Krótkiej odpowiedzi:
1. OTC
2. Marketing to market wyjasnic
3. Funkcje Międzynarodowego Funduszu Walutowego
4. Podatek wyrównawczy w USA

Zadania Otwarte:
1.Były trzy rodzaje FRA 3/6, 7/9 i 4/10    wraz z procentami - wymysliłam wielkości, i było wybrac odpowiedne, a w treści pytania było że wybiera za 3 miesiące na 3 miesiące , czyli wybieramy FRA 3/6
2 . Do powyższych danych było policzyć FRA, i kontrakt był na 1 mln i była podana stopa
3. Były podany spot i punkty terminowe 200 - 150 i było policzyć forawrd
4. Eksporter otrzyma płatnoość 1 mln, był podany call i put , i jakieś inne ceny i trzeba było wybrać najlepszy wariant (opcja, forward, futures) i go obliczyc


Zadania zamknięte
1. Był podany kurs i były rózne wersje np, bank sprzedaje EURO po tyle, klient kupuje po tyle.... i trzeba było wybrać
2. Był podany kurs USD/PLN i trzeba było wybrac jakie to notowanie    - normale
3. Coś o swapie procentowym
4. CD's
5/ Był podany kurs EURO/PLN i czym jest EURO - bazową
6. SDR'y

Stopa wynosiła 12 %

13 zamkniętych, 4 otwarte i 4 albo 5 zadań

Zamknięte
1. Eksporter powinien zabezpieczyć swoją pozycję... a) wiem że była odpowiedź - zakup kontraktu forward

2. Coś o tym jakie przywieleje czy cos w tym stylu przysluguja w zwiazku z posiadaniem prawa opcyjnego ( jakoś tak )

3. o tym swapie to bylo ze bank jest gotow zaklacic 3,20% za kursy zmienne, a więc jak w tym przypadku wyceniany jest swap walutowy

4. Było coś jeszcze o tym że przewidujemy ze oslabi sie kurs funta do dolara i co  w takim wypadku powinnismy zaspekulowac: odpowiedz byla ze sprzedac opcje na.... i druga kupić.... 

Zadanie

1. Było coś o futures eurocurrency, coś że została wybrana pozycja SHORT a cena wzrosła, trzeba było napisać przed czym chciała się firma zabezpieczyć i trzeba było rozliczyć transakcję ( zysk czy strata)

Uwazam ze odpowiednim zabezpieczeniem bylaby opcja, jest to kosztowne zabezpieczenie (zatem przeds musi zaakceptować początkowy wydatek), jednak wazna zaleta tego typu zabezpieczenia jest możliwość osiagniecia zysku w przypadku pozytywnych dla firmy zmian kursu. Nie dotyczy to kontraktow terminowych, czy to futures czy foward, ponieważ w przypadku pelnego zabezpieczenia (pozycja zamknieta) zyski ze sprzedaży waluty na rynku spot zostaną zjedzone przez strate na tych kontraktach. Ponadto zawarcie kontraktu nie wymaga opłaty jednak należy wnieść depozyt zabepieczajacy (zamrażany gotowke). 

PS. Nie sadze żeby zrobila tego typu podpuche żeby np. podać cene wykonania opcji o 1 pln z gore lub dół, ale warto zwrcocic na to uwagę.

Na koniec dopisałam kurs efektywny w przypadku sprzedaży waluty przy zalozeniu ze nie odsprzeodajemy opcji (w zadaniu wybrana opcja put była OTM w dniu rozliczenia) : spot - premia.

---