| Koszty inwestycji | ||||
| (tysiące zł) | ||||
| Rok | 2005 | 2006 | 2007 | Razem |
| Materiały | 306.0 | 1,000.8 | 28.7 | 1,335.5 |
| Wynagrodzenia pracownicy wykwalifikowani | 826.7 | 1,608.7 | 59.1 | 2,494.5 |
| Razem | 1,132.7 | 2,609.5 | 87.8 | 3,830.0 |
| Ekonomiczny koszt gruntu | 200 | tyś zł | |
| Koszty operacyjne | |||
| materiały (2006r.) | 4 | tyś zł miesięcznie | |
| koszty pracowników wykwalifikowanych (2006r.) | 12 | tyś zł miesięcznie | |
| koszty promocji (2008r.) (zaliczone do materiałów) | 5.0 | tyś zł miesięcznie | |
| stopa wzrostu kosztów materiałów | 1.0% | rocznie | |
| stopa wzrostu kosztów pracy | 3.0% | rocznie | |
| wartość rezydualna inwestycji (50% Tatrzańskiego eko centrum) | 300 | tyś zł | |
| Schemat finansowy | |||
| Dotacja UE | 75% | ||
| Przychody z turystyki | |||
| liczba turystów w pierwszym roku działalności | 20,000 | ||
| liczba dni pobytu | 2 | ||
| kwota pieniędzy wydana na dzień przez turystę | 200 | zł | |
| roczna kwota wydana przez turystów | 8,000 | tyś zł | |
| procent turystów korzystajacych dziennie z on eko-turystycznych rozrywek | 25% | ||
| roczna suma pieniędzy wydana na eko-turystyczną rozrywkę | 2000 | tyś zł | |
| dzierżawa jako % wydatków turystów korzystających z eko-turystycznych rozrywek | 15% | ||
| dzierżawa | 300 | tyś zł | |
| stopa wzrostu korzystających turystów (stopa wzrostu dzierżawy) | 2.5% | rocznie | |
| Wspólczynniki konwersji | |||
| dla materiałów | 1.00 | ||
| dla wykwalifikowanej siły roboczej | 1.00 |
| Analiza przepływów finansowych - określenie znaczącego dochodu | |||||||||||||||||||||
| (tysiące zł) | |||||||||||||||||||||
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| Koszty inwestycji | |||||||||||||||||||||
| mateiały | |||||||||||||||||||||
| pracownicy wykwal. | |||||||||||||||||||||
| Koszty operacyjne | |||||||||||||||||||||
| materiały | |||||||||||||||||||||
| wynagrodzenia | |||||||||||||||||||||
| Razem wydatki | |||||||||||||||||||||
| Przychody operacyjne | |||||||||||||||||||||
| Dzierżawa | |||||||||||||||||||||
| Wartość rezydualna | |||||||||||||||||||||
| Razem przychody | |||||||||||||||||||||
| Wypływy | |||||||||||||||||||||
| Wpływy | |||||||||||||||||||||
| Przepływy netto | |||||||||||||||||||||
| Dochody netto | |||||||||||||||||||||
| NPV | 7% | ||||||||||||||||||||
| 6% | |||||||||||||||||||||
| 5% | |||||||||||||||||||||
| IRR | |||||||||||||||||||||
| B/C | 7% | ||||||||||||||||||||
| 6% | |||||||||||||||||||||
| 5% | |||||||||||||||||||||
| NPV kosztów inwestycyjnych | 7% | ||||||||||||||||||||
| 6% | |||||||||||||||||||||
| 5% | |||||||||||||||||||||
| NPV przychodów netto | 7% | ||||||||||||||||||||
| 6% | |||||||||||||||||||||
| 5% | |||||||||||||||||||||
| Znaczący dochód >25% |
| Analiza przepływów finansowych - uwzględnienie dotacji UE | |||||||||||||||||||||
| (tysiące zł) | |||||||||||||||||||||
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| Koszty inwestycji | |||||||||||||||||||||
| mateiały | |||||||||||||||||||||
| pracownicy wykwal. | |||||||||||||||||||||
| Koszty operacyjne | |||||||||||||||||||||
| materiały | |||||||||||||||||||||
| wynagrodzenia | |||||||||||||||||||||
| Razem wydatki | |||||||||||||||||||||
| Dotacja UE | |||||||||||||||||||||
| Przychody operacyjne | |||||||||||||||||||||
| Dzierżawa | |||||||||||||||||||||
| Wartość rezydualna | |||||||||||||||||||||
| Razem przychody | |||||||||||||||||||||
| Wypływy | |||||||||||||||||||||
| Wpływy | |||||||||||||||||||||
| Przepływy netto | |||||||||||||||||||||
| NPV | |||||||||||||||||||||
| IRR | |||||||||||||||||||||
| B/C |
| Analiza ekonomiczna przepływów gotówkowych | |||||||||||||||||||||
| (tysiące zł) | |||||||||||||||||||||
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | ||
| Koszty inwestycji | |||||||||||||||||||||
| grunt | |||||||||||||||||||||
| mateiały | |||||||||||||||||||||
| pracownicy wykwal. | |||||||||||||||||||||
| Koszty operacyjne | |||||||||||||||||||||
| materiały | |||||||||||||||||||||
| wynagrodzenia | |||||||||||||||||||||
| Razem wydatki | |||||||||||||||||||||
| Nowi turyści | |||||||||||||||||||||
| NPV wydatków | 6% | ||||||||||||||||||||
| 5% | |||||||||||||||||||||
| 4% | |||||||||||||||||||||
| NPV nowych turystów | 6% | ||||||||||||||||||||
| 5% | |||||||||||||||||||||
| 4% | |||||||||||||||||||||
| Wskaźnik efektywność kosztowej |