu FWS.
Osobny dokument dla każdego zamówienia - po zaznaczeniu parametru, do każdego
zamówienia zostanie wygenerowane osobne PZI.
Wartość po kursie - do wyliczenia wartości towaru przyjmowanego do magazynu może być
zastosowany kurs z dokumentu FWS lub ze źródłowej faktury importowej (jeśli FWS została
z niej wygenerowana).
W wartości towaru na magazynie pomiń - w wyliczeniu wartości towaru przyjmowanego
do magazynu można uwzględnić lub pominąć:
•
Koszt transportu zagranicznego
•
Koszt transportu krajowego
•
Akcyzę
•
Cło.
Uwaga: Pomijanie odpowiednich kwot dotyczy tylko wartości księgowej. Wartość
rzeczywista zawsze uwzględnia wszystkie te składniki.
Domyślne ustawienia parametrów pobierane są z definicji dokumentu FWS z zakładki: Inne.
Dostępne przyciski:
[Zmień] – umożliwia podgląd i edycję niektórych parametrów wybranej kwoty
predefiniowanej lub dodatkowej.
[Usuń] - usuwa kwotę z listy. Usunąć można kwotę definiowaną oraz kwoty
predefiniowane Proforma i Opłata manipulacyjna.
[Rozbij kwoty] - koszty transportu oraz definiowane kwoty mogą zostać rozbite.
Naciśnięcie spowoduje rozbicie obydwu kwot kosztu transportu oraz dodanych
definiowanych kwot na pozycje dokumentu, zgodnie z przyjętym kryterium. Należy
zwrócić uwagę, że w rozbijaniu kosztu transportu uwzględniane są również elementy
typu koszt (traktowane są tak samo jak elementy typu towar). Jeśli podświetlono kwotę
inną, niż wartość dostawy, cło, VAT, akcyza, to po naciśnięciu przycisku: , dostępna
jest również opcja: Rozbij wskazaną kwotę. Rozbicie kwot powoduje przeliczenie cła,
akcyzy i VAT-u dla wszystkich pozycji.
[Dodaj definiowaną kwotę] - do listy kwot można dodać dowolną dodatkową kwotę
ze słownika kwot SAD lub jedną z dwóch predefiniowanych (opłata manipulacyjna,
proforma), wybieranych z menu rozwijanego strzałką obok przycisku. Przycisk otwiera
okno: Kwota nagłówka.
Wersja 2013.1
Moduł: Import
8.36
Rys. 8.21 FWS, Dodawanie definiowanej kwoty.
W oknie: Kwota nagłówka, znajdują się pola:
•
Kod – kod kwoty nagłówkowej. Można wpisać czteroznakowy kod kwot.
•
Nazwa – nazwa dodawanej kwoty. Można ją wybrać z listy rozwijanej
przyciskiem:
.
•
Kwota, Waluta - wartość, która zostanie dodana.
•
Dokument - dodawana kwota może być związana z dokumentem zakupu. Można
go wybrać z rejestru zakupów VAT lub z listy dokumentów FAI, otwieranego
przyciskiem:
. Wybranie dokumentu spowoduje przepisanie jego
wartości jako kwoty, jednak pozostanie ona dostępna do edycji. Powiązanie kwoty
z dokumentem można usunąć umieszczonym obok jego numeru przyciskiem:
[Usuń związany dokument]. W polu: Opis, wprowadzony zostanie numer
wybranego dokumentu. Możliwe jest wybranie wielu dokumentów, których numery
zostaną wyświetlone w polu: Opis.
•
Cło, Akcyza, Vat - zaznaczenie spowoduje, że kwota będzie dodawana
do podstawy wyliczenia.
•
Generuj płatności - zaznaczenie spowoduje, że kwota będzie uwzględniona
w płatności tworzonej przez dokument FWZ.
•
Pomiń w wartości towaru na magazynie - zaznaczenie spowoduje, że kwota
nie będzie uwzględniana przy wyliczeniu wartości księgowej towaru przy
przyjmowaniu go do magazynu.
8.7.5
FWS, zakładka: Nagłówek
Na zakładce znajdują się dane dokumentu:
Numer – numer dokumentu. Domyślnie nadawany jest kolejny numer, jednak może zostać
zmieniony na inny wolny numer.
Właściciel - centrum struktury praw, do którego należy operator wystawiający dokument. Jeśli
operator należy do wielu centrów, to przy tworzeniu dokumentu przepisywane jest centrum, w
kontekście którego operator jest zalogowany. W takim przypadku właściciela dokumentu można
zmienić, wybierając spośród tych, do których jest przypisany operator.
Dokument – numer dokumentu zakupu.
Daty:
•
Wystawienia – data wystawienia dokumentu.
•
Zakupu – data zakupu.
•
VAT – data powstania obowiązku podatkowego. Przy FWS generowanym z FAI,
domyślnie, w to pole będzie wprowadzana data wystawienia dokumentu FAI –
źródłowego. Jeżeli FWS jest generowana ręcznie, wtedy domyślnie będzie wyświetlana
data 15 dnia miesiąca po miesiącu, w którym dokonano zakupu towarów.
Moduł: Import
Wersja 2013.1
8.37
Obok dat umieszczone są odpowiednie przyciski, otwierające kalendarz, ułatwiający
wprowadzanie danych.
Wystawił, Zatwierdził, Modyfikował – dane dotyczące operatora, który wykonywał
poszczególne czynności.
Incoterms - dane dotyczące miejsca przejęcia kosztów związanych z transportem towarów.
Domyślnie wprowadzona jest wartość EXW, jednak może ona ulec modyfikacji.
URL - adres strony internetowej lub dokumentu HTML, zawierających informacje związane
z FWS. Jeśli adres jest wpisany, to aktywny jest umieszczony obok przycisk:
[Zobacz
stronę]. Jego naciśnięcie spowoduje uruchomienie domyślnej przeglądarki i próbę wyświetlenia
strony/dokumentu o podanym adresie.
Rodzaj transakcji: - kod rodzaju transakcji. W polu obok znajduje się opis rodzaju transakcji.
Domyślnie, jako kod, wprowadzona jest wartość: 11, jednak może ona ulec modyfikacji.
Po naciśnięciu przycisku:
, rozwinięta zostanie lista dostępnych kodów wraz z ich opisem.
W polu obok znajduje się opis rodzaju transakcji.
Opis - dodatkowy opis dokumentu.
Cecha - cecha transakcji (atrybut wyróżniający transakcję), wybierana ze słownika
zdefiniowanego w konfiguracji, wartość domyślna jest przepisywana z karty kontrahenta.
Objętość - objętość towarów, będących przedmiotem transakcji.
Waga - waga netto i brutto towaru, we wskazanej jednostce wagi.
Rys. 8.22 FWS, zakładka: Nagłówek.
8.7.6
FWS, zakładka: VAT
Na zakładce znajdują się pola:
Rejestr - rejestr VAT, w którym zostanie zapisany dokument. Może być wybrany z listy
rejestrów VAT dla sprzedaży, zdefiniowanych w konfiguracji. Domyślny rejestr VAT dla
dokumentu zależy od jego serii, gdyż jest do niej przypisany (moduł: Administrator -> listy ->
serie).
Pozycja - numer pozycji w rejestrze VAT. Niedostępny do edycji, wyświetlany po zatwierdzeniu
dokumentu.
Rodzaj transakcji – opcje pozwalają na wybór transakcji: Wewnątrzwspólnotowa nabycie lub
Wewnątrzwspólnotowa nabycie trójstronne, Import.
Rodzaj zakupu – dla transakcji wewnątrzwspólnotowych wybór opcji pozwala na
zróżnicowanie pozycji rejestrów VAT, na obejmujące naliczenie podatku VAT dla zakupu
towarów, usług lub środków transportu. Odróżnienie naliczenia podatku VAT dla zakupu
Wersja 2013.1
Moduł: Import
8.38
towarów, usług, środków transportu ma odzwierciedlenie w pozycjach deklaracji VAT 7. W
przypadku transakcji importowych, obowiązek naliczenia i rozliczenia podatku VAT ciąży na
nabywcy wyłącznie w przypadku importu usług. Stąd dla transakcji: Import, dostępny jest tylko
jeden rodzaj zakupu – Usługi.
Nie uwzględniaj na deklaracji VAT – UE – parametr dostępny dla transakcji
wewnątrzwspólnotowych. Zaznaczenie powoduje, że dokument nie zostanie zakwalifikowany
do deklaracji podsumowującej.
Nie uwzględniaj na deklaracji VAT 7 - zaznaczenie powoduje, że transakcje z dokumentu
nie będą uwzględniane w deklaracji VAT 7, ściślej, będą mieć odpowiednio ustawiony
decydujący o tym parametr, który można zmienić z poziomu rejestru VAT.
Miesiąc - rok i miesiąc, w którym zakup zostanie uwzględniony na deklaracji VAT 7.
Rys. 8.23 FWS, zakładka: VAT.
8.8
Korekta faktury wewnętrznej po stronie sprzedaży (FKS)
Tworzenie i edycja FKS jest podobne do tworzenia i edycji korekty dokumentu handlowego. Korekcie
podlegać będzie ilość albo wartość pozycji i kwot dodatkowych. Nie jest możliwe wykonywanie korekty
ilościowej FWS „na plus”. FWS można korygować ilościowo niezależnie od tego, czy istnieją
odpowiednie zasoby.
Dokument FKS można generować wyłącznie z zatwierdzonego dokumentu FWS.
W oknie: Korekta faktury wewnętrznej (FKS), na zakładce: Ogólne, po naciśnięciu przycisku:
[Maksymalny zwrot], możliwe jest wykonanie całkowitego zwrotu.
Moduł: Import
Wersja 2013.1
8.39
Rys. 8.24 Korekta faktury wewnętrznej po stronie sprzedaży, zakładka: Ogólne.
Po otworzeniu do edycji elementu korekty, za pomocą przycisku:
[Zmień] możliwy jest wybór
jednego z dwóch rodzajów korekty: ilościowej lub wartościowej. Wybór korekty dokonywany jest
po zaznaczeniu odpowiedniej opcji: Ilość/Wartość, w oknie: Element transakcji, na zakładce: Ogólne.
Możliwe jest wykonanie tylko korekty ilościowej lub tylko wartościowej danego elementu – podobnie
jak w przypadku korekt „krajowych” dokumentów handlowych. Dlatego też wybranie jednej z opcji
decyduje o aktywności pól, umożliwiających wykonanie odpowiedniej operacji.
Rys. 8.25 Element transakcji FKS, zakładka: Ogólne.
Pole: Ilość, będzie aktywne, jeśli zostanie wybrana opcja: Ilość. W polu wprowadza się ilość, o jaką
zostanie zmniejszona ilość z dokumentu źródłowego.
W przypadku wybrania opcji: Wartość, zostaną udostępnione do edycji kwoty wyświetlone w oknie:
Element transakcji, na zakładce: Kwoty.
Wersja 2013.1
Moduł: Import
8.40
Rys. 8.26 Element transakcji FKS, zakładka: Kwoty.
Edycji kwot dokonuje się poprzez dwuklik w kolumnie: Kwota, i wprowadzeniu wartości, o jakie
zostaną skorygowane wartości ze źródłowej FWS.
Po wprowadzeniu danych należy zapisać okno: Element transakcji, przyciskiem:
[Zapisz zmiany]
oraz całe okno: Korekta faktury wewnętrznej. Aby możliwe było wygenerowanie z dokumentu FKS
korekty FKZ konieczne jest zatwierdzenie FKS (odznaczenie parametru: Do bufora). Ponadto
do źródłowej dla tej FKS, FWS musi zostać wygenerowany i zatwierdzony dokument FWZ.
Należy pamiętać, że aby wartości lub ilości korygowane za pomocą dokumentu FKS zostały
uwzględnione w dokumentach kończących ścieżkę zakupów importowych, do tego dokumentu FKS
należy wygenerować dokument FKZ. Możliwa jest również sytuacja, w której z dokumentu FKS
generowany będzie dokument PKI, w przypadku gdy ze źródłowej FWS wygenerowany został
dokument PZI.
Dokument FKS jest jedynym dokumentem źródłowym dla FKZ.
8.9
Faktura wewnętrzna po stronie zakupu (FWZ)
Faktura wewnętrzna po stronie zakupu (FWZ) służy do:
•
odliczenia podatku VAT należnego naliczonego na fakturze wewnętrznej (FWS);
•
generuje płatność wyliczoną na dokumencie FWS.
Dokument FWZ służy wyłącznie do ujęcia VAT naliczonego dokumentem FWS w rejestrze VAT dla
zakupu.
Dokument ten wygląda bardzo podobnie do dokumentu FWS, jednak wyróżnia się następującymi
cechami:
•
jest generowany z zatwierdzonej faktury wewnętrznej po stronie sprzedaży (FWS)
•
nie można go utworzyć ręcznie
•
FWZ nie ma własnych elementów, jego elementami będą elementy źródłowej FWS
Uwaga: Atrybuty przypisane do elementu transakcji FWZ, to atrybuty, jakie zostały
przypisane do pozycji FWS, z której wygenerowana została FWZ. Atrybuty na FWS i na
FWZ z nich wygenerowanych mają takie sam pozycje, w związku z czym, operować
atrybutami można na pozycjach elementu FWS.
•
FWZ ma własną tabelę VAT
•
FWZ jest ujęty w rejestrze VAT dla zakupu
Moduł: Import
Wersja 2013.1
8.41
Uwaga: Kontrahent na FWZ zostanie przepisany z FWS (zakładka: Ogólne), jednak
możliwa jest jego modyfikacja do momentu wyjęcia dokumentu z bufora.
8.9.1
FWZ, zakładka: Ogólne
Na zakładce, polami do edycji są:
Kontrahent – kontrahent transakcji
Kraj wysyłki – kraj wysyłki towaru
Rodzaj transportu – kod rodzaju transportu
Termin i forma płatności – termin i forma płatności transakcji
[Zapłata gotówką] – uruchamia proces zapłaty. Po naciśnięciu przycisku: , rozwinięta
zostanie lista form zapłaty.
Rys. 8.27 FWZ, zakładka: Ogólne.
8.9.2
FWZ, zakładka: Kontrahent
Na zakładce znajdują się dane kontrahenta głównego, docelowego. Możliwa jest tu również edycja
kontrahenta.
8.9.3
FWZ, zakładka: Urząd
Na zakładce wskazuje się urząd, wobec którego powstaną zobowiązania wynikające z cła i akcyzy oraz
płatnika. Domyślnym płatnikiem jest urząd wskazany na zakładce: Urząd/Urząd.
Wersja 2013.1
Moduł: Import
8.42
Rys. 8.28 FWZ, zakładka: Urząd.
8.9.4
FWZ, zakładka: Kwoty
Na zakładce wyświetlona jest lista wartości, przeniesiona z dokumentu źródłowego.
Rys. 8.29 FWZ, zakładka: Kwoty.
8.9.5
FWZ, zakładka: Płatności
Na zakładce znajdują się płatności wynikające z cła i akcyzy. Są to zobowiązania wobec urzędu,
wybranego na zakładce Urząd.
Moduł: Import
Wersja 2013.1
8.43
Rys. 8.30 FWZ, zakładka: Płatności.
8.9.6
FWZ, zakładka: Nagłówek
Na zakładce, pola wypełnione są zgodnie z wartościami wskazanymi w dokumencie źródłowym. Daty:
Wystawienia, Zakupu i VAT nie są dostępne do edycji – również dla dokumentów FWZ znajdujących
się w buforze.
Rys. 8.31 FWZ, zakładka: Nagłówek.
8.9.7
FWZ, zakładka: VAT
Na zakładce znajdują się następujące pola:
Wersja 2013.1
Moduł: Import
8.44
Rejestr - rejestr VAT, w którym zostanie zapisany dokument. Może być wybrany z listy
rejestrów VAT dla zakupu, zdefiniowanych w konfiguracji. Domyślny rejestr VAT dla dokumentu
zależy od jego serii, gdyż jest do niej przypisany (moduł: Administrator -> Listy -> Serie).
Pozycja - numer pozycji w rejestrze VAT. Niedostępny do edycji, wyświetlany po zatwierdzeniu
dokumentu.
Rodzaj transakcji – przepisywany z dokumentu źródłowego, niedostępny dla edycji.
Rodzaj - wybór opcji pozwala na zróżnicowanie pozycji rejestrów VAT na obejmujące zakupy
towarów, zakupy kosztowe, inwestycyjne (środków trwałych), nieruchomości, usługi, środki
transportu. Odróżnienie zakupu towarów od zakupu środków trwałych ma odzwierciedlenie
w pozycjach deklaracji VAT 7.
Odliczenia VAT:
•
Tak - podatek zostanie odliczony w całości bez względu na proporcję sprzedaży,
•
Nie - podatek nie zostanie odliczony, ściślej, nie zostanie uwzględniony w deklaracji VAT
7.
•
Warunkowo - podatek zostanie odliczony wg proporcji sprzedaży. Proporcję ustala się
jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi, przysługuje prawo
do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu
czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty
podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje
takie prawo.
Nie uwzględniaj na deklaracji VAT – UE – zaznaczenie powoduje, że dokument
nie zostanie zakwalifikowany do kwartalnej deklaracji podsumowującej.
Nie uwzględniaj na deklaracji VAT 7 - zaznaczenie powoduje, że transakcje z dokumentu
nie będą uwzględniane w deklaracji VAT 7, ściślej, będą mieć odpowiednio ustawiony
decydujący o tym parametr, który można zmienić z poziomu rejestru VAT.
Rys. 8.32 FWZ, zakładka: VAT.
Moduł: Import
Wersja 2013.1
8.45
8.10
Korekta faktury wewnętrznej po stronie zakupu (FKZ)
Korektę faktury wewnętrznej po stronie zakupu generuje się wyłącznie z korekty faktury wewnętrznej
po stronie sprzedaży – FKS (więcej informacji w rozdziale: 8.8 Korekta faktury wewnętrznej po stronie
sprzedaży (FKS). Edycja na FKZ, jest ograniczona do płatności i parametrów odliczeń VAT. Wszystkie
wartości na FKZ odpowiadają wartościom źródłowej FKS.
Na zakładce: Płatności, znajdują się płatności wynikające z korekty wartości cła, akcyzy, ewentualnych
dodatkowych kosztów.
8.11
SAD Składu Celnego (SSC)
Dokument SAD Składu celnego odpowiada zgłoszeniu celnemu wprowadzającemu towar do składu
celnego w transakcjach zakupu z importu. Można go utworzyć jedynie poprzez wygenerowanie z
zatwierdzonej faktury importowej (FAI). Nie tworzy płatności, nie jest umieszczany w rejestrze VAT.
Nie generuje dokumentów magazynowych, ale tworzy zasoby w składzie celnym. Powstają one przy
zatwierdzaniu dokumentu.
8.11.1
SAD Składu Celnego, zakładka: Ogólne
Na zakładce znajdują się następujące pola:
Waluta - waluta zakupu towarów, zgodna z walutą faktury importowej, niedostępna do edycji.
Kurs - kurs waluty, po którym wartości zostaną przeliczone na walutę systemową. Przy
generowaniu SSC, kurs pobierany jest z tabeli kursów według daty zgłoszenia. Rodzaj kursu
(niezależnie od tego, czy SSC generowany jest ręcznie czy z FAI).
Skład - skład celny, do którego zostanie przyjęty towar.
Rys. 8.33 SAD Składu Celnego, zakładka: Ogólne.
8.11.1.1
Okno: Element transakcji
Pozycja dokumentu (element transakcji) odpowiada pozycji faktury importowej. Może ona być
dodatkowo podzielona na dostawy, jeśli dokonano takiego podziału na źródłowej fakturze zakupu.
SAD Składu Celnego przejmuje ten podział, na dokumencie nie można go jednak zmieniać.
Elementów transakcji nie można dodawać ani usuwać, można je jednak edytować w pewnym
zakresie. Aby to zrobić, należy nacisnąć przycisk:
[Zmień].
Wersja 2013.1
Moduł: Import
8.46
Zakładka: Ogólne
Na zakładce znajdują się pola:
Towar, jednostka, ilość – są przepisywane z FAI niedostępne do edycji na SSC. Za pomocą
przycisku:
[Wybierz towar] można otworzyć kartę towaru danego elementu transakcji.
Objętość, Waga netto i brutto - wyliczane na podstawie danych z karty towaru. Dostępne
do edycji.
Kraj pochodzenia – kraj pochodzenia towaru. Jeżeli jest wypełniony w elemencie dokumentu
FAI, to jest z niego przepisywany, a jeżeli nie, to jest pobierany z karty towaru.
PCN – w polu wprowadzany jest kod PCN. Jeżeli jest wypełniony w elemencie dokumentu FAI,
to jest z niego przepisywany, a jeżeli nie, to jest pobierany z karty towaru.
Rys. 8.34 SAD Składu Celnego, Element transakcji, zakładka: Ogólne.
Zakładka: Kwoty
Do każdej pozycji dokumentu przypisane są 3 kwoty: wartość według faktury zakupu, koszt
transportu zagranicznego i koszt transportu krajowego. Jeśli na źródłowej fakturze importowej są
pozycje typu koszt transportu, to ich sumy zostają przepisane do dokumentu podczas jego tworzenia
i rozdzielone na pozycje, według wybranego kryterium określonego w konfiguracji. Kwoty kosztów
transportu przydzielone do pozycji są dostępne do edycji.
Rys. 8.35 SAD Składu Celnego, Element transakcji, zakładka: Kwoty.
Moduł: Import
Wersja 2013.1
8.47
Zakładka: Dostawy
Na zakładce znajdują się następujące pola:
[Zmień] - wyświetla okno z parametrami tworzonej dostawy. Podział na dostawy i ich
parametry są przepisywane ze źródłowej faktury zakupu.
[Edycja atrybutów] - otwiera okno edycji atrybutów elementu dostawy.
Rys. 8.36 SAD Składu Celnego, Element transakcji, zakładka: Dostawy.
8.11.2
SAD Składu Celnego, zakładka: Kwoty
Na dokumencie występują 3 kwoty: wartość według faktury zakupu, koszt transportu zagranicznego i
koszt transportu krajowego. Jeśli na źródłowej fakturze importowej są pozycje typu koszt transportu,
to ich sumy zostają przepisane do dokumentu podczas jego tworzenia i rozdzielone na pozycje.
Podział ten można zmienić podczas edycji dokumentu. Obie kwoty kosztów transportu są dostępne do
edycji. Waluta kosztu zagranicznego jest zawsze zgodna z walutą Sumarycznej wartości dostawy wg
faktur. Dla Kosztu transportu krajowego możliwa jest zmiana waluty jeżeli Sumaryczna wartość
dostawy wg faktur jest w walucie innej niż systemowa.
Rys. 8.37 SAD Składu Celnego, zakładka: Kwoty.
Wersja 2013.1
Moduł: Import
8.48
Rozbijaj kwoty w oparciu o - kryterium, według którego koszty transportu są rozdzielane
na pozycje dokumentu. Domyślne ustawienie przepisywane jest z definicji dokumentu,
zakładka: Inne. Ma ono skutek przy tworzeniu dokumentu, gdyż kwoty są wtedy od razu
rozdzielane na pozycje.
[Rozbij wszystkie kwoty]. Naciśnięcie spowoduje rozbicie obydwu kwot kosztu transportu
na pozycje dokumentu, zgodnie z przyjętym kryterium. Jeśli podświetlono kwotę inną, niż
wartość dostawy, to po naciśnięciu przycisku:
, dostępna jest również opcja: Rozbij
wskazaną kwotę.
Uwaga: Kwoty kosztów transportu pozycji dokumentu są dostępne do edycji, może
więc wystąpić niezgodność pomiędzy sumą kwot pozycji, a kwotą całego dokumentu
(nagłówka). Przed zatwierdzeniem dokumentu należy rozbić kwoty na pozycje.
Tworzone zasoby składu celnego będą mieć przypisane indywidualne koszty transportu
według pozycji dokumentu.
[Zmień] - po zaznaczeniu kwoty i naciśnięciu przycisku zostanie otworzone okno: Kwota
nagłówka – do podglądu. W oknie wyświetlone są dane dotyczące zaznaczonej kwoty:
Nazwa, Wartość kwoty, Waluta, Dokument związany z kwotą, określenie, czy kwota
wchodzi do podstawy VAT, wartości celnej, podstawy obliczania akcyzy, określenie czy
kwota jest wliczana do płatności, czy ma być pominięta w wartości towaru na magazynie
oraz opis kwoty. Dostępne do edycji są pola:
•
dla kwoty Koszt transportu zagranicznego: Kwota, Dokument
•
dla kwoty Koszt transportu krajowego: Kwota, Dokument, Waluta.
8.11.3
SAD Składu Celnego, zakładka: Nagłówek
Na zakładce znajdują się pola:
Numer - numer dokumentu zgodny ze schematem numeracji, określonym w konfiguracji.
Właściciel - centrum struktury praw, do którego należy operator wystawiający dokument. Jeśli
operator należy do wielu centrów, to przy tworzeniu dokumentu przepisywane jest centrum, w
kontekście którego operator jest zalogowany. W takim przypadku właściciela dokumentu można
zmienić, wybierając spośród tych, do których jest przypisany operator.
Daty
•
Zgłoszenia – data zgłoszenie celnego,
•
Wpływu – data wpłynięcia dokumentu,
•
Przyjęcia – data przyjęcia towaru do składu celnego.
Obok dat umieszczone są odpowiednie przyciski, otwierające kalendarz, ułatwiający
wprowadzanie danych.
Wystawił, Modyfikował, Zatwierdził – wskazuje operatora, który wykonał określone
czynności.
Moduł: Import
Wersja 2013.1
8.49
Rys. 8.38 SAD Składu Celnego, zakładka: Nagłówek.
Incoterms - dane dotyczące miejsca przejęcia kosztów związanych z transportem towarów:
•
Symbol - domyślnie wprowadzona jest wartość EXW, jednak może ona ulec modyfikacji,
•
Miejsce - miejsce przejęcia,
•
Kraj – kraj Incoterms.
URL - adres strony internetowej lub dokumentu HTML, zawierających informacje związane
z dokumentem. Jeśli adres jest wpisany, to aktywny jest umieszczony obok przycisk:
[Zobacz stronę]. Jego naciśnięcie spowoduje uruchomienie domyślnej przeglądarki i próbę
wyświetlenia strony/dokumentu o podanym adresie.
Opis - dodatkowy opis dokumentu.
Cecha - cecha transakcji (atrybut wyróżniający transakcję), wybierana ze słownika
zdefiniowanego w konfiguracji, wartość domyślna jest przepisywana z karty kontrahenta.
Objętość - objętość towaru obliczona jw., przeliczana przy każdej zmianie, niedostępna
do edycji.
Waga - waga netto i brutto towaru, we wskazanej jednostce wagi.
8.12
SAD (SAD)
Dokument SAD odzwierciedla zgłoszenie celne do odprawy ostatecznej. Powstają w nim wyliczenia
opłat celnych, a z nich płatności (zobowiązania wobec Urzędu Celnego). Dokument jest umieszczany
w rejestrze VAT.
Dokument SAD może być utworzony poprzez wygenerowanie:
•
z jednej FAI
•
z wielu FAI (niezależnie od tego, czy część źródłowych FAI jest wygenerowanych ręcznie
a część z zamówień)
Uwaga: Jeżeli FAI jest związane z PZI (PZI wygenerowano z FAI lub FAI z PZI) i do FAI
wygenerowano korektę (FKI), to należy również wygenerować (i zatwierdzić) PKI z FKI.
W przeciwnym wypadku, wygenerowanie SAD nie będzie możliwe. Uwaga ta odnosi się
do SAD generowanego zarówno z jednego jak i wielu FAI.
•
z SSC lub
Wersja 2013.1
Moduł: Import
8.50
•
ręcznie.
Aby można było utworzyć SAD z wielu faktur importowych, muszą one być jednolite, co do waluty.
W pierwszym przypadku zawiera dokładnie te pozycje, które są na źródłowych fakturach. Pozycji
nie można dodawać ani usuwać, ale można szczegółowo edytować stawki i kwoty opłat celnych,
również w przypadku, kiedy do jednej pozycji stosuje się kilka różnych stawek celnych, dla jej
poszczególnych składników. SAD utworzony ręcznie służy do wyprowadzania towarów ze składu
celnego. Można do niego dodawać pozycje. Ich źródłem są zasoby składu celnego.
Dokument SAD w systemie Comarch ERP XL zawiera wszystkie wymagania dla wygenerowania
zgłoszenia celnego w formacie XML, zgodnie z specyfikacją systemu Celina.
8.12.1
SAD, zakładka: Ogólne
Na zakładce znajdują się następujące pola i przyciski:
Urząd - dokument SAD jest związany z Urzędem Celnym, w którym dokonywana jest odprawa
towaru. Jest wybierany z listy urzędów. Opłaty celne wyliczone w dokumencie są płatnościami
(zobowiązaniami) wobec urzędu. Zamiast urzędu można wybrać kontrahenta. Ma to
zastosowanie, jeżeli jest on płatnikiem należności celnych związanych z odprawą. Wybrany
urząd będzie jednocześnie płatnikiem dla dokumentu i zostanie wprowadzony za zakładce:
Urząd/Płatnik. Każda zmiana urzędu, spowoduje wyświetlenie komunikatu o aktualizacji
płatnika.
Płatność - forma i termin płatności decydują o tworzonej automatycznie płatności dla
dokumentu. Są pobierane z okna: Urząd celny lub Karta kontrahenta. Termin płatności, może
być określony w dniach lub przez podanie daty. Wprowadzanie daty ułatwia kalendarz
uruchamiany przyciskiem:
[Termin płatności].
Rys. 8.39 SAD, zakładka: Ogólne.
Waluta - waluta pozycji dokumentu. Jest przepisywana z faktury importowej, jeśli dokument
został z niej wygenerowany. Jeśli został utworzony ręcznie, to jest ona dostępna, dopóki
na dokumencie nie ma żadnych pozycji.
Kurs - rodzaj kursu i jego wartość, stosowane do obliczenia wartości celnej i opłat celnych.
Można wybrać rodzaj kursu, z listy zdefiniowanej w słowniku nazw kursów, do dokumentu
zostanie wtedy przepisany aktualny kurs wybranego rodzaju lub wpisać go ręcznie, a następnie
nacisnąć przycisk
[Przelicz]. Podczas generowania SAD, kurs pobierany jest z tabeli kursów
według daty zgłoszenia. Rodzaj kursu (niezależnie od tego, czy SAD generowany jest ręcznie
Moduł: Import
Wersja 2013.1
8.51
czy
z
FAI)
przenoszony
jest
z
konfiguracji
(okno:
Konfiguracja,
zakładka:
Eksport/Import/Parametry, pole: Kurs SAD).
Skład - skład celny, z którego dokumentem SAD wyprowadzane są towary. Wybór jest
dostępny tylko wtedy, gdy dokument został utworzony ręcznie lub z SSC i gdy nie ma na nim
żadnych pozycji.
[Eksport] – umożliwia eksport dokumentu w postaci pliku XML. Miejsce, do którego jest
eksportowany plik, określane jest w konfiguracji (zakładka: Ogólne/Parametry).
[Zmień] – umożliwia podgląd i edycję pozycji elementu transakcji.
[Dodaj] – służy dodaniu pozycji do dokumentu. Po naciśnięciu przycisku: , możliwy jest
wybór dodania:
•
Dodaj z zasobu – można dodać nowy towar wybierając go z listy towarów o ile
będzie on posiadał zasób na składzie celnym;
•
Dodaj z SSC – można dodać towar, który znajduje się na dokumencie SSC o ile
dokument SAD został z niego wygenerowany;
•
Dodaj listę - dodawanie wielu towarów poprzez ich zaznaczenie na liście towarów.
Jest to możliwe tylko wtedy, gdy zasoby składu celnego są pobierane bez ich
wskazywania, czyli wybrano dla niego sposób rozliczania FIFO lub LIFO.
[Usuń] – usuwa zaznaczoną pozycję z dokumentu.
Uwaga: Na liście zasobów wyświetlane są tylko te, których waluta jest zgodna z walutą
dokumentu SAD.
8.12.1.1
Okno: Element transakcji
Pozycja dokumentu (element transakcji) odpowiada pozycji źródłowej faktury zakupu, jeśli SAD został
z niej utworzony. Może ona być dodatkowo podzielona na dostawy. Ma to zastosowanie w przypadku,
gdy towar objęty jedną pozycją dokumentu jest zróżnicowany, np. posiada różne cechy. Dla SAD-u
utworzonego z FAI podział na dostawy jest przepisywany z FAI.
Zakładka: Ogólne
Na zakładce znajdują się następujące pola:
Towar - kod towaru. Towar może być wybrany poprzez wpisanie jego kodu, Kodu u dostawcy,
jeśli określono go w karcie towaru lub przez wybór z listy otwieranej przyciskiem:
[Wybierz towar]. Lista jest również otwierana, jeśli wpisano nieistniejący kod. Pod kodem
towaru wyświetlana jest jego nazwa. Jest ona dostępna do edycji, jeśli w karcie tego towaru
wybrano opcję: Edycja nazwy.
Jednostka, Ilość - w pierwszym wierszu można edytować ilość w jednostce podstawowej
towaru, w drugim wierszu w wybranej jednostce pomocniczej, dostępnej z listy jednostek
określonych w karcie towaru.
Wersja 2013.1
Moduł: Import
8.52
Rys. 8.40 Element transakcji SAD, zakładka: Ogólne.
Uwaga: Edycja ilości i wybór towaru są możliwe tylko dla SAD-u wyprowadzającego
towar ze składu celnego, niedostępne dla SAD-u utworzonego z FAI.
Objętość, Waga Netto, Brutto - wyliczane na podstawie danych z karty towaru lub zasobów
składu celnego.
Kraj pochodzenia - pole podlega edycji dla zestawu kwot bez przypisanej kategorii celnej
(zestaw: Ogólne).
PCN – w polu wprowadzany jest kod PCN przypisany do towaru na elemencie FAI. Pole
podlega edycji dla zestawu kwot bez przypisanej kategorii celnej (zestaw: Ogólne).
Zakładka: Kwoty
Z każdą pozycją dokumentu SAD, związane są następujące kwoty:
Sumaryczna wartość dostawy wg faktur - przepisywana z źródłowych faktur importowych,
niedostępna do edycji lub wyliczana z wartości zasobu składu celnego.
Koszt transportu zagranicznego – waluta tego kosztu jest zawsze zgodna z walutą
Sumarycznej wartości dostawy wg faktur.
Koszt transportu krajowego – możliwa jest zmiana waluty jeżeli Sumaryczna wartość
dostawy wg faktur jest w walucie innej niż systemowa.
Jeśli na źródłowej fakturze importowej są pozycje typu koszt transportu, to ich sumy zostają
przepisane do dokumentu SAD podczas jego tworzenia. Są dostępne do edycji.
Cło, Akcyza, VAT (kwota i stawka) – obliczone dla pozycji z uwzględnieniem stawki
zapisanej w oknie: Karta towaru lub stawki dla składnika celnego, jeśli określono je dla towaru.
Inne, zdefiniowane przez Użytkownika (patrz opis zakładki Kwoty/Zbiorczo).
Moduł: Import
Wersja 2013.1
8.53
Rys. 8.41 Element transakcji SAD, zakładka: Kwoty.
Uwaga: Sumy kwot cła, akcyzy i VAT-u dla pozycji nie są należnościami celnymi.
Należności są liczone dla grup pozycji o tych samych stawkach i kodach PCN według
metod
obowiązujących
dla
dokumentu
SAD
(więcej
w
opisie
zakładki:
Kwoty/Szczegóły).
Towar może mieć z punktu widzenia naliczania opłat celnych wiele odrębnych składników, objętych
różnymi stawkami. Odzwierciedla to lista składników celnych, przypisana do towaru. Składnik celny
zawiera kod PCN, kod kraju pochodzenia, stawki cła, akcyzy i VAT-u. Jeśli dla towaru określono
składniki celne, to w pozycji dokumentu SAD wystąpi tyle zestawów wyżej wymienionych kwot, ile ma
on składników. W przeciwnym przypadku powstanie jeden zestaw kwot, a przy wyliczeniu opłat
zostaną uwzględnione podstawowe stawki zapisane w karcie towaru. Lista składników nie zawiera
informacji o rozdziale wartości towaru na poszczególne składniki, więc przy tworzeniu dokumentu
całość wartości towaru zostanie przypisana do pierwszego składnika. Rozdziału na poszczególne
składniki dokonuje operator poprzez edycję wartości. Suma poszczególnych kwot musi być jednak
zachowana, czyli kwoty pierwotne mogą być jedynie rozdzielone na składniki. Jeśli składniki są dwa,
zmiana dowolnej kwoty powoduje przeliczenie odpowiedniej kwoty drugiego składnika. Przy większej
ilości składników zgodność kwot nie jest kontrolowana przy ich edycji, nie można jednak zapisać
zmian, jeśli suma kwot po edycji jest różna od kwoty pierwotnej. Zgodność sum kwot z kwotami
pierwotnymi dotyczy wartości i kosztów transportu. Cło, akcyza i VAT mogą być dowolnie zmieniane
dla każdego składnika poprzez edycję stawki.
Dostępne przyciski:
[Dodaj zestaw kwot] - otwiera listę kategorii celnych. Wybranie kategorii spowoduje
dodanie zestawu kwot. Wszystkie kwoty będą zerowe, z list zostanie przepisany kod PCN
i stawki.
[Usuń] - usuwa zestaw kwot. Nie można usunąć jedynego zestawu. Jeśli przed
usunięciem są dwa zestawy, to cała wartość oraz koszty transportu zostaną przypisane
do zestawu, który pozostanie jako jedyny.
Zakładka: Dostawy
Na zakładce dostępne są przyciski:
[Zmień] - otwiera okno dostawy (do podglądu).
Wersja 2013.1
Moduł: Import
8.54
[Edycja atrybutów] - otwiera okno edycji atrybutów elementu. Przypisanie atrybutów
odbywa się zgodnie z ogólnymi zasadami, opisanymi w dokumentacji modułu:
Administrator. Przycisk jest aktywny, jeśli podświetlono element.
Rys. 8.42 Element transakcji SAD, zakładka: Dostawy.
Jeśli SAD został utworzony z faktury importowej, to podział na dostawy został z niej przepisany
i nie można go zmienić. Jeśli SAD został utworzony ręcznie i wyprowadza towary ze składu
celnego, to dostawy można zmieniać, można też edytować cechę towaru. Dostępne są wtedy
przyciski:
[Dodaj/zmień dostawę] - otwiera listę zasobów składu celnego i umożliwia wybranie
dostawy, z której zostanie pobrany towar. Jeśli suma ilości w elementach dostaw w tabeli
jest zgodna z całkowitą ilością, to wybranie dostawy spowoduje, że aktualnie
podświetlona dostawa zostanie zamieniona na wybraną. Wszystkie parametry, takie jak
cecha, data ważności, itd. Zostaną przy tym przepisane z wybranej dostawy i nie będą
dostępne do edycji. Jeśli suma jest mniejsza, to naciśnięcie przycisku spowoduje dodanie
nowej dostawy z ilością uzupełniającą.
[Usuń] - usuwa element związany z dostawą. Nie można usunąć ostatniego.
8.12.2
SAD, zakładka: Urząd
Na zakładce wyświetlane są szczegóły danych urzędu celnego. Urząd można wybrać poprzez wpisanie
jego akronimu lub wybór z listy otwieranej przyciskiem:
[Wybierz urząd]. Po naciśnięciu
przycisku: , możliwy jest wybór kontrahenta.
Na zakładce: Urząd/Płatnik, wyświetlone są dane płatnika, do którego mają wpłynąć należności z
tytułu: cła, akcyzy, VAT. Domyślnie płatnikiem będzie urząd wskazany na zakładce: Urząd/Urząd,
jednak może on ulec zmianie. Płatnik może zostać wybrany z listy:
•
z listy kontrahentów
•
z listy banków
•
z listy urzędów
•
z listy pracowników.
Moduł: Import
Wersja 2013.1
8.55
Rys. 8.43 SAD, zakładka: Urząd.
8.12.3
SAD, zakładka: Zgłaszający
Na zakładce wprowadza się dane podmiotu – agencji celnej, która złożyła zgłoszenie celne.
Rys. 8.44 SAD, zakładka: Zgłaszający.
Oprócz standardowych danych dotyczących kontrahenta, na zakładce znajdują się pola:
Wpis – dane dotyczące wpisu na listę agentów celnych
•
Numer wpisu – numer wpisu,
•
Data wpisu – data wpisu.
Pracownik – nazwisko agenta celnego.
Wystawianie oraz generowanie dokumentów będzie możliwe tylko dla rodzajów kontrahentów, którzy
są zdefiniowani w definicji danego dokumentu.
8.12.4
SAD, zakładka: Kwoty/Zbiorczo
Na zakładce wyświetlone są następujące kwoty:
Sumaryczna wartość dostawy wg faktur – przepisywana z źródłowych faktur zakupu,
niedostępna do edycji.
Wersja 2013.1
Moduł: Import
8.56
Koszt transportu zagranicznego – waluta tego kosztu jest zawsze zgodna z walutą
Sumarycznej wartości dostawy wg faktur.
Koszt transportu krajowego – możliwa jest zmiana waluty jeżeli Sumaryczna wartość
dostawy wg faktur jest w walucie innej niż systemowa.
Jeśli na źródłowej fakturze importowej są pozycje typu koszt transportu, to ich sumy zostają
przepisane do dokumentu SAD podczas jego tworzenia. Są dostępne do edycji.
Rys. 8.45 SAD, zakładka: Kwoty/Zbiorczo.
Cło, Akcyza, VAT – suma kwot naliczonych dla poszczególnych grup pozycji (suma
odpowiednich kwot z zakładki: Kwoty/Szczegóły).
Proforma - wartość towarów dostarczonych bez opłaty (np. katalogi). Dostępna do edycji.
Opłata manipulacyjna – opłata za zgłoszenie celne.
Inne - zdefiniowane przez Użytkownika.
Dostępne parametry:
Rozbijaj kwoty w oparciu o - kryterium, według którego dzielone będą kwoty rozbijane
na pozycje dokumentu. Podział będzie proporcjonalny do wybranej wielkości. Aby rozbić kwoty
w oparciu o Wagę lub Objętość odpowiednie wartości powinny być wypełnione w elementach
transakcji dokumentu SAD.
Osobny dokument dla każdego zamówienia – po zaznaczeniu parametru, o ile dokument
SAD został wygenerowany z kilku dokumentów ZZ, to do każdego z nich zostanie
wygenerowany osobny dokument PZI.
Wartość po kursie - do wyliczenia wartości towaru przyjmowanego do magazynu może być
zastosowany kurs z dokumentu SAD lub ze źródłowej faktury importowej (jeśli SAD został z niej
wygenerowany).
W wartości towaru na magazynie pomiń – w wyliczeniu wartości towaru przyjmowanego
do magazynu można uwzględnić lub pominąć:
•
Koszt transportu zagranicznego
•
Koszt transportu krajowego
•
Akcyzę
•
Cło.
Uwaga: Pomijanie odpowiednich kwot dotyczy tylko wartości księgowej. Wartość
rzeczywista zawsze uwzględnia wszystkie te składniki.
Moduł: Import
Wersja 2013.1
8.57
Domyślne ustawienia parametrów pobierane są z definicji dokumentu SAD z zakładki: Inne.
Dostępne przyciski:
[Zmień] – umożliwia podgląd i edycję niektórych parametrów wybranej kwoty
predefiniowanej lub dodatkowej.
[Usuń] – usuwa kwotę z listy. Usunąć można kwotę definiowaną oraz kwoty
predefiniowane Proforma i Opłata manipulacyjna.
[Rozbij kwoty] – koszty transportu oraz definiowane kwoty mogą zostać rozbite.
Naciśnięcie spowoduje rozbicie obydwu kwot kosztu transportu oraz dodanych
definiowanych kwot na pozycje dokumentu, zgodnie z przyjętym kryterium. Należy
zwrócić uwagę, że w rozbijaniu kosztu transportu uwzględniane są również elementy
typu koszt (traktowane są tak samo jak elementy typu towar). Jeśli podświetlono kwotę
inną, niż wartość dostawy, cło, VAT, akcyza, to po naciśnięciu przycisku: , dostępna
jest również opcja: Rozbij wskazaną kwotę. Rozbicie kwot powoduje przeliczenie cła,
akcyzy i VAT-u dla wszystkich pozycji.
[Dodaj definiowaną kwotę] – do listy kwot można dodać dowolną dodatkową kwotę
ze słownika kwot SAD lub jedną z dwóch predefiniowanych (opłata manipulacyjna,
proforma), wybieranych z menu rozwijanego strzałką obok przycisku. Przycisk otwiera
okno: Kwota nagłówka.
Rys. 8.46 SAD, Dodawanie definiowanej kwoty.
W oknie: Kwota nagłówka, znajdują się pola:
•
Kod – kod kwoty nagłówkowej. Można wpisać czteroznakowy kod kwot.
•
Nazwa – nazwa dodawanej kwoty. Można ją wybrać z listy rozwijanej
przyciskiem:
.
•
Kwota, Waluta - wartość, która zostanie dodana.
•
Dokument - dodawana kwota może być związana z dokumentem zakupu. Można
go wybrać z rejestru zakupów VAT lub z listy dokumentów FAI, otwieranego
przyciskiem:
. Wybranie dokumentu spowoduje przepisanie jego
wartości jako kwoty, jednak pozostanie ona dostępna do edycji. Powiązanie kwoty
z dokumentem można usunąć umieszczonym obok jego numeru przyciskiem:
[Usuń związany dokument]. W polu: Opis, wprowadzony zostanie numer
wybranego dokumentu. Możliwe jest wybranie wielu dokumentów, których numery
zostaną wyświetlone w polu: Opis.
•
Cło, Akcyza, Vat - zaznaczenie spowoduje, że kwota będzie dodawana
do podstawy wyliczenia
Wersja 2013.1
Moduł: Import
8.58
•
Generuj płatności - zaznaczenie spowoduje, że kwota będzie uwzględniona
w płatności.
•
Pomiń w wartości towaru na magazynie - zaznaczenie spowoduje, że kwota
nie będzie uwzględniana przy wyliczeniu wartości księgowej towaru przy
przyjmowaniu go do magazynu.
8.12.5
SAD, zakładka: Kwoty/Szczegóły
Zakładka zawiera listę kwot odpowiadającą pozycjom formularza SAD. Kwoty są zgrupowane według
kodu PCN i krajów pochodzenia towarów. Opłaty są wyliczane dla każdej grupy zgodnie z metodą
obowiązującą dla formularza:
Podstawa cła (wartość celna) - suma wartości pozycji według faktur, przeliczonych po kursie
waluty, kosztów transportu zagranicznego i innych kwot definiowanych, dla których wybrano
opcję: Cło, zaokrąglona do pełnych złotych.
Cło - podstawa cła razy stawka cła, zaokrąglone do pełnych złotych.
Podstawa akcyzy - podstawa cła powiększona o cło i sumę definiowanych kwot, dla których
wybrano opcję Akcyza, zaokrąglona do pełnych złotych.
Akcyza - podstawa akcyzy razy stawka akcyzy, zaokrąglona do 10 groszy.
Podstawa VAT - Podstawa cła powiększona o cło, akcyzę i sumę definiowanych kwot, dla
których wybrano opcję VAT, zaokrąglona do pełnych złotych.
VAT - podstawa VAT razy stawka VAT, zaokrąglony do 10 groszy.
Rys. 8.47 SAD, zakładka: Kwoty/Szczegóły.
Dostępne przyciski:
[Zmień] – otwiera okno, w którym można edytować parametry wskazanej pozycji SAD.
W oknie: Edycja kwot poza informacjami znajdującymi się na zakładce: Kwoty/Szczegóły
znajdują się parametry formularza SAD:
•
Masa netto – pole nr 38.
•
Ilość w jedn. uzup.: - pole nr 41.
•
Preferencje – pole nr 35.
•
Lista opakowań i numerów kontenerów – dane umieszczane w polu 31 obok opisu
towaru.
•
Lista poprzednich dokumentów, Lista załączonych dokumentów – dane
umieszczane w polu 44.
Moduł: Import
Wersja 2013.1
8.59
•
Opis towaru – jest to opis przenoszony z definicji kodu CN; pole jest dostępne do
edycji.
Rys. 8.48 SAD, okno Edycja kwot, zakładka: Ogólne.
[Aktualizuj karty towarów] – przepisuje kod PCN, stawkę: cła, akcyzy do kart towarów z
elementów dokumentu SAD. Odpowiednie parametry są aktualizowane w zależności od
ustawienia opcji w oknie:
Rys. 8.49 SAD, okno Zapisz w kartach towaru.
8.12.6
SAD, zakładka: Płatności
Dokument SAD tworzy płatność na rzecz urzędu. Składają się na nią: Cło, Akcyza, VAT i inne
definiowane kwoty, dla których wybrano opcję: Generuj Płatności.
Wersja 2013.1
Moduł: Import
8.60
Po utworzeniu dokumentu lista płatności zawiera jedną pozycję, czyli zobowiązanie na pełną kwotę
jw. Forma płatności i termin są zgodne z ustawieniami tych parametrów dla Urzędu. Termin płatności
jest liczony od daty wpływu (zakładka: Nagłówek). Proponowana przez system płatność może być
podzielona na poszczególne rodzaje kwot (osobno cło, VAT itd.). Płatność można dzielić i ponownie
grupować przy pomocy przycisku:
[Płatności: podzielone/niepodzielone].
Rejestrowanie i rozliczanie płatności dokumentów opisano szczegółowo w dokumentacji modułu:
Księgowość.
Rys. 8.50 SAD, zakładka: Płatności.
8.12.7
SAD, zakładka: Nagłówek
Na zakładce znajdują się pola:
Numer - numer dokumentu zgodny ze schematem numeracji, określonym w konfiguracji.
Właściciel - centrum struktury praw, do którego należy operator wystawiający dokument. Jeśli
operator należy do wielu centrów, to przy tworzeniu dokumentu przepisywane jest centrum, w
kontekście którego operator jest zalogowany. W takim przypadku właściciela dokumentu można
zmienić, wybierając spośród tych, do których jest przypisany operator.
SAD - numer zgłoszenia celnego (do 20 znaków).
Daty:
•
Zgłoszenia – data zgłoszenia celnego. Po zmianie daty zgłoszenia, na zakładce: Ogólne,
zmieni się kurs, zgodnie z którym zostaną przeliczone wartości na dokumencie.
•
Wpływu – data wpłynięcia dokumentu. Decyduje o tym, w której deklaracji VAT (za który
miesiąc) zostanie uwzględniony dokument.
Obok dat umieszczone są odpowiednie przyciski, otwierające kalendarz, ułatwiający
wprowadzanie danych.
Związany – parametr aktywny, jeśli dokument wygenerowano z SSC.
Moduł: Import
Wersja 2013.1
8.61
Rys. 8.51 SAD, zakładka: Nagłówek.
Wystawił, Zatwierdził, Modyfikował, Rozliczył – dane dotyczące operatora, który
wykonywał poszczególne czynności.
Incoterms
•
Symbol - kod warunków dostawy wg Incoterms, wybierany ze słownika kategorii.
•
Miejsce - miejsce przejęcia towaru, zgodnie z warunkami Incoterms, wybierane
ze słownika kategorii.
•
Kraj - kraj miejsca według Incoterms.
URL - adres strony internetowej lub dokumentu HTML, zawierających informacje związane
z dokumentem. Jeśli adres jest wpisany, to aktywny jest, umieszczony obok, przycisk:
[Zobacz stronę]. Jego naciśnięcie spowoduje uruchomienie domyślnej przeglądarki i próbę
wyświetlenia strony/dokumentu o podanym adresie.
Opis - dodatkowy opis dokumentu.
Cecha - cecha transakcji (atrybut wyróżniający transakcję), wybierana ze słownika
zdefiniowanego w konfiguracji, wartość domyślna jest przepisywana z karty kontrahenta.
Objętość - objętość towarów, będących przedmiotem transakcji.
Waga - waga netto i brutto towaru, we wskazanej jednostce wagi.
8.12.8
SAD, zakładka: Inne
Na zakładce znajdują się pola, które odpowiadają formularzowi SAD. Są one niezbędne do eksportu
dokumentu SAD w pliku XML.
Wersja 2013.1
Moduł: Import
8.62
Rys. 8.52 SAD, zakładka: Inne.
8.12.9
SAD, zakładka: VAT
Na zakładce znajdują się następujące pola:
Rejestr - rejestr VAT, w którym zostanie zapisany dokument. Może być wybrany z listy
rejestrów VAT dla zakupu, zdefiniowanych w konfiguracji. Domyślny rejestr VAT dla dokumentu
zależy od jego serii, gdyż jest do niej przypisany (moduł: Administrator -> listy -> serie).
Pozycja - numer pozycji w rejestrze VAT. Niedostępny do edycji, wyświetlany po zatwierdzeniu
dokumentu.
Rodzaj - wybór opcji pozwala na zróżnicowanie pozycji rejestrów VAT na obejmujące zakupy
towarów, zakupy kosztowe, inwestycyjne (środków trwałych), nieruchomości, usługi, środki
transportu. Odróżnienie zakupu towarów od zakupu środków trwałych ma odzwierciedlenie
w pozycjach deklaracji VAT 7.
Rys. 8.53 SAD, zakładka: VAT.
Odliczenia VAT
•
Tak - podatek zostanie odliczony w całości bez względu na proporcję sprzedaży
•
Nie - podatek nie zostanie odliczony, ściślej, nie zostanie uwzględniony w deklaracji VAT
7
Moduł: Import
Wersja 2013.1
8.63
•
Warunkowo - podatek zostanie odliczony wg proporcji sprzedaży. Proporcję ustala się
jako udział rocznego obrotu z tytułu czynności, w związku z którymi przysługuje prawo
do obniżenia kwoty podatku należnego, w całkowitym obrocie uzyskanym z tytułu
czynności, w związku z którymi podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty
podatku należnego, oraz czynności, w związku z którymi podatnikowi nie przysługuje
takie prawo
Nie uwzględniaj na deklaracji VAT 7: zaznaczenie powoduje, że transakcje z dokumentu
nie będą uwzględniane w deklaracji VAT 7, ściślej, będą mieć odpowiednio ustawiony
decydujący o tym parametr, który można zmienić z poziomu rejestru VAT.
Miesiąc: rok i miesiąc, w którym zakup zostanie uwzględniony na deklaracji VAT 7.
Uwaga: Wszystkie parametry związane z rejestrem VAT są przepisywane zgodnie z ich
ustawieniem w konfiguracji dla wybranego rejestru VAT. Jeśli dla tego rejestru
wybrano w konfiguracji opcję: Obowiązkowy, to edycja tych parametrów jest
niemożliwa.
8.13
Przyjęcie zewnętrzne importowe (PZI)
Przyjęcie zewnętrzne importowe dokumentuje przyjęcie towaru od dostawcy do magazynu, przy
określonych warunkach zakupu. Nie generuje płatności, nie jest dokumentem umieszczanym
w rejestrze VAT. Może być utworzone poprzez wygenerowanie z FAI, FWS, FWZ, SAD-u, ZZ, PM lub
zostać wygenerowane ręcznie, jako pierwszy dokument w ścieżce obsługującej dostawę zagraniczną.
Jest źródłem dokumentów magazynowych.
Dokument PZI można również wygenerować za pomocą notatnika (więcej informacji o generowaniu
dokumentów z poziomu notatnika znajduje się w dokumentacji modułu: Sprzedaż).
8.13.1
Przyjęcie zewnętrzne importowe, zakładka: Ogólne
Na zakładce znajdują się pola:
Kontrahent - dostawca towaru. Może być wybrany z listy kontrahentów rozwijanej
przyciskiem:
. Rozwijane przyciskiem: , menu umożliwia wybranie opcji: Kontrahent
jednorazowy. Dane dostawcy będą wtedy wprowadzone ręcznie, bez wyboru z listy kontrahentów.
Wystawianie oraz generowanie dokumentu PZI będzie możliwe tylko dla rodzajów kontrahentów,
którzy są zdefiniowani w definicji danego dokumentu. W przypadku zaznaczenia na definicji
dokumentu parametru Kontrahent na zakładce: Ogólnej Docelowy wówczas na zakładce pojawi się
przycisk Kontrahent Docelowy
.
Wersja 2013.1
Moduł: Import
8.64
Rys. 8.54 Przyjęcie zewnętrzne importowe, zakładka: Ogólne.
Kraj wysyłki - kraj wysyłki towaru.
Transakcja – rodzaj transakcji. Przepisywany z dokumentu źródłowego lub dla dokumentu
generowanego ręcznie możliwy wybór:
•
Wewnątrzwspólnotowa
•
Innej zagranicznej (poza UE).
Dostawa - sposób dostarczenia lub odbioru towaru, wybierany z listy zdefiniowanej jako
słownik w konfiguracji. Lista może być rozbudowywana poprzez wpisanie nieistniejącego
sposobu. Wartość domyślna jest przepisywana z karty kontrahenta.
Rodzaj transakcji – kod rodzaju transakcji, wybierany ze zdefiniowanej listy.
Netto - suma wartości pozycji dokumentu.
Docelowy - domyślny magazyn, do którego trafią zakupione (przyjmowane) towary (zostaną
utworzone zasoby). Przy generowaniu dokumentu magazynem docelowym staje się magazyn
domyślny, zgodnie z ustawieniem w definicji dokumentu i zostaje on przypisany do wszystkich
pozycji dokumentu. Działanie tego parametru jest zależne od ustawienia opcji: Sprzedaż
z magazynu, w definicji dokumentu w strukturze praw, do którego przypisany jest zalogowany
operator. Ustawienia: Sprzedaż z magazynu:
•
Jednego lub Wszystkich (dla dokumentu zakupu oba ustawienia dają ten sam efekt) -
Magazyn Docelowy może zostać zmieniony, jeśli dokument nie jest zatwierdzony. Zmiana
ustawienia spowoduje zmianę magazynu dla wszystkich pozycji (po potwierdzeniu).
Każda pozycja dokumentu może mieć inny magazyn docelowy. Jest on dostępny do
edycji dla pozycji; zróżnicowanie jest również możliwe w obrębie pozycji, jeśli ilość jest
większa od 1. Jedną pozycje można rozdzielić na różne magazyny przy pomocy opcji
dostępnych na zakładce Dostawy elementu transakcji.
•
Wszystkie pozycje na dokumencie z jednego magazynu - magazyn docelowy można
zmienić, jeśli dokument nie jest zatwierdzony. Zmiana ustawienia spowoduje zmianę
magazynu dla wszystkich pozycji (po potwierdzeniu).
•
Wszystkie pozycje na dokumencie z domyślnego magazynu - wybór magazynu
docelowego nie jest w ogóle możliwy.
Aktualizuj kaucje - parametr zostanie domyślnie zaznaczony w przypadku, gdy na definicji
dokumentu PZI, został zaznaczony parametr: Automatyczne generowanie dokumentów kaucji.
Przy zaznaczonym parametrze zostaną automatycznie wygenerowane dokumenty kaucji,
po wprowadzeniu na PZI towaru z przypisanym schematem kaucji.
Moduł: Import
Wersja 2013.1
8.65
Na zakładce znajdują się przyciski:
[Dodaj] – dodaje nową pozycję transakcji, otwierając okno: Element transakcji.
Po naciśnięciu przycisku: , możliwy jest wybór dodania pozycji lub list pozycji. Dostępny
tylko dla dokumentów wystawianych ręcznie lub wygenerowanych z dokumentu ZZ.
[Zmień] – otwiera do podglądu i edycji (do momentu wyjęcia z bufora) okno: Element
transakcji.
[Usuń] - usuwa podświetloną pozycję. Dostępny tylko dla dokumentów wystawianych
ręcznie lub wygenerowanych z dokumentu ZZ.
[Zamienniki towaru] – otwiera listę zamienników podświetlonego towaru w trybie:
•
do wyboru, jeśli dokument jest w buforze
•
do podglądu, jeśli jest zatwierdzony
Przycisk jest aktywny, jeśli dokument ma elementy oraz zaznaczony element ma co
najmniej jeden zamiennik
[Edycja kontrahenta] – umożliwia podgląd i edycję karty kontrahenta głównego,
docelowego.
8.13.1.1
Okno: Element transakcji
Pozycja dokumentu (element transakcji) odpowiada pozycji faktury importowej lub dokumentu SAD,
FWS lub FWZ. Podstawowe parametry pozycji, w szczególności: cena i ilość są dostępne do edycji w
przypadku PZI generowanego ręcznie.
Zakładka: Ogólne
Na zakładce znajdują się pola:
Towar - kod towaru. Towar może być wybrany poprzez wpisanie jego kodu, Kodu u dostawcy,
jeśli określono go w karcie towaru lub przez wybór z listy otwieranej przyciskiem:
[Wybierz towar]. Lista jest również otwierana, jeśli wpisano nieistniejący kod. Pod kodem
towaru wyświetlana jest jego nazwa. Jest ona dostępna do edycji, jeśli w karcie tego towaru
wybrano opcję: Edycja nazwy. Po prawej stronie pola: kod towaru znajduje się ikona
,
która umożliwia otwarcie listy zamienników danego towaru w dwóch trybach:
•
do wyboru, jeśli dokument jest w buforze
•
do podglądu, jeśli jest zatwierdzony
Przycisk-ikona jest aktywna, jeśli dokument ma elementy oraz zaznaczony element ma co
najmniej jeden zamiennik
PCN – w polu można wprowadzić kod PCN dla towaru. Jeżeli danego kodu CN nie ma w liście
kodów CN, to zostanie otworzona lista kodów CN, w której dany kod będzie można dodać.
Więcej na temat kodów CN w rozdziale 8.16.1 Kody CN. Będzie on pobierany przy generowaniu
FAI, FWS lub SAD.
Punkty - ilość punktów za zakup jednostki towaru. Może mieć zastosowanie w rozliczeniach
akcji marketingowych prowadzonych przez dostawcę. Domyślnie przepisywana jest: Wartość
punktowa, z karty towaru.
Kraj - kraj wysyłki towaru.
Wersja 2013.1
Moduł: Import
8.66
Rys. 8.55 Element transakcji PZI, zakładka: Ogólne.
Jednostka, Ilość - w pierwszym wierszu wyświetlana jest ilość w jednostce podstawowej
towaru, w drugim wierszu – w jednostce pomocniczej, wybranej z listy jednostek określonych
w karcie towaru przy dodawaniu pozycji do faktury importowej. Zakup można rejestrować
w jednostkach pomocniczych, jednak ewidencja ilościowa towaru jest prowadzona wyłącznie
w jednostce podstawowej i w takiej zostanie on przyjęty do magazynu według przeliczenia
widocznego w pierwszym wierszu.
Cena - koszt zakupu w złotych. Jeżeli dokument został wygenerowany z SAD/FWS, to na koszt
zakupu składa się cena z faktury importowej przeliczona po kursie z FAI lub SAD/FWS, zgodnie
z wyborem opcji: Wartość po kursie na dokumencie SAD/FWS oraz inne składniki, wybrane
na dokumencie SAD/FWS. Składnikiem może być:
•
Koszt transportu zagranicznego
•
Koszt transportu krajowego
•
Cło
•
Akcyza
•
Definiowana kwota, jeśli nie wybrano dla niej opcji: Pomiń w wartości towaru
na magazynie.
Zakładka: Kalkulacja
Zakładka dostępna jest tylko na PZI generowanym ręcznie, lub generowanym z zamówienia zakupu.
Na zakładce wyświetlona jest kalkulacja wartości dokumentu w wybranej na nagłówku dokumentu
walucie.
Moduł: Import
Wersja 2013.1
8.67
Rys. 8.56 Element transakcji PZI, zakładka: Kalkulacja.
Zakładka: Dostawy
Na zakładce wyświetlona jest lista dostaw. Dostawa może być rozbita na wiele dostaw. Może ona być
dodatkowo podzielona na dostawy, które tworzą zasoby.
Rys. 8.57 Element transakcji PZI, zakładka: Dostawy.
[Zmień dostawę] – przycisk aktywny na PZI generowanym ręcznie lub z zamówienia
zakupu. otwiera listę dostaw towaru (okno: Dostawy) i umożliwia wybranie dostawy, do
której zostanie dołączony przyjmowany towar. Jeśli suma ilości w elementach dostaw w
tabeli jest zgodna z całkowitą ilością, wyświetlaną w górnej części okna, to wybranie
dostawy spowoduje, że aktualnie podświetlona dostawa zostanie zamieniona
na wybraną. Wszystkie parametry, takie jak cecha, data ważności, itd. zostaną przy tym
przepisane z wybranej dostawy i nie będą dostępne do edycji.
Wersja 2013.1
Moduł: Import
8.68
[Dodaj dostawę] - przycisk aktywny na PZI generowanym ręcznie lub z zamówienia
zakupu. za pomocą przycisku następuje dodanie nowego subelementu. Subelement
będzie dodany na ilość, będącą różnicą między ilością na elemencie a sumą ilości z
istniejących subelementów. Jeśli wyliczona różnica jest ujemna bądź równa zero, ilość na
nowym subelemencie będzie równa 1
.
[Rozbij dostawy] - umożliwia rozbicie dostaw (np. ze względu na cechę danej partii
towarów).
[Edycja atrybutów] - otwiera okno edycji atrybutów elementu dostawy.
[Dodaj element] - naciśnięcie spowoduje dodanie elementu do podświetlonej dostawy,
z ilością uzupełniającą do całkowitej ilości pozycji. Jest to możliwe (przycisk jest
aktywny), jeśli suma ilości w elementach dostaw w jest mniejsza od całkowitej ilości,
wyświetlanej w górnej części okna. Dodawać można jedynie elementy, nie dostawy.
[Zmień] - otwiera okno edycji dostawy. Oprócz parametrów, które są dostępne do edycji
na liście dostaw, można w nim podać położenie w magazynie.
[Usuń] - naciśnięcie powoduje usunięcie podświetlonego elementu dostawy. Nie można
usunąć elementu, jeśli jest on jedynym w dostawie. Nie można również usuwać dostaw.
8.13.2
Przyjęcie zewnętrzne importowe, zakładka: Kontrahent
Na zakładce wyświetlane są szczegóły danych dostawcy, przepisane z karty kontrahenta. Dostawcę
można wybrać poprzez wpisanie jego akronimu lub wybór z listy otwieranej przyciskiem:
[Wybierz kontrahenta]. Adres można wybrać z listy adresów kontrahenta, otwieranej przyciskiem:
[Wybierz adres]. Domyślnie przepisywany jest adres aktualny. Dodatkowo wyświetlane są
nazwa banku kontrahenta, numer konta, akronim akwizytora, akronim opiekuna oraz ich miasta.
Akwizytora można wybrać z listy kontrahentów lub pracowników, opiekuna – z listy pracowników.
[Edycja kontrahenta] – przycisk umożliwia podgląd i edycję karty kontrahenta głównego lub
docelowego w zależności którą z zakładek wybierzemy.
[Podgląd adresu kontrahenta] – przycisk umożliwia podgląd karty kontrahenta głównego lub
docelowego w zależności którą z zakładek wybierzemy.
8.13.3
Przyjęcie zewnętrzne importowe, zakładka: Kaucje
Na zakładce możliwe jest wygenerowanie dokumentów kaucji do towarów (z przypisanym schematem
kaucji) przyjętych dokumentem PZI.
Na zakładkę wybranego dokumentu, wprowadzane są kaucje (dokumenty kaucji), poprzez:
•
naliczenie kaucji – uruchamiane po naciśnięciu przycisku:
[Generuj dokument
kaucji], na zakładce: Kaucje lub zaznaczenie pola: Aktualizuj kaucje, na zakładce:
Ogólne,
•
spięcie dokumentu kaucji (PKA) z danym dokumentem,
•
automatycznie – po zaznaczeniu na definicji dokumentu PZI, parametru: Automatyczne
generowanie dokumentów kaucji i przyjęciu na PZI towaru z przypisanym schematem
kaucji.
8.13.4
Przyjęcie zewnętrzne importowe, zakładka: Nagłówek
Na zakładce znajdują się pola:
Numer - numer dokumentu zgodny ze schematem numeracji, określonym w konfiguracji.
Moduł: Import
Wersja 2013.1
8.69
Właściciel - centrum struktury praw, do którego należy operator wystawiający dokument. Jeśli
operator należy do wielu centrów, to przy tworzeniu dokumentu przepisywane jest centrum, w
kontekście którego operator jest zalogowany. W takim przypadku właściciela dokumentu można
zmienić, wybierając spośród tych, do których jest przypisany operator.
Faktura - numer faktury obcej, z którą związany jest dokument (do 30 znaków). Jeśli
dokument został utworzony z SAD-u lub FWS, a te z FAI, to w to miejsce wpisywany jest numer
źródłowej FAI. Pole można również wypełnić w przypadku gdy dokument jest już potwierdzony
ale parametr ustalona wartość dostawy jest odznaczony.
Zamówienie - numer zamówienia zakupu (do 30 znaków). Jeśli dokument powstał
w sekwencji zamówienie – FAI – SAD – PZI, to numer zamówienia źródłowego zostanie
wyświetlony, a obok niego dostępny będzie przycisk:
[Podgląd zamówienia].
Jeżeli dokument PZI został wygenerowany z kilku zamówień, wtedy w polu zostanie
wyświetlona lista zamówień źródłowych.
Dok. źródłowy - numer źródłowego SAD-u, FWS lub FWZ. Obok dostępny jest przycisk:
[Podgląd SAD-u].
Daty:
•
Wpływu – data wpłynięcia dokumentu.
•
Wystawienia – data wystawienia dokumentu.
•
Zakupu – według faktury zakupu od dostawcy, przepisana ze źródłowej FAI.
•
Przyjęcia – data przyjęcia towaru.
Obok dat umieszczone są odpowiednie przyciski, otwierające kalendarz, ułatwiający
wprowadzanie danych.
Rys. 8.58 Przyjęcie zewnętrzne importowe, zakładka: Nagłówek.
Wystawił, Modyfikował, Zatwierdził – wskazuje operatora, który wykonał określone
czynności.
Waluta, Kurs - waluta źródłowego dokumentu oraz kurs, po którym przeliczono ceny. Kurs
będzie pobierany z definicji dokumentu dla wybranego centrum struktury praw, gdzie zostało
umożliwione wskazanie typu daty dla kursu oraz ilość dni o jaką system ma „pomniejszyć” tą
datę, aby ustalić datę właściwą dla pobrania kursu.. Jeśli taki nie będzie określony, pobierany
będzie kurs najpóźniejszy z wcześniejszych. Zmiana kursu jest dostępna na:
•
niezwiązanym i pozostawionym w buforze dokumencie PZI,
Wersja 2013.1
Moduł: Import
8.70
•
zatwierdzonym ilościowo dokumencie PZI (z odznaczonym parametrem: Ustalona
wartość dostawy) możliwa jest zmiana kursu.
URL - adres strony internetowej lub dokumentu HTML, zawierających informacje związane
z dokumentem. Jeśli adres jest wpisany, to aktywny jest umieszczony obok przycisk:
[Zobacz stronę]. Jego naciśnięcie spowoduje uruchomienie domyślnej przeglądarki i próbę
wyświetlenia strony/dokumentu o podanym adresie.
Opis - dodatkowy opis dokumentu.
Ustalona wartość dostawy – zaznaczenie parametru przepisywane jest domyślnie z definicji
dokumentu. Jest dostępny do edycji tylko na dokumentach wystawionych ręcznie lub
wygenerowanych z zamówienia, po odznaczeniu: Do bufora. Jeżeli na zatwierdzonym
dokumencie jest on:
•
odznaczony, to dokument jest zatwierdzony ilościowo – oznacza to, że na dokumencie
można zmieniać rodzaj i wartość kursu, a w jego elementach transakcji: cenę i wartość,
ale nie można zmieniać ilości. Takiego dokumentu nie można zaksięgować. Towar, który
został przyjęty takim dokumentem można sprzedawać – po zaznaczeniu parametru
zostaną wygenerowane dokumenty Korekt kosztu lub zamienione koszty na dokumentach
rozchodowych w zależności od tego, czy dokumenty rozchodowe zostały zaksięgowane
czy nie.
•
zaznaczony, to dokument jest zatwierdzony wartościowo – oznacza to, że na dokumencie
nie można zmieniać podstawowych parametrów oraz może zostać zaksięgowany.
Jeżeli dokument PZI jest dokumentem zatwierdzonym ilościowo, z którego wygenerowano FAI,
a następnie SAD lub FWS, to jeżeli zmienią się wartości lub zostaną dodane dodatkowe koszty
na dokumentach SAD lub FWS, to w momencie zatwierdzenia tych dokumentów nastąpi
zatwierdzenie wartościowe i aktualizacja wartości na dokumencie PZI. Jeżeli w takiej samej
sekwencji wystawiania dokumentów dokument PZI jest zatwierdzony wartościowo, to z
dokumentu SAD lub FWS można wygenerować dokument PKI.
Cecha - cecha transakcji (atrybut wyróżniający transakcję), wybierana ze słownika
zdefiniowanego w konfiguracji, wartość domyślna jest przepisywana z karty kontrahenta.
Dokumenty magazynowe - przyjęcie towaru do magazynu następuje na podstawie
dokumentu magazynowego PM. Mogą one być generowane automatycznie przy zatwierdzaniu
dokumentu PZI. Dostępne są następujące opcje, od których zależy działanie systemu przy
zatwierdzaniu dokumentu:
•
Nie generuj - dokumenty magazynowe nie zostaną wygenerowane. Wydanie towaru
będzie wymagać ich osobnego utworzenia,
•
Do bufora - zostaną wygenerowane niezatwierdzone dokumenty magazynowe,
•
Zatwierdzone - dokumenty magazynowe zostaną wygenerowane i automatycznie
zatwierdzone (towar zostanie wydany z magazynu).
Uwzględniaj w deklaracji Intrastat – elementy dokumentu zostaną uwzględnione
w deklaracji Intrastat.
•
Przywóz, Wywóz – domyślnie zaznaczone Przywóz, niedostępne do edycji.
•
Miesiąc – rok i miesiąc deklaracji Intrastat, na której elementy zostaną uwzględnione.
8.14
Korekta przyjęcia importowego (PKI)
8.14.1
Informacje ogólne
Dokument PKI służy do korygowania ilości lub wartości towaru wprowadzonego do magazynu
dokumentem PZI. Możliwa jest również korekta wartości całego dokumentu. PKI może być utworzony:
•
ze źródłowego PZI,
•
z FWS/SAD (więcej w rozdziale: 8.14.2 Korekta przyjęcia importowego generowana z
dokumentu SAD/FWS),
Moduł: Import
Wersja 2013.1
8.71
•
z korekty FWS czyli dokumentu FKS, gdy PZI został wygenerowany do źródłowej FWS
(więcej w rozdziale: 8.14.4 Korekta przyjęcia importowego generowana z FKS). Możliwe
jest również generowanie PKI z FKZ – wygenerowana w ten sposób PKI będzie podpięta
pod FKS źródłową dla tego FKZ.
•
Z FKI czyli korekty faktury importowej (więcej informacji w rozdziale: 8.14.3 Korekta
przyjęcia importowego generowana z FKI).
Nie generuje płatności, nie jest umieszczany w rejestrze VAT. Jest źródłem dokumentów
magazynowych. Pozycji dokumentu nie można dodawać. Można edytować ich ilość albo wartość - ale
nie w przypadku PKI generowanego z SAD/FWS. Korekta ilościowa jest możliwa tylko wtedy, gdy
istnieją jeszcze odpowiednie zasoby. Korekta wartościowa możliwa jest wtedy, gdy PKI zostanie
wygenerowana z PZI, a na PZI zaznaczony jest parametr: Ustalona wartość dostawy.
8.14.2
Korekta przyjęcia importowego generowana z dokumentu
SAD/FWS
Dokument PKI może zostać wygenerowany z SAD lub FWS. Taką korektę można wygenerować, jeżeli:
•
przed wygenerowaniem dokumentów SAD/FWS został wygenerowany lub wystawiony
jako pierwszy dokument PZI;
•
została zmieniona cena nabycia towaru na dokumentach SAD/FWS i wg ustawień
parametrów dotyczących przyjęcia towaru z zakładki: Kwoty/Zbiorczo różni się ona od
tej, która wynika z dokumentu PZI.
Dokument PKI wygenerowany z SAD lub FWS ma tylko ograniczoną edycję – nie można zmieniać
m.in. cen i wartości.
Wartość wygenerowanej korekty (PKI) może być niezgodna z różnicą pomiędzy wartościami SAD/FWS
i PZI, gdyż do PZI mogły być już wystawione inne korekty. Wygenerowana korekta będzie mieć
zawsze taką wartość, która spowoduje, że wartość PZI po wszystkich korektach będzie zgodna
z wartością wynikającą z SAD/FWS. Korekta będzie więc generowana następująco: wartość elementu
PZI po wszystkich korektach zostanie porównana z wartością wynikającą z SAD/FWS i na różnicę
zostanie wygenerowana korekta. Na takiej korekcie nie będzie można zmienić dostaw.
8.14.3
Korekta przyjęcia importowego generowana z FKI
Możliwe jest wygenerowanie PKI z jednej korekty FKI. Podobnie jak w przypadku generowania PKI
z SAD/FWS, wartości na PKI nie podlegają edycji.
Uwaga: Dokumentu FKI nie można wygenerować z dokumentu PKI.
8.14.4
Korekta przyjęcia importowego generowana z FKS
Z korekty FWS można wygenerować korektę PZI, w przypadku, gdy został on wygenerowany z FWS,
źródłowej dla FKS. Jeśli z FWS wygenerowano wiele PZI, to powstanie również wiele korekt.
Wygenerowana korekta (PKI) może być niezgodna pod względem ilości i wartości ze źródłową FKS,
gdyż do PZI mogły być już wystawione inne korekty, a zasoby mogą być rozchodowane. Korekta
o ilość/wartość występującą na FKS może więc być niemożliwa. W takiej sytuacji ilość/wartość
elementu PKI zostanie zmniejszona do maksymalnej możliwej.
Wygenerowanie PKI z FKS nie będzie możliwe, jeśli źródłowa FKS nie jest powiązana z PZI.
Na PKI wygenerowanym z FKS nie ma możliwości edycji wartości/ilości elementów. Udostępnione
do edycji są natomiast dane nagłówkowe, podobnie jak na PKI generowanym z PZI.
8.14.5
Korekta przyjęcia importowego, zakładka: Ogólne
Po utworzeniu PKI z PZI zawiera on wszystkie pozycje źródłowego PZI z ujemnymi ilościami. Oznacza
to propozycję pełnego zwrotu towaru. Wszystkie pozostałe dane są przepisane ze źródłowego PZI.
Wersja 2013.1
Moduł: Import
8.72
Pozycje PKI wyświetlone są w trybie multiselect, który umożliwia usunięcie wielu pozycji jednocześnie.
Kontrahent - dostawca towaru, zgodny ze źródłowym PZI. Przycisk:
, otwiera
do podglądu kartę kontrahenta.
Dostawa - sposób dostarczenia lub odbioru towaru, wybierany z listy zdefiniowanej jako
słownik w konfiguracji. Lista może być rozbudowywana poprzez wpisanie nowej wartości w tym
polu. Wartość domyślna jest przepisywana z karty kontrahenta.
Kraj wysyłki, transakcja – pola niepodlegające edycji. Ich wartość jest przepisana
z dokumentu źródłowego.
Rys. 8.59 Korekta przyjęcia importowego, zakładka: Ogólne.
Kod dostawy – kod rodzaju dostawy wybierany ze zdefiniowanej listy.
Netto - suma wartości pozycji dokumentu.
Źródłowy - magazyn, którego zasobów dotyczy korekta, czyli magazyn docelowy źródłowego
PZI. Poszczególne pozycje dokumentu mogą mieć różne magazyny źródłowe, jeśli były one
zróżnicowane na PZI. Zmiana magazynu źródłowego spowoduje jego zmianę dla wszystkich
pozycji, pod warunkiem, że w nowym magazynie istnieją zasoby, których wartość można
korygować tworzonym dokumentem, czyli takie, które zostały przyjęte źródłowym PZI.
Aktualizuj kaucje - parametr zostanie domyślnie zaznaczony w przypadku, gdy na definicji
dokumentu PZI, został zaznaczony parametr: Automatyczne generowania dokumentów kaucji.
Przy zaznaczonym parametrze zostaną automatycznie wygenerowane Korekty dokumentów
kaucji, po wprowadzeniu na PZI towaru z przypisanym schematem kaucji.
Dostępne przyciski:
[Edycja kontrahenta] – umożliwia podgląd i edycję karty kontrahenta głównego lub
docelowego.
[Zwolnij rezerwacje] – uruchomienie funkcji spowoduje zwolnienie rezerwacji
utworzonych na zasób, przyjęty dokumentem PZI. Opcja niedostępna dla PKI
generowanej z SAD/FWS.
[Korekta wartości dokumentu] – umożliwia dokonanie korekty wartościowej całego
dokumentu, otwierając okno: Korekta wartości dokumentu. Opcja niedostępna dla PKI
generowanej z SAD/FWS.
Moduł: Import
Wersja 2013.1
8.73
[Maksymalny zwrot] - naciśnięcie spowoduje zmianę ilości zaznaczonych pozycji na pełną
(czyli maksymalną, jaka może być zwrócona, ze znakiem ujemnym). Opcja niedostępna
dla PKI generowanej z SAD/FWS.
[Zmień] - otwiera okno edycji podświetlonej pozycji (elementu transakcji).
[Zeruj zwrot] - naciśnięcie spowoduje wyzerowanie ilości i wartości zaznaczonych pozycji.
Opcja niedostępna dla PKI generowanej z SAD/FWS.
8.14.5.1
Okno: Korekta wartości dokumentu
W oknie można dokonać korekty wartościowej całego dokumentu, jeżeli dokument PKI generowany
jest z PZI. Dla PKI generowanego z dokumentu SAD/FWS okno nie jest dostępne. Korekta tu
dokonywana, będzie dotyczyła automatycznie wszystkich pozycji. Jeżeli ma zostać dokonana korekta
ręczna każdej pozycji z osobna, wtedy korekty należy dokonać w oknie element transakcji,
otwieranym przyciskiem:
[Zmień], znajdującym się w oknie: Korekta przyjęcia zewnętrznego
importowego, na zakładce: Ogólne.
W oknie: Korekta wartości dokumentu, znajdują się pola:
Zeruj zwrot wszystkich pozycji – pola jest domyślnie zaznaczone. Odznaczenie jest
możliwe, gdy co najmniej jedna z pozycji na liście została wyzerowana. Wartość w polu:
Różnica, zmniejszy się w ten sposób o wartość wyzerowanej uprzednio pozycji.
Było – wartość dokumentu źródłowego.
Ma być – wartość, jaką ma mieć skorygowany dokument.
Różnica – kwota, o jaką ma zostać zmieniona wartość dokumentu. Różnicę można podać
w kwocie lub w wartości procentowej. Kwota ta zostanie rozbita na pozycje dokumentu.
Rys. 8.60 PKI, Korekta wartości dokumentu.
Po wprowadzeniu odpowiednich wartości należy je zapisać, naciskając przycisk:
[Zapisz].
Korygowana wartość zostanie rozbita na pozycje dokumentu.
8.14.5.2
Okno: Element transakcji
W oknie można dokonać ręcznej korekty danej pozycji dokumentu.
Zakładka: Ogólne
Na zakładce można edytować ilość albo wartość. Wpisanie ujemnej ilości spowoduje odpowiednie
zmniejszenie ilości w zasobach utworzonych przez korygowane PZI przy zatwierdzaniu dokumentu.
W przypadku PKI generowanej z PZI, w oknie można dokonać korekty wartościowej dokumentu (o ile
na korygowanym PZI, został zaznaczony parametr: Ustalona wartość dostawy). Jeżeli parametr:
Wersja 2013.1
Moduł: Import
8.74
Ustalona wartość dostawy, na korygowanym dokumencie PZI, nie został zaznaczony, wtedy na PKI
możliwa jest tylko korekta ilościowa.
W przypadku PKI generowanego z SAD/FWS, wartość dokumentu nie będzie podlegała edycji – będzie
ona wynikała z wartości na dokumentach źródłowych.
Rys. 8.61 Element transakcji PKI, zakładka: Ogólne.
Na zakładce znajdują się pola:
Towar – przycisk umożliwia otworzenie do przeglądu karty towaru.
Rodzaj korekty – możliwy jest wybór jednego z rodzajów korekty:
•
Ilość
•
Wartość.
W zależności od tego, czy wybrana została korekta ilości czy wartości, należy wskazać wartość korekty
w odpowiednich polach i zapisać zmiany przyciskiem:
[Zapisz].
Zakładka: Dostawy
Na zakładce znajdują się przyciski:
[Zwolnij rezerwacje] – uruchomienie funkcji spowoduje zwolnienie rezerwacji
utworzonych na zasób, przyjęty dokumentem PZI.
[Zmień dostawę] - otwiera listę zasobów (dostaw) towaru i umożliwia wybranie dostawy.
Może to być dowolna dostawa, również taka, która nie została założona przez źródłowe
PZI. Jeżeli PKI jest generowane z SAD/FWS, wtedy zmiana dostawy nie jest możliwa.
[Maksymalny zwrot] - naciśnięcie spowoduje zmianę ilości podświetlonego elementu
na największą możliwą.
[Zmień] - otwiera okno edycji dostawy.
Moduł: Import
Wersja 2013.1
8.75
[Zeruj zwrot] - naciśnięcie spowoduje wyzerowanie ilości w podświetlonym elemencie.
Rys. 8.62 Element transakcji PKI, zakładka: Dostawy.
8.14.6
Korekta przyjęcia importowego, zakładka: Kontrahent
Na zakładce wyświetlane są szczegóły danych dostawcy, zgodne ze źródłowym PZI. Są one
niedostępne do edycji. Przycisk:
[Wybierz kontrahenta] otwiera kartę kontrahenta do
podglądu, przycisk:
[Wybierz adres] otwiera okno z adresem. Dodatkowo wyświetlane są
nazwa banku kontrahenta, numer konta, akronim akwizytora, akronim opiekuna oraz ich miasta.
[Edycja kontrahenta] – przycisk umożliwia podgląd i edycję karty kontrahenta głównego lub
docelowego w zależności którą z zakładek wybierzemy.##
[Podgląd adresu kontrahenta] –
przycisk umożliwia podgląd karty kontrahenta głównego lub docelowego w zależności którą z zakładek
wybierzemy.
8.14.7
Korekta przyjęcia importowego, zakładka: Kaucje
Na zakładce wyświetlone będą korekty dokumentów kaucji. Korekty te zostaną wygenerowane, jeśli
źródłowe PZI było powiązane z dokumentami kaucji. Generowanie korekt dokumentów kaucji odbywa
się:
•
automatycznie – jeśli na definicji dokumentu PZI, został zaznaczony parametr:
Automatyczne generowanie dokumentów kaucji
•
ręcznie – za pomocą przycisku:
[Generuj dokument kaucji].
Wersja 2013.1
Moduł: Import
8.76
8.14.8
Korekta przyjęcia importowego, zakładka: Nagłówek
Na zakładce znajdują się pola i funkcje:
Numer - numer dokumentu zgodny ze schematem numeracji, określonym w konfiguracji.
Właściciel - Centrum struktury praw, do którego należy operator. Jeśli operator należy
do wielu centrów, przy tworzeniu dokumentu przepisywane jest domyślne centrum operatora.
W takim przypadku właściciela dokumentu można zmienić, wybierając spośród tych, do których
jest przypisany operator.
Faktura - numer faktury obcej, z którą związany jest dokument (do 20 znaków). Jeśli
korygowany dokument PZI został utworzony z SAD-u, a ten z FAI, to w to miejsce wpisywany
jest numer źródłowej FAI.
Korygowana - numer korygowanego PZI. Źródłowy dokument można wyświetlić przy pomocy
umieszczonego obok niego przycisku:
[Podgląd korygowanej].
Data:
•
Wpływu – data wpłynięcia dokumentu
•
Wystawienia – data wystawienia dokumentu
•
Korekty – data wystawienia korekty
•
Wydania – data wydania towaru. Będzie to domyślna data wystawienia dokumentu
magazynowego.
Kod fiaska - przyczyna korekty, wybierana ze słownika kategorii.
Wystawił, Modyfikował, Zatwierdził – wskazuje operatora, który wykonał określone
czynności.
Waluta, Kurs - waluta źródłowego dokumentu, kurs, po którym przeliczono ceny.
Incoterms - dane dotyczące miejsca przejęcia kosztów związanych z transportem towarów.
Domyślnie wprowadzona jest wartość EXW, jednak może ona ulec modyfikacji.
URL - adres strony internetowej lub dokumentu HTML, zawierających informacje związane
z dokumentem. Jeśli adres jest wpisany, to aktywny jest umieszczony obok przycisk:
[Zobacz stronę]. Jego naciśnięcie spowoduje uruchomienie domyślnej przeglądarki i próbę
wyświetlenia strony/dokumentu o podanym adresie.
Rys. 8.63 Korekta przyjęcia importowego, zakładka: Nagłówek.
Moduł: Import
Wersja 2013.1
8.77
Rodzaj transakcji - kod rodzaju transakcji. Jeżeli dokument jest generowany z dokumentu
FWS, to domyślnie wprowadzana jest wartość 11, w przeciwny przypadku ustawiana jest
wartość 21, jednak może ona ulec modyfikacji. Po naciśnięciu przycisku:
, rozwinięta zostanie
lista dostępnych kodów wraz z ich opisem.
Opis - dodatkowy opis dokumentu.
Ustalona wartość dostawy – wartość parametru przenoszona z oryginalnego dokumentu.
Cecha - cecha transakcji (atrybut wyróżniający transakcję), wybierana ze słownika
zdefiniowanego w konfiguracji, wartość domyślna jest przepisywana z karty kontrahenta.
Dokumenty magazynowe - Wydanie towaru z magazynu następuje na podstawie
dokumentu magazynowego WM. Mogą one być generowane automatycznie przy zatwierdzaniu
dokumentu PKI. Dostępne są następujące opcje, od których zależy działanie systemu przy
zatwierdzaniu dokumentu:
•
Nie generuj - dokumenty magazynowe nie zostaną wygenerowane. Wydanie towaru
będzie wymagać ich osobnego utworzenia
•
Do bufora - zostaną wygenerowane niezatwierdzone dokumenty magazynowe
•
Zatwierdzone - dokumenty magazynowe zostaną wygenerowane i automatycznie
zatwierdzone (towar zostanie wydany z magazynu).
Uwzględniaj w deklaracji Intrastat – elementy dokumentu zostaną uwzględnione
w deklaracji Intrastat.
•
Przywóz, Wywóz – domyślnie zaznaczone Wywóz. W zależności od tej opcji elementy
dokumentu zostaną uwzględnione w deklaracji dla przywozu lub wywozu.
•
Miesiąc – rok i miesiąc deklaracji Intrastat, na której elementy zostaną uwzględnione
8.15
Intrastat
8.15.1
Informacje ogólne
Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej podmioty gospodarcze zobowiązane są do składania
miesięcznych deklaracji Intrastat, będących zestawieniem transakcji dokonanych z państwami
członkowskimi. Obowiązkiem objęte będą przedsiębiorstwa, które w poprzednim roku kalendarzowym
przekroczyły ustalony próg wartości obrotów z krajami Unii.
Deklaracja jest dokumentem statystycznym. Pod względem struktury i formy jest podobna
do dokumentu SAD. Celem deklaracji jest ilościowo-wartościowe dokumentowanie przepływu towarów
pomiędzy państwami Unii, z uwzględnieniem ich klasyfikacji według kodu CN i cech transakcji
(np. rodzaju transportu). Wywóz i przywóz towarów dokumentowane są osobnymi deklaracjami.
Deklaracja może mieć jeden z dwóch stopni szczegółowości. Podmiot jest zobowiązany do składania
deklaracji o większym stopniu szczegółowości, jeśli jego obroty z krajami UE (liczone osobno dla
wywozu i przywozu) za poprzedni rok lub od początku bieżącego roku w poprzednim miesiącu
przekroczyły próg specyficzny. Rozróżnienie deklaracji ze względu na stopień szczegółowości znajduje
odzwierciedlenie w systemie Comarch ERP XL. Poprzez zaznaczenie opcji: Szczegółowość powyżej
progu specyficznego, w konfiguracji (na zakładce: Intrastat) lub przy dodawaniu deklaracji Intrastat,
Użytkownik decyduje o rodzaju generowanej deklaracji.
Deklaracje Intrastat mogą być drukowane na formularzu Intrastat jak również zapisywane w postaci
pliku XML, zgodnego ze specyfikacją systemu Celina. Deklaracja jest w pełni dostępna do edycji przed
zatwierdzeniem.
Elementy deklaracji są generowane automatycznie na podstawie zarejestrowanych transakcji z
kontrahentami należącymi do UE oraz odpowiednio oznaczonymi na dokumentach zakładce:
Nagłówek.
8.15.2
Konfiguracja
Deklaracja Intrastat w Systemie Comarch ERP XL nie posiada definicji dokumentu w strukturze praw.
Parametry dotyczące deklaracji Intrastat znajdują się w konfiguracji ogólnej. Aby wyświetlić okno:
Wersja 2013.1
Moduł: Import
8.78
Konfiguracja należy wybrać z menu: System, podmenu: Konfiguracja. W oknie należy wybrać
zakładkę: Intrastat/Parametry.
Rys. 8.64 Konfiguracja, zakładka: Intrastat/Parametry.
Na zakładce Intrastat/Parametry znajdują się dwa parametry:
Szczegółowość powyżej progu specyficznego - zaznaczenie tej opcji spowoduje
generowanie deklaracji Intrastat o wyższym poziomie szczegółowości, właściwym dla deklaracji,
które należy składać po przekroczeniu progu specyficznego. Zaznaczenie opcji nie wyklucza
generowania innej deklaracji Intrastat, jednak przy dodawaniu nowej deklaracji, należy
zaznaczyć jej typ (w oknie: Intrastat, na zakładce: Ogólne).
Grupuj pozycje o wartości do - opcja pozwalająca określić maksymalną wartość, do jakiej
będą grupowane pozycje Intrastatu.
8.15.3
Uwzględnianie kwot w deklaracji Intrastat
O tym, czy kwota z danego dokumentu zostanie uwzględniona w deklaracji Intrastat, decyduje grupa
opcji: Uwzględniaj w deklaracji Intrastat. Jest ona widoczna na zakładce: Nagłówek, konkretnego
dokumentu, o ile w definicji dokumentu jest odznaczony parametr: Tylko transakcje krajowe. Jeżeli
na dokumencie wybrany jest rodzaj transakcji inny niż Wewnątrzwspólnotowa, to grupa opcji:
Uwzględniaj w deklaracji Intrastat jest niedostępna do edycji.
Miesiąc oraz rok ujęcia kwot wynikających z dokumentów uzależniony jest od daty przyjęcia/wydania.
Grupa opcji: Uwzględniaj w deklaracji Intrastat
Na dokumencie zakupu
Uwzględniaj w deklaracji Intrastat – elementy dokumentu zostaną uwzględnione
w deklaracji Intrastat.
•
Przywóz, Wywóz – domyślnie zaznaczone Przywóz, niedostępne do edycji
•
Miesiąc – rok i miesiąc deklaracji Intrastat, w której elementy zostaną uwzględnione
Dla korekt zakupu
Uwzględniaj w deklaracji Intrastat – elementy dokumentu zostaną uwzględnione
w deklaracji Intrastat.
Moduł: Import
Wersja 2013.1
8.79
•
Przywóz, Wywóz – domyślnie zaznaczone Wywóz. W zależności od tej opcji elementy
dokumentu zostaną uwzględnione w deklaracji dla przywozu lub wywozu
•
Miesiąc – rok i miesiąc deklaracji Intrastat, w której elementy zostaną uwzględnione
Na dokumencie sprzedaży
Uwzględniaj w deklaracji Intrastat – elementy dokumentu zostaną uwzględnione
w deklaracji Intrastat.
•
Przywóz, Wywóz – domyślnie zaznaczone Wywóz, niedostępne do edycji
•
Miesiąc – rok i miesiąc deklaracji Intrastat, w której elementy zostaną uwzględnione
Dla korekt sprzedaży
Uwzględniaj w deklaracji Intrastat – elementy dokumentu zostaną uwzględnione
w deklaracji Intrastat.
•
Przywóz, Wywóz – domyślnie zaznaczone Przywóz. W zależności od tej opcji elementy
dokumentu zostaną uwzględnione w deklaracji dla przywozu lub wywozu
•
Miesiąc – rok i miesiąc deklaracji Intrastat, w której elementy zostaną uwzględnione
Wyjątek
Na dokumentach FW i FWK grupa opcji: Uwzględniaj w deklaracji Intrastat, jest dostępna do edycji
tylko w sytuacji, gdy na zakładce: VAT, wybrany jest rodzaj transakcji Wewnątrzwspólnotowa
dostawa.
8.15.4
Lista Intrastat
Na liście Intrastat wyświetlane są deklaracje Intrastat i deklaracje korygujące w podziale na przywóz
i wywóz. Podziałowi temu odpowiadają umieszczone w oknie zakładki.
Uwaga:
Generowanie
deklaracji
Intrastat
jest
możliwe
za
pomocą
skrótu
klawiaturowego Ctrl+Ins na zarejestrowanej deklaracji. Tak utworzona deklaracja
będzie kolejną danego rodzaju, bez pozycji, z przeniesionymi wszystkimi danymi z
nagłówka deklaracji źródłowej. Dzięki temu Użytkownik nie musi ręcznie wypełniać
wszystkich danych nagłówkowych w kolejnej deklaracji – może je skopiować z
poprzedniej.
Wersja 2013.1
Moduł: Import
8.80
Rys. 8.65 Lista Intrastat, zakładka: Przywóz.
W oknie znajdują się funkcje jednakowe dla obu zakładek:
Filtr – umożliwia filtrowanie wyświetlonych dokumentów.
[Dodaj deklarację] – generuje deklarację Intrastat przywozu lub wywozu (w zależności
od tego, która z zakładek jest wybrana). Po naciśnięciu przycisku:
, zostanie
wyświetlone podmenu z opcjami wygenerowania dokumentów:
•
deklaracja – generuje deklarację Intrastat (przywozu lub wywozu),
•
deklaracja korygująca – deklaracja korygująca zastępuje w całości korygowaną
deklarację.
[Zmień] – umożliwia podgląd i edycję deklaracji zaznaczonej na liście.
[Usuń] – usuwa zaznaczoną deklarację, o ile nie jest ona zatwierdzona.
8.15.5
Intrastat (przywóz/wywóz)
Istnieją dwa rodzaje Intrastatu:
•
Wywozowy
•
Przywozowy
Różnice między tymi deklaracjami (oprócz funkcji, jaką spełniają) polegają na:
•
odmiennym sposobie liczenia wartości statystycznej
•
na deklaracji Intrastat przywozu znajduje się pozycja: kraj wysyłki, natomiast
na deklaracji Intrastat wywozu – kraj przeznaczenia
•
na deklaracji Intrastat wywozu nie ma pozycji: kraj pochodzenia.
8.15.6
Intrastat, zakładka: Ogólne
Na zakładce znajdują się następujące parametry:
Moduł: Import
Wersja 2013.1
8.81
Rodzaj dokumentu – pole wskazuje rodzaj generowanego (lub edytowanego) dokumentu.
Wartość w tym polu ustawiana jest domyślnie w momencie generowania dokumentu i jest
niedostępna do edycji.
Za – identyfikator deklaracji związany z okresem, którego ona dotyczy, zbudowany
z następujących segmentów: rok, miesiąc, wersja. Pole jest dostępne do edycji do momentu
dodania lub wygenerowania pozycji.
Ilość pozycji – ilość pozycji na Intrastacie, znajdujących się w liście pozycji.
Wartość faktur - suma wartości fakturowej netto wszystkich transakcji, w złotych. Odpowiada
ona podstawie opodatkowania podatkiem VAT z wyłączeniem kwoty akcyzy.
Wartość statystyczna (tylko dla Intrastatu w wersji szczegółowej) - wartość ta to
w przypadku:
•
przywozu – wartość towarów zawierająca wszystkie dodatkowe koszty poniesione
do granicy polskiej (sprowadzona do warunków dostawy CIF granica; fracht
i ubezpieczenie opłacone do granicy)
•
wywozu – wartość nie zawierająca dodatkowych kosztów ponoszonych na terytorium RP
(do warunków FOB/EXW; bez kosztów transportu)
Kwoty pobierane są do Intrastatu wg. poniższej tabeli.
Dokument źródłowy
Źródło danych
FZ, FZK, FS, FSK, FW, FWK, FSE, FKE,
WZE, WKE, PZ, PZK, WZ, WZK, PKA, PKK,
PW, PWK, RW, RWK, PKI
Kwoty netto elementów
WKA, WKK
Kwoty brutto, jeżeli dokumenty nie są spięte
do (S)FS
Kwoty netto, jeżeli dokumenty są spięte
PZI
Kwoty netto, jeżeli PZI nie jest związany z FWS
oraz jeżeli istnieje korekta PKI
albo
Kwoty będące podstawą VAT na dokumencie
FWS, z pominięciem akcyzy, jeżeli PZI jest
związany z FWS i nie istnieje korekta PKI
Szczegółowość powyżej progu specyficznego – wartość ta przenoszona jest domyślnie
z konfiguracji (zakładka: Intrastat/Parametry), jednak przy generowaniu dokumentu może
zostać zmieniona. Zaznaczenie powoduje wygenerowanie bardziej szczegółowego Intrastatu
uwzględniającego:
•
wartość statystyczną
•
zróżnicowanie ze względu na warunki dostawy
•
rodzaj transportu.
Wersja 2013.1
Moduł: Import
8.82
Rys. 8.66 Intrastat – przywóz, zakładka: Ogólne.
Grupuj pozycje o wartości poniżej 200 euro – wartość, która zostanie wyświetlona dla
bieżącego Intrastatu określana jest w konfiguracji na zakładce: Intrastat/Parametry.
Zaznaczenie powoduje, że grupowane będą towary o wartości nie przekraczającej ustawionej w
konfiguracji wartości. Grupowanie odbywa się według zasad przewidzianych w Instrukcji
wypełniania deklaracji Intrastat. Przy włączonej opcji, do obliczenia wartości pozycji pobierany
będzie rodzaj rodzaju kursu z konfiguracji (okno: Konfiguracja, zakładka: Ogólne/Parametry,
parametr: Kurs domyślny).
Uwaga: W przypadku przywozów lub wywozów towarów, których suma wartości jest
mniejsza lub równa równowartości 200 Euro i które zostały dokonane w przeciągu
jednego okresu sprawozdawczego, można ująć je łącznie w jednej pozycji zgłoszenia
pod kodem towarowym CN: 99 50 00 00. Przy generowaniu Intrastatu w pozycjach
dotyczących tego kodu będą wypełniane jedynie pola nr: 9 (numer pozycji), 11 (Kraj
przeznaczenia/wysyłki), 14 (Kod CN), 19 (Wartość wg faktur).
W dolnej części okna, znajduje się lista pozycji Intrastatu.
Wprowadzenie pozycji na listę odbywa się poprzez:
•
naciśnięcie przycisku:
[Generowanie pozycji] – generowanie pozycji odbywa się
automatycznie
•
naciśnięcie przycisku:
[Dodaj] – generowanie pozycji odbywa się ręcznie
Pozycja deklaracji powstaje przez zsumowanie wartości wszystkich tych transakcji w danym miesiącu,
które mają te same wartości parametrów takich jak kraj pochodzenia, warunki dostawy itd. oraz
dotyczą towarów o tym samym kodzie CN.
W liście elementów znajdują się kolumny:
KOD CN – kod CN dla pozycji.
Moduł: Import
Wersja 2013.1
8.83
Kraj
•
Przeznaczenia (dla wywozu), Wysyłki (dla przywozu).
•
Pochodzenia – kraj, z którego pochodzi towar (tylko dla przywozu),
Warunki dostawy – kod Incoterms warunków dostawy.
Transakcja – kod rodzaju transakcji,
Transport – kod rodzaju transportu.
Wartość
•
Faktur – opis wyżej,
•
Statystyczna – opis wyżej.
Masa netto – Masa netto w kg wszystkich towarów objętych transakcjami. Dla niektórych
towarów (określonych kodem CN) masy netto nie podaje się.
JMU – ilość w jednostce uzupełniającej. Dla niektórych towarów (określonych kodem CN)
w taryfie celnej podano jednostkę uzupełniającą, w której należy obowiązkowo podawać ilość
(dotyczy zgłoszeń celnych i Intrastat). Dla pozostałych towarów ilości tej nie podaje się. Jeśli
transakcje są rejestrowane w innych jednostkach, ilość będzie przeliczona na jednostkę
uzupełniającą według przelicznika określonego w karcie towaru.
Opis – kolumna wyświetla opis towaru.
Dodatkowo dostępne są przyciski:
[Zmień] – umożliwia podgląd i edycję pozycji zaznaczonej na liście.
[Zapis deklaracji do pliku XML] – funkcja dostępna na każdej zakładce. Umożliwia
zapisywanie dokumentu w postaci pliku XML, zgodnego ze specyfikacją systemu Celina.
Przez zapisem należy wskazać ścieżkę dla pliku w oknie: Parametry komputera,
na zakładce: Wymiana danych (moduł: Administrator).
8.15.6.1
Okno: Element, Ogólne
Wartości wyświetlone w oknie: Element, pobierane są z transakcji przeprowadzonych w okresie,
za który sporządzana jest deklaracja. Transakcje mające jednakowe wartości, grupowane są w jednej
pozycji. Pozycja ta wyświetlana jest później w oknie: Intrastat, na zakładce: Ogólne.
Rys. 8.67 Element - pozycja Intrastat, zakładka: Ogólne
W oknie dostępny jest parametr: Edycja ręczna:
•
Parametr ten jest dostępny do edycji, jeżeli pozycja deklaracji Intrastat została
wygenerowana automatycznie.
•
Zaznaczenie parametru umożliwia edycję wartości pól elementu.
Wartości w elemencie wypełniają się z następujących źródeł:
Wersja 2013.1
Moduł: Import
8.84
Pole
Źródło danych
9.
Numer pozycji
Numer pozycji na deklaracji
10.
Opis towaru
Tabela kodów CN
11.
Kraj wysyłki/przeznaczenia
Nagłówek dokumentu handlowego
12.
Warunki dostawy
Jw.
13.
Rodzaj transakcji
Jw.
14.
Kod CN
Elementy dokumentów handlowych
lub karta towaru
15.
Rodzaj transportu
Nagłówek dokumentu handlowego
16.
Kraj pochodzenia
Elementy dokumentów handlowych
lub karta towaru
17.
Masa netto
Waga netto dla jednostki podstawowej z karty
towaru oraz ilość w jednostce podstawowej z
elementów dokumentów
18.
Ilość w uzupełniającej jednostce miary
Ilość w jednostce podstawowej z elementów
transakcji oraz przelicznik jednostki
podstawowej na uzupełniającą (zdefiniowaną
jako pomocnicza) z karty towaru.
Wypełniane tylko wtedy, gdy dla danego kodu
CN określono jednostkę pomocniczą (na liście
kodów CN)
19.
Wartość transakcji
Elementy dokumentów handlowych lub
kwoty elementów FWS,
20.
Wartość statystyczna
Jw.
Uwaga: W przypadku gdy masa dla jednostki podstawowej jest zerowa do wyliczeń jest
brana masa jednostki pomocniczej. Jest ona wyliczana z uwzględnieniem danych z karty
oraz przelicznika jednostek z elementu transakcji. Jeśli masa dla danej jednostki jest
zerowa, masę jest wyliczana na podstawie ilości w jednostce podstawowej i masy dla
jednostki podstawowej.
Uwaga: W przypadku, gdy na elemencie transakcji użyta została jednostka pomocnicza,
która następnie została wykasowana z kartoteki towaru, to na deklarację pobierana
będzie waga=0. Umożliwi to wygenerowanie deklaracji pomimo usunięcia jednostki
pomocniczej użytej na transakcji
8.15.6.2
Okno: Element, Elementy źródłowe
Na zakładce tej prezentowane są elementy dokumentów, z których została wygenerowana pozycja
deklaracji Intrastat.
Jeżeli pozycja została dodana ręcznie, to na zakładce nie ma elementów.
Moduł: Import
Wersja 2013.1
8.85
Rys. 8.68 Element - pozycja Intrastat, zakładka: {Elementy źródłowe}
8.15.7
Intrastat, zakładka: Urząd
Na zakładce wyświetlone są dane izby celnej, do której kierowana jest deklaracja. Wybór następuje
po naciśnięciu przycisku:
[Wybierz urząd] i wskazaniu odpowiedniej pozycji z okna: Lista
urzędów.
Rys. 8.69 Intrastat – przywóz, zakładka: Urząd.
8.15.8
Intrastat, zakładka: Zgłaszający
Na zakładce wyświetlone są dane podmiotu, który w imieniu zobowiązanego zgłasza deklarację
Intrastat do urzędu celnego. Zawsze będzie to podmiot „trzeci”. Wybór następuje po naciśnięciu
przycisku:
[Wybierz kontrahenta] i wskazaniu odpowiedniego podmiotu w oknie:
Kontrahenci.
Wersja 2013.1
Moduł: Import
8.86
Rys. 8.70 Intrastat – przywóz, zakładka: Zgłaszający.
8.15.9
Intrastat, zakładka: Nagłówek
Na zakładce wprowadza się dane dotyczące daty i miejsca wypełnienia deklaracji oraz osoby
wypełniającej dokument. Wyświetlone są również dane dotyczące operatora, który wystawił,
modyfikował i zatwierdził dokument.
Rys. 8.71 Intrastat – przywóz, zakładka: Nagłówek.
Moduł: Import
Wersja 2013.1
8.87
8.16
Listy pomocnicze
Listy pomocnicze to ewidencje, które ułatwiają i usprawniają pracę z systemem. Zdefiniowane w nich
kategorie i elementy wykorzystywane są podczas generowania dokumentów i dokonywania transakcji.
Listy te są dostępne po wybraniu na pasku narzędzi menu: Listy.
8.16.1
Kody CN
Wykaz kodów celnych CN wyświetlony jest w oknie: Lista kodów CN.
Rys. 8.72 Lista kodów CN.
Na liście informacje wyświetlone są w kolumnach:
Kod – kod CN dla danego towaru.
Opis – opis towaru.
Jed. uzup. – jednostka uzupełniająca towaru.
Masa netto – wskazuje czy masę towaru podaje się jako wartość netto.
W oknie znajdują się przyciski:
[Dodaj] – dodaje nową pozycję do listy kodów CN, otwierając okno: Kod CN.
[Zmień] – umożliwia podgląd i edycję kodu CN.
[Usuń] – usuwa zaznaczoną pozycję z listy.
8.16.1.1
Okno: Kod CN
W oknie definiuje się kod CN.
Rys. 8.73 Kod CN.
W oknie znajdują się pola, które po zapisaniu kodu CN, zostaną wyświetlone w oknie: Lista kodów CN.
Wersja 2013.1
Moduł: Import
8.88
Uwaga: Aby na deklaracji Intrastat, gdzie używane są kody CN, ilość towaru przeliczyła
się w jednostce pomocniczej należy ustawić przelicznik tej jednostki na kacie towaru
(okno: Karta towaru, zakładka: Opakowanie). Więcej informacji znajduje się w
dokumentacji modułu: Sprzedaż.
8.16.2
Kategorie celne
Okno: Kategorie celne, stanowi ewidencję kategorii celnych, wykorzystywanych w obrocie
międzynarodowym. Kategorie celne mogą być przepisywane jako składniki celne do danego towaru
w oknie: Karta towaru, na zakładce: Składniki celne (więcej informacji w dokumentacji modułu:
Sprzedaż).
Aby otworzyć okno, należy z menu: Listy, wybrać podmenu: Kategorie celne.
W oknie znajduje się lista kategorii celnych, których elementy podzielone są na kolumny:
Kraj - kraj pochodzenia towaru.
Nazwa - nazwa kategorii celnej.
PCN - kod towaru PCN.
Vat - stawka podatku dla towaru.
Akcyza - wskazuje stawkę akcyzy dla towaru.
Cło - cło, jakim obciążony jest przywóz towaru.
Rys. 8.74 Lista kategorii celnych.
Ponadto w oknie znajdują się funkcje:
[Nowy] - służy dodaniu kategorii celnej do listy.
[Karta] - umożliwia edycję zarejestrowanej kategorii celnej.
[Usuń] - usuwa zaznaczoną pozycję z listy.
8.16.2.1
Okno: Kategoria
Okno służy zdefiniowaniu kategorii celnej. Aby je otworzyć, w oknie: Kategorie celne, należy:
nacisnąć przycisk:
[Nowy] - jeżeli ma zostać dodana kategoria celna do listy,
nacisnąć przycisk:
[Karta] - jeżeli zarejestrowana kategoria celna ma zostać otworzona do edycji.
W oknie znajdują się pola, uporządkowane według standardu SAD-u:
Moduł: Import
Wersja 2013.1
8.89
PCN - kod PCN dla towaru. Po naciśnięciu przycisku:
[Wybierz kod PCN], zostanie
otworzone okno: Lista kodów CN, z którego należy dokonać wyboru. Kod PCN można również
wpisać z klawiatury.
Kraj - kraj pochodzenia towaru. Po naciśnięciu przycisku:
[Wybierz kraj] - zostanie
wyświetlone okno: Kraje celne, z którego należy dokonać wyboru. Pole można uzupełnić
również z klawiatury. Na listę kategorii celnych zostanie przeniesiony kod wybranego kraju.
Nazwa - nazwa kategorii celnej.
Rys. 8.75 Kategoria celna.
Cło - stawka cła, jaką obciążony jest przywóz towaru.
Akcyza - stawka akcyzy dla towaru.
VAT - stawka podatku VAT dla towaru.
Po wprowadzeniu danych, należy je zapisać naciskając przycisk:
[Zapisz zmiany].
8.16.3
Słownik kwot SAD
Słownik kwot SAD zawiera listę kwot, wykorzystywanych na dokumentach: SAD i FWS, i stanowiących
dodatkowe kwoty na tych dokumentach (np. koszt pakowania).
Rys. 8.76 Lista definiowalnych kwot SAD.
W oknie informacje o kwotach wyświetlone są w kolumnach:
Kod – kod kwoty.
Nazwa - nazwa kwoty.
VAT, Cło, Akcyza – parametry decydujące o tym czy dana kwota będzie uwzględniona
w podstawie obliczania danej stawki.
Pomiń – parametr wskazujący, czy kwota będzie pominięta w wartości towaru na magazynie.
Wersja 2013.1
Moduł: Import
8.90
Płatność – parametr decydujący o tym, czy kwota będzie generowała płatność.
Waluta – wskazuje, jaki rodzaj waluty będzie uwzględniany dla danej kwoty. Dostępne są
warianty waluty:
•
Systemowa – taka, jaka została ustawiona jako systemowa,
•
Dokumentu – pobierana każdorazowo z dokumentu.
W oknie dostępne są przyciski:
[Nowy] – umożliwia dodanie nowej definiowalnej kwoty, otwierając okno: Definiowalna
kwota SAD.
[Karta] – umożliwia edycję i podgląd pozycji wskazanej na liście.
[Usuń] – usuwa pozycję wskazaną na liście.
8.16.3.1
Okno: Definiowalna kwota SAD
W oknie następuje definiowanie nowej kwoty SAD.
Uwaga: Nową kwotę można dodać również po naciśnięciu przycisku:
[Dodaj
definiowaną kwotę], w oknie: SAD lub FWS, na zakładce Kwoty/Zbiorczo.
Rys. 8.77 Definiowalna kwota SAD.
W oknie znajdują się pola, które po zapisaniu definiowalnej kwoty SAD, zostaną wyświetlone w oknie:
Słownik definiowalnych kwot SAD.
Moduł: Import
Wersja 2013.1
8.91
Spis ilustracji
Rys. 8.1 Menu główne i pasek narzędzi modułu: Import. ...............................................................8.7
Rys. 8.2 Lista dokumentów importowych, zakładka: FAI..............................................................8.11
Rys. 8.3 Lista dokumentów importowych, menu kontekstowe. .....................................................8.12
Rys. 8.4 Zatwierdzanie dokumentu.............................................................................................8.16
Rys. 8.5 Faktura importowa, zakładka: Atrybuty. ........................................................................8.18
Rys. 8.6 Faktura importowa, zakładka: Załączniki .......................................................................8.19
Rys. 8.7 Faktura importowa, zakładka: Ogólne. ..........................................................................8.21
Rys. 8.8 Element transakcji FAI, zakładka: Ogólne. .....................................................................8.22
Rys. 8.9 Element transakcji FAI, zakładka: Dostawy. ...................................................................8.24
Rys. 8.10 Dostawa. ...................................................................................................................8.25
Rys. 8.11 Element transakcji FAI, zakładka: Poprzednia. .............................................................8.26
Rys. 8.12 Faktura importowa, zakładka: Płatności. ......................................................................8.27
Rys. 8.13 Faktura importowa, zakładka: Nagłówek......................................................................8.28
Rys. 8.14 Korekta faktury importowej, zakładka: Ogólne. ............................................................8.29
Rys. 8.15 Element transakcji FKI................................................................................................8.30
Rys. 8.16 FWS, zakładka: Ogólne...............................................................................................8.31
Rys. 8.17 FWS, Element transakcji, zakładka: Ogólne..................................................................8.32
Rys. 8.18 FWS, Element transakcji, zakładka: Kwoty. ..................................................................8.33
Rys. 8.19 FWS, zakładka: Urząd.................................................................................................8.34
Rys. 8.20 FWS, zakładka: Kwoty. ...............................................................................................8.34
Rys. 8.21 FWS, Dodawanie definiowanej kwoty. .........................................................................8.36
Rys. 8.22 FWS, zakładka: Nagłówek...........................................................................................8.37
Rys. 8.23 FWS, zakładka: VAT. ..................................................................................................8.38
Rys. 8.24 Korekta faktury wewnętrznej po stronie sprzedaży, zakładka: Ogólne............................8.39
Rys. 8.25 Element transakcji FKS, zakładka: Ogólne....................................................................8.39
Rys. 8.26 Element transakcji FKS, zakładka: Kwoty. ....................................................................8.40
Rys. 8.27 FWZ, zakładka: Ogólne...............................................................................................8.41
Rys. 8.28 FWZ, zakładka: Urząd.................................................................................................8.42
Rys. 8.29 FWZ, zakładka: Kwoty. ...............................................................................................8.42
Rys. 8.30 FWZ, zakładka: Płatności. ...........................................................................................8.43
Rys. 8.31 FWZ, zakładka: Nagłówek...........................................................................................8.43
Rys. 8.32 FWZ, zakładka: VAT. ..................................................................................................8.44
Rys. 8.33 SAD Składu Celnego, zakładka: Ogólne. ......................................................................8.45
Rys. 8.34 SAD Składu Celnego, Element transakcji, zakładka: Ogólne. .........................................8.46
Rys. 8.35 SAD Składu Celnego, Element transakcji, zakładka: Kwoty............................................8.46
Rys. 8.36 SAD Składu Celnego, Element transakcji, zakładka: Dostawy. .......................................8.47
Rys. 8.37 SAD Składu Celnego, zakładka: Kwoty.........................................................................8.47
Rys. 8.38 SAD Składu Celnego, zakładka: Nagłówek. ..................................................................8.49
Rys. 8.39 SAD, zakładka: Ogólne. ..............................................................................................8.50
Rys. 8.40 Element transakcji SAD, zakładka: Ogólne. ..................................................................8.52
Rys. 8.41 Element transakcji SAD, zakładka: Kwoty. ...................................................................8.53
Rys. 8.42 Element transakcji SAD, zakładka: Dostawy. ................................................................8.54
Wersja 2013.1
Moduł: Import
8.92
Rys. 8.43 SAD, zakładka: Urząd. ................................................................................................8.55
Rys. 8.44 SAD, zakładka: Zgłaszający.........................................................................................8.55
Rys. 8.45 SAD, zakładka: Kwoty/Zbiorczo. ..................................................................................8.56
Rys. 8.46 SAD, Dodawanie definiowanej kwoty. ..........................................................................8.57
Rys. 8.47 SAD, zakładka: Kwoty/Szczegóły. ................................................................................8.58
Rys. 8.48 SAD, okno Edycja kwot, zakładka: Ogólne. ..................................................................8.59
Rys. 8.49 SAD, okno Zapisz w kartach towaru.............................................................................8.59
Rys. 8.50 SAD, zakładka: Płatności. ...........................................................................................8.60
Rys. 8.51 SAD, zakładka: Nagłówek. ..........................................................................................8.61
Rys. 8.52 SAD, zakładka: Inne. ..................................................................................................8.62
Rys. 8.53 SAD, zakładka: VAT....................................................................................................8.62
Rys. 8.54 Przyjęcie zewnętrzne importowe, zakładka: Ogólne. .....................................................8.64
Rys. 8.55 Element transakcji PZI, zakładka: Ogólne. ...................................................................8.66
Rys. 8.56 Element transakcji PZI, zakładka: Kalkulacja. ...............................................................8.67
Rys. 8.57 Element transakcji PZI, zakładka: Dostawy. .................................................................8.67
Rys. 8.58 Przyjęcie zewnętrzne importowe, zakładka: Nagłówek. .................................................8.69
Rys. 8.59 Korekta przyjęcia importowego, zakładka: Ogólne........................................................8.72
Rys. 8.60 PKI, Korekta wartości dokumentu................................................................................8.73
Rys. 8.61 Element transakcji PKI, zakładka: Ogólne. ...................................................................8.74
Rys. 8.62 Element transakcji PKI, zakładka: Dostawy. .................................................................8.75
Rys. 8.63 Korekta przyjęcia importowego, zakładka: Nagłówek....................................................8.76
Rys. 8.64 Konfiguracja, zakładka: Intrastat/Parametry. ...............................................................8.78
Rys. 8.65 Lista Intrastat, zakładka: Przywóz. ..............................................................................8.80
Rys. 8.66 Intrastat – przywóz, zakładka: Ogólne.........................................................................8.82
Rys. 8.67 Element - pozycja Intrastat, zakładka: Ogólne .............................................................8.83
Rys. 8.68 Element - pozycja Intrastat, zakładka: {Elementy źródłowe}.........................................8.85
Rys. 8.69 Intrastat – przywóz, zakładka: Urząd...........................................................................8.85
Rys. 8.70 Intrastat – przywóz, zakładka: Zgłaszający. .................................................................8.86
Rys. 8.71 Intrastat – przywóz, zakładka: Nagłówek.....................................................................8.86
Rys. 8.72 Lista kodów CN. .........................................................................................................8.87
Rys. 8.73 Kod CN. .....................................................................................................................8.87
Rys. 8.74 Lista kategorii celnych. ...............................................................................................8.88
Rys. 8.75 Kategoria celna. .........................................................................................................8.89
Rys. 8.76 Lista definiowalnych kwot SAD. ...................................................................................8.89
Rys. 8.77 Definiowalna kwota SAD. ............................................................................................8.90