M

M

U

U

L

L

T

T

I

I

T

T

I

I

M

M

E

E

F

F

R

R

A

A

M

M

E

E

S

S

Y

Y

S

S

T

T

E

E

M

M

F

F

I

I

B

B

O

O

N

N

A

A

C

C

C

C

I

I

T

T

E

E

A

A

M

M

www.fibonacciteam.blogspot.com

www.fiboteamschool.pl

Copyright by Fibonacci Team, 2013

Drogi Czytelniku,

Dziękujemy za pozostawienie swojego maila i zgłoszenie po jedną z

fundamentalnych składowych naszego systemu inwestycyjnego. W niniejszym

opracowaniu

przygotowaliśmy prezentację jednej z elementarnych strategii jaką

wykorzystujemy każdego dnia w naszym handlu na rynku Forex.

Być może jesteś już doświadczonym Traderem posiadającym opracowany

kompleksowo system inwestycyjny. Być może nawet stosujesz opisane tutaj

podejście. Jeśli tak, zdajesz sobie z pewnością sprawę z siły opisanych narzędzi.

Wiesz również w jaki sposób szukać wartościowych potwierdzeń do

zaprezentowanych metod. Jeżeli jednak przedstawiona tutaj metodologia nie

znajduje zastosowania w Twoim trading planie, zachęcamy do jej przetestowania

oraz dopasow

ania do własnych upodobań oraz charakteru inwestycji.

Jeżeli jesteś początkującym inwestorem, który wciąż poszukuje odpowiednich

dla siebie narzędzi na rynku, być może zaproponowane przez nas podejście okaże

się dla Ciebie odpowiednie i zbudujesz na nim swój własny system inwestycyjny,

który pozwoli Ci z powodzeniem handlować każdego dnia. Skuteczność

zaprezentowanej strategii zależeć będzie w dużym stopniu od Ciebie, psychologii w

Twoim tradingu oraz sposobu w jaki wykorzystasz zaprezentowane przez nas

nar

zędzie.

Przestawiony tutaj system stanowi podstawę oraz minimalne warunki jakie

muszą zostać spełnione na rynku, aby móc myśleć o otwarciu pozycji. Należy

pamiętać, że skuteczność każdej strategii to nie tylko ilość i jakość uzyskanych

potwierdzeń. To również umiejętność zarządzania pozycją, sposób jej prowadzenia,

technika stawiania zleceń zabezpieczających, odpowiednia relacja zysku do ryzyka i

w bardzo dużym stopniu wspomniana już psychologia, z którą bezpośrednio wiąże

się dyscyplina Tradera. Wszystkie te czynniki stanowią o sukcesie, który rozumiemy

nie jako powodzenie pojedynczych transakcji, ale jako długoterminowe i

systematycznie osiągane zyski.

Zapraszamy do lektury niniejszego opracowania. Wiedza w nim zawarta jest

prosta i z pewnością jej przyswojenie nie przysporzy problemów nawet

początkującym Traderom. Ponadto zachęcamy do uzupełnienia przedstawionej

Copyright by Fibonacci Team, 2013

metodologii własnymi narzędziami oraz systematycznego testowania w celu

osiągnięcia długoterminowych rezultatów.

Czym jest Multi Time Frame System?

Inwestycje w systemie daytradingu, w których ogromną uwagę przywiązuje się

przede wszystkim do krótkich interwałów czasowych, często są przyczyną

ignorowania przez inwestora istotnego kontekstu rynkowego wynik

ającego z

szerokiego spojrzenia na rynek.

Koncentracja na niskich dyferencjałach pozbawia

Tradera

kilku istotnych informacji, które choć pozornie wydawać się mogą nieistotne

z punktu widzenia inwestycji krótkoterminowych, bardzo często okazują swoją siłę w

sytuacjach przełomowych na rynku doprowadzając do niepotrzebnych strat.

W przypadku podejścia długoterminowego, konsekwentne ignorowanie

sygnałów płynących z węższych przedziałów czasowych, wielokrotnie pozbawia

inwestora możliwości elastycznego reagowania na aktualne oscylacje ceny,

uniemożliwiając dobór optymalnych z punktu widzenia zarządzania kapitałem

parametrów dla otwieranej transakcji.

W celu

uniknięcia powyższych pułapek zachęcamy do włączenia we własną

strategię analiz opartych zarówno na szerokim jak i wąskim spojrzeniu na rynek.

Proponowana przez nas strategia Multi Time Frame oparta jest

o analizę waloru w

kilku przedziałach czasowych. Pozwala na uzyskanie pełniejszego i dokładniejszego

obrazu aktualnej sytuacji rynkowej oraz p

omaga znacznie precyzyjniej oszacować

moment i miejsce otwarcia transakcji, co automatyczn

ie przekłada się również na

sposób zarządzania ryzykiem.

W zależności od przyjętego horyzontu czasowego inwestycji, zadaniem

Tradera

stosującego proponowane przez nas podejście będzie wybór odpowiednich

interwałów czasowych. Dobór odpowiednich przedziałów warunkuje właściwe

określenie panującego w danym horyzoncie trendu oraz zdefiniowanie momentu

otwarcia

pozycji.

W przypadku daytradingu popularnie wykorzystywanym

zestawieniem są dyferencjały H1 + M5/M15. Dla inwestorów preferujących dłuższy

okres inwestycyjny mogą to być przedziały 4-godzinowe i dzienne. W takim wypadku

dłuższy przedział wykorzystujemy do identyfikacji głównego trendu zgodnie z którym

Copyright by Fibonacci Team, 2013

zawierać będziemy transakcje, krótszy posłuży nam do sprecyzowania momentu

otwarcia pozycji.

Podstawowym narzędziem jakim będziemy się posługiwać w metodologii

opartej na kilku przedziałach czasowych będzie wykres świecowy. Formacje

obraz

ujące zachowania ceny w danym momencie stanowią ważną informację na

temat preferencji uczestników rynku oraz możliwego przyszłego kierunku notowań.

Aby rozpocząć poszukiwania sygnałów płynących z analizy świec należy jednak w

pierwszej kolejności wyznaczyć poziomy, które z dużym prawdopodobieństwem

stanowić mogą punkty zwrotne dla kursu.

Poziomy Fibonacciego w praktyce

Zastosowanie siatki Fibonacciego to jedna z najskuteczniejszych metod

pozwalających na wyznaczanie wysoce prawdopodobnych punktów zwrotnych na

rynku. Popularna platforma MetaTrader

4 udostępnia dwa podstawowe narzędzia

umożliwiające dokonanie pomiarów cenowych na wykresie – poziomy Fibonacciego

oraz linie zasięgu. Z punktu widzenia zaprezentowanej tutaj metodologii istotne dla

nas będą przede wszystkim poziomy Fibonacciego (Wstaw  Fibonacci 

Poziomy).

Copyright by Fibonacci Team, 2013

A

by narzędzie to wykorzystać prawidłowo, należy zwrócić uwagę na kilka

istotnych elementów.

Podstawowa zasada o jakiej

należy pamiętać, to rozkładanie siatki z

uwzględnieniem panującego trendu. Jak zostało wspomniane już wcześniej,

panujący na rynku trend wskazuje nam kierunek w jakim powinniśmy planować

nasze pozycje. W związku z tym znalezienie właściwego miejsca zwrotnego oparte

będzie na wyszukaniu korekty aktualnej tendencji.

1.

Określenie trendu

2. Lokalizacja korekty

H4

H4

Copyright by Fibonacci Team, 2013

Po ustaleniu kierunku aktualnego trendu

na wyższym interwale czasowym (w

tym przykładzie H4) oraz zlokalizowaniu korekty, naszym zadaniem jest rozłożenie

siatki Fibonacciego

. Narzędzie rozciągamy pomiędzy dwoma skrajnymi końcami fali

kierunkowej (

lokalny szczyt oraz dołek) tak, jak zostało to pokazane na poniższych

wykresach.

3. Wyznaczenie lokalnych eks

tremów cenowych

4.

Rozłożenie siatki Fibonacciego zgodnie z kierunkiem trendu

H4

H4

Copyright by Fibonacci Team, 2013

Nałożona na wykres siatka wskazuje istotne poziomy cenowe, które mogą

zatrzymać obserwowany ruch korekcyjny. Zwracamy uwagę przede wszystkim na

trzy główne obszary zlokalizowane na wysokości 38.2%, 50% oraz 61.8%.

Podstawowe pytanie brzmi: skąd wiemy, w którym miejscu zatrzyma się kurs?

Aby zlokalizować istotny dla notowań poziom posługujemy się niższym przedziałem

czasowym. Obserwacja reakcji ceny oraz kształtowanie się poszczególnych świec i

formacji

jest dla nas ważną wskazówką co do dalszego ruchu na wykresie. Kolejne

przykłady prezentują krok po kroku reakcje notowań na poziomy Fibonacciego oraz

kształtowanie warunków, które z dużym prawdopodobieństwem przyczynią się do

zwrotu na rynku z uwzględnieniem dwóch przedziałów czasowych.

Test poziomu 38.2% (H4)

H4

Copyright by Fibonacci Team, 2013

Przebicie poziomu (H4 + H1)

Reakcja na kolejnym poziomie Fibonacciego (H4)

H4

H4

Copyright by Fibonacci Team, 2013

Cena respektuje zniesienie

– potwierdzenia (H4 + H1)

Formacje na interwale M30

H4

M30

Copyright by Fibonacci Team, 2013

Jak widać na powyższym przykładzie zastosowanie analizy podwójnego

przedziału czasowego pozwala na uzyskanie większej liczby informacji oraz

sprecyzowanie momentu

przełomowego na rynku. Niejednokrotnie oczekiwanie na

ukształtowanie się formacji świecowych i uzyskanie potwierdzenia na wyższych

interwałach powoduje zwiększanie odległości pomiędzy poziomem otwieranej pozycji

a poziomem zwrotnym na rynku. Przeprowadzenie analizy przy wykorzystaniu kilku

dyferencjałów daje możliwość wczesnego reagowania oraz poszukiwania

potwierdzeń zanim jeszcze kurs badanego waloru oddali się znacząco od ustalonego

poziomu

skłaniając nas do ustawiania wyższych zleceń obronnych.

Szukanie potwierdzeń

Doskonałym potwierdzeniem punktu zwrotnego jest ukształtowanie się

znaczącej formacji świecowej w dwóch zastosowanych przedziałach czasowych

jednocześnie. Taki układ istotnie wzmacnia wymowę utworzonej struktury,

szczególnie jeśli zbudowany zostaje na ważnym poziomie cenowym. Dlatego warto

zwracać uwagę również na usytuowanie poszczególnych poziomów siatki

Fibonacciego względem testowanych w przeszłości obszarów wsparcia i oporu.

Kolejne przykłady prezentują mierzenia utworzonych korekt z zastosowaniem

podwójnych przedziałów czasowych oraz z uwzględnieniem wspomnianych wyżej

potwierdzeń.

Poziomy Take Profit

Zakładając, że mierzony przez nas ruch przeciwny do głównego trendu,

wyznaczonego na wyższym interwale czasowym jest jedynie korektą w panującej

tendencji, docelowym poziomem dla zlecenia TP jest obszar końcowego punktu

mierzenia, oznaczonego na siatce jak

o 0.0%. Należy jednak zwracać szczególną

uwagę na występujące po drodze ważne obszary S/R, które mogą stanowić dla kursu

silną barierę. Metodyka zamykania pozycji ściśle wiąże się ze strategią zarządzania

kapitałem, dlatego wymaga indywidualnego podejścia oraz dostosowania do

własnych założeń zawartych w zbudowanym trading planie.

Na zakończenie

Na kolejnych stronach przedstawiamy jeszcze kilka przykładów zastosowania

opisanego systemu. Mamy nadzieję, że przysłuży się on do zwiększenia

Copyright by Fibonacci Team, 2013

skuteczności zawieranych transakcji oraz zachęci do udoskonalania oraz

dostosowywania go do własnych metod inwestycyjnych. W przypadku jakichkolwiek

pytań lub sugestii dotyczących przedstawionej strategii, jak również wszelkich

aspektów związanych z tradingiem i rynkiem Forex, zachęcamy do kontaktu

mailowego pod adresem [e-mail]

. Życzymy wielu sukcesów

inwestycyjnych!

Fibonacci Team

Przykłady

P

rzykład 1. EURUSD H4 + H1

Copyright by Fibonacci Team, 2013

Przykład 2. GBPUSD H1 + M30

Przykład 3. USDCHF H1 + M15

Copyright by Fibonacci Team, 2013

Przykład 4. AUDUSD H4 + H1

Przykład 5. NZDUSD M30 + M5

Copyright by Fibonacci Team, 2013

Przykład 6. GBPJPY D1 + H4

Copyright by Fibonacci Team, 2013